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大禹节水(300021)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300021 大禹节水 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 828.09│ 8112.79│ 5013.64│ 9705.77│ 13530.06│ 9877.21│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5013.64│ 9770.45│ 13530.06│ 9877.21│ │净利润增长率(%) │ -6.86│ 61.81│ -48.69│ -28.27│ 36.98│ -23.68│ │扣非净利润(万) │ 506.51│ 1901.74│ 3368.88│ 8939.87│ 12184.76│ 8742.22│ │营业总收(未调整:万) │ 53540.89│ 437880.28│ 345257.60│ 340103.89│ 351508.86│ 201770.45│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 345257.60│ 340103.89│ 351508.86│ 201770.45│ │总营收同比增长率(%) │ 15.68│ 26.83│ 1.52│ -3.24│ 74.21│ -6.84│ │加权净资产收益率(%) │ 0.40│ 3.93│ 2.49│ 5.00│ 8.08│ 6.44│ │资产负债比率(%) │ 73.98│ 75.05│ 71.25│ 66.07│ 67.58│ 64.46│ │净利润现金含量(%) │ -3355.94│ 735.45│ -187.84│ 388.44│ 126.17│ -269.77│ │基本每股收益(元) │ 0.0097│ 0.0954│ 0.0590│ 0.1149│ 0.1707│ 0.1200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0059│ 0.0224│ 0.0396│ 0.1058│ 0.1753│ 0.1100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0097│ 0.0950│ 0.0584│ 0.1126│ 0.1689│ 0.1239│ │每股资本公积金(元) │ 0.5775│ 0.5775│ 0.5915│ 0.5664│ 0.2973│ 0.3170│ │每股未分配利润(元) │ 0.5820│ 0.5723│ 0.5108│ 0.5542│ 0.6148│ 0.5474│ │每股净资产(元) │ 2.2274│ 2.2180│ 2.1732│ 2.1685│ 1.9511│ 1.8809│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3255│ 0.6989│ -0.1098│ 0.4372│ 0.2131│ -0.3342│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 828.09│ 8112.79│ 2987.00│ 1886.34│ 889.05│ 5013.64│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 889.05│ 5013.64│ │净利润增长率(%) │ -6.86│ 61.81│ -17.66│ -22.98│ -12.60│ -48.69│ │扣非净利润(万) │ 506.51│ 1901.74│ -1237.05│ -1654.74│ 586.60│ 3368.88│ │营业总收(未调整:万) │ 53540.89│ 437880.28│ 188343.75│ 121648.66│ 46285.20│ 345257.60│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46285.20│ 345257.60│ │总营收同比增长率(%) │ 15.68│ 26.83│ 2.17│ 9.31│ 1.19│ 1.52│ │加权净资产收益率(%) │ 0.40│ 3.93│ 1.48│ 0.93│ 0.44│ 2.49│ │资产负债比率(%) │ 73.98│ 75.05│ 72.17│ 72.16│ 70.34│ 71.25│ │净利润现金含量(%) │ -3355.94│ 735.45│ 286.97│ -376.05│ -3003.56│ -187.84│ │基本每股收益(元) │ 0.0097│ 0.0954│ 0.0349│ 0.0222│ 0.0105│ 0.0590│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0059│ 0.0224│ -0.0145│ -0.0193│ 0.0068│ 0.0396│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0097│ 0.0950│ 0.0350│ 0.0220│ 0.0104│ 0.0584│ │每股资本公积金(元) │ 0.5775│ 0.5775│ 0.5817│ 0.5921│ 0.5921│ 0.5915│ │每股未分配利润(元) │ 0.5820│ 0.5723│ 0.5182│ 0.5030│ 0.5213│ 0.5108│ │每股净资产(元) │ 2.2274│ 2.2180│ 2.1826│ 2.1668│ 2.1851│ 2.1732│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3255│ 0.6989│ 0.1004│ -0.0827│ -0.3113│ -0.1098│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.29│ 1.25│ 1.39│ 1.45│ 1.51│ 1.46│ │速动比率 │ 1.20│ 1.19│ 1.29│ 1.33│ 1.36│ 1.27│ │资产负债比率(%) │ 73.98│ 75.05│ 71.25│ 66.07│ 67.58│ 64.46│ │产权比率 │ 3.24│ 3.42│ 2.80│ 2.26│ 2.48│ 2.14│ │现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.11│ -0.02│ 0.12│ 0.06│ -0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.29│ 1.25│ 1.38│ 1.36│ 1.42│ 1.39│ │速动比率 │ 1.20│ 1.19│ 1.26│ 1.25│ 1.29│ 1.29│ │资产负债比率(%) │ 73.98│ 75.05│ 72.17│ 72.16│ 70.34│ 71.25│ │产权比率 │ 3.24│ 3.42│ 2.93│ 2.95│ 2.68│ 2.80│ │现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.11│ 0.02│ -0.02│ -0.07│ -0.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.17│ 1.46│ 1.41│ 1.66│ 1.92│ 1.50│ │存货周转率 │ 1.10│ 10.37│ 6.97│ 6.12│ 5.63│ 3.13│ │流动资产周转率 │ 0.08│ 0.71│ 0.69│ 0.74│ 0.83│ 0.64│ │固定资产周转率 │ 1.37│ 10.07│ 7.18│ 7.42│ 8.09│ 5.11│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.51│ 0.46│ 0.51│ 0.59│ 0.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.17│ 1.46│ 0.74│ 0.46│ 0.18│ 1.41│ │存货周转率 │ 1.10│ 10.37│ 3.46│ 2.27│ 0.82│ 6.97│ │流动资产周转率 │ 0.08│ 0.71│ 0.34│ 0.22│ 0.09│ 0.69│ │固定资产周转率 │ 1.37│ 10.07│ 4.34│ 2.78│ 0.95│ 7.18│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.51│ 0.23│ 0.15│ 0.06│ 0.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.40│ 3.95│ 2.48│ 4.79│ 7.86│ 5.95│ │销售毛利率 │ 22.88│ 17.77│ 24.35│ 24.70│ 23.31│ 26.55│ │营业利润率 │ 0.16│ 2.84│ 2.16│ 4.27│ 5.69│ 8.16│ │销售净利率 │ 0.07│ 2.50│ 1.94│ 3.19│ 4.18│ 5.91│ │总资产净利率 │ 0.00│ 1.27│ 0.90│ 1.64│ 2.48│ 2.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.40│ 3.95│ 1.48│ 0.94│ 0.44│ 2.48│ │销售毛利率 │ 22.88│ 17.77│ 22.98│ 23.08│ 25.87│ 24.35│ │营业利润率 │ 0.16│ 2.84│ 1.10│ 1.41│ 0.28│ 2.16│ │销售净利率 │ 0.07│ 2.50│ 0.73│ 0.79│ 0.25│ 1.94│ │总资产净利率 │ 0.00│ 1.27│ 0.17│ 0.12│ 0.02│ 0.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 15.68│ 26.83│ 1.52│ -3.24│ 74.21│ -6.84│ │营业利润增长率 │ -34.21│ 66.33│ -48.57│ -27.40│ 21.45│ -18.03│ │净利润增长率 │ -6.86│ 61.81│ -48.69│ -28.27│ 36.98│ -23.68│ │净资产增长率 │ 0.39│ 1.42│ -0.26│ 17.83│ 3.76│ 12.53│ │总资产增长率 │ -3.53│ 17.53│ 14.43│ 9.91│ 14.87│ 40.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 15.68│ 26.83│ 2.17│ 9.31│ 1.19│ 1.52│ │营业利润增长率 │ -34.21│ 66.33│ -56.52│ -38.24│ -76.94│ -48.57│ │净利润增长率 │ -6.86│ 61.81│ -17.66│ -22.98│ -12.60│ -48.69│ │净资产增长率 │ 0.39│ 1.42│ -0.06│ -0.30│ 0.48│ -0.26│ │总资产增长率 │ -3.53│ 17.53│ 3.31│ 3.49│ -2.51│ 14.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │本期加大营销力度│ 16278.72│ 15233.71│ 6.86│ │ │,增加营销投入 │ │ │ │ │管理费用 │本期加大管理力度│ 27484.36│ 25448.49│ 8.00│ │ │、增加管理投入 │ │ │ │ │财务费用 │本期增加银行贷款│ 11027.68│ 9374.06│ 17.64│ │ │规模及可转债利息│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │研发费用 │本期部分科研项目│ 9684.62│ 12337.55│ -21.50│ │ │结项,研发投入减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 441268.20│ 312413.73│ 41.24│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 381602.35│ 321831.11│ 18.57│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 59665.85│ -9417.39│ 733.57│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 46834.10│ 30096.05│ 55.62│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 51609.71│ 53990.70│ -4.41│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -4775.61│ -23894.65│ 80.01│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 156415.94│ 145346.53│ 7.62│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 158404.75│ 115642.34│ 36.98│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -1988.81│ 29704.19│ -106.70│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 52911.40│ -3601.26│ 1569.25│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │本期销售收到的款│ 168830.17│ 115078.83│ 46.71│ │ │项增加 │ │ │ │ │应收款项 │本期营业规模扩大│ 322056.96│ 277641.31│ 16.00│ │ │及销售收到的款项│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │合同资产 │本期营业规模扩大│ 133974.72│ 94372.14│ 41.96│ │存货 │本期加大消化库存│ 32906.11│ 36533.54│ -9.93│ │ │,提升存货周转 │ │ │ │ │长期股权投资│本期增加合营联营│ 47642.04│ 38377.33│ 24.14│ │ │投资 │ │ │ │ │固定资产 │本期折旧摊销 │ 39361.66│ 47617.26│ -17.34│ │在建工程 │以前年度在建工程│ 1735.77│ 6256.82│ -72.26│ │ │在本期转固 │ │ │ │ │使用权资产 │本期减少租赁物业│ 5156.61│ 6912.87│ -25.41│ │ │、使用权资产下降│ │ │ │ │短期借款 │本期增加短期经营│ 111609.30│ 78585.81│ 42.02│ │ │性贷款 │ │ │ │ │合同负债 │本期收到项目预付│ 36608.38│ 15267.30│ 139.78│ │ │款增加 │ │ │ │ │长期借款 │以前年度长期借款│ 69424.87│ 87424.78│ -20.59│ │ │在本期偿还 │ │ │ │ │租赁负债 │本期使用权资产总│ 2897.96│ 5370.50│ -46.04│ │ │额有所下降及对应│ │ │ │ │ │租赁负债减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│本期购买的理财产│ 23229.93│ 1.00│ 2322892.87│ │产 │品增加 │ │ │ │ │其他流动资产│本期其他流动资产│ 10128.86│ 5131.07│ 97.40│ │ │增加 │ │ │ │ │在建工程 │本期在建工程转固│ 2207.96│ 6256.82│ -64.71│ │ │定资产 │ │ │ │ │开发支出 │本期研发投入增加│ 4018.28│ 2216.74│ 81.27│ │应付票据 │本期办理的银行承│ 25264.66│ 18671.11│ 35.31│ │ │兑汇票增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期发放上期计提│ 1625.88│ 3954.17│ -58.88│ │ │的应付职工薪酬 │ │ │ │ │应交税费 │本期缴纳上期计提│ 8702.83│ 16382.75│ -46.88│ │ │的税金增加 │ │ │ │ │其他流动负债│本期其他流动负债│ 7099.89│ 3676.52│ 93.11│ │ │增加 │ │ │ │ │预计负债 │本期预计负债减少│ 171.21│ 719.37│ -76.20│ │其他非流动负│本期其他非流动负│ 7974.92│ 5729.98│ 39.18│ │债 │债增加 │ │ │ │ │库存股 │本期发生的库存股│ 1052.03│ 2029.63│ -48.17│ │ │回购注销 │ │ │ │ │财务费用 │本期融资费用增加│ 8598.82│ 6187.24│ 38.98│ │其他收益 │本期取得政府补助│ 2145.71│ 1411.82│ 51.98│ │ │增加 │ │ │ │ │投资收益 │本期取得的投资收│ 1271.81│ -61.77│ 2158.93│ │ │益增加 │ │ │ │ │公允价值变动│本期公允价值变动│ ---│ 5.11│ -100.00│ │收益 │收益减少 │ │ │ │ │资产处置收益│本期资产处置取得│ 3458.36│ 23.46│ 14638.64│ │ │的收益增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本期取得的与收益│ 129.44│ 49.56│ 161.17│ │ │相关的政府补助增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │营业外支出 │本期发生的捐赠事│ 595.99│ 345.62│ 72.44│ │ │项增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期利润总额减少│ 218.82│ 487.08│ -55.07│ │经营活动产生│本期收到的销售回│ 8571.91│ -34103.41│ 125.14│ │的现金流量净│款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期收回投资增加│ -17777.16│ -35138.03│ 49.41│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期筹资较上期减│ 4412.87│ 31125.25│ -85.82│ │的现金流量净│少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 125317.22│ 168830.17│ 115078.83│ 114171.03│ 135839.04│ 93307.80│ │存货 │ 42425.85│ 32906.11│ 36533.54│ 38401.95│ 45285.36│ 50495.57│ │应收票据及应收账款 │ 294898.91│ 322163.64│ 277878.76│ 211727.82│ 197722.89│ 167901.34│ │合同资产 │ 141581.64│ 133974.72│ 94372.14│ 58543.09│ 56326.59│ 18903.34│ │预付款项 │ 10356.68│ 8000.80│ 4448.20│ 6862.17│ 8799.20│ 8424.42│ │其他应收款 │ 10026.24│ 9618.24│ 9902.51│ 14569.60│ 13554.47│ 15469.53│ │流动资产合计 │ 650824.96│ 685386.85│ 543346.04│ 455137.04│ 462304.13│ 379767.76│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 47075.88│ 47642.04│ 38377.33│ 35310.25│ 29852.75│ 22038.78│ │固定资产净额 │ 38650.65│ 39361.66│ 47617.26│ 48554.85│ 43094.74│ 43822.05│ │在建工程 │ 1783.61│ 1735.77│ 6256.82│ 5872.85│ 4064.80│ 33723.06│ │无形资产 │ 45255.19│ 45534.24│ 32399.47│ 19570.49│ 14301.27│ 14096.37│ │商誉 │ 10581.52│ 10581.52│ 10220.47│ 9318.66│ 9425.51│ 8125.09│ │非流动资产合计 │ 251014.02│ 249486.67│ 252059.15│ 240041.44│ 170194.31│ 170839.43│ │资产总计 │ 901838.98│ 934873.52│ 795405.19│ 695178.49│ 632498.44│ 550607.20│ │应付票据及应付账款 │ 301995.79│ 335543.20│ 240123.47│ 189518.95│ 149188.44│ 130014.60│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 6.91│ 22.06│ ---│ │合同负债 │ 29933.70│ 36608.38│ 15267.30│ 22562.52│ 18092.50│ 16762.42│ │流动负债 │ 505241.44│ 549159.20│ 391734.90│ 314136.07│ 306139.62│ 259866.76│ │长期借款 │ 78787.55│ 69424.87│ 87424.78│ 67456.21│ 58919.50│ 24925.51│ │长期应付款 │ 11998.20│ 12000.00│ 11112.31│ 9207.07│ 1200.00│ 13506.00│ │非流动负债 │ 161953.02│ 152471.48│ 174967.99│ 145148.21│ 121280.79│ 95055.05│ │负债合计 │ 667194.45│ 701630.69│ 566702.88│ 459284.27│ 427420.41│ 354921.80│ │实收资本 │ 85376.21│ 85375.31│ 85805.57│ 86229.90│ 80107.46│ 79736.07│ │资本公积金 │ 49305.46│ 49302.22│ 50751.29│ 48840.54│ 23814.20│ 25278.10│ │盈余公积 │ 8105.56│ 8105.56│ 7594.14│ 7225.16│ 6367.60│ 6317.29│ │未分配利润 │ 49687.59│ 48859.50│ 43830.44│ 47788.79│ 49249.84│ 43645.67│ │少数股东权益 │ 28683.01│ 28089.17│ 26425.45│ 33098.66│ 32975.51│ 29817.44│ │归属母公司权益 │ 205961.51│ 205153.66│ 202276.86│ 202795.56│ 172102.53│ 165867.96│ │股东权益合计 │ 234644.53│ 233242.83│ 228702.31│ 235894.21│ 205078.03│ 195685.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 125317.22│ 168830.17│ 112277.22│ 105825.95│ 80560.42│ 115078.83│ │存货 │ 42425.85│ 32906.11│ 47230.14│ 45895.00│ 47097.06│ 36533.54│ │应收票据及应收账款 │ 294898.91│ 322163.64│ 232484.96│ 248905.17│ 240196.87│ 277878.76│ │合同资产 │ 141581.64│ 133974.72│ 116950.65│ 112172.78│ 109952.14│ 94372.14│ │预付款项 │ 10356.68│ 8000.80│ 5688.93│ 5658.48│ 5691.56│ 4448.20│ │其他应收款 │ 10026.24│ 9618.24│ 11579.68│ 20849.59│ 11122.91│ 9902.51│ │流动资产合计 │ 650824.96│ 685386.85│ 559570.38│ 564723.25│ 517764.66│ 543346.04│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 47075.88│ 47642.04│ 44506.85│ 42583.10│ 42336.76│ 38377.33│ │固定资产净额 │ 38650.65│ 39361.66│ 39080.05│ 39814.86│ 49712.56│ 47617.26│ │在建工程 │ 1783.61│ 1735.77│ 2207.96│ 6615.67│ 6388.18│ 6256.82│ │无形资产 │ 45255.19│ 45534.24│ 39618.60│ 34501.35│ 33537.93│ 32399.47│ │商誉 │ 10581.52│ 10581.52│ 10220.47│ 10220.47│ 10220.47│ 10220.47│ │非流动资产合计 │ 251014.02│ 249486.67│ 262127.89│ 258430.19│ 257709.26│ 252059.15│ │资产总计 │ 901838.98│ 934873.52│ 821698.27│ 823153.44│ 775473.92│ 795405.19│ │应付票据及应付账款 │ 301995.79│ 335543.20│ 244994.54│ 247609.97│ 201028.70│ 240123.47│ │预收款项 │ ---│ ---│ 7.00│ 7.00│ 21.00│ ---│ │合同负债 │ 29933.70│ 36608.38│ 16212.15│ 13110.06│ 19439.93│ 15267.30│ │流动负债 │ 505241.44│ 549159.20│ 406876.59│ 414107.20│ 365130.88│ 391734.90│ │长期借款 │ 78787.55│ 69424.87│ 94263.80│ 89989.07│ 90890.89│ 87424.78│ │长期应付款 │ 11998.20│ 12000.00│ 12570.80│ 11208.68│ 10967.02│ 11112.31│ │非流动负债 │ 161953.02│ 152471.48│ 186159.18│ 179893.58│ 180335.77│ 174967.99│ │负债合计 │ 667194.45│ 701630.69│ 593035.77│ 594000.78│ 545466.65│ 566702.88│ │实收资本 │ 85376.21│ 85375.31│ 85383.41│ 85779.88│ 85779.86│ 85805.57│ │资本公积金 │ 49305.46│ 49302.22│ 49666.84│ 50793.06│ 50786.59│ 50751.29│ │盈余公积 │ 8105.56│ 8105.56│ 7594.14│ 7594.14│ 7594.14│ 7594.14│ │未分配利润 │ 49687.59│ 48859.50│ 44245.13│ 43144.47│ 44719.50│ 43830.44│ │少数股东权益 │ 28683.01│ 28089.17│ 26501.05│ 27482.36│ 26768.41│ 26425.45│ │归属母公司权益 │ 205961.51│ 205153.66│ 202161.44│ 201670.29│ 203238.86│ 202276.86│ │股东权益合计 │ 234644.53│ 233242.83│ 228662.49│ 229152.65│ 230007.27│ 228702.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 53540.89│ 437880.28│ 345257.60│ 340103.89│ 351508.86│ 201770.45│ │营业总成本 │ 54600.88│ 426951.95│ 327216.92│ 319320.17│ 327645.46│ 185751.31│ │营业税金及附加 │ 208.78│ 2412.78│ 2200.87│ 2134.02│ 1899.31│ 1480.92│ │销售费用 │ 3515.14│ 16278.72│ 16655.68│ 13837.11│ 12888.93│ 8112.68│ │财务费用 │ 2492.69│ 11027.68│ 9374.06│ 6657.59│ 8376.31│ 7004.48│ │管理费用 │ 6107.48│ 27484.36│ 25448.49│ 29712.93│ 25923.97│ 18011.54│ │资产减值损失 │ -203.

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