财务分析☆ ◇300031 宝通科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10342.10│ 12190.89│ 8323.56│ -39594.18│
│净利润增长率(%) │ 2.61│ 140.67│ 21.04│ -198.33│
│扣非净利润(万) │ 9510.91│ 11379.01│ 8119.29│ -41968.19│
│营业总收入(万元) │ 241788.88│ 154529.39│ 75524.02│ 325922.32│
│总营收同比增长率(%) │ 1.25│ 1.29│ 14.05│ 18.10│
│加权净资产收益率(%) │ 3.01│ 3.54│ 2.43│ -10.92│
│资产负债比率(%) │ 32.88│ 31.44│ 32.06│ 34.36│
│净利润现金含量(%) │ 99.71│ 87.56│ -2.71│ -3.06│
│基本每股收益(元) │ 0.2509│ 0.2958│ 0.2020│ -0.9613│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2306│ 0.2762│ 0.1971│ -1.0190│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2507│ 0.2955│ 0.2020│ -0.9611│
│每股资本公积金(元) │ 3.6348│ 3.6171│ 3.5732│ 3.5615│
│每股未分配利润(元) │ 3.5304│ 3.5752│ 3.4762│ 3.2873│
│每股净资产(元) │ 8.5735│ 8.6211│ 8.3746│ 8.2017│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2500│ 0.2588│ -0.0055│ 0.0295│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10078.57│ 5065.33│ 6876.87│ 40266.12│
│归母净利(调整后:万) │ 10078.57│ 5065.33│ 6876.87│ 40266.12│
│净利润增长率(%) │ -69.76│ -79.66│ -43.96│ -7.81│
│扣非净利润(万) │ 10915.83│ 4784.04│ 6476.85│ 37962.22│
│营业总收(未调整:万) │ 238792.30│ 152557.84│ 66217.46│ 275977.93│
│营业总收(调整后:万) │ 238792.30│ 152557.84│ 66217.46│ 275977.93│
│总营收同比增长率(%) │ 21.09│ 14.32│ -9.62│ 4.62│
│加权净资产收益率(%) │ 2.61│ 1.32│ 1.78│ 12.56│
│资产负债比率(%) │ 29.72│ 29.45│ 27.59│ 27.38│
│净利润现金含量(%) │ -95.50│ -87.40│ -24.01│ 37.84│
│基本每股收益(元) │ 0.2447│ 0.1230│ 0.1670│ 1.0453│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2650│ 0.1161│ 0.1573│ 0.9858│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2446│ 0.1230│ 0.1670│ 0.9780│
│每股资本公积金(元) │ 3.7375│ 3.7375│ 3.7279│ 3.7248│
│每股未分配利润(元) │ 4.3809│ 4.2504│ 4.3968│ 4.2298│
│每股净资产(元) │ 9.7376│ 9.4516│ 9.4454│ 9.2796│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2336│ -0.1075│ -0.0401│ 0.3700│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.56│ 1.56│ 1.48│
│速动比率 │ 1.32│ 1.34│ 1.34│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 32.88│ 31.44│ 32.06│ 34.36│
│产权比率 │ 0.52│ 0.48│ 0.50│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 5.90│ 6.55│ -0.14│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.41│ 1.45│ 1.50│
│速动比率 │ 1.40│ 1.21│ 1.24│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 29.72│ 29.45│ 27.59│ 27.38│
│产权比率 │ 0.42│ 0.42│ 0.39│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -6.26│ -2.98│ -1.16│ 10.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.32│ 2.40│ 1.14│ 4.81│
│存货周转率 │ 4.44│ 2.82│ 1.30│ 6.47│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.61│ 0.30│ 1.42│
│固定资产周转率 │ 2.59│ 1.67│ 0.80│ 3.84│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.14│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.29│ 2.08│ 1.07│ 4.64│
│存货周转率 │ 4.49│ 3.09│ 1.30│ 6.00│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.73│ 0.32│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 3.27│ 2.07│ 0.89│ 5.67│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.12│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.92│ 3.43│ 2.41│ -11.72│
│销售毛利率 │ 38.13│ 37.46│ 41.09│ 39.54│
│营业利润率 │ 6.63│ 11.12│ 15.80│ -12.66│
│销售净利率 │ 5.63│ 9.80│ 13.87│ -14.38│
│总资产净利率 │ 1.89│ 2.25│ 1.56│ -7.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.51│ 1.30│ 1.77│ 10.54│
│销售毛利率 │ 40.89│ 40.84│ 43.52│ 41.23│
│营业利润率 │ 3.11│ 4.57│ 13.59│ 16.17│
│销售净利率 │ 1.56│ 2.34│ 11.01│ 13.89│
│总资产净利率 │ 1.82│ 0.92│ 1.27│ 7.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.25│ 1.29│ 14.05│ 18.10│
│营业利润增长率 │ 115.68│ 146.56│ 32.67│ -192.45│
│净利润增长率 │ 2.61│ 140.67│ 21.04│ -198.33│
│净资产增长率 │ 4.67│ 5.26│ 2.11│ -11.57│
│总资产增长率 │ 4.63│ 2.48│ -0.31│ -0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.09│ 14.32│ -9.62│ 4.62│
│营业利润增长率 │ -81.20│ -76.75│ -30.89│ -14.46│
│净利润增长率 │ -69.76│ -79.66│ -43.96│ -7.81│
│净资产增长率 │ 5.00│ 1.91│ 1.79│ 24.82│
│总资产增长率 │ 6.73│ 4.51│ 2.15│ 12.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │公司增加票据结算│ 16961.01│ 23830.76│ -28.83│
│应收款项融资│公司增加票据结算│ 974.16│ 4161.87│ -76.59│
│其他应收款 │公司对外支付保证│ 2978.73│ 2100.96│ 41.78│
│ │金增加 │ │ │ │
│合同资产 │应收账款质保金增│ 6584.25│ 4880.11│ 34.92│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣税金减少 │ 1385.20│ 3361.87│ -58.80│
│在建工程 │子公司新增在建工│ 2911.01│ 394.23│ 638.40│
│ │程投入 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产计提折│ 695.78│ 1379.40│ -49.56│
│ │旧影响 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 3683.53│ 2032.52│ 81.23│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备及工程款│ 2940.69│ 449.36│ 554.42│
│产 │ │ │ │ │
│交易性金融负│远期外汇合约到期│ ---│ 447.07│ -100.00│
│债 │交割 │ │ │ │
│应付票据 │开立承兑支付货款│ 32780.23│ 21943.97│ 49.38│
│应付职工薪酬│本期支付员工年度│ 2607.56│ 4420.54│ -41.01│
│ │绩效薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 4014.52│ 2284.07│ 75.76│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │往来款减少 │ 1323.90│ 1898.14│ -30.25│
│一年内到期的│长期借款重分类 │ 5419.45│ 987.85│ 448.61│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│重分类的票据到期│ 4664.40│ 10741.44│ -56.58│
│ │终止确认 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款重分类 │ 540.49│ 5606.02│ -90.36│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 9127.81│ 6823.28│ 33.77│
│少数股东权益│少数股东实缴出资│ 22139.41│ 13347.97│ 65.86│
│销售费用 │推广费减少 │ 45131.86│ 65849.33│ -31.46│
│管理费用 │职工薪酬增加、折│ 24385.83│ 18271.67│ 33.46│
│ │旧摊销费用增加和│ │ │ │
│ │股权激励费用增加│ │ │ │
│财务费用 │美元定期存款利息│ 241.40│ 1663.59│ -85.49│
│ │收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 1478.13│ 2348.40│ -37.06│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │权益工具投资持有│ -302.27│ 4777.30│ -106.33│
│ │期间的股利收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│汇兑收益 │汇率变动 │ -1216.53│ -4591.54│ 73.51│
│营业外支出 │对外捐赠支出减少│ 279.76│ 937.50│ -70.16│
│经营活动产生│货款回笼收现增加│ 10312.56│ -9625.15│ 207.14│
│的现金流量净│、付现成本费用减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -15714.14│ 29379.41│ -153.49│
│的现金流量净│金减少、取得投资│ │ │ │
│额 │收益收到的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ 11258.76│ 1490.15│ 655.54│
│的现金流量净│金增加、分配股利│ │ │ │
│额 │支付的现金减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 98388.71│ 89839.24│ 9.52│
│应收款项 │--- │ 60428.97│ 68597.21│ -11.91│
│合同资产 │应收账款质保金增│ 7780.97│ 4880.11│ 59.44│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 35637.18│ 32962.68│ 8.11│
│投资性房地产│--- │ 1597.27│ 1699.68│ -6.03│
│长期股权投资│--- │ 18384.46│ 16735.70│ 9.85│
│固定资产 │--- │ 90480.05│ 94670.55│ -4.43│
│在建工程 │子公司新增在建工│ 3228.36│ 394.23│ 718.90│
│ │程投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1095.67│ 1379.40│ -20.57│
│短期借款 │--- │ 49848.60│ 51933.57│ -4.01│
│合同负债 │--- │ 7581.99│ 8947.69│ -15.26│
│长期借款 │--- │ 540.55│ 5606.02│ -90.36│
│租赁负债 │--- │ 525.15│ 361.92│ 45.10│
│应付票据 │开立承兑支付货款│ 34410.03│ 21943.97│ 56.81│
│其他应收款 │单位往来款增加 │ 3322.33│ 2100.96│ 58.13│
│其他流动资产│待抵扣税金减少 │ 1882.82│ 3361.87│ -43.99│
│营业收入 │智能输送数字化产│ 154529.39│ 152557.84│ 1.29│
│ │品收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │智能输送系统产品│ 96638.69│ 90247.26│ 7.08│
│ │服务成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │广告费减少 │ 22695.34│ 41029.22│ -44.68│
│管理费用 │职工薪酬、中介机│ 16146.96│ 11782.80│ 37.04│
│ │构服务费、股权激│ │ │ │
│ │励费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │美元利息收入增加│ 122.30│ 1073.18│ -88.60│
│所得税费用 │当期所得税费用以│ 1882.74│ 3203.07│ -41.22│
│ │及递延所得税费用│ │ │ │
│ │均减少 │ │ │ │
│研发投入 │职工薪酬减少 │ 6041.82│ 6711.69│ -9.98│
│经营活动产生│货款回笼收现增加│ 10674.60│ -4426.98│ 341.13│
│的现金流量净│、付现成本费用减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│取得投资收益收到│ -10103.59│ -6610.25│ -52.85│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ 3178.42│ -794.07│ 500.27│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 5526.49│ -10738.08│ 151.47│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 102156.09│ 98388.71│ 86537.97│ 89839.24│
│存货 │ 34505.99│ 35637.18│ 35336.13│ 32962.68│
│应收账款 │ 77076.61│ 60428.97│ 64378.11│ 68597.21│
│其他应收款 │ 2978.73│ 3322.33│ 2962.74│ 2100.96│
│流动资产合计 │ 265171.23│ 254711.70│ 245684.09│ 251815.57│
│长期股权投资 │ 20734.14│ 18384.46│ 18176.59│ 16735.70│
│固定资产净额 │ 92312.29│ 90480.05│ 93511.16│ 94670.55│
│无形资产 │ 8053.49│ 7936.76│ 8368.71│ 8574.99│
│非流动资产合计 │ 294736.18│ 293652.76│ 287787.25│ 283305.65│
│资产总计 │ 559907.41│ 548364.46│ 533471.33│ 535121.22│
│流动负债 │ 174726.82│ 163021.33│ 157215.29│ 170517.48│
│非流动负债 │ 9362.87│ 9361.71│ 13827.29│ 13369.75│
│负债合计 │ 184089.70│ 172383.04│ 171042.58│ 183887.23│
│实收资本 │ 41252.32│ 41252.32│ 41211.33│ 41196.88│
│资本公积金 │ 149943.68│ 149215.49│ 147203.81│ 146723.67│
│盈余公积 │ 7717.35│ 7717.35│ 7717.35│ 7717.35│
│未分配利润 │ 145637.13│ 147485.93│ 143210.54│ 135424.83│
│少数股东权益 │ 22139.41│ 20341.17│ 17420.26│ 13347.97│
│股东权益合计 │ 375817.71│ 375981.43│ 362428.75│ 351233.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80429.56│ 47109.38│ 60900.69│ 57131.78│
│存货 │ 34953.58│ 30548.81│ 29585.86│ 27937.05│
│应收账款 │ 78231.74│ 79521.84│ 56621.89│ 66891.99│
│其他应收款 │ 7034.48│ 2740.84│ 6050.34│ 5259.76│
│流动资产合计 │ 250139.81│ 209914.02│ 206411.92│ 207810.73│
│长期股权投资 │ 1196.74│ 33786.69│ 33406.69│ 33406.69│
│固定资产净额 │ 71365.43│ 72168.75│ 73415.92│ 74878.89│
│无形资产 │ 8819.64│ 8901.14│ 8550.22│ 8781.87│
│非流动资产合计 │ 322240.09│ 350554.66│ 341443.99│ 328499.20│
│资产总计 │ 572379.90│ 560468.68│ 547855.91│ 536309.93│
│流动负债 │ 153702.18│ 148585.40│ 142295.14│ 138950.65│
│非流动负债 │ 16428.31│ 16443.27│ 8880.58│ 7915.08│
│负债合计 │ 170130.49│ 165028.67│ 151175.71│ 146865.73│
│实收资本 │ 41196.88│ 41196.88│ 41173.59│ 41173.59│
│资本公积金 │ 153974.02│ 153974.02│ 153492.78│ 153364.77│
│盈余公积 │ 7099.31│ 7099.31│ 7099.31│ 7099.31│
│未分配利润 │ 180479.81│ 175101.43│ 181032.65│ 174155.78│
│少数股东权益 │ 1092.11│ 6062.22│ 7780.31│ 7370.02│
│股东权益合计 │ 402249.42│ 395440.01│ 396680.19│ 389444.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 241788.88│ 154529.39│ 75524.02│ 325922.32│
│营业成本 │ 149604.56│ 96638.69│ 44490.94│ 197044.43│
│营业税金及附加 │ 1053.79│ 622.14│ 303.77│ 1466.97│
│销售费用 │ 45131.86│ 22695.34│ 9921.33│ 83923.28│
│财务费用 │ 241.40│ 122.30│ 396.93│ 1881.16│
│管理费用 │ 24385.83│ 16146.96│ 7216.10│ 26702.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4536.27│ 4524.54│ 2276.12│ 10689.92│
│投资收益 │ -302.27│ -189.31│ -366.77│ 3810.29│
│营业利润 │ 16041.76│ 17187.18│ 11935.76│ -41265.86│
│营业外收入 │ 61.29│ 53.93│ 4.80│ 71.99│
│营业外支出 │ 279.76│ 218.57│ 11.91│ 1019.43│
│利润总额 │ 15823.28│ 17022.55│ 11928.65│ -42213.31│
│所得税 │ 2214.69│ 1882.74│ 1453.41│ 4650.06│
│净利润 │ 13608.59│ 15139.80│ 10475.24│ -46863.37│
│归属母公司净利润 │ 10342.10│ 12190.89│ 8323.56│ -39594.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 238792.30│ 152557.84│ 66217.46│ 275977.93│
│营业成本 │ 141154.78│ 90247.26│ 37399.60│ 162185.29│
│营业税金及附加 │ 939.76│ 612.36│ 107.87│ 560.50│
│销售费用 │ 65849.33│ 41029.22│ 15407.90│ 53041.36│
│财务费用 │ 1663.59│ 1073.18│ 600.21│ 1902.01│
│管理费用 │ 18271.67│ 11782.80│ 6334.01│ 18106.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5098.03│ 5790.89│ 4139.01│ 7787.00│
│投资收益 │ 4777.30│ 1107.16│ 215.35│ 9921.12│
│营业利润 │ 7437.86│ 6970.71│ 8996.42│ 44634.26│
│营业外收入 │ 38.68│ 27.86│ 16.23│ 43.24│
│营业外支出 │ 937.50│ 229.17│ 1.05│ 289.01│
│利润总额 │ 6539.05│ 6769.40│ 9011.59│ 44388.49│
│所得税 │ 2809.55│ 3203.07│ 1719.26│ 6049.78│
│净利润 │ 3729.50│ 3566.33│ 7292.33│ 38338.71│
│归属母公司净利润 │ 10078.57│ 5065.33│ 6876.87│ 40266.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 230462.50│ 161364.45│ 78834.52│ 315704.01│
│经营活动现金流出 │ 220149.94│ 150689.86│ 79060.45│ 314490.76│
│经营活动现金流量净额│ 10312.56│ 10674.60│ -225.93│ 1213.25│
│投资活动现金流入 │ 9709.24│ 9681.28│ 7333.97│ 90623.32│
│资本性支出 │ 10589.20│ 9445.71│ 3777.61│ 12698.30│
│投资活动现金流出 │ 25423.38│ 19784.88│ 21097.59│ 67808.81│
│投资活动现金流量净额│ -15714.14│ -10103.59│ -13763.62│ 22814.51│
│筹资活动现金流入 │ 52428.50│ 34697.19│ 9437.85│ 69127.45│
│筹资活动现金流出 │ 41169.74│ 31518.77│ 8519.46│ 62843.37│
│筹资活动现金流量净额│ 11258.76│ 3178.42│ 918.39│ 6284.08│
│汇率变动对现金的影响│ 1517.38│ 1777.07│ -823.34│ 2748.07│
│现金及等价物净增加额│ 7374.57│ 5526.49│ -13894.50│ 33059.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 224186.54│ 147492.66│ 75885.86│ 298874.81│
│经营活动现金流出 │ 233811.69│ 151919.64│ 77537.03│ 283639.00│
│经营活动现金流量净额│ -9625.15│ -4426.98│ -1651.17│ 15235.81│
│投资活动现金流入 │ 70128.37│ 22653.92│ 5914.00│ 50512.91│
│资本性支出 │ 9310.92│ 8344.15│ 1912.25│ 27910.60│
│投资活动现金流出 │ 40748.97│ 29264.17│ 10699.08│ 82991.91│
│投资活动现金流量净额│ 29379.41│ -6610.25│ -4785.09│ -32479.00│
│筹资活动现金流入 │ 50597.98│ 41511.98│ 17082.56│ 69288.22│
│筹资活动现金流出 │ 49107.83│ 42306.05│ 10331.23│ 62294.95│
│筹资活动现金流量净额│ 1490.15│ -794.07│ 6751.32│ 6993.27│
│汇率变动对现金的影响│ 3876.34│ 1093.21│ -112.76│ -952.69│
│现金及等价物净增加额│ 25120.76│ -10738.08│ 202.30│ -11202.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 66217.46│ 20.32│ 6876.87│ -17.37│
│二季报 │ 86340.38│ 26.49│ -1811.54│ 4.58│
│三季报 │ 86234.47│ 26.46│ 5013.24│ -12.66│
│四季报 │ 87130.02│ 26.73│ -49672.75│ 125.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 73267.64│ 26.55│ 12270.40│ 30.47│
│二季报 │ 60181.60│ 21.81│ 12633.62│ 31.38│
│三季报 │ 63757.08│ 23.10│ 8422.42│ 20.92│
│四季报 │ 78771.61│ 28.54│ 6939.67│ 17.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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