财务分析☆ ◇300015 爱尔眼科 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 89947.63│ 335887.15│ 318125.55│ 171237.43│
│净利润增长率(%) │ 15.16│ 33.07│ 34.97│ 32.61│
│扣非净利润(万) │ 84275.22│ 351377.40│ 310509.51│ 175869.91│
│营业总收入(万元) │ 519613.40│ 2036715.67│ 1604717.29│ 1025176.45│
│总营收同比增长率(%) │ 3.50│ 26.43│ 22.95│ 26.45│
│加权净资产收益率(%) │ 4.67│ 18.88│ 17.84│ 9.81│
│资产负债比率(%) │ 32.28│ 33.66│ 33.76│ 35.24│
│净利润现金含量(%) │ 143.52│ 174.82│ 175.23│ 196.75│
│基本每股收益(元) │ 0.0976│ 0.3644│ 0.3453│ 0.1836│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0903│ 0.3812│ 0.3329│ 0.1886│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0964│ 0.3601│ 0.3410│ 0.1836│
│每股资本公积金(元) │ 0.1589│ 0.1634│ 0.1842│ 0.2003│
│每股未分配利润(元) │ 0.9948│ 0.8983│ 0.9034│ 0.7459│
│每股净资产(元) │ 2.1099│ 2.0213│ 2.0051│ 1.8720│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1384│ 0.6295│ 0.5976│ 0.3612│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 78106.49│ 252423.08│ 235705.85│ 129127.24│
│归母净利(调整后:万) │ 78106.49│ 252423.08│ 235705.85│ 129127.24│
│净利润增长率(%) │ 27.92│ 8.65│ 17.65│ 15.73│
│扣非净利润(万) │ 75220.38│ 291877.58│ 250357.20│ 138226.72│
│营业总收(未调整:万) │ 502054.00│ 1610994.67│ 1305153.60│ 810739.06│
│营业总收(调整后:万) │ 502054.00│ 1610994.67│ 1305153.60│ 810739.06│
│总营收同比增长率(%) │ 20.44│ 7.39│ 12.55│ 10.34│
│加权净资产收益率(%) │ 4.57│ 19.16│ 19.47│ 10.88│
│资产负债比率(%) │ 34.41│ 33.72│ 36.18│ 42.70│
│净利润现金含量(%) │ 211.66│ 177.90│ 169.80│ 179.32│
│基本每股收益(元) │ 0.1101│ 0.3649│ 0.3371│ 0.2416│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1048│ 0.4221│ 0.3555│ 0.2587│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1088│ 0.3517│ 0.3347│ 0.2382│
│每股资本公积金(元) │ 0.5586│ 0.5532│ 0.5738│ 0.4132│
│每股未分配利润(元) │ 0.9398│ 0.8310│ 0.8550│ 1.0338│
│每股净资产(元) │ 2.4396│ 2.3231│ 2.3052│ 2.2660│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2304│ 0.6257│ 0.5683│ 0.4271│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 1.69│ 1.71│ 1.62│
│速动比率 │ 1.71│ 1.55│ 1.58│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 32.28│ 33.66│ 33.76│ 35.24│
│产权比率 │ 0.51│ 0.54│ 0.54│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 22.02│ 97.68│ 87.82│ 52.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.80│ 1.73│ 1.14│
│速动比率 │ 1.62│ 1.66│ 1.64│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 34.41│ 33.72│ 36.18│ 42.70│
│产权比率 │ 0.56│ 0.54│ 0.60│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 27.85│ 83.65│ 60.98│ 35.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.60│ 11.70│ 9.13│ 5.89│
│存货周转率 │ 3.21│ 12.29│ 10.08│ 6.40│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 2.05│ 1.57│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 5.52│ 4.50│ 2.90│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.72│ 0.57│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.98│ 10.40│ 8.10│ 5.06│
│存货周转率 │ 3.73│ 12.26│ 10.91│ 7.11│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 1.91│ 1.41│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 5.46│ 4.83│ 3.02│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.67│ 0.54│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.57│ 17.81│ 17.01│ 9.81│
│销售毛利率 │ 48.29│ 50.79│ 51.93│ 49.46│
│营业利润率 │ 23.74│ 24.29│ 27.68│ 24.60│
│销售净利率 │ 18.71│ 17.95│ 21.94│ 18.87│
│总资产净利率 │ 2.95│ 11.83│ 11.26│ 6.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.46│ 15.14│ 14.52│ 10.51│
│销售毛利率 │ 47.49│ 50.46│ 51.91│ 49.32│
│营业利润率 │ 22.98│ 21.94│ 26.09│ 23.83│
│销售净利率 │ 17.94│ 16.69│ 19.71│ 17.60│
│总资产净利率 │ 2.84│ 10.43│ 9.67│ 5.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.50│ 26.43│ 22.95│ 26.45│
│营业利润增长率 │ 6.93│ 39.99│ 30.45│ 30.55│
│净利润增长率 │ 15.16│ 33.07│ 34.97│ 32.61│
│净资产增长率 │ 4.38│ 13.10│ 12.19│ 4.75│
│总资产增长率 │ 2.36│ 13.57│ 12.55│ 7.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.44│ 7.39│ 12.55│ 10.34│
│营业利润增长率 │ 27.03│ 1.16│ 12.57│ 11.06│
│净利润增长率 │ 27.92│ 8.65│ 17.65│ 15.73│
│净资产增长率 │ 5.02│ 47.41│ 43.56│ 8.62│
│总资产增长率 │ 6.70│ 21.65│ 23.09│ 4.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内公司经营│ 196631.02│ 155563.11│ 26.40│
│ │规模不断扩大，健│ │ │ │
│ │康教育人员薪酬及│ │ │ │
│ │科普活动等费用相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内经营规模│ 266921.06│ 229346.46│ 16.38│
│ │不断扩大 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动带来的汇│ 7362.77│ 665.49│ 1006.37│
│ │兑损益变动 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司持续│ 33348.87│ 27171.94│ 22.73│
│ │加大对眼科临床运│ │ │ │
│ │用技术及数字化转│ │ │ │
│ │型研究投入 │ │ │ │
│经营活动现金│本期营业收入增加│ 2087381.84│ 1636465.65│ 27.55│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│本期采购款、员工│ 1500192.83│ 1187398.17│ 26.34│
│流出小计 │薪酬等增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 587189.01│ 449067.48│ 30.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期一年内的理财│ 159220.21│ 126252.03│ 26.11│
│流入小计 │产品投资活动增加│ │ │ │
│投资活动现金│本期支付现金的非│ 489664.51│ 452251.81│ 8.27│
│流出小计 │同一控制下股权收│ │ │ │
│ │购增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -330444.30│ -325999.78│ -1.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上年同期向特定对│ 96525.39│ 432414.68│ -77.68│
│流入小计 │象发行股票募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还借款金额│ 347497.60│ 393371.37│ -11.66│
│流出小计 │减少，以及收购少│ │ │ │
│ │数股东权益减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -250972.21│ 39043.31│ -742.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 9256.80│ 164282.04│ -94.37│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 609908.23│ 600422.57│ 1.58│
│应收款项 │报告期内公司经营│ 189919.62│ 158310.31│ 19.97│
│ │规模扩大 │ │ │ │
│存货 │报告期公司经营规│ 89968.63│ 73098.99│ 23.08│
│ │模扩大 │ │ │ │
│投资性房地产│出租房产给相关单│ 1827.37│ 1146.00│ 59.46│
│ │位 │ │ │ │
│固定资产 │筹建与搬迁项目增│ 386431.82│ 351942.58│ 9.80│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │筹建与搬迁项目增│ 92015.87│ 52169.13│ 76.38│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │新并入的医院租赁│ 424852.17│ 356168.93│ 19.28│
│ │资产增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期新增短期│ 85036.67│ 57298.01│ 48.41│
│ │贷款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司经营规│ 18343.31│ 22520.35│ -18.55│
│ │模扩大 │ │ │ │
│长期借款 │重分类至一年内到│ 2217.84│ 11514.67│ -80.74│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │新并入的医院租赁│ 395944.76│ 332794.42│ 18.98│
│ │付款额增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他债权投资│境外子公司新增金│ 28615.63│ 15615.68│ 83.25│
│ │融产品投资 │ │ │ │
│投资性房地产│出租房产给相关单│ 1842.66│ 1146.00│ 60.79│
│ │位 │ │ │ │
│在建工程 │新建或搬迁医院增│ 83241.35│ 52169.13│ 59.56│
│ │加工程建设投入 │ │ │ │
│其他非流动资│预付医院收购款增│ 78384.34│ 11491.59│ 582.10│
│产 │加 │ │ │ │
│应付账款 │公司报告期经营规│ 215998.57│ 146572.46│ 47.37│
│ │模扩大,同时本报 │ │ │ │
│ │告期收入增长，导│ │ │ │
│ │致药品、耗材采购│ │ │ │
│ │量明显增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内短期借款│ 35023.63│ 57298.01│ -38.87│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期分、子公司所│ 43487.50│ 15517.17│ 180.25│
│ │得税费用增加 │ │ │ │
│资本公积 │资本公积转增股本│ 171838.37│ 397021.95│ -56.72│
│营业收入 │公司经营规模扩大│ 1604717.29│ 1305153.60│ 22.95│
│ │，品牌影响力提升│ │ │ │
│ │，各医院营业收入│ │ │ │
│ │稳定增长 │ │ │ │
│其他收益 │子公司报告期内收│ 18910.52│ 4208.04│ 349.39│
│ │到政府补助增加 │ │ │ │
│公允价值变动│金融资产公允价值│ -183.32│ -7343.69│ 97.50│
│收益 │变动 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益变动 │ 6399.98│ -1948.89│ 428.39│
│收到的其他与│公司子公司报告期│ 30185.68│ 14043.87│ 114.94│
│经营活动有关│内收到政府补助增│ │ │ │
│的现金 │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司经营│ 557437.29│ 400230.61│ 39.28│
│的现金流量净│规模扩大，以及子│ │ │ │
│额 │公司收到政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收回投资所收│报告期内收回的投│ 110093.67│ 63411.03│ 73.62│
│到的现金 │资理财本金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内收回的投│ 113655.23│ 68397.56│ 66.17│
│流入小计 │资理财本金增加 │ │ │ │
│投资所支付的│理财投资活动增加│ 131139.47│ 98744.07│ 32.81│
│现金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│本期支付的股权收│ 110276.39│ 39101.79│ 182.02│
│其他营业单位│购款增加 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资所收│上年同期募集资金│ 3534.86│ 387065.07│ -99.09│
│到的现金 │到位 │ │ │ │
│子公司吸收少│子公司吸收少数股│ 3534.86│ 1817.13│ 94.53│
│数股东投资收│东投资增加 │ │ │ │
│到的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务所支│偿还的债务减少 │ 60358.20│ 89931.51│ -32.88│
│付的现金 │ │ │ │ │
│支付的其他与│回购公司部分社会│ 131150.38│ 100454.83│ 30.56│
│筹资活动有关│公众股 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 662598.16│ 609908.23│ 680835.27│ 629011.92│
│存货 │ 77609.44│ 89968.63│ 80019.83│ 88739.62│
│应收账款 │ 210547.85│ 189919.62│ 193277.92│ 190007.24│
│其他应收款 │ 25701.89│ 24509.56│ 26526.01│ 25175.53│
│流动资产合计 │ 1081249.02│ 1018599.59│ 1082102.74│ 1034003.09│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 389197.61│ 386431.82│ 361272.20│ 356045.93│
│无形资产 │ 83013.13│ 82812.16│ 81975.33│ 82680.21│
│非流动资产合计 │ 2008679.04│ 2000062.41│ 1909320.22│ 1823281.99│
│资产总计 │ 3089928.06│ 3018661.99│ 2991422.96│ 2857285.08│
│流动负债 │ 586143.18│ 601123.07│ 634747.13│ 639713.85│
│非流动负债 │ 411412.41│ 415062.77│ 375110.30│ 367051.91│
│负债合计 │ 997555.59│ 1016185.84│ 1009857.44│ 1006765.76│
│实收资本 │ 932841.14│ 932841.14│ 932841.14│ 932841.14│
│资本公积金 │ 148274.17│ 152463.01│ 171838.37│ 186818.83│
│盈余公积 │ 120122.13│ 120122.13│ 97667.50│ 97667.50│
│未分配利润 │ 927959.13│ 838011.50│ 842704.53│ 695816.40│
│少数股东权益 │ 124207.47│ 116892.40│ 111167.98│ 104199.78│
│股东权益合计 │ 2092372.46│ 2002476.15│ 1981565.52│ 1850519.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 656274.07│ 600422.57│ 828426.79│ 437259.43│
│存货 │ 68249.92│ 73098.99│ 57909.75│ 58373.71│
│应收账款 │ 178470.82│ 158310.31│ 170662.54│ 169114.87│
│其他应收款 │ 26272.67│ 22570.35│ 25863.94│ 24993.33│
│流动资产合计 │ 1029133.72│ 965721.47│ 1135521.88│ 745051.50│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 351266.83│ 351942.58│ 301535.58│ 298792.27│
│无形资产 │ 81727.60│ 81380.17│ 81685.41│ 74552.99│
│非流动资产合计 │ 1806885.21│ 1692163.10│ 1553809.54│ 1548144.88│
│资产总计 │ 2836018.93│ 2657884.56│ 2689331.41│ 2293196.37│
│流动负债 │ 593681.96│ 536871.97│ 656345.64│ 652146.33│
│非流动负债 │ 382101.49│ 359465.66│ 316557.63│ 327068.34│
│负债合计 │ 975783.45│ 896337.63│ 972903.27│ 979214.67│
│实收资本 │ 717652.53│ 717652.53│ 717652.53│ 542122.56│
│资本公积金 │ 400891.30│ 397021.95│ 404109.03│ 223997.11│
│盈余公积 │ 97667.50│ 97667.50│ 73850.06│ 73850.06│
│未分配利润 │ 674450.57│ 596344.08│ 602148.39│ 560442.89│
│少数股东权益 │ 109436.78│ 94399.53│ 92836.92│ 85557.35│
│股东权益合计 │ 1860235.48│ 1761546.94│ 1716428.15│ 1313981.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 519613.40│ 2036715.67│ 1604717.29│ 1025176.45│
│营业成本 │ 268675.89│ 1002197.50│ 771324.76│ 518099.67│
│营业税金及附加 │ 1328.29│ 4862.11│ 3922.79│ 2395.26│
│销售费用 │ 48581.76│ 196631.02│ 160702.42│ 104785.19│
│财务费用 │ 6194.39│ 7362.77│ 6399.98│ 689.62│
│管理费用 │ 69905.14│ 266921.06│ 208437.89│ 132648.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -307.82│ -7942.34│ -183.32│ 1130.66│
│投资收益 │ 182.33│ 4652.33│ 2804.03│ 1972.55│
│营业利润 │ 123339.38│ 494794.68│ 444263.90│ 252235.58│
│营业外收入 │ 287.57│ 1203.30│ 710.98│ 416.57│
│营业外支出 │ 3366.21│ 40896.12│ 15086.27│ 11014.03│
│利润总额 │ 120260.74│ 455101.86│ 429888.61│ 241638.11│
│所得税 │ 23019.35│ 89502.31│ 77841.24│ 48139.54│
│净利润 │ 97241.39│ 365599.55│ 352047.36│ 193498.58│
│归属母公司净利润 │ 89947.63│ 335887.15│ 318125.55│ 171237.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 502054.00│ 1610994.67│ 1305153.60│ 810739.06│
│营业成本 │ 263623.31│ 798038.88│ 627604.73│ 410851.10│
│营业税金及附加 │ 966.72│ 4461.96│ 3256.45│ 1861.39│
│销售费用 │ 46929.37│ 155563.11│ 125833.75│ 78654.36│
│财务费用 │ 4907.99│ 665.49│ -1948.89│ -129.64│
│管理费用 │ 66555.65│ 229346.46│ 181919.08│ 110881.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3511.34│ -35689.01│ -7343.69│ -5133.62│
│投资收益 │ 339.95│ 4390.99│ 3402.91│ 2740.83│
│营业利润 │ 115351.08│ 353449.95│ 340567.38│ 193209.70│
│营业外收入 │ 211.71│ 1233.01│ 671.52│ 438.32│
│营业外支出 │ 2264.79│ 21177.41│ 18817.58│ 10948.82│
│利润总额 │ 113298.00│ 333505.56│ 322421.32│ 182699.20│
│所得税 │ 23227.51│ 64605.90│ 65111.13│ 39986.05│
│净利润 │ 90070.49│ 268899.65│ 257310.19│ 142713.15│
│归属母公司净利润 │ 78106.49│ 252423.08│ 235705.85│ 129127.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 525630.08│ 2087381.84│ 1595870.95│ 1001460.22│
│经营活动现金流出 │ 396536.15│ 1500192.83│ 1038433.66│ 664542.60│
│经营活动现金流量净额│ 129093.93│ 587189.01│ 557437.29│ 336917.62│
│投资活动现金流入 │ 1436.96│ 159220.21│ 113655.23│ 91364.30│
│资本性支出 │ 43211.55│ 145970.86│ 109576.09│ 61280.97│
│投资活动现金流出 │ 45532.27│ 489664.51│ 350991.95│ 212118.85│
│投资活动现金流量净额│ -44095.31│ -330444.30│ -237336.72│ -120754.55│
│筹资活动现金流入 │ 2008.22│ 96525.39│ 40539.62│ 38809.26│
│筹资活动现金流出 │ 32514.94│ 347497.60│ 281941.60│ 228682.09│
│筹资活动现金流量净额│ -30506.71│ -250972.21│ -241401.99│ -189872.83│
│汇率变动对现金的影响│ -453.75│ 3484.29│ 1440.15│ 2025.14│
│现金及等价物净增加额│ 54038.16│ 9256.80│ 80138.73│ 28315.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 480263.62│ 1636465.65│ 1301454.93│ 804872.11│
│经营活动现金流出 │ 314941.32│ 1187398.17│ 901224.32│ 573316.31│
│经营活动现金流量净额│ 165322.30│ 449067.48│ 400230.61│ 231555.80│
│投资活动现金流入 │ 31342.16│ 126252.03│ 68397.56│ 46532.27│
│资本性支出 │ 24381.78│ 138823.63│ 86695.15│ 59573.02│
│投资活动现金流出 │ 119269.41│ 452251.81│ 224541.01│ 171937.11│
│投资活动现金流量净额│ -87927.24│ -325999.78│ -156143.45│ -125404.84│
│筹资活动现金流入 │ 2169.68│ 432414.68│ 422562.42│ 68543.15│
│筹资活动现金流出 │ 23695.95│ 393371.37│ 275124.74│ 173401.26│
│筹资活动现金流量净额│ -21526.27│ 39043.31│ 147437.68│ -104858.11│
│汇率变动对现金的影响│ -17.28│ 2171.03│ 682.83│ -252.54│
│现金及等价物净增加额│ 55851.51│ 164282.04│ 392207.67│ 1040.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 502054.00│ 24.65│ 78106.49│ 23.25│
│二季报 │ 523122.45│ 25.68│ 93130.94│ 27.73│
│三季报 │ 579540.84│ 28.45│ 146888.12│ 43.73│
│四季报 │ 431998.38│ 21.21│ 17761.60│ 5.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 416863.42│ 25.88│ 61060.10│ 24.19│
│二季报 │ 393875.64│ 24.45│ 68067.14│ 26.97│
│三季报 │ 494414.54│ 30.69│ 106578
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