财务分析☆ ◇300032 金龙机电 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6019.71│ -37867.66│ 5178.13│ -10159.09│ -24138.97│ 4700.34│
│净利润增长率(%) │ -1352.44│ -831.30│ 150.97│ 57.91│ -613.56│ 101.96│
│扣非净利润(万) │ -8029.31│ -36332.27│ 3039.09│ -6429.25│ -19761.33│ -9681.35│
│营业总收入(万元) │ 106000.67│ 266710.58│ 385808.13│ 188842.67│ 174220.67│ 173178.42│
│总营收同比增长率(%) │ -53.23│ -30.87│ 104.30│ 8.39│ 0.60│ -48.60│
│加权净资产收益率(%) │ -7.88│ -37.88│ 4.43│ -8.52│ -17.61│ 3.26│
│资产负债比率(%) │ 59.71│ 61.38│ 63.67│ 61.37│ 47.24│ 38.73│
│净利润现金含量(%) │ 52.73│ 60.79│ 675.28│ 76.16│ 15.01│ 298.17│
│基本每股收益(元) │ -0.0749│ -0.4715│ 0.0645│ -0.1265│ -0.3000│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1000│ -0.4524│ 0.0378│ -0.0800│ -0.2500│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0749│ -0.4715│ 0.0645│ -0.1265│ -0.3005│ 0.0585│
│每股资本公积金(元) │ 3.6925│ 3.7228│ 3.7228│ 3.7227│ 3.7227│ 3.7074│
│每股未分配利润(元) │ -3.9681│ -3.8821│ -3.4106│ -3.4751│ -3.3486│ -3.0459│
│每股净资产(元) │ 0.8984│ 1.0039│ 1.4857│ 1.4215│ 1.5490│ 1.8420│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0395│ -0.2866│ 0.4354│ -0.0963│ -0.0451│ 0.1745│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6019.71│ -3762.72│ -888.02│ -37867.66│ 480.64│ 2290.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 480.64│ 2290.52│
│净利润增长率(%) │ -1352.44│ -264.27│ -136.85│ -831.30│ -81.02│ 73.74│
│扣非净利润(万) │ -8029.31│ -5851.72│ -2220.44│ -36332.27│ 57.65│ 2162.05│
│营业总收(未调整:万) │ 106000.67│ 64758.25│ 27762.71│ 266710.58│ 226619.49│ 164305.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 226619.49│ 164305.71│
│总营收同比增长率(%) │ -53.23│ -60.59│ -68.11│ -30.87│ -15.99│ 4.32│
│加权净资产收益率(%) │ -7.88│ -4.85│ -1.12│ -37.88│ 0.40│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 59.71│ 56.46│ 56.58│ 61.38│ 52.51│ 51.59│
│净利润现金含量(%) │ 52.73│ 188.09│ 213.59│ 60.79│ -3260.74│ -825.18│
│基本每股收益(元) │ -0.0749│ -0.0468│ -0.0111│ -0.4715│ 0.0060│ 0.0285│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1000│ -0.0729│ -0.0276│ -0.4524│ 0.0007│ 0.0269│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0749│ -0.0468│ -0.0111│ -0.4715│ 0.0060│ 0.0285│
│每股资本公积金(元) │ 3.6925│ 3.6925│ 3.6925│ 3.7228│ 3.7228│ 3.7228│
│每股未分配利润(元) │ -3.9681│ -3.9401│ -3.9043│ -3.8821│ -3.4046│ -3.3821│
│每股净资产(元) │ 0.8984│ 0.9270│ 0.9631│ 1.0039│ 1.4911│ 1.5157│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0395│ -0.0881│ -0.0236│ -0.2866│ -0.1951│ -0.2353│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.15│ 0.75│ 1.03│ 1.30│ 1.58│ 1.11│
│速动比率 │ 0.86│ 0.55│ 0.71│ 1.14│ 1.35│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 59.71│ 61.38│ 63.67│ 61.37│ 47.24│ 38.73│
│产权比率 │ 1.47│ 1.58│ 1.72│ 1.55│ 0.86│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.23│ 0.19│ -0.06│ -0.06│ 0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.16│ 1.20│ 0.75│ 0.97│ 1.05│
│速动比率 │ 0.86│ 0.87│ 0.92│ 0.55│ 0.64│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 59.71│ 56.46│ 56.58│ 61.38│ 52.51│ 51.59│
│产权比率 │ 1.47│ 1.28│ 1.29│ 1.58│ 1.08│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.10│ -0.03│ -0.23│ -0.15│ -0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.02│ 4.53│ 5.72│ 3.70│ 3.98│ 3.95│
│存货周转率 │ 4.26│ 6.31│ 8.98│ 8.90│ 8.74│ 6.65│
│流动资产周转率 │ 1.26│ 2.05│ 2.19│ 1.42│ 1.82│ 1.68│
│固定资产周转率 │ 2.22│ 4.91│ 6.96│ 3.21│ 2.36│ 2.01│
│总资产周转率 │ 0.55│ 1.01│ 1.26│ 0.73│ 0.75│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.02│ 1.94│ 0.91│ 4.53│ 3.45│ 2.39│
│存货周转率 │ 4.26│ 2.75│ 1.19│ 6.31│ 4.43│ 3.13│
│流动资产周转率 │ 1.26│ 0.82│ 0.34│ 2.05│ 1.57│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 2.22│ 1.34│ 0.57│ 4.91│ 3.85│ 2.75│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.34│ 0.14│ 1.01│ 0.80│ 0.58│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -8.34│ -46.96│ 4.34│ -8.90│ -19.40│ 3.18│
│销售毛利率 │ 12.45│ 8.78│ 10.08│ 17.75│ 16.68│ 13.81│
│营业利润率 │ -5.82│ -13.75│ 1.44│ -6.38│ -11.51│ -1.86│
│销售净利率 │ -5.74│ -13.63│ 1.35│ -5.74│ -14.39│ 2.10│
│总资产净利率 │ -3.17│ -13.73│ 1.71│ -4.21│ -10.83│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.34│ -5.05│ -1.15│ -46.96│ 0.40│ 1.88│
│销售毛利率 │ 12.45│ 12.16│ 12.29│ 8.78│ 10.81│ 10.76│
│营业利润率 │ -5.82│ -6.63│ -3.74│ -13.75│ 0.15│ 1.64│
│销售净利率 │ -5.74│ -5.83│ -3.02│ -13.63│ -0.22│ 1.37│
│总资产净利率 │ -3.17│ -2.01│ -0.44│ -13.73│ -0.18│ 0.79│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -53.23│ -30.87│ 104.30│ 8.39│ 0.60│ -48.60│
│营业利润增长率 │ -1929.50│ -758.82│ 146.20│ 39.89│ -522.71│ 98.69│
│净利润增长率 │ -1352.44│ -831.30│ 150.97│ 57.91│ -613.56│ 101.96│
│净资产增长率 │ -10.51│ -32.43│ 4.52│ -8.24│ -15.90│ 4.23│
│总资产增长率 │ -14.40│ -35.78│ 12.00│ 26.75│ -3.61│ -2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -53.23│ -60.59│ -68.11│ -30.87│ -15.99│ 4.32│
│营业利润增长率 │ -1929.50│ -259.53│ -139.76│ -758.82│ -91.41│ 13.48│
│净利润增长率 │ -1352.44│ -264.27│ -136.85│ -831.30│ -81.02│ 73.74│
│净资产增长率 │ -10.51│ -7.66│ -4.07│ -32.43│ 0.36│ 2.02│
│总资产增长率 │ -14.40│ -18.18│ -14.65│ -35.78│ -23.86│ -23.44│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内收到处置│ 28672.32│ 13837.83│ 107.20│
│ │参股公司联合东创│ │ │ │
│ │和青岛京东方股权│ │ │ │
│ │的全部款项 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末结存的未│ 2298.56│ 1667.88│ 37.81│
│ │到期的应收票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末结存的信│ 1545.43│ 609.40│ 153.60│
│ │用级别较高的应收│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末留抵的增│ 1963.87│ 1261.30│ 55.70│
│ │值税进项税额增加│ │ │ │
│长期应收款 │报告期内退租部分│ 171.38│ 437.87│ -60.86│
│ │厂房，租赁押金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期处置参股公│ 105.74│ 13465.18│ -99.21│
│ │司联合东创股权 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期处置所持有│ 0.00│ 24141.81│ -100.00│
│投资 │的参股公司青岛京│ │ │ │
│ │东方股权 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程达到预定│ 156.46│ 603.02│ -74.05│
│ │可使用状态后结转│ │ │ │
│ │为固定资产，以及│ │ │ │
│ │部分设备达不到可│ │ │ │
│ │使用状态退还供应│ │ │ │
│ │商而结转 │ │ │ │
│开发支出 │资本化的研发支出│ 0.00│ 62.45│ -100.00│
│ │结转 │ │ │ │
│其他非流动资│上年所预付的设备│ 46.25│ 588.27│ -92.14│
│产 │款，报告期已收到│ │ │ │
│ │设备从本科目转出│ │ │ │
│合同负债 │报告期末结存的预│ 1513.62│ 357.37│ 323.55│
│ │收客户货款较上年│ │ │ │
│ │末增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内归还部分│ 9322.30│ 26042.09│ -64.20│
│ │外部借款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末已背书未│ 1196.66│ 709.23│ 68.73│
│ │终止确认的应收票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期新增收到与│ 1640.38│ 827.26│ 98.29│
│ │资产相关的政府补│ │ │ │
│ │助款 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期处置参股公│ -175.88│ -1049.52│ 83.24│
│ │司青岛京东方股权│ │ │ │
│ │，结转与该投资相│ │ │ │
│ │关的其他综合收益│ │ │ │
│ │至留存收益 │ │ │ │
│营业收入 │电子雾化器及相关│ 106000.67│ 226619.49│ -53.23│
│ │配件以及结构件板│ │ │ │
│ │块业务订单减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少，对│ 92805.21│ 202123.60│ -54.08│
│ │应的材料成本及人│ │ │ │
│ │工成本减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发项目减│ 5070.63│ 7510.31│ -32.48│
│ │少，研发人员减少│ │ │ │
│ │，相应的研发人员│ │ │ │
│ │薪酬减少，以及研│ │ │ │
│ │发领料减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇率变动│ 1194.48│ 448.63│ 166.25│
│ │产生的汇兑收益较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │公司自2023年第四│ 1550.40│ 709.06│ 118.66│
│ │季度起享受先进制│ │ │ │
│ │造企业增值税进项│ │ │ │
│ │税加计抵减政策，│ │ │ │
│ │所减免的增值税应│ │ │ │
│ │纳税款较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内处置参股│ 610.57│ 45.66│ 1237.07│
│ │公司联合东创，所│ │ │ │
│ │产生的处置收益大│ │ │ │
│ │于上年同期因持有│ │ │ │
│ │该参股公司而确认│ │ │ │
│ │的投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期远期外汇│ 0.00│ 43.54│ -100.00│
│收益 │合约业务产生公允│ │ │ │
│ │价值变动，报告期│ │ │ │
│ │无该项业务 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期按会计政策│ -200.82│ -69.95│ -187.11│
│ │计提的应收账款的│ │ │ │
│ │坏账准备较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提的存货│ -2592.05│ -1326.53│ -95.40│
│ │跌价准备较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置使用权│ 364.26│ -3.19│ 11512.41│
│ │资产、部分机器设│ │ │ │
│ │备产生收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到赔偿款│ 166.98│ 32.14│ 419.57│
│ │增加，境外子公司│ │ │ │
│ │收到境外税务机关│ │ │ │
│ │退回与经营无关税│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │计提的诉讼赔偿款│ 641.55│ 200.62│ 219.78│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期部分子公司│ -559.32│ 667.95│ -183.74│
│ │存在可弥补的亏损│ │ │ │
│ │，本期确认的递延│ │ │ │
│ │所得税费用较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期部分非全资│ -65.29│ -979.83│ 93.34│
│ │子公司亏损较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期处置了参股│ 0.00│ -191.16│ 100.00│
│投资公允价值│公司青岛京东方股│ │ │ │
│变动 │权，本期无其他权│ │ │ │
│ │益工具公允价值变│ │ │ │
│ │动的情况 │ │ │ │
│外币财务报表│报告期汇率变动 │ -20.73│ 143.81│ -114.42│
│折算差额 │ │ │ │ │
│销售商品、提│报告期营业收入减│ 96987.71│ 275021.42│ -64.73│
│供劳务收到的│少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│报告期出口业务减│ 4502.73│ 8927.70│ -49.56│
│还 │少，收到的出口退│ │ │ │
│ │税款较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内收到的政│ 3747.56│ 2811.41│ 33.30│
│营活动有关的│府补助款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│营业收入减少，采│ 64866.85│ 222979.37│ -70.91│
│受劳务支付的│购原材料减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│报告期业务规模减│ 35540.14│ 62318.29│ -42.97│
│及为职工支付│少，公司精简部分│ │ │ │
│的现金 │人员，支付的人工│ │ │ │
│ │成本较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期营业收入减│ 876.82│ 3207.55│ -72.66│
│费 │少，以及部分子公│ │ │ │
│ │司享受先进制造业│ │ │ │
│ │企业增值税加计抵│ │ │ │
│ │减政策需要缴纳的│ │ │ │
│ │增值税及附加税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│支付其他与经│上年同期按和解协│ 7128.35│ 13927.64│ -48.82│
│营活动有关的│议支付兴科电子美│ │ │ │
│现金 │国涉诉案件剩余和│ │ │ │
│ │解款项 │ │ │ │
│取得投资收益│上年同期购买理财│ 0.00│ 15.53│ -100.00│
│收到的现金 │产品，赎回理财产│ │ │ │
│ │品产生收益，报告│ │ │ │
│ │期无理财业务 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期处置部分闲│ 874.64│ 1627.52│ -46.26│
│、无形资产和│置和已报废的设备│ │ │ │
│其他长期资产│所收到的款项，较│ │ │ │
│收回的现金净│上年同期收到的20│ │ │ │
│额 │21年子公司淮北金│ │ │ │
│ │龙处置的闲置房屋│ │ │ │
│ │建筑物所有权和土│ │ │ │
│ │地使用权的进度款│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│购建固定资产│报告期支付机器设│ 1772.92│ 16822.58│ -89.46│
│、无形资产和│备款项较上年同期│ │ │ │
│其他长期资产│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上年同期滚动购买│ 0.00│ 33435.91│ -100.00│
│金 │理财产品，报告期│ │ │ │
│ │无理财业务 │ │ │ │
│支付其他与投│上年同期处置的子│ 0.00│ 7.08│ -100.00│
│资活动有关的│公司不再纳入合并│ │ │ │
│现金 │报表范围，该子公│ │ │ │
│ │司对应的现金及现│ │ │ │
│ │金等价物相应不再│ │ │ │
│ │纳入合并报表范围│ │ │ │
│ │，报告期无此项现│ │ │ │
│ │金支出 │ │ │ │
│收到其他与筹│上年同期收到外部│ 1518.17│ 8952.71│ -83.04│
│资活动有关的│借款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期归还的外部│ 18960.80│ 2847.38│ 565.90│
│资活动有关的│借款较上年同期增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内处置参股│ 13845.52│ -25270.64│ 154.79│
│价物净增加额│公司联合东创股权│ │ │ │
│ │、青岛京东方股权│ │ │ │
│ │并收回全部处置款│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内收到处置│ 24983.54│ 13837.83│ 80.55│
│ │参股公司联合东创│ │ │ │
│ │和青岛京东方股权│ │ │ │
│ │的全部款项 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 31908.10│ 34820.71│ -8.36│
│存货 │--- │ 21148.41│ 20149.06│ 4.96│
│长期股权投资│报告期处置参股公│ 105.74│ 13465.18│ -99.21│
│ │司联合东创股权 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 46710.18│ 50235.51│ -7.02│
│在建工程 │--- │ 440.79│ 603.02│ -26.90│
│使用权资产 │--- │ 14602.57│ 19637.90│ -25.64│
│短期借款 │--- │ 20631.14│ 20829.06│ -0.95│
│合同负债 │报告期末结存的预│ 925.48│ 357.37│ 158.97│
│ │收客户货款较上年│ │ │ │
│ │末增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 14977.53│ 19948.05│ -24.92│
│应收款项融资│报告期末结存的信│ 1494.77│ 609.40│ 145.28│
│ │用级别较高的应收│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末应收出口│ 894.94│ 1282.29│ -30.21│
│ │退税款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末留抵的增│ 2005.12│ 1261.30│ 58.97│
│ │值税进项税额增加│ │ │ │
│长期应收款 │报告期内退租部分│ 173.52│ 437.87│ -60.37│
│ │厂房，租赁押金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期处置所持有│ 0.00│ 24141.81│ -100.00│
│投资 │的参股公司青岛京│ │ │ │
│ │东方股权 │ │ │ │
│开发支出 │资本化的研发支出│ 0.00│ 62.45│ -100.00│
│ │结转 │ │ │ │
│其他非流动资│上年所预付的设备│ 72.89│ 588.27│ -87.61
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