财务分析☆ ◇300017 网宿科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 42905.77│ 61309.56│ 19059.24│ 16524.07│ 22000.12│ 3448.36│
│净利润增长率(%) │ 0.79│ 221.68│ 15.34│ -24.89│ 537.99│ -95.71│
│扣非净利润(万) │ 30362.89│ 40788.37│ 17575.36│ -1536.14│ 13725.85│ -59152.36│
│营业总收入(万元) │ 360979.85│ 470549.59│ 508422.73│ 457501.47│ 568664.10│ 600749.78│
│总营收同比增长率(%) │ 2.64│ -7.45│ 11.13│ -19.55│ -5.34│ -5.21│
│加权净资产收益率(%) │ 4.47│ 6.58│ 2.12│ 1.89│ 2.54│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 18.34│ 10.76│ 13.61│ 16.40│ 14.43│ 16.45│
│净利润现金含量(%) │ 176.49│ 129.13│ 488.87│ 505.75│ 362.51│ 1770.68│
│基本每股收益(元) │ 0.1770│ 0.2500│ 0.0800│ 0.0700│ 0.0900│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1244│ 0.1700│ 0.0700│ -0.0100│ 0.0600│ -0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1758│ 0.2516│ 0.0782│ 0.0675│ 0.0897│ 0.0142│
│每股资本公积金(元) │ 1.0066│ 0.9950│ 0.9591│ 0.9628│ 0.9524│ 0.9311│
│每股未分配利润(元) │ 1.6898│ 1.7651│ 1.5803│ 1.5556│ 1.4882│ 1.4480│
│每股净资产(元) │ 3.9311│ 3.9496│ 3.7006│ 3.6121│ 3.5444│ 3.5461│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3102│ 0.3248│ 0.3823│ 0.3415│ 0.3251│ 0.2509│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 42905.77│ 29721.14│ 13847.67│ 61309.56│ 42570.14│ 25817.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42570.14│ 25817.73│
│净利润增长率(%) │ 0.79│ 15.12│ 45.96│ 221.68│ 142.85│ 196.88│
│扣非净利润(万) │ 30362.89│ 21333.07│ 9834.84│ 40788.37│ 29409.58│ 18591.69│
│营业总收(未调整:万) │ 360979.85│ 230020.88│ 112004.48│ 470549.59│ 351708.13│ 232646.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 351708.13│ 232646.89│
│总营收同比增长率(%) │ 2.64│ -1.13│ -4.13│ -7.45│ -5.89│ -8.18│
│加权净资产收益率(%) │ 4.47│ 3.06│ 1.42│ 6.58│ 4.65│ 2.83│
│资产负债比率(%) │ 18.34│ 14.82│ 11.02│ 10.76│ 14.58│ 12.68│
│净利润现金含量(%) │ 176.49│ 83.02│ 176.14│ 129.13│ 169.28│ 157.44│
│基本每股收益(元) │ 0.1770│ 0.1227│ 0.0572│ 0.2500│ 0.1759│ 0.1067│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1244│ 0.0881│ 0.0404│ 0.1700│ 0.1207│ 0.0768│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1758│ 0.1218│ 0.0568│ 0.2516│ 0.1747│ 0.1059│
│每股资本公积金(元) │ 1.0066│ 1.0133│ 1.0153│ 0.9950│ 0.9672│ 0.9663│
│每股未分配利润(元) │ 1.6898│ 1.6359│ 1.8219│ 1.7651│ 1.7053│ 1.6365│
│每股净资产(元) │ 3.9311│ 3.8354│ 4.0273│ 3.9496│ 3.8507│ 3.7708│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3102│ 0.1011│ 0.1001│ 0.3248│ 0.2957│ 0.1668│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.63│ 5.20│ 4.81│ 4.55│ 4.05│ 4.34│
│速动比率 │ 3.62│ 5.19│ 4.78│ 4.54│ 4.05│ 4.34│
│资产负债比率(%) │ 18.34│ 10.76│ 13.61│ 16.40│ 14.43│ 16.45│
│产权比率 │ 0.23│ 0.12│ 0.16│ 0.20│ 0.17│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.72│ 0.69│ 0.51│ 0.57│ 0.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.63│ 4.07│ 5.60│ 5.20│ 4.14│ 4.80│
│速动比率 │ 3.62│ 4.07│ 5.59│ 5.19│ 4.12│ 4.79│
│资产负债比率(%) │ 18.34│ 14.82│ 11.02│ 10.76│ 14.58│ 12.68│
│产权比率 │ 0.23│ 0.18│ 0.13│ 0.12│ 0.17│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.16│ 0.21│ 0.72│ 0.47│ 0.32│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.29│ 4.11│ 3.96│ 3.01│ 3.39│ 3.49│
│存货周转率 │ 150.14│ 145.05│ 175.83│ 375.31│ 519.54│ 274.64│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.77│ 0.73│ 0.70│ 0.97│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 4.50│ 4.86│ 4.65│ 3.60│ 3.89│ 3.03│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.44│ 0.48│ 0.44│ 0.56│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.29│ 1.99│ 1.02│ 4.11│ 3.04│ 2.03│
│存货周转率 │ 150.14│ 128.80│ 55.95│ 145.05│ 87.39│ 64.77│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.38│ 0.18│ 0.77│ 0.55│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 4.50│ 2.80│ 1.35│ 4.86│ 3.58│ 2.29│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.10│ 0.44│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.47│ 6.37│ 2.11│ 1.87│ 2.53│ 0.40│
│销售毛利率 │ 30.45│ 32.18│ 26.20│ 25.30│ 25.31│ 25.15│
│营业利润率 │ 13.37│ 14.57│ 5.02│ 3.78│ 5.09│ 2.73│
│销售净利率 │ 12.06│ 12.89│ 3.62│ 3.58│ 3.86│ 0.62│
│总资产净利率 │ 3.79│ 5.65│ 1.75│ 1.58│ 2.14│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.47│ 3.17│ 1.41│ 6.37│ 4.54│ 2.81│
│销售毛利率 │ 30.45│ 31.73│ 33.31│ 32.18│ 30.67│ 29.78│
│营业利润率 │ 13.37│ 14.50│ 13.68│ 14.57│ 13.93│ 13.13│
│销售净利率 │ 12.06│ 13.15│ 12.63│ 12.89│ 11.97│ 10.90│
│总资产净利率 │ 3.79│ 2.73│ 1.28│ 5.65│ 3.89│ 2.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.64│ -7.45│ 11.13│ -19.55│ -5.34│ -5.21│
│营业利润增长率 │ -1.48│ 168.45│ 47.57│ -40.26│ 76.56│ -80.50│
│净利润增长率 │ 0.79│ 221.68│ 15.34│ -24.89│ 537.99│ -95.71│
│净资产增长率 │ -0.32│ 6.73│ 2.04│ 1.66│ 0.73│ -0.47│
│总资产增长率 │ 9.26│ 4.44│ -0.67│ 4.06│ -1.65│ -13.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.64│ -1.13│ -4.13│ -7.45│ -5.89│ -8.18│
│营业利润增长率 │ -1.48│ 9.21│ 55.73│ 168.45│ 156.99│ 263.13│
│净利润增长率 │ 0.79│ 15.12│ 45.96│ 221.68│ 142.85│ 196.88│
│净资产增长率 │ -0.32│ -2.74│ 1.97│ 6.73│ 4.06│ 1.90│
│总资产增长率 │ 9.26│ 2.09│ 2.28│ 4.44│ 5.89│ 1.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买理财产品增加│ 386765.32│ 245280.26│ 57.68│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票减少│ 1392.86│ 2992.96│ -53.46│
│存货 │存货采购增加 │ 1996.17│ 1348.04│ 48.08│
│一年内到期的│一年内到期的定期│ 71853.89│ 24697.56│ 190.94│
│非流动资产 │存款增加 │ │ │ │
│其他非流动金│年初一年后到期的│ 44377.95│ 94304.31│ -52.94│
│融资产 │理财产品提前赎回│ │ │ │
│在建工程 │采购工程物资 │ 2857.76│ 1548.24│ 84.58│
│短期借款 │新增银行借款 │ 92200.53│ 8006.60│ 1051.56│
│应付账款 │资源采购增加 │ 83208.41│ 56801.53│ 46.49│
│预收款项 │预收部分长期股权│ 1502.40│ 1102.40│ 36.28│
│ │投资股权转让款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票回购款│ 2826.55│ 6226.93│ -54.61│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │房屋租赁产生的负│ 2709.33│ 4024.51│ -32.68│
│ │债减少 │ │ │ │
│递延收益 │摊销确认其他收益│ 1208.23│ 1821.78│ -33.68│
│库存股 │限制性股票解锁及│ 1128.27│ 10579.38│ -89.34│
│ │公司回购账户中部│ │ │ │
│ │分股份用于股权激│ │ │ │
│ │励二类限制性股票│ │ │ │
│ │归属 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失影响，20│ -7205.63│ -14896.74│ 51.63│
│ │24年前三季度累计│ │ │ │
│ │汇兑损失为2,921.│ │ │ │
│ │71万元，上年同期│ │ │ │
│ │为汇兑收益5,309.│ │ │ │
│ │19万元 │ │ │ │
│投资收益 │上年第三季度存在│ 3650.54│ 6066.04│ -39.82│
│ │处置CDN-VIDEO LL│ │ │ │
│ │C股权产生的3,999│ │ │ │
│ │.44万元投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期存在大额│ 450.86│ 3132.62│ -85.61│
│ │应收账款坏账准备│ │ │ │
│ │转回 │ │ │ │
│资产减值损失│工程物资减值减少│ -73.21│ -646.38│ 88.67│
│资产处置收益│处置非流动资产产│ 1653.44│ 88.09│ 1777.07│
│ │生的收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期非流动资│ 320.00│ 3835.67│ -91.66│
│ │产报废损失金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│所得税费用 │上年同期处置子公│ 4994.06│ 3571.97│ 39.81│
│ │司CDN-VIDEO LLC │ │ │ │
│ │产生的投资收益为│ │ │ │
│ │非应税所得 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 31269.24│ 5926.83│ 427.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买交易性金│ 165605.48│ 183164.74│ -9.59│
│ │融资产增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期客户应收款项│ 124276.21│ 107275.60│ 15.85│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 1090.44│ 1348.04│ -19.11│
│投资性房地产│--- │ 29028.00│ 28581.32│ 1.56│
│长期股权投资│--- │ 13424.89│ 14084.19│ -4.68│
│固定资产 │--- │ 78634.33│ 85481.27│ -8.01│
│在建工程 │本期新增工程物资│ 2976.30│ 1548.24│ 92.24│
│ │采购 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 5153.55│ 6337.12│ -18.68│
│短期借款 │本期新增银行借款│ 56033.16│ 8006.60│ 599.84│
│合同负债 │--- │ 8096.59│ 8057.41│ 0.49│
│租赁负债 │--- │ 3214.47│ 4024.51│ -20.13│
│交易性金融资│本期购买交易性金│ 326769.15│ 245280.26│ 33.22│
│产 │融资产增加 │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票金额│ 744.40│ 2992.96│ -75.13│
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动金│一年后到期的理财│ 44850.00│ 94304.31│ -52.44│
│融资产 │产品本期转入交易│ │ │ │
│ │性金融资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付年终奖 │ 11012.51│ 17404.36│ -36.73│
│营业收入 │--- │ 230020.88│ 232646.89│ -1.13│
│营业成本 │--- │ 157036.63│ 163362.95│ -3.87│
│销售费用 │--- │ 19201.76│ 20700.25│ -7.24│
│管理费用 │--- │ 13958.84│ 15803.81│ -11.67│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -8307.49│ -12179.85│ 31.79│
│所得税费用 │--- │ 3375.84│ 2944.94│ 14.63│
│研发投入 │--- │ 22543.67│ 22209.52│ 1.50│
│经营活动产生│本期应收账款增加│ 24673.55│ 40648.20│ -39.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品净投│ -34452.92│ -53658.60│ 35.79│
│的现金流量净│资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股利支付增加│ -10279.43│ -6796.31│ -51.25│
│的现金流量净│、银行借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -20681.86│ -16308.78│ -26.81│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 197309.14│ 183164.74│ 246975.26│ 101721.11│ 117260.45│ 164682.27│
│存货 │ 1996.17│ 1348.04│ 3052.29│ 1215.34│ 605.71│ 1029.23│
│应收票据及应收账款 │ 113379.10│ 110268.56│ 122979.67│ 137282.85│ 170372.42│ 169471.91│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ 11.79│ ---│ 37.81│ ---│
│预付款项 │ 2522.00│ 3063.72│ 2344.55│ 3919.55│ 3613.52│ 5053.08│
│其他应收款 │ 963.77│ 970.48│ 1340.41│ 1327.91│ 2481.39│ 4851.71│
│流动资产合计 │ 777974.52│ 572596.50│ 647312.92│ 739626.73│ 567058.59│ 603728.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13357.87│ 14084.19│ 20510.41│ 24879.51│ 21660.97│ 13476.85│
│固定资产净额 │ 74965.13│ 85481.27│ 108307.21│ 110402.87│ 143637.08│ 148492.44│
│在建工程 │ 2857.76│ 1548.24│ 4160.60│ 30019.29│ 18384.19│ 36400.16│
│无形资产 │ 3474.53│ 4497.43│ 8045.94│ 16421.83│ 32296.40│ 46148.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 420471.03│ 524271.75│ 402962.90│ 317722.32│ 449015.95│ 429366.41│
│资产总计 │ 1198445.55│ 1096868.25│ 1050275.82│ 1057349.05│ 1016074.54│ 1033094.87│
│应付票据及应付账款 │ 83208.41│ 56801.53│ 74828.40│ 70553.55│ 70797.55│ 87949.17│
│预收款项 │ 1502.40│ 1102.40│ 102.40│ 105.00│ 140.00│ 7958.64│
│合同负债 │ 8809.86│ 8057.41│ 8920.28│ 8995.91│ 6969.92│ ---│
│流动负债 │ 214161.03│ 110069.18│ 134652.94│ 162702.33│ 140014.61│ 138953.91│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 22073.50│
│非流动负债 │ 5584.72│ 7922.83│ 8282.65│ 10751.68│ 6613.76│ 30966.20│
│负债合计 │ 219745.75│ 117992.01│ 142935.59│ 173454.00│ 146628.36│ 169920.11│
│实收资本 │ 244098.82│ 243718.71│ 243723.07│ 244702.98│ 245301.22│ 243401.56│
│资本公积金 │ 245716.92│ 242499.50│ 233757.14│ 235593.10│ 233612.83│ 226628.99│
│盈余公积 │ 63884.92│ 63884.92│ 59698.42│ 57526.23│ 57526.23│ 55421.51│
│未分配利润 │ 412488.09│ 430181.54│ 385159.42│ 380667.97│ 365067.20│ 352449.47│
│少数股东权益 │ 19132.77│ 16274.79│ 5427.41│ 0.61│ -9.13│ 52.80│
│归属母公司权益 │ 959567.03│ 962601.46│ 901912.81│ 883894.43│ 869455.31│ 863121.95│
│股东权益合计 │ 978699.80│ 978876.24│ 907340.23│ 883895.05│ 869446.18│ 863174.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 197309.14│ 165605.48│ 209943.49│ 183164.74│ 189374.93│ 202879.30│
│存货 │ 1996.17│ 1090.44│ 1321.71│ 1348.04│ 2528.09│ 1992.33│
│应收票据及应收账款 │ 113379.10│ 125020.61│ 112904.06│ 110268.56│ 111070.03│ 108027.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 7.28│ 11.79│
│预付款项 │ 2522.00│ 2257.44│ 2164.18│ 3063.72│ 2108.19│ 2599.84│
│其他应收款 │ 963.77│ 657.64│ 3380.51│ 970.48│ 1433.88│ 1698.18│
│流动资产合计 │ 777974.52│ 648388.22│ 651767.31│ 572596.50│ 639195.55│ 617879.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13357.87│ 13424.89│ 13732.37│ 14084.19│ 18958.92│ 19557.43│
│固定资产净额 │ 74965.13│ 78634.33│ 81028.89│ 85481.27│ 87937.04│ 94652.26│
│在建工程 │ 2857.76│ 2976.30│ 2639.45│ 1548.24│ 1595.32│ 1721.48│
│无形资产 │ 3474.53│ 3708.91│ 3994.70│ 4497.43│ 5429.64│ 5755.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 420471.03│ 471389.84│ 470079.99│ 524271.75│ 472905.54│ 447737.52│
│资产总计 │ 1198445.55│ 1119778.05│ 1121847.30│ 1096868.25│ 1112101.10│ 1065616.59│
│应付票据及应付账款 │ 83208.41│ 66384.28│ 72077.25│ 56801.53│ 79173.81│ 70142.90│
│预收款项 │ 1502.40│ 1102.40│ 1102.40│ 1102.40│ 901.60│ 101.60│
│合同负债 │ 8809.86│ 8096.59│ 7967.72│ 8057.41│ 8908.53│ 8576.81│
│流动负债 │ 214161.03│ 159170.63│ 116399.73│ 110069.18│ 154511.38│ 128706.32│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5584.72│ 6761.29│ 7276.26│ 7922.83│ 7644.30│ 6412.65│
│负债合计 │ 219745.75│ 165931.92│ 123675.98│ 117992.01│ 162155.68│ 135118.97│
│实收资本 │ 244098.82│ 244098.82│ 244077.45│ 243718.71│ 243730.42│ 243730.42│
│资本公积金 │ 245716.92│ 247346.23│ 247439.70│ 242499.50│ 235728.34│ 235512.84│
│盈余公积 │ 63884.92│ 63884.92│ 63884.92│ 63884.92│ 59698.42│ 59698.42│
│未分配利润 │ 412488.09│ 399309.39│ 444029.21│ 430181.54│ 415628.62│ 398876.21│
│少数股东权益 │ 19132.77│ 17641.05│ 16641.68│ 16274.79│ 11422.12│ 11444.10│
│归属母公司权益 │ 959567.03│ 936205.08│ 981529.64│ 962601.46│ 938523.30│ 919053.52│
│股东权益合计 │ 978699.80│ 953846.13│ 998171.32│ 978876.24│ 949945.42│ 930497.62│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业总收入 │ 360979.85│ 470549.59│ 508422.73│ 457501.47│ 568664.10│ 600749.78│
│营业总成本 │ 326767.74│ 422102.64│ 485429.23│ 462679.92│ 552546.39│ 587161.83│
│营业税金及附加 │ 1137.47│ 1406.39│ 1357.41│ 1299.96│ 1215.39│ 1457.57│
│销售费用 │ 27650.08│ 39938.62│ 37016.92│ 38953.81│ 35835.18│ 40255.95│
│财务费用 │ -7205.63│ -15651.21│ -7420.76│ -4347.25│ 3184.49│ -3229.98│
│管理费用 │ 20659.73│ 29089.78│ 28840.71│ 30721.58│ 28902.33│ 32848.72│
│资产减值损失 │ -73.21│ -5998.32│ -686.93│ -639.68│ -494.58│ -76635.91│
│公允价值变动净收益 │ 5363.15│ 4514.85│ 669.59│ 10276.72│ 2508.00│ 3681.63│
│投资收益 │ 3650.54│ 11476.54│ -2149.43│ 8573.88│ 5837.27│ 73151.01│
│营业利润 │ 48278.89│ 68540.79│ 25531.80│ 17301.06│ 28961.74│ 16403.74│
│营业外收入 │ 574.01│ 788.14│ 592.76│ 938.80│ 1118.18│ 591.42│
│营业外支出 │ 320.00│ 4185.72│ 6717.23│ 4466.00│ 8246.49│ 14828.63│
│利润总额 │ 48532.90│ 65143.21│ 19407.33│ 13773.86│ 21833.43│ 2166.52│
│所得税 │ 4994.06│ 4499.32│ 993.89│ -2594.82│ -117.02│ -1557.47│
│净利润 │ 43538.85│ 60643.89│ 18413.44│ 16368.68│ 21950.45│ 3723.99│
│归属母公司净利润 │ 42905.77│ 61309.56│ 19059.24│ 16524.07│ 22000.12│ 3448.36│
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