财务分析☆ ◇300008 天海防务 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7665.25│ 10157.44│ 13841.56│ 2597.08│ 2555.75│ -35827.19│
│净利润增长率(%) │ -14.17│ -26.62│ 432.97│ 1.62│ 107.13│ 80.93│
│扣非净利润(万) │ 7466.17│ 9442.92│ 11960.57│ 1539.93│ 545.90│ -33024.34│
│营业总收入(万元) │ 234056.73│ 360645.41│ 272951.43│ 139075.56│ 52355.27│ 58936.93│
│总营收同比增长率(%) │ -1.94│ 32.13│ 96.26│ 165.64│ -11.17│ -42.70│
│加权净资产收益率(%) │ 3.89│ 5.57│ 7.93│ 1.56│ 5.96│ -60.44│
│资产负债比率(%) │ 51.18│ 55.14│ 53.40│ 31.72│ 19.15│ 80.08│
│净利润现金含量(%) │ -315.50│ 128.10│ 247.81│ -712.40│ -502.91│ -6.89│
│基本每股收益(元) │ 0.0444│ 0.0588│ 0.0801│ 0.0150│ 0.0264│ -0.3732│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0432│ 0.0546│ 0.0692│ 0.0089│ 0.0056│ -0.3440│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0444│ 0.0588│ 0.0801│ 0.0150│ 0.0148│ -0.3732│
│每股资本公积金(元) │ 0.9490│ 0.9477│ 0.9533│ 0.9533│ 0.9546│ 1.2521│
│每股未分配利润(元) │ -0.8395│ -0.8838│ -0.9430│ -1.0231│ -1.0381│ -1.8952│
│每股净资产(元) │ 1.1711│ 1.1175│ 1.0265│ 0.9707│ 0.9542│ 0.4211│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1400│ 0.0753│ 0.1985│ -0.1071│ -0.0744│ 0.0257│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7665.25│ 6073.45│ 3082.87│ 10157.44│ 8931.22│ 6466.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8931.22│ 6466.01│
│净利润增长率(%) │ -14.17│ -6.07│ 288.36│ -26.62│ 9.60│ 61.61│
│扣非净利润(万) │ 7466.17│ 5953.18│ 2959.55│ 9442.92│ 8428.10│ 6298.08│
│营业总收(未调整:万) │ 234056.73│ 151080.64│ 67343.78│ 360645.41│ 238696.97│ 146240.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 238696.97│ 146240.64│
│总营收同比增长率(%) │ -1.94│ 3.31│ 6.80│ 32.13│ 33.72│ 56.40│
│加权净资产收益率(%) │ 3.89│ 3.10│ 1.58│ 5.57│ 4.91│ 3.58│
│资产负债比率(%) │ 51.18│ 54.35│ 54.73│ 55.14│ 52.22│ 55.83│
│净利润现金含量(%) │ -315.50│ -496.22│ -1006.35│ 128.10│ -296.06│ -187.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0444│ 0.0351│ 0.0178│ 0.0588│ 0.0517│ 0.0374│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0432│ 0.0345│ 0.0171│ 0.0546│ 0.0488│ 0.0364│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0444│ 0.0351│ 0.0178│ 0.0588│ 0.0517│ 0.0374│
│每股资本公积金(元) │ 0.9490│ 0.9485│ 0.9481│ 0.9477│ 0.9466│ 0.9450│
│每股未分配利润(元) │ -0.8395│ -0.8487│ -0.8660│ -0.8838│ -0.8913│ -0.9055│
│每股净资产(元) │ 1.1711│ 1.1606│ 1.1369│ 1.1175│ 1.1093│ 1.0903│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1400│ -0.1744│ -0.1795│ 0.0753│ -0.1530│ -0.0702│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.38│ 1.46│ 1.87│ 2.60│ 0.54│
│速动比率 │ 1.27│ 1.21│ 1.28│ 1.58│ 2.32│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 51.18│ 55.14│ 53.40│ 31.72│ 19.15│ 80.08│
│产权比率 │ 1.06│ 1.24│ 1.15│ 0.46│ 0.24│ 4.01│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.06│ 0.19│ -0.27│ -0.36│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.42│ 1.39│ 1.38│ 1.49│ 1.46│
│速动比率 │ 1.27│ 1.25│ 1.25│ 1.21│ 1.32│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 51.18│ 54.35│ 54.73│ 55.14│ 52.22│ 55.83│
│产权比率 │ 1.06│ 1.20│ 1.22│ 1.24│ 1.10│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.14│ -0.14│ 0.06│ -0.14│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.43│ 13.12│ 11.20│ 6.54│ 3.02│ 1.18│
│存货周转率 │ 5.08│ 9.38│ 9.64│ 8.12│ 1.41│ 1.17│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 1.29│ 1.42│ 1.27│ 0.59│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 3.27│ 5.81│ 5.60│ 3.70│ 1.45│ 1.51│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.88│ 0.87│ 0.62│ 0.26│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.43│ 3.80│ 2.04│ 13.12│ 8.72│ 7.00│
│存货周转率 │ 5.08│ 3.40│ 1.61│ 9.38│ 6.58│ 3.53│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.50│ 0.22│ 1.29│ 0.89│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 3.27│ 2.20│ 1.02│ 5.81│ 3.88│ 2.41│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.34│ 0.15│ 0.88│ 0.61│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.79│ 5.26│ 7.80│ 1.55│ 1.55│ -88.62│
│销售毛利率 │ 16.00│ 11.05│ 9.62│ 13.69│ 20.45│ 1.50│
│营业利润率 │ 4.30│ 3.98│ 5.47│ 1.70│ 7.48│ -52.58│
│销售净利率 │ 3.33│ 2.86│ 5.16│ 1.90│ 5.02│ -61.51│
│总资产净利率 │ 1.83│ 2.53│ 4.49│ 1.18│ 1.29│ -16.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.79│ 3.03│ 1.57│ 5.26│ 4.66│ 3.43│
│销售毛利率 │ 16.00│ 16.87│ 19.44│ 11.05│ 12.69│ 12.65│
│营业利润率 │ 4.30│ 5.08│ 5.82│ 3.98│ 4.40│ 5.21│
│销售净利率 │ 3.33│ 4.25│ 4.69│ 2.86│ 3.77│ 4.47│
│总资产净利率 │ 1.83│ 1.47│ 0.73│ 2.53│ 2.29│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.94│ 32.13│ 96.26│ 165.64│ -11.17│ -42.70│
│营业利润增长率 │ -4.31│ -3.94│ 530.42│ -39.48│ 112.63│ 84.04│
│净利润增长率 │ -14.17│ -26.62│ 432.97│ 1.62│ 107.13│ 80.93│
│净资产增长率 │ 4.80│ 8.87│ 5.75│ 1.73│ 307.83│ -46.27│
│总资产增长率 │ -3.71│ 13.49│ 55.91│ 20.12│ 0.71│ -14.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.94│ 3.31│ 6.80│ 32.13│ 33.72│ 56.40│
│营业利润增长率 │ -4.31│ 0.62│ 202.16│ -3.94│ 16.62│ 84.57│
│净利润增长率 │ -14.17│ -6.07│ 288.36│ -26.62│ 9.60│ 61.61│
│净资产增长率 │ 4.80│ 3.86│ 1.74│ 8.87│ 8.07│ 6.22│
│总资产增长率 │ -3.71│ 2.18│ 0.83│ 13.49│ 5.51│ 12.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 34776.44│ 88969.61│ -60.91│
│应收票据 │报告期票据到期承│ 565.71│ 4053.46│ -86.04│
│ │兑 │ │ │ │
│应收款项 │部分项目临近报告│ 51812.86│ 34373.21│ 50.74│
│ │期末达到收款节点│ │ │ │
│ │确认应收账款 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 5451.25│ 6431.21│ -15.24│
│预付款项 │公司为建造后续系│ 61797.51│ 37868.70│ 63.19│
│ │列船预订材料、设│ │ │ │
│ │备支付的款项 │ │ │ │
│存货 │--- │ 40569.97│ 36777.94│ 10.31│
│合同资产 │--- │ 62785.12│ 66961.93│ -6.24│
│短期借款 │--- │ 40085.00│ 45618.58│ -12.13│
│应付票据 │--- │ 12895.97│ 15398.10│ -16.25│
│应付账款 │--- │ 57144.13│ 63308.07│ -9.74│
│合同负债 │--- │ 60693.03│ 52228.28│ 16.21│
│其他应付款 │报告期支付单位往│ 3645.18│ 13755.55│ -73.50│
│ │来款 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书转让的应收│ 4262.10│ 7117.77│ -40.12│
│ │票据到期终止确认│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 234056.73│ 238696.97│ -1.94│
│营业成本 │--- │ 196601.33│ 208404.09│ -5.66│
│销售费用 │本报告期加大了市│ 2826.73│ 1348.39│ 109.64│
│ │场开拓力度，销售│ │ │ │
│ │代理费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期人工成本│ 15996.59│ 14284.67│ 11.98│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │上年同期确认汇兑│ 2004.28│ 412.48│ 385.91│
│ │收益额较大 │ │ │ │
│投资收益 │--- │ 1012.32│ 614.37│ 64.77│
│信用减值损失│上年同期收回往年│ -2340.88│ 451.74│ -618.19│
│ │长期应收款项，相│ │ │ │
│ │应坏账转回 │ │ │ │
│资产减值损失│--- │ 143.66│ 260.90│ -44.94│
│所得税费用 │--- │ 2378.77│ 1789.43│ 32.93│
│归属于上市公│--- │ 7665.25│ 8931.22│ -14.17│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 312215.89│ 325573.35│ -4.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 336399.95│ 352015.12│ -4.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -24184.06│ -26441.77│ 8.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1747.54│ 3087.38│ -43.40│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 7542.16│ 9594.49│ -21.39│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5794.62│ -6507.11│ 10.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 39449.39│ 46855.96│ -15.81│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 59068.62│ 33427.35│ 76.71│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期新增授信│ -19619.23│ 13428.61│ -246.10│
│的现金流量净│及放款较多，本报│ │ │ │
│额 │告期内陆续归还贷│ │ │ │
│ │款，在四季度已滚│ │ │ │
│ │动续贷。目前公司│ │ │ │
│ │整体授信额度较去│ │ │ │
│ │年增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ 305.10│ ---│ ---│
│金的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -49292.81│ -19520.27│ -152.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期对外支付材料│ 49057.11│ 88969.61│ -44.86│
│ │设备款增加 │ │ │ │
│应收款项 │部分项目临近报告│ 45236.49│ 34373.21│ 31.60│
│ │期末达到收款节点│ │ │ │
│ │从而形成应收账款│ │ │ │
│合同资产 │船海工程设计建造│ 103088.47│ 66961.93│ 53.95│
│ │总承包业务在建船│ │ │ │
│ │舶项目及产值增加│ │ │ │
│存货 │--- │ 37174.52│ 36777.94│ 1.08│
│投资性房地产│--- │ 667.40│ 673.36│ -0.89│
│长期股权投资│--- │ 10369.89│ 10306.35│ 0.62│
│固定资产 │--- │ 71073.40│ 66384.66│ 7.06│
│在建工程 │--- │ 9168.04│ 13172.63│ -30.40│
│使用权资产 │--- │ 8514.96│ 10293.67│ -17.28│
│短期借款 │--- │ 54220.30│ 45618.58│ 18.86│
│合同负债 │--- │ 59853.97│ 52228.28│ 14.60│
│长期借款 │--- │ 3845.00│ 2450.00│ 56.94│
│租赁负债 │--- │ 5244.37│ 4675.65│ 12.16│
│营业收入 │--- │ 151080.64│ 146240.64│ 3.31│
│营业成本 │--- │ 125593.20│ 127734.04│ -1.68│
│销售费用 │本报告期加大了市│ 1620.58│ 745.79│ 117.30│
│ │场开拓力度，导致│ │ │ │
│ │销售费用增幅较大│ │ │ │
│管理费用 │本报告期人工成本│ 10396.50│ 9172.03│ 13.35│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │上年同期确认汇兑│ 1223.57│ -1163.58│ 205.16│
│ │收益额较大 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1329.09│ 1159.33│ 14.64│
│研发投入 │--- │ 2792.97│ 3076.61│ -9.22│
│经营活动产生│在建项目设备及材│ -30137.57│ -12130.35│ -148.45│
│的现金流量净│料采购、新签订系│ │ │ │
│额 │列船采购预付、保│ │ │ │
│ │函及信用证保证金│ │ │ │
│ │等事项。此外部分│ │ │ │
│ │项目收款6月底有 │ │ │ │
│ │所延后，7月已收 │ │ │ │
│ │回约2亿元项目进 │ │ │ │
│ │度款 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5019.31│ -5642.64│ 11.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期借款额与│ -174.31│ 21349.65│ -100.82│
│的现金流量净│还款额基本持平，│ │ │ │
│额 │去年同期银行放款│ │ │ │
│ │金额较高 │ │ │ │
│现金及现金等│在建项目设备及材│ -35331.19│ 3576.66│ -1087.83│
│价物净增加额│料采购、新签订系│ │ │ │
│ │列船采购预付、保│ │ │ │
│ │函及信用证保证金│ │ │ │
│ │等事项。此外部分│ │ │ │
│ │项目收款6月底有 │ │ │ │
│ │所延后，7月已收 │ │ │ │
│ │回约2亿元项目进 │ │ │ │
│ │度款；本报告期借│ │ │ │
│ │款额与还款额基本│ │ │ │
│ │持平，去年同期银│ │ │ │
│ │行放款金额较高 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34776.44│ 88969.61│ 59962.76│ 39966.39│ 41102.48│ 9890.78│
│存货 │ 40569.97│ 36777.94│ 31613.62│ 19585.54│ 9969.10│ 49268.47│
│应收账款 │ 51812.86│ 34373.21│ 20605.36│ 28156.38│ 14401.84│ 20277.39│
│其他应收款 │ 2132.49│ 1596.80│ 1932.81│ 1505.99│ 1348.91│ 3018.69│
│流动资产合计 │ 284806.27│ 300025.58│ 257327.61│ 127103.92│ 92055.35│ 86435.90│
│长期股权投资 │ 10692.59│ 10306.35│ 9597.27│ 3827.13│ 1289.78│ 1729.48│
│固定资产净额 │ 76685.31│ 66384.66│ 57664.11│ 39791.70│ 35386.88│ 36980.68│
│无形资产 │ 8027.18│ 7840.21│ 7737.69│ 9247.94│ 9492.16│ 9633.90│
│非流动资产合计 │ 132746.33│ 133634.84│ 124776.68│ 117972.29│ 111844.29│ 116017.90│
│资产总计 │ 417552.60│ 433660.42│ 382104.28│ 245076.21│ 203899.64│ 202453.79│
│流动负债 │ 192905.02│ 216804.25│ 176610.94│ 68078.27│ 35342.73│ 160642.61│
│非流动负债 │ 20781.55│ 22332.25│ 27416.42│ 9658.19│ 3708.71│ 1487.09│
│负债合计 │ 213686.57│ 239136.50│ 204027.36│ 77736.46│ 39051.44│ 162129.71│
│实收资本 │ 172802.91│ 172802.91│ 172802.91│ 172802.91│ 172802.91│ 96001.62│
│资本公积金 │ 163984.54│ 163762.98│ 164739.33│ 164733.04│ 164966.04│ 120205.35│
│盈余公积 │ 4119.25│ 4119.25│ 4119.25│ 4119.25│ 4119.25│ 4119.25│
│未分配利润 │ -145065.34│ -152730.59│ -162945.47│ -176787.04│ -179384.11│ -181939.86│
│少数股东权益 │ 1493.85│ 1412.40│ 701.95│ -395.52│ -35.06│ -105.73│
│股东权益合计 │ 203866.03│ 194523.92│ 178076.92│ 167339.75│ 164848.20│ 40324.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34776.44│ 49057.11│ 56054.96│ 88969.61│ 44759.19│ 61337.33│
│存货 │ 40569.97│ 37174.52│ 30645.41│ 36777.94│ 31735.20│ 40740.71│
│应收账款 │ 51812.86│ 45236.49│ 31733.14│ 34373.21│ 34142.28│ 21181.25│
│其他应收款 │ 2132.49│ 1758.15│ 2264.33│ 1596.80│ 1886.48│ 1389.19│
│流动资产合计 │ 284806.27│ 309173.75│ 304414.14│ 300025.58│ 276171.81│ 299980.18│
│长期股权投资 │ 10692.59│ 10369.89│ 10444.03│ 10306.35│ 9560.62│ 9541.49│
│固定资产净额 │ 76685.31│ 71073.40│ 65761.70│ 66384.66│ 65392.88│ 63661.58│
│无形资产 │ 8027.18│ 7955.88│ 8000.14│ 7840.21│ 7811.45│ 7879.01│
│非流动资产合计 │ 132746.33│ 133938.51│ 132839.34│ 133634.84│ 126996.20│ 128665.91│
│资产总计 │ 417552.60│ 443112.26│ 437253.47│ 433660.42│ 403168.01│ 428646.10│
│流动负债 │ 192905.02│ 217212.97│ 218562.27│ 216804.25│ 185856.67│ 205718.45│
│非流动负债 │ 20781.55│ 23602.99│ 20737.48│ 22332.25│ 24683.04│ 33576.92│
│负债合计 │ 213686.57│ 240815.97│ 239299.75│ 239136.50│ 210539.71│ 239295.37│
│实收资本 │ 172802.91│ 172802.91│ 172802.91│ 172802.91│ 172802.91│ 172802.91│
│资本公积金 │ 163984.54│ 163910.69│ 163836.83│ 163762.98│ 163569.02│ 163292.06│
│盈余公积 │ 4119.25│ 4119.25│ 4119.25│ 4119.25│ 4119.25│ 4119.25│
│未分配利润 │ -145065.34│ -146657.14│ -149647.72│ -152730.59│ -154014.25│ -156479.46│
│少数股东权益 │ 1493.85│ 1737.73│ 1487.03│ 1412.40│ 934.72│ 938.10│
│股东权益合计 │ 203866.03│ 202296.29│ 197953.73│ 194523.92│ 192628.30│ 189350.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 234056.73│ 360645.41│ 272951.43│ 139075.56│ 52355.27│ 58936.93│
│营业成本 │ 196601.33│ 320802.62│ 246684.91│ 120035.97│ 41646.46│ 58050.11│
│营业税金及附加 │ 678.81│ 1362.01│ 1108.24│ 1004.49│ 556.11│ 421.50│
│销售费用 │ 2826.73│ 2504.75│ 3208.96│ 1063.11│ 858.76│ 2035.78│
│财务费用 │ 2004.28│ 1393.03│ -6664.49│ -2210.27│ 6272.68│ 6818.47│
│管理费用 │ 15996.59│ 21478.23│ 14221.83│ 11139.70│ 8189.06│ 10052.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -111.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1012.32│ 1487.69│ 623.98│ 557.65│ 5939.94│ 665.90│
│营业利润 │ 10057.02│ 14351.33│ 14939.37│ 2369.75│ 3915.53│ -30990.14│
│营业外收入 │ 323.02│ 240.92│ 442.91│ 74.78│ 721.18│ 492.05│
│营业外支出 │ 203.90│ 516.86│ 400.40│ 404.47│ 2879.41│ 5389.57│
│利润总额
|
