财务分析☆ ◇300021 大禹节水 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2987.00│ 5013.64│ 9705.77│ 13530.06│ 9877.21│ 12942.63│
│净利润增长率(%) │ -17.66│ -48.69│ -28.27│ 36.98│ -23.68│ 29.17│
│扣非净利润(万) │ -1237.05│ 3368.88│ 8939.87│ 12184.76│ 8742.22│ 11344.70│
│营业总收入(万元) │ 188343.75│ 345257.60│ 340103.89│ 351508.86│ 201770.45│ 216585.31│
│总营收同比增长率(%) │ 2.17│ 1.52│ -3.24│ 74.21│ -6.84│ 21.71│
│加权净资产收益率(%) │ 1.48│ 2.49│ 5.00│ 8.08│ 6.44│ 8.83│
│资产负债比率(%) │ 72.17│ 71.25│ 66.07│ 67.58│ 64.46│ 58.98│
│净利润现金含量(%) │ 286.97│ -187.84│ 388.44│ 126.17│ -269.77│ -140.03│
│基本每股收益(元) │ 0.0349│ 0.0590│ 0.1149│ 0.1707│ 0.1200│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0145│ 0.0396│ 0.1058│ 0.1753│ 0.1100│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0350│ 0.0584│ 0.1126│ 0.1689│ 0.1239│ 0.1623│
│每股资本公积金(元) │ 0.5817│ 0.5915│ 0.5664│ 0.2973│ 0.3170│ 0.2943│
│每股未分配利润(元) │ 0.5182│ 0.5108│ 0.5542│ 0.6148│ 0.5474│ 0.5611│
│每股净资产(元) │ 2.1826│ 2.1732│ 2.1685│ 1.9511│ 1.8809│ 1.8486│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1004│ -0.1098│ 0.4372│ 0.2131│ -0.3342│ -0.2273│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2987.00│ 1886.34│ 889.05│ 5013.64│ 3627.70│ 2449.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3627.70│ 2449.23│
│净利润增长率(%) │ -17.66│ -22.98│ -12.60│ -48.69│ -21.07│ -24.14│
│扣非净利润(万) │ -1237.05│ -1654.74│ 586.60│ 3368.88│ 2670.58│ 1344.99│
│营业总收(未调整:万) │ 188343.75│ 121648.66│ 46285.20│ 345257.60│ 184346.71│ 111289.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 184346.71│ 111289.15│
│总营收同比增长率(%) │ 2.17│ 9.31│ 1.19│ 1.52│ -10.69│ -19.53│
│加权净资产收益率(%) │ 1.48│ 0.93│ 0.44│ 2.49│ 1.81│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 72.17│ 72.16│ 70.34│ 71.25│ 67.92│ 67.53│
│净利润现金含量(%) │ 286.97│ -376.05│ -3003.56│ -187.84│ -940.08│ -862.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0349│ 0.0222│ 0.0105│ 0.0590│ 0.0430│ 0.0289│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0145│ -0.0193│ 0.0068│ 0.0396│ 0.0311│ 0.0159│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0350│ 0.0220│ 0.0104│ 0.0584│ 0.0423│ 0.0285│
│每股资本公积金(元) │ 0.5817│ 0.5921│ 0.5921│ 0.5915│ 0.5586│ 0.5566│
│每股未分配利润(元) │ 0.5182│ 0.5030│ 0.5213│ 0.5108│ 0.4988│ 0.4850│
│每股净资产(元) │ 2.1826│ 2.1668│ 2.1851│ 2.1732│ 2.1179│ 2.1022│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1004│ -0.0827│ -0.3113│ -0.1098│ -0.3975│ -0.2463│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.38│ 1.39│ 1.45│ 1.51│ 1.46│ 1.30│
│速动比率 │ 1.26│ 1.29│ 1.33│ 1.36│ 1.27│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 72.17│ 71.25│ 66.07│ 67.58│ 64.46│ 58.98│
│产权比率 │ 2.93│ 2.80│ 2.26│ 2.48│ 2.14│ 1.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.02│ 0.12│ 0.06│ -0.10│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.36│ 1.42│ 1.39│ 1.47│ 1.53│
│速动比率 │ 1.26│ 1.25│ 1.29│ 1.29│ 1.31│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 72.17│ 72.16│ 70.34│ 71.25│ 67.92│ 67.53│
│产权比率 │ 2.93│ 2.95│ 2.68│ 2.80│ 2.47│ 2.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.02│ -0.07│ -0.02│ -0.11│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.74│ 1.41│ 1.66│ 1.92│ 1.50│ 2.65│
│存货周转率 │ 3.46│ 6.97│ 6.12│ 5.63│ 3.13│ 3.18│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.69│ 0.74│ 0.83│ 0.64│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 4.34│ 7.18│ 7.42│ 8.09│ 5.11│ 6.37│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.46│ 0.51│ 0.59│ 0.43│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.74│ 0.46│ 0.18│ 1.41│ 0.88│ 0.54│
│存货周转率 │ 3.46│ 2.27│ 0.82│ 6.97│ 3.23│ 1.97│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.09│ 0.69│ 0.41│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 4.34│ 2.78│ 0.95│ 7.18│ 3.79│ 2.28│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.06│ 0.46│ 0.26│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.48│ 2.48│ 4.79│ 7.86│ 5.95│ 8.78│
│销售毛利率 │ 22.98│ 24.35│ 24.70│ 23.31│ 26.55│ 26.82│
│营业利润率 │ 1.10│ 2.16│ 4.27│ 5.69│ 8.16│ 9.28│
│销售净利率 │ 0.73│ 1.94│ 3.19│ 4.18│ 5.91│ 6.17│
│总资产净利率 │ 0.17│ 0.90│ 1.64│ 2.48│ 2.53│ 3.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.48│ 0.94│ 0.44│ 2.48│ 1.84│ 1.25│
│销售毛利率 │ 22.98│ 23.08│ 25.87│ 24.35│ 24.35│ 24.76│
│营业利润率 │ 1.10│ 1.41│ 0.28│ 2.16│ 2.58│ 2.49│
│销售净利率 │ 0.73│ 0.79│ 0.25│ 1.94│ 2.15│ 2.15│
│总资产净利率 │ 0.17│ 0.12│ 0.02│ 0.90│ 0.56│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.17│ 1.52│ -3.24│ 74.21│ -6.84│ 21.71│
│营业利润增长率 │ -56.52│ -48.57│ -27.40│ 21.45│ -18.03│ 22.56│
│净利润增长率 │ -17.66│ -48.69│ -28.27│ 36.98│ -23.68│ 29.17│
│净资产增长率 │ -0.06│ -0.26│ 17.83│ 3.76│ 12.53│ 2.18│
│总资产增长率 │ 3.31│ 14.43│ 9.91│ 14.87│ 40.64│ 2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.17│ 9.31│ 1.19│ 1.52│ -10.69│ -19.53│
│营业利润增长率 │ -56.52│ -38.24│ -76.94│ -48.57│ -30.29│ -39.69│
│净利润增长率 │ -17.66│ -22.98│ -12.60│ -48.69│ -21.07│ -24.14│
│净资产增长率 │ -0.06│ -0.30│ 0.48│ -0.26│ -2.60│ -3.26│
│总资产增长率 │ 3.31│ 3.49│ -2.51│ 14.43│ 3.34│ 0.79│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买的理财产│ 23229.93│ 1.00│ 2322892.87│
│产 │品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期其他流动资产│ 10128.86│ 5131.07│ 97.40│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转固│ 2207.96│ 6256.82│ -64.71│
│ │定资产 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发投入增加│ 4018.28│ 2216.74│ 81.27│
│应付票据 │本期办理的银行承│ 25264.66│ 18671.11│ 35.31│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上期计提│ 1625.88│ 3954.17│ -58.88│
│ │的应付职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上期计提│ 8702.83│ 16382.75│ -46.88│
│ │的税金增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期其他流动负债│ 7099.89│ 3676.52│ 93.11│
│ │增加 │ │ │ │
│预计负债 │本期预计负债减少│ 171.21│ 719.37│ -76.20│
│其他非流动负│本期其他非流动负│ 7974.92│ 5729.98│ 39.18│
│债 │债增加 │ │ │ │
│库存股 │本期发生的库存股│ 1052.03│ 2029.63│ -48.17│
│ │回购注销 │ │ │ │
│财务费用 │本期融资费用增加│ 8598.82│ 6187.24│ 38.98│
│其他收益 │本期取得政府补助│ 2145.71│ 1411.82│ 51.98│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期取得的投资收│ 1271.81│ -61.77│ 2158.93│
│ │益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公允价值变动│ ---│ 5.11│ -100.00│
│收益 │收益减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置取得│ 3458.36│ 23.46│ 14638.64│
│ │的收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期取得的与收益│ 129.44│ 49.56│ 161.17│
│ │相关的政府补助增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期发生的捐赠事│ 595.99│ 345.62│ 72.44│
│ │项增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 218.82│ 487.08│ -55.07│
│经营活动产生│本期收到的销售回│ 8571.91│ -34103.41│ 125.14│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资增加│ -17777.16│ -35138.03│ 49.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资较上期减│ 4412.87│ 31125.25│ -85.82│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 105825.95│ 115078.83│ -8.04│
│应收款项 │--- │ 248705.17│ 277641.31│ -10.42│
│合同资产 │--- │ 112172.78│ 94372.14│ 18.86│
│存货 │--- │ 45895.00│ 46531.44│ -1.37│
│长期股权投资│--- │ 42583.10│ 38377.33│ 10.96│
│固定资产 │--- │ 39814.86│ 47617.26│ -16.39│
│在建工程 │--- │ 6615.67│ 6256.82│ 5.74│
│使用权资产 │--- │ 6834.21│ 6912.87│ -1.14│
│短期借款 │--- │ 99733.59│ 78585.81│ 26.91│
│合同负债 │--- │ 13110.06│ 15267.30│ -14.13│
│长期借款 │--- │ 89989.07│ 87424.78│ 2.93│
│租赁负债 │--- │ 5413.75│ 5370.50│ 0.81│
│营业收入 │--- │ 121648.66│ 111289.15│ 9.31│
│营业成本 │--- │ 93568.51│ 83738.51│ 11.74│
│销售费用 │--- │ 8361.20│ 6641.16│ 25.90│
│管理费用 │--- │ 13244.50│ 10935.21│ 21.12│
│财务费用 │融资费用增加 │ 5336.74│ 3819.13│ 39.74│
│所得税费用 │--- │ 236.49│ 217.98│ 8.49│
│研发投入 │--- │ 2910.66│ 3056.73│ -4.78│
│经营活动产生│本年销售回款增加│ -7093.53│ -21136.01│ 66.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资增加 │ -21156.34│ -15001.75│ -41.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 20608.85│ 25783.10│ -20.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7624.82│ -10344.51│ 26.29│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 112277.22│ 115078.83│ 114171.03│ 135839.04│ 93307.80│ 79226.88│
│存货 │ 47230.14│ 36533.54│ 38401.95│ 45285.36│ 50495.57│ 44166.84│
│应收账款 │ 232304.96│ 277641.31│ 211727.82│ 197708.64│ 167783.46│ 100736.87│
│其他应收款 │ 11579.68│ 9902.51│ 14569.60│ 13554.47│ 15469.53│ 14909.49│
│流动资产合计 │ 559570.38│ 543346.04│ 455137.04│ 462304.13│ 379767.76│ 252958.11│
│长期股权投资 │ 44506.85│ 38377.33│ 35310.25│ 29852.75│ 22038.78│ 17783.72│
│固定资产净额 │ 39080.05│ 47617.26│ 48554.85│ 43094.74│ 43822.05│ 35099.86│
│无形资产 │ 39618.60│ 32399.47│ 19570.49│ 14301.27│ 14096.37│ 11605.80│
│非流动资产合计 │ 262127.89│ 252059.15│ 240041.44│ 170194.31│ 170839.43│ 138555.31│
│资产总计 │ 821698.27│ 795405.19│ 695178.49│ 632498.44│ 550607.20│ 391513.41│
│流动负债 │ 406876.59│ 391734.90│ 314136.07│ 306139.62│ 259866.76│ 195178.74│
│非流动负债 │ 186159.18│ 174967.99│ 145148.21│ 121280.79│ 95055.05│ 35724.12│
│负债合计 │ 593035.77│ 566702.88│ 459284.27│ 427420.41│ 354921.80│ 230902.86│
│实收资本 │ 85383.41│ 85805.57│ 86229.90│ 80107.46│ 79736.07│ 79736.07│
│资本公积金 │ 49666.84│ 50751.29│ 48840.54│ 23814.20│ 25278.10│ 23466.74│
│盈余公积 │ 7594.14│ 7594.14│ 7225.16│ 6367.60│ 6317.29│ 4458.00│
│未分配利润 │ 44245.13│ 43830.44│ 47788.79│ 49249.84│ 43645.67│ 44736.82│
│少数股东权益 │ 26501.05│ 26425.45│ 33098.66│ 32975.51│ 29817.44│ 13210.91│
│股东权益合计 │ 228662.49│ 228702.31│ 235894.21│ 205078.03│ 195685.40│ 160610.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 112277.22│ 105825.95│ 80560.42│ 115078.83│ 75059.24│ 100378.67│
│存货 │ 47230.14│ 45895.00│ 47097.06│ 36533.54│ 48014.99│ 46531.44│
│应收账款 │ 232304.96│ 248705.17│ 240043.51│ 277641.31│ 209640.55│ 203306.31│
│其他应收款 │ 11579.68│ 20849.59│ 11122.91│ 9902.51│ 14181.47│ 15391.66│
│流动资产合计 │ 559570.38│ 564723.25│ 517764.66│ 543346.04│ 453538.34│ 453897.40│
│长期股权投资 │ 44506.85│ 42583.10│ 42336.76│ 38377.33│ 39007.08│ 37590.39│
│固定资产净额 │ 39080.05│ 39814.86│ 49712.56│ 47617.26│ 48682.20│ 48906.71│
│无形资产 │ 39618.60│ 34501.35│ 33537.93│ 32399.47│ 25414.80│ 25632.23│
│非流动资产合计 │ 262127.89│ 258430.19│ 257709.26│ 252059.15│ 264868.22│ 246751.36│
│资产总计 │ 821698.27│ 823153.44│ 775473.92│ 795405.19│ 718406.56│ 700648.76│
│流动负债 │ 406876.59│ 414107.20│ 365130.88│ 391734.90│ 308742.97│ 296616.91│
│非流动负债 │ 186159.18│ 179893.58│ 180335.77│ 174967.99│ 179186.09│ 176533.13│
│负债合计 │ 593035.77│ 594000.78│ 545466.65│ 566702.88│ 487929.06│ 473150.04│
│实收资本 │ 85383.41│ 85779.88│ 85779.86│ 85805.57│ 85805.54│ 85805.52│
│资本公积金 │ 49666.84│ 50793.06│ 50786.59│ 50751.29│ 47928.26│ 47763.08│
│盈余公积 │ 7594.14│ 7594.14│ 7594.14│ 7594.14│ 7225.16│ 7225.16│
│未分配利润 │ 44245.13│ 43144.47│ 44719.50│ 43830.44│ 42796.89│ 41618.42│
│少数股东权益 │ 26501.05│ 27482.36│ 26768.41│ 26425.45│ 32948.36│ 31313.21│
│股东权益合计 │ 228662.49│ 229152.65│ 230007.27│ 228702.31│ 230477.50│ 227498.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 188343.75│ 345257.60│ 340103.89│ 351508.86│ 201770.45│ 216585.31│
│营业成本 │ 145055.32│ 261200.29│ 256097.83│ 269569.47│ 148190.86│ 158505.33│
│营业税金及附加 │ 851.63│ 2200.87│ 2134.02│ 1899.31│ 1480.92│ 1278.10│
│销售费用 │ 11522.47│ 16655.68│ 13837.11│ 12888.93│ 8112.68│ 7945.90│
│财务费用 │ 8598.82│ 9374.06│ 6657.59│ 8376.31│ 7004.48│ 4894.24│
│管理费用 │ 18909.38│ 25448.49│ 29712.93│ 25923.97│ 18011.54│ 17279.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -2.04│ 179.44│ -7.04│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1271.81│ 263.13│ 1497.18│ 1111.12│ 986.22│ 51.60│
│营业利润 │ 2067.29│ 7467.31│ 14519.48│ 19998.45│ 16465.93│ 20088.79│
│营业外收入 │ 129.44│ 682.50│ 129.96│ 106.62│ 109.99│ 137.85│
│营业外支出 │ 595.99│ 690.47│ 1119.44│ 851.34│ 1156.96│ 293.44│
│利润总额 │ 1600.74│ 7459.34│ 13530.00│ 19253.73│ 15418.96│ 19933.21│
│所得税 │ 218.82│ 744.55│ 2672.26│ 4576.06│ 3495.53│ 6564.89│
│净利润 │ 1381.91│ 6714.79│ 10857.74│ 14677.67│ 11923.42│ 13368.32│
│归属母公司净利润 │ 2987.00│ 5013.64│ 9705.77│ 13530.06│ 9877.21│ 12942.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 188343.75│ 121648.66│ 46285.20│ 345257.60│ 184346.71│ 111289.15│
│营业成本 │ 145055.32│ 93568.51│ 34311.84│ 261200.29│ 139457.17│ 83738.51│
│营业税金及附加 │ 851.63│ 611.77│ 265.83│ 2200.87│ 788.23│ 569.65│
│销售费用 │ 11522.47│ 8361.20│ 3355.91│ 16655.68│ 9277.64│ 6641.16│
│财务费用 │ 8598.82│ 5336.74│ 2798.82│ 9374.06│ 6187.24│ 3819.13│
│管理费用 │ 18909.38│ 13244.50│ 5875.47│ 25448.49│ 18057.99│ 10935.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -2.04│ 5.11│ 1.66│
│投资收益 │ 1271.81│ 259.47│ 291.73│ 263.13│ -61.77│ 189.30│
│营业利润 │ 2067.29│ 1710.88│ 130.97│ 7467.31│ 4754.98│ 2770.24│
│营业外收入 │ 129.44│ 78.22│ 20.49│ 682.50│ 49.56│ 24.00│
│营业外支出 │ 595.99│ 589.43│ 7.47│ 690.47│ 345.62│ 187.54│
│利润总额 │ 1600.74│ 1199.66│ 143.98│ 7459.34│ 4458.92│ 2606.70│
│所得税 │ 218.82│ 236.49│ 26.06│ 744.55│ 487.08│ 217.98│
│净利润 │ 1381.91│ 963.17│ 117.92│ 6714.79│ 3971.84│ 2388.72│
│归属母公司净利润 │ 2987.00│ 1886.34│ 889.05│ 5013.64│ 3627.70│ 2449.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 282340.24│ 312413.73│ 368551.80│ 372819.06│ 161492.38│ 235810.63│
│经营活动现金流出 │ 273768.33│ 321831.11│ 330850.49│ 355748.75│ 188138.54│ 253934.25│
│经营活动现金流量净额│ 8571.91│ -9417.39│ 37701.31│ 17070.31│ -26646.16│ -18123.62│
│投资活动现金流入 │ 27569.62│ 30096.05│ 11077.55│ 11928.44│ 31255.86│ 9931.21│
│资本性支出 │ 3344.43│ 27111.76│ 29337.84│ 16205.80│ 17863.72│ 16231.29│
│投资活动现金流出 │ 45346.79│ 53990.70│ 51588.66│ 36811.23│ 51918.60│ 28393.13│
│投资活动现金流量净额│ -17777.16│ -23894.65│ -40511.11│ -24882.79│ -20662.73│ -18461.92│
│筹资活动现金流入 │ 101389.24│ 145346.53│ 136598.59│ 139872.15│ 168257.29│ 130202.88│
│筹资活动现金流出 │ 96976.37│ 115642.34│ 146339.32│ 97817.81│ 112812.72│ 135875.53│
│筹资活动现金流量净额│ 4412.87│ 29704.19│ -9740.73│ 42054.34│ 55444.57│ -5672.65│
│汇率变动对现金的影响
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