财务分析☆ ◇300020 *ST银江 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│
│ │ │ │ │ │的无保留意见│ │
│归属母公司净利润(万)│ -16718.17│ -23395.10│ 6939.39│ 9897.34│ 15770.45│ 14881.39│
│净利润增长率(%) │ -224.30│ -437.10│ -29.89│ -37.24│ 5.11│ 462.75│
│扣非净利润(万) │ -16833.63│ -24015.37│ 6500.20│ 7664.62│ 13657.13│ 13145.94│
│营业总收入(万元) │ 54462.31│ 116907.79│ 161188.74│ 199968.62│ 213818.19│ 207950.44│
│总营收同比增长率(%) │ -44.74│ -27.47│ -19.39│ -6.48│ 2.82│ -13.83│
│加权净资产收益率(%) │ -4.05│ -5.85│ 2.00│ 2.85│ 4.74│ 4.57│
│资产负债比率(%) │ 40.55│ 39.20│ 46.31│ 47.18│ 47.78│ 47.21│
│净利润现金含量(%) │ 78.29│ 107.50│ 129.73│ -263.07│ -58.01│ -80.69│
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.3200│ 0.1100│ 0.1500│ 0.2400│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2118│ -0.3300│ 0.1000│ 0.1200│ 0.2100│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2104│ -0.2944│ 0.1058│ 0.1509│ 0.2405│ 0.2269│
│每股资本公积金(元) │ 3.0100│ 3.0100│ 2.3632│ 2.3650│ 2.3642│ 2.4378│
│每股未分配利润(元) │ 0.9141│ 1.1244│ 1.7192│ 1.6628│ 1.5414│ 1.3748│
│每股净资产(元) │ 5.0868│ 5.2970│ 5.3315│ 5.2621│ 5.2958│ 5.0228│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1647│ -0.3165│ 0.1373│ -0.3970│ -0.1395│ -0.1831│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -16718.17│ -6841.84│ 1047.09│ -23395.10│ -5155.20│ -938.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5155.20│ -938.96│
│净利润增长率(%) │ -224.30│ -628.66│ -82.59│ -437.10│ -164.47│ -113.41│
│扣非净利润(万) │ -16833.63│ -6882.47│ 1025.99│ -24015.37│ -5284.44│ -1048.28│
│营业总收(未调整:万) │ 54462.31│ 51481.59│ 46358.42│ 116907.79│ 98554.17│ 78628.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 98554.17│ 78628.93│
│总营收同比增长率(%) │ -44.74│ -34.53│ -20.88│ -27.47│ -23.04│ -15.34│
│加权净资产收益率(%) │ -4.05│ -1.64│ 0.25│ -5.85│ 2.66│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 40.55│ 39.84│ 40.59│ 39.20│ 39.12│ 38.91│
│净利润现金含量(%) │ 78.29│ 260.14│ -1529.83│ 107.50│ 443.78│ 1211.35│
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.0900│ 0.0100│ -0.3200│ -0.0600│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2118│ -0.0900│ 0.0129│ -0.3300│ -0.0665│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2104│ -0.0861│ 0.0132│ -0.2944│ -0.0649│ -0.0118│
│每股资本公积金(元) │ 3.0100│ 3.0100│ 3.0100│ 3.0100│ 3.0109│ 3.0109│
│每股未分配利润(元) │ 0.9141│ 1.0383│ 1.1376│ 1.1244│ 1.5538│ 1.5252│
│每股净资产(元) │ 5.0868│ 5.2110│ 5.3102│ 5.2970│ 5.7703│ 5.7416│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1647│ -0.2240│ -0.2016│ -0.3165│ -0.2879│ -0.1431│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.93│ 1.60│ 1.56│ 1.40│ 1.41│
│速动比率 │ 1.89│ 1.92│ 1.58│ 1.55│ 1.37│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 40.55│ 39.20│ 46.31│ 47.18│ 47.78│ 47.21│
│产权比率 │ 0.69│ 0.65│ 0.87│ 0.90│ 0.92│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.10│ 0.03│ -0.09│ -0.03│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.95│ 1.85│ 1.93│ 1.93│ 2.02│
│速动比率 │ 1.89│ 1.94│ 1.84│ 1.92│ 1.91│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 40.55│ 39.84│ 40.59│ 39.20│ 39.12│ 38.91│
│产权比率 │ 0.69│ 0.67│ 0.69│ 0.65│ 0.65│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.07│ -0.06│ -0.10│ -0.08│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.38│ 0.78│ 0.93│ 1.13│ 1.38│ 1.49│
│存货周转率 │ 24.76│ 22.18│ 23.76│ 19.04│ 1.71│ 0.93│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.25│ 0.36│ 0.45│ 0.48│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 2.55│ 5.45│ 7.25│ 12.14│ 6.90│ 5.74│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.17│ 0.25│ 0.30│ 0.32│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.38│ 0.36│ 0.31│ 0.78│ 0.59│ 0.47│
│存货周转率 │ 24.76│ 19.98│ 12.06│ 22.18│ 13.40│ 10.26│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.11│ 0.10│ 0.25│ 0.20│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 2.55│ 2.40│ 2.17│ 5.45│ 4.29│ 3.68│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.07│ 0.07│ 0.17│ 0.14│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.14│ -5.56│ 1.98│ 2.87│ 4.54│ 4.52│
│销售毛利率 │ 16.74│ 17.01│ 26.40│ 25.64│ 24.72│ 23.22│
│营业利润率 │ -35.92│ -24.22│ 4.73│ 4.25│ 8.18│ 7.57│
│销售净利率 │ -31.26│ -20.18│ 4.20│ 4.78│ 7.08│ 6.97│
│总资产净利率 │ -2.47│ -3.49│ 1.03│ 1.44│ 2.30│ 2.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.14│ -1.65│ 0.25│ -5.56│ -1.12│ -0.21│
│销售毛利率 │ 16.74│ 17.42│ 18.04│ 17.01│ 22.30│ 22.10│
│营业利润率 │ -35.92│ -15.35│ 2.46│ -24.22│ -6.11│ -1.58│
│销售净利率 │ -31.26│ -13.57│ 2.21│ -20.18│ -5.46│ -1.43│
│总资产净利率 │ -2.47│ -1.01│ 0.15│ -3.49│ -0.76│ -0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -44.74│ -27.47│ -19.39│ -6.48│ 2.82│ -13.83│
│营业利润增长率 │ -224.76│ -471.04│ -10.22│ -51.38│ 8.94│ 272.54│
│净利润增长率 │ -224.30│ -437.10│ -29.89│ -37.24│ 5.11│ 462.75│
│净资产增长率 │ -3.97│ 20.40│ 1.32│ -0.64│ 5.52│ 1.91│
│总资产增长率 │ -1.83│ 6.07│ -0.37│ -1.85│ 3.72│ 3.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -44.74│ -34.53│ -20.88│ -27.47│ -23.04│ -15.34│
│营业利润增长率 │ -224.76│ -536.33│ -83.43│ -471.04│ -168.15│ -115.48│
│净利润增长率 │ -224.30│ -628.66│ -82.59│ -437.10│ -164.47│ -113.41│
│净资产增长率 │ -3.97│ -1.63│ 0.25│ 20.40│ 31.15│ 30.50│
│总资产增长率 │ -1.83│ -0.60│ 2.60│ 6.07│ 15.39│ 14.43│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │资金使用增加 │ 34920.35│ 75632.00│ -53.83│
│预付账款 │采购设备到货结转│ 14382.77│ 26628.95│ -45.99│
│其他应收账款│资金占用 │ 35996.53│ 15889.36│ 126.54│
│存货 │结转项目成本 │ 940.26│ 2723.27│ -65.47│
│在建工程 │滨江在建工程施工│ 31796.42│ 20503.76│ 55.08│
│应付票据 │本期采购支付账期│ 11971.48│ 8521.78│ 40.48│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │结转项目收入 │ 927.39│ 11264.91│ -91.77│
│应付职工薪酬│职工工资部分没有│ 2153.76│ 1282.30│ 67.96│
│ │支付 │ │ │ │
│长期借款 │滨江在建工程项目│ 10515.77│ 25.77│ 40707.65│
│营业收入 │工程项目施工资金│ 54462.31│ 98554.17│ -44.74│
│ │紧张，导致项目结│ │ │ │
│ │转收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │募集资金冻结，导│ 4567.08│ 6686.21│ -31.69│
│ │致募投项目投入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│项目回款不及时计│ -5528.73│ -1610.95│ -243.20│
│ │提减值 │ │ │ │
│净利润 │收入减少和信用减│ -17027.26│ -5379.15│ -216.54│
│ │值损失 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 37391.25│ 75632.00│ -50.56│
│应收款项 │--- │ 148401.04│ 141450.80│ 4.91│
│合同资产 │--- │ 226204.01│ 214376.11│ 5.52│
│存货 │--- │ 1531.49│ 2723.27│ -43.76│
│投资性房地产│--- │ 52740.42│ 53938.24│ -2.22│
│长期股权投资│--- │ 53617.86│ 53779.58│ -0.30│
│固定资产 │--- │ 21154.29│ 21702.05│ -2.52│
│在建工程 │--- │ 28749.70│ 20503.76│ 40.22│
│使用权资产 │--- │ 1417.69│ 1531.07│ -7.41│
│短期借款 │--- │ 149224.99│ 150130.34│ -0.60│
│合同负债 │--- │ 1493.82│ 11264.91│ -86.74│
│长期借款 │--- │ 10514.08│ 25.77│ 40701.07│
│租赁负债 │--- │ 1348.27│ 1385.27│ -2.67│
│营业收入 │项目施工进度不及│ 51481.59│ 78628.93│ -34.53│
│ │预期 │ │ │ │
│营业成本 │项目施工进度不及│ 42512.84│ 61251.94│ -30.59│
│ │预期 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2515.03│ 3098.68│ -18.84│
│管理费用 │--- │ 4886.20│ 5635.87│ -13.30│
│财务费用 │--- │ 3365.90│ 3793.93│ -11.28│
│所得税费用 │营业利润下降 │ -948.59│ -125.93│ -653.29│
│研发投入 │部分研发项目推迟│ 3177.33│ 7903.06│ -59.80│
│经营活动产生│--- │ -17798.17│ -11374.07│ -56.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│资金拆借 │ -27918.74│ -3804.11│ -633.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期有定增货币资│ -19528.50│ 88264.56│ -122.12│
│的现金流量净│金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -65245.41│ 73086.38│ -189.27│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34920.35│ 75632.00│ 32491.18│ 42599.75│ 69972.14│ 63422.20│
│存货 │ 940.26│ 2723.27│ 6026.79│ 3960.11│ 11662.99│ 176133.77│
│应收账款 │ 145565.98│ 141450.80│ 158275.76│ 189105.72│ 163502.94│ 146642.27│
│其他应收款 │ 35996.53│ 15889.36│ 13143.10│ 17313.49│ 16048.53│ 14871.04│
│流动资产合计 │ 459238.13│ 479717.22│ 445902.61│ 448827.93│ 449283.86│ 419592.68│
│长期股权投资 │ 53276.86│ 53779.58│ 55908.68│ 58994.40│ 59233.10│ 64999.65│
│固定资产净额 │ 21016.13│ 21702.05│ 21214.90│ 23266.71│ 9684.58│ 52329.91│
│无形资产 │ 23705.78│ 26198.02│ 22022.20│ 21021.89│ 20514.96│ 19838.43│
│非流动资产合计 │ 224612.99│ 216900.82│ 210568.24│ 210084.04│ 222074.01│ 211806.06│
│资产总计 │ 683851.12│ 696618.04│ 656470.86│ 658911.97│ 671357.87│ 631398.74│
│流动负债 │ 242755.14│ 248270.52│ 277883.11│ 286910.50│ 320482.77│ 297762.97│
│非流动负债 │ 34543.85│ 24780.02│ 26130.93│ 23990.39│ 319.80│ 349.01│
│负债合计 │ 277298.99│ 273050.54│ 304014.04│ 310900.90│ 320802.57│ 298111.98│
│实收资本 │ 79467.80│ 79467.80│ 65578.91│ 65578.91│ 65578.91│ 65578.91│
│资本公积金 │ 239199.87│ 239199.87│ 154973.75│ 155096.80│ 155039.79│ 159869.37│
│盈余公积 │ 17833.67│ 17833.67│ 17833.59│ 16998.23│ 15749.54│ 13784.89│
│未分配利润 │ 72645.23│ 89351.51│ 112745.91│ 109045.88│ 101082.06│ 90157.33│
│少数股东权益 │ 2313.76│ 2622.85│ 2824.86│ 2929.80│ 3262.55│ 3896.17│
│股东权益合计 │ 406552.13│ 423567.50│ 352456.82│ 348011.07│ 350555.31│ 333286.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34920.35│ 37391.25│ 62864.55│ 75632.00│ 72615.33│ 99546.73│
│存货 │ 940.26│ 1531.49│ 3579.57│ 2723.27│ 5402.81│ 5917.17│
│应收账款 │ 145565.98│ 148401.04│ 155920.82│ 141450.80│ 175199.13│ 172879.24│
│其他应收款 │ 35996.53│ 39035.65│ 13849.91│ 15889.36│ 13595.23│ 13725.55│
│流动资产合计 │ 459238.13│ 470175.33│ 492515.89│ 479717.22│ 522667.14│ 538055.92│
│长期股权投资 │ 53276.86│ 53617.86│ 54004.97│ 53779.58│ 54080.67│ 54137.06│
│固定资产净额 │ 21016.13│ 21154.29│ 21089.01│ 21702.05│ 24723.81│ 21470.49│
│无形资产 │ 23705.78│ 24564.21│ 25398.47│ 26198.02│ 38834.19│ 23436.05│
│非流动资产合计 │ 224612.99│ 222267.85│ 222206.36│ 216900.82│ 234822.87│ 213145.33│
│资产总计 │ 683851.12│ 692443.18│ 714722.26│ 696618.04│ 757490.02│ 751201.25│
│流动负债 │ 242755.14│ 241252.90│ 265707.35│ 248270.52│ 271129.89│ 266688.95│
│非流动负债 │ 34543.85│ 34611.14│ 24423.93│ 24780.02│ 25207.52│ 25597.20│
│负债合计 │ 277298.99│ 275864.04│ 290131.27│ 273050.54│ 296337.41│ 292286.15│
│实收资本 │ 79467.80│ 79467.80│ 79467.80│ 79467.80│ 79467.80│ 79467.80│
│资本公积金 │ 239199.87│ 239199.87│ 239199.87│ 239199.87│ 239269.80│ 239269.80│
│盈余公积 │ 17833.67│ 17833.67│ 17833.67│ 17833.67│ 17833.59│ 17833.59│
│未分配利润 │ 72645.23│ 82509.67│ 90398.60│ 89351.51│ 123480.71│ 121201.16│
│少数股东权益 │ 2313.76│ 2476.33│ 2599.25│ 2622.85│ 2600.92│ 2642.95│
│股东权益合计 │ 406552.13│ 416579.14│ 424590.98│ 423567.50│ 461152.61│ 458915.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 54462.31│ 116907.79│ 161188.74│ 199968.62│ 213818.19│ 207950.44│
│营业成本 │ 45347.54│ 97020.59│ 118635.29│ 148694.74│ 160960.17│ 159654.14│
│营业税金及附加 │ 73.50│ 871.32│ 870.19│ 1132.66│ 997.38│ 864.28│
│销售费用 │ 4060.78│ 9502.02│ 4735.30│ 5744.09│ 4642.78│ 4583.97│
│财务费用 │ 5185.95│ 6483.25│ 7298.70│ 8000.28│ 8095.50│ 6919.29│
│管理费用 │ 8750.48│ 13938.55│ 11654.30│ 14542.22│ 13907.73│ 14546.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -502.73│ -1882.17│ -1272.81│ 340.31│ 242.75│ 2044.63│
│营业利润 │ -19561.57│ -28310.03│ 7629.89│ 8498.81│ 17479.93│ 15737.23│
│营业外收入 │ 35.55│ 107.41│ 5.21│ 2258.00│ 31.33│ 960.02│
│营业外支出 │ 32.27│ 31.68│ 160.50│ 9.92│ 78.46│ 71.28│
│利润总额 │ -19558.29│ -28234.30│ 7474.60│ 10746.89│ 17432.81│ 16625.96│
│所得税 │ -2531.03│ -4637.19│ 706.19│ 1182.31│ 2295.98│ 2135.81│
│净利润 │ -17027.26│ -23597.11│ 6768.41│ 9564.58│ 15136.83│ 14490.16│
│归属母公司净利润 │ -16718.17│ -23395.10│ 6939.39│ 9897.34│ 15770.45│ 14881.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 54462.31│ 51481.59│ 46358.42│ 116907.79│ 98554.17│ 78628.93│
│营业成本 │ 45347.54│ 42512.84│ 37997.68│ 97020.59│ 76576.59│ 61251.94│
│营业税金及附加 │ 73.50│ 101.75│ 112.34│ 871.32│ 324.81│ 234.67│
│销售费用 │ 4060.78│ 2515.03│ 1413.14│ 9502.02│ 4375.24│ 3098.68│
│财务费用 │ 5185.95│ 3365.90│ 1824.98│ 6483.25│ 5511.01│ 3793.93│
│管理费用 │ 8750.48│ 4886.20│ 3156.34│ 13938.55│ 9268.31│ 5635.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -502.73│ -161.73│ 225.38│ -1882.17│ 172.00│ 228.38│
│营业利润 │ -19561.57│ -7903.27│ 1141.10│ -28310.03│ -6023.46│ -1242.01│
│营业外收入 │ 35.55│ 16.39│ 4.37│ 107.41│ 0.17│ 0.17│
│营业外支出 │ 32.27│ 50.06│ 42.45│ 31.68│ 20.69│ 4.95│
│利润总额 │ -19558.29│ -7936.95│ 1103.01│ -28234.30│ -6043.98│ -1246.79│
│所得税 │ -2531.03│ -948.59│ 79.53│ -4637.19│ -664.84│ -125.93│
│净利润 │ -17027.26│ -6988.36│ 1023.49│ -23597.11│ -5379.15│ -1120.87│
│归属母公司净利润 │ -16718.17│ -6841.84│ 1047.09│ -23395.10│ -5155.20│ -938.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52621.61│ 193636.50│ 177993.35│ 186364.90│ 179943.48│ 232566.03│
│经营活动现金流出 │ 65709.86│ 218785.94│ 168990.86│ 212401.79│ 189092.69│ 244574.25│
│经营活动现金流量净额│ -13088.25│ -25149.43│ 9002.49│ -26036.89│ -9149.21│ -12008.22│
│投资活动现金流入 │ 809.67│ 50597.52│ 4837.89│ 31464.96│ 95095.12│ 18555.36│
│资本性支出 │ 11306.12│ 17900.60│ 5916.01│ 17072.82│ 7505.36│ 45607.59│
│投资活动现金流出 │ 28934.61│ 69774.26│ 6016.01│ 17821.66│ 79230.77│ 47907.59│
│投资活动现金流量净额│ -28124.94│ -19176.75│ -1178.12│ 13643.29│ 15864.35│ -29352.23│
│筹资活动现金流入 │ 80584.68│ 306848.95│ 185817.40│ 174617.27│ 205651.65│ 223820.82│
│筹资活动现金流出 │ 106921.45│ 218700.60│ 204153.77│ 190204.61│ 205091.03│ 186787.47│
│筹资活动现金流量净额│ -26336.77│ 88148.34│ -18336.37│ -15587.35│ 560.62│ 37033.34│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.08│ -1.12│ 20.31│ 5.20│ 0.14│
│现金及等价物净增加额│ -67549.96│ 43822.24│ -10513.12│ -27960.63│ 7280.96│ -4326.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52621.61│ 47092.08│ 56978.59│ 193636.50│ 152701.51│ 89330.97│
│经营活动现金流出 │ 65709.86│ 64890.25│ 72997.30│ 218785.94│ 175579.30│ 100705.03│
│经营活动现金流量净额│ -13088.25│ -17798.17│ -16018.72│ -25149.43│ -22877.79│ -11374.07│
│投资活动现金流入 │ 809.67│ 119.67│ ---│ 50597.52│ 2117.22│ 2117.22│
│资本性支出 │ 11306.12│ 8257.49│ 7.57│ 17900.60│ 24213.19│ 5721.33│
│投资活动现金流出 │ 28934.61│ 28038.41│ 7.57│ 69774.26│ 24413.19│ 5921.33│
│投资活动现金流量净额│ -28124.94│ -27918.74│ -7.57│ -19176.75│ -22295.96│ -3804.11│
│筹资活动现金流入 │ 80584.68│ 77880.44│ 34526.65│ 306848.95│ 278662.94│ 205115.21│
│筹资活动
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