财务分析☆ ◇300024 机器人 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -31845.19│ -39788.09│ -19368.20│ 4857.16│ 4465.11│ -56240.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -19368.20│ 4857.16│ 4436.31│ -56240.28│
│净利润增长率(%) │ -99.64│ -105.43│ -498.76│ 9.49│ 107.94│ -42.12│
│扣非净利润(万) │ -36099.39│ -45691.52│ -28249.83│ -19226.01│ -61301.27│ -76704.74│
│营业总收(未调整:万) │ 243747.67│ 412180.54│ 413848.53│ 396659.49│ 357574.56│ 329819.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 413848.53│ 396659.49│ 357574.56│ 329819.13│
│总营收同比增长率(%) │ 9.87│ -0.40│ 4.33│ 10.93│ 8.42│ 24.01│
│加权净资产收益率(%) │ -7.86│ -9.28│ -4.41│ 1.13│ 1.06│ -12.52│
│资产负债比率(%) │ 66.05│ 61.76│ 60.66│ 62.36│ 63.74│ 61.48│
│净利润现金含量(%) │ 202.32│ -40.55│ 21.53│ -458.82│ -902.53│ -17.76│
│基本每股收益(元) │ -0.2034│ -0.2541│ -0.1244│ 0.0313│ 0.0286│ -0.3605│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2306│ -0.2918│ -0.1815│ -0.1240│ -0.3950│ -0.4916│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2034│ -0.2541│ -0.1237│ 0.0313│ 0.0288│ -0.3605│
│每股资本公积金(元) │ 2.0571│ 1.9381│ 1.8838│ 1.7000│ 1.6507│ 1.7025│
│每股未分配利润(元) │ -0.5976│ -0.3942│ -0.1400│ -0.0161│ -0.0476│ -0.0437│
│每股净资产(元) │ 2.5317│ 2.6463│ 2.8299│ 2.8198│ 2.7405│ 2.6628│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4115│ 0.1031│ -0.0266│ -0.1438│ -0.2600│ 0.0640│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -31845.19│ -18909.36│ -9250.16│ -39788.09│ -15951.38│ -9535.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -15951.38│ -9535.82│
│净利润增长率(%) │ -99.64│ -98.30│ -84.02│ -105.43│ -59.96│ -54.32│
│扣非净利润(万) │ -36099.39│ -21245.16│ -10464.43│ -45691.52│ -20401.45│ -12195.70│
│营业总收(未调整:万) │ 243747.67│ 145138.41│ 63034.50│ 412180.54│ 221848.12│ 166009.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 221848.12│ 166009.44│
│总营收同比增长率(%) │ 9.87│ -12.57│ -8.42│ -0.40│ -8.73│ -0.07│
│加权净资产收益率(%) │ -7.86│ -4.61│ -2.26│ -9.28│ -3.66│ -2.17│
│资产负债比率(%) │ 66.05│ 64.62│ 63.47│ 61.76│ 61.76│ 61.32│
│净利润现金含量(%) │ 202.32│ 229.12│ 497.88│ -40.55│ 220.71│ 281.39│
│基本每股收益(元) │ -0.2034│ -0.1208│ -0.0591│ -0.2541│ -0.1019│ -0.0609│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2306│ -0.1357│ -0.0668│ -0.2918│ -0.1303│ -0.0779│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2034│ -0.1208│ -0.0591│ -0.2541│ -0.1019│ -0.0609│
│每股资本公积金(元) │ 2.0571│ 2.0490│ 1.9381│ 1.9381│ 1.9006│ 1.8931│
│每股未分配利润(元) │ -0.5976│ -0.5150│ -0.4533│ -0.3942│ -0.2419│ -0.2010│
│每股净资产(元) │ 2.5317│ 2.5889│ 2.5844│ 2.6463│ 2.7438│ 2.7898│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4115│ -0.2767│ -0.2942│ 0.1031│ -0.2249│ -0.1714│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.30│ 1.32│ 1.33│ 1.31│ 1.36│
│速动比率 │ 0.58│ 0.77│ 0.78│ 0.73│ 0.74│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 66.05│ 61.76│ 60.66│ 62.36│ 63.74│ 61.48│
│产权比率 │ 2.13│ 1.73│ 1.64│ 1.69│ 1.81│ 1.64│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ 0.03│ -0.01│ -0.04│ -0.06│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.21│ 1.25│ 1.30│ 1.33│ 1.36│
│速动比率 │ 0.58│ 0.63│ 0.67│ 0.77│ 0.70│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 66.05│ 64.62│ 63.47│ 61.76│ 61.76│ 61.32│
│产权比率 │ 2.13│ 1.99│ 1.86│ 1.73│ 1.72│ 1.69│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ -0.06│ -0.07│ 0.03│ -0.06│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.48│ 2.72│ 2.93│ 3.19│ 3.33│ 3.64│
│存货周转率 │ 0.55│ 1.13│ 1.02│ 0.94│ 0.95│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.53│ 0.51│ 0.49│ 0.46│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.52│ 2.85│ 3.09│ 2.76│ 2.30│ 2.09│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.35│ 0.35│ 0.33│ 0.31│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.48│ 0.91│ 0.41│ 2.72│ 1.56│ 1.11│
│存货周转率 │ 0.55│ 0.34│ 0.16│ 1.13│ 0.54│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.18│ 0.08│ 0.53│ 0.28│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.52│ 0.91│ 0.40│ 2.85│ 1.71│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.05│ 0.35│ 0.19│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.03│ -9.60│ -4.37│ 1.11│ 1.05│ -13.54│
│销售毛利率 │ 15.22│ 12.48│ 14.62│ 13.88│ 8.62│ 7.57│
│营业利润率 │ -13.28│ -9.60│ -5.65│ 1.48│ 2.42│ -18.76│
│销售净利率 │ -12.76│ -9.43│ -4.75│ 1.15│ 0.81│ -16.85│
│总资产净利率 │ -2.55│ -3.29│ -1.65│ 0.38│ 0.25│ -5.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.03│ -4.67│ -2.29│ -9.60│ -3.71│ -2.18│
│销售毛利率 │ 15.22│ 16.53│ 14.14│ 12.48│ 13.79│ 14.62│
│营业利润率 │ -13.28│ -14.93│ -15.09│ -9.60│ -7.11│ -5.69│
│销售净利率 │ -12.76│ -13.19│ -15.17│ -9.43│ -6.98│ -5.26│
│总资产净利率 │ -2.55│ -1.59│ -0.81│ -3.29│ -1.29│ -0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.87│ -0.40│ 4.33│ 10.93│ 8.42│ 24.01│
│营业利润增长率 │ -105.15│ -69.19│ -499.47│ -32.49│ 114.01│ -27.02│
│净利润增长率 │ -99.64│ -105.43│ -498.76│ 9.49│ 107.94│ -42.12│
│净资产增长率 │ -4.33│ -6.49│ 1.36│ 2.89│ 2.26│ -12.95│
│总资产增长率 │ 10.28│ -3.18│ 0.97│ -1.38│ 8.41│ 3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.87│ -12.57│ -8.42│ -0.40│ -8.73│ -0.07│
│营业利润增长率 │ -105.15│ -129.38│ -107.99│ -69.19│ -27.89│ -19.28│
│净利润增长率 │ -99.64│ -98.30│ -84.02│ -105.43│ -59.96│ -54.32│
│净资产增长率 │ -4.33│ -2.17│ -2.34│ -6.49│ -3.04│ -1.42│
│总资产增长率 │ 10.28│ 7.77│ 2.31│ -3.18│ 0.05│ 0.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期票据背书转让│ 6841.19│ 14288.83│ -52.12│
│预付款项 │本期预付供应商款│ 28261.97│ 19612.16│ 44.10│
│ │项增加 │ │ │ │
│存货 │业务规模增加和项│ 446296.14│ 308881.23│ 44.49│
│ │目执行进度影响 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程款减│ 5064.14│ 11179.12│ -54.70│
│产 │少、质保金转入合│ │ │ │
│ │同资产共同影响 │ │ │ │
│短期借款 │期末新增短期借款│ 65304.57│ 40240.25│ 62.29│
│应付票据 │本期开具承兑汇票│ 97132.13│ 51400.02│ 88.97│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收房屋租金│ 32.00│ 15.24│ 110.00│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项增加│ 229246.74│ 170833.98│ 34.19│
│应交税费 │本期期末应交增值│ 2238.34│ 4591.32│ -51.25│
│ │税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 95090.41│ 57012.11│ 66.79│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期其他权益工│ -8749.10│ -3860.84│ -126.61│
│ │具投资公允价值下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│专项储备 │报告期计提专项储│ 681.12│ 516.78│ 31.80│
│ │备 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期经营亏损 │ -93558.63│ -61713.44│ -51.60│
│研发费用 │公司为提升核心竞│ 23624.79│ 14938.65│ 58.15│
│ │争力，加大了前沿│ │ │ │
│ │技术与核心产品的│ │ │ │
│ │研发投入 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑净损失较上年│ 5447.74│ 2595.49│ 109.89│
│ │同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业亏损│ -8540.38│ -2536.13│ -236.75│
│公允价值变动│本期确认交易性金│ -97.30│ -269.42│ 63.89│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -1783.29│ 2134.31│ -183.55│
│资产处置收益│本期资产处置减少│ 14.26│ 85.02│ -83.22│
│所得税费用 │本期递延所得税的│ -1273.50│ -311.28│ -309.12│
│ │变动 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品接受│ -64427.84│ -35206.47│ -83.00│
│的现金流量净│劳务支付的现金同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│借款净增加额同比│ 46357.74│ -11642.73│ 498.17│
│的现金流量净│提升、子公司收到│ │ │ │
│额 │少数股东投资共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 158149.16│ 170003.63│ -6.97│
│应收款项 │--- │ 159287.72│ 158365.33│ 0.58│
│合同资产 │--- │ 24583.14│ 26368.23│ -6.77│
│存货 │--- │ 405051.29│ 308881.23│ 31.13│
│投资性房地产│--- │ 4201.60│ 4234.55│ -0.78│
│长期股权投资│--- │ 90721.23│ 82043.18│ 10.58│
│固定资产 │--- │ 162054.58│ 155730.14│ 4.06│
│在建工程 │--- │ 18986.52│ 19359.95│ -1.93│
│使用权资产 │--- │ 7384.37│ 8425.56│ -12.36│
│短期借款 │--- │ 60595.16│ 40240.25│ 50.58│
│合同负债 │--- │ 204106.59│ 170833.98│ 19.48│
│长期借款 │--- │ 86244.74│ 105980.60│ -18.62│
│租赁负债 │--- │ 5886.19│ 6857.13│ -14.16│
│营业收入 │--- │ 145138.41│ 166009.44│ -12.57│
│营业成本 │--- │ 121151.06│ 141739.70│ -14.53│
│销售费用 │--- │ 6089.48│ 6020.76│ 1.14│
│管理费用 │--- │ 15799.59│ 15432.52│ 2.38│
│财务费用 │汇兑净损失较上年│ 3669.37│ 1253.16│ 192.81│
│ │同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用较│ -2516.81│ -741.91│ -239.23│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│研发投入 │公司为提升核心竞│ 19633.99│ 13707.13│ 43.24│
│ │争力，加大了前沿│ │ │ │
│ │技术与核心产品的│ │ │ │
│ │研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品接受│ -43325.27│ -26833.18│ -61.46│
│的现金流量净│劳务支付的现金同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品赎回│ -17177.65│ 30391.69│ -156.52│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款净增加额同比│ 47153.19│ 8233.58│ 472.69│
│的现金流量净│提升、子公司收到│ │ │ │
│额 │少数股东投资共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│现金及现金等│各项活动产生的现│ -14538.52│ 13227.26│ -209.91│
│价物净增加额│金流的综合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 130673.80│ 170003.63│ 173322.29│ 167389.25│ 226733.69│ 190600.52│
│存货 │ 446296.14│ 308881.23│ 329383.96│ 364620.04│ 360119.42│ 327773.92│
│应收票据及应收账款 │ 178579.11│ 172654.15│ 159375.17│ 151494.29│ 128558.72│ 117548.56│
│合同资产 │ 28162.71│ 26368.23│ 23610.18│ 21311.43│ 23774.12│ 9554.73│
│预付款项 │ 28261.97│ 19612.16│ 16233.83│ 19636.75│ 25275.09│ 26526.54│
│其他应收款 │ 3703.23│ 4707.85│ 7639.21│ 11076.04│ 6034.60│ 3968.56│
│流动资产合计 │ 875679.73│ 759605.35│ 806413.37│ 803279.26│ 821973.58│ 736666.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 89480.25│ 82043.18│ 98051.50│ 102054.86│ 86022.99│ 49207.18│
│固定资产净额 │ 164147.62│ 155730.14│ 133066.85│ 134510.64│ 152687.45│ 157898.92│
│在建工程 │ 18127.33│ 19359.95│ 21048.83│ 12552.31│ 2437.75│ 1369.39│
│无形资产 │ 48748.51│ 49193.10│ 54013.41│ 57194.71│ 60835.83│ 61359.78│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 404442.84│ 401221.24│ 392593.82│ 384200.23│ 382066.29│ 373955.80│
│资产总计 │ 1280122.58│ 1160826.59│ 1199007.20│ 1187479.49│ 1204039.87│ 1110622.59│
│应付票据及应付账款 │ 337748.14│ 298926.93│ 265853.84│ 243151.69│ 219009.54│ 166886.46│
│预收款项 │ 32.00│ 15.24│ 0.00│ 7.71│ 8.11│ 52.30│
│合同负债 │ 229246.74│ 170833.98│ 190333.45│ 228290.80│ 243308.88│ 233294.45│
│流动负债 │ 745319.66│ 586212.00│ 609131.14│ 604647.07│ 627382.15│ 543336.66│
│长期借款 │ 80486.64│ 105980.60│ 93020.38│ 115435.85│ 102454.97│ 98495.91│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29.04│ 45.55│
│非流动负债 │ 100191.73│ 130737.96│ 118214.56│ 135821.49│ 140088.92│ 139511.29│
│负债合计 │ 845511.39│ 716949.97│ 727345.70│ 740468.55│ 767471.07│ 682847.95│
│实收资本 │ 156562.00│ 156562.00│ 156562.00│ 155021.20│ 155021.20│ 156023.96│
│资本公积金 │ 322056.62│ 303426.45│ 294937.63│ 263529.52│ 255889.71│ 265624.87│
│盈余公积 │ 19375.64│ 19375.64│ 19375.64│ 19381.84│ 19381.84│ 19935.51│
│未分配利润 │ -93558.63│ -61713.44│ -21925.34│ -2501.28│ -7382.43│ -6822.31│
│少数股东权益 │ 38243.54│ 29570.04│ 28601.57│ 9880.02│ 11729.12│ 12312.01│
│归属母公司权益 │ 396367.65│ 414306.59│ 443059.93│ 437130.92│ 424839.68│ 415462.64│
│股东权益合计 │ 434611.19│ 443876.62│ 471661.50│ 447010.94│ 436568.80│ 427774.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 130673.80│ 158149.16│ 135786.19│ 170003.63│ 135053.40│ 190118.32│
│存货 │ 446296.14│ 405051.29│ 363633.47│ 308881.23│ 378444.18│ 341619.57│
│应收票据及应收账款 │ 178579.11│ 167726.57│ 163269.89│ 172654.15│ 154546.26│ 167902.12│
│合同资产 │ 28162.71│ 24583.14│ 25756.69│ 26368.23│ 20532.04│ 25282.11│
│预付款项 │ 28261.97│ 24574.16│ 26040.48│ 19612.16│ 34458.28│ 29330.87│
│其他应收款 │ 3703.23│ 4994.58│ 4393.99│ 4707.85│ 6045.53│ 6615.86│
│流动资产合计 │ 875679.73│ 844808.25│ 790394.32│ 759605.35│ 797194.52│ 807112.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 89480.25│ 90721.23│ 80149.77│ 82043.18│ 95396.38│ 97691.48│
│固定资产净额 │ 164147.62│ 162054.58│ 158809.73│ 155730.14│ 126017.99│ 127011.27│
│在建工程 │ 18127.33│ 18986.52│ 17949.74│ 19359.95│ 37142.66│ 34725.34│
│无形资产 │ 48748.51│ 47173.61│ 48481.88│ 49193.10│ 52111.56│ 51854.72│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 404442.84│ 406234.92│ 397203.86│ 401221.24│ 402366.05│ 398050.75│
│资产总计 │ 1280122.58│ 1251043.17│ 1187598.18│ 1160826.59│ 1199560.57│ 1205163.02│
│应付票据及应付账款 │ 337748.14│ 326434.79│ 302893.57│ 298926.93│ 271734.29│ 271137.22│
│预收款项 │ 32.00│ 15.24│ 60.95│ 15.24│ ---│ ---│
│合同负债 │ 229246.74│ 204106.59│ 182798.59│ 170833.98│ 209249.00│ 187263.61│
│流动负债 │ 745319.66│ 700850.65│ 633590.76│ 586212.00│ 598905.49│ 592584.32│
│长期借款 │ 80486.64│ 86244.74│ 98233.51│ 105980.60│ 118445.23│ 122239.91│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 100191.73│ 107593.99│ 120121.22│ 130737.96│ 141972.40│ 146404.22│
│负债合计 │ 845511.39│ 808444.64│ 753711.98│ 716949.97│ 740877.89│ 738988.54│
│实收资本 │ 156562.00│ 156562.00│ 156562.00│ 156562.00│ 156562.00│ 156562.00│
│资本公积金 │ 322056.62│ 320797.96│ 303426.45│ 303426.45│ 297568.33│ 296383.45│
│盈余公积 │ 19375.64│ 19375.64│ 19375.64│ 19375.64│ 19375.64│ 19375.64│
│未分配利润 │ -93558.63│ -80622.79│ -70963.59│ -61713.44│ -37876.72│ -31461.17│
│少数股东权益 │ 38243.54│ 37279.83│ 29270.62│ 29570.04│ 29107.26│ 29397.19│
│归属母公司权益 │ 396367.65│ 405318.70│ 404615.58│ 414306.59│ 429575.42│ 436777.29│
│股东权益合计 │ 434611.19│ 442598.53│ 433886.20│ 443876.62│ 458682.68│ 466174.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 243747.67│ 412180.54│ 413848.53│ 396659.49│ 357574.56│ 329819.13│
│营业总成本 │ 269738.01│ 432595.53│ 425386.98│ 415816.86│ 423587.51│ 388207.98│
│营业税金及附加 │ 2251.92│ 3190.47│ 2990.76│ 2881.63│ 2820.26│ 2906.11│
│销售费用 │ 9895.84│ 11852.86│ 11595.92│ 12814.08│ 10308.83│ 8852.72│
│财务费用 │ 5447.74│ 4188.73│ 3954.03│ 5152.85│ 10689.84│ 7137.01│
│管理费用 │ 21864.76│ 30146.12│ 30828.75│ 33609.76│ 38080.86│ 33732.72│
│资产减值损失 │ -2652.80│ -7002.70│ -9986.91│ -3932.49│ -15103.34│ -33081.76│
│公允价值变动净收益 │ -97.30│ -198.31│ 73.81│ 122.02│ 119.94│ 103.29│
│投资收益 │ -8540.38│ -21350.73│ -8774.27│ 18871.44│ 69654.22│ 5097.55│
│营业利润 │ -32361.10│ -39558.82│ -23381.40│ 5853.09│ 8670.29│ -61875.71│
│营业外收入 │ 37.03│ 42.85│ 93.76│ 602.86│ 495.40│ 148.50│
│营业外支出 │ 62.47│ 119.10│ 184.05│ 244.07│ 640.03│ 125.97│
│利润总额 │ -32386.54│ -39635.08│ -23471.69│ 6211.88│ 8525.67│ -61853.18│
│所得税 │ -1273.50│ -785.50│ -3819.43│ 1667.20│ 5634.48│ -6265.88│
│净利润 │ -31113.04│ -38849.58│ -19652.26│ 4544.68│ 2891.19│ -55587.30│
│归属母公司净利润 │ -31845.19│ -39788.09│ -19368.20│ 4857.16│ 4465.11│ -56240.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 243747.67│ 145138.41│ 63034.50│ 412180.54│ 221848.12│ 166009.44│
│营业总成本 │ 269738.01│ 162998.26│ 74795.15│ 432595.53│ 242084.00│ 175486.49│
│营业税金及附加 │ 2251.92│ 1466.65│ 925.39│ 3190.47│ 2241.88│ 1678.87│
│销售费用 │ 9895.84│ 6089.48│ 3436.71│ 11852.86│ 8753.12│ 6020.76│
│财务费用 │ 5447.74│ 3669.37│ 1884.60│ 4188.73│ 2595.49│ 1253.16│
│管理费用 │ 21864.76│ 15799.59│ 8252.51│ 30146.12│ 22291.50│ 15432.52│
│资产减值损失 │ -2652.80│ -2161.18│ -627.45│ -7002.70│ -2762.44│ -1678.13│
│公允价值变动净收益 │ -97.30│ -71.53│ -19.42│ -198.31│ -269.42│ -264.58│
│投资收益 │ -8540.38│ -4416.34│ -1969.07│ -21350.73│ -2536.13│ -2174.46│
│营业利润 │ -32361.10│ -21664.39│ -9513.72│ -39558.82│ -15774.18│ -9444.84│
│营业外收入 │ 37.03│ 29.99│ 16.41│ 42.85│ 38.11│ 13.44│
│营业外支出 │ 62.47│ 19.95│ 1.47│ 119.10│ 50.68│ 46.55│
│利润总额 │ -32386.54│ -21654.35│ -9498.79│ -39635.08│ -15786.74│ -9477.95│
│所得税 │ -1273.50│ -2516.81│ 64.16│ -785.50│ -311.28│ -741.91│
│净利润 │ -31113.04│ -19137.54│ -9562.95│ -38849.58│ -15475.46│ -8736.03│
│归属母公司净利润 │ -31845.19│ -18909.36│ -9250.16│ -39788.09│ -15951.38│ -9535.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 321783.69│ 400874.25│ 342858.30│ 374964.94│ 366046.62│ 413632.69│
│经营活动现金流出 │ 386211.53│ 384739.67│ 347027.56│ 397250.46│ 406345.68│ 403643.77│
│经营活动现金流量净额│ -64427.84│ 16134.58│ -4169.27│ -22285.52│ -40299.06│ 9988.93│
│投资活动现金流入 │ 2552.08│ 26099.55│ 2380.63│ 2167.27│ 236683.41│ 28408.93│
│投资活动现金流出 │ 25075.33│ 16202.87│ 28356.81│ 29679.92│ 128824.64│ 14949.85│
│投资活动现金流量净额│ -22523.26│ 9896.67│ -25976.18│ -27512.64│ 107858.77│ 13459.08│
│筹资活动现金流入 │ 143054.88│ 148571.89│ 207618.28│ 210241.88│ 174613.59│ 151319.91│
│筹资活动现金流出 │ 96697.14│ 179064.37│ 170279.89│ 215713.26│ 200063.58│ 140353.18│
│筹资活动现金流量净额│ 46357.74│ -30492.47│ 37338.38│ -5471.37│ -25449.99│ 10966.73│
│汇率变动对现金的影响│ -1583.48│ 837.96│ 54.17│ 1097.87│ 590.70│ -825.10│
│现金及等价物净增加额│ -42176.84│ -3623.27│ 7247.11│ -54171.67│ 42700.43│ 33589.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 321783.69│ 197472.39│ 87368.99│ 400874.25│ 258049.29│ 162622.84│
│经营活动现金流出 │ 386211.53│ 240797.65│ 133423.81│ 384739.67│ 293255.76│ 189456.02│
│经营活动现金流量净额│ -64427.84│ -43325.27│ -46054.83│ 16134.58│ -35206.47│ -26833.18│
│投资活动现金流入 │ 2552.08│ 2363.53│ 3092.14│ 26099.55│ 994.75│ 38611.18│
│投资活动现金流出 │ 25075.33│ 19541.18│ 18693.99│ 16202.87│ 22913.73│ 8219.50│
│投资活动现金流量净额│ -22523.26│ -17177.65│ -15601.85│ 9896.67│ -21918.98│ 30391.69│
│筹资活动现金流入 │ 143054.88│ 98936.21│ 46226.29│ 148571.89│ 125443.26│ 93992.53│
│筹资活动现金流出 │ 96697.14│ 51783.02│ 20062.54│ 179064.37│ 137085.99│ 85758.95│
│筹资活动现金流量净额│ 46357.74│ 47153.19│ 26163.75│ -30492.47│ -11642.73│ 8233.58│
│汇率变动对现金的影响│ -1583.48│ -1188.80│ -629.36│ 837.96│ 1150.19│ 1435.17│
│现金及等价物净增加额│ -42176.84│ -14538.52│ -36122.29│ -3623.27│ -67617.99│ 13227.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 68829.43│ 16.70│ -5026.64│ 12.63│
│二季报 │ 97180.01│ 23.58│ -4509.18│ 11.33│
│三季报 │ 55838.67│ 13.55│ -6415.55│ 16.12│
│四季报 │ 190332.43│ 46.18│ -23836.72│ 59.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 73332.05│ 17.72│ -4037.13│ 20.84│
│二季报 │ 92787.68│ 22.42│ -2142.28│ 11.06│
│三季报 │ 76959.61│ 18.60│ -3792.69│ 19.58│
│四季报 │ 170769.20│ 41.26│ -9396.10│ 48.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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