财务分析☆ ◇300008 天海防务 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8931.22│ 6466.01│ 793.81│ 13841.56│
│净利润增长率(%) │ 9.60│ 61.61│ 39.00│ 432.97│
│扣非净利润(万) │ 8428.10│ 6298.08│ 752.12│ 11960.57│
│营业总收入(万元) │ 238696.97│ 146240.64│ 63056.58│ 272951.43│
│总营收同比增长率(%) │ 33.72│ 56.40│ 97.87│ 96.26│
│加权净资产收益率(%) │ 4.91│ 3.58│ 0.45│ 7.93│
│资产负债比率(%) │ 52.22│ 55.83│ 54.79│ 53.40│
│净利润现金含量(%) │ -296.06│ -187.60│ 1024.85│ 247.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0517│ 0.0374│ 0.0046│ 0.0801│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0488│ 0.0364│ 0.0044│ 0.0692│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0517│ 0.0374│ 0.0046│ 0.0801│
│每股资本公积金(元) │ 0.9466│ 0.9450│ 0.9533│ 0.9533│
│每股未分配利润(元) │ -0.8913│ -0.9055│ -0.9384│ -0.9430│
│每股净资产(元) │ 1.1093│ 1.0903│ 1.0600│ 1.0265│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1530│ -0.0702│ 0.0471│ 0.1985│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8148.98│ 4001.07│ 571.07│ 2597.08│
│归母净利(调整后:万) │ 8148.98│ 4001.07│ 571.07│ 2597.08│
│净利润增长率(%) │ 319.54│ 26.84│ -51.34│ 1.62│
│扣非净利润(万) │ 5807.07│ 3465.24│ 47.79│ 1539.93│
│营业总收(未调整:万) │ 178502.27│ 93504.20│ 31867.22│ 139075.56│
│营业总收(调整后:万) │ 178502.27│ 93504.20│ 31867.22│ 139075.56│
│总营收同比增长率(%) │ 107.59│ 60.22│ 76.48│ 165.64│
│加权净资产收益率(%) │ 4.80│ 2.35│ 0.34│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 50.68│ 45.86│ 40.18│ 31.72│
│净利润现金含量(%) │ 53.54│ 867.21│ -1592.24│ -712.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0472│ 0.0232│ 0.0033│ 0.0150│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0336│ 0.0201│ 0.0003│ 0.0089│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0472│ 0.0232│ 0.0033│ 0.0150│
│每股资本公积金(元) │ 0.9533│ 0.9533│ 0.9533│ 0.9533│
│每股未分配利润(元) │ -0.9759│ -0.9999│ -1.0198│ -1.0231│
│每股净资产(元) │ 0.9934│ 0.9984│ 0.9746│ 0.9707│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0252│ 0.2008│ -0.0526│ -0.1071│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.46│ 1.41│ 1.46│
│速动比率 │ 1.32│ 1.26│ 1.27│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 52.22│ 55.83│ 54.79│ 53.40│
│产权比率 │ 1.10│ 1.27│ 1.22│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ -14.23│ -5.90│ 4.20│ 19.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.73│ 1.96│ 1.87│
│速动比率 │ 1.30│ 1.48│ 1.74│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 50.68│ 45.86│ 40.18│ 31.72│
│产权比率 │ 1.03│ 0.85│ 0.67│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 2.64│ 27.00│ -8.81│ -27.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.72│ 7.00│ 2.94│ 11.20│
│存货周转率 │ 6.58│ 3.53│ 1.93│ 9.64│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.53│ 0.24│ 1.42│
│固定资产周转率 │ 3.88│ 2.41│ 1.09│ 5.60│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.36│ 0.16│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.58│ 2.86│ 1.40│ 6.54│
│存货周转率 │ 4.99│ 3.30│ 1.39│ 8.12│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.54│ 0.19│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 4.84│ 2.37│ 0.81│ 3.70│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.33│ 0.12│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.66│ 3.43│ 0.43│ 7.80│
│销售毛利率 │ 12.69│ 12.65│ 9.75│ 9.62│
│营业利润率 │ 4.40│ 5.21│ 2.06│ 5.47│
│销售净利率 │ 3.77│ 4.47│ 1.32│ 5.16│
│总资产净利率 │ 2.28│ 1.60│ 0.20│ 4.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.75│ 2.32│ 0.34│ 1.55│
│销售毛利率 │ 7.93│ 8.40│ 7.31│ 13.69│
│营业利润率 │ 5.05│ 4.42│ 1.78│ 1.70│
│销售净利率 │ 4.68│ 4.28│ 1.76│ 1.90│
│总资产净利率 │ 2.75│ 1.42│ 0.22│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.72│ 56.40│ 97.87│ 96.26│
│营业利润增长率 │ 16.62│ 84.57│ 128.25│ 530.42│
│净利润增长率 │ 9.60│ 61.61│ 39.00│ 432.97│
│净资产增长率 │ 8.07│ 6.22│ 3.27│ 5.75│
│总资产增长率 │ 5.51│ 12.18│ 6.55│ 55.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 107.59│ 60.22│ 76.48│ 165.64│
│营业利润增长率 │ 302.27│ 25.21│ -50.07│ -39.48│
│净利润增长率 │ 319.54│ 26.84│ -51.34│ 1.62│
│净资产增长率 │ 2.34│ 2.85│ 0.41│ 1.73│
│总资产增长率 │ 41.87│ 29.73│ 14.60│ 20.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 44759.19│ 59962.76│ -25.36│
│应收款项 │船海工程等业务形│ 34142.28│ 20605.36│ 65.70│
│ │成应收款项增加 │ │ │ │
│预付款项 │船海工程等业务的│ 61159.46│ 39232.14│ 55.89│
│ │在手订单大幅增长│ │ │ │
│ │,按合同约定正常│ │ │ │
│ │履约,采购了相应│ │ │ │
│ │的材料与设备等,│ │ │ │
│ │致预付款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 31735.20│ 31613.62│ 0.38│
│合同资产 │--- │ 80900.49│ 89543.73│ -9.65│
│其他流动资产│可抵扣进项税增加│ 20171.75│ 10679.77│ 88.88│
│长期应收款 │融资租赁保证金减│ 299.01│ 2205.09│ -86.44│
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 9542.34│ 9597.27│ -0.57│
│固定资产 │--- │ 65392.88│ 57664.11│ 13.40│
│在建工程 │--- │ 8521.85│ 12121.92│ -29.70│
│使用权资产 │--- │ 10716.44│ 13229.50│ -19.00│
│无形资产 │--- │ 7811.45│ 7737.69│ 0.95│
│长摊待摊费用│--- │ 1818.96│ 1200.64│ 51.50│
│短期借款 │报告期银行贷款增│ 41235.00│ 20075.79│ 105.40│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 14386.90│ 12516.36│ 14.94│
│应付账款 │--- │ 54730.30│ 57740.53│ -5.21│
│合同负债 │--- │ 54850.41│ 53144.98│ 3.21│
│其他应付款 │1、2022年度实施 │ 9222.60│ 17727.84│ -47.98│
│ │的员工持股已于20│ │ │ │
│ │23年1月份完成验 │ │ │ │
│ │资和非交易过户,│ │ │ │
│ │公司收取的员工购│ │ │ │
│ │股款项从其他应付│ │ │ │
│ │款转销;2、公司2│ │ │ │
│ │022年度收购长海 │ │ │ │
│ │船务股权,尾款已│ │ │ │
│ │于一季度支付完毕│ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 3225.52│ 7085.19│ -54.48│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 2455.00│ 1960.00│ 25.26│
│租赁负债 │--- │ 8503.90│ 8070.21│ 5.37│
│长期应付款 │--- │ 9147.74│ 13259.81│ -31.01│
│营业收入 │--- │ 238696.97│ 178502.27│ 33.72│
│营业成本 │--- │ 208404.09│ 164349.19│ 26.81│
│营业税金及附│主营业务增加,相│ 946.87│ 671.57│ 40.99│
│加 │应的税金也同向增│ │ │ │
│ │幅 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1348.39│ 1252.09│ 7.69│
│管理费用 │本报告期增加员工│ 14284.67│ 9074.18│ 57.42│
│ │持股计划成本、收│ │ │ │
│ │购及新设立公司的│ │ │ │
│ │管理费用等增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4448.55│ 4640.01│ -4.13│
│财务费用 │上年同期公司收到│ 412.48│ -6883.87│ 105.99│
│ │按折现率核算项目│ │ │ │
│ │DJHC8008、8009的│ │ │ │
│ │回款,及本报告期│ │ │ │
│ │外汇持有额较去年│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期净利润增│ 1789.43│ 767.61│ 133.12│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期船海工程│ -26441.77│ 4363.01│ -706.04│
│的现金流量净│EPC业务营收增长 │ │ │ │
│额 │,对外采购材料设│ │ │ │
│ │备的付款增加,部│ │ │ │
│ │分项目进度款客户│ │ │ │
│ │付款延后 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付的投│ -6507.11│ -2773.81│ -134.59│
│的现金流量净│资活动较上期有所│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期增加了银│ 13428.61│ -897.40│ 1596.39│
│的现金流量净│行贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 61337.33│ 59962.76│ 2.29│
│应收款项 │--- │ 21181.25│ 20605.36│ 2.79│
│合同资产 │--- │ 109242.43│ 89543.73│ 22.00│
│存货 │--- │ 40740.71│ 31613.62│ 28.87│
│投资性房地产│--- │ 694.07│ 700.03│ -0.85│
│长期股权投资│--- │ 9541.49│ 9597.27│ -0.58│
│固定资产 │--- │ 63661.58│ 57664.11│ 10.40│
│在建工程 │--- │ 9909.25│ 12121.92│ -18.25│
│使用权资产 │--- │ 11554.12│ 13229.50│ -12.66│
│短期借款 │本报告期增加了银│ 38350.00│ 20075.79│ 91.03│
│ │行信贷额度 │ │ │ │
│合同负债 │船海工程EPC业务 │ 90434.03│ 53144.98│ 70.16│
│ │增加,预收款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 1960.00│ 1960.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 8495.28│ 8070.21│ 5.27│
│营业收入 │船海工程EPC业务 │ 146240.64│ 93504.20│ 56.40│
│ │持续受益于市场好│ │ │ │
│ │转,手持订单量充│ │ │ │
│ │裕,收入同比增加│ │ │ │
│营业成本 │船海工程EPC开工 │ 127734.04│ 85648.24│ 49.14│
│ │量增加,营业成本│ │ │ │
│ │随营收增长 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期加大市场│ 745.79│ 626.69│ 19.00│
│ │开拓致销售费用同│ │ │ │
│ │期增长 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期增加员工│ 9172.03│ 5738.65│ 59.83│
│ │持股计划成本、收│ │ │ │
│ │购及新设立公司的│ │ │ │
│ │管理费用等增加 │ │ │ │
│财务费用 │上年同期公司收到│ -1163.58│ -5834.17│ 80.06│
│ │按折现率核算项目│ │ │ │
│ │DJHC8008、8009的│ │ │ │
│ │回款,及外汇汇率│ │ │ │
│ │波动影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期净利润增│ 1159.33│ 171.66│ 575.36│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3076.61│ 3036.11│ 1.33│
│经营活动产生│本报告期船海工程│ -12130.35│ 34697.71│ -134.96│
│的现金流量净│EPC业务营收增长 │ │ │ │
│额 │,对外采购材料设│ │ │ │
│ │备的付款增加,部│ │ │ │
│ │分项目进度款客户│ │ │ │
│ │付款延后 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付的投│ -5642.64│ -7316.03│ 22.87│
│的现金流量净│资活动较上期有所│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期增加了银│ 21349.65│ 1396.03│ 1429.31│
│的现金流量净│行信贷额度 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期船海工程│ 3576.66│ 28777.71│ -87.57│
│价物净增加额│EPC业务营收增长 │ │ │ │
│ │,对外采购材料设│ │ │ │
│ │备的付款增加,部│ │ │ │
│ │分项目进度款客户│ │ │ │
│ │付款延后、本报告│ │ │ │
│ │期支付的投资活动│ │ │ │
│ │较上期有所减少、│ │ │ │
│ │本报告期增加了银│ │ │ │
│ │行信贷额度 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44759.19│ 61337.33│ 62426.79│ 59962.76│
│存货 │ 31735.20│ 40740.71│ 27273.75│ 31613.62│
│应收账款 │ 34142.28│ 21181.25│ 22266.68│ 20605.36│
│其他应收款 │ 1886.48│ 1389.19│ 2752.86│ 1932.81│
│流动资产合计 │ 276171.81│ 299980.18│ 272770.44│ 257327.61│
│长期股权投资 │ 9560.62│ 9541.49│ 11235.65│ 9597.27│
│固定资产净额 │ 65392.88│ 63661.58│ 57877.18│ 57664.11│
│无形资产 │ 7811.45│ 7879.01│ 7681.75│ 7737.69│
│非流动资产合计 │ 126996.20│ 128665.91│ 134371.20│ 124776.68│
│资产总计 │ 403168.01│ 428646.10│ 407141.65│ 382104.28│
│流动负债 │ 185856.67│ 205718.45│ 193514.93│ 176610.94│
│非流动负债 │ 24683.04│ 33576.92│ 29550.04│ 27416.42│
│负债合计 │ 210539.71│ 239295.37│ 223064.97│ 204027.36│
│实收资本 │ 172802.91│ 172802.91│ 172802.91│ 172802.91│
│资本公积金 │ 163569.02│ 163292.06│ 164739.33│ 164739.33│
│盈余公积 │ 4119.25│ 4119.25│ 4119.25│ 4119.25│
│未分配利润 │ -154014.25│ -156479.46│ -162151.66│ -162945.47│
│少数股东权益 │ 934.72│ 938.10│ 903.44│ 701.95│
│股东权益合计 │ 192628.30│ 189350.73│ 184076.68│ 178076.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60753.23│ 84626.18│ 26451.88│ 39966.39│
│存货 │ 46260.05│ 32368.04│ 22960.47│ 19585.54│
│应收账款 │ 35881.39│ 37274.48│ 17471.29│ 28156.38│
│其他应收款 │ 1627.39│ 1437.24│ 3150.45│ 1505.99│
│流动资产合计 │ 259940.84│ 222747.17│ 202594.35│ 127103.92│
│长期股权投资 │ 10060.22│ 10100.55│ 4307.13│ 3827.13│
│固定资产净额 │ 33899.03│ 39013.13│ 39256.50│ 39791.70│
│无形资产 │ 7857.46│ 9084.07│ 9166.01│ 9247.94│
│非流动资产合计 │ 87739.06│ 95184.18│ 78270.36│ 117972.29│
│资产总计 │ 347679.90│ 317931.35│ 280864.71│ 245076.21│
│流动负债 │ 165022.44│ 128521.40│ 103245.49│ 68078.27│
│非流动负债 │ 11185.49│ 17285.34│ 9605.00│ 9658.19│
│负债合计 │ 176207.93│ 145806.74│ 112850.49│ 77736.46│
│实收资本 │ 172802.91│ 172802.91│ 172802.91│ 172802.91│
│资本公积金 │ 164733.04│ 164733.04│ 164733.04│ 164733.04│
│盈余公积 │ 4119.25│ 4119.25│ 4119.25│ 4119.25│
│未分配利润 │ -168638.06│ -172785.96│ -176215.97│ -176787.04│
│少数股东权益 │ -191.80│ -393.19│ -405.63│ -395.52│
│股东权益合计 │ 171471.98│ 172124.61│ 168014.22│ 167339.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 238696.97│ 146240.64│ 63056.58│ 272951.43│
│营业成本 │ 208404.09│ 127734.04│ 56909.70│ 246684.91│
│营业税金及附加 │ 946.87│ 567.19│ 281.01│ 1108.24│
│销售费用 │ 1348.39│ 745.79│ 320.65│ 3208.96│
│财务费用 │ 412.48│ -1163.58│ 508.11│ -6664.49│
│管理费用 │ 14284.67│ 9172.03│ 4444.31│ 14221.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 62.98│ 61.13│ 0.00│ -111.00│
│投资收益 │ 614.37│ 548.00│ 17.31│ 623.98│
│营业利润 │ 10509.69│ 7626.03│ 1297.44│ 14939.37│
│营业外收入 │ 365.27│ 112.75│ 67.51│ 442.91│
│营业外支出 │ 81.53│ 37.29│ 30.94│ 400.40│
│利润总额 │ 10793.43│ 7701.50│ 1334.01│ 14981.87│
│所得税 │ 1789.43│ 1159.33│ 498.72│ 905.62│
│净利润 │ 9003.99│ 6542.16│ 835.30│ 14076.25│
│归属母公司净利润 │ 8931.22│ 6466.01│ 793.81│ 13841.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 178502.27│ 93504.20│ 31867.22│ 139075.56│
│营业成本 │ 164349.19│ 85648.24│ 29536.60│ 120035.97│
│营业税金及附加 │ 671.57│ 219.02│ 117.74│ 1004.49│
│销售费用 │ 1252.09│ 626.69│ 385.60│ 1063.11│
│财务费用 │ -6883.87│ -5834.17│ -2275.33│ -2210.27│
│管理费用 │ 9074.18│ 5738.65│ 3244.51│ 11139.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -111.00│ -111.35│ -111.35│ ---│
│投资收益 │ 348.83│ 357.31│ ---│ 557.65│
│营业利润 │ 9011.99│ 4131.75│ 568.43│ 2369.75│
│营业外收入 │ 304.11│ 147.26│ 87.13│ 74.78│
│营业外支出 │ 195.79│ 103.95│ 25.44│ 404.47│
│利润总额 │ 9120.30│ 4175.07│ 630.12│ 2040.07│
│所得税 │ 767.61│ 171.66│ 69.16│ -605.55│
│净利润 │ 8352.70│ 4003.40│ 560.96│ 2645.62│
│归属母公司净利润 │ 8148.98│ 4001.07│ 571.07│ 2597.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 325573.35│ 222752.85│ 135922.56│ 391008.81│
│经营活动现金流出 │ 352015.12│ 234883.19│ 127787.20│ 356708.33│
│经营活动现金流量净额│ -26441.77│ -12130.35│ 8135.37│ 34300.47│
│投资活动现金流入 │ 3087.38│ 1826.76│ 409.00│ 8954.63│
│资本性支出 │ 3898.52│ 2258.13│ 2755.70│ 5411.62│
│投资活动现金流出 │ 9594.49│ 7469.40│ 6725.70│ 26116.04│
│投资活动现金流量净额│ -6507.11│ -5642.64│ -6316.70│ -17161.41│
│筹资活动现金流入 │ 46855.96│ 39776.96│ 7163.60│ 24036.87│
│筹资活动现金流出 │ 33427.35│ 18427.31│ 5299.83│ 33695.52│
│筹资活动现金流量净额│ 13428.61│ 21349.65│ 1863.77│ -9658.65│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -19520.27│ 3576.66│ 3682.43│ 7480.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 391739.23│ 218455.47│ 58880.85│ 168272.43│
│经营活动现金流出 │ 387376.23│ 183757.76│ 67973.66│ 186774.10│
│经营活动现金流量净额│ 4363.01│ 34697.71│ -9092.81│ -18501.68│
│投资活动现金流入 │ 8193.09│ 332.64│ ---│ 407.51│
│资本性支出 │ 3200.46│ 1408.66│ 997.70│ 5695.46│
│投资活动现金流出 │ 10966.90│ 7648.66│ 1477.85│ 8121.77│
│投资活动现金流量净额│ -2773.81│ -7316.03│ -1477.85│ -7714.26│
│筹资活动现金流入 │ 13783.87│ 10645.00│ 4097.00│ 25560.80│
│筹资活动现金流出 │ 14681.27│ 9248.97│ 4833.29│ 14053.56│
│筹资活动现金流量净额│ -897.40│ 1396.03│ -736.29│ 11507.24│
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