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网宿科技(300017)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300017 网宿科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 42570.14│ 25817.73│ 9487.09│ 19059.24│ │净利润增长率(%) │ 142.85│ 196.88│ 83.99│ 15.34│ │扣非净利润(万) │ 29409.58│ 18591.69│ 3469.66│ 17575.36│ │营业总收入(万元) │ 351708.13│ 232646.89│ 116831.51│ 508422.73│ │总营收同比增长率(%) │ -5.89│ -8.18│ -5.16│ 11.13│ │加权净资产收益率(%) │ 4.65│ 2.83│ 1.04│ 2.12│ │资产负债比率(%) │ 14.58│ 12.68│ 12.91│ 13.61│ │净利润现金含量(%) │ 169.28│ 157.44│ 56.51│ 488.87│ │基本每股收益(元) │ 0.1759│ 0.1067│ 0.0392│ 0.0800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1207│ 0.0768│ 0.0142│ 0.0700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1747│ 0.1059│ 0.0389│ 0.0782│ │每股资本公积金(元) │ 0.9672│ 0.9663│ 0.9611│ 0.9591│ │每股未分配利润(元) │ 1.7053│ 1.6365│ 1.6192│ 1.5803│ │每股净资产(元) │ 3.8507│ 3.7708│ 3.7495│ 3.7006│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2957│ 0.1668│ 0.0220│ 0.3823│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 17529.41│ 8696.23│ 5156.40│ 16524.07│ │归母净利(调整后:万) │ 17529.41│ 8696.23│ 5156.40│ 16524.07│ │净利润增长率(%) │ 24.10│ -4.73│ 23.18│ -24.89│ │扣非净利润(万) │ 14480.58│ 6971.27│ 1837.46│ -1536.14│ │营业总收(未调整:万) │ 373719.76│ 253383.08│ 123183.81│ 457501.47│ │营业总收(调整后:万) │ 373719.76│ 253383.08│ 123183.81│ 457501.47│ │总营收同比增长率(%) │ 14.98│ 23.31│ 18.64│ -19.55│ │加权净资产收益率(%) │ 1.98│ 0.98│ 0.58│ 1.89│ │资产负债比率(%) │ 13.07│ 15.85│ 18.27│ 16.41│ │净利润现金含量(%) │ 333.54│ 119.17│ -47.66│ 505.75│ │基本每股收益(元) │ 0.0720│ 0.0357│ 0.0212│ 0.0700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0594│ 0.0286│ 0.0075│ -0.0100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0719│ 0.0355│ 0.0211│ 0.0675│ │每股资本公积金(元) │ 0.9595│ 0.9778│ 0.9696│ 0.9628│ │每股未分配利润(元) │ 1.6027│ 1.5613│ 1.5767│ 1.5556│ │每股净资产(元) │ 3.6528│ 3.6184│ 3.6254│ 3.6121│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2397│ 0.0423│ -0.0100│ 0.3415│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.14│ 4.80│ 4.83│ 4.81│ │速动比率 │ 4.12│ 4.79│ 4.81│ 4.79│ │资产负债比率(%) │ 14.58│ 12.68│ 12.91│ 13.61│ │产权比率 │ 0.17│ 0.15│ 0.15│ 0.16│ │现金流比率%-短期债务│ 46.64│ 31.58│ 4.18│ 69.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.84│ 5.08│ 4.37│ 4.55│ │速动比率 │ 5.82│ 5.06│ 4.36│ 4.54│ │资产负债比率(%) │ 13.07│ 15.85│ 18.27│ 16.41│ │产权比率 │ 0.15│ 0.19│ 0.22│ 0.20│ │现金流比率%-短期债务│ 46.84│ 6.61│ -1.31│ 51.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.04│ 2.04│ 0.93│ 3.96│ │存货周转率 │ 87.39│ 64.77│ 27.16│ 175.83│ │流动资产周转率 │ 0.55│ 0.37│ 0.19│ 0.73│ │固定资产周转率 │ 3.58│ 2.29│ 1.11│ 4.65│ │总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.11│ 0.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.84│ 1.67│ 0.81│ 3.02│ │存货周转率 │ 137.64│ 88.29│ 69.45│ 375.31│ │流动资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.16│ 0.70│ │固定资产周转率 │ 3.36│ 2.42│ 1.14│ 3.60│ │总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.11│ 0.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.54│ 2.81│ 1.04│ 2.11│ │销售毛利率 │ 30.67│ 29.78│ 28.86│ 26.20│ │营业利润率 │ 13.93│ 13.13│ 8.42│ 5.02│ │销售净利率 │ 11.97│ 10.90│ 7.93│ 3.62│ │总资产净利率 │ 3.94│ 2.44│ 0.90│ 1.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.97│ 0.98│ 0.58│ 1.87│ │销售毛利率 │ 24.95│ 23.22│ 24.13│ 25.30│ │营业利润率 │ 5.10│ 3.32│ 3.82│ 3.78│ │销售净利率 │ 4.58│ 3.36│ 4.18│ 3.58│ │总资产净利率 │ 1.68│ 0.82│ 0.48│ 1.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -5.89│ -8.18│ -5.16│ 11.13│ │营业利润增长率 │ 156.99│ 263.13│ 108.98│ 47.57│ │净利润增长率 │ 142.85│ 196.88│ 83.99│ 15.34│ │净资产增长率 │ 4.06│ 1.90│ 1.32│ 2.04│ │总资产增长率 │ 5.89│ 1.46│ 0.47│ -0.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 14.98│ 23.31│ 18.64│ -19.55│ │营业利润增长率 │ 39.12│ -0.90│ 2.01│ -40.26│ │净利润增长率 │ 24.10│ -4.73│ 23.18│ -24.89│ │净资产增长率 │ 0.79│ 0.18│ 0.37│ 1.66│ │总资产增长率 │ -3.01│ -0.38│ 2.65│ 4.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│购买理财产品增加│ 325871.48│ 224319.99│ 45.27│ │产 │ │ │ │ │ │合同资产 │到期收回款项 │ 7.28│ 11.79│ -38.27│ │一年内到期的│定期存款到期 │ 3266.70│ 42826.13│ -92.37│ │非流动资产 │ │ │ │ │ │其他非流动金│新增投资 │ 36475.58│ 20573.82│ 77.29│ │融资产 │ │ │ │ │ │在建工程 │工程物资减少 │ 1595.32│ 4160.60│ -61.66│ │无形资产 │无形资产摊销 │ 5429.64│ 8045.94│ -32.52│ │其他非流动资│一年以上定期存款│ 257495.27│ 174823.10│ 47.29│ │产 │增加 │ │ │ │ │短期借款 │新增银行借款 │ 27960.76│ 14475.88│ 93.15│ │预收款项 │收到股权转让相关│ 901.60│ 102.40│ 780.47│ │ │的预付金 │ │ │ │ │其他应付款 │限制性股票回购款│ 4118.32│ 8840.81│ -53.42│ │ │减少 │ │ │ │ │递延所得税负│处置CDN-VIDEOLLC│ 298.93│ 449.21│ -33.45│ │债 │的股权 │ │ │ │ │少数股东权益│少数股东增加投资│ 11422.12│ 5427.41│ 110.45│ │财务费用 │利息收入增加 │ -14896.74│ -8848.70│ -68.35│ │其他收益 │进项税加计抵减及│ 3838.96│ 2711.64│ 41.57│ │ │递延收益摊销金额│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │投资收益 │处置CDN-VIDEOLLC│ 6066.04│ -677.12│ 995.85│ │ │股权产生的投资收│ │ │ │ │ │益及理财产品收益│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │公允价值变动│理财产品收益增加│ 4279.88│ 2749.87│ 55.64│ │收益 │ │ │ │ │ │信用减值损失│大额应收账款坏账│ 3132.62│ -2389.96│ 231.07│ │ │准备转回 │ │ │ │ │资产减值损失│工程物资减值损失│ -646.38│ -296.95│ -117.67│ │ │增加 │ │ │ │ │资产处置收益│处置非流动资产产│ 88.09│ 460.92│ -80.89│ │ │生的收益减少 │ │ │ │ │营业外支出 │处置非流动资产产│ 3835.67│ 2127.78│ 80.27│ │ │生的损失增加 │ │ │ │ │所得税费用 │税前利润增加 │ 3571.97│ 279.18│ 1179.46│ │投资活动产生│前三季度收回理财│ -112352.24│ 77496.29│ -244.98│ │的现金流量净│产品收到的现金减│ │ │ │ │额 │少以及购买理财产│ │ │ │ │ │品支付的现金增加│ │ │ │ │筹资活动产生│前三季度偿还银行│ 5926.83│ -59594.59│ 109.95│ │的现金流量净│借款支付的现金减│ │ │ │ │额 │少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期购买交易性金│ 202879.30│ 246975.26│ -17.85│ │ │融资产增加 │ │ │ │ │应收款项 │本期客户回款增加│ 106945.79│ 121722.70│ -12.14│ │合同资产 │--- │ 11.79│ 11.79│ 0.00│ │存货 │部分发出商品本期│ 1992.33│ 3052.29│ -34.73│ │ │验收转入成本 │ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 28970.10│ 29358.88│ -1.32│ │长期股权投资│--- │ 19557.43│ 20510.41│ -4.65│ │固定资产 │固定资产折旧 │ 94652.26│ 108307.21│ -12.61│ │在建工程 │工程物资减少 │ 1721.48│ 4160.60│ -58.62│ │使用权资产 │--- │ 5302.79│ 6584.05│ -19.46│ │短期借款 │--- │ 14453.61│ 14475.88│ -0.15│ │合同负债 │--- │ 8576.81│ 8920.28│ -3.85│ │租赁负债 │--- │ 3490.77│ 4361.41│ -19.96│ │交易性金融资│本期购买交易性金│ 291508.01│ 224319.99│ 29.95│ │产 │融资产增加 │ │ │ │ │一年以内到期│定期存款于本期到│ 3238.73│ 42826.13│ -92.44│ │的非流动资产│期 │ │ │ │ │其他非流动金│本期新增股权投资│ 36648.78│ 20573.82│ 78.13│ │融资产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│本期新增定期存款│ 224331.26│ 174823.10│ 28.32│ │产 │ │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 232646.89│ 253383.08│ -8.18│ │营业成本 │--- │ 163362.95│ 194543.41│ -16.03│ │销售费用 │--- │ 20700.25│ 17284.98│ 19.76│ │管理费用 │--- │ 15803.81│ 12355.42│ 27.91│ │财务费用 │利息收入增加 │ -12179.85│ -6129.45│ -98.71│ │所得税费用 │当期所得税费用增│ 2944.94│ -201.29│ 1563.00│ │ │加 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 22209.52│ 21311.84│ 4.21│ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ 40648.20│ 10363.14│ 292.24│ │的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│投资支付的现金增│ -53658.60│ 90145.28│ -159.52│ │的现金流量净│加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -6796.31│ -29079.59│ 76.63│ │的现金流量净│金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│投资支付的现金增│ -16308.78│ 74466.29│ -121.90│ │价物净增加额│加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 189374.93│ 202879.30│ 234667.06│ 246975.26│ │存货 │ 2528.09│ 1992.33│ 3068.38│ 3052.29│ │应收账款 │ 109865.95│ 106945.79│ 128396.15│ 121722.70│ │其他应收款 │ 1433.88│ 1698.18│ 1551.29│ 1340.41│ │流动资产合计 │ 639195.55│ 617879.07│ 619039.27│ 647312.92│ │长期股权投资 │ 18958.92│ 19557.43│ 23581.03│ 20510.41│ │固定资产净额 │ 87937.04│ 94652.26│ 101489.60│ 108307.21│ │无形资产 │ 5429.64│ 5755.76│ 6476.05│ 8045.94│ │非流动资产合计 │ 472905.54│ 447737.52│ 436159.91│ 402962.90│ │资产总计 │ 1112101.10│ 1065616.59│ 1055199.19│ 1050275.82│ │流动负债 │ 154511.38│ 128706.32│ 128166.12│ 134652.94│ │非流动负债 │ 7644.30│ 6412.65│ 8024.04│ 8282.65│ │负债合计 │ 162155.68│ 135118.97│ 136190.16│ 142935.59│ │实收资本 │ 243730.42│ 243730.42│ 243723.07│ 243723.07│ │资本公积金 │ 235728.34│ 235512.84│ 234244.49│ 233757.14│ │盈余公积 │ 59698.42│ 59698.42│ 59698.42│ 59698.42│ │未分配利润 │ 415628.62│ 398876.21│ 394646.51│ 385159.42│ │少数股东权益 │ 11422.12│ 11444.10│ 5176.27│ 5427.41│ │股东权益合计 │ 949945.42│ 930497.62│ 919009.03│ 907340.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 233637.61│ 176240.65│ 128812.89│ 101721.11│ │存货 │ 2859.92│ 3191.56│ 1476.14│ 1215.34│ │应收账款 │ 128094.55│ 168011.75│ 168582.84│ 135158.43│ │其他应收款 │ 1560.07│ 1493.07│ 1357.80│ 1327.91│ │流动资产合计 │ 729152.16│ 796122.91│ 821969.62│ 739626.73│ │长期股权投资 │ 31644.69│ 32545.79│ 32757.22│ 24879.51│ │固定资产净额 │ 112030.18│ 99265.01│ 105934.53│ 110402.87│ │无形资产 │ 9340.20│ 12611.89│ 13857.38│ 16421.83│ │非流动资产合计 │ 296398.03│ 257188.21│ 263404.16│ 317722.32│ │资产总计 │ 1025550.19│ 1053311.12│ 1085373.77│ 1057349.05│ │流动负债 │ 124819.22│ 156817.17│ 188098.80│ 162702.33│ │非流动负债 │ 9204.99│ 10160.94│ 10153.77│ 10751.68│ │负债合计 │ 134024.21│ 166978.11│ 198252.57│ 173454.00│ │实收资本 │ 243890.75│ 244702.98│ 244702.98│ 244702.98│ │资本公积金 │ 234017.87│ 239279.69│ 237262.83│ 235593.10│ │盈余公积 │ 57526.23│ 57526.23│ 57526.23│ 57526.23│ │未分配利润 │ 390880.66│ 382047.48│ 385824.37│ 380667.97│ │少数股东权益 │ 653.92│ 891.57│ -18.58│ 0.61│ │股东权益合计 │ 891525.98│ 886333.01│ 887121.21│ 883895.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 351708.13│ 232646.89│ 116831.51│ 508422.73│ │营业成本 │ 243845.01│ 163362.95│ 83117.74│ 375195.26│ │营业税金及附加 │ 955.70│ 606.05│ 197.21│ 1357.41│ │销售费用 │ 30727.30│ 20700.25│ 9974.96│ 37016.92│ │财务费用 │ -14896.74│ -12179.85│ 384.86│ -7420.76│ │管理费用 │ 23770.64│ 15803.81│ 7239.89│ 28840.71│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 4279.88│ 2547.35│ 1680.62│ 669.59│ │投资收益 │ 6066.04│ 1395.43│ 1369.84│ -2149.43│ │营业利润 │ 49004.37│ 30539.66│ 9840.53│ 25531.80│ │营业外收入 │ 491.21│ 414.88│ 268.72│ 592.76│ │营业外支出 │ 3835.67│ 2640.10│ 422.71│ 6717.23│ │利润总额 │ 45659.91│ 28314.44│ 9686.54│ 19407.33│ │所得税 │ 3571.97│ 2944.94│ 420.36│ 993.89│ │净利润 │ 42087.94│ 25369.50│ 9266.18│ 18413.44│ │归属母公司净利润 │ 42570.14│ 25817.73│ 9487.09│ 19059.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 373719.76│ 253383.08│ 123183.81│ 457501.47│ │营业成本 │ 280463.86│ 194543.41│ 93455.24│ 341733.00│ │营业税金及附加 │ 1019.18│ 823.66│ 475.15│ 1299.96│ │销售费用 │ 26774.56│ 17284.98│ 9146.03│ 38953.81│ │财务费用 │ -8848.70│ -6129.45│ -1084.50│ -4347.25│ │管理费用 │ 20780.77│ 12355.42│ 6618.32│ 30721.58│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 2749.87│ 145.83│ 2302.67│ 10276.72│ │投资收益 │ -677.12│ -658.42│ 299.62│ 8573.88│ │营业利润 │ 19068.26│ 8410.05│ 4708.74│ 17301.06│ │营业外收入 │ 441.60│ 306.26│ 92.34│ 938.80│ │营业外支出 │ 2127.78│ 404.19│ 57.04│ 4466.00│ │利润总额 │ 17382.09│ 8312.12│ 4744.04│ 13773.86│ │所得税 │ 279.18│ -201.29│ -405.66│ -2594.82│ │净利润 │ 17102.91│ 8513.42│ 5149.70│ 16368.68│ │归属母公司净利润 │ 17529.41│ 8696.23│ 5156.40│ 16524.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 395686.49│ 267787.25│ 120945.05│ 566941.13│ │经营活动现金流出 │ 323624.05│ 227139.05│ 115583.97│ 473766.39│ │经营活动现金流量净额│ 72062.44│ 40648.20│ 5361.09│ 93174.74│ │投资活动现金流入 │ 616912.61│ 527853.13│ 305638.61│ 1046649.23│ │资本性支出 │ 4226.52│ 1896.11│ 2160.53│ 18873.46│ │投资活动现金流出 │ 729264.85│ 581511.73│ 284317.07│ 1024226.12│ │投资活动现金流量净额│ -112352.24│ -53658.60│ 21321.54│ 22423.11│ │筹资活动现金流入 │ 29975.77│ 11500.00│ 5000.00│ 61861.39│ │筹资活动现金流出 │ 24048.95│ 18296.31│ 5517.99│ 116331.43│ │筹资活动现金流量净额│ 5926.83│ -6796.31│ -517.99│ -54470.04│ │汇率变动对现金的影响│ 3837.73│ 3497.92│ -3365.17│ -726.74│ │现金及等价物净增加额│ -30525.24│ -16308.78│ 22799.46│ 60401.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 407738.36│ 238833.56│ 97686.14│ 528384.31│ │经营活动现金流出 │ 349271.47│ 228470.42│ 100143.91│ 444813.31│ │经营活动现金流量净额│ 58466.88│ 10363.14│ -2457.78│ 83570.99│ │投资活动现金流入 │ 749801.19│ 412684.56│ 210042.15│ 735739.03│ │资本性支出 │ 16717.51│ 8061.94│ 5021.03│ 25501.99│ │投资活动现金流出 │ 672304.90│ 322539.28│ 186952.54│ 819686.31│ │投资活动现金流量净额│ 77496.29│ 90145.28│ 23089.61│ -83947.29│ │筹资活动现金流入 │ 31545.21│ 24422.60│ 16348.71│ 52400.62│ │筹资活动现金流出 │ 91139.80│ 53502.19│ 9510.23│ 38278.37│ │筹资活动现金流量净额│ -59594.59│ -29079.59│ 6838.48│ 14122.25│ │汇率变动对现金的影响│ 7492.37│ 3037.45│ -413.41│ -1926.95│ │现金及等价物净增加额│ 83860.95│ 74466.29│ 27056.90│ 11819.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 123183.81│ 24.23│ 5156.40│ 27.05│ │二季报 │ 130199.27│ 25.61│ 3539.83│ 18.57│ │三季报 │ 120336.68│ 23.67│ 8833.18│ 46.35│ │四季报 │ 134702.97│ 26.49│ 1529.83│ 8.03│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 103825.85│ 22.69│ 4186.00│ 25.33│ │二季报 │ 101654.71│ 22.22│ 4942.46│ 29.91│ │三季报 │ 119537.93│ 26.13│ 4996.75│ 30.24│ │四季报 │ 132482.98│ 28.96│ 2398.86│ 14.52│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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