财务分析☆ ◇300013 新宁物流 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│ 保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│ │
│归母净利(未调整:万) │ -506.03│ -7275.61│ -15626.10│ -159.79│ -17493.64│ -42703.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -15626.10│ -159.79│ -18942.67│ -42703.90│
│净利润增长率(%) │ 84.09│ 53.44│ -9679.39│ 99.16│ 59.04│ -62.74│
│扣非净利润(万) │ -2759.30│ -7559.56│ -10611.66│ -6872.34│ -16934.65│ -45753.34│
│营业总收(未调整:万) │ 39110.94│ 48074.85│ 41286.04│ 66630.56│ 88034.72│ 80568.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 41286.04│ 66630.56│ 88343.22│ 80568.57│
│总营收同比增长率(%) │ 6.68│ 16.44│ -38.04│ -24.58│ 9.27│ -10.34│
│加权净资产收益率(%) │ -2.55│ ---│ ---│ -7.65│ -158.27│ -107.52│
│资产负债比率(%) │ 62.04│ 61.12│ 120.37│ 94.12│ 94.80│ 78.49│
│净利润现金含量(%) │ 2213.32│ 115.68│ -52.99│ -4021.49│ -83.47│ 1.39│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.1629│ -0.3498│ -0.0036│ -0.4200│ -0.9600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0494│ -0.1692│ -0.2376│ -0.1539│ -0.3800│ -1.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0091│ -0.1303│ -0.3498│ -0.0036│ -0.3916│ -0.9560│
│每股资本公积金(元) │ 1.8916│ 1.8916│ 1.6959│ 1.6959│ 1.6959│ 1.6959│
│每股未分配利润(元) │ -2.5636│ -2.5545│ -3.0303│ -2.6805│ -2.6769│ -2.2853│
│每股净资产(元) │ 0.3508│ 0.3598│ -0.3060│ 0.0439│ 0.0485│ 0.4464│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2006│ -0.1507│ 0.1854│ 0.1439│ 0.3269│ -0.0133│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -506.03│ -90.09│ 579.42│ -7275.61│ -3180.66│ -1695.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3180.66│ -1695.20│
│净利润增长率(%) │ 84.09│ 94.69│ 398.61│ 53.44│ 29.19│ 45.54│
│扣非净利润(万) │ -2759.30│ -1326.80│ -417.09│ -7559.56│ -3940.28│ -2495.83│
│营业总收(未调整:万) │ 39110.94│ 22382.93│ 11081.42│ 48074.85│ 36661.31│ 24382.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36661.31│ 24382.01│
│总营收同比增长率(%) │ 6.68│ -8.20│ -8.07│ 16.44│ 17.40│ 18.62│
│加权净资产收益率(%) │ -2.55│ -0.45│ 2.84│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 62.04│ 61.78│ 58.96│ 61.12│ 126.91│ 123.64│
│净利润现金含量(%) │ 2213.32│ 3668.11│ 342.16│ 115.68│ -81.05│ -4.81│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0020│ 0.0100│ -0.1629│ -0.0700│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0494│ -0.0200│ -0.0075│ -0.1692│ -0.0882│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0091│ -0.0016│ 0.0104│ -0.1303│ -0.0712│ -0.0380│
│每股资本公积金(元) │ 1.8916│ 1.8916│ 1.8916│ 1.8916│ 1.6959│ 1.6959│
│每股未分配利润(元) │ -2.5636│ -2.5561│ -2.5442│ -2.5545│ -3.1015│ -3.0682│
│每股净资产(元) │ 0.3508│ 0.3582│ 0.3701│ 0.3598│ -0.3772│ -0.3440│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2006│ -0.0592│ 0.0355│ -0.1507│ 0.0577│ 0.0018│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.91│ 0.88│ 0.34│ 0.78│ 0.73│ 0.78│
│速动比率 │ 0.90│ 0.86│ 0.34│ 0.77│ 0.73│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 62.04│ 61.12│ 120.37│ 94.12│ 94.80│ 78.49│
│产权比率 │ 1.80│ 1.73│ ---│ 36.45│ 38.56│ 4.30│
│现金流比率%-短期债务│ -0.38│ -0.29│ 0.14│ 0.15│ 0.30│ -0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.90│ 0.91│ 0.88│ 0.35│ 0.38│
│速动比率 │ 0.90│ 0.89│ 0.90│ 0.86│ 0.35│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 62.04│ 61.78│ 58.96│ 61.12│ 126.91│ 123.64│
│产权比率 │ 1.80│ 1.77│ 1.57│ 1.73│ ---│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.38│ -0.11│ 0.07│ -0.29│ 0.04│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.75│ 3.65│ 2.49│ 3.04│ 3.27│ 2.13│
│存货周转率 │ 94.73│ 133.77│ 141.06│ 199.77│ 42.29│ 15.90│
│流动资产周转率 │ 1.50│ 2.09│ 1.52│ 1.94│ 2.02│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 3.97│ 4.13│ 3.46│ 5.89│ 4.49│ 2.93│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.85│ 0.63│ 0.81│ 0.89│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.75│ 1.72│ 0.89│ 3.65│ 2.69│ 1.66│
│存货周转率 │ 94.73│ 52.47│ 26.34│ 133.77│ 121.68│ 85.23│
│流动资产周转率 │ 1.50│ 0.86│ 0.45│ 2.09│ 1.68│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 3.97│ 2.22│ 1.07│ 4.13│ 3.08│ 2.01│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.39│ 0.20│ 0.85│ 0.66│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ -2.58│ -36.22│ ---│ -8.15│ -806.88│ -214.18│
│销售毛利率 │ 12.58│ 17.13│ 11.31│ 18.83│ 25.29│ 25.60│
│营业利润率 │ -2.62│ -14.88│ -23.13│ -2.57│ -5.52│ -44.23│
│销售净利率 │ -1.41│ -15.74│ -38.64│ -0.11│ -19.86│ -52.60│
│总资产净利率 │ -0.97│ -13.43│ -24.18│ -0.09│ -17.73│ -29.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.58│ -0.45│ 2.80│ -36.22│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 12.58│ 16.01│ 15.14│ 17.13│ 18.76│ 19.84│
│营业利润率 │ -2.62│ -1.12│ 6.01│ -14.88│ -9.80│ -9.00│
│销售净利率 │ -1.41│ -0.52│ 5.02│ -15.74│ -9.33│ -7.59│
│总资产净利率 │ -0.97│ -0.20│ 0.99│ -13.43│ -6.16│ -3.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.68│ 16.44│ -38.04│ -24.58│ 9.27│ -10.34│
│营业利润增长率 │ 71.53│ 25.07│ -457.08│ 72.84│ 86.35│ -78.43│
│净利润增长率 │ 84.09│ 53.44│ -9679.39│ 99.16│ 59.04│ -62.74│
│净资产增长率 │ -2.51│ 247.00│ -796.91│ -9.55│ -89.13│ -67.21│
│总资产增长率 │ -0.12│ 1.37│ -26.29│ -13.88│ -19.19│ -37.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.68│ -8.20│ -8.07│ 16.44│ 17.40│ 18.62│
│营业利润增长率 │ 71.53│ 88.59│ 274.95│ 25.07│ 21.25│ 28.37│
│净利润增长率 │ 84.09│ 94.69│ 398.61│ 53.44│ 29.19│ 45.54│
│净资产增长率 │ -2.51│ -0.43│ 2.88│ 247.00│ -23.28│ -12.43│
│总资产增长率 │ -0.12│ 1.20│ -2.87│ 1.37│ -1.59│ 0.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期偿还人保北京│ 5386.15│ 9525.06│ -43.45│
│ │分公司赔款 │ │ │ │
│应收票据 │本期末应收银行承│ 29.20│ 110.52│ -73.58│
│ │兑票据较期初减少│ │ │ │
│应收款项融资│本期初应收款项融│ 0.00│ 4.95│ -100.00│
│ │资到期 │ │ │ │
│预付款项 │本期新增业务预付│ 3808.96│ 523.78│ 627.20│
│ │货款较期初增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司加强应收款项│ 655.28│ 1078.12│ -39.22│
│ │清欠工作 │ │ │ │
│开发支出 │本期新增部分研发│ 124.81│ 92.71│ 34.63│
│ │项目 │ │ │ │
│短期借款 │本期向银行借款 │ 12606.18│ 0.00│ ---│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 732.13│ 373.12│ 96.22│
│其他应付款 │本期偿还人保北京│ 1733.78│ 11989.35│ -85.54│
│ │分公司赔款 │ │ │ │
│其他流动负债│年初已背书未终止│ 4.16│ 122.93│ -96.61│
│ │确认的应收票据终│ │ │ │
│ │止确认 │ │ │ │
│税金及附加 │本期城市维护建设│ 199.59│ 150.87│ 32.29│
│ │税及印花税较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期财务利息费用│ 786.61│ 2633.27│ -70.13│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│利息费用 │本期银行借款及应│ 715.23│ 2658.10│ -73.09│
│ │付人保北京分公司│ │ │ │
│ │赔款减少 │ │ │ │
│利息收入 │本期银行存款利息│ 2.89│ 10.48│ -72.44│
│ │收入较上期减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助较上│ 1937.76│ 438.13│ 342.28│
│ │期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回部分账龄│ 130.97│ 47.50│ 175.71│
│ │较长的应收款项 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货减│ -8.63│ -5.24│ -64.69│
│ │值损失较上期增加│ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ 107.84│ 33.96│ 217.50│
│ │置收益较上期增加│ │ │ │
│营业外收入 │本期收到火灾诉讼│ 808.99│ 608.20│ 33.01│
│ │赔款 │ │ │ │
│营业外支出 │本期发生与经营无│ 17.22│ 194.22│ -91.13│
│ │关的支出较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期发生的当期所│ 318.33│ 239.33│ 33.01│
│ │得税费用较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│少数股东损益│本期控股企业利润│ -43.84│ -238.70│ 81.63│
│ │较上期增加从而少│ │ │ │
│ │数股东损益较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的出口退│ 1.47│ 8.81│ -83.32│
│还 │税款较上期减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的政府补│ 6201.79│ 2416.07│ 156.69│
│营活动有关的│助及诉讼赔偿款、│ │ │ │
│现金 │退回的保证金等较│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
│购买商品、接│本期业务增长相应│ 24250.33│ 16489.79│ 47.06│
│受劳务支付的│购买商品、接受劳│ │ │ │
│现金 │务支付的现金较上│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本期业务增长相应│ 1295.58│ 976.65│ 32.66│
│费 │支付的各项税金较│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付火灾赔偿│ 16129.60│ 6335.37│ 154.60│
│营活动有关的│款较上期增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│本期业务增长相应│ 55734.33│ 38810.71│ 43.61│
│流出小计 │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金较上│ │ │ │
│ │期增加及本期支付│ │ │ │
│ │火灾赔偿款较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期业务增长相应│ -11200.14│ 2577.92│ -534.46│
│的现金流量净│购买商品、接受劳│ │ │ │
│额 │务支付的现金较上│ │ │ │
│ │期增加及本期支付│ │ │ │
│ │火灾赔偿款较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收回投资收到│本期未发生收回投│ 0.00│ 201.04│ -100.00│
│的现金 │资的事项 │ │ │ │
│取得投资收益│本期未收到参股公│ 0.00│ 1280.03│ -100.00│
│收到的现金 │司股利分配 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 8.56│ 38.40│ -77.71│
│、无形资产和│收到的现金较上期│ │ │ │
│其他长期资产│减少 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期未收到参股公│ 8.56│ 1519.47│ -99.44│
│流入小计 │司股利分配 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建固定资产│ 401.39│ 757.27│ -46.99│
│、无形资产和│支付的现金较上期│ │ │ │
│其他长期资产│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期购建固定资产│ 401.39│ 757.27│ -46.99│
│流出小计 │支付的现金较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期未收到参股公│ -392.84│ 762.21│ -151.54│
│的现金流量净│司股利分配 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期取得的银行借│ 12600.00│ 4000.00│ 215.00│
│的现金 │款较上期增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期取得的银行借│ 12600.00│ 4000.00│ 215.00│
│流入小计 │款较上期增加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期偿付利息支出│ 42.21│ 1251.60│ -96.63│
│润或偿付利息│较上期减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿付利息支出│ 4195.32│ 6025.41│ -30.37│
│流出小计 │较上期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得的银行借│ 8404.68│ -2025.41│ 514.96│
│的现金流量净│款较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期外汇汇兑收益│ 11.03│ 1.52│ 625.12│
│金及现金等价│较上期增加 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付火灾赔偿│ -3177.26│ 1316.24│ -341.39│
│价物净增加额│款较上期增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 10138.39│ 9525.06│ 6.44│
│应收款项 │--- │ 13469.46│ 12545.35│ 7.37│
│存货 │--- │ 352.27│ 364.22│ -3.28│
│长期股权投资│--- │ 8434.06│ 7695.14│ 9.60│
│固定资产 │--- │ 9593.23│ 10563.25│ -9.18│
│使用权资产 │--- │ 8293.22│ 9466.68│ -12.40│
│短期借款 │本期向银行借款 │ 7601.89│ 0.00│ ---│
│合同负债 │--- │ 298.32│ 373.12│ -20.05│
│租赁负债 │--- │ 5138.29│ 5913.41│ -13.11│
│营业收入 │--- │ 22382.93│ 24382.01│ -8.20│
│营业成本 │--- │ 18798.42│ 19544.66│ -3.82│
│销售费用 │--- │ 1212.88│ 1298.90│ -6.62│
│管理费用 │--- │ 3752.08│ 4676.84│ -19.77│
│财务费用 │本期财务利息费用│ 568.09│ 1700.26│ -66.59│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期发生的当期所│ 217.12│ 70.66│ 207.28│
│ │得税费用较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 568.73│ 685.04│ -16.98│
│经营活动产生│本期支付人保北京│ -3304.61│ 81.59│ -4150.16│
│的现金流量净│分公司火灾赔偿款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期未收到参股公│ -184.89│ 893.63│ -120.69│
│的现金流量净│司股利分配 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期向银行借款较│ 4912.63│ -622.50│ 889.17│
│的现金流量净│上期增加、支付的│ │ │ │
│额 │仓库租金及财务利│ │ │ │
│ │息费用较上期减少│ │ │ │
│现金及现金等│本期向银行借款较│ 1444.59│ 356.54│ 305.17│
│价物净增加额│上期增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期城市维护建设│ 132.21│ 91.23│ 44.92│
│ │税、教育费附加及│ │ │ │
│ │印花税较上期增加│ │ │ │
│利息费用 │借款利息及人保北│ 555.34│ 1747.88│ -68.23│
│ │京分公司赔偿款利│ │ │ │
│ │息较去年同期减少│ │ │ │
│利息收入 │本期银行存款利息│ 4.72│ 8.24│ -42.68│
│ │收入较上期减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助较上│ 1305.32│ 425.78│ 206.58│
│ │期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回部分账龄│ 168.81│ -13.78│ 1324.96│
│ │较长的应收款项 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的合同履│ -8.52│ -1.14│ -650.16│
│ │约成本减值损失较│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ 103.08│ 23.62│ 336.49│
│ │置收益较上期增加│ │ │ │
│营业外支出 │本期发生的赔款支│ -10.36│ 22.49│ -146.07│
│ │出较上期减少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期控股企业亏损│ -25.93│ -154.81│ 83.25│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到出口退税│ 1.47│ 4.08│ -63.96│
│还 │款较上期减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的单位往│ 4440.54│ 1688.60│ 162.97│
│营活动有关的│来款及保证金和政│ │ │ │
│现金 │府补助较上期增加│ │ │ │
│支付的各项税│本期支付的企业所│ 903.72│ 539.22│ 67.60│
│费 │得税等较上期增加│ │ │ │
│支付其他与经│本期支付人保北京│ 9879.30│ 4925.93│ 100.56│
│营活动有关的│分公司火灾赔偿款│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期未发生收回投│ 0.00│ 201.04│ -100.00│
│的现金 │资事项 │ │ │ │
│取得投资收益│本期未收到参股公│ 0.00│ 1280.00│ -100.00│
│收到的现金 │司股利分配 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 8.56│ 29.67│ -71.16│
│、无形资产和│收到的现金较上期│ │ │ │
│其他长期资产│减少 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期未收到参股公│ 8.56│ 1510.71│ -99.43│
│流入小计 │司股利分配 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建固定资产│ 193.45│ 617.08│ -68.65│
│、无形资产和│支付的现金较上期│ │ │ │
│其他长期资产│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期购建固定资产│ 193.45│ 617.08│ -68.65│
│流出小计 │支付的现金较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│取得借款收到│本期向银行借款较│ 7600.00│ 4000.00│ 90.00│
│的现金 │上期增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期向银行借款较│ 7600.00│ 4000.00│ 90.00│
│流入小计 │上期增加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期的短期借款和│ 1.60│ 820.99│ -99.81│
│润或偿付利息│应付人保北京分公│ │ │ │
│支付的现金 │司的火灾赔偿款少│ │ │ │
│ │于上年同期 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期支付的财务利│ 2687.37│ 4622.50│ -41.86│
│流出小计 │息费用和仓库租金│ │ │
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