财务分析☆ ◇300025 华星创业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1762.16│ -1369.84│ -554.98│ 1395.58│
│净利润增长率(%) │ -255.33│ -302.21│ -228.64│ 156.55│
│扣非净利润(万) │ -2296.09│ -1688.19│ -745.49│ -3009.90│
│营业总收入(万元) │ 51872.03│ 33320.50│ 15339.94│ 67639.42│
│总营收同比增长率(%) │ 8.95│ 12.51│ 5.58│ -5.60│
│加权净资产收益率(%) │ -2.61│ -2.04│ -0.83│ 3.07│
│资产负债比率(%) │ 28.45│ 28.33│ 28.94│ 28.15│
│净利润现金含量(%) │ 53.18│ 189.50│ 661.24│ 593.02│
│基本每股收益(元) │ -0.0349│ -0.0272│ -0.0110│ 0.0303│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0451│ -0.0335│ -0.0148│ -0.0655│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0346│ -0.0272│ -0.0110│ 0.0277│
│每股资本公积金(元) │ 0.6430│ 0.6183│ 0.6097│ 0.6012│
│每股未分配利润(元) │ -0.3025│ -0.2978│ -0.2816│ -0.2706│
│每股净资产(元) │ 1.3465│ 1.3265│ 1.3342│ 1.3366│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0184│ -0.0515│ -0.0729│ 0.1643│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1134.47│ 677.44│ -168.87│ -2468.03│
│归母净利(调整后:万) │ 1134.47│ 677.44│ -168.87│ -2468.03│
│净利润增长率(%) │ 188.33│ 151.22│ 71.43│ 83.56│
│扣非净利润(万) │ -1458.33│ -909.34│ -214.26│ -3917.78│
│营业总收(未调整:万) │ 47611.47│ 29615.87│ 14528.78│ 71652.65│
│营业总收(调整后:万) │ 47611.47│ 29615.87│ 14528.78│ 71652.65│
│总营收同比增长率(%) │ -1.99│ -10.18│ -10.95│ -9.79│
│加权净资产收益率(%) │ 2.96│ 2.24│ -0.57│ -7.94│
│资产负债比率(%) │ 34.53│ 60.57│ 61.58│ 62.83│
│净利润现金含量(%) │ 366.90│ 614.20│ -281.56│ -188.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0255│ 0.0158│ -0.0039│ -0.0576│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0290│ -0.0212│ -0.0050│ -0.0914│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0225│ 0.0158│ -0.0039│ -0.0576│
│每股资本公积金(元) │ 0.5900│ 0.0747│ 0.0747│ 0.0747│
│每股未分配利润(元) │ -0.2758│ -0.2130│ -0.2328│ -0.2289│
│每股净资产(元) │ 1.3199│ 0.7128│ 0.6928│ 0.6969│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0826│ 0.0971│ 0.0111│ 0.1084│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.51│ 2.41│ 2.36│ 2.87│
│速动比率 │ 2.32│ 2.23│ 2.21│ 2.74│
│资产负债比率(%) │ 28.45│ 28.33│ 28.94│ 28.15│
│产权比率 │ 0.40│ 0.39│ 0.41│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -3.61│ -9.84│ -13.42│ 31.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.39│ 1.28│ 1.25│ 1.26│
│速动比率 │ 2.18│ 1.14│ 1.14│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 34.53│ 60.57│ 61.58│ 62.83│
│产权比率 │ 0.53│ 1.54│ 1.61│ 1.70│
│现金流比率%-短期债务│ 11.85│ 8.88│ 1.00│ 9.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.31│ 0.83│ 0.38│ 1.50│
│存货周转率 │ 11.03│ 7.42│ 3.71│ 15.20│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.48│ 0.22│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 21.95│ 13.90│ 6.51│ 27.99│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.36│ 0.16│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 0.64│ 0.30│ 1.34│
│存货周转率 │ 6.85│ 4.67│ 2.52│ 12.04│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.48│ 0.24│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 19.73│ 12.23│ 5.91│ 28.84│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.37│ 0.18│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.57│ -2.05│ -0.83│ 2.07│
│销售毛利率 │ 12.85│ 11.31│ 11.12│ 11.83│
│营业利润率 │ -3.78│ -4.52│ -4.26│ 1.84│
│销售净利率 │ -3.72│ -4.46│ -4.03│ 1.92│
│总资产净利率 │ -1.86│ -1.47│ -0.59│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.71│ 2.22│ -0.57│ -8.26│
│销售毛利率 │ 13.53│ 12.87│ 13.05│ 14.81│
│营业利润率 │ 2.20│ 2.19│ -1.46│ -3.48│
│销售净利率 │ 2.33│ 2.24│ -1.23│ -3.40│
│总资产净利率 │ 1.24│ 0.86│ -0.21│ -2.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.95│ 12.51│ 5.58│ -5.60│
│营业利润增长率 │ -286.95│ -331.82│ -208.80│ 149.84│
│净利润增长率 │ -255.33│ -302.21│ -228.64│ 156.55│
│净资产增长率 │ 1.77│ -0.75│ -0.18│ 125.41│
│总资产增长率 │ 1.94│ -0.69│ 0.82│ 16.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.99│ -10.18│ -10.95│ -9.79│
│营业利润增长率 │ 178.43│ 146.54│ 63.31│ 83.39│
│净利润增长率 │ 188.33│ 151.22│ 71.43│ 83.56│
│净资产增长率 │ 122.60│ 2.28│ -0.59│ -7.60│
│总资产增长率 │ 25.99│ -3.63│ -3.86│ -15.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司本期赎回结构│ ---│ 5000.00│ -100.00│
│产 │性存款 │ │ │ │
│应收款项融资│公司本期银行承兑│ 176.62│ 328.54│ -46.24│
│ │汇票到期承兑 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期预付货款│ 194.18│ 17.78│ 992.06│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │公司本期合同履约│ 4987.85│ 3209.18│ 55.42│
│ │成本增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期收回上海│ 250.00│ 600.00│ -58.33│
│非流动资产 │鑫众股权转让款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴所得税和│ 55.29│ 101.02│ -45.27│
│ │待摊费用减少 │ │ │ │
│在建工程 │公司本期建设系统│ 49.50│ 35.52│ 39.35│
│ │平台 │ │ │ │
│使用权资产 │公司本期新增租赁│ 1259.79│ ---│ ---│
│ │事项 │ │ │ │
│无形资产 │公司本期从三体宇│ 11671.46│ 201.77│ 5684.41│
│ │宙获得授权许可 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期预收货款│ 1517.81│ 657.08│ 130.99│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期预收货款│ 89.01│ 39.42│ 125.77│
│ │对应的待转销项税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本期新增租赁│ 1257.81│ ---│ ---│
│ │事项 │ │ │ │
│管理费用 │1）公司本期确认 │ 5647.58│ 3572.44│ 58.09│
│ │股权激励费用1613│ │ │ │
│ │.29万元；2）公司│ │ │ │
│ │本期三体宇宙授权│ │ │ │
│ │许可摊销817.61万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│财务费用 │1）公司本期融资 │ 150.65│ 921.08│ -83.64│
│ │规模下降，对应利│ │ │ │
│ │息支出减少；2） │ │ │ │
│ │公司本期存款规模│ │ │ │
│ │较上年同期增加，│ │ │ │
│ │对应利息收入增加│ │ │ │
│其他收益 │公司本期进项税加│ 139.81│ 231.58│ -39.63│
│ │计抵减减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期理财产品│ 74.91│ 182.88│ -59.04│
│ │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司上期收回对互│ 549.02│ 2270.84│ -75.82│
│ │联港湾的拆借款，│ │ │ │
│ │冲减已计提的坏账│ │ │ │
│ │准备，本期无该事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期处置固定│ 14.46│ -6.56│ 320.46│
│ │资产增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期款赔偿款│ 48.29│ 8.12│ 494.60│
│ │支出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期项目收款│ -937.19│ 4162.31│ -122.52│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期向三体宇│ -4661.03│ -1884.48│ -147.34│
│的现金流量净│宙支付授权金1亿 │ │ │ │
│额 │元 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上期向控股股│ -490.61│ 17781.93│ -102.76│
│的现金流量净│东非定向增发股票│ │ │ │
│额 │融资，本期无增发│ │ │ │
│ │事项 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司本期向三体宇│ 15745.00│ 24782.18│ -36.47│
│ │宙支付授权金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 40734.77│ 39904.24│ 2.08│
│存货 │--- │ 4757.03│ 3209.18│ 48.23│
│投资性房地产│--- │ 10739.38│ 10959.79│ -2.01│
│固定资产 │--- │ 2409.68│ 2385.09│ 1.03│
│在建工程 │--- │ 7.38│ 35.52│ -79.23│
│短期借款 │--- │ 7508.59│ 8811.68│ -14.79│
│合同负债 │--- │ 1427.35│ 657.08│ 117.23│
│交易性金融资│公司本期赎回结构│ 0.00│ 5000.00│ -100.00│
│产 │性存款 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 9515.33│ 7665.29│ 24.14│
│无形资产 │公司本期向三体宇│ 11991.31│ 201.77│ 5842.93│
│ │宙支付授权金 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 33320.50│ 29615.87│ 12.51│
│营业成本 │--- │ 29550.93│ 25805.04│ 14.52│
│销售费用 │--- │ 680.39│ 811.74│ -16.18│
│管理费用 │公司本期确认股权│ 3436.46│ 1934.02│ 77.68│
│ │激励费用及三体授│ │ │ │
│ │权许可摊销 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期融资规模│ 89.25│ 695.63│ -87.17│
│ │较上年同期下降，│ │ │ │
│ │利息支出减少；存│ │ │ │
│ │款规模较上年同期│ │ │ │
│ │增加，利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认递延所得│ -63.07│ -14.30│ -341.05│
│ │税资产增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期项目回款│ -2595.81│ 4160.87│ -162.39│
│的现金流量净│有所减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期支付三体│ -4921.55│ 803.15│ -712.78│
│的现金流量净│宇宙授权金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1495.93│ -1918.81│ 22.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司本期项目回款│ -9014.29│ 3044.33│ -396.10│
│价物净增加额│有所减少、投资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18500.94│ 15745.00│ 16976.42│ 24782.18│
│存货 │ 4987.85│ 4757.03│ 4139.77│ 3209.18│
│应收账款 │ 39183.20│ 40734.77│ 40692.92│ 39904.24│
│其他应收款 │ 1770.03│ 1641.34│ 1759.38│ 1680.54│
│流动资产合计 │ 65118.10│ 63466.56│ 64529.10│ 75623.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2341.41│ 2409.68│ 2329.21│ 2385.09│
│无形资产 │ 11671.46│ 11991.31│ 12319.81│ 201.77│
│非流动资产合计 │ 30448.02│ 29639.01│ 29990.49│ 18123.83│
│资产总计 │ 95566.12│ 93105.57│ 94519.59│ 93747.31│
│流动负债 │ 25930.83│ 26372.61│ 27349.86│ 26391.38│
│非流动负债 │ 1258.31│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 27189.13│ 26372.61│ 27349.86│ 26391.38│
│实收资本 │ 50879.29│ 50365.06│ 50365.06│ 50365.06│
│资本公积金 │ 32714.01│ 31140.83│ 30709.39│ 30277.95│
│盈余公积 │ 928.72│ 928.72│ 928.72│ 928.72│
│未分配利润 │ -15390.22│ -14997.90│ -14183.04│ -13628.06│
│少数股东权益 │ -129.59│ -78.52│ -25.17│ 37.49│
│股东权益合计 │ 68376.99│ 66732.96│ 67169.73│ 67355.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25263.82│ 8266.79│ 4557.64│ 5260.50│
│存货 │ 7375.26│ 6410.77│ 5399.44│ 4637.74│
│应收账款 │ 42346.72│ 42746.23│ 47552.84│ 50576.65│
│其他应收款 │ 2138.78│ 313.74│ 240.74│ 266.72│
│流动资产合计 │ 83822.44│ 59875.65│ 59595.85│ 62596.61│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2377.59│ 2395.27│ 2466.24│ 2447.82│
│无形资产 │ 208.98│ 193.81│ 182.84│ 198.48│
│非流动资产合计 │ 17900.41│ 17929.33│ 18023.01│ 18140.75│
│资产总计 │ 101722.84│ 77804.98│ 77618.87│ 80737.36│
│流动负债 │ 35122.25│ 46870.73│ 47534.60│ 49768.16│
│非流动负债 │ ---│ 258.88│ 258.88│ 958.88│
│负债合计 │ 35122.25│ 47129.61│ 47793.48│ 50727.04│
│实收资本 │ 50365.06│ 42853.06│ 42853.06│ 42853.06│
│资本公积金 │ 29713.05│ 3200.53│ 3200.53│ 3200.53│
│盈余公积 │ 928.72│ 928.72│ 928.72│ 928.72│
│未分配利润 │ -13889.18│ -9129.54│ -9975.85│ -9806.98│
│少数股东权益 │ 121.44│ 130.45│ 135.23│ 144.91│
│股东权益合计 │ 66600.59│ 30675.37│ 29825.38│ 30010.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 51872.03│ 33320.50│ 15339.94│ 67639.42│
│营业成本 │ 45205.88│ 29550.93│ 13634.35│ 59636.87│
│营业税金及附加 │ 330.23│ 202.44│ 100.99│ 527.05│
│销售费用 │ 1077.88│ 680.39│ 350.10│ 1795.06│
│财务费用 │ 150.65│ 89.25│ 70.91│ 963.04│
│管理费用 │ 5647.58│ 3436.46│ 1525.73│ 5602.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 74.91│ 15.73│ 15.73│ 251.97│
│营业利润 │ -1961.38│ -1505.89│ -654.18│ 1244.12│
│营业外收入 │ 0.10│ 0.04│ 0.85│ 17.66│
│营业外支出 │ 48.29│ 43.07│ 0.39│ 8.47│
│利润总额 │ -2009.57│ -1548.92│ -653.73│ 1253.32│
│所得税 │ -80.33│ -63.07│ -36.09│ -47.91│
│净利润 │ -1929.24│ -1485.85│ -617.64│ 1301.23│
│归属母公司净利润 │ -1762.16│ -1369.84│ -554.98│ 1395.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47611.47│ 29615.87│ 14528.78│ 71652.65│
│营业成本 │ 41171.47│ 25805.04│ 12633.19│ 61042.05│
│营业税金及附加 │ 332.07│ 240.79│ 134.50│ 517.41│
│销售费用 │ 1256.17│ 811.74│ 443.05│ 2067.20│
│财务费用 │ 921.08│ 695.63│ 328.51│ 1902.14│
│管理费用 │ 3572.44│ 1934.02│ 836.79│ 4133.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 182.88│ 134.68│ 47.44│ -98.41│
│营业利润 │ 1049.17│ 649.60│ -211.85│ -2496.13│
│营业外收入 │ 6.69│ 0.02│ 0.01│ 0.75│
│营业外支出 │ 8.12│ 0.93│ 0.93│ 37.33│
│利润总额 │ 1047.74│ 648.68│ -212.76│ -2532.71│
│所得税 │ -63.27│ -14.30│ -34.22│ -93.28│
│净利润 │ 1111.01│ 662.98│ -178.54│ -2439.43│
│归属母公司净利润 │ 1134.47│ 677.44│ -168.87│ -2468.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57609.65│ 36298.76│ 16284.82│ 83853.49│
│经营活动现金流出 │ 58546.84│ 38894.57│ 19954.52│ 75577.39│
│经营活动现金流量净额│ -937.19│ -2595.81│ -3669.70│ 8276.10│
│投资活动现金流入 │ 5999.91│ 5640.73│ 5315.73│ 8638.19│
│资本性支出 │ 10660.95│ 10562.27│ 10367.34│ 671.41│
│投资活动现金流出 │ 10660.95│ 10562.27│ 10367.34│ 10981.84│
│投资活动现金流量净额│ -4661.03│ -4921.55│ -5051.62│ -2343.65│
│筹资活动现金流入 │ 11787.01│ 6500.00│ 3000.00│ 46180.08│
│筹资活动现金流出 │ 12277.62│ 7995.93│ 2105.19│ 32515.94│
│筹资活动现金流量净额│ -490.61│ -1495.93│ 894.81│ 13664.14│
│汇率变动对现金的影响│ -9.51│ -1.01│ -17.66│ -13.93│
│现金及等价物净增加额│ -6098.35│ -9014.29│ -7844.16│ 19582.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60054.01│ 40443.68│ 19343.59│ 81262.99│
│经营活动现金流出 │ 55891.70│ 36282.81│ 18868.11│ 76616.53│
│经营活动现金流量净额│ 4162.31│ 4160.87│ 475.47│ 4646.46│
│投资活动现金流入 │ 4205.75│ 1745.62│ 554.02│ 3075.20│
│资本性支出 │ 390.23│ 242.47│ 142.83│ 445.05│
│投资活动现金流出 │ 6090.23│ 942.47│ 842.83│ 1699.05│
│投资活动现金流量净额│ -1884.48│ 803.15│ -288.81│ 1376.15│
│筹资活动现金流入 │ 45180.08│ 8300.00│ 3500.00│ 32000.00│
│筹资活动现金流出 │ 27398.15│ 10218.81│ 4368.05│ 44333.40│
│筹资活动现金流量净额│ 17781.93│ -1918.81│ -868.05│ -12333.40│
│汇率变动对现金的影响│ -18.42│ -0.88│ 9.73│ -80.38│
│现金及等价物净增加额│ 20041.34│ 3044.33│ -671.66│ -6391.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14528.78│ 21.48│ -168.87│ -12.10│
│二季报 │ 15087.09│ 22.31│ 846.31│ 60.64│
│三季报 │ 17995.60│ 26.61│ 457.03│ 32.75│
│四季报 │ 20027.95│ 29.61│ 261.12│ 18.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16314.77│ 22.77│ -591.15│ 23.95│
│二季报 │ 16658.68│ 23.25│ -731.40│ 29.63│
│三季报 │ 15604.33│ 21.78│ 38.24│ -1.55│
│四季报 │ 23074.87│ 32.20│ -1183.72│ 47.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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