财务分析☆ ◇300026 红日药业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 50918.18│ 34587.36│ 17545.36│ 62418.11│
│净利润增长率(%) │ 8.24│ -1.92│ -26.35│ -9.19│
│扣非净利润(万) │ 43998.60│ 32021.40│ 15687.18│ 57069.69│
│营业总收入(万元) │ 492243.43│ 342347.93│ 165906.56│ 665002.49│
│总营收同比增长率(%) │ 0.45│ 3.38│ -4.23│ -13.30│
│加权净资产收益率(%) │ 5.99│ 4.09│ 2.09│ 7.78│
│资产负债比率(%) │ 28.25│ 29.94│ 31.49│ 33.00│
│净利润现金含量(%) │ 194.94│ 135.39│ 204.37│ 119.41│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1200│ 0.0600│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1465│ 0.1100│ 0.0522│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1695│ 0.1151│ 0.0584│ 0.2078│
│每股资本公积金(元) │ 0.1962│ 0.1962│ 0.1962│ 0.1962│
│每股未分配利润(元) │ 1.6150│ 1.5607│ 1.5341│ 1.4757│
│每股净资产(元) │ 2.9007│ 2.8470│ 2.8170│ 2.7596│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3304│ 0.1559│ 0.1194│ 0.2481│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 47049.26│ 35220.26│ 23823.70│ 68731.69│
│归母净利(调整后:万) │ 47040.87│ 35264.59│ 23823.70│ 68731.69│
│净利润增长率(%) │ -26.15│ -19.56│ 23.34│ 19.87│
│扣非净利润(万) │ 40977.01│ 31119.79│ 20304.46│ 67820.47│
│营业总收(未调整:万) │ 490022.43│ 331157.95│ 173242.94│ 767052.50│
│营业总收(调整后:万) │ 490022.43│ 331157.95│ 173242.94│ 767052.50│
│总营收同比增长率(%) │ -10.68│ -5.01│ 5.70│ 18.22│
│加权净资产收益率(%) │ 5.91│ 4.44│ 3.02│ 9.20│
│资产负债比率(%) │ 30.65│ 30.64│ 30.33│ 31.49│
│净利润现金含量(%) │ 53.73│ 85.93│ 73.94│ 56.97│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1200│ 0.0800│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1364│ 0.1000│ 0.0676│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1566│ 0.1172│ 0.0793│ 0.2288│
│每股资本公积金(元) │ 0.1962│ 0.1962│ 0.1962│ 0.1962│
│每股未分配利润(元) │ 1.4319│ 1.3925│ 1.3946│ 1.3152│
│每股净资产(元) │ 2.7108│ 2.6667│ 2.6663│ 2.5874│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0841│ 0.1007│ 0.0586│ 0.1304│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.88│ 3.43│ 3.10│ 2.76│
│速动比率 │ 2.74│ 2.35│ 2.09│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 28.25│ 29.94│ 31.49│ 33.00│
│产权比率 │ 0.40│ 0.44│ 0.47│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 53.48│ 22.27│ 15.06│ 27.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.01│ 3.04│ 3.43│ 3.31│
│速动比率 │ 2.20│ 2.28│ 2.68│ 2.67│
│资产负债比率(%) │ 30.65│ 30.64│ 30.33│ 31.49│
│产权比率 │ 0.45│ 0.45│ 0.45│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 11.06│ 13.50│ 8.67│ 19.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.55│ 1.05│ 0.51│ 1.93│
│存货周转率 │ 1.02│ 0.66│ 0.31│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.47│ 0.23│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 1.68│ 1.17│ 0.59│ 2.52│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.13│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.44│ 0.97│ 0.50│ 2.48│
│存货周转率 │ 1.39│ 1.02│ 0.56│ 2.37│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.49│ 0.25│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 1.87│ 1.27│ 0.66│ 3.04│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.15│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.84│ 4.04│ 2.07│ 7.53│
│销售毛利率 │ 55.33│ 57.14│ 57.07│ 57.73│
│营业利润率 │ 11.03│ 11.58│ 11.94│ 10.71│
│销售净利率 │ 10.40│ 10.22│ 10.78│ 9.34│
│总资产净利率 │ 4.07│ 2.76│ 1.39│ 5.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.78│ 4.40│ 2.97│ 8.84│
│销售毛利率 │ 55.15│ 53.46│ 54.45│ 57.93│
│营业利润率 │ 11.06│ 11.63│ 14.88│ 11.41│
│销售净利率 │ 9.58│ 10.53│ 13.84│ 8.75│
│总资产净利率 │ 3.99│ 3.01│ 2.04│ 6.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.45│ 3.38│ -4.23│ -13.30│
│营业利润增长率 │ 0.14│ 2.94│ -23.14│ -18.59│
│净利润增长率 │ 8.24│ -1.92│ -26.35│ -9.19│
│净资产增长率 │ 5.12│ 3.17│ 2.08│ 6.66│
│总资产增长率 │ -2.22│ -1.68│ -0.16│ 8.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.68│ -5.01│ 5.70│ 18.22│
│营业利润增长率 │ -28.14│ -26.16│ 12.77│ 33.80│
│净利润增长率 │ -26.15│ -19.56│ 23.34│ 19.87│
│净资产增长率 │ 4.77│ 3.06│ 3.05│ 8.05│
│总资产增长率 │ 3.34│ 1.64│ 1.29│ 14.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他流动资产│待认证及待抵扣进│ 9615.50│ 16018.44│ -39.97│
│ │项税和预缴税费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │孙公司山东康仁堂│ 5981.00│ 46101.40│ -87.03│
│ │配方颗粒生产基地│ │ │ │
│ │建设工程完工转固│ │ │ │
│其他非流动资│预付的工程设备款│ 3418.65│ 7987.02│ -57.20│
│产 │减少 │ │ │ │
│短期借款 │国内信用证及银行│ 6658.10│ 23146.88│ -71.24│
│ │贷款到期归还 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具的银行承│ 5436.45│ 3558.98│ 52.75│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 13864.86│ 20803.22│ -33.35│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 5927.50│ 9126.73│ -35.05│
│一年内到期的│长期借款到期归还│ 15280.60│ 43584.12│ -64.94│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率变化导致│ 629.75│ 86.03│ 632.01│
│ │外币报表折算差额│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│投资收益 │本期对联营企业确│ -47.41│ 113.97│ -141.60│
│ │认的投资收益减少│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -586.61│ -309.91│ -89.29│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期使用权资产处│ -29.32│ -18.31│ -60.12│
│ │置收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的政府补│ 5721.42│ 3462.98│ 65.22│
│ │助增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本期控股子公司利│ 278.21│ -88.93│ 412.84│
│ │润增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 99259.00│ 25277.94│ 292.67│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -15524.19│ -50883.08│ 69.49│
│的现金流量净│、无形资产等长期│ │ │ │
│额 │资产的资本性支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款减少及偿│ -48060.83│ -10447.36│ -360.03│
│的现金流量净│还债务增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 116202.15│ 120622.71│ -3.66│
│应收款项 │--- │ 315747.76│ 337228.93│ -6.37│
│存货 │--- │ 226799.51│ 221380.10│ 2.45│
│长期股权投资│--- │ 2369.73│ 2453.83│ -3.43│
│固定资产 │--- │ 315083.19│ 272430.30│ 15.66│
│在建工程 │本期全资孙公司山│ 5218.37│ 46101.40│ -88.68│
│ │东康仁堂建设工程│ │ │ │
│ │完工转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 10950.46│ 13656.12│ -19.81│
│短期借款 │本期银行贷款到期│ 14758.18│ 23146.88│ -36.24│
│ │归还 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 14656.77│ 20803.22│ -29.55│
│长期借款 │--- │ 86972.41│ 74721.58│ 16.40│
│租赁负债 │--- │ 6691.02│ 7811.59│ -14.34│
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 16573.66│ 10373.59│ 59.77│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的工程设│ 4113.20│ 7987.02│ -48.50│
│产 │备款减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 5633.58│ 9126.73│ -38.27│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 16720.73│ 43584.12│ -61.64│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 342347.93│ 331157.95│ 3.38│
│营业成本 │--- │ 146745.28│ 154112.65│ -4.78│
│销售费用 │--- │ 119841.59│ 103889.11│ 15.36│
│管理费用 │--- │ 21781.63│ 20208.41│ 7.78│
│财务费用 │--- │ 2697.22│ 2602.37│ 3.64│
│所得税费用 │--- │ 5840.10│ 5630.70│ 3.72│
│研发投入 │--- │ 13681.25│ 14269.64│ -4.12│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 46826.23│ 30264.61│ 54.72│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -11267.07│ -33198.84│ 66.06│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -39417.51│ -17761.59│ -121.93│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3026.09│ -19575.83│ 84.54│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 156724.21│ 116202.15│ 130034.56│ 120622.71│
│存货 │ 211998.47│ 226799.51│ 241622.75│ 221380.10│
│应收账款 │ 298559.57│ 315747.76│ 312885.39│ 337228.93│
│其他应收款 │ 4619.26│ 4765.23│ 5454.06│ 4993.69│
│流动资产合计 │ 719787.77│ 721727.09│ 738402.19│ 738534.10│
│长期股权投资 │ 2407.72│ 2369.73│ 2401.85│ 2453.83│
│固定资产净额 │ 311871.39│ 315083.19│ 292108.14│ 272430.30│
│无形资产 │ 33102.43│ 33995.42│ 34457.04│ 35273.04│
│非流动资产合计 │ 518025.04│ 522940.41│ 522616.57│ 524551.57│
│资产总计 │ 1237812.82│ 1244667.50│ 1261018.76│ 1263085.67│
│流动负债 │ 185612.73│ 210307.88│ 238168.20│ 267790.46│
│非流动负债 │ 164090.50│ 162287.18│ 158973.01│ 148986.75│
│负债合计 │ 349703.23│ 372595.06│ 397141.21│ 416777.21│
│实收资本 │ 300415.48│ 300415.48│ 300415.48│ 300415.48│
│资本公积金 │ 58948.81│ 58948.81│ 58948.81│ 58948.81│
│盈余公积 │ 26242.27│ 26242.27│ 26242.27│ 26242.27│
│未分配利润 │ 485179.37│ 468848.54│ 460880.51│ 443335.15│
│少数股东权益 │ 16693.90│ 16801.48│ 17614.59│ 17280.72│
│股东权益合计 │ 888109.58│ 872072.44│ 863877.55│ 846308.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 97626.17│ 112144.77│ 121058.28│ 131596.46│
│存货 │ 184916.30│ 171982.27│ 153614.35│ 130451.18│
│应收账款 │ 329261.44│ 332957.87│ 349948.29│ 350655.13│
│其他应收款 │ 6821.47│ 5987.17│ 5617.76│ 5923.23│
│流动资产合计 │ 688383.21│ 682281.57│ 697346.37│ 680626.33│
│长期股权投资 │ 2256.87│ 2248.85│ 2271.56│ 2414.34│
│固定资产净额 │ 269262.07│ 264756.48│ 266706.19│ 254987.90│
│无形资产 │ 34555.62│ 34797.02│ 32688.08│ 31367.62│
│非流动资产合计 │ 511144.02│ 497531.50│ 478293.64│ 480103.74│
│资产总计 │ 1199527.23│ 1179813.08│ 1175640.01│ 1160730.07│
│流动负债 │ 228488.37│ 224200.49│ 203279.54│ 205825.59│
│非流动负债 │ 139169.68│ 137231.13│ 153257.27│ 159666.51│
│负债合计 │ 367658.06│ 361431.63│ 356536.81│ 365492.11│
│实收资本 │ 300415.48│ 300415.48│ 300415.48│ 300415.48│
│资本公积金 │ 58948.81│ 58948.81│ 58948.81│ 58948.81│
│盈余公积 │ 24801.53│ 24801.53│ 24801.53│ 24801.53│
│未分配利润 │ 430153.43│ 418324.43│ 418944.49│ 395120.79│
│少数股东权益 │ 17512.83│ 17274.06│ 18105.15│ 17949.10│
│股东权益合计 │ 831869.17│ 818381.45│ 819103.20│ 795237.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 492243.43│ 342347.93│ 165906.56│ 665002.49│
│营业成本 │ 219890.29│ 146745.28│ 71215.60│ 281117.59│
│营业税金及附加 │ 4388.88│ 2958.47│ 1249.35│ 6171.70│
│销售费用 │ 162286.90│ 119841.59│ 57520.96│ 231965.54│
│财务费用 │ 3640.98│ 2697.22│ 1744.13│ 5352.76│
│管理费用 │ 33043.33│ 21781.63│ 11039.32│ 43527.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -47.41│ -84.10│ -51.98│ 315.93│
│营业利润 │ 54277.71│ 39631.31│ 19814.61│ 71251.96│
│营业外收入 │ 5721.42│ 1655.04│ 1620.25│ 4145.74│
│营业外支出 │ 595.69│ 473.09│ 22.66│ 3760.58│
│利润总额 │ 59403.45│ 40813.25│ 21412.20│ 71637.12│
│所得税 │ 8207.06│ 5840.10│ 3532.98│ 9539.90│
│净利润 │ 51196.39│ 34973.15│ 17879.23│ 62097.23│
│归属母公司净利润 │ 50918.18│ 34587.36│ 17545.36│ 62418.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 490022.43│ 331157.95│ 173242.94│ 767052.50│
│营业成本 │ 219776.72│ 154112.65│ 78917.26│ 322675.86│
│营业税金及附加 │ 4124.93│ 2879.43│ 1648.77│ 7643.97│
│销售费用 │ 163010.95│ 103889.11│ 52418.55│ 261605.67│
│财务费用 │ 3075.71│ 2602.37│ 1821.28│ 5645.63│
│管理费用 │ 30911.16│ 20208.41│ 9483.92│ 45065.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 113.97│ 105.96│ 128.66│ -2298.48│
│营业利润 │ 54200.75│ 38500.86│ 25780.20│ 87518.65│
│营业外收入 │ 3462.98│ 2482.88│ 2720.92│ 1454.42│
│营业外支出 │ 536.28│ 399.37│ 84.94│ 3555.51│
│利润总额 │ 57127.45│ 40584.38│ 28416.18│ 85417.56│
│所得税 │ 10178.96│ 5703.66│ 4436.43│ 18332.43│
│净利润 │ 46948.49│ 34880.72│ 23979.75│ 67085.13│
│归属母公司净利润 │ 47049.26│ 35220.26│ 23823.70│ 68731.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 602093.71│ 401754.78│ 207448.62│ 791633.96│
│经营活动现金流出 │ 502834.71│ 354928.55│ 171591.63│ 717099.39│
│经营活动现金流量净额│ 99259.00│ 46826.23│ 35856.99│ 74534.56│
│投资活动现金流入 │ 30.44│ 9.96│ 5.03│ 5087.81│
│资本性支出 │ 15242.13│ 11277.03│ 6637.76│ 77027.12│
│投资活动现金流出 │ 15554.63│ 11277.03│ 6637.76│ 77932.18│
│投资活动现金流量净额│ -15524.19│ -11267.07│ -6632.74│ -72844.37│
│筹资活动现金流入 │ 44217.42│ 39278.63│ 16088.46│ 85400.65│
│筹资活动现金流出 │ 92278.25│ 78696.14│ 33735.43│ 100460.45│
│筹资活动现金流量净额│ -48060.83│ -39417.51│ -17646.97│ -15059.79│
│汇率变动对现金的影响│ 722.41│ 832.26│ -280.56│ 2291.23│
│现金及等价物净增加额│ 36396.39│ -3026.09│ 11296.72│ -11078.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 589221.59│ 404367.11│ 200329.36│ 770860.75│
│经营活动现金流出 │ 563943.65│ 374102.50│ 182715.11│ 731700.87│
│经营活动现金流量净额│ 25277.94│ 30264.61│ 17614.25│ 39159.88│
│投资活动现金流入 │ 4979.03│ 3150.28│ 1314.64│ 5041.42│
│资本性支出 │ 54952.04│ 35439.06│ 17785.68│ 67745.18│
│投资活动现金流出 │ 55862.11│ 36349.12│ 18695.74│ 69268.91│
│投资活动现金流量净额│ -50883.08│ -33198.84│ -17381.10│ -64227.49│
│筹资活动现金流入 │ 67046.41│ 31437.51│ 16982.36│ 162108.66│
│筹资活动现金流出 │ 77493.76│ 49199.10│ 27661.67│ 115629.04│
│筹资活动现金流量净额│ -10447.36│ -17761.59│ -10679.32│ 46479.62│
│汇率变动对现金的影响│ 2312.35│ 1120.00│ -132.06│ -626.71│
│现金及等价物净增加额│ -33740.14│ -19575.83│ -10578.22│ 20785.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 173242.94│ 26.05│ 23823.70│ 38.17│
│二季报 │ 157915.01│ 23.75│ 11396.56│ 18.26│
│三季报 │ 158864.48│ 23.89│ 11829.00│ 18.95│
│四季报 │ 174980.06│ 26.31│ 15368.85│ 24.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 163898.95│ 21.37│ 19316.02│ 28.10│
│二季报 │ 184724.75│ 24.08│ 24469.25│ 35.60│
│三季报 │ 200020.23│ 26.08│ 19923.21│ 28.99│
│四季报 │ 218408.58│ 28.47│ 5023.22│ 7.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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