财务分析☆ ◇300008 天海防务 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 23158.56│ 13854.55│ 10157.44│ 13841.56│ 2597.08│ 2555.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10157.44│ 13841.56│ 2597.08│ 2555.75│
│净利润增长率(%) │ 202.12│ 36.40│ -26.62│ 432.97│ 1.62│ 107.13│
│扣非净利润(万) │ 22888.63│ 13445.20│ 9442.92│ 11960.57│ 1539.93│ 545.90│
│营业总收(未调整:万) │ 314812.85│ 394532.18│ 360645.41│ 272951.43│ 139075.56│ 52355.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 360645.41│ 272951.43│ 139075.56│ 52355.27│
│总营收同比增长率(%) │ 34.50│ 9.40│ 32.13│ 96.26│ 165.64│ -11.17│
│加权净资产收益率(%) │ 10.48│ 6.91│ 5.57│ 7.93│ 1.56│ 5.96│
│资产负债比率(%) │ 57.26│ 54.85│ 55.14│ 53.40│ 31.72│ 19.15│
│净利润现金含量(%) │ -61.28│ -259.71│ 128.10│ 247.81│ -712.40│ -502.91│
│基本每股收益(元) │ 0.1340│ 0.0802│ 0.0588│ 0.0801│ 0.0150│ 0.0264│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1325│ 0.0778│ 0.0546│ 0.0692│ 0.0089│ 0.0056│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1340│ 0.0802│ 0.0588│ 0.0801│ 0.0150│ 0.0148│
│每股资本公积金(元) │ 0.2258│ 0.9495│ 0.9477│ 0.9533│ 0.9533│ 0.9546│
│每股未分配利润(元) │ 0.0776│ -0.8037│ -0.8838│ -0.9430│ -1.0231│ -1.0381│
│每股净资产(元) │ 1.3522│ 1.2115│ 1.1175│ 1.0265│ 0.9707│ 0.9542│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0821│ -0.2082│ 0.0753│ 0.1985│ -0.1071│ -0.0744│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23158.56│ 12553.16│ 4079.24│ 13854.55│ 7665.25│ 6073.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7665.25│ 6073.45│
│净利润增长率(%) │ 202.12│ 106.69│ 32.32│ 36.40│ -14.17│ -6.07│
│扣非净利润(万) │ 22888.63│ 12454.59│ 3939.91│ 13445.20│ 7466.17│ 5953.18│
│营业总收(未调整:万) │ 314812.85│ 184316.29│ 74658.69│ 394532.18│ 234056.73│ 151080.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 234056.73│ 151080.64│
│总营收同比增长率(%) │ 34.50│ 22.00│ 10.86│ 9.40│ -1.94│ 3.31│
│加权净资产收益率(%) │ 10.48│ 5.82│ 1.93│ 6.91│ 3.89│ 3.10│
│资产负债比率(%) │ 57.26│ 54.73│ 55.21│ 54.85│ 51.18│ 54.35│
│净利润现金含量(%) │ -61.28│ -27.77│ -1028.36│ -259.71│ -315.50│ -496.22│
│基本每股收益(元) │ 0.1340│ 0.0726│ 0.0236│ 0.0802│ 0.0444│ 0.0351│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1325│ 0.0721│ 0.0228│ 0.0778│ 0.0432│ 0.0345│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1340│ 0.0726│ 0.0236│ 0.0802│ 0.0444│ 0.0351│
│每股资本公积金(元) │ 0.2258│ 0.9510│ 0.9507│ 0.9495│ 0.9490│ 0.9485│
│每股未分配利润(元) │ 0.0776│ -0.7310│ -0.7801│ -0.8037│ -0.8395│ -0.8487│
│每股净资产(元) │ 1.3522│ 1.2880│ 1.2396│ 1.2115│ 1.1711│ 1.1606│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0821│ -0.0202│ -0.2428│ -0.2082│ -0.1400│ -0.1744│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.42│ 1.38│ 1.38│ 1.46│ 1.87│ 2.60│
│速动比率 │ 1.26│ 1.26│ 1.21│ 1.28│ 1.58│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 57.26│ 54.85│ 55.14│ 53.40│ 31.72│ 19.15│
│产权比率 │ 1.35│ 1.22│ 1.24│ 1.15│ 0.46│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.15│ 0.06│ 0.19│ -0.27│ -0.36│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.42│ 1.41│ 1.38│ 1.48│ 1.42│
│速动比率 │ 1.26│ 1.25│ 1.25│ 1.26│ 1.27│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 57.26│ 54.73│ 55.21│ 54.85│ 51.18│ 54.35│
│产权比率 │ 1.35│ 1.22│ 1.24│ 1.22│ 1.06│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.01│ -0.17│ -0.15│ -0.13│ -0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.99│ 9.80│ 13.12│ 11.20│ 6.54│ 3.02│
│存货周转率 │ 6.39│ 10.11│ 9.38│ 9.64│ 8.12│ 1.41│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 1.25│ 1.29│ 1.42│ 1.27│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 3.97│ 5.39│ 5.81│ 5.60│ 3.70│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.88│ 0.88│ 0.87│ 0.62│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.99│ 4.56│ 1.82│ 9.80│ 5.43│ 3.80│
│存货周转率 │ 6.39│ 4.10│ 1.78│ 10.11│ 5.08│ 3.40│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.54│ 0.22│ 1.25│ 0.80│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 3.97│ 2.31│ 0.94│ 5.39│ 3.27│ 2.20│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.38│ 0.16│ 0.88│ 0.55│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.91│ 6.62│ 5.26│ 7.80│ 1.55│ 1.55│
│销售毛利率 │ 20.55│ 14.81│ 11.05│ 9.62│ 13.69│ 20.45│
│营业利润率 │ 9.55│ 4.27│ 3.98│ 5.47│ 1.70│ 7.48│
│销售净利率 │ 7.39│ 3.55│ 2.86│ 5.16│ 1.90│ 5.02│
│总资产净利率 │ 4.58│ 3.11│ 2.53│ 4.49│ 1.18│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.91│ 5.64│ 1.90│ 6.62│ 3.79│ 3.03│
│销售毛利率 │ 20.55│ 19.67│ 19.48│ 14.81│ 16.00│ 16.87│
│营业利润率 │ 9.55│ 8.97│ 7.16│ 4.27│ 4.30│ 5.08│
│销售净利率 │ 7.39│ 6.85│ 5.36│ 3.55│ 3.33│ 4.25│
│总资产净利率 │ 4.58│ 2.62│ 0.84│ 3.11│ 1.83│ 1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.50│ 9.40│ 32.13│ 96.26│ 165.64│ -11.17│
│营业利润增长率 │ 198.94│ 17.26│ -3.94│ 530.42│ -39.48│ 112.63│
│净利润增长率 │ 202.12│ 36.40│ -26.62│ 432.97│ 1.62│ 107.13│
│净资产增长率 │ 11.62│ 8.41│ 8.87│ 5.75│ 1.73│ 307.83│
│总资产增长率 │ 17.64│ 7.69│ 13.49│ 55.91│ 20.12│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.50│ 22.00│ 10.86│ 9.40│ -1.94│ 3.31│
│营业利润增长率 │ 198.94│ 115.56│ 36.42│ 17.26│ -4.31│ 0.62│
│净利润增长率 │ 202.12│ 106.69│ 32.32│ 36.40│ -14.17│ -6.07│
│净资产增长率 │ 11.62│ 6.31│ 2.33│ 8.41│ 4.80│ 3.86│
│总资产增长率 │ 17.64│ 6.03│ 3.10│ 7.69│ -3.71│ 2.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 90994.58│ 62777.52│ 44.95│
│应收款项 │--- │ 43958.50│ 46125.69│ -4.70│
│应收款项融资│--- │ 482.00│ 137.05│ 251.70│
│预付款项 │公司为建造后续系│ 89323.55│ 53860.11│ 65.84│
│ │列船预订材料、设│ │ │ │
│ │备支付的款项 │ │ │ │
│其他应收款 │对外支付保证金 │ 3241.71│ 987.99│ 228.11│
│存货 │建造船舶而采购材│ 48503.57│ 29728.80│ 63.15│
│ │料和设备 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 99431.54│ 101145.29│ -1.69│
│长期股权投资│转让参股公司股权│ 5855.24│ 10779.82│ -45.68│
│投资性房地产│--- │ 164.55│ 646.69│ -74.56│
│短期借款 │公司产值提升，融│ 107039.45│ 64482.77│ 66.00│
│ │资额增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 62214.50│ 69936.99│ -11.04│
│合同负债 │--- │ 76491.49│ 60062.34│ 27.35│
│应付职工薪酬│年初支付上年奖金│ 3105.39│ 5404.19│ -42.54│
│应交税费 │本报告期利润额增│ 6405.93│ 4041.40│ 58.51│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期新增融资│ 16913.50│ 12935.64│ 30.75│
│非流动负债 │租赁款 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书转让的应收│ 6951.77│ 4911.99│ 41.53│
│ │票据未到期确认、│ │ │ │
│ │以及新增短期融资│ │ │ │
│ │租赁款项 │ │ │ │
│租赁负债 │船海工程设计建造│ 5264.87│ 2353.84│ 123.67│
│ │总承包业务订单量│ │ │ │
│ │增加，公司增加租│ │ │ │
│ │赁建造场地及船台│ │ │ │
│长期应付款 │本报告增加融资租│ 7474.80│ 5022.88│ 48.82│
│ │赁款 │ │ │ │
│资本公积 │资本公积弥补亏损│ 39016.17│ 164068.70│ -76.22│
│盈余公积 │盈余公积弥补亏损│ 368.95│ 4119.25│ -91.04│
│未分配利润 │本报告期实现盈利│ 13416.47│ -138876.04│ 109.66│
│ │，以及资本公积弥│ │ │ │
│ │补亏损 │ │ │ │
│营业收入 │船海工程设计建造│ 314812.85│ 234056.73│ 34.50│
│ │总承包业务在建船│ │ │ │
│ │舶数量及产值同比│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 250127.15│ 196601.33│ 27.23│
│销售费用 │本报告期接单项目│ 7054.98│ 2826.73│ 149.58│
│ │增加，同时销售代│ │ │ │
│ │理费用随着产值的│ │ │ │
│ │增长有所增加 │ │ │ │
│管理费用 │业务量扩大带动人│ 19301.75│ 15996.59│ 20.66│
│ │力投入相应增长 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期融资规模│ 3595.47│ 2004.28│ 79.39│
│ │扩大，利息费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 287.66│ 112.46│ 155.79│
│信用减值损失│本报告期销售回款│ 98.35│ -2340.88│ 104.20│
│ │增加，且收回部分│ │ │ │
│ │往年款项 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提了存│ -1300.18│ 143.66│ -1005.04│
│ │货减值损失 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 6985.23│ 2378.77│ 193.65│
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│--- │ 23158.56│ 7665.25│ 202.12│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 333238.99│ 312215.89│ 6.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 347430.01│ 336399.95│ 3.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期产值增长│ -14191.02│ -24184.06│ 41.32│
│的现金流量净│且销售回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 6253.12│ 1747.54│ 257.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 6297.20│ 7542.16│ -16.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│转让参股公司股权│ -44.08│ -5794.62│ 99.24│
│的现金流量净│，收回投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 126417.81│ 39449.39│ 220.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 103614.25│ 59068.62│ 75.41│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期融资规模│ 22803.56│ -19619.23│ 216.23│
│的现金流量净│扩大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ 139.25│ 305.10│ -54.36│
│金的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期产值增长│ 8707.70│ -49292.81│ 117.67│
│价物净增加额│且销售回款增加、│ │ │ │
│ │转让参股公司股权│ │ │ │
│ │，收回投资款、本│ │ │ │
│ │报告期融资规模扩│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 80679.04│ 62777.52│ 28.52│
│应收款项 │--- │ 34733.26│ 46125.69│ -24.70│
│合同资产 │--- │ 88156.10│ 101145.29│ -12.84│
│存货 │为建造船舶而采购│ 42459.88│ 29728.80│ 42.82│
│ │材料和设备 │ │ │ │
│投资性房地产│本报告期办公场所│ 167.53│ 646.69│ -74.09│
│ │变更使用性质 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 10774.27│ 10779.82│ -0.05│
│固定资产 │--- │ 79347.88│ 79912.41│ -0.71│
│在建工程 │--- │ 3084.39│ 2555.30│ 20.71│
│使用权资产 │船海工程设计建造│ 13617.50│ 9954.21│ 36.80│
│ │总承包业务订单量│ │ │ │
│ │增加，公司增加租│ │ │ │
│ │赁建造场地及船台│ │ │ │
│短期借款 │公司产值提升，融│ 98043.14│ 64482.77│ 52.05│
│ │资额增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 54341.45│ 60062.34│ -9.52│
│长期借款 │--- │ 6288.80│ 6705.00│ -6.21│
│租赁负债 │船海工程设计建造│ 5055.94│ 2353.84│ 114.80│
│ │总承包业务订单量│ │ │ │
│ │增加，公司增加租│ │ │ │
│ │赁建造场地及船台│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 184316.29│ 151080.64│ 22.00│
│营业成本 │--- │ 148052.64│ 125593.20│ 17.88│
│销售费用 │本报告期海外业务│ 3952.70│ 1620.58│ 143.91│
│ │同比增长，销售代│ │ │ │
│ │理费用同步上升 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 11453.24│ 10396.50│ 10.16│
│财务费用 │本报告期融资规模│ 2764.84│ 1223.57│ 125.97│
│ │扩大，利息费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 3907.73│ 1329.09│ 194.02│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2409.78│ 2792.97│ -13.72│
│经营活动产生│销售增长且销售回│ -3485.71│ -30137.57│ 88.43│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期对外投资│ -2406.57│ -5019.31│ 52.05│
│的现金流量净│额较上年度相比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期融资规模│ 5491.49│ -174.31│ 3250.49│
│的现金流量净│扩大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -307.62│ -35331.19│ 99.13│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90994.58│ 62777.52│ 88969.61│ 59962.76│ 39966.39│ 41102.48│
│存货 │ 48503.57│ 29728.80│ 36777.94│ 31613.62│ 19585.54│ 9969.10│
│应收票据及应收账款 │ 52249.88│ 57316.41│ 38426.67│ 20605.36│ 29636.87│ 15995.09│
│合同资产 │ 99431.54│ 101145.29│ 66961.93│ 89543.73│ 11795.20│ 7476.55│
│预付款项 │ 89323.55│ 53860.11│ 37868.70│ 39232.14│ 9572.54│ 7136.14│
│其他应收款 │ 3241.71│ 987.99│ 1596.80│ 1932.81│ 1505.99│ 1348.91│
│流动资产合计 │ 415468.99│ 329874.92│ 300025.58│ 257327.61│ 127103.92│ 92055.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5855.24│ 10779.82│ 10306.35│ 9597.27│ 3827.13│ 1289.78│
│固定资产净额 │ 78571.16│ 79912.41│ 66384.66│ 57664.11│ 39791.70│ 35386.88│
│在建工程 │ 3276.90│ 2555.30│ 13172.63│ 12121.92│ 1699.63│ 4089.88│
│无形资产 │ 7669.74│ 7914.77│ 7840.21│ 7737.69│ 9247.94│ 9492.16│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 133939.27│ 137131.47│ 133634.84│ 124776.68│ 117972.29│ 111844.29│
│资产总计 │ 549408.26│ 467006.38│ 433660.42│ 382104.28│ 245076.21│ 203899.64│
│应付票据及应付账款 │ 70986.23│ 81603.73│ 78706.17│ 70256.89│ 27447.63│ 12862.08│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 164.68│
│合同负债 │ 76491.49│ 60062.34│ 52228.28│ 53144.98│ 12685.03│ 8721.51│
│流动负债 │ 292143.72│ 238699.45│ 216804.25│ 176610.94│ 68078.27│ 35342.73│
│长期借款 │ 5901.60│ 6705.00│ 2450.00│ 1960.00│ 4860.00│ 1960.00│
│长期应付款 │ 7474.80│ 5022.88│ 7658.89│ 13259.81│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 22467.61│ 17446.05│ 22332.25│ 27416.42│ 9658.19│ 3708.71│
│负债合计 │ 314611.33│ 256145.50│ 239136.50│ 204027.36│ 77736.46│ 39051.44│
│实收资本 │ 172802.91│ 172802.91│ 172802.91│ 172802.91│ 172802.91│ 172802.91│
│资本公积金 │ 39016.17│ 164068.70│ 163762.98│ 164739.33│ 164733.04│ 164966.04│
│盈余公积 │ 368.95│ 4119.25│ 4119.25│ 4119.25│ 4119.25│ 4119.25│
│未分配利润 │ 13416.47│ -138876.04│ -152730.59│ -162945.47│ -176787.04│ -179384.11│
│少数股东权益 │ 1132.23│ 1515.66│ 1412.40│ 701.95│ -395.52│ -35.06│
│归属母公司权益 │ 233664.70│ 209345.23│ 193111.53│ 177374.98│ 167735.27│ 164883.26│
│股东权益合计 │ 234796.93│ 210860.88│ 194523.92│ 178076.92│ 167339.75│ 164848.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90994.58│ 80679.04│ 61252.25│ 62777.52│ 34776.44│ 49057.11│
│存货 │ 48503.57│ 42459.88│ 37726.09│ 29728.80│ 40569.97│ 37174.52│
│应收票据及应收账款 │ 52249.88│ 44055.31│ 52772.26│ 57316.41│ 52378.57│ 46124.72│
│合同资产 │ 99431.54│ 88156.10│ 95498.02│ 101145.29│ 62785.12│ 103088.47│
│预付款项 │ 89323.55│ 67384.04│ 71007.85│ 53860.11│ 61797.51│ 45845.94│
│其他应收款 │ 3241.71│ 2028.03│ 1842.54│ 987.99│ 2132.49│ 1758.15│
│流动资产合计 │ 415468.99│ 355232.17│ 346115.40│ 329874.92│ 284806.27│ 309173.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5855.24│ 10774.27│ 10648.13│ 10779.82│ 10692.59│ 10369.89│
│固定资产净额 │ 78571.16│ 79347.88│ 79685.09│ 79912.41│ 76685.31│ 71073.40│
│在建工程 │ 3276.90│ 3084.39│ 2574.70│ 2555.30│ 3004.91│ 9168.04│
│无形资产 │ 7669.74│ 7750.36│ 7867.40│ 7914.77│ 8027.18│ 7955.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 133939.27│ 139921.96│ 135366.42│ 137131.47│ 132746.33│ 133938.51│
│资产总计 │ 549408.26│ 495154.13│ 481481.82│ 467006.38│ 417552.60│ 443112.26│
│应付票据及应付
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