财务分析☆ ◇300010 豆神教育 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 解释性说明│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11087.30│ 3159.50│ -68693.26│ -59232.49│ -256653.95│ 3059.36│
│净利润增长率(%) │ 209.82│ 104.60│ -15.97│ 76.92│ -11514.00│ 102.20│
│扣非净利润(万) │ 10977.19│ -50455.73│ -65008.17│ -74661.60│ -264423.90│ -2542.77│
│营业总收入(万元) │ 55702.15│ 99281.47│ 101337.11│ 112211.73│ 138615.90│ 197933.77│
│总营收同比增长率(%) │ -12.93│ -2.03│ -9.69│ -19.05│ -29.97│ 1.38│
│加权净资产收益率(%) │ 10.83│ 20.20│ -279.33│ -138.71│ -125.02│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 47.15│ 69.59│ 129.71│ 98.45│ 81.14│ 53.22│
│净利润现金含量(%) │ 21.79│ 183.22│ -14.19│ -9.26│ -3.58│ 704.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0556│ 0.0170│ -0.7911│ -0.6821│ -2.9557│ 0.0352│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0531│ -0.2709│ -0.7487│ -0.8531│ -3.0452│ 0.0352│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0537│ 0.0153│ -0.7911│ -0.6821│ -2.9557│ 0.0352│
│每股资本公积金(元) │ 1.6937│ 1.6940│ 3.3557│ 3.3557│ 3.3619│ 3.3537│
│每股未分配利润(元) │ -2.0354│ -2.0891│ -5.0084│ -4.2099│ -3.5271│ -0.5732│
│每股净资产(元) │ 0.5248│ 0.4657│ -0.7480│ 0.1123│ 0.8773│ 3.8561│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0117│ 0.0280│ 0.1122│ 0.0631│ 0.1059│ 0.2481│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11087.30│ 6909.33│ 2223.62│ 3159.50│ -10096.21│ -5553.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -10096.21│ -5553.72│
│净利润增长率(%) │ 209.82│ 224.41│ 141.48│ 104.60│ 47.91│ 31.01│
│扣非净利润(万) │ 10977.19│ 6785.88│ 1818.81│ -50455.73│ -8943.77│ -4519.80│
│营业总收(未调整:万) │ 55702.15│ 33003.09│ 19085.92│ 99281.47│ 63973.57│ 46367.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 63973.57│ 46367.18│
│总营收同比增长率(%) │ -12.93│ -28.82│ 22.01│ -2.03│ 4.86│ 12.53│
│加权净资产收益率(%) │ 10.83│ 1.73│ 2.28│ 20.20│ -14.42│ -8.19│
│资产负债比率(%) │ 47.15│ 49.52│ 51.65│ 69.59│ 134.87│ 131.48│
│净利润现金含量(%) │ 21.79│ 16.99│ -452.79│ 183.22│ 36.62│ 97.87│
│基本每股收益(元) │ 0.0556│ 0.0366│ 0.0119│ 0.0170│ -0.1163│ -0.0640│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0531│ 0.0321│ 0.0088│ -0.2709│ -0.1030│ -0.0521│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0537│ 0.0334│ 0.0108│ 0.0153│ -0.1163│ -0.0640│
│每股资本公积金(元) │ 1.6937│ 1.6935│ 1.6940│ 1.6940│ 3.3557│ 3.3557│
│每股未分配利润(元) │ -2.0354│ -2.0557│ -2.0783│ -2.0891│ -5.1247│ -5.0724│
│每股净资产(元) │ 0.5248│ 0.5033│ 0.4764│ 0.4657│ -0.8651│ -0.8133│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0117│ 0.0057│ -0.0487│ 0.0280│ -0.0426│ -0.0626│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 0.93│ 0.40│ 0.55│ 0.73│ 0.84│
│速动比率 │ 0.69│ 0.81│ 0.28│ 0.41│ 0.57│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 47.15│ 69.59│ 129.71│ 98.45│ 81.14│ 53.22│
│产权比率 │ 0.84│ 2.14│ ---│ 35.82│ 4.83│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.03│ 0.03│ 0.02│ 0.03│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 0.95│ 0.88│ 0.93│ 0.39│ 0.41│
│速动比率 │ 0.69│ 0.69│ 0.64│ 0.81│ 0.25│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 47.15│ 49.52│ 51.65│ 69.59│ 134.87│ 131.48│
│产权比率 │ 0.84│ 0.92│ 1.00│ 2.14│ ---│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.01│ -0.11│ 0.03│ -0.01│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.23│ 4.60│ 3.36│ 2.62│ 2.31│ 2.91│
│存货周转率 │ 1.24│ 2.32│ 1.79│ 1.66│ 2.00│ 2.37│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.66│ 0.68│ 0.55│ 0.56│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 2.60│ 4.44│ 4.27│ 4.21│ 4.86│ 7.43│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.37│ 0.34│ 0.28│ 0.23│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.23│ 2.38│ 1.18│ 4.60│ 2.52│ 1.53│
│存货周转率 │ 1.24│ 0.82│ 0.49│ 2.32│ 1.11│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.25│ 0.15│ 0.66│ 0.56│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 2.60│ 1.54│ 0.89│ 4.44│ 2.81│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.14│ 0.08│ 0.37│ 0.27│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.22│ 3.28│ ---│ -607.23│ -336.90│ 0.91│
│销售毛利率 │ 45.39│ 31.32│ 29.82│ 28.77│ 32.61│ 40.44│
│营业利润率 │ 23.32│ 8.77│ -68.26│ -55.47│ -190.29│ 2.12│
│销售净利率 │ 19.60│ 2.67│ -70.06│ -63.36│ -195.28│ 2.45│
│总资产净利率 │ 4.47│ 0.99│ -23.94│ -17.58│ -44.39│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.22│ 6.64│ 2.26│ 3.28│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 45.39│ 41.68│ 41.26│ 31.32│ 35.53│ 35.98│
│营业利润率 │ 23.32│ 24.17│ 12.18│ 8.77│ -14.19│ -10.73│
│销售净利率 │ 19.60│ 20.27│ 11.12│ 2.67│ -16.52│ -12.78│
│总资产净利率 │ 4.47│ 2.74│ 0.87│ 0.99│ -4.48│ -2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.93│ -2.03│ -9.69│ -19.05│ -29.97│ 1.38│
│营业利润增长率 │ 243.07│ 112.59│ -11.13│ 76.40│ -7873.12│ 102.82│
│净利润增长率 │ 209.82│ 104.60│ -15.97│ 76.92│ -11514.00│ 102.20│
│净资产增长率 │ 12.70│ 248.17│ -765.86│ -87.20│ -77.25│ 1.54│
│总资产增长率 │ -34.74│ 24.11│ -32.86│ -21.81│ -40.73│ 4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.93│ -28.82│ 22.01│ -2.03│ 4.86│ 12.53│
│营业利润增长率 │ 243.07│ 260.28│ 156.11│ 112.59│ 45.21│ 10.19│
│净利润增长率 │ 209.82│ 224.41│ 141.48│ 104.60│ 47.91│ 31.01│
│净资产增长率 │ 12.70│ 8.08│ 2.31│ 248.17│ -15.65│ -8.73│
│总资产增长率 │ -34.74│ -34.69│ -35.63│ 24.11│ -1.98│ 2.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期偿还金融机构│ 13194.09│ 119254.75│ -88.94│
│ │债务 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期装修款摊销 │ 33.28│ 51.55│ -35.44│
│短期借款 │本期偿还借款 │ 568.24│ 2176.90│ -73.90│
│应交税费 │本期缴纳所得税 │ 6163.26│ 9787.18│ -37.03│
│其他流动负债│本期偿还金融机构│ 1554.60│ 92597.36│ -98.32│
│ │债务 │ │ │ │
│租赁负债 │本期房租摊销 │ 105.13│ 188.73│ -44.29│
│税金及附加 │本期其他收入增加│ 380.73│ 241.97│ 57.34│
│研发费用 │本期研发支出减少│ 1473.42│ 2224.91│ -33.78│
│财务费用 │本期贷款减少 │ -3621.42│ 7121.63│ -150.85│
│其他收益 │上年同期收到政府│ 137.32│ 202.59│ -32.22│
│ │补助 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期收回投资│ ---│ 400.32│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款收回 │ 6340.07│ -725.46│ 973.94│
│资产减值损失│上年同期计提联营│ -2.21│ -196.70│ 98.88│
│ │企业长期股权投资│ │ │ │
│ │减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产 │ 17.14│ 2.88│ 494.60│
│营业外支出 │本期违约金支付减│ 188.15│ 1851.47│ -89.84│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │收回应收款项转回│ 2049.09│ -214.19│ 1056.68│
│ │递延所得税资产 │ │ │ │
│经营活动产生│本期费用、成本支│ 2415.83│ -3697.18│ 165.34│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期采购固定资产│ -330.95│ 291.34│ -213.60│
│的现金流量净│及收购公司支付投│ │ │ │
│额 │资款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还金融机构│ -2308.66│ -491.42│ -369.80│
│的现金流量净│债务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期偿还金融机构│ 13997.93│ 119254.75│ -88.26│
│ │债务 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 11944.62│ 15799.26│ -24.40│
│合同资产 │--- │ 944.51│ 903.18│ 4.58│
│存货 │--- │ 22567.16│ 24589.42│ -8.22│
│投资性房地产│--- │ 534.00│ 547.08│ -2.39│
│长期股权投资│--- │ 1015.15│ 1015.15│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 21195.87│ 21715.75│ -2.39│
│使用权资产 │--- │ 376.16│ 474.81│ -20.78│
│短期借款 │--- │ 381.54│ 2176.90│ -82.47│
│合同负债 │--- │ 24074.26│ 28200.98│ -14.63│
│租赁负债 │--- │ 165.27│ 188.73│ -12.43│
│营业收入 │上年同期成功开展│ 33003.09│ 46367.18│ -28.82│
│ │了新的销售模式，│ │ │ │
│ │本报告期该模式逐│ │ │ │
│ │渐趋于稳定 │ │ │ │
│营业成本 │收入减少且核心业│ 19246.63│ 29685.58│ -35.17│
│ │务的成本降低 │ │ │ │
│销售费用 │本期市场推广费用│ 6802.87│ 8033.36│ -15.32│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期中介费用减少│ 5358.88│ 7278.14│ -26.37│
│财务费用 │本期应付利息减少│ -1523.70│ 4492.83│ -133.91│
│所得税费用 │收回应收款项转回│ 1344.10│ -587.80│ 328.67│
│ │坏账准备及递延所│ │ │ │
│ │得税资产 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发支出减少│ 1027.42│ 1444.79│ -28.89│
│经营活动产生│本期费用、成本支│ 1174.17│ -5435.46│ 121.60│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期采购固定资产│ -324.04│ -60.34│ -437.03│
│的现金流量净│及收购公司支付投│ │ │ │
│额 │资款 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还金融机构债务│ -1980.95│ -39.63│ -4898.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期偿还债务 │ -1130.18│ -5535.67│ 79.58│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13194.09│ 119254.75│ 13051.49│ 15544.14│ 36547.55│ 45822.41│
│存货 │ 24383.32│ 24589.42│ 34200.79│ 45416.43│ 50636.20│ 42597.37│
│应收账款 │ 18691.31│ 15799.26│ 27403.19│ 32828.99│ 52970.78│ 66856.07│
│其他应收款 │ 14528.50│ 13770.76│ 27179.61│ 45413.19│ 53990.66│ 79056.35│
│流动资产合计 │ 81316.87│ 183614.23│ 115048.65│ 181825.45│ 225502.40│ 269343.24│
│长期股权投资 │ 1015.15│ 1015.15│ 1813.57│ 5515.35│ 14934.56│ 26262.50│
│固定资产净额 │ 21112.63│ 21715.75│ 23052.00│ 24372.30│ 28882.14│ 28165.27│
│无形资产 │ 10230.81│ 10348.79│ 17254.74│ 43115.16│ 45751.55│ 46038.49│
│非流动资产合计 │ 111693.23│ 112160.29│ 123217.13│ 173063.54│ 228351.05│ 496336.25│
│资产总计 │ 193010.10│ 295774.52│ 238265.78│ 354888.99│ 453853.46│ 765679.49│
│流动负债 │ 82274.76│ 196920.48│ 285827.10│ 333564.34│ 308838.95│ 321812.79│
│非流动负债 │ 8735.89│ 8911.58│ 23227.65│ 15819.69│ 59411.28│ 85643.62│
│负债合计 │ 91010.65│ 205832.05│ 309054.75│ 349384.03│ 368250.22│ 407456.40│
│实收资本 │ 206661.27│ 206661.27│ 86832.46│ 86832.46│ 86832.46│ 86832.46│
│资本公积金 │ 350024.86│ 350088.65│ 291382.53│ 291382.53│ 291918.43│ 291213.65│
│盈余公积 │ 1651.71│ 1651.71│ 1651.71│ 1651.71│ 1651.71│ 1624.19│
│未分配利润 │ -420647.50│ -431734.80│ -434891.66│ -365551.81│ -306266.80│ -49769.81│
│少数股东权益 │ -6465.65│ -6297.31│ -5837.96│ -4249.52│ 9422.88│ 23300.78│
│股东权益合计 │ 101999.45│ 89942.47│ -70788.97│ 5504.96│ 85603.24│ 358223.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13194.09│ 13997.93│ 13718.50│ 119254.75│ 8125.33│ 6601.31│
│存货 │ 24383.32│ 22567.16│ 21416.52│ 24589.42│ 39896.99│ 35907.35│
│应收账款 │ 18691.31│ 11944.62│ 16560.82│ 15799.26│ 23384.21│ 33112.06│
│其他应收款 │ 14528.50│ 17863.68│ 15391.54│ 13770.76│ 28462.45│ 33621.01│
│流动资产合计 │ 81316.87│ 82462.91│ 78780.29│ 183614.23│ 113239.84│ 123234.44│
│长期股权投资 │ 1015.15│ 1015.15│ 1015.15│ 1015.15│ 1028.12│ 1034.46│
│固定资产净额 │ 21112.63│ 21195.87│ 21379.43│ 21715.75│ 22520.42│ 22529.38│
│无形资产 │ 10230.81│ 9745.13│ 10053.15│ 10348.79│ 15698.61│ 16212.73│
│非流动资产合计 │ 111693.23│ 110704.99│ 111613.29│ 112160.29│ 120313.95│ 120855.81│
│资产总计 │ 193010.10│ 193167.90│ 190393.57│ 295774.52│ 233553.79│ 244090.26│
│流动负债 │ 82274.76│ 86835.24│ 89467.65│ 196920.48│ 291869.75│ 297242.65│
│非流动负债 │ 8735.89│ 8828.67│ 8863.40│ 8911.58│ 23113.67│ 23678.22│
│负债合计 │ 91010.65│ 95663.92│ 98331.05│ 205832.05│ 314983.42│ 320920.87│
│实收资本 │ 206661.27│ 206661.27│ 206661.27│ 206661.27│ 86832.46│ 86832.46│
│资本公积金 │ 350024.86│ 349980.98│ 350088.65│ 350088.65│ 291382.53│ 291382.53│
│盈余公积 │ 1651.71│ 1651.71│ 1651.71│ 1651.71│ 1651.71│ 1620.58│
│未分配利润 │ -420647.50│ -424825.47│ -429511.18│ -431734.80│ -444987.87│ -440445.38│
│少数股东权益 │ -6465.65│ -6516.42│ -6398.12│ -6297.31│ -6311.74│ -6209.75│
│股东权益合计 │ 101999.45│ 97503.99│ 92062.52│ 89942.47│ -81429.62│ -76830.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55702.15│ 99281.47│ 101337.11│ 112211.73│ 138615.90│ 197933.77│
│营业成本 │ 30420.09│ 68190.02│ 71121.09│ 79927.05│ 93413.28│ 117899.24│
│营业税金及附加 │ 380.73│ 550.52│ 624.05│ 809.75│ 945.20│ 1286.30│
│销售费用 │ 11604.23│ 18339.75│ 20710.04│ 12267.90│ 22797.87│ 25379.87│
│财务费用 │ -3621.42│ 14458.34│ 12263.56│ 10306.63│ 11777.12│ 9500.82│
│管理费用 │ 8945.95│ 17160.11│ 16898.54│ 25076.96│ 30229.95│ 25335.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -3165.89│ -1934.14│ 10651.74│ -4199.02│ 6725.77│
│投资收益 │ ---│ 59248.26│ -224.84│ -255.96│ -845.38│ -414.85│
│营业利润 │ 12991.47│ 8710.54│ -69175.74│ -62248.38│ -263766.97│ 4204.09│
│营业外收入 │ 164.73│ 187.90│ 204.83│ 138.90│ 75.23│ 120.19│
│营业外支出 │ 188.15│ 8781.42│ 7135.12│ 2382.51│ 507.38│ 202.97│
│利润总额 │ 12968.05│ 117.03│ -76106.04│ -64491.99│ -264199.12│ 4121.31│
│所得税 │ 2049.09│ -2530.39│ -5109.36│ 6601.09│ 6493.18│ -733.24│
│净利润 │ 10918.96│ 2647.42│ -70996.67│ -71093.08│ -270692.29│ 4854.55│
│归属母公司净利润 │ 11087.30│ 3159.50│ -68693.26│ -59232.49│ -256653.95│ 3059.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55702.15│ 33003.09│ 19085.92│ 99281.47│ 63973.57│ 46367.18│
│营业成本 │ 30420.09│ 19246.63│ 11211.90│ 68190.02│ 41246.97│ 29685.58│
│营业税金及附加 │ 380.73│ 184.49│ 84.43│ 550.52│ 241.97│ 218.08│
│销售费用 │ 11604.23│ 6802.87│ 3724.68│ 18339.75│ 12068.77│ 8033.36│
│财务费用 │ -3621.42│ -1523.70│ -215.41│ 14458.34│ 7121.63│ 4492.83│
│管理费用 │ 8945.95│ 5358.88│ 2098.58│ 17160.11│ 9833.46│ 7278.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ -3165.89│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 0.00│ 59248.26│ 400.32│ 103.65│
│营业利润 │ 12991.47│ 7976.05│ 2324.86│ 8710.54│ -9080.51│ -4976.32│
│营业外收入 │ 164.73│ 143.64│ 0.39│ 187.90│ 147.80│ 106.74│
│营业外支出 │ 188.15│ 85.37│ 35.11│ 8781.42│ 1851.47│ 1643.73│
│利润总额 │ 12968.05│ 8034.32│ 2290.13│ 117.03│ -10784.18│ -6513.31│
│所得税 │ 2049.09│ 1344.10│ 167.32│ -2530.39│ -214.19│ -587.80│
│净利润 │ 10918.96│ 6690.22│ 2122.81│ 2647.42│ -10569.99│ -5925.51│
│归属母公司净利润 │ 11087.30│ 6909.33│ 2223.62│ 3159.50│ -10096.21│ -5553.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65864.08│ 106406.53│ 125343.30│ 141371.68│ 174738.41│ 209783.34│
│经营活动现金流出 │ 63448.25│ 100617.65│ 115596.76│ 135889.27│ 165543.07│ 188239.58│
│经营活动现金流量净额│ 2415.83│ 5788.88│ 9746.54│ 5482.42│ 9195.34│ 21543.75│
│投资活动现金流入 │ 300.04│ 2954.92│ 708.47│ 8943.31│ 42392.63│ 14057.61│
│资本性支出 │ 132.03│ 29.96│ 4593.06│ 8979.33│ 18800.27│ 16694.50│
│投资活动现金流出 │ 630.99│ 1682.42│ 5346.25│ 12094.26│ 29309.96│ 96396.68│
│投资活动现金流量净额│ -330.95│ 1272.50│ -4637.78│ -3150.95│ 13082.67│ -82339.07│
│筹资活动现金流入 │ 287.20│ 109875.63│ 2445.00│ 54278.70│ 94724.53│ 162919.59│
│筹资活动现金流出 │ 2595.86│ 118948.24│ 9645.67│ 69868.52│ 135255.30│ 91548.64│
│筹资活动现金流量净额│ -2308.66│ -9072.61│ -7200.67│ -15589.82│ -40530.77│ 71370.96│
│汇率变动对现金的影响│ 0.69│ 0.40│ ---│ ---│ ---│ -7.17│
│现金及等价物净增加额│ -223.10│ -2010.83│ -2091.91│ -13258.35│ -18252.76│ 10568.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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