财务分析☆ ◇300029 *ST天龙 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 解释性说明│ 解释性说明│带强调事项段│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1465.35│ -2730.37│ -858.23│ 1201.71│ -459.05│ -3178.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -858.23│ 1261.29│ -459.05│ -3200.73│
│净利润增长率(%) │ -187.20│ -218.14│ -168.04│ 361.78│ 85.66│ 57.86│
│扣非净利润(万) │ -1617.17│ -2707.30│ -1501.40│ -1599.86│ -1044.31│ -1938.25│
│营业总收(未调整:万) │ 5163.83│ 16112.79│ 36840.20│ 24963.86│ 31717.07│ 11252.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 36840.20│ 24963.86│ 31717.07│ 12146.08│
│总营收同比增长率(%) │ -58.03│ -56.26│ 47.57│ -21.29│ 161.13│ 554.72│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -295.56│ -33.42│ 54.33│ -28.98│ -107.08│
│资产负债比率(%) │ 106.02│ 101.34│ 94.44│ 87.60│ 95.58│ 93.47│
│净利润现金含量(%) │ 96.86│ 43.09│ -207.97│ -637.15│ 331.28│ 86.54│
│基本每股收益(元) │ -0.0731│ -0.1362│ -0.0428│ 0.0630│ -0.0230│ -0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0807│ -0.1350│ -0.0749│ -0.0799│ -0.0522│ -0.0969│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0731│ -0.1362│ -0.0428│ 0.0599│ -0.0230│ -0.1589│
│每股资本公积金(元) │ 4.1985│ 4.1985│ 4.1840│ 4.1835│ 4.1785│ 4.1764│
│每股未分配利润(元) │ -5.4138│ -5.3408│ -5.2046│ -5.1617│ -5.2348│ -5.2314│
│每股净资产(元) │ -0.0878│ -0.0147│ 0.1069│ 0.1493│ 0.0715│ 0.0728│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0708│ -0.0587│ 0.0890│ -0.3819│ -0.0760│ -0.1375│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1465.35│ -1430.30│ -627.05│ -2730.37│ -510.23│ -49.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -510.23│ -49.47│
│净利润增长率(%) │ -187.20│ -2791.09│ -231.00│ -218.14│ 34.23│ 95.74│
│扣非净利润(万) │ -1617.17│ -1504.24│ -632.41│ -2707.30│ -589.02│ -197.57│
│营业总收(未调整:万) │ 5163.83│ 1473.83│ 474.70│ 16112.79│ 12304.74│ 10346.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12304.74│ 10346.53│
│总营收同比增长率(%) │ -58.03│ -85.76│ -91.31│ -56.26│ -43.22│ -39.80│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ -295.56│ -27.02│ -2.34│
│资产负债比率(%) │ 106.02│ 107.12│ 104.27│ 101.34│ 94.25│ 93.54│
│净利润现金含量(%) │ 96.86│ 100.56│ 137.78│ 43.09│ 347.30│ 3741.45│
│基本每股收益(元) │ -0.0731│ -0.0713│ -0.0313│ -0.1362│ -0.0254│ -0.0025│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0807│ -0.0750│ -0.0315│ -0.1350│ -0.0294│ -0.0099│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0731│ -0.0713│ -0.0313│ -0.1362│ -0.0254│ -0.0025│
│每股资本公积金(元) │ 4.1985│ 4.1985│ 4.1985│ 4.1985│ 4.1840│ 4.1840│
│每股未分配利润(元) │ -5.4138│ -5.4121│ -5.3720│ -5.3408│ -5.2300│ -5.2071│
│每股净资产(元) │ -0.0878│ -0.0861│ -0.0460│ -0.0147│ 0.0814│ 0.1044│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0708│ -0.0717│ -0.0431│ -0.0587│ -0.0884│ -0.0923│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.98│ 1.05│ 1.15│ 0.98│ 0.72│
│速动比率 │ 0.84│ 0.91│ 1.00│ 1.09│ 0.94│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 106.02│ 101.34│ 94.44│ 87.60│ 95.58│ 93.47│
│产权比率 │ ---│ ---│ 16.86│ 7.04│ 21.35│ 14.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.05│ 0.05│ -0.40│ -0.05│ -0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.91│ 0.94│ 0.98│ 1.03│ 1.05│
│速动比率 │ 0.84│ 0.84│ 0.86│ 0.91│ 0.95│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 106.02│ 107.12│ 104.27│ 101.34│ 94.25│ 93.54│
│产权比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16.17│ 14.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.06│ -0.04│ -0.05│ -0.07│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.39│ 0.89│ 2.00│ 1.91│ 2.84│ 2.27│
│存货周转率 │ 1.89│ 8.60│ 25.11│ 20.92│ 15.35│ 4.39│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.56│ 1.27│ 0.97│ 1.47│ 1.39│
│固定资产周转率 │ 53.19│ 177.32│ 613.90│ 455.92│ 10.05│ 1.67│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.52│ 1.18│ 0.89│ 1.20│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.39│ 0.12│ 0.04│ 0.89│ 0.62│ 0.47│
│存货周转率 │ 1.89│ 0.67│ 0.28│ 8.60│ 5.92│ 5.24│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.07│ 0.02│ 0.56│ 0.40│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 53.19│ 14.88│ 4.70│ 177.32│ 141.98│ 120.87│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.06│ 0.02│ 0.52│ 0.37│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ -40.04│ 40.13│ -32.11│ -218.20│
│销售毛利率 │ 28.70│ 14.38│ 7.93│ 11.70│ 13.49│ 5.59│
│营业利润率 │ -34.21│ -16.81│ -2.94│ 11.85│ -0.29│ -14.54│
│销售净利率 │ -28.43│ -17.04│ -2.34│ 4.85│ -1.45│ -28.39│
│总资产净利率 │ -5.44│ -8.79│ -2.77│ 4.33│ -1.75│ -20.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -31.24│ -2.36│
│销售毛利率 │ 28.70│ 24.52│ -0.67│ 14.38│ 13.55│ 14.89│
│营业利润率 │ -34.21│ -106.31│ -128.61│ -16.81│ -3.43│ -0.63│
│销售净利率 │ -28.43│ -97.58│ -133.70│ -17.04│ -4.20│ -0.54│
│总资产净利率 │ -5.44│ -5.88│ -2.72│ -8.79│ -1.56│ -0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -58.03│ -56.26│ 47.57│ -21.29│ 161.13│ 554.72│
│营业利润增长率 │ -318.84│ -150.08│ -136.60│ 3327.74│ 94.48│ 67.68│
│净利润增长率 │ -187.20│ -218.14│ -168.04│ 361.78│ 85.66│ 57.86│
│净资产增长率 │ -495.69│ -113.79│ -28.37│ 109.48│ -20.89│ -68.04│
│总资产增长率 │ 23.14│ -36.81│ 58.99│ -24.61│ 53.42│ 126.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -58.03│ -85.76│ -91.31│ -56.26│ -43.22│ -39.80│
│营业利润增长率 │ -318.84│ -2284.96│ -221.05│ -150.08│ 56.43│ 95.24│
│净利润增长率 │ -187.20│ -2791.09│ -231.00│ -218.14│ 34.23│ 95.74│
│净资产增长率 │ -495.69│ -483.83│ -212.11│ -113.79│ -23.81│ -2.31│
│总资产增长率 │ 23.14│ 2.34│ -7.20│ -36.81│ -26.78│ -16.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期向上游收取的│ 644.18│ 1894.29│ -65.99│
│ │货款减少，向下游│ │ │ │
│ │支付的货款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期向下游支付工│ 6995.97│ 1363.56│ 413.07│
│ │程款及货款增加 │ │ │ │
│存货 │本期合同履约成本│ 2321.32│ 1583.09│ 46.63│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收上游款项│ 6381.66│ 1617.84│ 294.46│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期暂估的销项税│ 2591.20│ 1754.36│ 47.70│
│ │额增加 │ │ │ │
│预计负债 │偿还资金占用费 │ 1077.72│ 1886.72│ -42.88│
│营业收入 │收入减少 │ 5163.83│ 12304.74│ -58.03│
│营业成本 │收入减少，相应成│ 3681.60│ 10637.35│ -65.39│
│ │本减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期冲减判决不用│ -12.56│ 53.60│ -123.43│
│ │支付的资金占用费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款计提│ -964.03│ 73.02│ -1420.27│
│ │的坏账增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的合同资│ -409.01│ -168.94│ -142.11│
│ │产坏账增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 688.97│ 1894.29│ -63.63│
│应收款项 │--- │ 12079.45│ 13147.09│ -8.12│
│合同资产 │--- │ 3277.40│ 3705.25│ -11.55│
│存货 │--- │ 1727.19│ 1583.09│ 9.10│
│投资性房地产│本期上海房产被拍│ ---│ 467.21│ -100.00│
│ │卖处置 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 96.97│ 101.13│ -4.11│
│使用权资产 │--- │ 78.31│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 4438.27│ 1617.84│ 174.33│
│租赁负债 │--- │ 79.28│ ---│ ---│
│营业收入 │本年新项目开展情│ 1473.83│ 10346.53│ -85.76│
│ │况不及去年同期 │ │ │ │
│营业成本 │随收入同趋势下降│ 1112.43│ 8805.56│ -87.37│
│管理费用 │--- │ 1293.09│ 1358.76│ -4.83│
│财务费用 │--- │ 30.13│ 36.26│ -16.90│
│所得税费用 │上年计提减值准备│ -128.21│ -14.85│ -763.34│
│ │较少，形成的递延│ │ │ │
│ │所得税费用较小 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -1438.34│ -1850.99│ 22.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购置固定资产│ -3.60│ -15.76│ 77.16│
│的现金流量净│较上期有所减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1441.94│ -1866.75│ 22.76│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 644.18│ 1894.29│ 4179.88│ 1451.94│ 1496.52│ 73.84│
│存货 │ 2321.32│ 1583.09│ 1626.73│ 1075.22│ 1031.62│ 3864.27│
│应收票据及应收账款 │ 13646.41│ 13147.09│ 25232.55│ 13990.46│ 13489.10│ 9889.18│
│合同资产 │ 3775.82│ 3705.25│ 3305.98│ 3881.04│ 5860.09│ 233.76│
│预付款项 │ 6995.97│ 1363.56│ 597.68│ 359.64│ 344.63│ 328.58│
│其他应收款 │ 299.58│ 277.28│ 262.84│ 272.42│ 181.01│ 271.41│
│流动资产合计 │ 27840.40│ 22140.59│ 35806.35│ 22077.20│ 29650.23│ 14800.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 93.04│ 101.13│ 80.61│ 39.41│ 70.10│ 6241.52│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 0.21│ 0.52│ 0.94│ 1.35│ 1.77│ 1038.80│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1941.50│ 2044.79│ 2468.43│ 1995.78│ 2279.65│ 7280.32│
│资产总计 │ 29781.91│ 24185.39│ 38274.78│ 24072.97│ 31929.88│ 22080.79│
│应付票据及应付账款 │ 19662.80│ 17881.19│ 27030.42│ 13876.32│ 17362.33│ 9901.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 140.65│ 50.42│
│合同负债 │ 6381.66│ 1617.84│ 1891.52│ 1547.50│ 2255.69│ 5554.63│
│流动负债 │ 30427.00│ 22623.40│ 34183.16│ 19236.47│ 30371.47│ 20639.14│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1147.57│ 1886.72│ 1962.07│ 1851.04│ 147.43│ 0.59│
│负债合计 │ 31574.57│ 24510.12│ 36145.23│ 21087.51│ 30518.91│ 20639.73│
│实收资本 │ 20050.65│ 20050.65│ 20050.65│ 20050.65│ 20000.00│ 20000.00│
│资本公积金 │ 84182.61│ 84182.61│ 83891.09│ 83881.77│ 83569.13│ 83527.14│
│盈余公积 │ 2556.77│ 2556.77│ 2556.77│ 2556.77│ 2556.77│ 2556.77│
│未分配利润 │ -108551.00│ -107085.65│ -104355.28│ -103494.67│ -104696.37│ -104627.10│
│少数股东权益 │ -31.69│ -29.11│ -13.68│ -9.06│ -18.56│ -15.76│
│归属母公司权益 │ -1760.97│ -295.62│ 2143.23│ 2994.52│ 1429.53│ 1456.82│
│股东权益合计 │ -1792.66│ -324.73│ 2129.55│ 2985.46│ 1410.98│ 1441.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 644.18│ 688.97│ 862.55│ 1894.29│ 1549.60│ 2139.43│
│存货 │ 2321.32│ 1727.19│ 1818.35│ 1583.09│ 1966.53│ 1737.38│
│应收票据及应收账款 │ 13646.41│ 12079.45│ 12513.93│ 13147.09│ 16417.64│ 20614.56│
│合同资产 │ 3775.82│ 3277.40│ 3681.52│ 3705.25│ 3799.76│ 3258.70│
│预付款项 │ 6995.97│ 4741.12│ 1430.76│ 1363.56│ 1273.26│ 1320.29│
│其他应收款 │ 299.58│ 330.47│ 374.16│ 277.28│ 374.40│ 371.25│
│流动资产合计 │ 27840.40│ 22970.78│ 20891.17│ 22140.59│ 25536.11│ 29616.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 93.04│ 96.97│ 100.90│ 101.13│ 92.72│ 90.59│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 0.21│ 0.31│ 0.42│ 0.52│ 0.62│ 0.73│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1941.50│ 1781.34│ 1552.57│ 2044.79│ 2486.95│ 2494.46│
│资产总计 │ 29781.91│ 24752.12│ 22443.74│ 24185.39│ 28023.05│ 32111.22│
│应付票据及应付账款 │ 19662.80│ 17154.01│ 17438.27│ 17881.19│ 19262.74│ 22307.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6381.66│ 4438.27│ 1617.84│ 1617.84│ 1840.45│ 1790.45│
│流动负债 │ 30427.00│ 25247.08│ 22229.91│ 22623.40│ 24873.51│ 28126.53│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1147.57│ 1267.96│ 1173.23│ 1886.72│ 1536.97│ 1911.10│
│负债合计 │ 31574.57│ 26515.04│ 23403.14│ 24510.12│ 26410.48│ 30037.63│
│实收资本 │ 20050.65│ 20050.65│ 20050.65│ 20050.65│ 20050.65│ 20050.65│
│资本公积金 │ 84182.61│ 84182.61│ 84182.61│ 84182.61│ 83891.09│ 83891.09│
│盈余公积 │ 2556.77│ 2556.77│ 2556.77│ 2556.77│ 2556.77│ 2556.77│
│未分配利润 │ -108551.00│ -108515.95│ -107712.71│ -107085.65│ -104865.51│ -104404.76│
│少数股东权益 │ -31.69│ -37.00│ -36.73│ -29.11│ -20.43│ -20.16│
│归属母公司权益 │ -1760.97│ -1725.92│ -922.67│ -295.62│ 1633.00│ 2093.76│
│股东权益合计 │ -1792.66│ -1762.92│ -959.41│ -324.73│ 1612.57│ 2073.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5163.83│ 16112.79│ 36840.20│ 24963.86│ 31717.07│ 11252.57│
│营业总成本 │ 5561.09│ 17178.17│ 36219.30│ 26359.65│ 32307.65│ 12610.96│
│营业税金及附加 │ 10.03│ 23.81│ 19.22│ 9.37│ 191.66│ 256.48│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ 29.35│ 94.41│ 8.70│
│财务费用 │ -12.56│ 149.42│ -34.75│ 197.77│ 113.73│ 28.59│
│管理费用 │ 1882.02│ 3209.51│ 2317.68│ 4080.39│ 4470.90│ 1571.12│
│资产减值损失 │ -409.01│ -1205.88│ -810.02│ -19.76│ -391.95│ -70.82│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 662.42│ 1004.13│ 1.00│
│营业利润 │ -1766.53│ -2707.75│ -1082.77│ 2958.44│ -91.66│ -1636.49│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.20│ 22.16│ 3.38│ 5.48│ 1.76│
│营业外支出 │ 4.21│ 247.53│ 90.30│ 1688.64│ 382.23│ 1462.28│
│利润总额 │ -1770.74│ -2955.07│ -1150.91│ 1273.19│ -468.41│ -3097.01│
│所得税 │ -302.81│ -209.28│ -288.06│ 61.99│ -7.77│ 97.46│
│净利润 │ -1467.93│ -2745.80│ -862.85│ 1211.20│ -460.63│ -3194.47│
│归属母公司净利润 │ -1465.35│ -2730.37│ -858.23│ 1201.71│ -459.05│ -3178.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5163.83│ 1473.83│ 474.70│ 16112.79│ 12304.74│ 10346.53│
│营业总成本 │ 5561.09│ 2443.25│ 1089.81│ 17178.17│ 12632.71│ 10217.27│
│营业税金及附加 │ 10.03│ 7.60│ 4.45│ 23.81│ 18.84│ 16.69│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ -12.56│ 30.13│ 13.94│ 149.42│ 53.60│ 36.26│
│管理费用 │ 1882.02│ 1293.09│ 593.55│ 3209.51│ 1922.91│ 1358.76│
│资产减值损失 │ -409.01│ -436.36│ -25.18│ -1205.88│ -168.94│ -184.23│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -1766.53│ -1566.76│ -610.49│ -2707.75│ -421.77│ -65.69│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.50│ 0.50│ 0.20│ -2.26│ 0.00│
│营业外支出 │ 4.21│ 0.13│ 0.00│ 247.53│ 99.88│ 5.11│
│利润总额 │ -1770.74│ -1566.40│ -609.99│ -2955.07│ -523.91│ -70.80│
│所得税 │ -302.81│ -128.21│ 24.68│ -209.28│ -6.94│ -14.85│
│净利润 │ -1467.93│ -1438.19│ -634.67│ -2745.80│ -516.97│ -55.95│
│归属母公司净利润 │ -1465.35│ -1430.30│ -627.05│ -2730.37│ -510.23│ -49.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9501.37│ 22024.93│ 18750.61│ 23191.35│ 22700.64│ 5596.66│
│经营活动现金流出 │ 10920.76│ 23201.43│ 16965.76│ 30848.05│ 24221.36│ 8347.66│
│经营活动现金流量净额│ -1419.39│ -1176.50│ 1784.84│ -7656.70│ -1520.72│ -2751.00│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 10767.95│ 1024.35│ 564.27│
│投资活动现金流出 │ 3.60│ 32.74│ 45.72
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