财务分析☆ ◇300034 钢研高纳 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 23530.32│ 15420.83│ 6007.10│ 33651.13│
│净利润增长率(%) │ 8.44│ 23.68│ -2.13│ 10.48│
│扣非净利润(万) │ 22414.60│ 14614.50│ 5529.96│ 28064.78│
│营业总收入(万元) │ 241860.49│ 146455.27│ 62096.72│ 287928.17│
│总营收同比增长率(%) │ 27.42│ 28.36│ 18.88│ 43.77│
│加权净资产收益率(%) │ 7.24│ 4.81│ 1.90│ 11.23│
│资产负债比率(%) │ 49.10│ 48.74│ 46.54│ 46.27│
│净利润现金含量(%) │ -73.67│ -120.62│ -725.48│ 166.61│
│基本每股收益(元) │ 0.3096│ 0.3225│ 0.1228│ 0.7016│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2891│ 0.3058│ 0.1139│ 0.5849│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3034│ 0.3182│ 0.1237│ 0.6925│
│每股资本公积金(元) │ 1.2393│ 2.5790│ 2.5810│ 2.5787│
│每股未分配利润(元) │ 1.7879│ 2.6954│ 2.7001│ 2.5752│
│每股净资产(元) │ 4.2396│ 6.5682│ 6.5619│ 6.4297│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2235│ -0.3838│ -0.8973│ 1.1538│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 21699.50│ 12468.31│ 6137.86│ 30459.98│
│归母净利(调整后:万) │ 21699.50│ 12468.31│ 6137.86│ 30459.98│
│净利润增长率(%) │ -14.32│ -29.22│ 10.39│ 49.56│
│扣非净利润(万) │ 19600.84│ 11791.93│ 5775.16│ 17848.32│
│营业总收(未调整:万) │ 189815.15│ 114101.52│ 52235.00│ 200263.23│
│营业总收(调整后:万) │ 189815.15│ 114101.52│ 52235.00│ 200263.23│
│总营收同比增长率(%) │ 33.20│ 37.53│ 49.21│ 26.35│
│加权净资产收益率(%) │ 7.36│ 4.28│ 2.13│ 11.64│
│资产负债比率(%) │ 46.02│ 44.41│ 39.14│ 39.55│
│净利润现金含量(%) │ -25.94│ -156.39│ -399.21│ 16.10│
│基本每股收益(元) │ 0.4525│ 0.2614│ 0.1286│ 0.6454│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4033│ 0.2472│ 0.1188│ 0.3776│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4465│ 0.2566│ 0.1263│ 0.6268│
│每股资本公积金(元) │ 2.6116│ 2.6052│ 2.5987│ 2.5923│
│每股未分配利润(元) │ 2.3747│ 2.3347│ 2.2014│ 2.0782│
│每股净资产(元) │ 6.2165│ 6.1309│ 5.9873│ 5.8573│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1158│ -0.4013│ -0.5042│ 0.1009│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.74│ 1.89│ 1.93│
│速动比率 │ 1.18│ 1.18│ 1.34│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 49.10│ 48.74│ 46.54│ 46.27│
│产权比率 │ 1.06│ 1.04│ 0.94│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ -6.05│ -6.78│ -18.28│ 24.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 2.05│ 2.33│ 2.26│
│速动比率 │ 1.44│ 1.44│ 1.60│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 46.02│ 44.41│ 39.14│ 39.55│
│产权比率 │ 0.92│ 0.86│ 0.69│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -2.71│ -10.36│ -17.50│ 3.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.07│ 1.42│ 0.69│ 4.93│
│存货周转率 │ 1.26│ 0.81│ 0.38│ 2.18│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.32│ 0.14│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 2.71│ 1.64│ 0.71│ 3.45│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.22│ 0.10│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.22│ 1.57│ 0.78│ 4.33│
│存货周转率 │ 1.38│ 0.83│ 0.40│ 1.98│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.32│ 0.16│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 2.35│ 1.40│ 0.64│ 3.01│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.21│ 0.10│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.16│ 4.84│ 1.88│ 10.77│
│销售毛利率 │ 28.53│ 28.68│ 28.55│ 27.68│
│营业利润率 │ 14.46│ 14.79│ 13.67│ 14.76│
│销售净利率 │ 12.44│ 12.68│ 11.83│ 13.27│
│总资产净利率 │ 3.51│ 2.36│ 0.94│ 5.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.18│ 4.18│ 2.11│ 10.70│
│销售毛利率 │ 27.48│ 27.81│ 29.04│ 28.18│
│营业利润率 │ 14.69│ 13.66│ 15.05│ 17.90│
│销售净利率 │ 12.45│ 11.28│ 12.46│ 16.47│
│总资产净利率 │ 3.91│ 2.30│ 1.20│ 6.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.42│ 28.36│ 18.88│ 43.77│
│营业利润增长率 │ 25.45│ 38.98│ 7.95│ 18.50│
│净利润增长率 │ 8.44│ 23.68│ -2.13│ 10.48│
│净资产增长率 │ 5.22│ 1.88│ 2.00│ 9.77│
│总资产增长率 │ 13.27│ 8.18│ 2.76│ 23.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.20│ 37.53│ 49.21│ 26.35│
│营业利润增长率 │ -4.89│ -25.13│ 16.07│ 22.92│
│净利润增长率 │ -14.32│ -29.22│ 10.39│ 49.56│
│净资产增长率 │ 6.13│ 4.67│ 2.22│ 26.51│
│总资产增长率 │ 18.78│ 13.31│ 1.48│ 37.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │生产及采购规模扩│ 61357.50│ 104347.16│ -41.20│
│ │大导致现金支出较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期兑付 │ 75507.09│ 132434.19│ -42.99│
│应收账款 │销售规模扩大 │ 164649.46│ 68968.40│ 138.73│
│预付款项 │本期采购规模扩大│ 5983.07│ 3407.11│ 75.61│
│其他应收款 │往来款尚未结算 │ 3300.94│ 1925.89│ 71.40│
│存货 │销售规模扩大，在│ 168739.44│ 105163.39│ 60.45│
│ │执行订单增加 │ │ │ │
│合同资产 │销售规模扩大，在│ 15593.79│ 11811.65│ 32.02│
│ │执行订单增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待认证进项税和增│ 4038.59│ 797.90│ 406.15│
│ │值税留抵税额增加│ │ │ │
│在建工程 │公司增加在建工程│ 20934.56│ 10702.28│ 95.61│
│ │项目投资 │ │ │ │
│长期待摊费用│待摊费用按期摊销│ 468.25│ 888.34│ -47.29│
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │销售规模扩大，材│ 77393.72│ 49643.74│ 55.90│
│ │料设备等采购增加│ │ │ │
│合同负债 │销售规模扩大 │ 32086.60│ 13241.95│ 142.31│
│应付职工薪酬│支付期初应付工资│ 5140.02│ 8214.25│ -37.43│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 12996.02│ 3631.36│ 257.88│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│背书转让的一年内│ 10948.50│ 23693.11│ -53.79│
│ │到期票据到期兑付│ │ │ │
│租赁负债 │新投产子公司租入│ 4598.19│ 3303.29│ 39.20│
│ │厂房 │ │ │ │
│长期应付款 │科研来款增加 │ 18363.15│ 13651.23│ 34.52│
│股本 │资本公积转增股本│ 77544.76│ 48595.71│ 59.57│
│库存股 │回购注销及解锁限│ 269.44│ 3271.06│ -91.76│
│ │制性股票 │ │ │ │
│专项储备 │按规定计提专项储│ 166.08│ 96.97│ 71.27│
│ │备增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售规模扩大 │ 2822.04│ 2125.00│ 32.80│
│管理费用 │销售规模扩大 │ 17212.82│ 12630.02│ 36.28│
│其他收益 │计入其他收益的政│ 1290.62│ 3299.45│ -60.88│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业阶段性亏│ -1653.28│ -1194.85│ -38.37│
│ │损 │ │ │ │
│经营活动产生│客户年中回款较差│ -17333.79│ -5629.74│ -207.90│
│的现金流量净│及期初应付票据到│ │ │ │
│额 │期承兑增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期借款│ -9150.71│ 27263.27│ -133.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营性现金为│ 71442.25│ 104347.16│ -31.53│
│ │负及上期存在大额│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售规模扩大 │ 137734.04│ 68968.40│ 99.71│
│合同资产 │--- │ 13995.19│ 11811.65│ 18.49│
│存货 │经营规模扩大 │ 153979.33│ 105163.39│ 46.42│
│长期股权投资│--- │ 15377.53│ 16603.36│ -7.38│
│固定资产 │--- │ 91373.80│ 87159.80│ 4.83│
│在建工程 │公司固定资产投资│ 19495.20│ 10702.28│ 82.16│
│ │项目 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4059.86│ 4960.38│ -18.15│
│短期借款 │--- │ 28855.00│ 23019.74│ 25.35│
│合同负债 │公司销售规模扩大│ 27901.29│ 13241.95│ 110.70│
│长期借款 │--- │ 36882.18│ 38872.03│ -5.12│
│租赁负债 │--- │ 3587.26│ 3303.29│ 8.60│
│营业收入 │经营规模扩大 │ 146455.27│ 114101.52│ 28.36│
│营业成本 │经营规模扩大 │ 104454.13│ 82375.15│ 26.80│
│销售费用 │扩大市场规模，人│ 1636.65│ 1360.29│ 20.32│
│ │财物投入增加 │ │ │ │
│管理费用 │扩大市场规模，人│ 10076.12│ 8127.36│ 23.98│
│ │财物投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 1110.25│ 1095.01│ 1.39│
│所得税费用 │--- │ 3050.52│ 2776.21│ 9.88│
│研发投入 │加大自主研发力度│ 10601.50│ 6082.53│ 74.29│
│经营活动产生│--- │ -18600.05│ -19499.65│ 4.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购置资产受结│ -10765.99│ -14191.17│ 24.14│
│的现金流量净│算周期影响，付款│ │ │ │
│额 │额同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期借款│ 206.30│ 30484.81│ -99.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期分配股利增加│ -29159.75│ -3189.21│ -814.33│
│价物净增加额│及上期新增2亿元 │ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61357.50│ 71442.25│ 61359.32│ 104347.16│
│存货 │ 168739.44│ 153979.33│ 130803.27│ 105163.39│
│应收账款 │ 164649.46│ 137734.04│ 111081.63│ 68968.40│
│其他应收款 │ 3300.94│ 2863.94│ 2234.37│ 1925.89│
│流动资产合计 │ 505410.27│ 478333.65│ 450273.04│ 437582.10│
│长期股权投资 │ 14809.07│ 15377.53│ 15918.75│ 16603.36│
│固定资产净额 │ 91261.20│ 91373.80│ 87471.43│ 87159.80│
│无形资产 │ 16389.44│ 16509.89│ 16614.63│ 16860.21│
│非流动资产合计 │ 207247.76│ 202346.69│ 196259.62│ 191612.75│
│资产总计 │ 712658.03│ 680680.34│ 646532.66│ 629194.85│
│流动负债 │ 286496.12│ 274356.95│ 238407.07│ 226864.37│
│非流动负债 │ 63383.14│ 57384.06│ 62477.67│ 64270.03│
│负债合计 │ 349879.26│ 331741.01│ 300884.74│ 291134.40│
│实收资本 │ 77544.76│ 48465.48│ 48566.89│ 48595.71│
│资本公积金 │ 96099.33│ 124994.54│ 125349.55│ 125315.87│
│盈余公积 │ 16418.14│ 16418.14│ 16418.14│ 16418.14│
│未分配利润 │ 138643.54│ 130634.78│ 131137.43│ 125141.30│
│少数股东权益 │ 34016.23│ 30607.64│ 26957.41│ 25603.39│
│股东权益合计 │ 362778.77│ 348939.33│ 345647.92│ 338060.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60407.59│ 52353.36│ 25468.39│ 55861.32│
│存货 │ 114123.91│ 113138.84│ 102030.51│ 85797.96│
│应收账款 │ 123070.68│ 97638.77│ 85554.68│ 47734.13│
│其他应收款 │ 2225.38│ 1312.45│ 1296.80│ 1173.26│
│流动资产合计 │ 412560.78│ 384866.06│ 326580.11│ 322345.75│
│长期股权投资 │ 17269.54│ 17970.41│ 17949.47│ 18464.39│
│固定资产净额 │ 81714.89│ 82541.46│ 82550.29│ 79889.26│
│无形资产 │ 16985.50│ 17282.27│ 17538.40│ 17808.30│
│非流动资产合计 │ 190221.90│ 190166.22│ 188417.37│ 185124.09│
│资产总计 │ 602782.68│ 575032.28│ 514997.48│ 507469.84│
│流动负债 │ 207565.52│ 188215.77│ 140024.08│ 142635.41│
│非流动负债 │ 69830.48│ 67130.29│ 61523.09│ 58084.66│
│负债合计 │ 277396.00│ 255346.06│ 201547.18│ 200720.06│
│实收资本 │ 48595.71│ 48595.71│ 48595.71│ 48595.71│
│资本公积金 │ 126912.51│ 126599.28│ 126286.04│ 125972.81│
│盈余公积 │ 14207.87│ 14207.87│ 14207.87│ 14207.87│
│未分配利润 │ 115399.95│ 113458.12│ 106979.85│ 100989.80│
│少数股东权益 │ 23292.19│ 21751.96│ 22491.65│ 22110.76│
│股东权益合计 │ 325386.67│ 319686.22│ 313450.31│ 306749.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 241860.49│ 146455.27│ 62096.72│ 287928.17│
│营业成本 │ 172846.65│ 104454.13│ 44365.07│ 208228.35│
│营业税金及附加 │ 1450.15│ 1041.65│ 407.99│ 2205.62│
│销售费用 │ 2822.04│ 1636.65│ 618.03│ 3261.70│
│财务费用 │ 1755.36│ 1110.25│ 552.55│ 2561.43│
│管理费用 │ 17212.82│ 10076.12│ 5150.23│ 18561.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1653.28│ -1234.82│ -687.06│ -1591.10│
│营业利润 │ 34975.85│ 21667.43│ 8486.92│ 42488.10│
│营业外收入 │ 17.61│ 10.47│ 0.58│ 97.88│
│营业外支出 │ 82.17│ 51.85│ 1.43│ 96.96│
│利润总额 │ 34911.30│ 21626.05│ 8486.07│ 42489.02│
│所得税 │ 4831.08│ 3050.52│ 1137.97│ 4271.73│
│净利润 │ 30080.22│ 18575.52│ 7348.10│ 38217.29│
│归属母公司净利润 │ 23530.32│ 15420.83│ 6007.10│ 33651.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 189815.15│ 114101.52│ 52235.00│ 200263.23│
│营业成本 │ 137646.62│ 82375.15│ 37067.84│ 143821.03│
│营业税金及附加 │ 1458.89│ 906.03│ 346.05│ 1424.00│
│销售费用 │ 2125.00│ 1360.29│ 602.21│ 2848.33│
│财务费用 │ 1845.05│ 1095.01│ 416.59│ 1175.84│
│管理费用 │ 12630.02│ 8127.36│ 4092.88│ 16759.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1194.85│ -493.98│ -525.38│ 5997.56│
│营业利润 │ 27881.06│ 15590.09│ 7862.08│ 35855.99│
│营业外收入 │ 61.55│ 61.44│ 4.73│ 48.58│
│营业外支出 │ 13.66│ 6.70│ 2.49│ 68.82│
│利润总额 │ 27928.96│ 15644.82│ 7864.31│ 35835.75│
│所得税 │ 4298.63│ 2776.21│ 1354.36│ 2843.22│
│净利润 │ 23630.33│ 12868.62│ 6509.95│ 32992.53│
│归属母公司净利润 │ 21699.50│ 12468.31│ 6137.86│ 30459.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 220060.82│ 141010.39│ 19570.25│ 291233.37│
│经营活动现金流出 │ 237394.61│ 159610.44│ 63150.71│ 235165.87│
│经营活动现金流量净额│ -17333.79│ -18600.05│ -43580.46│ 56067.50│
│投资活动现金流入 │ 1694.98│ 1036.93│ 346.87│ 467.58│
│资本性支出 │ 17807.17│ 11802.92│ 6906.84│ 21018.72│
│投资活动现金流出 │ 17807.17│ 11802.92│ 6906.84│ 21568.72│
│投资活动现金流量净额│ -16112.18│ -10765.99│ -6559.97│ -21101.14│
│筹资活动现金流入 │ 43701.49│ 42388.38│ 6498.68│ 36618.23│
│筹资活动现金流出 │ 52852.21│ 42182.08│ 501.01│ 29745.78│
│筹资活动现金流量净额│ -9150.71│ 206.30│ 5997.67│ 6872.45│
│汇率变动对现金的影响│ -0.01│ -0.01│ ---│ 20.02│
│现金及等价物净增加额│ -42596.70│ -29159.75│ -44142.76│ 41858.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 160370.02│ 91427.57│ 27309.05│ 197549.32│
│经营活动现金流出 │ 165999.76│ 110927.22│ 51811.81│ 192645.53│
│经营活动现金流量净额│ -5629.74│ -19499.65│ -24502.77│ 4903.80│
│投资活动现金流入 │ 1.79│ 0.72│ 0.70│ 7724.56│
│资本性支出 │ 16917.56│ 14231.54│ 9417.79│ 29706.79│
│投资活动现金流出 │ 16877.91│ 14191.89│ 9445.28│ 34588.68│
│投资活动现金流量净额│ -16876.12│ -14191.17│ -9444.58│ -26864.13│
│筹资活动现金流入 │ 36618.23│ 32727.76│ 3601.68│ 79122.04│
│筹资活动现金流出 │ 9354.96│ 2242.95│ 394.21│ 37067.42│
│筹资活动现金流量净额│ 27263.27│ 30484.81│ 3207.47│ 42054.62│
│汇率变动对现金的影响│ 16.80│ 16.80│ ---│ -9.32│
│现金及等价物净增加额│ 4774.22│ -3189.21│ -30739.88│ 20084.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52235.00│ 18.14│ 6137.86│ 18.24│
│二季报 │ 61866.52│ 21.49│ 6330.45│ 18.81│
│三季报 │ 75713.63│ 26.30│ 9231.19│ 27.43│
│四季报 │ 98113.02│ 34.08│ 11951.63│ 35.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35007.92│ 17.48│ 5560.32│ 18.25│
│二季报 │ 47957.50│ 23.95│ 12054.59│ 39.58│
│三季报 │ 59537.36│ 29.73│ 7711.62│ 25.32│
│四季报 │ 57760.46│ 28.84│ 5133.44│ 16.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
