财务分析☆ ◇300034 钢研高纳 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 23489.46│ 31912.75│ 33651.13│ 30459.98│ 20366.13│ 15572.53│
│净利润增长率(%) │ -0.17│ -5.17│ 10.48│ 49.56│ 30.78│ 45.84│
│扣非净利润(万) │ 22368.44│ 30822.60│ 28064.78│ 17848.32│ 18295.89│ 14335.16│
│营业总收入(万元) │ 253318.61│ 340809.00│ 287928.17│ 200263.23│ 158495.20│ 144645.86│
│总营收同比增长率(%) │ 4.74│ 18.37│ 43.77│ 26.35│ 9.57│ 62.05│
│加权净资产收益率(%) │ 6.82│ 9.80│ 11.23│ 11.64│ 9.48│ 8.22│
│资产负债比率(%) │ 47.18│ 48.38│ 46.27│ 39.55│ 34.76│ 31.50│
│净利润现金含量(%) │ -159.77│ 164.74│ 166.61│ 16.10│ 149.37│ 69.27│
│基本每股收益(元) │ 0.3033│ 0.4152│ 0.7016│ 0.6454│ 0.4422│ 0.3453│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2886│ 0.4010│ 0.5849│ 0.3776│ 0.3969│ 0.3179│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3030│ 0.4117│ 0.6925│ 0.6268│ 0.4334│ 0.3318│
│每股资本公积金(元) │ 1.2199│ 1.2184│ 2.5787│ 2.5923│ 2.0077│ 1.9130│
│每股未分配利润(元) │ 2.0563│ 1.8773│ 2.5752│ 2.0782│ 1.6926│ 1.4119│
│每股净资产(元) │ 4.5129│ 4.3289│ 6.4297│ 5.8573│ 4.7886│ 4.3817│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4842│ 0.6782│ 1.1538│ 0.1009│ 0.6475│ 0.2298│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23489.46│ 17982.40│ 9475.64│ 31912.75│ 23530.32│ 15420.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23530.32│ 15420.83│
│净利润增长率(%) │ -0.17│ 16.61│ 57.74│ -5.17│ 8.44│ 23.68│
│扣非净利润(万) │ 22368.44│ 17245.75│ 9229.53│ 30822.60│ 22414.60│ 14614.50│
│营业总收(未调整:万) │ 253318.61│ 172896.13│ 79859.55│ 340809.00│ 241860.49│ 146455.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 241860.49│ 146455.27│
│总营收同比增长率(%) │ 4.74│ 18.05│ 28.61│ 18.37│ 27.42│ 28.36│
│加权净资产收益率(%) │ 6.82│ 5.22│ 2.78│ 9.80│ 7.24│ 4.81│
│资产负债比率(%) │ 47.18│ 46.94│ 46.47│ 48.38│ 49.10│ 48.74│
│净利润现金含量(%) │ -159.77│ -245.01│ -414.22│ 164.74│ -73.67│ -120.62│
│基本每股收益(元) │ 0.3033│ 0.2321│ 0.1223│ 0.4152│ 0.3096│ 0.3225│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2886│ 0.2204│ 0.1191│ 0.4010│ 0.2891│ 0.3058│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3030│ 0.2320│ 0.1222│ 0.4117│ 0.3034│ 0.3182│
│每股资本公积金(元) │ 1.2199│ 1.2185│ 1.2185│ 1.2184│ 1.2393│ 2.5790│
│每股未分配利润(元) │ 2.0563│ 1.9852│ 1.9995│ 1.8773│ 1.7879│ 2.6954│
│每股净资产(元) │ 4.5129│ 4.4398│ 4.4517│ 4.3289│ 4.2396│ 6.5682│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4842│ -0.5684│ -0.5064│ 0.6782│ -0.2235│ -0.3838│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.80│ 1.75│ 1.93│ 2.26│ 2.01│ 2.22│
│速动比率 │ 1.08│ 1.18│ 1.47│ 1.66│ 1.49│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 47.18│ 48.38│ 46.27│ 39.55│ 34.76│ 31.50│
│产权比率 │ 1.00│ 1.04│ 0.93│ 0.71│ 0.57│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.18│ 0.25│ 0.03│ 0.27│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.78│ 1.80│ 1.75│ 1.76│ 1.74│
│速动比率 │ 1.08│ 1.12│ 1.14│ 1.18│ 1.18│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 47.18│ 46.94│ 46.47│ 48.38│ 49.10│ 48.74│
│产权比率 │ 1.00│ 0.99│ 0.97│ 1.04│ 1.06│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.16│ -0.14│ 0.18│ -0.06│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 3.75│ 4.93│ 4.33│ 3.35│ 3.09│
│存货周转率 │ 0.94│ 1.80│ 2.18│ 1.98│ 1.92│ 2.13│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.72│ 0.76│ 0.73│ 0.74│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 2.45│ 3.60│ 3.45│ 3.01│ 2.89│ 2.56│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.50│ 0.51│ 0.46│ 0.46│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 1.22│ 0.60│ 3.75│ 2.07│ 1.42│
│存货周转率 │ 0.94│ 0.68│ 0.31│ 1.80│ 1.26│ 0.81│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.35│ 0.16│ 0.72│ 0.51│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 2.45│ 1.67│ 0.78│ 3.60│ 2.71│ 1.64│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.11│ 0.50│ 0.36│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.71│ 9.51│ 10.77│ 10.70│ 9.05│ 7.57│
│销售毛利率 │ 31.43│ 29.22│ 27.68│ 28.18│ 34.60│ 29.89│
│营业利润率 │ 14.97│ 13.17│ 14.76│ 17.90│ 18.40│ 15.33│
│销售净利率 │ 12.98│ 12.20│ 13.27│ 16.47│ 15.55│ 13.45│
│总资产净利率 │ 4.48│ 6.15│ 6.72│ 7.54│ 7.18│ 6.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.71│ 5.23│ 2.75│ 9.51│ 7.16│ 4.84│
│销售毛利率 │ 31.43│ 31.90│ 33.16│ 29.22│ 28.53│ 28.68│
│营业利润率 │ 14.97│ 16.97│ 19.32│ 13.17│ 14.46│ 14.79│
│销售净利率 │ 12.98│ 14.74│ 16.13│ 12.20│ 12.44│ 12.68│
│总资产净利率 │ 4.48│ 3.52│ 1.79│ 6.15│ 4.48│ 2.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.74│ 18.37│ 43.77│ 26.35│ 9.57│ 62.05│
│营业利润增长率 │ 8.44│ 5.62│ 18.50│ 22.92│ 31.58│ 62.33│
│净利润增长率 │ -0.17│ -5.17│ 10.48│ 49.56│ 30.78│ 45.84│
│净资产增长率 │ 4.25│ 7.39│ 9.77│ 26.51│ 9.41│ 14.54│
│总资产增长率 │ 3.18│ 14.75│ 23.99│ 37.82│ 15.57│ 23.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.74│ 18.05│ 28.61│ 18.37│ 27.42│ 28.36│
│营业利润增长率 │ 8.44│ 35.44│ 81.82│ 5.62│ 25.45│ 38.98│
│净利润增长率 │ -0.17│ 16.61│ 57.74│ -5.17│ 8.44│ 23.68│
│净资产增长率 │ 4.25│ 2.56│ 2.84│ 7.39│ 5.22│ 1.88│
│总资产增长率 │ 3.18│ 0.75│ -0.22│ 14.75│ 13.27│ 8.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │采购付款多于销售│ 35331.37│ 96885.03│ -63.53│
│ │回款所以经营活动│ │ │ │
│ │现金流量减少 │ │ │ │
│应收票据 │期初票据到期承兑│ 50503.34│ 97440.43│ -48.17│
│ │金额较大 │ │ │ │
│应收账款 │销售规模扩大 │ 181678.26│ 112760.88│ 61.12│
│应收款项融资│票据到期收款 │ 473.64│ 5007.09│ -90.54│
│预付款项 │本期采购规模扩大│ 9662.55│ 3536.34│ 173.24│
│其他应收款 │往来款尚未结算 │ 3434.52│ 1862.36│ 84.42│
│在建工程 │公司增加在建工程│ 29662.62│ 10497.30│ 182.57│
│ │项目投资 │ │ │ │
│使用权资产 │新投产子公司租入│ 8484.08│ 6128.50│ 38.44│
│ │厂房 │ │ │ │
│长期待摊费用│新投产子公司租赁│ 4739.84│ 1369.19│ 246.18│
│ │厂房改造 │ │ │ │
│其他非流动资│预付投资款减少 │ 9822.08│ 20010.60│ -50.92│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │扩大业务规模进行│ 33790.00│ 25569.14│ 32.15│
│ │银行借款 │ │ │ │
│应付票据 │期初票据到期承兑│ 77560.48│ 112848.67│ -31.27│
│ │金额较大 │ │ │ │
│应付账款 │销售规模扩大，材│ 105796.82│ 81127.16│ 30.41│
│ │料设备等采购增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│支付期初应付工资│ 4803.01│ 9667.36│ -50.32│
│应交税费 │享受增值税加计抵│ 3042.00│ 4561.90│ -33.32│
│ │减等税收优惠 │ │ │ │
│其他应付款 │计提股利尚未支付│ 4238.18│ 1794.82│ 136.13│
│ │以及代收参研单位│ │ │ │
│ │外拨款尚未拨付 │ │ │ │
│租赁负债 │新投产子公司租入│ 8035.96│ 4133.39│ 94.42│
│ │厂房 │ │ │ │
│销售费用 │本期加大国际市场│ 6231.70│ 2822.04│ 120.82│
│ │开发力度 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税加计递│ 2479.97│ 1290.62│ 92.15│
│ │减及政府补助增加│ │ │ │
│少数股东损益│本期子公司利润较│ 9395.23│ 6549.90│ 43.44│
│ │好 │ │ │ │
│经营活动产生│年中客户回款较少│ -37529.26│ -17333.79│ -116.51│
│的现金流量净│、科研来款相比同│ │ │ │
│额 │期较少以及加大对│ │ │ │
│ │民营企业付款等综│ │ │ │
│ │合原因 │ │ │ │
│投资活动产生│本期集中支付固定│ -22143.69│ -16112.18│ -37.43│
│的现金流量净│资产等设备款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司新增借│ -1280.04│ -9150.71│ 86.01│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营活动现金│ 40889.61│ 96885.03│ -57.80│
│ │流量减少 │ │ │ │
│应收款项 │受行业状况影响客│ 171122.98│ 112760.88│ 51.76│
│ │户回款下降 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 19654.56│ 16352.55│ 20.19│
│存货 │新项目铺底存货增│ 184073.44│ 163458.80│ 12.61│
│ │加、经营规模扩大│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 17721.15│ 18887.98│ -6.18│
│固定资产 │--- │ 104622.50│ 102430.34│ 2.14│
│在建工程 │本期大额固定资产│ 32564.42│ 10497.30│ 210.22│
│ │投建 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 8290.89│ 6128.50│ 35.28│
│短期借款 │--- │ 30995.00│ 25569.14│ 21.22│
│合同负债 │--- │ 24157.72│ 29885.41│ -19.17│
│长期借款 │--- │ 33532.71│ 31856.57│ 5.26│
│租赁负债 │--- │ 6525.82│ 4133.39│ 57.88│
│营业收入 │经营规模扩大 │ 172896.13│ 146455.27│ 18.05│
│营业成本 │经营规模扩大 │ 117734.20│ 104454.13│ 12.71│
│销售费用 │销售规模增长以及│ 3325.34│ 1636.65│ 103.18│
│ │国外市场开发费用│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│管理费用 │项目逐步投产新建│ 11620.68│ 10076.12│ 15.33│
│ │子公司带动相关固│ │ │ │
│ │定成本增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 1126.69│ 1110.25│ 1.48│
│所得税费用 │利润总额增加 │ 3847.21│ 3050.52│ 26.12│
│研发投入 │加大自主研发力度│ 11932.51│ 10601.50│ 12.55│
│经营活动产生│受行业状况影响客│ -44058.23│ -18600.05│ -136.87│
│的现金流量净│户回款下降及结算│ │ │ │
│额 │周期影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付大额设备│ -19494.66│ -10765.99│ -81.08│
│的现金流量净│采购款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款 │ 8604.20│ 206.30│ 4070.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售采购结算周期│ -54948.69│ -29159.75│ -88.44│
│价物净增加额│以及支付大额设备│ │ │ │
│ │采购款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35331.37│ 96885.03│ 104347.16│ 55861.32│ 35169.93│ 31251.54│
│存货 │ 205986.31│ 163458.80│ 105163.39│ 85797.96│ 59187.63│ 48662.03│
│应收票据及应收账款 │ 232181.60│ 210201.31│ 201402.59│ 155138.59│ 116962.96│ 116834.91│
│合同资产 │ 19181.50│ 16352.55│ 11811.65│ 9448.27│ 6986.01│ ---│
│预付款项 │ 9662.55│ 3536.34│ 3407.11│ 4205.49│ 3869.06│ 1770.41│
│其他应收款 │ 3434.52│ 1862.36│ 1925.89│ 1173.26│ 526.10│ 2055.60│
│流动资产合计 │ 512123.35│ 503262.63│ 437582.10│ 322345.75│ 226437.01│ 200795.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17180.47│ 18887.98│ 16603.36│ 18464.39│ 12727.07│ 11505.87│
│固定资产净额 │ 104375.61│ 102430.34│ 87159.80│ 79889.26│ 53327.60│ 56314.80│
│在建工程 │ 29662.62│ 10497.30│ 10702.28│ 10262.08│ 9345.19│ 948.47│
│无形资产 │ 16535.00│ 17634.40│ 16860.21│ 17808.30│ 17517.34│ 11845.13│
│商誉 │ 32009.00│ 32009.00│ 32009.00│ 32009.00│ 32009.00│ 32009.00│
│非流动资产合计 │ 232858.09│ 218754.27│ 191612.75│ 185124.09│ 141776.21│ 117812.61│
│资产总计 │ 744981.44│ 722016.90│ 629194.85│ 507469.84│ 368213.22│ 318608.04│
│应付票据及应付账款 │ 183357.30│ 193975.83│ 145532.52│ 104841.50│ 72084.79│ 57090.55│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 4854.68│
│合同负债 │ 36436.76│ 29885.41│ 13241.95│ 8094.21│ 5545.93│ ---│
│流动负债 │ 284233.84│ 287062.13│ 226864.37│ 142635.41│ 112628.38│ 90309.46│
│长期借款 │ 33816.67│ 31856.57│ 38872.03│ 38263.66│ 5035.00│ ---│
│长期应付款 │ 17198.12│ 17249.37│ 13651.23│ 7581.46│ 573.82│ 752.31│
│非流动负债 │ 67220.41│ 62268.60│ 64270.03│ 58084.66│ 15350.80│ 10056.74│
│负债合计 │ 351454.25│ 349330.74│ 291134.40│ 200720.06│ 127979.18│ 100366.20│
│实收资本 │ 77513.77│ 77513.77│ 48595.71│ 48595.71│ 46986.12│ 46934.09│
│资本公积金 │ 94555.76│ 94439.61│ 125315.87│ 125972.81│ 94334.65│ 89787.06│
│盈余公积 │ 17942.62│ 17942.62│ 16418.14│ 14207.87│ 11769.66│ 10291.94│
│未分配利润 │ 159391.12│ 145513.36│ 125141.30│ 100989.80│ 79527.11│ 66268.44│
│少数股东权益 │ 43716.83│ 37133.95│ 25603.39│ 22110.76│ 15237.72│ 12592.56│
│归属母公司权益 │ 349810.36│ 335552.21│ 312457.06│ 284639.02│ 224996.32│ 205649.28│
│股东权益合计 │ 393527.19│ 372686.16│ 338060.45│ 306749.78│ 240234.04│ 218241.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35331.37│ 40889.61│ 54722.87│ 96885.03│ 61357.50│ 71442.25│
│存货 │ 205986.31│ 184073.44│ 179396.42│ 163458.80│ 168739.44│ 153979.33│
│应收票据及应收账款 │ 232181.60│ 224808.48│ 222797.22│ 210201.31│ 240156.54│ 217911.35│
│合同资产 │ 19181.50│ 19654.56│ 17750.09│ 16352.55│ 15593.79│ 13995.19│
│预付款项 │ 9662.55│ 9756.55│ 4304.20│ 3536.34│ 5983.07│ 5166.56│
│其他应收款 │ 3434.52│ 3058.37│ 1625.22│ 1862.36│ 3300.94│ 2863.94│
│流动资产合计 │ 512123.35│ 494604.47│ 492499.11│ 503262.63│ 505410.27│ 478333.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17180.47│ 17721.15│ 18274.52│ 18887.98│ 14809.07│ 15377.53│
│固定资产净额 │ 104375.61│ 104622.50│ 101463.64│ 102430.34│ 91261.20│ 91373.80│
│在建工程 │ 29662.62│ 32564.42│ 25008.38│ 10497.30│ 20934.56│ 19495.20│
│无形资产 │ 16535.00│ 16811.95│ 17204.28│ 17634.40│ 16389.44│ 16509.89│
│商誉 │ 32009.00│ 32009.00│ 32009.00│ 32009.00│ 32009.00│ 32009.00│
│非流动资产合计 │ 232858.09│ 232823.64│ 227919.28│ 218754.27│ 207247.76│ 202346.69│
│资产总计 │ 744981.44│ 727428.11│ 720418.39│ 722016.90│ 712658.03│ 680680.34│
│应付票据及应付账款 │ 183357.30│ 186238.29│ 187270.89│ 193975.83│ 188579.82│ 174286.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 36436.76│ 24157.72│ 33544.46│ 29885.41│ 32086.60│ 27901.29│
│流动负债 │ 284233.84│ 277719.95│ 273560.54│ 287062.13│ 286496.12│ 274356.95│
│长期借款 │ 33816.67│ 33532.71│ 31838.20│ 31856.57│ 32882.18│ 36882.18│
│长期应付款 │ 17198.12│ 14901.12│ 15009.34│ 17249.37│ 18363.15│ 9088.24│
│非流动负债 │ 67220.41│ 63715.74│ 61243.02│ 62268.60│ 63383.14│ 57384.06│
│负债合计 │ 351454.25│ 341435.69│ 334803.56│ 349330.74│ 349879.26│ 331741.01│
│实收资本 │ 77513.77│ 77513.77│ 77513.77│ 77513.77│ 77544.76│ 48465.48│
│资本公积金 │ 94555.76│ 94454.09│ 94454.09│ 94439.61│ 96099.33│ 124994.54│
│盈余公积 │ 17942.62│ 17942.62│ 17942.62│ 17942.62│ 16418.14│ 16418.14│
│未分配利润 │ 159391.12│ 153884.05│ 154989.01│ 145513.36│ 138643.54│ 130634.78│
│少数股东权益 │ 43716.83│ 41849.13│ 40548.78│ 37133.95│ 34016.23│ 30607.64│
│归属母公司权益 │ 349810.36│ 344143.29│ 345066.04│ 335552.21│ 328762.54│ 318331.69│
│股东权益合计 │ 393527.19│ 385992.42│ 385614.82│ 372686.16│ 362778.77│ 348939.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 253318.61│ 340809.00│ 287928.17│ 200263.23│ 158495.20│ 144645.86│
│营业总成本 │ 215355.69│ 293447.21│ 249448.72│ 178193.69│ 131129.19│ 123416.38│
│营业税金及附加 │ 1639.89│ 1788.87│ 2205.62│ 1424.00│ 1385.24│ 1386.86│
│销售费用 │ 6231.70│ 5792.14│ 3261.70│ 2848.33│ 1805.18│ 2239.91│
│财务费用 │ 1510.32│ 2289.40│ 2561.43│ 1175.84│ 701.36│ 751.96│
│管理费用 │ 18319.50│ 25092.44│ 18561.06│ 16759.76│ 14216.30│ 10954.59│
│资产减值损失 │ -372.55│ -2285.89│ -1473.21│ -119.31│ -507.52│ -482.53│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1948.19│ -1673.27│ -1591.10│ 5997.56│ -10.74│ -797.84│
│营业利润 │ 37929.06│ 44874.41│ 42488.10│ 35855.99│ 29170.86│ 22169.31│
│营业外收入 │ 11.04│ 22.96│ 97.88│ 48.58│ 232.67│ 394.48│
│营业外支出 │ 21.38│ 309.40│ 96.96│ 68.82│ 1393.24│ 203.58│
│利润总额 │ 37918.72│ 44587.96│ 42489.02│ 35835.75│ 28010.30│ 22360.21│
│所得税 │ 5034.03│ 3020.20│ 4271.73│ 2843.22│ 3369.72│ 2898.28│
│净利润 │ 32884.69│ 41567.77│ 38217.29│ 32992.53│ 24640.57│ 19461.93│
│归属母公司净利润 │ 23489.46│ 31912.75│ 33651.13│ 30459.98│ 20366.13│ 15572.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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