财务分析☆ ◇300019 硅宝科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4012.36│ 31516.06│ 22352.09│ 13228.13│
│净利润增长率(%) │ -27.04│ 25.90│ 34.78│ 28.68│
│扣非净利润(万) │ 3826.65│ 30571.46│ 21735.61│ 13109.86│
│营业总收入(万元) │ 47451.73│ 260563.91│ 191246.00│ 119363.30│
│总营收同比增长率(%) │ -10.59│ -3.30│ -5.28│ -13.60│
│加权净资产收益率(%) │ 1.63│ 13.68│ 9.84│ 5.87│
│资产负债比率(%) │ 22.36│ 24.28│ 22.00│ 24.68│
│净利润现金含量(%) │ 2.09│ 138.25│ 127.29│ 143.22│
│基本每股收益(元) │ 0.1026│ 0.8059│ 0.5715│ 0.3382│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0979│ 0.7817│ 0.5558│ 0.3352│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1026│ 0.8059│ 0.5716│ 0.3382│
│每股资本公积金(元) │ 2.1579│ 2.1405│ 2.1195│ 2.1125│
│每股未分配利润(元) │ 2.8942│ 2.7916│ 2.5745│ 2.3410│
│每股净资产(元) │ 6.3574│ 6.2357│ 5.9782│ 5.7353│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0021│ 1.1142│ 0.7276│ 0.4844│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5499.06│ 25032.32│ 16583.96│ 10280.13│
│归母净利(调整后:万) │ 5499.06│ 25032.32│ 16583.96│ 10280.13│
│净利润增长率(%) │ 28.89│ -6.48│ 2.60│ 10.13│
│扣非净利润(万) │ 5267.14│ 22837.60│ 14990.45│ 9315.33│
│营业总收(未调整:万) │ 53070.35│ 269449.77│ 201914.48│ 138150.55│
│营业总收(调整后:万) │ 53070.35│ 269449.77│ 201914.48│ 138150.55│
│总营收同比增长率(%) │ -20.75│ 5.43│ 20.04│ 37.03│
│加权净资产收益率(%) │ 2.44│ 11.76│ 7.90│ 4.91│
│资产负债比率(%) │ 20.97│ 21.08│ 24.23│ 24.21│
│净利润现金含量(%) │ 64.47│ 50.66│ -73.64│ -191.57│
│基本每股收益(元) │ 0.1406│ 0.6400│ 0.4240│ 0.2628│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1347│ 0.5839│ 0.3833│ 0.2382│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1406│ 0.6401│ 0.4240│ 0.2628│
│每股资本公积金(元) │ 2.1124│ 2.1121│ 2.1111│ 2.1099│
│每股未分配利润(元) │ 2.4434│ 2.3028│ 2.1669│ 2.0055│
│每股净资产(元) │ 5.8322│ 5.6891│ 5.4561│ 5.2914│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0907│ 0.3243│ -0.3123│ -0.5035│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.05│ 2.82│ 3.23│ 2.92│
│速动比率 │ 2.44│ 2.40│ 2.69│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 22.36│ 24.28│ 22.00│ 24.68│
│产权比率 │ 0.29│ 0.32│ 0.28│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 59.06│ 45.02│ 26.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.48│ 3.48│ 3.05│ 3.09│
│速动比率 │ 2.94│ 2.99│ 2.44│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 20.97│ 21.08│ 24.23│ 24.21│
│产权比率 │ 0.27│ 0.27│ 0.32│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 6.15│ 22.49│ -18.60│ -31.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 5.42│ 3.28│ 2.21│
│存货周转率 │ 1.03│ 6.59│ 4.64│ 2.81│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.29│ 0.96│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 4.44│ 3.40│ 2.14│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.86│ 0.66│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 5.40│ 3.36│ 2.29│
│存货周转率 │ 1.37│ 6.72│ 4.33│ 2.98│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 1.30│ 0.97│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 4.94│ 3.80│ 2.60│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.93│ 0.70│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.61│ 12.92│ 9.56│ 5.90│
│销售毛利率 │ 22.33│ 25.26│ 25.52│ 24.89│
│营业利润率 │ 9.72│ 13.70│ 13.67│ 13.20│
│销售净利率 │ 8.46│ 12.10│ 11.69│ 11.08│
│总资产净利率 │ 1.25│ 10.44│ 7.69│ 4.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.41│ 11.25│ 7.77│ 4.97│
│销售毛利率 │ 23.85│ 19.48│ 17.61│ 15.89│
│营业利润率 │ 12.05│ 10.28│ 9.16│ 8.41│
│销售净利率 │ 10.36│ 9.29│ 8.21│ 7.44│
│总资产净利率 │ 1.93│ 8.66│ 5.74│ 3.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.59│ -3.30│ -5.28│ -13.60│
│营业利润增长率 │ -27.84│ 28.87│ 41.29│ 35.72│
│净利润增长率 │ -27.04│ 25.90│ 34.78│ 28.68│
│净资产增长率 │ 1.95│ 9.60│ 5.07│ 0.81│
│总资产增长率 │ -0.57│ 14.23│ 6.32│ 5.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.75│ 5.43│ 20.04│ 37.03│
│营业利润增长率 │ 35.99│ -8.53│ 2.55│ 9.50│
│净利润增长率 │ 28.89│ -6.48│ 2.60│ 10.13│
│净资产增长率 │ 2.52│ 6.89│ 2.51│ -0.58│
│总资产增长率 │ 2.37│ -4.87│ -4.97│ -7.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本年公司人员增加│ 11107.91│ 8268.89│ 34.33│
│ │、薪酬增加，同时│ │ │ │
│ │公司为扩大经营规│ │ │ │
│ │模占领市场，差旅│ │ │ │
│ │费及宣传费用增加│ │ │ │
│管理费用 │本年人员增加、薪│ 8350.05│ 6284.40│ 32.87│
│ │酬增加、数字化建│ │ │ │
│ │设费用及公司新一│ │ │ │
│ │期股权激励费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │公司本年持有资金│ -946.73│ -420.70│ -125.03│
│ │增加相应利息收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 10227.32│ 10991.61│ -6.95│
│经营活动现金│--- │ 157698.11│ 165539.76│ -4.74│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 114126.80│ 152858.10│ -25.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 43571.32│ 12681.66│ 243.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 81223.79│ 82756.73│ -1.85│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 103216.90│ 115137.52│ -10.35│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -21993.10│ -32380.78│ 32.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 29500.00│ 23450.00│ 25.80│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 36083.09│ 20582.17│ 75.31│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -6583.09│ 2867.83│ -329.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 14998.52│ -16794.06│ 189.31│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本年原材料价格下│ 89826.74│ 72849.08│ 23.31│
│ │降，支付的供应商│ │ │ │
│ │货款减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 47285.87│ 48839.65│ -3.18│
│合同资产 │--- │ 967.29│ 852.72│ 13.44│
│存货 │本年经营规模扩大│ 31490.29│ 27593.52│ 14.12│
│ │，相应原材料备货│ │ │ │
│ │量增加 │ │ │ │
│固定资产 │本年“10万吨/高 │ 61261.35│ 56139.46│ 9.12│
│ │端密封胶智能制造│ │ │ │
│ │项目”和“年产85│ │ │ │
│ │00吨偶联剂、411.│ │ │ │
│ │7吨异丙醇、719.6│ │ │ │
│ │吨一水合乙二胺项│ │ │ │
│ │目”转固 │ │ │ │
│在建工程 │本年“5万吨/年锂│ 17817.68│ 10805.44│ 64.90│
│ │电池用硅碳负极材│ │ │ │
│ │料及专用粘合剂项│ │ │ │
│ │目”、“年产8500│ │ │ │
│ │吨偶联剂、411.7 │ │ │ │
│ │吨异丙醇、719.6 │ │ │ │
│ │吨一水合乙二胺项│ │ │ │
│ │目”和“10万吨/ │ │ │ │
│ │高端密封胶智能制│ │ │ │
│ │造项目”投入增加│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 210.69│ 318.16│ -33.78│
│短期借款 │本年银行借款增加│ 27567.10│ 23450.00│ 17.56│
│合同负债 │--- │ 4147.19│ 3381.43│ 22.65│
│长期借款 │银行借款增加 │ 1721.71│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 95.49│ 193.35│ -50.61│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买银行理财│ 10042.47│ 22418.50│ -55.20│
│产 │产品减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期以票据支付货│ 6097.43│ 18835.61│ -67.63│
│ │款增加 │ │ │ │
│应收账款 │本期公司销售订单│ 67812.79│ 48839.65│ 38.85│
│ │增加，优质客户信│ │ │ │
│ │用额度增加，相应│ │ │ │
│ │的应收账款增加 │ │ │ │
│预付账款 │本期预付原料款、│ 1758.11│ 828.09│ 112.31│
│ │展会费用增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末留抵及待抵扣│ 1158.18│ 303.04│ 282.18│
│ │进项税额增加 │ │ │ │
│其他非流动金│公司全资子公司“│ 3000.00│ ---│ ---│
│融资产 │硅宝股权投资”本│ │ │ │
│ │期对外支付“广西│ │ │ │
│ │华纳”投资款 │ │ │ │
│在建工程 │本期“5万吨/年锂│ 18399.73│ 10805.44│ 70.28│
│ │电池用硅碳负极材│ │ │ │
│ │料及专用粘合剂项│ │ │ │
│ │目”和“年产8500│ │ │ │
│ │吨偶联剂、411.7 │ │ │ │
│ │吨异丙醇、719.6 │ │ │ │
│ │吨一水合乙二胺项│ │ │ │
│ │目”投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行借款│ 15508.24│ 23450.00│ -33.87│
│应付票据 │本期公司自行开具│ 15520.89│ 1575.99│ 884.84│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期收到的尚未结│ 4468.51│ 3381.43│ 32.15│
│ │算的货款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期根据股权收购│ 1334.56│ 2167.29│ -38.42│
│ │协议支付“拓利科│ │ │ │
│ │技”原股东股权款│ │ │ │
│ │1,000.00万元 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员增加│ 8105.55│ 5652.83│ 43.39│
│ │，薪酬、相应费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期人员增加薪酬│ 5878.58│ 4381.90│ 34.16│
│ │增加、数字化建设│ │ │ │
│ │费用增加以及股权│ │ │ │
│ │激励费用增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司全资子公司“│ 626.11│ 43.15│ 1351.10│
│ │安徽硅宝”本期技│ │ │ │
│ │改项目旧厂房设备│ │ │ │
│ │拆除、报废 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94949.78│ 89826.74│ 78102.21│ 79187.29│
│存货 │ 40174.58│ 31490.29│ 33755.66│ 36267.12│
│应收账款 │ 47537.39│ 47285.87│ 67812.79│ 59263.88│
│其他应收款 │ 469.94│ 431.82│ 497.94│ 522.60│
│流动资产合计 │ 202203.95│ 208190.51│ 204040.26│ 206146.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61267.09│ 61261.35│ 56491.89│ 55271.98│
│无形资产 │ 8933.25│ 9026.07│ 9095.98│ 9188.09│
│非流动资产合计 │ 118003.15│ 113861.00│ 95704.33│ 91664.81│
│资产总计 │ 320207.10│ 322051.51│ 299744.59│ 297811.18│
│流动负债 │ 66284.04│ 73780.91│ 63205.44│ 70718.74│
│非流动负债 │ 5307.50│ 4413.38│ 2751.62│ 2790.74│
│负债合计 │ 71591.54│ 78194.29│ 65957.06│ 73509.48│
│实收资本 │ 39106.47│ 39106.47│ 39106.47│ 39109.02│
│资本公积金 │ 84389.68│ 83706.47│ 82885.97│ 82619.24│
│盈余公积 │ 11078.18│ 11078.18│ 10403.74│ 10403.74│
│未分配利润 │ 113180.84│ 109168.48│ 100678.95│ 91554.99│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 248615.57│ 243857.22│ 233787.53│ 224301.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72047.57│ 72849.08│ 51069.05│ 38706.26│
│存货 │ 31508.74│ 27593.52│ 39782.00│ 41103.48│
│应收账款 │ 55236.92│ 48839.65│ 69207.03│ 69685.13│
│其他应收款 │ 502.30│ 467.08│ 767.72│ 2058.81│
│流动资产合计 │ 200716.71│ 196084.39│ 200157.44│ 194521.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 55435.46│ 56139.46│ 53297.19│ 53367.59│
│无形资产 │ 9280.40│ 9372.72│ 9465.03│ 8244.32│
│非流动资产合计 │ 87885.00│ 85831.21│ 81440.19│ 78561.41│
│资产总计 │ 288601.71│ 281915.60│ 281597.63│ 273082.93│
│流动负债 │ 57620.15│ 56401.08│ 65655.52│ 62949.06│
│非流动负债 │ 2889.25│ 3017.57│ 2560.95│ 3171.57│
│负债合计 │ 60509.40│ 59418.65│ 68216.47│ 66120.63│
│实收资本 │ 39109.02│ 39109.02│ 39109.02│ 39113.02│
│资本公积金 │ 82611.95│ 82601.02│ 82564.36│ 82524.96│
│盈余公积 │ 10403.74│ 10403.74│ 7269.51│ 7269.51│
│未分配利润 │ 95558.62│ 90059.57│ 84745.42│ 78441.60│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 228092.31│ 222496.95│ 213381.16│ 206962.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47451.73│ 260563.91│ 191246.00│ 119363.30│
│营业成本 │ 36856.17│ 194741.27│ 142434.70│ 89658.73│
│营业税金及附加 │ 273.56│ 1772.27│ 1395.99│ 853.30│
│销售费用 │ 2432.58│ 11107.91│ 8105.55│ 4925.96│
│财务费用 │ -404.57│ -946.73│ -299.49│ -210.83│
│管理费用 │ 2190.79│ 8350.05│ 5878.58│ 3570.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 32.07│ 42.47│ 87.67│
│投资收益 │ 105.54│ 351.86│ 314.76│ 155.42│
│营业利润 │ 4614.29│ 35709.83│ 26137.07│ 15760.93│
│营业外收入 │ 10.15│ 21.19│ 61.99│ 6.89│
│营业外支出 │ 13.27│ 181.91│ 626.11│ 624.05│
│利润总额 │ 4611.17│ 35549.11│ 25572.96│ 15143.77│
│所得税 │ 598.81│ 4033.04│ 3220.87│ 1915.64│
│净利润 │ 4012.36│ 31516.06│ 22352.09│ 13228.13│
│归属母公司净利润 │ 4012.36│ 31516.06│ 22352.09│ 13228.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53070.35│ 269449.77│ 201914.48│ 138150.55│
│营业成本 │ 40410.88│ 216957.65│ 166350.46│ 116194.72│
│营业税金及附加 │ 427.25│ 1301.30│ 794.66│ 599.17│
│销售费用 │ 2216.26│ 8268.89│ 5652.83│ 3400.06│
│财务费用 │ -101.57│ -420.70│ -452.17│ -333.57│
│管理费用 │ 1762.33│ 6284.40│ 4381.90│ 2679.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 41.53│ 118.50│ 116.62│ 156.25│
│投资收益 │ 102.18│ 638.34│ 466.90│ 282.63│
│营业利润 │ 6394.64│ 27709.60│ 18499.46│ 11612.41│
│营业外收入 │ 4.88│ 32.55│ 26.96│ 26.96│
│营业外支出 │ 133.24│ 113.61│ 43.15│ 38.71│
│利润总额 │ 6266.27│ 27628.55│ 18483.27│ 11600.66│
│所得税 │ 767.22│ 2596.22│ 1899.32│ 1320.53│
│净利润 │ 5499.06│ 25032.32│ 16583.96│ 10280.13│
│归属母公司净利润 │ 5499.06│ 25032.32│ 16583.96│ 10280.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28193.17│ 157698.11│ 109055.89│ 70905.84│
│经营活动现金流出 │ 28109.37│ 114126.80│ 80603.13│ 51960.85│
│经营活动现金流量净额│ 83.80│ 43571.32│ 28452.76│ 18944.99│
│投资活动现金流入 │ 20137.61│ 81223.79│ 71136.85│ 52968.97│
│资本性支出 │ 6052.83│ 18916.90│ 12105.19│ 6573.05│
│投资活动现金流出 │ 16052.83│ 103216.90│ 74405.19│ 58873.05│
│投资活动现金流量净额│ 4084.78│ -21993.10│ -3268.33│ -5904.08│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 29500.00│ 12000.00│ 12000.00│
│筹资活动现金流出 │ 1189.55│ 36083.09│ 32338.45│ 19141.70│
│筹资活动现金流量净额│ 810.45│ -6583.09│ -20338.45│ -7141.70│
│汇率变动对现金的影响│ 5.94│ 3.40│ 7.08│ 5.78│
│现金及等价物净增加额│ 4984.97│ 14998.52│ 4853.05│ 5904.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29688.45│ 165539.76│ 102036.13│ 65572.76│
│经营活动现金流出 │ 26143.10│ 152858.10│ 114247.99│ 85266.03│
│经营活动现金流量净额│ 3545.35│ 12681.66│ -12211.86│ -19693.28│
│投资活动现金流入 │ 32526.40│ 82756.73│ 63284.79│ 37301.75│
│资本性支出 │ 2395.01│ 10737.52│ 7366.14│ 4501.76│
│投资活动现金流出 │ 36695.01│ 115137.52│ 89466.14│ 64301.76│
│投资活动现金流量净额│ -4168.60│ -32380.78│ -26181.34│ -27000.01│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ 23450.00│ 19950.00│ 6950.00│
│筹资活动现金流出 │ 1269.36│ 20582.17│ 20254.48│ 12129.17│
│筹资活动现金流量净额│ -269.36│ 2867.83│ -304.48│ -5179.17│
│汇率变动对现金的影响│ -0.62│ 37.23│ 14.42│ 0.95│
│现金及等价物净增加额│ -893.23│ -16794.06│ -38683.26│ -51871.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 53070.35│ 20.37│ 5499.06│ 17.45│
│二季报 │ 66292.95│ 25.44│ 7729.07│ 24.52│
│三季报 │ 71882.71│ 27.59│ 9123.96│ 28.95│
│四季报 │ 69317.91│ 26.60│ 9163.98│ 29.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 66961.98│ 24.85│ 4266.42│ 17.04│
│二季报 │ 71188.57│ 26.42│ 6013.71│ 24.02│
│三季报 │ 63763.93│ 23.66│ 6303.83│ 25.18│
│四季报 │ 67535.29│ 25.06│ 8448.37│ 33.75│
└──────┴───────┴───────┴─────
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