财务分析☆ ◇300013 *ST新宁 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│ 保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -3180.66│ -15626.10│ -159.79│ -17493.64│ -42703.90│ -26240.87│
│净利润增长率(%) │ 29.19│ -9679.39│ 99.16│ 59.04│ -62.74│ 42.66│
│扣非净利润(万) │ -3940.28│ -10611.66│ -6872.34│ -16934.65│ -45753.34│ -17800.55│
│营业总收入(万元) │ 36661.31│ 41286.04│ 66630.56│ 88034.72│ 80568.57│ 89862.43│
│总营收同比增长率(%) │ 17.40│ -38.04│ -24.58│ 9.27│ -10.34│ -4.38│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ -7.65│ -158.27│ -107.52│ -35.25│
│资产负债比率(%) │ 126.91│ 120.37│ 94.12│ 94.80│ 78.49│ 63.20│
│净利润现金含量(%) │ -81.05│ -52.99│ -4021.49│ -83.47│ 1.39│ -1.55│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.3498│ -0.0036│ -0.3900│ -0.9600│ -0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0882│ -0.2376│ -0.1539│ -0.3800│ -1.0200│ -0.3985│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0712│ -0.3498│ -0.0036│ -0.3916│ -0.9560│ -0.5875│
│每股资本公积金(元) │ 1.6959│ 1.6959│ 1.6959│ 1.6959│ 1.6959│ 1.6946│
│每股未分配利润(元) │ -3.1015│ -3.0303│ -2.6805│ -2.6769│ -2.2853│ -1.3572│
│每股净资产(元) │ -0.3772│ -0.3060│ 0.0439│ 0.0485│ 0.4464│ 1.3613│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0577│ 0.1854│ 0.1439│ 0.3269│ -0.0133│ 0.0091│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -3180.66│ -1695.20│ -194.04│ -15626.10│ -4491.80│ -3112.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4491.80│ -3112.47│
│净利润增长率(%) │ 29.19│ 45.54│ 78.99│ -9679.39│ -1766.07│ -874.26│
│扣非净利润(万) │ -3940.28│ -2495.83│ -659.54│ -10611.66│ -4954.50│ -3570.09│
│营业总收(未调整:万) │ 36661.31│ 24382.01│ 12053.89│ 41286.04│ 31227.90│ 20555.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31227.90│ 20555.12│
│总营收同比增长率(%) │ 17.40│ 18.62│ 19.90│ -38.04│ -44.54│ -50.46│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -768.90│
│资产负债比率(%) │ 126.91│ 123.64│ 120.68│ 120.37│ 100.19│ 97.86│
│净利润现金含量(%) │ -81.05│ -4.81│ 416.45│ -52.99│ -153.48│ -198.44│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0400│ -0.0040│ -0.3498│ -0.1000│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0882│ -0.0600│ -0.0148│ -0.2376│ -0.1109│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0712│ -0.0380│ -0.0043│ -0.3498│ -0.1006│ -0.0697│
│每股资本公积金(元) │ 1.6959│ 1.6959│ 1.6959│ 1.6959│ 1.6959│ 1.6959│
│每股未分配利润(元) │ -3.1015│ -3.0682│ -3.0346│ -3.0303│ -2.7810│ -2.7501│
│每股净资产(元) │ -0.3772│ -0.3440│ -0.3103│ -0.3060│ -0.0567│ -0.0258│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0577│ 0.0018│ -0.0181│ 0.1854│ 0.1543│ 0.1383│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.35│ 0.34│ 0.78│ 0.73│ 0.78│ 1.17│
│速动比率 │ 0.35│ 0.34│ 0.77│ 0.73│ 0.73│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 126.91│ 120.37│ 94.12│ 94.80│ 78.49│ 63.20│
│产权比率 │ ---│ ---│ 36.45│ 38.56│ 4.30│ 1.81│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.14│ 0.15│ 0.30│ -0.01│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.35│ 0.38│ 0.37│ 0.34│ 0.58│ 0.63│
│速动比率 │ 0.35│ 0.38│ 0.37│ 0.34│ 0.57│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 126.91│ 123.64│ 120.68│ 120.37│ 100.19│ 97.86│
│产权比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.00│ -0.01│ 0.14│ 0.18│ 0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.69│ 2.49│ 3.04│ 3.27│ 2.13│ 1.84│
│存货周转率 │ 121.68│ 141.06│ 199.77│ 42.29│ 15.90│ 13.38│
│流动资产周转率 │ 1.68│ 1.52│ 1.94│ 2.02│ 1.08│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 3.08│ 3.46│ 5.89│ 4.49│ 2.93│ 2.40│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.63│ 0.81│ 0.89│ 0.57│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.69│ 1.66│ 0.88│ 2.49│ 1.91│ 1.23│
│存货周转率 │ 121.68│ 85.23│ 43.49│ 141.06│ 100.00│ 65.29│
│流动资产周转率 │ 1.68│ 1.08│ 0.55│ 1.52│ 1.14│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 3.08│ 2.01│ 0.97│ 3.46│ 2.95│ 1.90│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.44│ 0.21│ 0.63│ 0.46│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ -8.15│ -806.88│ -214.18│ -43.15│
│销售毛利率 │ 18.76│ 11.31│ 18.83│ 25.29│ 25.60│ 29.84│
│营业利润率 │ -9.80│ -23.13│ -2.57│ -5.52│ -44.23│ -22.22│
│销售净利率 │ -9.33│ -38.64│ -0.11│ -19.86│ -52.60│ -28.86│
│总资产净利率 │ -6.16│ -24.18│ -0.09│ -17.73│ -29.93│ -13.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 18.76│ 19.84│ 20.32│ 11.31│ 11.54│ 10.54│
│营业利润率 │ -9.80│ -9.00│ -3.16│ -23.13│ -14.61│ -14.90│
│销售净利率 │ -9.33│ -7.59│ -2.19│ -38.64│ -14.92│ -15.50│
│总资产净利率 │ -6.16│ -3.30│ -0.47│ -24.18│ -6.86│ -4.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.40│ -38.04│ -24.58│ 9.27│ -10.34│ -4.38│
│营业利润增长率 │ 21.25│ -457.08│ 72.84│ 86.35│ -78.43│ 55.08│
│净利润增长率 │ 29.19│ -9679.39│ 99.16│ 59.04│ -62.74│ 42.66│
│净资产增长率 │ -23.28│ -796.91│ -9.55│ -89.13│ -67.21│ -32.28│
│总资产增长率 │ -1.59│ -26.29│ -13.88│ -19.19│ -37.29│ -18.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.40│ 18.62│ 19.90│ -38.04│ -44.54│ -50.46│
│营业利润增长率 │ 21.25│ 28.37│ 57.37│ -457.08│ -2681.06│ -2442.09│
│净利润增长率 │ 29.19│ 45.54│ 78.99│ -9679.39│ -1766.07│ -874.26│
│净资产增长率 │ -23.28│ -12.43│ -1.44│ -796.91│ -229.18│ -158.66│
│总资产增长率 │ -1.59│ 0.17│ 0.79│ -26.29│ -22.15│ -17.42│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司根据经营需要│ 5822.10│ 4389.44│ 32.64│
│ │增加短期借款 │ │ │ │
│预付款项 │公司根据经营需要│ 863.48│ 400.63│ 115.53│
│ │预付款业务增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 0.00│ 0.39│ -100.00│
│非流动资产 │的长期应收款减少│ │ │ │
│开发支出 │本期增加研发项目│ 338.25│ 14.10│ 2298.72│
│长期待摊费用│本期摊销装修费用│ 663.28│ 1051.79│ -36.94│
│ │等 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末待转销销项│ 0.30│ 2.46│ -87.98│
│ │税较期初减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产税、土地│ 150.87│ 86.25│ 74.92│
│ │使用税等较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期财务利息费用│ 2633.27│ 1548.66│ 70.04│
│ │较上期增加 │ │ │ │
│利息费用 │本期火灾赔款延期│ 2658.10│ 1547.26│ 71.79│
│ │支付利息费用 │ │ │ │
│利息收入 │本期银行存款利息│ 10.48│ 18.07│ -42.00│
│ │收入较上期减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助收入│ 438.13│ 667.84│ -34.40│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│上期追回前期已计│ 47.50│ 576.94│ -91.77│
│ │提减值的应收账款│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货减│ -5.24│ -13.43│ 60.98│
│ │值损失较上期减少│ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ 33.96│ 48.65│ -30.18│
│ │置收益较上期减少│ │ │ │
│营业外收入 │本期收到2022年度│ 608.20│ 77.32│ 686.59│
│ │省级金融业发展专│ │ │ │
│ │项奖补资金 │ │ │ │
│所得税费用 │本期发生的当期所│ 239.33│ 10.58│ 2161.97│
│ │得税费用和递延所│ │ │ │
│ │得税费用较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│少数股东损益│本期控股企业利润│ -238.70│ -167.80│ -42.25│
│ │下降从而少数股东│ │ │ │
│ │损益较上期减少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到出口退税│ 8.81│ 20.00│ -55.94│
│还 │较上期减少 │ │ │ │
│收到其他与经│上期偿还银行借款│ 2416.07│ 4934.42│ -51.04│
│营活动有关的│解冻银行资金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付期间费用│ 6335.37│ 9820.35│ -35.49│
│营活动有关的│、火灾赔款等较上│ │ │ │
│现金 │期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│上期解冻银行资金│ 2577.92│ 6893.88│ -62.61│
│的现金流量净│、本期购买商品接│ │ │ │
│额 │受劳务和支付给职│ │ │ │
│ │工及为职工支付的│ │ │ │
│ │现金较上期增加、│ │ │ │
│ │本期支付期间费用│ │ │ │
│ │等较上期减少等 │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回联营企业│ 201.04│ 1.43│ 14007.08│
│的现金 │的投资款 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 38.40│ 90.08│ -57.37│
│、无形资产和│收到的现金较上期│ │ │ │
│其他长期资产│减少 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收到股利分配│ 1519.47│ 91.51│ 1560.50│
│流入小计 │较上期增加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建固定资产│ 757.27│ 1181.89│ -35.93│
│、无形资产和│支付的现金较上期│ │ │ │
│其他长期资产│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│上期支付股权转让│ 0.00│ 100.00│ -100.00│
│其他营业单位│款 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期购建固定资产│ 757.27│ 1281.89│ -40.93│
│流出小计 │支付的现金较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到股利分配│ 762.21│ -1190.38│ 164.03│
│的现金流量净│较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期子公司未收到│ 0.00│ 15.00│ -100.00│
│的现金 │少数股东投资款 │ │ │ │
│子公司吸收少│本期子公司未收到│ 0.00│ 15.00│ -100.00│
│数股东投资收│少数股东投资款 │ │ │ │
│到的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期发生的借款较│ 4000.00│ 21000.00│ -80.95│
│的现金 │上期减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期发生的借款较│ 4000.00│ 21015.00│ -80.97│
│流入小计 │上期减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期未偿还债务本│ 0.00│ 22527.03│ -100.00│
│的现金 │金 │ │ │ │
│分配股利、利│本期偿付利息支出│ 1251.60│ 2154.59│ -41.91│
│润或偿付利息│较上期减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期未偿还债务本│ 6025.41│ 30636.04│ -80.33│
│流出小计 │金 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期较上期减少的│ -2025.41│ -9621.04│ 78.95│
│的现金流量净│借款金额小于偿还│ │ │ │
│额 │的借款金额 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期美元汇兑收益│ 1.52│ 31.74│ -95.21│
│金及现金等价│较上期减少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期较上期减少的│ 1316.24│ -3885.80│ 133.87│
│价物净增加额│借款金额小于偿还│ │ │ │
│ │的借款金额 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 4816.00│ 4389.44│ 9.72│
│应收款项 │--- │ 15586.73│ 13821.98│ 12.77│
│存货 │--- │ 227.23│ 231.42│ -1.81│
│长期股权投资│--- │ 7297.76│ 8025.58│ -9.07│
│固定资产 │--- │ 11577.09│ 12732.57│ -9.08│
│使用权资产 │--- │ 8897.55│ 9554.07│ -6.87│
│短期借款 │本期向关联方新增│ 25050.60│ 21045.50│ 19.03│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 281.04│ 398.18│ -29.42│
│租赁负债 │--- │ 6106.17│ 5993.53│ 1.88│
│营业收入 │--- │ 24382.01│ 20555.12│ 18.62│
│营业成本 │--- │ 19544.66│ 18388.08│ 6.29│
│销售费用 │--- │ 1298.90│ 1056.28│ 22.97│
│管理费用 │--- │ 4676.84│ 4743.94│ -1.41│
│财务费用 │本期计提人保北京│ 1700.26│ 991.50│ 71.48│
│ │分公司赔偿款的利│ │ │ │
│ │息 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 70.66│ 79.56│ -11.19│
│研发投入 │--- │ 685.04│ 596.01│ 14.94│
│经营活动产生│本期业务较上期增│ 81.59│ 6176.30│ -98.68│
│的现金流量净│加，相应采购款增│ │ │ │
│额 │加，同时本期未发│ │ │ │
│ │生上期收回前期延│ │ │ │
│ │期收回的货款及解│ │ │ │
│ │冻银行资金 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到皖新供应│ 893.63│ -325.58│ 374.47│
│的现金流量净│链现金分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期较上期减少的│ -622.50│ -7348.03│ 91.53│
│的现金流量净│借款金额小于偿还│ │ │ │
│额 │的借款金额 │ │ │ │
│现金及现金等│本期较上期减少的│ 356.54│ -1536.63│ 123.20│
│价物净增加额│借款金额小于偿还│ │ │ │
│ │的借款金额 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5822.10│ 4389.44│ 10791.42│ 5943.49│ 7919.01│ 16339.03│
│存货 │ 258.10│ 231.42│ 287.75│ 253.68│ 2856.61│ 4683.22│
│应收账款 │ 13466.94│ 13821.98│ 19305.12│ 24587.51│ 29225.22│ 46553.34│
│其他应收款 │ 1417.62│ 1226.41│ 1566.88│ 3203.22│ 5715.97│ 20101.63│
│流动资产合计 │ 22572.05│ 21036.14│ 33163.92│ 35387.45│ 51773.37│ 97738.09│
│长期股权投资 │ 7839.87│ 8025.58│ 6838.82│ 9918.80│ 7788.23│ 7694.04│
│固定资产净额 │ 11100.11│ 12732.57│ 11135.84│ 11495.66│ 27757.97│ 27223.75│
│无形资产 │ 2223.90│ 2496.70│ 2772.84│ 3233.65│ 10057.55│ 6307.04│
│非流动资产合计 │ 32514.60│ 34940.60│ 42777.51│ 52797.21│ 57356.31│ 76297.75│
│资产总计 │ 55086.65│ 55976.73│ 75941.43│ 88184.67│ 109129.68│ 174035.85│
│流动负债 │ 63989.31│ 61120.29│ 42598.16│ 48208.42│ 66655.39│ 83424.82│
│非流动负债 │ 5919.71│ 6258.09│ 28878.90│ 35390.00│ 18998.81│ 26562.64│
│负债合计 │ 69909.02│ 67378.38│ 71477.06│ 83598.42│ 85654.21│ 109987.46│
│实收资本 │ 44668.71│ 44668.71│ 44668.71│ 44668.71│ 44668.71│ 44668.71│
│资本公积金 │ 75755.58│ 75755.58│ 75755.58│ 75755.58│ 75755.58│ 75696.54│
│盈余公积 │ 1842.55│ 1842.55│ 1842.55│ 1842.55│ 1842.55│ 1842.55│
│未分配利润 │ -138539.60│ -135358.94│ -119732.84│ -119573.05│ -102079.41│ -60625.51│
│少数股东权益 │ 2026.25│ 2264.95│ 2503.34│ 2418.19│ 3536.97│ 3241.17│
│股东权益合计 │ -14822.37│ -11401.64│ 4464.37│ 4586.25│ 23475.48│ 64048.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5822.10│ 4816.00│ 6323.68│ 4389.44│ 4830.95│ 7092.59│
│存货 │ 258.10│ 227.23│ 210.24│ 231.42│ 264.73│ 275.48│
│应收账款 │ 13466.94│ 15586.73│ 13591.24│ 13821.98│ 13446.74│ 14011.51│
│其他应收款 │ 1417.62│ 1447.63│ 1357.31│ 1226.41│ 1476.62│ 1529.80│
│流动资产合计 │ 22572.05│ 24036.86│ 23126.43│ 21036.14│ 21580.67│ 24411.08│
│长期股权投资 │ 7839.87│ 7297.76│ 7311.35│ 8025.58│ 8460.58│ 7752.01│
│固定资产净额 │ 11100.11│ 11577.09│ 12134.09│ 12732.57│ 10034.31│ 10511.90│
│无形资产 │ 2223.90│ 2214.52│ 2368.03│ 2496.70│ 2259.47│ 2424.40│
│非流动资产合计 │ 32514.60│ 32037.51│ 33291.25│ 34940.60│ 37909.85│ 38690.51│
│资产总计 │ 55086.65│ 56074.37│ 56417.68│ 55976.73│ 59490.53│ 63101.59│
│流动负债 │ 63989.31│ 62975.34│ 62027.09│ 61120.29│ 37379.06│ 38981.34│
│非流动负债 │ 5919.71│ 6354.19│ 6058.97│ 6258.09│ 22222.25│ 22767.96│
│负债合计 │ 69909.02│ 69329.54│ 68086.06│ 67378.38│ 59601.31│ 61749.30│
│实收资本 │ 44668.71│ 44668.71│ 44668.71│ 44668.71│ 44668.71│ 44668.71│
│资本公积金 │ 75755.58│ 75755.58│ 75755.58│ 75755.58│ 75755.58│ 75755.58│
│盈余公积 │ 1842.55│ 1842.55│ 1842.55│ 1842.55│ 1842.55│ 1842.55│
│未分配利润 │ -138539.60│ -137054.14│ -135552.98│ -135358.94│ -124224.64│ -122845.31│
│少数股东权益 │ 2026.25│ 2110.14│ 2194.51│ 2264.95│ 2422.52│ 2502.57│
│股东权益合计 │ -14822.37│ -13255.17│ -11668.38│ -11401.64│ -110.79│ 1352.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36661.31│ 41286.04│ 66630.56│ 88034.72│ 80568.57│ 89862.43│
│营业成本 │ 29782.98│ 36616.62│ 54082.08│ 65768.98│ 59940.37│ 63048.08│
│营业税金及附加 │ 150.87│ 92.27│ 178.13│ 676.57│ 464.75│ 675.07
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