财务分析☆ ◇300021 大禹节水 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5013.64│ 3627.70│ 2449.23│ 1017.24│
│净利润增长率(%) │ -48.69│ -21.07│ -24.14│ -37.45│
│扣非净利润(万) │ 3368.88│ 2670.58│ 1344.99│ 527.74│
│营业总收入(万元) │ 345257.60│ 184346.71│ 111289.15│ 45738.99│
│总营收同比增长率(%) │ 1.52│ -10.69│ -19.53│ -15.68│
│加权净资产收益率(%) │ 2.49│ 1.81│ 1.21│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 71.25│ 67.92│ 67.53│ 65.24│
│净利润现金含量(%) │ -187.84│ -940.08│ -862.96│ -3103.03│
│基本每股收益(元) │ 0.0590│ 0.0430│ 0.0289│ 0.0164│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0396│ 0.0311│ 0.0159│ 0.0061│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0584│ 0.0423│ 0.0285│ 0.0118│
│每股资本公积金(元) │ 0.5915│ 0.5586│ 0.5566│ 0.5735│
│每股未分配利润(元) │ 0.5108│ 0.4988│ 0.4850│ 0.5662│
│每股净资产(元) │ 2.1732│ 2.1179│ 2.1022│ 2.1886│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1098│ -0.3975│ -0.2463│ -0.3662│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9705.77│ 4595.95│ 3228.54│ 1626.20│
│归母净利(调整后:万) │ 9770.45│ 4595.95│ 3228.54│ 1626.20│
│净利润增长率(%) │ -28.27│ -26.26│ 2.90│ 4.33│
│扣非净利润(万) │ 8939.87│ 3372.55│ 2598.74│ 1398.06│
│营业总收(未调整:万) │ 340103.89│ 206417.49│ 138304.34│ 54244.11│
│营业总收(调整后:万) │ 340103.89│ 206417.49│ 138304.34│ 54244.11│
│总营收同比增长率(%) │ -3.24│ 21.09│ 33.34│ 24.67│
│加权净资产收益率(%) │ 5.00│ 2.43│ 1.88│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 66.07│ 64.40│ 64.54│ 63.56│
│净利润现金含量(%) │ 388.44│ -181.26│ -311.20│ -964.16│
│基本每股收益(元) │ 0.1149│ 0.0555│ 0.0410│ 0.0205│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1058│ 0.0391│ 0.0469│ 0.0163│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1126│ 0.0533│ 0.0374│ 0.0189│
│每股资本公积金(元) │ 0.5664│ 0.5528│ 0.5528│ 0.5579│
│每股未分配利润(元) │ 0.5542│ 0.5049│ 0.4890│ 0.5918│
│每股净资产(元) │ 2.1685│ 2.0957│ 2.0708│ 2.1860│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4372│ -0.0966│ -0.1165│ -0.1824│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.47│ 1.53│ 1.54│
│速动比率 │ 1.29│ 1.31│ 1.37│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 71.25│ 67.92│ 67.53│ 65.24│
│产权比率 │ 2.80│ 2.47│ 2.41│ 2.16│
│现金流比率%-短期债务│ -2.40│ -11.05│ -7.13│ -11.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.61│ 1.61│ 1.66│
│速动比率 │ 1.33│ 1.39│ 1.42│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 66.07│ 64.40│ 64.54│ 63.56│
│产权比率 │ 2.26│ 2.10│ 2.13│ 2.01│
│现金流比率%-短期债务│ 12.00│ -3.10│ -3.58│ -5.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.41│ 0.88│ 0.54│ 0.22│
│存货周转率 │ 6.97│ 3.23│ 1.97│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.41│ 0.25│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 7.18│ 3.79│ 2.28│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.26│ 0.16│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.66│ 1.10│ 0.69│ 0.27│
│存货周转率 │ 6.12│ 3.02│ 2.18│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.46│ 0.30│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 7.42│ 4.76│ 3.17│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.32│ 0.22│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.48│ 1.84│ 1.25│ 0.50│
│销售毛利率 │ 24.35│ 24.35│ 24.76│ 25.14│
│营业利润率 │ 2.16│ 2.58│ 2.49│ 1.24│
│销售净利率 │ 1.94│ 2.15│ 2.15│ 0.90│
│总资产净利率 │ 0.67│ 0.51│ 0.35│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.79│ 2.34│ 1.66│ 0.80│
│销售毛利率 │ 24.70│ 24.71│ 24.25│ 23.58│
│营业利润率 │ 4.27│ 3.30│ 3.32│ 1.53│
│销售净利率 │ 3.19│ 2.34│ 2.72│ 1.29│
│总资产净利率 │ 1.46│ 0.72│ 0.51│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.52│ -10.69│ -19.53│ -15.68│
│营业利润增长率 │ -48.57│ -30.29│ -39.69│ -31.61│
│净利润增长率 │ -48.69│ -21.07│ -24.14│ -37.45│
│净资产增长率 │ -0.26│ -2.60│ -3.26│ 0.82│
│总资产增长率 │ 14.43│ 3.34│ 0.79│ -2.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.24│ 21.09│ 33.34│ 24.67│
│营业利润增长率 │ -27.40│ -16.92│ 44.07│ -50.10│
│净利润增长率 │ -28.27│ -26.26│ 2.90│ 4.33│
│净资产增长率 │ 17.83│ 14.18│ 12.94│ 18.38│
│总资产增长率 │ 9.91│ 1.20│ 1.33│ 1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内公司持续│ 16655.68│ 13837.11│ 20.37│
│ │加大市场投入相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内股权激励│ 25448.49│ 29712.93│ -14.35│
│ │未达到转股条件预│ │ │ │
│ │提费用冲回及公司│ │ │ │
│ │实现全面预算，加│ │ │ │
│ │强内部管控 │ │ │ │
│财务费用 │本期可转债利息增│ 9374.06│ 6657.59│ 40.80│
│ │加导致财务费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │公司在报告期内加│ 12337.55│ 10880.69│ 13.39│
│ │大研发投入力度 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 312413.73│ 368551.80│ -15.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 321831.11│ 330850.49│ -2.73│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -9417.39│ 37701.31│ -124.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 30096.05│ 11077.55│ 171.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 53990.70│ 51588.66│ 4.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -23894.65│ -40511.11│ 41.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 145346.53│ 136598.59│ 6.40│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 115642.34│ 146339.32│ -20.98│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 29704.19│ -9740.73│ 404.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3601.26│ -12528.45│ 71.26│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 115078.83│ 114171.03│ 0.80│
│应收款项 │--- │ 277641.31│ 211727.82│ 31.13│
│合同资产 │--- │ 94372.14│ 58543.09│ 61.20│
│存货 │--- │ 36533.54│ 38401.95│ -4.87│
│长期股权投资│--- │ 38377.33│ 35310.25│ 8.69│
│固定资产 │--- │ 47617.26│ 48554.85│ -1.93│
│在建工程 │--- │ 6256.82│ 5872.85│ 6.54│
│使用权资产 │--- │ 6912.87│ 5606.81│ 23.29│
│短期借款 │--- │ 78585.81│ 61165.25│ 28.48│
│合同负债 │--- │ 15267.30│ 22562.52│ -32.33│
│长期借款 │--- │ 87424.78│ 67456.21│ 29.60│
│租赁负债 │--- │ 5370.50│ 5060.41│ 6.13│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期销售回款减少│ 75059.24│ 114171.03│ -34.26│
│交易性金融资│本期增加理财投资│ 14081.18│ 5445.11│ 158.60│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│本期增加的其他流│ 8096.31│ 5416.26│ 49.48│
│ │动资产较多 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建项目投入│ 7926.82│ 5872.85│ 34.97│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期增加银行承兑│ 27416.20│ 17907.92│ 53.10│
│ │汇票较多 │ │ │ │
│合同负债 │本期收到的预收款│ 15722.56│ 22562.52│ -30.32│
│ │项减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上期计提│ 1544.18│ 3459.07│ -55.36│
│ │的应付职工薪酬较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│一年内到期的│本期需在一年内偿│ 19585.52│ 8693.22│ 125.30│
│非流动负债 │还的长期借款增多│ │ │ │
│长期借款 │本期增加的银行长│ 91618.23│ 67456.21│ 35.82│
│ │期借款较多 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 169.08│ 839.02│ -79.85│
│递延收益 │本期增加的与资产│ 5540.50│ 4033.67│ 37.36│
│ │相关的政府补助资│ │ │ │
│ │金增多 │ │ │ │
│库存股 │本期发生的库存股│ 2029.63│ 3092.04│ -34.36│
│ │回购注销 │ │ │ │
│营业税金及附│本期缴纳的税金减│ 788.23│ 1225.82│ -35.70│
│加 │少 │ │ │ │
│投资收益 │本期取得的投资收│ -61.77│ 390.24│ -115.83│
│ │益减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置取得│ 23.46│ -2.08│ 1226.04│
│ │的收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期取得的与收益│ 49.56│ 186.27│ -73.39│
│ │相关的营业外收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期发生的捐赠事│ 345.62│ 667.96│ -48.26│
│ │项减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 487.08│ 1509.08│ -67.72│
│经营活动产生│当期销售回款较减│ -34103.41│ -8330.66│ -309.37│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款增加 │ 31125.25│ 16366.01│ 90.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 115078.83│ 75059.24│ 100378.67│ 85629.89│
│存货 │ 36533.54│ 48014.99│ 46531.44│ 48835.12│
│应收账款 │ 277641.31│ 209640.55│ 203306.31│ 203990.53│
│其他应收款 │ 9902.51│ 14181.47│ 15391.66│ 15346.79│
│流动资产合计 │ 543346.04│ 453538.34│ 453897.40│ 432478.73│
│长期股权投资 │ 38377.33│ 39007.08│ 37590.39│ 36429.53│
│固定资产净额 │ 47617.26│ 48682.20│ 48906.71│ 50203.16│
│无形资产 │ 32399.47│ 25414.80│ 25632.23│ 20898.58│
│非流动资产合计 │ 252059.15│ 264868.22│ 246751.36│ 243529.33│
│资产总计 │ 795405.19│ 718406.56│ 700648.76│ 676008.07│
│流动负债 │ 391734.90│ 308742.97│ 296616.91│ 280975.56│
│非流动负债 │ 174967.99│ 179186.09│ 176533.13│ 160038.42│
│负债合计 │ 566702.88│ 487929.06│ 473150.04│ 441013.98│
│实收资本 │ 85805.57│ 85805.54│ 85805.52│ 86196.01│
│资本公积金 │ 50751.29│ 47928.26│ 47763.08│ 49429.60│
│盈余公积 │ 7594.14│ 7225.16│ 7225.16│ 7225.16│
│未分配利润 │ 43830.44│ 42796.89│ 41618.42│ 48806.03│
│少数股东权益 │ 26425.45│ 32948.36│ 31313.21│ 30540.71│
│股东权益合计 │ 228702.31│ 230477.50│ 227498.71│ 234994.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 114171.03│ 96051.09│ 99923.52│ 133568.47│
│存货 │ 38401.95│ 57563.90│ 50735.84│ 50383.60│
│应收账款 │ 211727.82│ 178241.01│ 201849.97│ 206333.26│
│其他应收款 │ 14569.60│ 15420.88│ 14179.76│ 14628.32│
│流动资产合计 │ 455137.04│ 431665.18│ 450710.60│ 471785.77│
│长期股权投资 │ 35310.25│ 38111.66│ 36696.33│ 28476.38│
│固定资产净额 │ 48554.85│ 43600.22│ 44191.52│ 42657.53│
│无形资产 │ 19570.49│ 14963.08│ 14378.93│ 14264.20│
│非流动资产合计 │ 240041.44│ 208445.49│ 190213.06│ 172609.18│
│资产总计 │ 695178.49│ 640110.66│ 640923.66│ 644394.95│
│流动负债 │ 314136.07│ 268421.09│ 280900.40│ 283783.16│
│非流动负债 │ 145148.21│ 143784.90│ 132779.21│ 125790.14│
│负债合计 │ 459284.27│ 412205.98│ 413679.61│ 409573.30│
│实收资本 │ 86229.90│ 86229.88│ 86229.83│ 85966.96│
│资本公积金 │ 48840.54│ 47666.46│ 47666.46│ 47957.95│
│盈余公积 │ 7225.16│ 6367.60│ 6367.60│ 6367.60│
│未分配利润 │ 47788.79│ 43536.54│ 42169.14│ 50876.04│
│少数股东权益 │ 33098.66│ 31393.01│ 32873.34│ 31089.82│
│股东权益合计 │ 235894.21│ 227904.68│ 227244.05│ 234821.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 345257.60│ 184346.71│ 111289.15│ 45738.99│
│营业成本 │ 261200.29│ 139457.17│ 83738.51│ 34240.75│
│营业税金及附加 │ 2200.87│ 788.23│ 569.65│ 192.44│
│销售费用 │ 16655.68│ 9277.64│ 6641.16│ 2774.86│
│财务费用 │ 9374.06│ 6187.24│ 3819.13│ 1930.73│
│管理费用 │ 25448.49│ 18057.99│ 10935.21│ 6501.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2.04│ 5.11│ 1.66│ ---│
│投资收益 │ 263.13│ -61.77│ 189.30│ 136.65│
│营业利润 │ 7467.31│ 4754.98│ 2770.24│ 567.96│
│营业外收入 │ 682.50│ 49.56│ 24.00│ 16.02│
│营业外支出 │ 690.47│ 345.62│ 187.54│ 103.74│
│利润总额 │ 7459.34│ 4458.92│ 2606.70│ 480.25│
│所得税 │ 744.55│ 487.08│ 217.98│ 69.13│
│净利润 │ 6714.79│ 3971.84│ 2388.72│ 411.11│
│归属母公司净利润 │ 5013.64│ 3627.70│ 2449.23│ 1017.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 340103.89│ 206417.49│ 138304.34│ 54244.11│
│营业成本 │ 256097.83│ 155416.28│ 104771.46│ 41450.66│
│营业税金及附加 │ 2134.02│ 1225.82│ 863.37│ 274.66│
│销售费用 │ 13837.11│ 8881.80│ 5770.64│ 2720.47│
│财务费用 │ 6657.59│ 5961.13│ 4024.02│ 1812.81│
│管理费用 │ 29712.93│ 22337.56│ 14476.86│ 6666.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 179.44│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1497.18│ 390.24│ 63.84│ -31.07│
│营业利润 │ 14519.48│ 6821.27│ 4593.48│ 830.49│
│营业外收入 │ 129.96│ 186.27│ 28.05│ 33.40│
│营业外支出 │ 1119.44│ 667.96│ 212.29│ 30.88│
│利润总额 │ 13530.00│ 6339.59│ 4409.25│ 833.01│
│所得税 │ 2672.26│ 1509.08│ 647.27│ 132.80│
│净利润 │ 10857.74│ 4830.51│ 3761.97│ 700.21│
│归属母公司净利润 │ 9705.77│ 4595.95│ 3228.54│ 1626.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 312413.73│ 196284.14│ 146863.48│ 72594.89│
│经营活动现金流出 │ 321831.11│ 230387.56│ 167999.49│ 104160.01│
│经营活动现金流量净额│ -9417.39│ -34103.41│ -21136.01│ -31565.12│
│投资活动现金流入 │ 30096.05│ 10770.66│ 11822.24│ 8752.49│
│资本性支出 │ 27111.76│ 23893.86│ 22703.99│ 22197.17│
│投资活动现金流出 │ 53990.70│ 45908.69│ 26823.99│ 27304.67│
│投资活动现金流量净额│ -23894.65│ -35138.03│ -15001.75│ -18552.18│
│筹资活动现金流入 │ 145346.53│ 122613.28│ 93763.49│ 60620.59│
│筹资活动现金流出 │ 115642.34│ 91488.02│ 67980.39│ 36922.37│
│筹资活动现金流量净额│ 29704.19│ 31125.25│ 25783.10│ 23698.22│
│汇率变动对现金的影响│ 6.59│ 11.12│ 10.15│ -0.13│
│现金及等价物净增加额│ -3601.26│ -38105.07│ -10344.51│ -26419.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 368551.80│ 262459.24│ 177535.20│ 81419.37│
│经营活动现金流出 │ 330850.49│ 270789.90│ 187582.47│ 97098.51│
│经营活动现金流量净额│ 37701.31│ -8330.66│ -10047.27│ -15679.14│
│投资活动现金流入 │ 11077.55│ 2882.56│ 2386.59│ 1191.31│
│资本性支出 │ 29337.84│ 22094.74│ 2843.04│ 1260.17│
│投资活动现金流出 │ 51588.66│ 43674.92│ 22216.92│ 2750.17│
│投资活动现金流量净额│ -40511.11│ -40792.36│ -19830.32│ -1558.86│
│筹资活动现金流入 │ 136598.59│ 123680.55│ 89700.55│ 56012.00│
│筹资活动现金流出 │ 146339.32│ 107314.54│ 87900.03│ 41635.56│
│筹资活动现金流量净额│ -9740.73│ 16366.01│ 1800.52│ 14376.44│
│汇率变动对现金的影响│ 22.08│ -0.78│ -0.78│ -4.59│
│现金及等价物净增加额│ -12528.45│ -32757.79│ -28077.86│ -2866.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45738.99│ 13.25│ 1017.24│ 20.29│
│二季报 │ 65550.15│ 18.99│ 1432.00│ 28.56│
│三季报 │ 73057.56│ 21.16│ 1178.46│ 23.51│
│四季报 │ 160910.90│ 46.61│ 1385.94│ 27.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54244.11│ 15.95│ 1626.20│ 16.75│
│二季报 │ 84060.23│ 24.72│ 1602.34│ 16.51│
│三季报 │ 68113.15│ 20.03│ 1367.40│ 14.09│
│四季报 │ 133686.40│ 39.31│ 5109.82│ 52.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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