财务分析☆ ◇300029 ST天龙 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│
│归属母公司净利润(万)│ -775.74│ -1162.34│ -900.26│ 1201.71│
│净利润增长率(%) │ -121.91│ -135.49│ -127.66│ 361.78│
│扣非净利润(万) │ -1534.70│ -1482.45│ -859.75│ -1599.86│
│营业总收入(万元) │ 21669.48│ 17188.15│ 2331.01│ 24963.86│
│总营收同比增长率(%) │ 62.85│ 195.47│ 149.79│ -21.29│
│加权净资产收益率(%) │ -29.76│ -48.32│ -35.38│ 54.33│
│资产负债比率(%) │ 93.30│ 94.16│ 91.13│ 87.60│
│净利润现金含量(%) │ -292.72│ 48.04│ 54.71│ -637.15│
│基本每股收益(元) │ -0.0387│ -0.0580│ -0.0452│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0765│ -0.0739│ -0.0429│ -0.0799│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0387│ -0.0580│ -0.0449│ 0.0599│
│每股资本公积金(元) │ 4.1835│ 4.1835│ 4.1833│ 4.1835│
│每股未分配利润(元) │ -5.2004│ -5.2196│ -5.2066│ -5.1617│
│每股净资产(元) │ 0.1107│ 0.0914│ 0.1042│ 0.1493│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1133│ -0.0278│ -0.0246│ -0.3819│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3540.11│ 3274.84│ 3254.86│ -459.05│
│归母净利(调整后:万) │ 3540.11│ 3274.84│ 3254.86│ -459.05│
│净利润增长率(%) │ 209.71│ 251.62│ 538.72│ 85.66│
│扣非净利润(万) │ -651.81│ -949.06│ -962.92│ -1044.31│
│营业总收(未调整:万) │ 13306.63│ 5817.31│ 933.19│ 31717.07│
│营业总收(调整后:万) │ 13306.63│ 5817.31│ 933.19│ 31717.07│
│总营收同比增长率(%) │ 64.00│ 6.28│ -68.32│ 161.13│
│加权净资产收益率(%) │ 108.39│ 105.92│ 107.25│ -28.98│
│资产负债比率(%) │ 78.40│ 84.41│ 82.23│ 95.58│
│净利润现金含量(%) │ -214.11│ -127.91│ 25.03│ 331.28│
│基本每股收益(元) │ 0.1770│ 0.1637│ 0.1627│ -0.0230│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0325│ -0.0475│ -0.0481│ -0.0522│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1766│ 0.1633│ 0.1627│ -0.0230│
│每股资本公积金(元) │ 4.1729│ 4.1729│ 4.1785│ 4.1785│
│每股未分配利润(元) │ -5.0450│ -5.0583│ -5.0714│ -5.2348│
│每股净资产(元) │ 0.2553│ 0.2421│ 0.2349│ 0.0715│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3780│ -0.2089│ 0.0407│ -0.0760│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.05│ 1.10│ 1.15│
│速动比率 │ 1.02│ 1.01│ 1.02│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 93.30│ 94.16│ 91.13│ 87.60│
│产权比率 │ 13.85│ 15.99│ 10.20│ 7.04│
│现金流比率%-短期债务│ 7.87│ -2.04│ -2.53│ -39.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.10│ 1.12│ 0.98│
│速动比率 │ 1.08│ 1.06│ 1.10│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 78.40│ 84.41│ 82.23│ 95.58│
│产权比率 │ 3.63│ 5.40│ 4.61│ 21.35│
│现金流比率%-短期债务│ -41.05│ -16.07│ 3.79│ -5.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 0.97│ 0.17│ 1.91│
│存货周转率 │ 16.61│ 14.22│ 1.80│ 20.93│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.67│ 0.11│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 353.89│ 445.09│ 59.34│ 455.92│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.62│ 0.10│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.35│ 0.59│ 0.10│ 2.85│
│存货周转率 │ 8.57│ 3.98│ 0.93│ 15.35│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.20│ 0.04│ 1.47│
│固定资产周转率 │ 228.18│ 86.23│ 13.63│ 10.05│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.18│ 0.03│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -34.96│ -63.44│ -43.07│ 40.13│
│销售毛利率 │ 2.82│ 3.00│ -3.41│ 11.70│
│营业利润率 │ -4.47│ -8.04│ -38.53│ 11.85│
│销售净利率 │ -3.58│ -6.80│ -38.90│ 4.85│
│总资产净利率 │ -2.72│ -4.21│ -3.79│ 4.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 69.15│ 67.46│ 69.29│ -32.11│
│销售毛利率 │ 14.79│ 20.30│ 24.21│ 13.49│
│营业利润率 │ 24.52│ 50.69│ 318.29│ -0.29│
│销售净利率 │ 26.71│ 56.46│ 350.16│ -1.45│
│总资产净利率 │ 12.73│ 10.40│ 11.17│ -1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 62.85│ 195.47│ 149.79│ -21.29│
│营业利润增长率 │ -129.68│ -146.85│ -130.24│ 3327.74│
│净利润增长率 │ -121.91│ -135.49│ -127.66│ 361.78│
│净资产增长率 │ -25.91│ -38.82│ -30.20│ 109.48│
│总资产增长率 │ 36.86│ 29.22│ -2.86│ -24.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 64.00│ 6.28│ -68.32│ 161.13│
│营业利润增长率 │ 229.72│ 291.23│ 1532.62│ 94.48│
│净利润增长率 │ 209.71│ 251.62│ 538.72│ 85.66│
│净资产增长率 │ 258.13│ 239.57│ 228.59│ -20.89│
│总资产增长率 │ -25.85│ -2.69│ -17.46│ 53.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到项目进度│ 4931.54│ 1451.94│ 239.65│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │本期工程结算金额│ 20187.46│ 13840.46│ 45.86│
│ │增加,应收款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购业务量增│ 973.94│ 359.64│ 170.81│
│ │加,预付款项增加│ │ │ │
│存货 │本期工程结算金额│ 1461.08│ 1075.22│ 35.89│
│ │增多,随之合同履│ │ │ │
│ │约成本增大 │ │ │ │
│合同资产 │前期质保金期满转│ 2498.79│ 3881.04│ -35.62│
│ │入应收账款或者收│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│固定资产 │本期购入运输设备│ 83.05│ 39.41│ 110.71│
│ │等固定资产 │ │ │ │
│递延所得税资│本期坏账准备计提│ 482.79│ 293.18│ 64.67│
│产 │增加,相应递延所│ │ │ │
│ │得税资产增多 │ │ │ │
│应付账款 │本期工程结算金额│ 22809.27│ 13876.32│ 64.38│
│ │增多,随之应付款│ │ │ │
│ │增多 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年计提│ 67.73│ 270.85│ -74.99│
│ │企业所得税 │ │ │ │
│营业收入 │本期订单业务量增│ 21669.48│ 13306.63│ 62.85│
│ │加,随之营业收入│ │ │ │
│ │增多 │ │ │ │
│营业成本 │本期订单业务量增│ 21058.95│ 11339.15│ 85.72│
│ │加,随之营业成本│ │ │ │
│ │增多 │ │ │ │
│税金及附加 │本期计提房产税、│ 25.06│ 3.26│ 668.44│
│ │城镇土地使用税 │ │ │ │
│管理费用 │本期差旅费、业务│ 1689.76│ 2746.96│ -38.49│
│ │招待费等费用减少│ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增多│ -54.97│ 68.59│ -180.14│
│信用减值损失│本期多年应收款项│ 171.00│ 326.78│ -47.67│
│ │收回情况良好,对│ │ │ │
│ │应信用减值损失转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期处置常州│ 0.00│ 3932.80│ -100.00│
│ │房产、土地产生资│ │ │ │
│ │产处置损益 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提递延所得│ -174.83│ 0.53│ -33141.46│
│ │税资产增加,冲减│ │ │ │
│ │所得税费用 │ │ │ │
│销售商品、提│上年同期部分收款│ 10809.49│ 16776.85│ -35.57│
│供劳务收到的│系前一年应收款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│上年同期支付较多│ 3079.82│ 17057.37│ -81.94│
│受劳务支付的│以前年度货款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│上年同期处置房产│ 236.77│ 1510.93│ -84.33│
│费 │、土地缴纳增值税│ │ │ │
│ │、房产税等 │ │ │ │
│处置固定资产│上年同期处置房产│ ---│ 10770.95│ -100.00│
│、无形资产和│、土地产生现金流│ │ │ │
│其他长期资产│入 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购置运输设备│ 45.72│ 2.94│ 1455.15│
│、无形资产和│等固定资产 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│上年同期偿还股东│ ---│ 2109.00│ -100.00│
│的现金 │借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1610.53│ 1451.94│ 10.92│
│应收款项 │本期沂源铜陵关50│ 21666.74│ 13840.46│ 56.55│
│ │MW风电项目贡献较│ │ │ │
│ │大部分收入产生对│ │ │ │
│ │应应收账款 │ │ │ │
│合同资产 │商水项目、郯城项│ 2625.26│ 3881.04│ -32.36│
│ │目质保金到期从合│ │ │ │
│ │同资产转入应收账│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│存货 │本期经营项目较上│ 1269.29│ 1075.22│ 18.05│
│ │年同期有所增加,│ │ │ │
│ │工程结算增多 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1047.66│ 1062.52│ -1.40│
│固定资产 │--- │ 37.82│ 39.41│ -4.04│
│合同负债 │--- │ 1601.82│ 1547.50│ 3.51│
│营业收入 │本期沂源铜陵关50│ 17188.15│ 5817.31│ 195.47│
│ │MW风电项目贡献较│ │ │ │
│ │大部分收入 │ │ │ │
│营业成本 │本期沂源铜陵关50│ 16672.31│ 4636.53│ 259.59│
│ │MW风电项目产生较│ │ │ │
│ │大数额成本 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员减少│ ---│ 30.57│ -100.00│
│ │,无对应销售人员│ │ │ │
│ │薪酬 │ │ │ │
│管理费用 │本期生产经营降本│ 1201.07│ 2115.47│ -43.22│
│ │增效措施成果明显│ │ │ │
│财务费用 │上期利息支出大于│ 31.57│ 65.54│ -51.83│
│ │本期 │ │ │ │
│所得税费用 │本期营业收入较上│ -208.50│ -32.05│ -550.50│
│ │期增长较大,计提│ │ │ │
│ │相应部分坏账准备│ │ │ │
│ │,预计有足够的应│ │ │ │
│ │纳税所得额,计提│ │ │ │
│ │递延所得税费用较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流较│ -558.35│ -4188.87│ 86.67│
│的现金流量净│上期改善 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期处置机器设备│ ---│ 10608.90│ -100.00│
│的现金流量净│、厂房、土地取得│ │ │ │
│额 │大额资金流入 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期归还大有控股│ ---│ -1756.66│ 100.00│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期处置机器设备│ -558.35│ 4663.37│ -111.97│
│价物净增加额│、厂房、土地取得│ │ │ │
│ │大额资金流入,货│ │ │ │
│ │币资金较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4931.54│ 1610.53│ 1671.81│ 1451.94│
│存货 │ 1461.08│ 1269.29│ 1607.17│ 1075.22│
│应收账款 │ 20187.46│ 21666.74│ 13825.24│ 13840.46│
│其他应收款 │ 314.24│ 342.96│ 376.02│ 272.42│
│流动资产合计 │ 30748.37│ 28914.51│ 21399.92│ 22077.20│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 83.05│ 37.82│ 39.16│ 39.41│
│无形资产 │ 1.04│ 1.14│ 1.25│ 1.35│
│非流动资产合计 │ 2196.91│ 2192.88│ 1983.95│ 1995.78│
│资产总计 │ 32945.27│ 31107.38│ 23383.88│ 24072.97│
│流动负债 │ 28856.12│ 27430.58│ 19473.65│ 19236.47│
│非流动负债 │ 1880.35│ 1860.33│ 1835.75│ 1851.04│
│负债合计 │ 30736.46│ 29290.91│ 21309.40│ 21087.51│
│实收资本 │ 20050.65│ 20050.65│ 20050.65│ 20050.65│
│资本公积金 │ 83881.77│ 83881.77│ 83878.19│ 83881.77│
│盈余公积 │ 2556.77│ 2556.77│ 2556.77│ 2556.77│
│未分配利润 │ -104270.40│ -104657.01│ -104395.52│ -103494.67│
│少数股东权益 │ -9.98│ -15.71│ -15.61│ -9.06│
│股东权益合计 │ 2208.81│ 1816.47│ 2074.48│ 2985.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2576.85│ 6159.90│ 3804.42│ 1496.52│
│存货 │ 1613.29│ 1298.07│ 485.26│ 1031.62│
│应收账款 │ 7344.60│ 7294.37│ 7014.52│ 12356.51│
│其他应收款 │ 1315.92│ 768.55│ 4802.40│ 181.01│
│流动资产合计 │ 21496.52│ 28796.81│ 24109.68│ 29650.23│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46.54│ 64.84│ 66.84│ 70.10│
│无形资产 │ 1.46│ 1.56│ 1.67│ 1.77│
│非流动资产合计 │ 2178.88│ 2273.69│ 2244.43│ 2279.65│
│资产总计 │ 23675.40│ 31070.50│ 26354.11│ 31929.88│
│流动负债 │ 18466.77│ 26074.91│ 21524.20│ 30371.47│
│非流动负债 │ 94.19│ 150.19│ 147.43│ 147.43│
│负债合计 │ 18560.96│ 26225.10│ 21671.64│ 30518.91│
│实收资本 │ 20050.65│ 20050.65│ 20000.00│ 20000.00│
│资本公积金 │ 83668.41│ 83668.41│ 83569.13│ 83569.13│
│盈余公积 │ 2556.77│ 2556.77│ 2556.77│ 2556.77│
│未分配利润 │ -101156.27│ -101421.53│ -101428.68│ -104696.37│
│少数股东权益 │ -5.12│ -8.90│ -14.75│ -18.56│
│股东权益合计 │ 5114.44│ 4845.40│ 4682.47│ 1410.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21669.48│ 17188.15│ 2331.01│ 24963.86│
│营业成本 │ 21058.95│ 16672.31│ 2410.41│ 22042.77│
│营业税金及附加 │ 25.06│ 16.94│ 4.77│ 9.37│
│销售费用 │ ---│ ---│ 0.00│ 29.35│
│财务费用 │ -54.97│ 31.57│ 11.47│ 197.77│
│管理费用 │ 1689.76│ 1201.07│ 704.30│ 4080.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 662.42│
│营业利润 │ -968.08│ -1381.49│ -898.14│ 2958.44│
│营业外收入 │ 39.18│ 19.45│ 0.00│ 3.38│
│营业外支出 │ 22.57│ 15.45│ 14.06│ 1688.64│
│利润总额 │ -951.48│ -1377.49│ -912.20│ 1273.19│
│所得税 │ -174.83│ -208.50│ -5.45│ 61.99│
│净利润 │ -776.65│ -1168.99│ -906.74│ 1211.20│
│归属母公司净利润 │ -775.74│ -1162.34│ -900.26│ 1201.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13306.63│ 5817.31│ 933.19│ 31717.07│
│营业成本 │ 11339.15│ 4636.53│ 707.31│ 27436.96│
│营业税金及附加 │ 3.26│ 2.25│ 43.24│ 191.66│
│销售费用 │ 30.57│ 30.57│ 9.51│ 94.41│
│财务费用 │ 68.59│ 65.54│ 27.19│ 113.73│
│管理费用 │ 2746.96│ 2115.47│ 768.48│ 4470.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 1004.13│
│营业利润 │ 3262.23│ 2949.00│ 2970.25│ -91.66│
│营业外收入 │ 303.45│ 303.45│ 300.07│ 5.48│
│营业外支出 │ 11.61│ 0.00│ 0.00│ 382.23│
│利润总额 │ 3554.07│ 3252.45│ 3270.32│ -468.41│
│所得税 │ 0.53│ -32.05│ 2.63│ -7.77│
│净利润 │ 3553.54│ 3284.50│ 3267.70│ -460.63│
│归属母公司净利润 │ 3540.11│ 3274.84│ 3254.86│ -459.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11026.63│ 3917.35│ 2230.56│ 23191.35│
│经营活动现金流出 │ 8755.88│ 4475.70│ 2723.13│ 30848.05│
│经营活动现金流量净额│ 2270.75│ -558.35│ -492.57│ -7656.70│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 10767.95│
│资本性支出 │ 45.72│ ---│ ---│ 2.94│
│投资活动现金流出 │ 45.72│ ---│ ---│ 2.94│
│投资活动现金流量净额│ -45.72│ ---│ ---│ 10765.01│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 46.30│
│筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ 3419.22│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ ---│ ---│ -3372.91│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 2225.03│ -558.35│ -492.57│ -264.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17198.78│ 13437.04│ 8583.87│ 22700.64│
│经营活动现金流出 │ 24778.64│ 17625.91│ 7769.03│ 24221.36│
│经营活动现金流量净额│ -7579.86│ -4188.87│ 814.84│ -1520.72│
│投资活动现金流入 │ 10770.95│ 10620.00│ 1822.65│ 1024.35│
│资本性支出 │ 2.94│ ---│ ---│ 5.33│
│投资活动现金流出 │ 14.04│ 11.10│ ---│ 63.63│
│投资活动现金流量净额│ 10756.91│ 10608.90│ 1822.65│ 960.72│
│筹资活动现金流入 │ 57.40│ 57.40│ 57.40│ 5165.00│
│筹资活动现金流出 │ 2154.12│ 1814.06│ 387.00│ 3179.71│
│筹资活动现金流量净额│ -2096.72│ -1756.66│ -329.60│ 1985.29│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1080.33│ 4663.37│ 2307.89│ 1425.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 933.19│ 3.74│ 3254.86│ 270.85│
│二季报 │ 4884.11│ 19.56│ 19.98│ 1.66│
│三季报 │ 7489.32│ 30.00│ 265.27│ 22.07│
│四季报 │ 11657.23│ 46.70│ -2338.40│ -194.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2946.13│ 9.29│ -741.89│ 161.62│
│二季报 │ 2527.28│ 7.97│ -1418.00│ 308.90│
│三季报 │ 2640.38│ 8.32│ -1066.75│ 232.38│
│四季报 │ 23603.29│ 74.42│ 2767.6
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