财务分析☆ ◇300033 同花顺 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 65096.39│ 140246.86│ 169118.40│ 191120.46│ 172397.50│ 89767.54│
│净利润增长率(%) │ -15.53│ -17.07│ -11.51│ 10.86│ 92.05│ 41.60│
│扣非净利润(万) │ 63103.71│ 136892.23│ 160675.05│ 188610.10│ 165763.28│ 83588.44│
│营业总收入(万元) │ 233472.03│ 356426.02│ 355913.75│ 350986.48│ 284369.79│ 174209.39│
│总营收同比增长率(%) │ -1.59│ 0.14│ 1.40│ 23.43│ 63.23│ 25.61│
│加权净资产收益率(%) │ 9.50│ 20.19│ 25.55│ 33.59│ 38.37│ 24.93│
│资产负债比率(%) │ 26.90│ 25.65│ 19.74│ 23.81│ 26.99│ 23.80│
│净利润现金含量(%) │ 100.60│ 113.51│ 103.45│ 111.33│ 119.84│ 135.80│
│基本每股收益(元) │ 1.2100│ 2.6100│ 3.1500│ 3.5600│ 3.2100│ 1.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1738│ 2.5500│ 2.9900│ 3.5100│ 3.0900│ 1.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2109│ 2.6088│ 3.1458│ 3.5551│ 3.2068│ 1.6698│
│每股资本公积金(元) │ 0.6637│ 0.6637│ 0.6636│ 0.6636│ 0.6636│ 0.6636│
│每股未分配利润(元) │ 10.2314│ 11.2205│ 11.1140│ 9.7682│ 7.4132│ 5.0564│
│每股净资产(元) │ 12.6151│ 13.6145│ 13.4769│ 12.0475│ 9.7177│ 7.4220│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2181│ 2.9611│ 3.2545│ 3.9580│ 3.8430│ 2.2676│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 65096.39│ 36289.26│ 10386.62│ 140246.86│ 77062.25│ 45930.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 77062.25│ 45930.77│
│净利润增长率(%) │ -15.53│ -20.99│ -15.03│ -17.07│ -12.67│ -5.29│
│扣非净利润(万) │ 63103.71│ 34441.85│ 9896.03│ 136892.23│ 75794.18│ 44880.31│
│营业总收(未调整:万) │ 233472.03│ 138944.40│ 61882.24│ 356426.02│ 237239.88│ 147049.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 237239.88│ 147049.91│
│总营收同比增长率(%) │ -1.59│ -5.51│ 1.47│ 0.14│ 4.25│ 5.83│
│加权净资产收益率(%) │ 9.50│ 5.25│ 1.41│ 20.19│ 11.39│ 6.73│
│资产负债比率(%) │ 26.90│ 24.82│ 27.14│ 25.65│ 21.59│ 26.92│
│净利润现金含量(%) │ 100.60│ 83.86│ -48.62│ 113.51│ 97.24│ 91.70│
│基本每股收益(元) │ 1.2100│ 0.6800│ 0.1900│ 2.6100│ 1.4300│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1738│ 0.6400│ 0.1841│ 2.5500│ 1.4099│ 0.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2109│ 0.6750│ 0.1932│ 2.6088│ 1.4335│ 0.8544│
│每股资本公积金(元) │ 0.6637│ 0.6637│ 0.6637│ 0.6637│ 0.6637│ 0.6637│
│每股未分配利润(元) │ 10.2314│ 9.6955│ 9.2137│ 11.2205│ 10.0475│ 9.4684│
│每股净资产(元) │ 12.6151│ 12.1039│ 11.6146│ 13.6145│ 12.4691│ 11.8957│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2181│ 0.5661│ -0.0939│ 2.9611│ 1.3939│ 0.7834│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.20│ 3.42│ 4.53│ 3.76│ 3.47│ 3.72│
│速动比率 │ 3.20│ 3.42│ 4.53│ 3.76│ 3.47│ 3.72│
│资产负债比率(%) │ 26.90│ 25.65│ 19.74│ 23.81│ 26.99│ 23.80│
│产权比率 │ 0.37│ 0.35│ 0.25│ 0.31│ 0.37│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.66│ 1.04│ 1.09│ 1.15│ 0.98│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.20│ 3.46│ 3.14│ 3.42│ 4.06│ 3.25│
│速动比率 │ 3.20│ 3.46│ 3.14│ 3.42│ 4.06│ 3.25│
│资产负债比率(%) │ 26.90│ 24.82│ 27.14│ 25.65│ 21.59│ 26.92│
│产权比率 │ 0.37│ 0.33│ 0.37│ 0.35│ 0.28│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.15│ -0.02│ 0.66│ 0.43│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 41.11│ 77.60│ 90.82│ 83.23│ 89.70│ 107.51│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.45│ 0.48│ 0.52│ 0.53│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 3.58│ 5.22│ 6.44│ 8.51│ 6.63│ 4.18│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.38│ 0.41│ 0.45│ 0.46│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 41.11│ 26.70│ 10.92│ 77.60│ 55.17│ 34.32│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.08│ 0.45│ 0.32│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 3.58│ 2.11│ 0.93│ 5.22│ 3.45│ 2.13│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.07│ 0.38│ 0.27│ 0.17│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.60│ 19.16│ 23.34│ 29.51│ 33.00│ 22.50│
│销售毛利率 │ 85.69│ 89.09│ 89.61│ 91.42│ 91.66│ 89.62│
│营业利润率 │ 30.38│ 42.42│ 51.73│ 59.71│ 63.82│ 54.62│
│销售净利率 │ 27.88│ 39.35│ 47.52│ 54.45│ 60.62│ 51.53│
│总资产净利率 │ 6.81│ 14.86│ 19.30│ 24.41│ 27.82│ 19.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.60│ 5.58│ 1.66│ 19.16│ 11.50│ 7.18│
│销售毛利率 │ 85.69│ 84.85│ 82.54│ 89.09│ 88.06│ 86.01│
│营业利润率 │ 30.38│ 28.47│ 18.12│ 42.42│ 35.05│ 34.31│
│销售净利率 │ 27.88│ 26.12│ 16.78│ 39.35│ 32.48│ 31.23│
│总资产净利率 │ 6.81│ 3.92│ 1.13│ 14.86│ 8.77│ 5.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.59│ 0.14│ 1.40│ 23.43│ 63.23│ 25.61│
│营业利润增长率 │ -14.69│ -17.88│ -12.15│ 15.47│ 90.75│ 39.23│
│净利润增长率 │ -15.53│ -17.07│ -11.51│ 10.86│ 92.05│ 41.60│
│净资产增长率 │ -7.34│ 1.02│ 11.87│ 23.98│ 30.93│ 19.47│
│总资产增长率 │ -5.76│ 9.05│ 6.19│ 18.80│ 36.66│ 26.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.59│ -5.51│ 1.47│ 0.14│ 4.25│ 5.83│
│营业利润增长率 │ -14.69│ -21.60│ -17.15│ -17.88│ -17.25│ -9.98│
│净利润增长率 │ -15.53│ -20.99│ -15.03│ -17.07│ -12.67│ -5.29│
│净资产增长率 │ -7.34│ -11.10│ -14.69│ 1.02│ -7.48│ -11.73│
│总资产增长率 │ -5.76│ -12.08│ -12.95│ 9.05│ -5.30│ -3.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│投资活动产生│未来科技园项目工│ -6691.40│ -15026.89│ 55.47│
│的现金流量净│程投入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应交税费 │期末较期初应交的│ 9590.55│ 13466.50│ -28.78│
│ │企业所得税减少 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 2625.70│ 3178.32│ -17.39│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │不断提升数据质量│ 33416.63│ 28320.94│ 17.99│
│ │，相应的信息数据│ │ │ │
│ │采购费、技术服务│ │ │ │
│ │费增加，同时数据│ │ │ │
│ │录入、数据标注等│ │ │ │
│ │相关人员成本增加│ │ │ │
│其他收益 │获得政府补助增加│ 3678.20│ 3079.55│ 19.44│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 699485.19│ 816987.19│ -14.38│
│固定资产 │--- │ 65040.66│ 66514.66│ -2.22│
│在建工程 │--- │ 57202.06│ 55949.27│ 2.24│
│无形资产 │--- │ 33525.33│ 33925.22│ -1.18│
│营业收入 │--- │ 138944.40│ 147049.91│ -5.51│
│营业成本 │--- │ 21043.33│ 20578.65│ 2.26│
│销售费用 │--- │ 24238.70│ 22281.31│ 8.78│
│管理费用 │--- │ 11438.89│ 10099.59│ 13.26│
│财务费用 │银行存款利息增加│ -15697.44│ -12449.18│ -26.09│
│所得税费用 │研发费用增加，同│ 3234.90│ 4512.99│ -28.32│
│ │时享受研发费用加│ │ │ │
│ │计扣除优惠政策，│ │ │ │
│ │导致计提的所得税│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期支付员工薪│ 30431.64│ 42117.25│ -27.75│
│的现金流量净│酬、广告宣传费等│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内未来科技│ -5758.67│ -11465.24│ 49.77│
│的现金流量净│园工程投入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 760185.45│ 816987.19│ 753837.10│ 727478.16│ 612538.05│ 401209.32│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 5950.48│ 5408.24│ 3778.34│ 4059.36│ 4374.43│ 1966.32│
│其他应收款 │ 3652.71│ 3094.36│ 3026.59│ 2948.30│ 2991.95│ 3459.47│
│流动资产合计 │ 770225.62│ 826493.47│ 761592.98│ 735629.76│ 620917.64│ 461845.59│
│长期股权投资 │ 330.63│ 298.43│ 220.81│ 191.61│ 191.10│ ---│
│固定资产净额 │ 64051.94│ 66514.66│ 70062.09│ 40556.21│ 41910.21│ 43853.37│
│无形资产 │ 33325.38│ 33925.22│ 34724.99│ 35524.76│ 36324.54│ 7693.05│
│非流动资产合计 │ 157596.37│ 157992.59│ 141160.79│ 114491.87│ 94652.09│ 61751.33│
│资产总计 │ 927821.99│ 984486.07│ 902753.77│ 850121.63│ 715569.73│ 523596.93│
│流动负债 │ 240386.89│ 241594.58│ 168174.97│ 195505.26│ 179063.94│ 124292.18│
│非流动负债 │ 9233.21│ 10956.73│ 10060.86│ 6944.88│ 14084.69│ 299.57│
│负债合计 │ 249620.11│ 252551.31│ 178235.83│ 202450.15│ 193148.62│ 124591.75│
│实收资本 │ 53760.00│ 53760.00│ 53760.00│ 53760.00│ 53760.00│ 53760.00│
│资本公积金 │ 35680.30│ 35680.30│ 35677.59│ 35677.59│ 35677.59│ 35677.59│
│盈余公积 │ 36081.54│ 36081.54│ 36081.54│ 36081.54│ 36081.54│ 36081.54│
│未分配利润 │ 550038.39│ 603214.00│ 597489.84│ 525139.44│ 398530.98│ 271829.47│
│少数股东权益 │ 15.96│ 20.62│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 678201.89│ 731934.76│ 724517.94│ 647671.48│ 522421.10│ 399005.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 760185.45│ 699485.19│ 689689.81│ 816987.19│ 699457.32│ 719697.94│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 5950.48│ 4999.72│ 5920.45│ 5408.24│ 4822.34│ 4791.40│
│其他应收款 │ 3652.71│ 3275.20│ 3310.66│ 3094.36│ 3187.92│ 3312.67│
│流动资产合计 │ 770225.62│ 708132.62│ 699095.57│ 826493.47│ 707975.78│ 728265.03│
│长期股权投资 │ 330.63│ 317.69│ 311.77│ 298.43│ 270.57│ 267.27│
│固定资产净额 │ 64051.94│ 65040.66│ 66219.51│ 66514.66│ 67386.26│ 68135.18│
│无形资产 │ 33325.38│ 33525.33│ 33725.27│ 33925.22│ 34125.16│ 34325.10│
│非流动资产合计 │ 157596.37│ 157402.98│ 157858.94│ 157992.59│ 146912.70│ 146892.16│
│资产总计 │ 927821.99│ 865535.60│ 856954.51│ 984486.07│ 854888.48│ 875157.19│
│流动负债 │ 240386.89│ 204764.91│ 222446.05│ 241594.58│ 174586.43│ 224184.61│
│非流动负债 │ 9233.21│ 10045.06│ 10090.49│ 10956.73│ 9948.21│ 11442.90│
│负债合计 │ 249620.11│ 214809.96│ 232536.54│ 252551.31│ 184534.64│ 235627.50│
│实收资本 │ 53760.00│ 53760.00│ 53760.00│ 53760.00│ 53760.00│ 53760.00│
│资本公积金 │ 35680.30│ 35680.30│ 35680.30│ 35680.30│ 35680.30│ 35680.30│
│盈余公积 │ 36081.54│ 36081.54│ 36081.54│ 36081.54│ 36081.54│ 36081.54│
│未分配利润 │ 550038.39│ 521231.26│ 495328.62│ 603214.00│ 540152.08│ 509020.61│
│少数股东权益 │ 15.96│ 17.82│ 18.72│ 20.62│ 14.64│ 17.09│
│股东权益合计 │ 678201.89│ 650725.64│ 624417.97│ 731934.76│ 670353.84│ 639529.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 233472.03│ 356426.02│ 355913.75│ 350986.48│ 284369.79│ 174209.39│
│营业成本 │ 33416.63│ 38900.28│ 36962.62│ 30131.77│ 23704.75│ 18082.43│
│营业税金及附加 │ 3816.77│ 5838.01│ 4716.16│ 2721.64│ 2598.71│ 2602.90│
│销售费用 │ 39722.06│ 49725.69│ 36792.07│ 33722.71│ 28801.70│ 19928.62│
│财务费用 │ -16731.56│ -20324.94│ -18426.15│ -17343.85│ -13891.96│ -10460.08│
│管理费用 │ 17539.45│ 20445.62│ 16075.25│ 14573.71│ 11669.32│ 10526.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 32.19│ 77.62│ 29.20│ 0.51│ 1649.55│ 1198.35│
│营业利润 │ 70935.43│ 151181.85│ 184108.49│ 209566.38│ 181488.21│ 95144.43│
│营业外收入 │ ---│ 153.95│ 170.60│ 35.10│ 36.56│ 228.41│
│营业外支出 │ 53.70│ 1237.94│ 106.26│ 697.69│ 80.99│ 52.17│
│利润总额 │ 70881.72│ 150097.86│ 184172.82│ 208903.78│ 181443.79│ 95320.67│
│所得税 │ 5789.99│ 9850.19│ 15054.43│ 17783.32│ 9046.29│ 5553.13│
│净利润 │ 65091.74│ 140247.67│ 169118.40│ 191120.46│ 172397.50│ 89767.54│
│归属母公司净利润 │ 65096.39│ 140246.86│ 169118.40│ 191120.46│ 172397.50│ 89767.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 233472.03│ 138944.40│ 61882.24│ 356426.02│ 237239.88│ 147049.91│
│营业成本 │ 33416.63│ 21043.33│ 10805.47│ 38900.28│ 28320.94│ 20578.65│
│营业税金及附加 │ 3816.77│ 2481.92│ 922.67│ 5838.01│ 3473.20│ 2088.03│
│销售费用 │ 39722.06│ 24238.70│ 11254.77│ 49725.69│ 35957.18│ 22281.31│
│财务费用 │ -16731.56│ -15697.44│ -7565.72│ -20324.94│ -15531.79│ -12449.18│
│管理费用 │ 17539.45│ 11438.89│ 6470.91│ 20445.62│ 17604.39│ 10099.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 32.19│ 19.26│ 13.33│ 77.62│ 49.76│ 46.46│
│营业利润 │ 70935.43│ 39560.58│ 11214.11│ 151181.85│ 83148.15│ 50459.10│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 153.95│ 152.20│ 99.00│
│营业外支出 │ 53.70│ 39.22│ 15.34│ 1237.94│ 236.75│ 117.04│
│利润总额 │ 70881.72│ 39521.36│ 11198.77│ 150097.86│ 83063.60│ 50441.05│
│所得税 │ 5789.99│ 3234.90│ 814.04│ 9850.19│ 6006.51│ 4512.99│
│净利润 │ 65091.74│ 36286.46│ 10384.73│ 140247.67│ 77057.09│ 45928.06│
│归属母公司净利润 │ 65096.39│ 36289.26│ 10386.62│ 140246.86│ 77062.25│ 45930.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 273194.10│ 422333.48│ 406832.59│ 404041.51│ 350738.98│ 229483.40│
│经营活动现金流出 │ 207707.50│ 263143.34│ 231871.72│ 191260.31│ 144137.98│ 107575.47│
│经营活动现金流量净额│ 65486.61│ 159190.14│ 174960.88│ 212781.20│ 206601.00│ 121907.93│
│投资活动现金流入 │ 28330.80│ 22.51│ 221.83│ 4.30│ 55701.05│ 1329.70│
│资本性支出 │ 6992.60│ 20112.98│ 28167.98│ 23634.64│ 37007.90│ 12934.12│
│投资活动现金流出 │ 35022.20│ 48443.78│ 29263.81│ 23634.64│ 45621.70│ 55564.09│
│投资活动现金流量净额│ -6691.40│ -48421.27│ -29041.98│ -23630.34│ 10079.36│ -54234.38│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 131091.66│ 121778.00│ 96865.05│ 64609.05│ 45696.00│ 25804.80│
│筹资活动现金流量净额│ -131091.66│ -121778.00│ -96865.05│ -64609.05│ -45696.00│ -25804.80│
│汇率变动对现金的影响│ -923.73│ 2331.25│ 5312.53│ -1259.87│ -3746.44│ 694.04│
│现金及等价物净增加额│ -73220.19│ -8677.87│ 54366.38│ 123281.94│ 167237.91│ 42562.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 273194.10│ 176803.64│ 76110.22│ 422333.48│ 278775.08│ 184400.64│
│经营活动现金流出 │ 207707.50│ 146372.00│ 81160.09│ 263143.34│ 203837.19│ 142283.40│
│经营活动现金流量净额│ 65486.61│ 30431.64│ -5049.87│ 159190.14│ 74937.89│ 42117.25│
│投资活动现金流入 │ 28330.80│ 28330.80│ ---│ 22.51│ 23.61│ 23.61│
│资本性支出 │ 6992.60│ 5582.27│ 2691.69│ 20112.98│ 15050.51│ 11488.85│
│投资活动现金流出 │ 35022.20│ 34089.47│ 2691.69│ 48443.78│ 15050.51│ 11488.85│
│投资活动现金流量净额│ -6691.40│ -5758.67│ -2691.69│ -48421.27│ -15026.89│ -11465.24│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 131091.66│ 130994.62│ 107079.08│ 121778.00│ 121782.43│ 121684.84│
│筹资活动现金流量净额│ -131091.66│ -130994.62│ -107079.08│ -121778.00│ -121782.43│ -121684.84│
│汇率变动对现金的影响│ -923.73│ 868.67│ 424.90│ 2331.25│ 3558.90│ 4030.47│
│现金及等价物净增加额│ -73220.19│ -105452.97│ -114395.73│ -8677.87│ -58312.54│ -87002.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60982.84│ 17.11│ 12223.56│ 8.72│
│二季报 │ 86067.07│ 24.15│ 33707.22│ 24.03│
│三季报 │ 90189.96│ 25.30│ 31131.47│ 22.20│
│四季报 │ 119186.15│ 33.44│ 63184.61│ 45.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 51498.12│ 14.47│ 11187.67│ 6.62│
│二季报 │ 87451.68│ 24.57│ 37306.41│ 22.06│
│三季报 │ 88616.53│ 24.90│ 39749.65│ 23.50│
│四季报 │ 128347.42│ 36
|
