财务分析☆ ◇300008 天海防务 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4079.24│ 13854.55│ 10157.44│ 13841.56│ 2597.08│ 2555.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10157.44│ 13841.56│ 2597.08│ 2555.75│
│净利润增长率(%) │ 32.32│ 36.40│ -26.62│ 432.97│ 1.62│ 107.13│
│扣非净利润(万) │ 3939.91│ 13445.20│ 9442.92│ 11960.57│ 1539.93│ 545.90│
│营业总收(未调整:万) │ 74658.69│ 394532.18│ 360645.41│ 272951.43│ 139075.56│ 52355.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 360645.41│ 272951.43│ 139075.56│ 52355.27│
│总营收同比增长率(%) │ 10.86│ 9.40│ 32.13│ 96.26│ 165.64│ -11.17│
│加权净资产收益率(%) │ 1.93│ 6.91│ 5.57│ 7.93│ 1.56│ 5.96│
│资产负债比率(%) │ 55.21│ 54.85│ 55.14│ 53.40│ 31.72│ 19.15│
│净利润现金含量(%) │ -1028.36│ -259.71│ 128.10│ 247.81│ -712.40│ -502.91│
│基本每股收益(元) │ 0.0236│ 0.0802│ 0.0588│ 0.0801│ 0.0150│ 0.0264│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0228│ 0.0778│ 0.0546│ 0.0692│ 0.0089│ 0.0056│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0236│ 0.0802│ 0.0588│ 0.0801│ 0.0150│ 0.0148│
│每股资本公积金(元) │ 0.9507│ 0.9495│ 0.9477│ 0.9533│ 0.9533│ 0.9546│
│每股未分配利润(元) │ -0.7801│ -0.8037│ -0.8838│ -0.9430│ -1.0231│ -1.0381│
│每股净资产(元) │ 1.2396│ 1.2115│ 1.1175│ 1.0265│ 0.9707│ 0.9542│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2428│ -0.2082│ 0.0753│ 0.1985│ -0.1071│ -0.0744│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4079.24│ 13854.55│ 7665.25│ 6073.45│ 3082.87│ 10157.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3082.87│ 10157.44│
│净利润增长率(%) │ 32.32│ 36.40│ -14.17│ -6.07│ 288.36│ -26.62│
│扣非净利润(万) │ 3939.91│ 13445.20│ 7466.17│ 5953.18│ 2959.55│ 9442.92│
│营业总收(未调整:万) │ 74658.69│ 394532.18│ 234056.73│ 151080.64│ 67343.78│ 360645.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67343.78│ 360645.41│
│总营收同比增长率(%) │ 10.86│ 9.40│ -1.94│ 3.31│ 6.80│ 32.13│
│加权净资产收益率(%) │ 1.93│ 6.91│ 3.89│ 3.10│ 1.58│ 5.57│
│资产负债比率(%) │ 55.21│ 54.85│ 51.18│ 54.35│ 54.73│ 55.14│
│净利润现金含量(%) │ -1028.36│ -259.71│ -315.50│ -496.22│ -1006.35│ 128.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0236│ 0.0802│ 0.0444│ 0.0351│ 0.0178│ 0.0588│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0228│ 0.0778│ 0.0432│ 0.0345│ 0.0171│ 0.0546│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0236│ 0.0802│ 0.0444│ 0.0351│ 0.0178│ 0.0588│
│每股资本公积金(元) │ 0.9507│ 0.9495│ 0.9490│ 0.9485│ 0.9481│ 0.9477│
│每股未分配利润(元) │ -0.7801│ -0.8037│ -0.8395│ -0.8487│ -0.8660│ -0.8838│
│每股净资产(元) │ 1.2396│ 1.2115│ 1.1711│ 1.1606│ 1.1369│ 1.1175│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2428│ -0.2082│ -0.1400│ -0.1744│ -0.1795│ 0.0753│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.38│ 1.38│ 1.46│ 1.87│ 2.60│
│速动比率 │ 1.25│ 1.26│ 1.21│ 1.28│ 1.58│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 55.21│ 54.85│ 55.14│ 53.40│ 31.72│ 19.15│
│产权比率 │ 1.24│ 1.22│ 1.24│ 1.15│ 0.46│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.15│ 0.06│ 0.19│ -0.27│ -0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.38│ 1.48│ 1.42│ 1.39│ 1.38│
│速动比率 │ 1.25│ 1.26│ 1.27│ 1.25│ 1.25│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 55.21│ 54.85│ 51.18│ 54.35│ 54.73│ 55.14│
│产权比率 │ 1.24│ 1.22│ 1.06│ 1.20│ 1.22│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.15│ -0.13│ -0.14│ -0.14│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.82│ 9.80│ 13.12│ 11.20│ 6.54│ 3.02│
│存货周转率 │ 1.78│ 10.11│ 9.38│ 9.64│ 8.12│ 1.41│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 1.25│ 1.29│ 1.42│ 1.27│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 5.39│ 5.81│ 5.60│ 3.70│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.88│ 0.88│ 0.87│ 0.62│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.82│ 9.80│ 5.43│ 3.80│ 2.04│ 13.12│
│存货周转率 │ 1.78│ 10.11│ 5.08│ 3.40│ 1.61│ 9.38│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 1.25│ 0.80│ 0.50│ 0.22│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 5.39│ 3.27│ 2.20│ 1.02│ 5.81│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.88│ 0.55│ 0.34│ 0.15│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.90│ 6.62│ 5.26│ 7.80│ 1.55│ 1.55│
│销售毛利率 │ 19.48│ 14.81│ 11.05│ 9.62│ 13.69│ 20.45│
│营业利润率 │ 7.16│ 4.27│ 3.98│ 5.47│ 1.70│ 7.48│
│销售净利率 │ 5.36│ 3.55│ 2.86│ 5.16│ 1.90│ 5.02│
│总资产净利率 │ 0.84│ 3.11│ 2.53│ 4.49│ 1.18│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.90│ 6.62│ 3.79│ 3.03│ 1.57│ 5.26│
│销售毛利率 │ 19.48│ 14.81│ 16.00│ 16.87│ 19.44│ 11.05│
│营业利润率 │ 7.16│ 4.27│ 4.30│ 5.08│ 5.82│ 3.98│
│销售净利率 │ 5.36│ 3.55│ 3.33│ 4.25│ 4.69│ 2.86│
│总资产净利率 │ 0.84│ 3.11│ 1.83│ 1.47│ 0.73│ 2.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.86│ 9.40│ 32.13│ 96.26│ 165.64│ -11.17│
│营业利润增长率 │ 36.42│ 17.26│ -3.94│ 530.42│ -39.48│ 112.63│
│净利润增长率 │ 32.32│ 36.40│ -26.62│ 432.97│ 1.62│ 107.13│
│净资产增长率 │ 2.33│ 8.41│ 8.87│ 5.75│ 1.73│ 307.83│
│总资产增长率 │ 3.10│ 7.69│ 13.49│ 55.91│ 20.12│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.86│ 9.40│ -1.94│ 3.31│ 6.80│ 32.13│
│营业利润增长率 │ 36.42│ 17.26│ -4.31│ 0.62│ 202.16│ -3.94│
│净利润增长率 │ 32.32│ 36.40│ -14.17│ -6.07│ 288.36│ -26.62│
│净资产增长率 │ 2.33│ 8.41│ 4.80│ 3.86│ 1.74│ 8.87│
│总资产增长率 │ 3.10│ 7.69│ -3.71│ 2.18│ 0.83│ 13.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本报告期加大了市│ 5299.68│ 2504.75│ 111.59│
│ │场开拓力度，船舶│ │ │ │
│ │交付数量增加，销│ │ │ │
│ │售代理费用同步上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期人工成本│ 25580.13│ 21478.23│ 19.10│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期融资规模│ 2656.38│ 1393.03│ 90.69│
│ │扩大，利息费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期公司加大│ 5615.05│ 3945.95│ 42.30│
│ │了对智能船舶及新│ │ │ │
│ │能源船舶的研发投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 433361.05│ 432019.65│ 0.31│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 469342.87│ 419007.80│ 12.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司在建船舶数量│ -35981.82│ 13011.85│ -376.53│
│的现金流量净│增加，建造投入增│ │ │ │
│额 │大，以及为后续系│ │ │ │
│ │列船舶预订原材料│ │ │ │
│ │及设备预付款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2618.12│ 3667.63│ -28.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 9213.77│ 13755.81│ -33.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本年度对外投│ -6595.65│ -10088.18│ 34.62│
│的现金流量净│资额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 74754.01│ 71230.95│ 4.95│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 59337.97│ 40897.62│ 45.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司融资规模在扩│ 15416.04│ 30333.32│ -49.18│
│的现金流量净│大，但增量的增幅│ │ │ │
│额 │小于上年度 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -26640.25│ 33257.00│ -180.10│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 62777.52│ 88969.61│ -29.44│
│应收款项 │部分船舶项目、船│ 46125.69│ 34373.21│ 34.19│
│ │艇项目在年底前交│ │ │ │
│ │付，以及综合海事│ │ │ │
│ │服务在年底结算，│ │ │ │
│ │达到收款节点增加│ │ │ │
│ │了应收账款 │ │ │ │
│合同资产 │公司在建系列船舶│ 101145.29│ 66961.93│ 51.05│
│ │数量增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 29728.80│ 36777.94│ -19.17│
│投资性房地产│--- │ 646.69│ 673.36│ -3.96│
│长期股权投资│--- │ 10779.82│ 10306.35│ 4.59│
│固定资产 │--- │ 79912.41│ 66384.66│ 20.38│
│在建工程 │在建工程项目完工│ 2555.30│ 13172.63│ -80.60│
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 9954.21│ 10293.67│ -3.30│
│短期借款 │公司融资金额增加│ 64482.77│ 45618.58│ 41.35│
│合同负债 │--- │ 60062.34│ 52228.28│ 15.00│
│长期借款 │公司固定资产融资│ 6705.00│ 2450.00│ 173.67│
│ │金额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期支付场地│ 2353.84│ 4675.65│ -49.66│
│ │租金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 34776.44│ 88969.61│ -60.91│
│应收票据 │报告期票据到期承│ 565.71│ 4053.46│ -86.04│
│ │兑 │ │ │ │
│应收款项 │部分项目临近报告│ 51812.86│ 34373.21│ 50.74│
│ │期末达到收款节点│ │ │ │
│ │确认应收账款 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 5451.25│ 6431.21│ -15.24│
│预付款项 │公司为建造后续系│ 61797.51│ 37868.70│ 63.19│
│ │列船预订材料、设│ │ │ │
│ │备支付的款项 │ │ │ │
│存货 │--- │ 40569.97│ 36777.94│ 10.31│
│合同资产 │--- │ 62785.12│ 66961.93│ -6.24│
│短期借款 │--- │ 40085.00│ 45618.58│ -12.13│
│应付票据 │--- │ 12895.97│ 15398.10│ -16.25│
│应付账款 │--- │ 57144.13│ 63308.07│ -9.74│
│合同负债 │--- │ 60693.03│ 52228.28│ 16.21│
│其他应付款 │报告期支付单位往│ 3645.18│ 13755.55│ -73.50│
│ │来款 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书转让的应收│ 4262.10│ 7117.77│ -40.12│
│ │票据到期终止确认│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 234056.73│ 238696.97│ -1.94│
│营业成本 │--- │ 196601.33│ 208404.09│ -5.66│
│销售费用 │本报告期加大了市│ 2826.73│ 1348.39│ 109.64│
│ │场开拓力度，销售│ │ │ │
│ │代理费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期人工成本│ 15996.59│ 14284.67│ 11.98│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │上年同期确认汇兑│ 2004.28│ 412.48│ 385.91│
│ │收益额较大 │ │ │ │
│投资收益 │--- │ 1012.32│ 614.37│ 64.77│
│信用减值损失│上年同期收回往年│ -2340.88│ 451.74│ -618.19│
│ │长期应收款项，相│ │ │ │
│ │应坏账转回 │ │ │ │
│资产减值损失│--- │ 143.66│ 260.90│ -44.94│
│所得税费用 │--- │ 2378.77│ 1789.43│ 32.93│
│归属于上市公│--- │ 7665.25│ 8931.22│ -14.17│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 312215.89│ 325573.35│ -4.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 336399.95│ 352015.12│ -4.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -24184.06│ -26441.77│ 8.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1747.54│ 3087.38│ -43.40│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 7542.16│ 9594.49│ -21.39│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5794.62│ -6507.11│ 10.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 39449.39│ 46855.96│ -15.81│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 59068.62│ 33427.35│ 76.71│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期新增授信│ -19619.23│ 13428.61│ -246.10│
│的现金流量净│及放款较多，本报│ │ │ │
│额 │告期内陆续归还贷│ │ │ │
│ │款，在四季度已滚│ │ │ │
│ │动续贷。目前公司│ │ │ │
│ │整体授信额度较去│ │ │ │
│ │年增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ 305.10│ ---│ ---│
│金的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -49292.81│ -19520.27│ -152.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61252.25│ 62777.52│ 88969.61│ 59962.76│ 39966.39│ 41102.48│
│存货 │ 37726.09│ 29728.80│ 36777.94│ 31613.62│ 19585.54│ 9969.10│
│应收票据及应收账款 │ 52772.26│ 57316.41│ 38426.67│ 20605.36│ 29636.87│ 15995.09│
│合同资产 │ 95498.02│ 101145.29│ 66961.93│ 89543.73│ 11795.20│ 7476.55│
│预付款项 │ 71007.85│ 53860.11│ 37868.70│ 39232.14│ 9572.54│ 7136.14│
│其他应收款 │ 1842.54│ 987.99│ 1596.80│ 1932.81│ 1505.99│ 1348.91│
│流动资产合计 │ 346115.40│ 329874.92│ 300025.58│ 257327.61│ 127103.92│ 92055.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10648.13│ 10779.82│ 10306.35│ 9597.27│ 3827.13│ 1289.78│
│固定资产净额 │ 79685.09│ 79912.41│ 66384.66│ 57664.11│ 39791.70│ 35386.88│
│在建工程 │ 2574.70│ 2555.30│ 13172.63│ 12121.92│ 1699.63│ 4089.88│
│无形资产 │ 7867.40│ 7914.77│ 7840.21│ 7737.69│ 9247.94│ 9492.16│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 135366.42│ 137131.47│ 133634.84│ 124776.68│ 117972.29│ 111844.29│
│资产总计 │ 481481.82│ 467006.38│ 433660.42│ 382104.28│ 245076.21│ 203899.64│
│应付票据及应付账款 │ 54098.97│ 81603.73│ 78706.17│ 70256.89│ 27447.63│ 12862.08│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 164.68│
│合同负债 │ 62776.01│ 60062.34│ 52228.28│ 53144.98│ 12685.03│ 8721.51│
│流动负债 │ 245989.07│ 238699.45│ 216804.25│ 176610.94│ 68078.27│ 35342.73│
│长期借款 │ 6514.60│ 6705.00│ 2450.00│ 1960.00│ 4860.00│ 1960.00│
│长期应付款 │ 7353.94│ 5022.88│ 7658.89│ 13259.81│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19838.80│ 17446.05│ 22332.25│ 27416.42│ 9658.19│ 3708.71│
│负债合计 │ 265827.87│ 256145.50│ 239136.50│ 204027.36│ 77736.46│ 39051.44│
│实收资本 │ 172802.91│ 172802.91│ 172802.91│ 172802.91│ 172802.91│ 172802.91│
│资本公积金 │ 164281.85│ 164068.70│ 163762.98│ 164739.33│ 164733.04│ 164966.04│
│盈余公积 │ 4119.25│ 4119.25│ 4119.25│ 4119.25│ 4119.25│ 4119.25│
│未分配利润 │ -134796.81│ -138876.04│ -152730.59│ -162945.47│ -176787.04│ -179384.11│
│少数股东权益 │ 1440.30│ 1515.66│ 1412.40│ 701.95│ -395.52│ -35.06│
│归属母公司权益 │ 214213.65│ 209345.23│ 193111.53│ 177374.98│ 167735.27│ 164883.26│
│股东权益合计 │ 215653.95│ 210860.88│ 194523.92│ 178076.92│ 167339.75│ 164848.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61252.25│ 62777.52│ 34776.44│ 49057.11│ 56054.96│ 88969.61│
│存货 │ 37726.09│ 29728.80│ 40569.97│ 37174.52│ 30645.41│ 36777.94│
│应收票据及应收账款 │ 52772.26│ 57316.41│ 52378.57│ 46124.72│ 33407.25│ 38426.67│
│合同资产 │ 95498.02│ 101145.29│ 62785.12│ 103088.47│ 109194.96│ 66961.93│
│预付款项 │ 71007.85│ 53860.11│ 61797.51│ 45845.94│ 49173.25│ 37868.70│
│其他应收款 │ 1842.54│ 987.99│ 2132.49│ 1758.15│ 2264.33│ 1596.80│
│流动资产合计 │ 346115.40│ 329874.92│ 284806.27│ 309173.75│ 304414.14│ 300025.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10648.13│ 10779.82│ 10692.59│ 10369.89│ 10444.03│ 10306.35│
│固定资产净额 │ 79685.09│ 79912.41│ 76685.31│ 71073.40│ 65761.70│ 66384.66│
│在建工程 │ 2574.70│ 2555.30│ 3004.91│ 9168.04│ 13398.36│ 13172.63│
│无形资产 │ 7867.40│ 7914.77│ 8027.18│ 7955.88│ 8000.14│ 7840.21│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 135366.42│ 137131.47│ 132746.33│ 133938.51│ 132839.34│ 133634.84│
│资产总计 │ 481481.82│ 467006.38│ 417552.60│ 443112.26│ 437253.47│ 433660.42│
│应付票据及应付账款 │ 54098.97│ 81603.73│ 70040.10│ 81361.25│ 60298.88│ 78706.17│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 62776.01│ 60062.34│ 60693.03│ 59853.97│ 83018.53│ 52228.28│
│流动负债 │ 245989.07│ 238699.45│ 192905.02│ 217212.97│ 218562.27│ 216804.25│
│长期借款 │ 6514.60│ 6705.00│ 3845.00│
|