财务分析☆ ◇300016 北陆药业 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4417.69│ 1365.17│ -7175.71│ 1120.63│ 12499.03│ 17470.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -7175.71│ 1128.39│ 12551.47│ 17470.20│
│净利润增长率(%) │ 81.10│ 119.02│ -735.92│ -91.07│ -28.46│ -48.98│
│扣非净利润(万) │ 3367.58│ 1409.44│ -6954.62│ -2662.83│ 9352.08│ 15172.68│
│营业总收(未调整:万) │ 87268.50│ 98355.45│ 89071.81│ 76588.19│ 84390.14│ 82733.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 89071.81│ 76588.19│ 85990.65│ 82733.76│
│总营收同比增长率(%) │ 19.59│ 10.42│ 16.30│ -10.93│ 2.00│ 1.00│
│加权净资产收益率(%) │ 2.46│ 0.83│ -4.17│ 0.61│ 7.00│ 11.49│
│资产负债比率(%) │ 26.47│ 38.56│ 36.64│ 31.69│ 28.19│ 33.55│
│净利润现金含量(%) │ 292.51│ 1194.15│ -81.47│ 1140.55│ 86.99│ 100.74│
│基本每股收益(元) │ 0.0870│ 0.0300│ -0.1500│ 0.0200│ 0.2600│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0598│ 0.0300│ -0.1400│ -0.0500│ 0.1900│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0785│ 0.0278│ -0.1459│ 0.0228│ 0.2537│ 0.3533│
│每股资本公积金(元) │ 1.2399│ 0.2751│ 0.2749│ 0.2750│ 0.4085│ 0.3813│
│每股未分配利润(元) │ 1.4082│ 1.5714│ 1.5551│ 1.7708│ 1.8211│ 1.6500│
│每股净资产(元) │ 3.9282│ 3.1609│ 3.1265│ 3.3415│ 3.4990│ 3.2543│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2296│ 0.3314│ 0.1188│ 0.2598│ 0.2207│ 0.3559│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4417.69│ 2996.69│ 1453.85│ 1365.17│ 2439.43│ 1954.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2439.43│ 1954.12│
│净利润增长率(%) │ 81.10│ 53.35│ 26.14│ 119.02│ 1156.34│ 103.52│
│扣非净利润(万) │ 3367.58│ 2973.76│ 1308.80│ 1409.44│ 2521.87│ 1911.41│
│营业总收(未调整:万) │ 87268.50│ 58420.89│ 28268.07│ 98355.45│ 72971.71│ 47393.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 72971.71│ 47393.01│
│总营收同比增长率(%) │ 19.59│ 23.27│ 36.23│ 10.42│ 12.30│ 8.20│
│加权净资产收益率(%) │ 2.46│ 1.78│ 0.87│ 0.83│ 1.47│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 26.47│ 41.85│ 42.49│ 38.56│ 38.62│ 39.93│
│净利润现金含量(%) │ 292.51│ 190.35│ 305.27│ 1194.15│ 563.92│ 627.20│
│基本每股收益(元) │ 0.0870│ 0.0600│ 0.0296│ 0.0300│ 0.0497│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0598│ 0.0600│ 0.0266│ 0.0300│ 0.0513│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0785│ 0.0605│ 0.0296│ 0.0278│ 0.0496│ 0.0397│
│每股资本公积金(元) │ 1.2399│ 0.3269│ 0.2751│ 0.2751│ 0.2749│ 0.2749│
│每股未分配利润(元) │ 1.4082│ 1.5719│ 1.6010│ 1.5714│ 1.6059│ 1.5949│
│每股净资产(元) │ 3.9282│ 3.2155│ 3.1929│ 3.1609│ 3.1831│ 3.1704│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2296│ 0.1152│ 0.0902│ 0.3314│ 0.2796│ 0.2491│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.22│ 2.57│ 3.33│ 3.89│ 4.57│ 3.93│
│速动比率 │ 1.61│ 1.78│ 2.65│ 2.98│ 3.70│ 3.59│
│资产负债比率(%) │ 26.47│ 38.56│ 36.64│ 31.69│ 28.19│ 33.55│
│产权比率 │ 0.39│ 0.69│ 0.63│ 0.50│ 0.44│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.36│ 0.16│ 0.42│ 0.38│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.22│ 2.27│ 2.50│ 2.57│ 2.71│ 2.51│
│速动比率 │ 1.61│ 1.63│ 1.87│ 1.78│ 1.99│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 26.47│ 41.85│ 42.49│ 38.56│ 38.62│ 39.93│
│产权比率 │ 0.39│ 0.79│ 0.81│ 0.69│ 0.69│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.10│ 0.08│ 0.36│ 0.31│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.55│ 5.54│ 6.12│ 6.38│ 5.55│ 5.02│
│存货周转率 │ 1.29│ 1.70│ 1.81│ 1.30│ 1.69│ 2.31│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.83│ 0.75│ 0.62│ 0.64│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 1.19│ 1.16│ 1.00│ 1.21│ 1.65│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.34│ 0.32│ 0.27│ 0.29│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.55│ 3.07│ 1.71│ 5.54│ 4.30│ 2.57│
│存货周转率 │ 1.29│ 0.84│ 0.43│ 1.70│ 1.28│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.47│ 0.22│ 0.83│ 0.61│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 0.66│ 0.32│ 1.19│ 0.88│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.09│ 0.34│ 0.25│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.00│ 0.82│ -4.35│ 0.63│ 6.73│ 10.03│
│销售毛利率 │ 45.87│ 47.67│ 47.01│ 55.39│ 63.29│ 66.58│
│营业利润率 │ 5.25│ -0.06│ -11.28│ -1.73│ 14.91│ 22.13│
│销售净利率 │ 4.52│ 0.03│ -9.34│ -0.60│ 12.91│ 18.61│
│总资产净利率 │ 1.27│ 0.01│ -2.95│ -0.16│ 3.79│ 6.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.00│ 1.76│ 0.86│ 0.82│ 1.45│ 1.17│
│销售毛利率 │ 45.87│ 47.07│ 45.45│ 47.67│ 50.04│ 50.71│
│营业利润率 │ 5.25│ 5.23│ 5.54│ -0.06│ 3.14│ 4.35│
│销售净利率 │ 4.52│ 4.61│ 4.71│ 0.03│ 2.60│ 3.21│
│总资产净利率 │ 1.27│ 0.87│ 0.43│ 0.01│ 0.65│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.59│ 10.42│ 16.30│ -10.93│ 2.00│ 1.00│
│营业利润增长率 │ 100.05│ 99.41│ -656.17│ -110.44│ -31.31│ -54.27│
│净利润增长率 │ 81.10│ 119.02│ -735.92│ -91.07│ -28.46│ -48.98│
│净资产增长率 │ 32.59│ 1.03│ -7.08│ -4.34│ 6.58│ 20.09│
│总资产增长率 │ 8.20│ 5.61│ 0.03│ -3.06│ 1.94│ 75.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.59│ 23.27│ 36.23│ 10.42│ 12.30│ 8.20│
│营业利润增长率 │ 100.05│ 48.22│ -1.27│ 99.41│ 335.24│ 874.88│
│净利润增长率 │ 81.10│ 53.35│ 26.14│ 119.02│ 1156.34│ 103.52│
│净资产增长率 │ 32.59│ 1.87│ 0.94│ 1.03│ 1.69│ 1.31│
│总资产增长率 │ 8.20│ 7.33│ 7.70│ 5.61│ 6.78│ 8.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │（1）公司持续落 │ 87268.50│ 72971.71│ 19.59│
│ │实集采产品的执标│ │ │ │
│ │工作，并积极推进│ │ │ │
│ │其他非集采产品以│ │ │ │
│ │及海外市场的销售│ │ │ │
│ │，营业收入保持稳│ │ │ │
│ │定增长，整体销售│ │ │ │
│ │规模的提升带动净│ │ │ │
│ │利润相关指标增长│ │ │ │
│ │；（2）“北陆转 │ │ │ │
│ │债”于本报告期内│ │ │ │
│ │完成转股，利息费│ │ │ │
│ │用减少，对净利润│ │ │ │
│ │相关指标的提升产│ │ │ │
│ │生积极作用 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）公司持续落 │ 4417.69│ 2439.43│ 81.10│
│司股东的净利│实集采产品的执标│ │ │ │
│润 │工作，并积极推进│ │ │ │
│ │其他非集采产品以│ │ │ │
│ │及海外市场的销售│ │ │ │
│ │，营业收入保持稳│ │ │ │
│ │定增长，整体销售│ │ │ │
│ │规模的提升带动净│ │ │ │
│ │利润相关指标增长│ │ │ │
│ │；（2）“北陆转 │ │ │ │
│ │债”于本报告期内│ │ │ │
│ │完成转股，利息费│ │ │ │
│ │用减少，对净利润│ │ │ │
│ │相关指标的提升产│ │ │ │
│ │生积极作用 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）公司持续落 │ 3367.58│ 2521.87│ 33.53│
│司股东的扣除│实集采产品的执标│ │ │ │
│非经常性损益│工作，并积极推进│ │ │ │
│的净利润 │其他非集采产品以│ │ │ │
│ │及海外市场的销售│ │ │ │
│ │，营业收入保持稳│ │ │ │
│ │定增长，整体销售│ │ │ │
│ │规模的提升带动净│ │ │ │
│ │利润相关指标增长│ │ │ │
│ │；（2）“北陆转 │ │ │ │
│ │债”于本报告期内│ │ │ │
│ │完成转股，利息费│ │ │ │
│ │用减少，对净利润│ │ │ │
│ │相关指标的提升产│ │ │ │
│ │生积极作用 │ │ │ │
│货币资金 │本期银行借款增加│ 35228.99│ 25745.90│ 36.83│
│交易性金融资│本期银行借款增加│ 34363.69│ 35077.24│ -2.03│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付的原料采购款│ 2105.77│ 908.17│ 131.87│
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 3058.16│ 1278.48│ 139.20│
│其他非流动资│预付的工程设备款│ 3599.54│ 1810.93│ 98.77│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 19530.60│ 14001.94│ 39.48│
│一年内到期的│本期银行借款增加│ 14020.29│ 6364.70│ 120.28│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │本期银行借款增加│ 15400.00│ 10110.00│ 52.32│
│应付债券 │“北陆转债”于本│ ---│ 49913.56│ -100.00│
│ │期完成转股 │ │ │ │
│股本 │“北陆转债”于本│ 56287.32│ 49194.67│ 14.42│
│ │期完成转股 │ │ │ │
│其他权益工具│“北陆转债”于本│ ---│ 11257.09│ -100.00│
│ │期完成转股 │ │ │ │
│资本公积 │“北陆转债”于本│ 69790.62│ 13533.79│ 415.68│
│ │期完成转股 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ -14014.34│ -62565.72│ 77.60│
│的现金流量净│产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ 10073.34│ 63.55│ 15751.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 30497.53│ 25745.90│ 18.46│
│应收款项 │--- │ 21075.09│ 17027.76│ 23.77│
│存货 │--- │ 37520.28│ 36209.40│ 3.62│
│长期股权投资│--- │ 18585.77│ 19664.08│ -5.48│
│固定资产 │--- │ 87836.21│ 89207.45│ -1.54│
│在建工程 │--- │ 12991.55│ 7025.79│ 84.91│
│使用权资产 │--- │ 292.73│ 761.21│ -61.54│
│短期借款 │--- │ 16002.44│ 14001.94│ 14.29│
│合同负债 │--- │ 817.66│ 875.79│ -6.64│
│长期借款 │--- │ 16600.00│ 10110.00│ 64.19│
│租赁负债 │--- │ 193.57│ 480.43│ -59.71│
│营业收入 │--- │ 58420.89│ 47393.01│ 23.27│
│营业成本 │本期销售增加结转│ 30924.39│ 23358.50│ 32.39│
│ │成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 12835.30│ 11292.55│ 13.66│
│管理费用 │--- │ 4366.06│ 3915.43│ 11.51│
│财务费用 │--- │ 2597.20│ 2476.97│ 4.85│
│所得税费用 │递延所得税费用较│ 311.42│ 523.57│ -40.52│
│ │上期减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3902.73│ 3545.19│ 10.09│
│经营活动产生│本期支付采购款较│ 5704.08│ 12256.29│ -53.46│
│的现金流量净│上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ -14119.85│ -46102.45│ 69.37│
│的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加 │ 12686.94│ 3866.75│ 228.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期取得借款收到│ 4239.48│ -29920.43│ 114.17│
│价物净增加额│的现金增加及受上│ │ │ │
│ │期支付收购天原的│ │ │ │
│ │股权转让款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35228.99│ 25745.90│ 74844.60│ 76673.46│ 89502.31│ 101372.77│
│存货 │ 36775.10│ 36209.40│ 24485.91│ 27622.16│ 25000.94│ 11711.84│
│应收票据及应收账款 │ 22248.92│ 17606.96│ 18855.11│ 11266.59│ 14252.15│ 19037.47│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2105.77│ 908.17│ 720.71│ 455.62│ 945.36│ 477.74│
│其他应收款 │ 120.46│ 262.57│ 174.31│ 417.56│ 38.93│ 89.58│
│流动资产合计 │ 133912.51│ 117117.83│ 119679.21│ 117801.30│ 130607.85│ 135106.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 18529.63│ 19664.08│ 20091.65│ 19896.17│ 21785.16│ 21131.66│
│固定资产净额 │ 86236.36│ 89207.45│ 75588.41│ 78290.66│ 74438.17│ 65217.62│
│在建工程 │ 18824.83│ 7025.79│ 11039.09│ 4498.62│ 4900.01│ 8730.12│
│无形资产 │ 15207.45│ 16082.47│ 12838.89│ 12510.10│ 13898.76│ 13803.85│
│商誉 │ 4692.47│ 4692.47│ ---│ 3182.16│ 5122.60│ 5122.60│
│非流动资产合计 │ 188265.79│ 180635.30│ 162263.20│ 163750.15│ 159680.43│ 149650.83│
│资产总计 │ 322178.30│ 297753.12│ 281942.40│ 281551.45│ 290288.28│ 284757.35│
│应付票据及应付账款 │ 19212.33│ 17131.70│ 11512.45│ 14090.33│ 14112.65│ 13702.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 601.44│ 875.79│ 201.33│ 444.62│ 379.79│ 794.66│
│流动负债 │ 60304.45│ 45522.64│ 35916.99│ 30266.91│ 28555.82│ 34354.16│
│长期借款 │ 15400.00│ 10110.00│ 12995.00│ 8978.00│ 8480.00│ 19427.68│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 24975.48│ 69281.66│ 67394.20│ 58960.50│ 53266.55│ 61195.85│
│负债合计 │ 85279.92│ 114804.30│ 103311.18│ 89227.41│ 81822.37│ 95550.01│
│实收资本 │ 56287.32│ 49194.67│ 49193.48│ 49195.66│ 49271.76│ 49449.45│
│资本公积金 │ 69790.62│ 13533.79│ 13522.09│ 13529.63│ 20126.85│ 18853.12│
│盈余公积 │ 15339.93│ 15339.93│ 14776.34│ 14776.34│ 14421.16│ 13002.39│
│未分配利润 │ 79262.61│ 77304.66│ 76503.07│ 87114.94│ 89730.82│ 81593.43│
│少数股东权益 │ 15792.45│ 16189.93│ 13569.48│ 14690.07│ 22817.11│ 15016.81│
│归属母公司权益 │ 221105.92│ 166758.89│ 165061.74│ 177633.96│ 185648.80│ 174190.53│
│股东权益合计 │ 236898.37│ 182948.82│ 178631.22│ 192324.04│ 208465.91│ 189207.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35228.99│ 30497.53│ 54471.82│ 25745.90│ 28177.24│ 47332.67│
│存货 │ 36775.10│ 37520.28│ 35458.59│ 36209.40│ 32393.42│ 30948.49│
│应收票据及应收账款 │ 22248.92│ 21774.39│ 17002.58│ 17606.96│ 15655.50│ 18444.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2105.77│ 979.76│ 2888.20│ 908.17│ 2507.80│ 1444.13│
│其他应收款 │ 120.46│ 96.59│ 56.57│ 262.57│ 189.16│ 78.59│
│流动资产合计 │ 133912.51│ 132653.28│ 140737.62│ 117117.83│ 121361.54│ 127010.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 18529.63│ 18585.77│ 19599.62│ 19664.08│ 19725.18│ 19773.17│
│固定资产净额 │ 86236.36│ 87836.21│ 87277.75│ 89207.45│ 90533.59│ 81866.54│
│在建工程 │ 18824.83│ 12991.55│ 9208.81│ 7025.79│ 5620.03│ 13971.52│
│无形资产 │ 15207.45│ 15470.99│ 15761.41│ 16082.47│ 16465.93│ 16945.71│
│商誉 │ 4692.47│ 4692.47│ 4692.47│ 4692.47│ 4692.47│ 4692.47│
│非流动资产合计 │ 188265.79│ 186910.86│ 179950.26│ 180635.30│ 179705.91│ 179764.50│
│资产总计 │ 322178.30│ 319564.14│ 320687.87│ 297753.12│ 301067.45│ 306775.23│
│应付票据及应付账款 │ 19212.33│ 18518.58│ 14785.90│ 17131.70│ 15661.17│ 16220.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 601.44│ 817.66│ 605.62│ 875.79│ 527.98│ 317.51│
│流动负债 │ 60304.45│ 58350.13│ 56186.87│ 45522.64│ 44725.42│ 50602.49│
│长期借款 │ 15400.00│ 16600.00│ 19700.00│ 10110.00│ 14188.80│ 15110.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 24975.48│ 75385.93│ 80070.76│ 69281.66│ 71541.52│ 71893.30│
│负债合计 │ 85279.92│ 133736.06│ 136257.63│ 114804.30│ 116266.94│ 122495.79│
│实收资本 │ 56287.32│ 49521.02│ 49194.70│ 49194.67│ 49193.52│ 49193.52│
│资本公积金 │ 69790.62│ 16187.74│ 13534.01│ 13533.79│ 13522.41│ 13522.41│
│盈余公积 │ 15339.93│ 15339.93│ 15339.93│ 15339.93│ 14776.34│ 14776.34│
│未分配利润 │ 79262.61│ 77841.61│ 78758.51│ 77304.66│ 78999.40│ 78457.19│
│少数股东权益 │ 15792.45│ 15943.87│ 16100.15│ 16189.93│ 16955.36│ 17056.63│
│归属母公司权益 │ 221105.92│ 169884.20│ 168330.09│ 166758.89│ 167845.15│ 167222.81│
│股东权益合计 │ 236898.37│ 185828.07│ 184430.25│ 182948.82│ 184800.51│ 184279.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87268.50│ 98355.45│ 89071.81│ 76588.19│ 84390.14│ 82733.76│
│营业总成本 │ 83991.40│ 98094.89│ 94766.59│ 79034.03│ 75835.84│ 67996.36│
│营业税金及附加 │ 1121.02│ 1292.71│ 1028.50│ 1144.74│ 1030.89│ 1161.38│
│销售费用 │ 19127.47│ 24334.74│ 21704.56│ 21055.66│ 28465.50│ 26741.11│
│财务费用 │ 3558.54│ 5191.37│ 4425.99│ 4198.14│ 2739.
|