财务分析☆ ◇300018 中元股份 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4619.04│ 2926.64│ 1287.63│ 888.29│
│净利润增长率(%) │ 154.51│ 1426.45│ 155.77│ -90.09│
│扣非净利润(万) │ 3236.45│ 2090.86│ 869.78│ 1431.97│
│营业总收入(万元) │ 28414.56│ 17453.17│ 6970.07│ 44280.76│
│总营收同比增长率(%) │ 5.98│ 13.60│ 8.28│ 5.30│
│加权净资产收益率(%) │ 3.84│ 2.43│ 1.08│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 10.08│ 8.76│ 9.01│ 12.03│
│净利润现金含量(%) │ -12.56│ -151.46│ -318.28│ 449.28│
│基本每股收益(元) │ 0.0960│ 0.0610│ 0.0270│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0673│ 0.0430│ 0.0181│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0961│ 0.0609│ 0.0268│ 0.0185│
│每股资本公积金(元) │ 1.2375│ 1.2375│ 1.2375│ 1.2375│
│每股未分配利润(元) │ 0.1807│ 0.1455│ 0.1614│ 0.1346│
│每股净资产(元) │ 2.5188│ 2.4836│ 2.4995│ 2.4727│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0121│ -0.0922│ -0.0852│ 0.0830│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1814.90│ -220.64│ -2308.95│ 8960.97│
│归母净利(调整后:万) │ 1814.90│ -220.64│ -2308.95│ 8960.97│
│净利润增长率(%) │ -74.62│ -103.74│ -302.66│ 95.68│
│扣非净利润(万) │ 2065.55│ 528.18│ -207.73│ 1131.55│
│营业总收(未调整:万) │ 26810.24│ 15363.93│ 6437.24│ 42050.91│
│营业总收(调整后:万) │ 26810.24│ 15363.93│ 6437.24│ 42050.91│
│总营收同比增长率(%) │ 2.67│ -5.23│ 1.49│ 3.47│
│加权净资产收益率(%) │ 1.53│ -0.19│ -1.98│ 7.89│
│资产负债比率(%) │ 11.08│ 10.30│ 10.74│ 12.55│
│净利润现金含量(%) │ -14.29│ 602.48│ 85.03│ 45.44│
│基本每股收益(元) │ 0.0380│ -0.0050│ -0.0480│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0430│ 0.0110│ -0.0043│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0377│ -0.0046│ -0.0480│ 0.1864│
│每股资本公积金(元) │ 1.2375│ 1.2375│ 1.2375│ 1.2375│
│每股未分配利润(元) │ 0.1679│ 0.1256│ 0.0821│ 0.1301│
│每股净资产(元) │ 2.4920│ 2.4497│ 2.4062│ 2.4543│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0054│ -0.0276│ -0.0408│ 0.0847│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.34│ 8.42│ 7.84│ 6.06│
│速动比率 │ 6.31│ 7.16│ 6.57│ 5.20│
│资产负债比率(%) │ 10.08│ 8.76│ 9.01│ 12.03│
│产权比率 │ 0.12│ 0.10│ 0.10│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -4.25│ -38.96│ -34.69│ 24.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.36│ 6.66│ 6.42│ 5.34│
│速动比率 │ 5.23│ 5.52│ 5.36│ 4.54│
│资产负债比率(%) │ 11.08│ 10.30│ 10.74│ 12.55│
│产权比率 │ 0.13│ 0.12│ 0.13│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ -1.75│ -9.96│ -14.08│ 23.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.60│ 0.99│ 0.42│ 2.44│
│存货周转率 │ 1.07│ 0.63│ 0.23│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.07│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 6.67│ 4.04│ 1.61│ 8.78│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.05│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.54│ 0.90│ 0.36│ 2.08│
│存货周转率 │ 0.92│ 0.54│ 0.23│ 1.62│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.17│ 0.07│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 5.28│ 3.02│ 1.11│ 7.46│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.11│ 0.05│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.81│ 2.45│ 1.07│ 0.75│
│销售毛利率 │ 47.46│ 49.07│ 52.76│ 46.10│
│营业利润率 │ 19.00│ 18.27│ 20.59│ 6.99│
│销售净利率 │ 16.74│ 17.06│ 18.47│ 1.37│
│总资产净利率 │ 3.33│ 2.14│ 0.94│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.51│ -0.19│ -2.00│ 7.59│
│销售毛利率 │ 47.66│ 49.28│ 49.88│ 47.94│
│营业利润率 │ 8.50│ 0.48│ -37.06│ 21.41│
│销售净利率 │ 5.84│ -3.14│ -39.53│ 20.48│
│总资产净利率 │ 1.29│ -0.16│ -1.66│ 6.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.98│ 13.60│ 8.28│ 5.30│
│营业利润增长率 │ 136.87│ 4250.30│ 160.17│ -65.62│
│净利润增长率 │ 154.51│ 1426.45│ 155.77│ -90.09│
│净资产增长率 │ 1.86│ 0.44│ 1.08│ 0.75│
│总资产增长率 │ -0.38│ -3.12│ -2.28│ -2.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.67│ -5.23│ 1.49│ 3.47│
│营业利润增长率 │ -66.92│ -98.71│ -236.09│ 84.62│
│净利润增长率 │ -74.62│ -103.74│ -302.66│ 95.68│
│净资产增长率 │ 1.54│ -0.19│ -1.96│ 8.22│
│总资产增长率 │ -1.75│ -4.20│ -4.04│ 7.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期部分货币资金│ 11579.73│ 20344.12│ -43.08│
│ │购买银行理财产品│ │ │ │
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ ---│ 98.78│ -100.00│
│ │背书转出结算货款│ │ │ │
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 362.60│ 274.65│ 32.02│
│ │汇票结算货款增加│ │ │ │
│其他流动资产│本期收到去年处置│ 178.69│ 552.00│ -67.63│
│ │广州穗华能源科技│ │ │ │
│ │有限公司部分股权│ │ │ │
│ │转让款 │ │ │ │
│应付票据 │本期货款采用票据│ 255.86│ ---│ ---│
│ │结算未到期 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收合同款项│ 4780.99│ 3661.69│ 30.57│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 908.46│ 2815.30│ -67.73│
│ │提工资及奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年税费│ 695.39│ 1880.62│ -63.02│
│其他流动负债│本期执行预收款合│ 230.70│ 334.73│ -31.08│
│ │同结算 │ │ │ │
│预计负债 │投资常州高新医疗│ ---│ 280.00│ -100.00│
│ │服务有限公司仲裁│ │ │ │
│ │案已结案计提损失│ │ │ │
│ │转入其他应付款 │ │ │ │
│递延所得税负│本期计提持有的金│ 145.40│ ---│ ---│
│债 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动收益递延所得税│ │ │ │
│投资收益 │本期银行理财产品│ 1738.76│ 748.51│ 132.29│
│ │到期收益增加以及│ │ │ │
│ │投资基金采用权益│ │ │ │
│ │法核算投资收益较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有的金融资│ -164.50│ -655.09│ 74.89│
│损益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期有帐龄年│ 0.84│ 265.83│ -99.68│
│ │限较长的应收账款│ │ │ │
│ │收回 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到政府补助│ 58.47│ 127.21│ -54.04│
│ │减少 │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付上年缓交│ 4091.17│ 2766.25│ 47.90│
│费 │税金以及缴纳所得│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│收回投资收到│本期购买的银行理│ 155261.38│ 48171.15│ 222.31│
│的现金 │财产品到期收回以│ │ │ │
│ │及投资基金分回投│ │ │ │
│ │资本金 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到投资基金│ 1720.02│ 4360.79│ -60.56│
│收到的现金 │分回收益减少 │ │ │ │
│处置子公司及│本期收到的子公司│ 403.41│ 830.26│ -51.41│
│其他营业单位│处置款较上期少 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建的固定资│ 500.27│ 772.13│ -35.21│
│、无形资产和│产较上年同期少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买银行理财│ 162600.00│ 63452.00│ 156.26│
│金 │产品 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期孙公司中元健│ 24.00│ ---│ ---│
│的现金 │康（广州）软件有│ │ │ │
│ │限公司吸收少数股│ │ │ │
│ │东投资而上年同期│ │ │ │
│ │无 │ │ │ │
│取得借款收到│上年同期取得银行│ ---│ 500.00│ -100.00│
│的现金 │借款而本期无 │ │ │ │
│分配股利、利│本期公司实施 202│ 2506.16│ 270.42│ 826.78│
│润或偿付利息│2年度权益分派 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付租赁房屋│ 27.20│ 90.06│ -69.80│
│资活动有关的│租金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期部分银行理财│ 29094.56│ 20344.12│ 43.01│
│ │产品到期 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 18178.29│ 17070.16│ 6.49│
│存货 │--- │ 14398.28│ 13987.47│ 2.94│
│投资性房地产│--- │ 4568.00│ 4658.46│ -1.94│
│长期股权投资│--- │ 846.64│ 841.96│ 0.56│
│固定资产 │--- │ 4330.94│ 4315.96│ 0.35│
│在建工程 │--- │ 51.73│ 51.73│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 239.56│ 302.56│ -20.82│
│合同负债 │--- │ 4125.14│ 3661.69│ 12.66│
│租赁负债 │--- │ 114.42│ 127.03│ -9.93│
│交易性金融资│本期部分银行理财│ 26700.00│ 40500.00│ -34.07│
│产 │产品到期 │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 3000.00│ 3000.00│ 0.00│
│其他非流动金│--- │ 13254.42│ 13449.20│ -1.45│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 2212.76│ 2294.20│ -3.55│
│其他非流动资│--- │ 8693.72│ 9726.23│ -10.62│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 17453.17│ 15363.93│ 13.60│
│营业成本 │--- │ 8888.93│ 7793.30│ 14.06│
│销售费用 │--- │ 1817.55│ 2565.58│ -29.16│
│管理费用 │--- │ 1748.25│ 1780.10│ -1.79│
│财务费用 │--- │ -181.71│ -185.10│ 1.83│
│所得税费用 │上期收到投资基金│ 236.77│ 661.56│ -64.21│
│ │分回收益款缴纳所│ │ │ │
│ │得税而本期无 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2908.12│ 3496.74│ -16.83│
│经营活动产生│1、本期支付上年 │ -4432.75│ -1329.29│ -233.47│
│的现金流量净│缓交税金以及缴纳│ │ │ │
│额 │所得税；2、本期 │ │ │ │
│ │收到的政府补助减│ │ │ │
│ │少以及上年同期收│ │ │ │
│ │到的银行定期存款│ │ │ │
│ │利息较本期多 │ │ │ │
│投资活动产生│本期银行理财产品│ 15559.72│ -12624.68│ 223.25│
│的现金流量净│到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司实施2022│ -2390.44│ 149.39│ -1700.18│
│的现金流量净│年度权益分派 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│1、本期支付上年 │ 8736.52│ -13804.59│ 163.29│
│价物净增加额│缓交税金以及缴纳│ │ │ │
│ │所得税；2、本期 │ │ │ │
│ │收到的政府补助减│ │ │ │
│ │少以及上年同期收│ │ │ │
│ │到的银行定期存款│ │ │ │
│ │利息较本期多、本│ │ │ │
│ │期银行理财产品到│ │ │ │
│ │期收回、本期公司│ │ │ │
│ │实施2022年度权益│ │ │ │
│ │分派 │ │ │ │
│投资收益 │本期银行理财产品│ 883.19│ 73.75│ 1097.56│
│ │到期收益增加以及│ │ │ │
│ │投资基金采用权益│ │ │ │
│ │法核算投资收益较│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有的金融资│ -85.05│ -459.08│ 81.47│
│ │产公允价值变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11579.73│ 29094.56│ 10154.41│ 20344.12│
│存货 │ 13959.31│ 14398.28│ 15012.05│ 13987.47│
│应收账款 │ 18388.97│ 18178.29│ 16173.56│ 17070.16│
│其他应收款 │ 3066.73│ 3167.51│ 3042.79│ 2639.37│
│流动资产合计 │ 100023.38│ 95855.00│ 92633.95│ 98698.98│
│长期股权投资 │ 826.49│ 846.64│ 843.87│ 841.96│
│固定资产净额 │ 4201.00│ 4330.94│ 4341.79│ 4315.96│
│无形资产 │ 2178.52│ 2212.76│ 2253.48│ 2294.20│
│非流动资产合计 │ 38252.24│ 38615.62│ 43002.37│ 40096.65│
│资产总计 │ 138275.62│ 134470.62│ 135636.32│ 138795.63│
│流动负债 │ 13635.55│ 11378.49│ 11815.69│ 16287.55│
│非流动负债 │ 297.85│ 394.42│ 408.51│ 407.03│
│负债合计 │ 13933.40│ 11772.91│ 12224.20│ 16694.59│
│实收资本 │ 48083.15│ 48083.15│ 48083.15│ 48083.15│
│资本公积金 │ 59502.61│ 59502.61│ 59502.61│ 59502.61│
│盈余公积 │ 4837.02│ 4837.02│ 4837.02│ 4837.02│
│未分配利润 │ 8689.17│ 6996.77│ 7761.92│ 6474.29│
│少数股东权益 │ 3230.27│ 3278.14│ 3227.41│ 3203.96│
│股东权益合计 │ 124342.22│ 122697.70│ 123412.12│ 122101.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13980.63│ 11088.66│ 12479.46│ 25066.92│
│存货 │ 16704.53│ 15322.80│ 14739.86│ 13799.60│
│应收账款 │ 15637.12│ 15012.48│ 16253.60│ 19263.37│
│其他应收款 │ 4357.23│ 4183.35│ 4613.10│ 4334.95│
│流动资产合计 │ 94320.76│ 88927.47│ 89515.90│ 91435.78│
│长期股权投资 │ 850.09│ 849.67│ 266.82│ 227.24│
│固定资产净额 │ 4374.72│ 4398.67│ 5796.60│ 5775.91│
│无形资产 │ 2348.81│ 2381.36│ 2632.03│ 2586.53│
│非流动资产合计 │ 45290.95│ 47190.96│ 46839.86│ 50656.25│
│资产总计 │ 139611.71│ 136118.43│ 136355.76│ 142092.03│
│流动负债 │ 14828.13│ 13344.54│ 13943.69│ 17109.76│
│非流动负债 │ 638.63│ 676.07│ 702.53│ 728.25│
│负债合计 │ 15466.77│ 14020.61│ 14646.22│ 17838.01│
│实收资本 │ 48083.15│ 48083.15│ 48083.15│ 48083.15│
│资本公积金 │ 59502.61│ 59502.61│ 59502.61│ 59502.61│
│盈余公积 │ 4165.31│ 4165.31│ 4165.31│ 4165.31│
│未分配利润 │ 8072.61│ 6037.08│ 3948.77│ 6257.71│
│少数股东权益 │ 4321.26│ 4309.67│ 6009.70│ 6245.24│
│股东权益合计 │ 124144.94│ 122097.82│ 121709.53│ 124254.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28414.56│ 17453.17│ 6970.07│ 44280.76│
│营业成本 │ 14929.49│ 8888.93│ 3292.63│ 23865.76│
│营业税金及附加 │ 351.92│ 222.60│ 88.92│ 457.83│
│销售费用 │ 3039.02│ 1817.55│ 782.65│ 5996.87│
│财务费用 │ -271.15│ -181.71│ -96.27│ -372.27│
│管理费用 │ 2692.67│ 1748.25│ 757.71│ 4128.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -164.50│ -85.05│ 120.88│ -774.67│
│投资收益 │ 1738.76│ 883.19│ 294.21│ 1403.58│
│营业利润 │ 5397.81│ 3189.30│ 1435.45│ 3095.23│
│营业外收入 │ 58.47│ 25.80│ 22.84│ 168.50│
│营业外支出 │ 8.02│ 1.51│ 0.08│ 283.81│
│利润总额 │ 5448.26│ 3213.59│ 1458.22│ 2979.92│
│所得税 │ 690.80│ 236.77│ 171.14│ 2373.78│
│净利润 │ 4757.46│ 2976.82│ 1287.08│ 606.13│
│归属母公司净利润 │ 4619.04│ 2926.64│ 1287.63│ 888.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26810.24│ 15363.93│ 6437.24│ 42050.91│
│营业成本 │ 14033.48│ 7793.30│ 3226.03│ 21890.30│
│营业税金及附加 │ 275.70│ 158.59│ 79.91│ 450.89│
│销售费用 │ 3597.75│ 2565.58│ 1131.18│ 6850.99│
│财务费用 │ -270.70│ -185.10│ -94.41│ -632.50│
│管理费用 │ 2583.46│ 1780.10│ 873.28│ 4400.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -655.09│ -459.08│ -2115.95│ 5457.22│
│投资收益 │ 748.51│ 73.75│ 39.05│ 2688.36│
│营业利润 │ 2278.82│ 73.31│ -2385.59│ 9003.07│
│营业外收入 │ 127.21│ 106.72│ 12.97│ 472.91│
│营业外支出 │ 3.61│ 1.16│ 40.22│ 377.35│
│利润总额 │ 2402.42│ 178.87│ -2412.84│ 9098.63│
│所得税 │ 837.99│ 661.56│ 131.65│ 485.61│
│净利润 │ 1564.44│ -482.69│ -2544.48│ 8613.02│
│归属母公司净利润 │ 1814.90│ -220.64│ -2308.95│ 8960.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31843.85│ 18712.03│ 9256.14│ 50083.55│
│经营活动现金流出 │ 32423.93│ 23144.78│ 13354.43│ 46092.64│
│经营活动现金流量净额│ -580.07│ -4432.75│ -4098.29│ 3990.91│
│投资活动现金流入 │ 157385.19│ 109301.78│ 66496.69│ 90269.81│
│资本性支出 │ 500.27│ 442.07│ 225.04│ 849.67│
│投资活动现金流出 │ 163100.27│ 93742.07│ 72625.04│ 98701.67│
│投资活动现金流量净额│ -5715.08│ 15559.72│ -6128.36│ -8431.86│
│筹资活动现金流入 │ 24.00│ 24.00│ 24.00│ 500.00│
│筹资活动现金流出 │ 2533.35│ 2414.44│ ---│ 513.44│
│筹资活动现金流量净额│ -2509.35│ -2390.44│ 24.00│ -13.44│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8804.51│ 8736.52│ -10202.64│ -4454.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33972.52│ 21182.27│ 10586.43│ 50929.90│
│经营活动现金流出 │ 34231.84│ 22511.57│ 12549.79│ 46857.76│
│经营活动现金流量净额│ -259.32│ -1329.29│ -1963.36│ 4072.14│
│投资活动现金流入 │ 53369.53│ 25389.32│ 7682.50│ 15379.92│
│资本性支出 │ 772.13│ 562.00│ 397.59│ 1695.37│
│投资活动现金流出 │ 64224.13│ 38014.00│ 18246.59│ 49544.37│
│投资活动现金流量净额│ -10854.60│ -12624.68│ -10564.09│ -34164.45│
│筹资活动现金流入 │ 500.00│ 500.00│ ---│ 1104.83│
│筹资活动现金流出 │ 385.48│ 350.61│ 51.39│ 1058.44│
│筹资活动现金流量净额│ 114.52│ 149.39│ -51.39│ 46.39│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10999.39│ -13804.59│ -12578.84│ -30045.92│
|
