财务分析☆ ◇300011 鼎汉技术 更新日期：2024-05-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 483.03│ 1783.90│ 577.52│ 397.22│
│净利润增长率(%) │ 217.45│ 109.08│ 116.43│ 112.32│
│扣非净利润(万) │ -174.39│ -1853.00│ -2691.73│ -2495.75│
│营业总收入(万元) │ 27513.21│ 151756.35│ 95254.71│ 58556.30│
│总营收同比增长率(%) │ 2.92│ 19.57│ 12.29│ 5.59│
│加权净资产收益率(%) │ 0.37│ 1.37│ 0.45│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 63.48│ 63.65│ 61.99│ 62.37│
│净利润现金含量(%) │ -41.73│ 666.83│ 2019.93│ 22.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0086│ 0.0319│ 0.0103│ 0.0071│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0031│ -0.0332│ -0.0482│ -0.0447│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0086│ 0.0319│ 0.0103│ 0.0071│
│每股资本公积金(元) │ 2.0696│ 2.0696│ 2.0696│ 2.0696│
│每股未分配利润(元) │ -0.8068│ -0.8154│ -0.8379│ -0.8407│
│每股净资产(元) │ 2.3582│ 2.3523│ 2.3265│ 2.3272│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0036│ 0.2129│ 0.2088│ 0.0016│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 152.16│ -19641.80│ -3617.71│ -3225.32│
│归母净利(调整后:万) │ 152.16│ -19648.46│ -3515.91│ -3225.32│
│净利润增长率(%) │ 104.46│ -1085.56│ -22.43│ -359.86│
│扣非净利润(万) │ -1435.00│ -20675.38│ -5170.85│ -4627.07│
│营业总收(未调整:万) │ 26733.16│ 126916.54│ 84830.34│ 55457.04│
│营业总收(调整后:万) │ 26733.16│ 126916.54│ 84830.34│ 55457.04│
│总营收同比增长率(%) │ 13.04│ -8.15│ -3.01│ -6.09│
│加权净资产收益率(%) │ 0.12│ -14.15│ -2.46│ -2.19│
│资产负债比率(%) │ 62.58│ 62.01│ 58.21│ 58.36│
│净利润现金含量(%) │ -1601.29│ 66.25│ 503.89│ 560.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0027│ -0.3516│ -0.0648│ -0.0577│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0257│ -0.3701│ -0.0926│ -0.0828│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0027│ -0.3516│ -0.0648│ -0.0577│
│每股资本公积金(元) │ 2.0696│ 2.0696│ 2.0696│ 2.0696│
│每股未分配利润(元) │ -0.8451│ -0.8478│ -0.5609│ -0.5539│
│每股净资产(元) │ 2.3173│ 2.3134│ 2.5927│ 2.6000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0436│ -0.2329│ -0.3263│ -0.3237│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.34│ 1.41│ 1.25│
│速动比率 │ 1.11│ 1.16│ 1.19│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 63.48│ 63.65│ 61.99│ 62.37│
│产权比率 │ 1.76│ 1.77│ 1.65│ 1.68│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 6.02│ 6.65│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.29│ 1.40│ 1.45│
│速动比率 │ 1.07│ 1.12│ 1.16│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 62.58│ 62.01│ 58.21│ 58.36│
│产权比率 │ 1.69│ 1.65│ 1.39│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ -1.23│ -6.99│ -10.69│ -10.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.17│ 0.97│ 0.67│ 0.42│
│存货周转率 │ 0.48│ 3.06│ 1.89│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.60│ 0.39│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 3.76│ 2.35│ 1.48│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.43│ 0.28│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.19│ 0.92│ 0.62│ 0.41│
│存货周转率 │ 0.58│ 2.68│ 1.55│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.55│ 0.37│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 2.91│ 1.92│ 1.25│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.37│ 0.25│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.37│ 1.36│ 0.44│ 0.31│
│销售毛利率 │ 33.70│ 31.14│ 29.44│ 28.17│
│营业利润率 │ 0.42│ 0.44│ -1.09│ -2.25│
│销售净利率 │ 1.67│ 1.20│ 0.58│ 0.74│
│总资产净利率 │ 0.13│ 0.50│ 0.17│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.12│ -15.20│ -2.50│ -2.22│
│销售毛利率 │ 27.26│ 30.64│ 31.71│ 30.08│
│营业利润率 │ -5.60│ -15.41│ -5.64│ -7.49│
│销售净利率 │ 0.57│ -15.48│ -4.26│ -5.82│
│总资产净利率 │ 0.04│ -5.75│ -1.05│ -0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.92│ 19.57│ 12.29│ 5.59│
│营业利润增长率 │ 107.67│ 103.42│ 78.24│ 68.29│
│净利润增长率 │ 217.45│ 109.08│ 116.43│ 112.32│
│净资产增长率 │ 0.25│ 1.66│ 0.58│ 0.59│
│总资产增长率 │ -0.23│ 6.25│ 0.42│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.04│ -8.15│ -3.01│ -6.09│
│营业利润增长率 │ 62.08│ -1352.17│ -53.69│ -517.06│
│净利润增长率 │ 104.46│ -1085.56│ -22.43│ -359.86│
│净资产增长率 │ 0.17│ -13.07│ -2.58│ -2.30│
│总资产增长率 │ 1.68│ 1.19│ 2.03│ 2.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 18333.63│ 19827.59│ -7.53│
│管理费用 │--- │ 15144.55│ 13987.04│ 8.28│
│财务费用 │--- │ 5740.54│ 6513.85│ -11.87│
│研发费用 │--- │ 7377.22│ 7594.20│ -2.86│
│经营活动现金│--- │ 136384.55│ 112496.78│ 21.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 124489.03│ 125510.08│ -0.81│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 11895.53│ -13013.31│ 191.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 9051.08│ 3233.74│ 179.90│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5138.79│ 2175.77│ 136.18│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 3912.30│ 1057.97│ 269.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 157737.01│ 126787.32│ 24.41│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 174095.34│ 108879.15│ 59.90│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -16358.33│ 17908.17│ -191.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -468.68│ 6084.10│ -107.70│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 29133.24│ 29604.29│ -1.59│
│应收款项 │--- │ 168172.50│ 144275.20│ 16.56│
│合同资产 │--- │ 16630.30│ 15161.21│ 9.69│
│存货 │--- │ 36197.17│ 32010.29│ 13.08│
│投资性房地产│本期出租房屋由出│ ---│ 96.24│ -100.00│
│ │租转为自用 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 38639.61│ 42055.05│ -8.12│
│在建工程 │--- │ 206.67│ 199.97│ 3.35│
│使用权资产 │--- │ 2045.18│ 1924.70│ 6.26│
│短期借款 │--- │ 88770.90│ 100359.15│ -11.55│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 3721.77│ 1771.57│ 110.08│
│长期借款 │本期借款增加 │ 26240.00│ 13390.00│ 95.97│
│租赁负债 │--- │ 1550.23│ 1617.02│ -4.13│
│应收票据 │本期收到的商业承│ 6031.74│ 4093.25│ 47.36│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 2057.34│ 5743.00│ -64.18│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回往来款 │ 2326.44│ 4743.54│ -50.96│
│长期应收款 │本期收回融资保证│ ---│ 280.00│ -100.00│
│ │金 │ │ │ │
│其他权益工具│本期投资江西环锂│ 2732.93│ ---│ ---│
│投资 │新能源科技有限公│ │ │ │
│ │司 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付资产购置│ 5.94│ ---│ ---│
│产 │款 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付采购货款│ 61951.79│ 39843.83│ 55.49│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年计提│ 1888.31│ 3250.22│ -41.90│
│ │的税费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期往来款增加 │ 6383.84│ 4237.88│ 50.64│
│一年内到期的│本期偿还借款及融│ 13737.39│ 21873.33│ -37.20│
│非流动负债 │资租赁款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未终止│ 10933.43│ 4158.47│ 162.92│
│ │确认的票据增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期偿还融资租赁│ 2500.00│ 6537.50│ -61.76│
│ │款 │ │ │ │
│长期应付职工│本期计提长期薪酬│ 128.76│ 96.92│ 32.85│
│薪酬 │福利 │ │ │ │
│预计负债 │本期未决诉讼事项│ ---│ 196.54│ -100.00│
│ │结项 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 819.55│ 606.95│ 35.03│
│ │关政府补助增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 262.60│ -98.62│ 366.28│
│ │差异 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 1529.51│ 424.08│ 260.67│
│ │及增值税即征即退│ │ │ │
│ │退税款增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期收到基石基金│ 31.95│ 2210.63│ -98.55│
│ │利润分配款减少 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ 497.12│ -556.48│ 189.33│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ 1226.29│ 2911.91│ -57.89│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -767.73│ -8283.30│ 90.73│
│ │准备、无形资产减│ │ │ │
│ │值准备等减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置厂房损益│ 1369.77│ 33.88│ 3943.49│
│营业外支出 │本期物料报废减少│ 317.09│ 2051.31│ -84.54│
│所得税费用 │本期当期所得税费│ 221.50│ 966.31│ -77.08│
│ │用及递延所得税费│ │ │ │
│ │用均有所增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到增值税即│ 660.47│ 327.00│ 101.98│
│还 │征即退退税款增加│ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳上年计提│ 10623.45│ 8135.15│ 30.59│
│费 │的税费 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到基石基金│ 104.45│ 2289.80│ -95.44│
│收到的现金 │利润分配款减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期收到厂房处置│ 8946.64│ 943.95│ 847.79│
│、无形资产和│款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付购置房屋│ 5138.79│ 2175.77│ 136.18│
│、无形资产和│款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上期收成都科技少│ ---│ 1350.00│ -100.00│
│的现金 │数股东投资款 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收回融资保证│ 280.00│ 2931.18│ -90.45│
│资活动有关的│金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还借款增加│ 166849.90│ 100762.43│ 65.59│
│的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期收到的商业承│ 5576.62│ 4093.25│ 36.24│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 2577.16│ 5743.00│ -55.13│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│长期应收款 │本期收回融资保证│ 0.00│ 280.00│ -100.00│
│ │金 │ │ │ │
│投资性房地产│本期出租房屋由出│ 0.00│ 96.24│ -100.00│
│ │租转为自用 │ │ │ │
│应付票据 │本期支付票据增加│ 7731.68│ 5425.27│ 42.51│
│应付账款 │本期应付采购货款│ 52556.00│ 39843.83│ 31.90│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年计提│ 762.41│ 3250.22│ -76.54│
│ │的税费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付期初未付│ 1951.95│ 4237.88│ -53.94│
│ │款项 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还借款及融│ 13645.31│ 21873.33│ -37.62│
│非流动负债 │资租赁款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未终止│ 6009.21│ 4158.47│ 44.51│
│ │确认的票据增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期借款增加 │ 28700.00│ 13390.00│ 114.34│
│租赁负债 │本期支付租赁款 │ 1005.77│ 1617.02│ -37.80│
│长期应付款 │本期偿还融资租赁│ 3750.00│ 6537.50│ -42.64│
│ │款 │ │ │ │
│预计负债 │本期未决诉讼事项│ 0.00│ 196.54│ -100.00│
│ │结项 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 77.00│ -98.62│ 178.08│
│ │差异 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到增值税即│ 538.85│ 235.20│ 129.10│
│ │征即退退税款增加│ │ │ │
│投资收益 │本期收到基石基金│ -6.08│ 2280.56│ -100.27│
│ │利润分配款减少 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ 337.63│ -1105.07│ 130.55│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ 238.83│ -2086.36│ 111.45│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提合同资产│ -248.51│ -365.80│ 32.06│
│ │减值准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置厂房损益│ 1340.78│ -3.99│ 33730.02│
│营业外收入 │本期收到政府补助│ 1759.69│ 711.78│ 147.22│
│ │增加以及处理无法│ │ │ │
│ │支付款项 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 69.98│ -642.41│ 110.89│
│ │用增加 │ │ │ │
│销售商品、提│本期回款增加及收│ 89832.49│ 66290.43│ 35.51│
│供劳务收到的│到的票据到期兑付│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到增值税即│ 801.21│ 167.15│ 379.34│
│还 │征即退退税款增加│ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳上年计提│ 7746.64│ 5943.44│ 30.34│
│费 │的税费 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到基石基金│ 44.22│ 2289.80│ -98.07│
│收到的现金 │利润分配款减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期收到厂房处置│ 8945.47│ 943.68│ 847.94│
│、无形资产和│款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付购置房屋│ 4141.65│ 1890.04│ 119.13│
│、无形资产和│款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期收到借款增加│ 125893.12│ 91793.43│ 37.15│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收回融资性保│ 280.00│ 687.32│ -59.26│
│资活动有关的│证金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还借款增加│ 133137.14│ 75467.26│ 76.42│
│的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25561.57│ 29133.24│ 32510.88│ 40302.50│
│存货 │ 40049.30│ 36197.17│ 39177.31│ 37788.23│
│应收账款 │ 160877.80│ 168172.50│ 140344.49│ 137785.88│
│其他应收款 │ 3212.18│ 2326.44│ 3674.27│ 3592.76│
│流动资产合计 │ 261299.39│ 264429.62│ 247477.43│ 249692.29│
│长期股权投资 │ 975.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38338.39│ 38639.61│ 39058.25│ 37226.48│
│无形资产 │ 28632.74│ 28659.98│ 29397.98│ 30548.41│
│非流动资产合计 │ 103125.51│ 100844.01│ 97971.52│ 99478.07│
│资产总计 │ 364424.90│ 365273.63│ 345448.94│ 349170.35│
│流动负债 │ 199732.57│ 197636.47│ 175549.14│ 199225.87│
│非流动负债 │ 31590.93│ 34843.05│ 38601.35│ 18547.58│
│负债合计 │ 231323.50│ 232479.52│ 214150.49│ 217773.45│
│实收资本 │ 55865.04│ 55865.04│ 55865.04│ 55865.04│
│资本公积金 │ 115620.85│ 115620.85│ 115620.85│ 115620.85│
│盈余公积 │ 5214.71│ 5214.71│ 5214.71│ 5214.71│
│未分配利润 │ -45070.42│ -45553.45│ -46807.59│ -46963.89│
│少数股东权益 │ 1361.79│ 1384.36│ 1328.46│ 1388.04│
│股东权益合计 │ 133101.40│ 132794.11│ 131298.46│ 131396.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38153.98│ 29604.29│ 16796.65│ 26810.03│
│存货 │ 34986.73│ 32010.29│ 40800.38│ 35359.76│
│应收账款 │ 139525.32│ 144275.20│ 143014.04│ 138975.55│
│其他应收款 │ 4222.07│ 4743.54│ 6414.10│ 6109.95│
│流动资产合计 │ 246688.22│ 239906.81│ 237724.77│ 238507.11│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41628.36│ 42055.05│ 43178.87│ 43787.66│
│无形资产 │ 31583.11│ 31615.66│ 32566.73│ 33743.19│
│非流动资产合计 │ 102834.26│ 103852.13│ 108893.67│ 110273.52│
│资产总计 │ 349522.48│ 343758.94│ 346618.44│ 348780.63│
│流动负债 │ 197942.21│ 186072.95│ 170472.36│ 164687.78│
│非流动负债 │ 20775.18│ 27095.13│ 31303.70│ 38842.33│
│负债合计 │ 218717.40│ 213168.07│ 201776.07│ 203530.11│
│实收资本 │ 55865.04│ 55865.04│ 55865.04│ 55865.04│
│资本公积金 │ 115620.85│ 115620.85│ 115620.85│ 115620.85│
│盈余公积 │ 5214.71│ 5214.71│ 5214.71│ 5214.71│
│未分配利润 │ -47208.95│ -47361.11│ -31337.02│ -30944.63│
│少数股东权益 │ 1349.81│ 1350.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 130805.08│ 130590.87│ 144842.37│ 145250.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27513.21│ 151756.35│ 95254.71│ 58556.30│
│营业成本 │ 18240.18│ 104502.07│ 67215.37│ 42059.83│
│营业税金及附加 │ 140.71│ 1423.35│ 645.52│ 392.01│
│销售费用 │ 2631.48│ 18333.63│ 10643.65│ 6240.98│
│财务费用 │ 1554.12│ 5740.54│ 4584.57│ 3037.32│
│管理费用 │ 2864.94│ 15144.55│ 9924.93│ 5895.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -375.94│ 497.12│ 337.63│ -26.73│
│投资收益 │ 268.18│ 31.95│ -6.08│ -5.96│
│营业利润 │ 114.87│ 669.32│ -1040.81│ -1316.95│
│营业外收入 │ 25.86│ 1244.53│ 1759.69│ 1732.56│
│营业外支出 │ 6.75│ 317.09│ 92.92│ 41.73│
│利润总额 │ 133.97│ 1596.77│ 625.95│ 373.87│
│所得税 │ -326.48│ -221.50│ 69.98│ -61.39│
│净利润 │ 460.45│ 1818.27│ 555.97│ 435.26│
│归属母公司净利润 │ 483.03│ 1783.90│ 577.52│ 397.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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