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豆神教育(300010)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300010 *ST豆神 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│ │归属母公司净利润(万)│ -10096.21│ -5553.72│ -5360.42│ -68693.26│ │净利润增长率(%) │ 47.91│ 31.01│ -24.75│ -15.97│ │扣非净利润(万) │ -8943.77│ -4519.80│ -4694.07│ -65008.17│ │营业总收入(万元) │ 63973.57│ 46367.18│ 15642.88│ 101337.11│ │总营收同比增长率(%) │ 4.86│ 12.53│ -6.76│ -9.69│ │加权净资产收益率(%) │ -14.42│ -8.19│ -7.30│ -279.33│ │资产负债比率(%) │ 134.87│ 131.48│ 133.63│ 129.71│ │净利润现金含量(%) │ 36.62│ 97.87│ 132.39│ -14.19│ │基本每股收益(元) │ -0.1163│ -0.0640│ -0.0617│ -0.7911│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1030│ -0.0521│ -0.0541│ -0.7487│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1163│ -0.0640│ -0.0617│ -0.7911│ │每股资本公积金(元) │ 3.3557│ 3.3557│ 3.3557│ 3.3557│ │每股未分配利润(元) │ -5.1247│ -5.0724│ -5.0701│ -5.0084│ │每股净资产(元) │ -0.8651│ -0.8133│ -0.8098│ -0.7480│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0426│ -0.0626│ -0.0817│ 0.1122│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -19383.07│ -8050.40│ -4281.85│ -59232.49│ │归母净利(调整后:万) │ -19383.07│ -8050.40│ -4296.97│ -59232.49│ │净利润增长率(%) │ 0.63│ 62.14│ 3.96│ 76.92│ │扣非净利润(万) │ -13935.12│ -4288.28│ -4304.24│ -74661.60│ │营业总收(未调整:万) │ 61007.88│ 41203.94│ 16777.26│ 112211.73│ │营业总收(调整后:万) │ 61007.88│ 41203.94│ 16777.26│ 112211.73│ │总营收同比增长率(%) │ -9.01│ -12.97│ -29.83│ -19.05│ │加权净资产收益率(%) │ -30790.33│ -140.51│ -5.78│ -138.71│ │资产负债比率(%) │ 104.36│ 100.86│ 99.65│ 98.45│ │净利润现金含量(%) │ 14.53│ 48.27│ 166.85│ -9.26│ │基本每股收益(元) │ -0.2232│ -0.0927│ -0.0493│ -0.6821│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1605│ -0.0494│ -0.0496│ -0.8531│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.2232│ -0.0927│ -0.0493│ -0.6821│ │每股资本公积金(元) │ 3.3557│ 3.3557│ 3.3557│ 3.3557│ │每股未分配利润(元) │ -4.4331│ -4.3026│ -4.2592│ -4.2099│ │每股净资产(元) │ -0.1100│ 0.0200│ 0.0631│ 0.1123│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0324│ -0.0448│ -0.0823│ 0.0631│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.39│ 0.42│ 0.38│ 0.40│ │速动比率 │ 0.25│ 0.29│ 0.25│ 0.28│ │资产负债比率(%) │ 134.87│ 131.48│ 133.63│ 129.71│ │产权比率 │ -4.19│ -4.54│ -4.31│ -4.76│ │现金流比率%-短期债务│ -1.27│ -1.83│ -2.55│ 3.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.52│ 0.53│ 0.53│ 0.55│ │速动比率 │ 0.37│ 0.39│ 0.39│ 0.41│ │资产负债比率(%) │ 104.36│ 100.86│ 99.65│ 98.45│ │产权比率 │ -36.75│ 197.16│ 62.63│ 35.82│ │现金流比率%-短期债务│ -0.82│ -1.17│ -2.18│ 1.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.52│ 1.53│ 0.63│ 3.37│ │存货周转率 │ 1.11│ 0.85│ 0.28│ 1.79│ │流动资产周转率 │ 0.56│ 0.39│ 0.14│ 0.68│ │固定资产周转率 │ 2.81│ 2.03│ 0.68│ 4.27│ │总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.07│ 0.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.85│ 1.26│ 0.54│ 2.62│ │存货周转率 │ 0.80│ 0.57│ 0.23│ 1.66│ │流动资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.09│ 0.55│ │固定资产周转率 │ 2.59│ 1.72│ 0.70│ 4.21│ │总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.05│ 0.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 13.44│ 7.86│ 7.62│ 105.76│ │销售毛利率 │ 35.52│ 35.98│ 38.20│ 29.82│ │营业利润率 │ -14.19│ -10.73│ -26.49│ -68.26│ │销售净利率 │ -16.52│ -12.78│ -34.54│ -70.06│ │总资产净利率 │ -4.28│ -2.30│ -2.31│ -23.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 202.91│ -463.00│ -78.14│ -607.23│ │销售毛利率 │ 36.49│ 37.44│ 36.51│ 28.77│ │营业利润率 │ -27.17│ -13.45│ -25.18│ -55.47│ │销售净利率 │ -33.35│ -20.57│ -25.70│ -63.36│ │总资产净利率 │ -5.61│ -2.32│ -1.23│ -14.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4.86│ 12.53│ -6.76│ -9.69│ │营业利润增长率 │ 45.21│ 10.19│ 2.35│ -11.13│ │净利润增长率 │ 47.91│ 31.01│ -24.75│ -15.97│ │净资产增长率 │ -15.65│ -8.73│ -8.26│ -765.86│ │总资产增长率 │ -1.98│ 2.45│ -4.91│ -32.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -9.01│ -12.97│ -29.83│ -19.05│ │营业利润增长率 │ 25.29│ 75.15│ 18.43│ 76.40│ │净利润增长率 │ 0.63│ 62.14│ 3.96│ 76.92│ │净资产增长率 │ -197.93│ -82.18│ -43.82│ -87.20│ │总资产增长率 │ -5.23│ -4.23│ -2.95│ -21.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期支付前期采购│ 8125.33│ 13051.49│ -37.74│ │ │款 │ │ │ │ │交易性金融资│理财产品到期赎回│ 511.57│ 761.65│ -32.83│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │应收票据到期承兑│ ---│ 122.40│ -100.00│ │应收利息 │科目重分类 │ 6025.24│ 1615.72│ 272.91│ │长期股权投资│计提了长期股权投│ 1028.12│ 1813.57│ -43.31│ │ │资减值准备 │ │ │ │ │使用权资产 │本期摊销以及提前│ 286.47│ 659.02│ -56.53│ │ │退租停止租赁 │ │ │ │ │长期待摊费用│本期摊销 │ 59.69│ 116.27│ -48.66│ │应付利息 │本期计提的利息以│ 20182.94│ 13560.17│ 48.84│ │ │及罚息 │ │ │ │ │租赁负债 │支付租金以及退租│ 199.83│ 351.83│ -43.20│ │税金及附加 │报告期采购增加相│ 241.97│ 563.49│ -57.06│ │ │应的可抵扣进项税│ │ │ │ │ │额增加 │ │ │ │ │研发费用 │本期研发投入减少│ 2224.91│ 5241.37│ -57.55│ │财务费用 │计提的利息及罚息│ 7121.63│ 2624.25│ 171.38│ │其他收益 │上年同期有税收优│ 202.59│ 544.00│ -62.76│ │ │惠及奖励 │ │ │ │ │投资收益 │投资变动产生 │ 400.32│ 207.69│ 92.75│ │信用减值损失│报告期应计提的应│ -725.46│ -5273.71│ 86.24│ │ │收款项金额减少 │ │ │ │ │资产减值损失│计提了联营企业长│ -196.70│ -8.40│ -2241.87│ │ │期股权投资减值准│ │ │ │ │ │备 │ │ │ │ │资产处置收益│上年同期处理固定│ 2.88│ -72.26│ 103.99│ │ │资产 │ │ │ │ │营业外收入 │上年同期结转部分│ 147.80│ 369.61│ -60.01│ │ │长期应付款 │ │ │ │ │营业外支出 │上年同期计提罚息│ 1851.47│ 5716.04│ -67.61│ │经营活动产生│报告期支付的采购│ -3697.18│ -2816.36│ -31.28│ │的现金流量净│款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│收回投资所收到的│ 291.34│ 99.51│ 192.78│ │的现金流量净│现金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期偿还借款│ -491.42│ -6258.95│ 92.15│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 6601.31│ 13051.49│ -49.42│ │应收款项 │--- │ 33112.06│ 27403.19│ 20.83│ │合同资产 │--- │ 1147.75│ 1256.86│ -8.68│ │存货 │--- │ 35907.35│ 34200.79│ 4.99│ │长期股权投资│--- │ 1034.46│ 1813.57│ -42.96│ │固定资产 │--- │ 22529.38│ 23052.00│ -2.27│ │使用权资产 │--- │ 428.73│ 659.02│ -34.94│ │短期借款 │--- │ 39078.36│ 39111.59│ -0.08│ │合同负债 │--- │ 38404.17│ 34996.65│ 9.74│ │租赁负债 │--- │ 278.32│ 351.83│ -20.90│ │营业收入 │--- │ 46367.18│ 41203.94│ 12.53│ │营业成本 │--- │ 29685.58│ 25776.07│ 15.17│ │销售费用 │--- │ 8033.36│ 8310.75│ -3.34│ │管理费用 │--- │ 7278.14│ 7460.23│ -2.44│ │财务费用 │计提的应付金融机│ 4492.83│ 1912.93│ 134.87│ │ │构利息 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ -587.80│ -195.04│ -201.38│ │研发投入 │本年研发投入减少│ 1444.79│ 2667.33│ -45.83│ │经营活动产生│本期采购商品增加│ -5435.46│ -3885.92│ -39.88│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│子公司理财投资到│ -60.34│ 85.48│ -170.59│ │的现金流量净│期收回 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上期偿还到期债务│ -39.63│ -5952.35│ 99.33│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期经营活动支出│ -5535.67│ -9753.61│ 43.24│ │价物净增加额│的现金流量较上年│ │ │ │ │ │年增长以及上期偿│ │ │ │ │ │还到期债务 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 8125.33│ 6601.31│ 5444.29│ 13051.49│ │存货 │ 39896.99│ 35907.35│ 36202.78│ 34200.79│ │应收账款 │ 23384.21│ 33112.06│ 22539.72│ 27403.19│ │其他应收款 │ 28462.45│ 33621.01│ 27289.35│ 27179.61│ │流动资产合计 │ 113239.84│ 123234.44│ 104525.30│ 115048.65│ │长期股权投资 │ 1028.12│ 1034.46│ 1804.55│ 1813.57│ │固定资产净额 │ 22520.42│ 22529.38│ 22907.68│ 23052.00│ │无形资产 │ 15698.61│ 16212.73│ 16823.35│ 17254.74│ │非流动资产合计 │ 120313.95│ 120855.81│ 122038.84│ 123217.13│ │资产总计 │ 233553.79│ 244090.26│ 226564.14│ 238265.78│ │流动负债 │ 291869.75│ 297242.65│ 278594.09│ 285827.10│ │非流动负债 │ 23113.67│ 23678.22│ 24169.23│ 23227.65│ │负债合计 │ 314983.42│ 320920.87│ 302763.32│ 309054.75│ │实收资本 │ 86832.46│ 86832.46│ 86832.46│ 86832.46│ │资本公积金 │ 291382.53│ 291382.53│ 291382.53│ 291382.53│ │盈余公积 │ 1651.71│ 1620.58│ 1651.71│ 1651.71│ │未分配利润 │ -444987.87│ -440445.38│ -440252.08│ -434891.66│ │少数股东权益 │ -6311.74│ -6209.75│ -5880.89│ -5837.96│ │股东权益合计 │ -81429.62│ -76830.61│ -76199.18│ -70788.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 6333.14│ 6454.33│ 8173.16│ 15544.14│ │存货 │ 51017.95│ 45513.81│ 47068.86│ 45416.43│ │应收账款 │ 33174.05│ 32669.10│ 29304.17│ 32828.99│ │其他应收款 │ 44721.26│ 47534.41│ 46679.48│ 45413.19│ │流动资产合计 │ 177046.03│ 175812.34│ 174138.69│ 181825.45│ │长期股权投资 │ 5409.81│ 5403.70│ 5510.47│ 5515.35│ │固定资产净额 │ 22799.26│ 23439.26│ 23888.97│ 24372.30│ │无形资产 │ 36741.08│ 38793.26│ 40773.66│ 43115.16│ │非流动资产合计 │ 159299.02│ 164065.91│ 170285.84│ 173063.54│ │资产总计 │ 336345.06│ 339878.25│ 344424.52│ 354888.99│ │流动负债 │ 342144.38│ 331298.34│ 328469.94│ 333564.34│ │非流动负债 │ 8877.35│ 11515.33│ 14746.64│ 15819.69│ │负债合计 │ 351021.73│ 342813.67│ 343216.58│ 349384.03│ │实收资本 │ 86832.46│ 86832.46│ 86832.46│ 86832.46│ │资本公积金 │ 291382.53│ 291382.53│ 291382.53│ 291382.53│ │盈余公积 │ 1651.71│ 1651.71│ 1651.71│ 1651.71│ │未分配利润 │ -384934.88│ -373602.21│ -369833.66│ -365551.81│ │少数股东权益 │ -5123.98│ -4674.15│ -4271.91│ -4249.52│ │股东权益合计 │ -14676.67│ -2935.42│ 1207.95│ 5504.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 63973.57│ 46367.18│ 15642.88│ 101337.11│ │营业成本 │ 41246.97│ 29685.58│ 9666.86│ 71121.09│ │营业税金及附加 │ 241.97│ 218.08│ 119.20│ 624.05│ │销售费用 │ 12068.77│ 8033.36│ 2808.76│ 20710.04│ │财务费用 │ 7121.63│ 4492.83│ 2341.90│ 12263.56│ │管理费用 │ 9833.46│ 7278.14│ 4006.56│ 16898.54│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -1934.14│ │投资收益 │ 400.32│ 103.65│ 56.03│ -224.84│ │营业利润 │ -9080.51│ -4976.32│ -4143.17│ -69175.74│ │营业外收入 │ 147.80│ 106.74│ 204.96│ 204.83│ │营业外支出 │ 1851.47│ 1643.73│ 1098.36│ 7135.12│ │利润总额 │ -10784.18│ -6513.31│ -5036.58│ -76106.04│ │所得税 │ -214.19│ -587.80│ 366.77│ -5109.36│ │净利润 │ -10569.99│ -5925.51│ -5403.35│ -70996.67│ │归属母公司净利润 │ -10096.21│ -5553.72│ -5360.42│ -68693.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 61007.88│ 41203.94│ 16777.26│ 112211.73│ │营业成本 │ 38743.44│ 25776.07│ 10651.71│ 79927.05│ │营业税金及附加 │ 563.49│ 303.57│ 60.68│ 809.75│ │销售费用 │ 14158.41│ 8310.75│ 2177.17│ 12267.90│ │财务费用 │ 2624.25│ 1912.93│ 2124.39│ 10306.63│ │管理费用 │ 11648.56│ 7460.23│ 3754.16│ 25076.96│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 10651.74│ │投资收益 │ 207.69│ -28.73│ -6.67│ -255.96│ │营业利润 │ -16574.33│ -5541.13│ -4224.98│ -62248.38│ │营业外收入 │ 369.61│ 366.53│ 101.70│ 138.90│ │营业外支出 │ 5716.04│ 3495.47│ 199.07│ 2382.51│ │利润总额 │ -21920.76│ -8670.06│ -4322.35│ -64491.99│ │所得税 │ -1577.19│ -195.04│ -10.49│ 6601.09│ │净利润 │ -20343.58│ -8475.03│ -4311.86│ -71093.08│ │归属母公司净利润 │ -19383.07│ -8050.40│ -4281.85│ -59232.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 77280.90│ 46402.30│ 14537.77│ 125343.30│ │经营活动现金流出 │ 80978.08│ 51837.75│ 21634.40│ 115596.76│ │经营活动现金流量净额│ -3697.18│ -5435.46│ -7096.63│ 9746.54│ │投资活动现金流入 │ 485.09│ 776.07│ 215.05│ 708.47│ │资本性支出 │ 141.29│ 28.53│ 26.93│ 4593.06│ │投资活动现金流出 │ 193.75│ 836.40│ 176.93│ 5346.25│ │投资活动现金流量净额│ 291.34│ -60.34│ 38.12│ -4637.78│ │筹资活动现金流入 │ 201.00│ 201.00│ ---│ 2445.00│ │筹资活动现金流出 │ 692.42│ 240.63│ 26.75│ 9645.67│ │筹资活动现金流量净额│ -491.42│ -39.63│ -26.75│ -7200.67│ │汇率变动对现金的影响│ -0.14│ -0.24│ -0.80│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -3897.40│ -5535.67│ -7086.07│ -2091.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 69639.63│ 38407.99│ 15105.54│ 141371.68│ │经营活动现金流出 │ 72455.99│ 42293.92│ 22249.84│ 135889.27│ │经营活动现金流量净额│ -2816.36│ -3885.92│ -7144.30│ 5482.42│ │投资活动现金流入 │ 117.78│ 103.60│ 3.22│ 8943.31│ │资本性支出 │ 18.27│ 18.12│ 1.35│ 8979.33│ │投资活动现金流出 │ 18.27│ 18.12│ 6.17│ 12094.26│ │投资活动现金流量净额│ 99.51│ 85.48│ -2.95│ -3150.95│ │筹资活动现金流入 │ 2445.00│ 2400.00│ 2203.00│ 54278.70│ │筹资活动现金流出 │ 8703.95│ 8352.35│ 3315.93│ 69868.52│ │筹资活动现金流量净额│ -6258.95│ -5952.35│ -1112.93│ -15589.82│ │汇率变动对现金的影响│ -1.22│ -0.82│ -1.07│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -8977.02│ -9753.61│ -8261.24│ -13258.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 16777.26│ 16.56│ -4281.85│ 6.23│ │二季报 │ 24426.69│ 24.10│ -3768.55│ 5.49│ │三季报 │ 19803.93│ 19.54│ -11332.67│ 16.50│ │四季报 │ 40329.24│ 39.80│ -49310.20│ 71.78│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 23909.21│ 21.31│ -4458.22│ 7.53│ │二季报 │ 23437.27│ 20.89│ -16805.42│ 28.37│ │三季报 │ 19704.10│ 17.56│ 1758.61│ -2.97│ │四季报 │ 45161.15│ 40.25│ -39727.46│ 67.07│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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