财务分析☆ ◇300012 华测检测 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 13254.17│ 91020.35│ 74085.04│ 42817.15│
│净利润增长率(%) │ -8.12│ 0.83│ 11.69│ 18.62│
│扣非净利润(万) │ 11261.13│ 78372.92│ 67952.31│ 38458.51│
│营业总收入(万元) │ 119191.28│ 560462.45│ 408145.70│ 255605.17│
│总营收同比增长率(%) │ 6.70│ 9.24│ 12.91│ 17.71│
│加权净资产收益率(%) │ 2.12│ 15.55│ 12.81│ 7.57│
│资产负债比率(%) │ 22.22│ 26.63│ 24.00│ 23.94│
│净利润现金含量(%) │ -128.28│ 123.31│ 54.65│ 39.06│
│基本每股收益(元) │ 0.0791│ 0.5474│ 0.4410│ 0.2548│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0669│ 0.4715│ 0.4038│ 0.2289│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0788│ 0.5409│ 0.4402│ 0.2544│
│每股资本公积金(元) │ 0.2539│ 0.2539│ 0.2539│ 0.2546│
│每股未分配利润(元) │ 2.3636│ 2.2848│ 2.2293│ 2.0434│
│每股净资产(元) │ 3.7529│ 3.6875│ 3.6116│ 3.4329│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1010│ 0.6670│ 0.2406│ 0.0994│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14426.07│ 90273.19│ 66329.13│ 36094.61│
│归母净利(调整后:万) │ 14426.07│ 90273.19│ 66329.13│ 36094.61│
│净利润增长率(%) │ 20.37│ 20.98│ 19.81│ 19.82│
│扣非净利润(万) │ 11699.81│ 79820.82│ 59990.25│ 32297.63│
│营业总收(未调整:万) │ 111709.73│ 513071.01│ 361470.47│ 217155.18│
│营业总收(调整后:万) │ 111709.73│ 513071.01│ 361470.47│ 217155.18│
│总营收同比增长率(%) │ 23.07│ 18.52│ 20.07│ 20.07│
│加权净资产收益率(%) │ 2.60│ 18.18│ 13.73│ 7.73│
│资产负债比率(%) │ 24.20│ 27.09│ 25.72│ 25.41│
│净利润现金含量(%) │ -16.76│ 121.90│ 68.11│ 30.17│
│基本每股收益(元) │ 0.0862│ 0.5403│ 0.3953│ 0.2150│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0695│ 0.4778│ 0.3566│ 0.1924│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0857│ 0.5365│ 0.3943│ 0.2146│
│每股资本公积金(元) │ 0.2546│ 0.2541│ 0.2378│ 0.1532│
│每股未分配利润(元) │ 1.9338│ 1.8481│ 1.7386│ 1.5589│
│每股净资产(元) │ 3.3245│ 3.2530│ 3.0944│ 2.8495│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0144│ 0.6540│ 0.2686│ 0.0647│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.58│ 2.14│ 2.48│ 2.39│
│速动比率 │ 2.52│ 2.09│ 2.41│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 22.22│ 26.63│ 24.00│ 23.94│
│产权比率 │ 0.30│ 0.38│ 0.33│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ -12.33│ 61.19│ 27.08│ 11.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 2.28│ 2.35│ 2.23│
│速动比率 │ 2.26│ 2.22│ 2.29│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 24.20│ 27.09│ 25.72│ 25.41│
│产权比率 │ 0.33│ 0.39│ 0.36│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -1.68│ 64.48│ 30.48│ 8.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.75│ 3.77│ 2.62│ 1.77│
│存货周转率 │ 6.86│ 29.71│ 20.91│ 12.79│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 1.43│ 1.08│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 2.70│ 2.07│ 1.35│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.68│ 0.51│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.82│ 4.25│ 3.03│ 1.93│
│存货周转率 │ 5.72│ 34.01│ 24.63│ 17.40│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 1.49│ 1.12│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 3.22│ 2.42│ 1.49│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.72│ 0.53│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.10│ 14.67│ 12.19│ 7.41│
│销售毛利率 │ 45.28│ 48.06│ 50.38│ 49.37│
│营业利润率 │ 11.72│ 17.98│ 20.59│ 19.21│
│销售净利率 │ 11.00│ 16.54│ 18.58│ 17.17│
│总资产净利率 │ 1.54│ 10.98│ 9.20│ 5.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.58│ 16.49│ 12.74│ 7.53│
│销售毛利率 │ 47.14│ 49.39│ 49.93│ 49.27│
│营业利润率 │ 15.14│ 19.93│ 20.90│ 18.99│
│销售净利率 │ 13.26│ 18.02│ 18.66│ 16.85│
│总资产净利率 │ 1.87│ 12.67│ 9.67│ 5.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.70│ 9.24│ 12.91│ 17.71│
│营业利润增长率 │ -17.45│ -1.46│ 11.23│ 19.11│
│净利润增长率 │ -8.12│ 0.83│ 11.69│ 18.62│
│净资产增长率 │ 1.78│ 13.33│ 11.00│ 5.51│
│总资产增长率 │ -3.69│ 11.70│ 5.71│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.07│ 18.52│ 20.07│ 20.07│
│营业利润增长率 │ 25.57│ 20.27│ 19.29│ 20.91│
│净利润增长率 │ 20.37│ 20.98│ 19.81│ 19.82│
│净资产增长率 │ 2.17│ 22.81│ 16.78│ 7.53│
│总资产增长率 │ -1.66│ 20.13│ 11.75│ 1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 96078.11│ 85514.01│ 12.35│
│管理费用 │--- │ 34358.57│ 30599.95│ 12.28│
│财务费用 │受汇率波动影响本│ -74.87│ -1082.84│ 93.09│
│ │期汇兑收益较上年│ │ │ │
│ │同期下降、长租租│ │ │ │
│ │赁增加导致未确认│ │ │ │
│ │融资费用较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 47262.17│ 43496.48│ 8.66│
│经营活动现金│--- │ 588918.46│ 520089.08│ 13.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 476678.98│ 410044.27│ 16.25│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 112239.48│ 110044.81│ 1.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 56752.79│ 58057.89│ -2.25│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 141208.03│ 127705.86│ 10.57│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -84455.24│ -69647.97│ -21.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期收到少数股东│ 1784.27│ 31744.00│ -94.38│
│流入小计 │增资款较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期支付股权回购│ 44569.09│ 29722.33│ 49.95│
│流出小计 │款、支付租赁付款│ │ │ │
│ │额、偿还债务较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -42784.82│ 2021.67│ -2216.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -14968.00│ 43345.96│ -134.53│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 145068.38│ 160156.98│ -9.42│
│应收款项 │--- │ 158585.94│ 138883.54│ 14.19│
│合同资产 │已完工未结算应收│ 18259.07│ 14380.04│ 26.98│
│ │较年初增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 9862.09│ 9733.21│ 1.32│
│投资性房地产│--- │ 3151.63│ 3182.79│ -0.98│
│长期股权投资│本期新增联营企业│ 33610.52│ 24414.84│ 37.66│
│ │投资 │ │ │ │
│固定资产 │本期基建在建转固│ 242411.37│ 172560.72│ 40.48│
│在建工程 │本期基建在建转固│ 21385.76│ 46857.99│ -54.36│
│使用权资产 │--- │ 34533.64│ 30708.12│ 12.46│
│短期借款 │本期新增短期借款│ 760.40│ 200.28│ 279.68│
│合同负债 │--- │ 10080.21│ 12895.80│ -21.83│
│长期借款 │本期新增长期借款│ 729.38│ 410.64│ 77.62│
│租赁负债 │--- │ 26000.76│ 22936.74│ 13.36│
│递延所得税资│本期可抵扣的暂时│ 17217.39│ 13136.57│ 31.06│
│产 │性差异增加 │ │ │ │
│商誉 │本期新并购公司产│ 80519.30│ 61331.96│ 31.28│
│ │生商誉 │ │ │ │
│库存股 │本期公司回购股份│ 11929.57│ 3549.19│ 236.12│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期末对实验耗材│ 4632.81│ 2957.04│ 56.67│
│ │、外包费等项目预│ │ │ │
│ │付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期投资款及员工│ 9831.73│ 6396.42│ 53.71│
│ │借支增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期未结算项目增│ 19902.01│ 14380.04│ 38.40│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转固│ 32430.82│ 46857.99│ -30.79│
│ │增加 │ │ │ │
│商誉 │本期收并购产生商│ 80320.56│ 61331.96│ 30.96│
│ │誉 │ │ │ │
│短期借款 │本期借款增加 │ 1580.35│ 200.28│ 689.09│
│合同负债 │完工结算影响 │ 6956.53│ 12895.80│ -46.06│
│长期借款 │本期借款增加 │ 934.14│ 410.64│ 127.48│
│库存股 │本期回购股份增加│ 7114.58│ 3549.19│ 100.46│
│税金及附加 │本期房产税增加 │ 2339.05│ 1772.04│ 32.00│
│财务费用 │受汇率波动影响本│ -938.70│ -1816.43│ 48.32│
│ │期汇兑收益较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期其他非流动金│ -75.19│ 110.66│ -167.94│
│收益 │融资产的公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产计提减值│ -983.91│ -451.78│ -117.79│
│ │损失影响 │ │ │ │
│资产处置收益│办公场所退租增加│ 101.09│ 1.41│ 7076.45│
│ │资产处置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │偶然性利得增加 │ 535.33│ 200.40│ 167.13│
│少数股东损益│本期非全资子公司│ 1731.88│ 1117.99│ 54.91│
│ │净利润增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期收到少数股东│ 1120.79│ 26331.67│ -95.74│
│流入小计 │增资款较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还债务支付│ 35414.26│ 22551.85│ 57.03│
│流出小计 │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动流入减少│ -34293.47│ 3779.82│ -1007.28│
│的现金流量净│、流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动影响│ 149.55│ 1199.76│ -87.54│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内上述筹资│ -48046.60│ 5683.29│ -945.40│
│价物净增加额│活动变化 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 107952.96│ 145068.38│ 112389.93│ 112652.59│
│存货 │ 9157.32│ 9862.09│ 9636.11│ 10501.50│
│应收账款 │ 161424.31│ 158585.94│ 173066.01│ 150530.88│
│其他应收款 │ 7998.66│ 6648.42│ 9831.73│ 8154.62│
│流动资产合计 │ 356242.81│ 393048.05│ 370379.82│ 340590.38│
│长期股权投资 │ 34274.84│ 33610.52│ 26051.42│ 25040.85│
│固定资产净额 │ 255274.27│ 242411.37│ 222650.42│ 206428.23│
│无形资产 │ 16473.95│ 16559.37│ 14355.40│ 14509.89│
│非流动资产合计 │ 486422.56│ 481863.36│ 457606.76│ 445724.20│
│资产总计 │ 842665.37│ 874911.41│ 827986.58│ 786314.58│
│流动负债 │ 137872.59│ 183416.96│ 149523.10│ 142684.78│
│非流动负债 │ 49398.01│ 49574.83│ 49198.46│ 45562.69│
│负债合计 │ 187270.60│ 232991.79│ 198721.56│ 188247.47│
│实收资本 │ 168282.82│ 168282.82│ 168282.82│ 168282.82│
│资本公积金 │ 42722.75│ 42722.75│ 42735.05│ 42842.86│
│盈余公积 │ 35004.04│ 35004.04│ 27420.20│ 27420.20│
│未分配利润 │ 397750.92│ 384496.76│ 375147.45│ 343877.40│
│少数股东权益 │ 23845.39│ 21385.11│ 21493.98│ 20371.91│
│股东权益合计 │ 655394.77│ 641919.62│ 629265.02│ 598067.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 141411.36│ 160156.98│ 121749.77│ 88064.77│
│存货 │ 10913.74│ 9733.21│ 9157.36│ 7125.14│
│应收账款 │ 134134.67│ 138883.54│ 136646.28│ 122241.77│
│其他应收款 │ 7993.98│ 6396.42│ 8278.75│ 8813.20│
│流动资产合计 │ 336352.14│ 388743.48│ 348446.96│ 289322.83│
│长期股权投资 │ 24818.39│ 24414.84│ 23000.36│ 22440.98│
│固定资产净额 │ 185874.77│ 172560.72│ 152951.52│ 145880.33│
│无形资产 │ 14653.46│ 14406.67│ 14185.82│ 14342.30│
│非流动资产合计 │ 428917.49│ 389235.52│ 375245.37│ 367590.34│
│资产总计 │ 765269.63│ 777979.01│ 723692.33│ 656913.17│
│流动负债 │ 144279.62│ 170660.40│ 148237.00│ 129930.21│
│非流动负债 │ 40878.82│ 40092.28│ 37901.31│ 37016.64│
│负债合计 │ 185158.43│ 210752.68│ 186138.31│ 166946.85│
│实收资本 │ 168282.82│ 168274.82│ 168245.82│ 168211.82│
│资本公积金 │ 42842.86│ 42752.03│ 39998.09│ 25774.63│
│盈余公积 │ 27420.20│ 27420.20│ 22014.00│ 22014.00│
│未分配利润 │ 325420.18│ 310994.11│ 292456.25│ 262221.73│
│少数股东权益 │ 20662.05│ 19819.94│ 17031.38│ 10654.57│
│股东权益合计 │ 580111.20│ 567226.33│ 537554.02│ 489966.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 119191.28│ 560462.45│ 408145.70│ 255605.17│
│营业成本 │ 65223.88│ 291128.69│ 202530.10│ 129421.85│
│营业税金及附加 │ 779.10│ 3340.19│ 2339.05│ 1392.84│
│销售费用 │ 21886.69│ 96078.11│ 67094.64│ 42770.05│
│财务费用 │ -173.83│ -74.87│ -938.70│ -983.52│
│管理费用 │ 8230.43│ 34358.57│ 23750.68│ 15849.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 1498.93│ -75.19│ -25.89│
│投资收益 │ 1400.99│ 7115.28│ 2410.65│ 1154.12│
│营业利润 │ 13963.47│ 100748.83│ 84026.98│ 49110.25│
│营业外收入 │ 31.30│ 1072.69│ 535.33│ 320.02│
│营业外支出 │ 100.88│ 691.26│ 326.75│ 166.34│
│利润总额 │ 13893.90│ 101130.26│ 84235.56│ 49263.93│
│所得税 │ 779.51│ 8410.57│ 8418.64│ 5388.18│
│净利润 │ 13114.39│ 92719.70│ 75816.92│ 43875.75│
│归属母公司净利润 │ 13254.17│ 91020.35│ 74085.04│ 42817.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 111709.73│ 513071.01│ 361470.47│ 217155.18│
│营业成本 │ 59047.54│ 259647.45│ 180984.08│ 110170.48│
│营业税金及附加 │ 616.79│ 2567.65│ 1772.04│ 1126.92│
│销售费用 │ 20393.24│ 85514.01│ 57403.96│ 35611.11│
│财务费用 │ 24.71│ -1082.84│ -1816.43│ -823.88│
│管理费用 │ 7634.33│ 30599.95│ 21017.96│ 13328.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 64.01│ 1065.12│ 110.66│ 110.67│
│投资收益 │ 746.99│ 4412.93│ 2319.24│ 1447.02│
│营业利润 │ 16915.96│ 102246.46│ 75543.59│ 41229.54│
│营业外收入 │ 99.11│ 512.54│ 200.40│ 139.38│
│营业外支出 │ 90.58│ 354.32│ 266.39│ 203.11│
│利润总额 │ 16924.49│ 102404.68│ 75477.60│ 41165.81│
│所得税 │ 2113.50│ 9945.01│ 8030.48│ 4566.62│
│净利润 │ 14810.99│ 92459.66│ 67447.12│ 36599.19│
│归属母公司净利润 │ 14426.07│ 90273.19│ 66329.13│ 36094.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 119724.13│ 588918.46│ 402596.90│ 263564.25│
│经营活动现金流出 │ 136726.15│ 476678.98│ 362113.06│ 246841.68│
│经营活动现金流量净额│ -17002.02│ 112239.48│ 40483.84│ 16722.57│
│投资活动现金流入 │ 14485.45│ 56752.79│ 49443.18│ 49189.29│
│资本性支出 │ 18148.53│ 65347.66│ 50998.23│ 36213.94│
│投资活动现金流出 │ 28060.89│ 141208.03│ 103829.70│ 83497.79│
│投资活动现金流量净额│ -13575.44│ -84455.24│ -54386.52│ -34308.50│
│筹资活动现金流入 │ 1126.00│ 1784.27│ 1120.79│ 985.79│
│筹资活动现金流出 │ 6964.04│ 44569.09│ 35414.26│ 31326.92│
│筹资活动现金流量净额│ -5838.04│ -42784.82│ -34293.47│ -30341.13│
│汇率变动对现金的影响│ -280.75│ 32.58│ 149.55│ 290.08│
│现金及等价物净增加额│ -36696.25│ -14968.00│ -48046.60│ -47636.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 127783.98│ 520089.08│ 347258.92│ 214407.73│
│经营活动现金流出 │ 130201.93│ 410044.27│ 302081.40│ 203518.73│
│经营活动现金流量净额│ -2417.95│ 110044.81│ 45177.52│ 10889.00│
│投资活动现金流入 │ 48686.57│ 58057.89│ 57447.82│ 52373.24│
│资本性支出 │ 22895.77│ 64237.53│ 46251.92│ 31115.29│
│投资活动现金流出 │ 51996.25│ 127705.86│ 101921.63│ 79662.79│
│投资活动现金流量净额│ -3309.69│ -69647.97│ -44473.81│ -27289.55│
│筹资活动现金流入 │ 366.41│ 31744.00│ 26331.67│ 5178.18│
│筹资活动现金流出 │ 13541.78│ 29722.33│ 22551.85│ 17148.79│
│筹资活动现金流量净额│ -13175.36│ 2021.67│ 3779.82│ -11970.61│
│汇率变动对现金的影响│ 150.31│ 927.45│ 1199.76│ 527.06│
│现金及等价物净增加额│ -18752.69│ 43345.96│ 5683.29│ -27844.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 111709.73│ 19.93│ 14426.07│ 15.85│
│二季报 │ 143895.44│ 25.67│ 28391.08│ 31.19│
│三季报 │ 152540.53│ 27.22│ 31267.88│ 34.35│
│四季报 │ 152316.75│ 27.18│ 16935.31│ 18.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 90765.96│ 17.69│ 11984.93│ 13.28│
│二季报 │ 126389.21│ 24.63│ 24109.68│ 26.71│
│三季报 │ 144315.30│ 28.13│ 30234.52│ 33.49│
│四季报 │ 151600.53│ 29.55│ 23944.06│ 26.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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