财务分析☆ ◇300036 超图软件 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -20076.54│ 4684.52│ -17142.93│ 15211.05│ -33864.31│ 28759.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -17142.93│ 15211.05│ -33864.31│ 28759.45│
│净利润增长率(%) │ -567.38│ 127.33│ -212.70│ 144.92│ -217.75│ 22.55│
│扣非净利润(万) │ -21562.57│ 3136.77│ -26183.28│ 11114.13│ -37935.90│ 26914.56│
│营业总收(未调整:万) │ 60955.55│ 150911.74│ 149787.26│ 197868.59│ 159568.90│ 187509.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 149787.26│ 197868.59│ 159568.90│ 187509.41│
│总营收同比增长率(%) │ -37.01│ 0.75│ -24.30│ 24.00│ -14.90│ 16.46│
│加权净资产收益率(%) │ -7.85│ 1.76│ -6.05│ 5.21│ -11.32│ 11.35│
│资产负债比率(%) │ 32.06│ 31.44│ 34.13│ 33.31│ 35.95│ 34.23│
│净利润现金含量(%) │ 124.57│ -15.09│ 156.94│ 36.58│ 34.17│ 62.76│
│基本每股收益(元) │ -0.4170│ 0.0951│ -0.3508│ 0.3092│ -0.6917│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4376│ 0.0637│ -0.5400│ 0.2259│ -0.7700│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4074│ 0.0951│ -0.3479│ 0.3087│ -0.6917│ 0.5875│
│每股资本公积金(元) │ 3.3744│ 3.3479│ 3.3551│ 3.3473│ 3.2999│ 3.2969│
│每股未分配利润(元) │ 0.7535│ 1.1903│ 1.0952│ 1.5431│ 1.2633│ 2.0280│
│每股净资产(元) │ 4.9021│ 5.4289│ 5.3719│ 6.0952│ 5.7456│ 6.4885│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5075│ -0.0143│ -0.5460│ 0.1129│ -0.2364│ 0.3687│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -20076.54│ -12854.84│ -4199.82│ 4684.52│ 4295.57│ 1196.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4295.57│ 1196.61│
│净利润增长率(%) │ -567.38│ -1174.27│ 3.54│ 127.33│ 63.29│ -64.70│
│扣非净利润(万) │ -21562.57│ -13595.23│ -4528.29│ 3136.77│ 2831.85│ 276.96│
│营业总收(未调整:万) │ 60955.55│ 42717.00│ 18512.25│ 150911.74│ 96769.35│ 60315.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 96769.35│ 60315.10│
│总营收同比增长率(%) │ -37.01│ -29.18│ -20.89│ 0.75│ 2.02│ -5.30│
│加权净资产收益率(%) │ -7.85│ -4.92│ -1.58│ 1.76│ 1.61│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 32.06│ 30.69│ 30.26│ 31.44│ 31.18│ 31.72│
│净利润现金含量(%) │ 124.57│ 162.61│ 362.40│ -15.09│ -735.82│ -2568.35│
│基本每股收益(元) │ -0.4170│ -0.2660│ -0.0870│ 0.0951│ 0.0890│ 0.0250│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4376│ -0.2820│ -0.0919│ 0.0637│ 0.0575│ 0.0060│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4074│ -0.2609│ -0.0852│ 0.0951│ 0.0872│ 0.0243│
│每股资本公积金(元) │ 3.3744│ 3.3670│ 3.3591│ 3.3479│ 3.3632│ 3.3603│
│每股未分配利润(元) │ 0.7535│ 0.9000│ 1.1051│ 1.1903│ 1.1824│ 1.1195│
│每股净资产(元) │ 4.9021│ 5.0439│ 5.3540│ 5.4289│ 5.4660│ 5.3993│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5075│ -0.4242│ -0.3089│ -0.0143│ -0.6414│ -0.6237│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 2.15│ 1.94│ 2.07│ 1.92│ 2.08│
│速动比率 │ 1.71│ 1.92│ 1.66│ 1.77│ 1.60│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 32.06│ 31.44│ 34.13│ 33.31│ 35.95│ 34.23│
│产权比率 │ 0.47│ 0.46│ 0.52│ 0.50│ 0.56│ 0.52│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.22│ -0.01│ -0.20│ 0.04│ -0.07│ 0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 2.10│ 2.19│ 2.15│ 2.13│ 2.07│
│速动比率 │ 1.71│ 1.84│ 1.89│ 1.92│ 1.83│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 32.06│ 30.69│ 30.26│ 31.44│ 31.18│ 31.72│
│产权比率 │ 0.47│ 0.44│ 0.43│ 0.46│ 0.45│ 0.46│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.22│ -0.19│ -0.14│ -0.01│ -0.26│ -0.25│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.71│ 1.75│ 1.94│ 2.85│ 2.25│ 2.74│
│存货周转率 │ 1.11│ 1.91│ 1.71│ 1.77│ 1.73│ 1.96│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.58│ 0.52│ 0.65│ 0.50│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 2.82│ 6.73│ 6.06│ 7.43│ 7.76│ 10.19│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.38│ 0.35│ 0.44│ 0.35│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 0.49│ 0.21│ 1.75│ 1.01│ 0.65│
│存货周转率 │ 1.11│ 0.86│ 0.23│ 1.91│ 1.10│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.07│ 0.58│ 0.37│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 2.82│ 1.96│ 0.86│ 6.73│ 4.26│ 2.64│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.05│ 0.38│ 0.24│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.31│ 1.75│ -6.48│ 5.06│ -12.04│ 9.05│
│销售毛利率 │ 46.22│ 57.93│ 52.57│ 57.88│ 46.54│ 57.40│
│营业利润率 │ -39.28│ 3.33│ -11.16│ 7.12│ -23.55│ 16.35│
│销售净利率 │ -33.29│ 3.11│ -12.03│ 7.35│ -21.55│ 15.22│
│总资产净利率 │ -5.44│ 1.19│ -4.22│ 3.26│ -7.46│ 6.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.31│ -5.17│ -1.59│ 1.75│ 1.59│ 0.45│
│销售毛利率 │ 46.22│ 43.29│ 60.88│ 57.93│ 57.89│ 58.94│
│营业利润率 │ -39.28│ -35.63│ -26.74│ 3.33│ 3.54│ 0.13│
│销售净利率 │ -33.29│ -30.55│ -22.93│ 3.11│ 3.46│ 0.66│
│总资产净利率 │ -5.44│ -3.49│ -1.10│ 1.19│ 0.84│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.01│ 0.75│ -24.30│ 24.00│ -14.90│ 16.46│
│营业利润增长率 │ -798.75│ 130.07│ -218.73│ 137.48│ -222.55│ 20.21│
│净利润增长率 │ -567.38│ 127.33│ -212.70│ 144.92│ -217.75│ 22.55│
│净资产增长率 │ -9.70│ 1.06│ -11.87│ 6.78│ -11.45│ 47.79│
│总资产增长率 │ -9.00│ -2.89│ -11.03│ 2.78│ -8.83│ 34.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.01│ -29.18│ -20.89│ 0.75│ 2.02│ -5.30│
│营业利润增长率 │ -798.75│ -20259.93│ -17.11│ 130.07│ 0.84│ -97.83│
│净利润增长率 │ -567.38│ -1174.27│ 3.54│ 127.33│ 63.29│ -64.70│
│净资产增长率 │ -9.70│ -7.09│ -1.38│ 1.06│ 1.75│ 0.51│
│总资产增长率 │ -9.00│ -8.20│ -3.08│ -2.89│ -2.95│ -3.33│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期回购股份及日│ 35919.95│ 68374.91│ -47.47│
│ │常支出 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待认证进项税│ 544.53│ 190.01│ 186.58│
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期新增非重大影│ 2235.07│ 1339.75│ 66.83│
│投资 │响投资驼航科技 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发项目结项│ 1738.12│ 3565.95│ -51.26│
│ │转入无形资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期计提摊销 │ 206.15│ 308.00│ -33.07│
│递延所得税资│本期母公司亏损计│ 12992.00│ 9316.66│ 39.45│
│产 │提递延所得税资产│ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 3641.29│ 6901.47│ -47.24│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年未交│ 920.92│ 3284.76│ -71.96│
│ │增值税 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁办公场地│ 406.25│ 843.22│ -51.82│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期验收项目减少│ 60955.55│ 96769.35│ -37.01│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -91.24│ -311.19│ 70.68│
│公允价值变动│本期交易性金融资│ -2.55│ -4.31│ 40.83│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -128.12│ 2.00│ -6499.74│
│ │准备增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期长账龄回款减│ -1256.87│ 999.41│ -225.76│
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ -83.29│ 29.10│ -386.23│
│ │置收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期退税及政府补│ 751.38│ 1844.37│ -59.26│
│ │助减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到合同违约│ 23.12│ 95.25│ -75.72│
│ │金减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付合同违约│ 93.01│ 304.23│ -69.43│
│ │金减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提递延所得│ -3716.14│ -128.06│ -2801.76│
│ │税资产增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的退税及│ 4510.57│ 6755.80│ -33.23│
│营活动有关的│政府补助减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期非流动资产处│ 5.72│ 48.28│ -88.15│
│、无形资产和│置收益减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建长期资产│ 623.21│ 278.18│ 124.03│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│取得借款收到│本期子公司无对外│ ---│ 20.18│ -100.00│
│的现金 │借款 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期子公司偿还借│ 46.53│ 76.49│ -39.17│
│的现金 │款减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配股利增加│ 1470.82│ 16.29│ 8929.24│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期母公司回购股│ 5979.05│ 944.48│ 533.05│
│资活动有关的│份 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 86314.54│ 68374.91│ 26.24│
│应收款项 │--- │ 85272.82│ 89210.12│ -4.41│
│合同资产 │--- │ 2369.54│ 2412.05│ -1.76│
│存货 │--- │ 28306.20│ 27895.20│ 1.47│
│投资性房地产│--- │ 17664.63│ 17998.51│ -1.86│
│长期股权投资│--- │ 5258.18│ 5218.85│ 0.75│
│固定资产 │--- │ 21815.87│ 21735.19│ 0.37│
│使用权资产 │--- │ 1477.22│ 1701.01│ -13.16│
│短期借款 │--- │ 888.05│ 974.91│ -8.91│
│合同负债 │--- │ 61000.19│ 65508.11│ -6.88│
│长期借款 │--- │ 256.67│ 271.83│ -5.58│
│租赁负债 │--- │ 679.10│ 843.22│ -19.46│
│交易性金融资│理财产品赎回 │ 20041.25│ 67043.04│ -70.11│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据到期承兑 │ 449.18│ 1380.39│ -67.46│
│其他流动资产│待认证进项税增加│ 278.73│ 190.01│ 46.69│
│其他权益工具│本期新增非重大影│ 2277.44│ 1339.75│ 69.99│
│投资 │响投资驼航科技 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发项目结项│ 340.63│ 3565.95│ -90.45│
│ │转入无形资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 3836.95│ 6901.47│ -44.40│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年计提│ 893.88│ 3284.76│ -72.79│
│ │增值税 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额下降│ 2151.33│ 3485.32│ -38.27│
│营业收入 │--- │ 42717.00│ 60315.10│ -29.18│
│营业成本 │--- │ 24223.80│ 24767.00│ -2.19│
│销售费用 │--- │ 12208.61│ 12635.04│ -3.38│
│管理费用 │--- │ 9272.63│ 11511.99│ -19.45│
│财务费用 │本期利息收入同比│ -53.83│ -256.74│ 79.03│
│ │下降 │ │ │ │
│所得税费用 │本期母公司亏损计│ -2227.81│ -383.97│ -480.21│
│ │提递延所得税资产│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 11704.76│ 13094.94│ -10.62│
│经营活动产生│本期主营业务回款│ -20903.35│ -30733.20│ 31.98│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司理财赎回│ 46534.79│ -19601.33│ 337.41│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司回购股份│ -7400.83│ -777.37│ -852.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司理财赎回│ 18027.56│ -51176.79│ 135.23│
│价物净增加额│较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35919.95│ 68374.91│ 85257.17│ 106363.29│ 93006.07│ 138702.39│
│存货 │ 31347.79│ 27895.20│ 38586.50│ 44647.54│ 49628.26│ 48729.91│
│应收票据及应收账款 │ 83568.37│ 90590.51│ 84222.21│ 72500.05│ 68069.02│ 75964.58│
│合同资产 │ 2863.61│ 2412.05│ 2544.68│ 4958.85│ 3651.81│ 2187.94│
│预付款项 │ 3.59│ 4.35│ 5.15│ 127.47│ 279.79│ 733.96│
│其他应收款 │ 2762.66│ 2705.51│ 3496.19│ 4410.55│ 7010.00│ 7445.25│
│流动资产合计 │ 223050.95│ 259215.58│ 264363.46│ 308833.63│ 301658.12│ 337148.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5313.77│ 5218.85│ 8810.62│ 8589.20│ 8270.57│ 122.62│
│固定资产净额 │ 21500.10│ 21735.19│ 23136.32│ 26321.56│ 26921.85│ 14203.88│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 11234.01│
│无形资产 │ 31371.34│ 32015.16│ 34446.43│ 19796.31│ 17824.66│ 11141.28│
│商誉 │ 36632.96│ 36632.96│ 36632.96│ 43031.62│ 44540.72│ 70726.99│
│非流动资产合计 │ 132255.22│ 131232.04│ 137709.69│ 143075.27│ 138026.05│ 145145.03│
│资产总计 │ 355306.18│ 390447.62│ 402073.15│ 451908.89│ 439684.16│ 482293.22│
│应付票据及应付账款 │ 35491.33│ 36922.32│ 39058.48│ 39566.28│ 33681.74│ 26813.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 65316.76│ 65508.11│ 76859.18│ 81274.67│ 97670.63│ 101946.59│
│流动负债 │ 112072.20│ 120441.13│ 136139.95│ 149305.18│ 157315.06│ 162076.00│
│长期借款 │ 262.00│ 271.83│ 215.06│ 198.38│ 193.34│ 121.87│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1850.90│ 2328.83│ 1088.09│ 1245.64│ 751.04│ 3011.35│
│负债合计 │ 113923.10│ 122769.95│ 137228.04│ 150550.83│ 158066.10│ 165087.36│
│实收资本 │ 49276.66│ 49276.66│ 49276.66│ 49276.66│ 48955.01│ 48955.01│
│资本公积金 │ 166277.33│ 164974.31│ 165329.07│ 164944.28│ 161547.49│ 161400.34│
│盈余公积 │ 10163.84│ 10163.84│ 10163.84│ 10163.84│ 9146.38│ 8512.85│
│未分配利润 │ 37128.22│ 58653.18│ 53968.67│ 76039.27│ 61845.68│ 99280.82│
│少数股东权益 │ -173.89│ 161.89│ 136.30│ 1005.64│ 343.26│ -440.90│
│归属母公司权益 │ 241556.96│ 267515.77│ 264708.81│ 300352.43│ 281274.80│ 317646.76│
│股东权益合计 │ 241383.07│ 267677.67│ 264845.11│ 301358.07│ 281618.07│ 317205.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35919.95│ 86314.54│ 47171.68│ 68374.91│ 38210.37│ 34262.12│
│存货 │ 31347.79│ 28306.20│ 34509.63│ 27895.20│ 35401.22│ 38266.21│
│应收票据及应收账款 │ 83568.37│ 85722.00│ 87409.25│ 90590.51│ 108537.75│ 101999.25│
│合同资产 │ 2863.61│ 2369.54│ 2417.78│ 2412.05│ 2567.92│ 2700.11│
│预付款项 │ 3.59│ 4.08│ 10.57│ 4.35│ 11.39│ 12.46│
│其他应收款 │ 2762.66│ 3172.29│ 2932.78│ 2705.51│ 4607.80│ 3988.74│
│流动资产合计 │ 223050.95│ 226208.62│ 246794.50│ 259215.58│ 254605.21│ 251546.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5313.77│ 5258.18│ 5285.21│ 5218.85│ 8789.91│ 8852.46│
│固定资产净额 │ 21500.10│ 21815.87│ 21456.65│ 21735.19│ 22251.42│ 22521.64│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 31371.34│ 33607.09│ 29460.09│ 32015.16│ 34589.93│ 37284.23│
│商誉 │ 36632.96│ 36632.96│ 36632.96│ 36632.96│ 36632.96│ 36632.96│
│非流动资产合计 │ 132255.22│ 132208.56│ 131636.72│ 131232.04│ 135597.48│ 137149.74│
│资产总计 │ 355306.18│ 358417.18│ 378431.22│ 390447.62│ 390202.68│ 388696.36│
│应付票据及应付账款 │ 35491.33│ 35969.80│ 35803.23│ 36922.32│ 38029.40│ 36759.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 65316.76│ 61000.19│ 61789.38│ 65508.11│ 66104.29│ 70449.26│
│流动负债 │ 112072.20│ 107842.93│ 112483.70│ 120441.13│ 119489.73│ 121373.10│
│长期借款 │ 262.00│ 256.67│ 264.31│ 271.83│ 223.83│ 231.94│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 1850.90│ 2158.52│ 2046.79│ 2328.83│ 2161.61│ 1932.52│
│负债合计 │ 113923.10│ 110001.45│ 114530.49│ 122769.95│ 121651.34│ 123305.62│
│实收资本 │ 49276.66│ 49276.66│ 49276.66│ 49276.66│ 49276.66│ 49276.66│
│资本公积金 │ 166277.33│ 165912.22│ 165523.13│ 164974.31│ 165725.57│ 165582.93│
│盈余公积 │ 10163.84│ 10163.84│ 10163.84│ 10163.84│ 10163.84│ 10163.84│
│未分配利润 │ 37128.22│ 44349.92│ 54453.36│ 58653.18│ 58264.24│ 55165.28│
│少数股东权益 │ -173.89│ -128.64│ 75.41│ 161.89│ -793.62│ -668.99│
│归属母公司权益 │ 241556.96│ 248544.37│ 263825.32│ 267515.77│ 269344.96│ 266059.74│
│股东权益合计 │ 241383.07│ 248415.73│ 263900.73│ 267677.67│ 268551.34│ 265390.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60955.55│ 150911.74│ 149787.26│ 197868.59│ 159568.90│ 187509.41│
│营业总成本 │ 85241.48│ 139705.35│ 154908.22│ 175908.73│ 164650.09│ 152206.10│
│营业税金及附加 │ 582.04│ 1070.32│ 1090.80│ 1214.10│ 1115.92│ 1338.70│
│销售费用 │ 18499.96│ 26759.05│ 28796.52│ 37664.88│ 28017.89│ 26769.66│
│财务费用 │ -91.24│ -297.07│ -443.14│ -627.63│ -937.05│ -988.81│
│管理费用 │ 13620.51│ 20661.98│ 26975.97│ 28072.90│ 26055.54│ 23482.32│
│资产减值损失 │ -128.12│ -344.98│ -7046.31│ -2071.53│ -27497.10│ -101.18│
│公允价值变动净收益 │ -2.55│ -4.34│ -253.56│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1064.34│ 1173.07│ 2193.68│ 2486.28│ 2266.59│ 914.30│
│营业利润 │ -23941.04│ 5028.76│ -16722.50│ 14084.63│ -37576.14│ 30663.11│
│营业外收入 │ 23.12│ 176.29│ 213.68│ 1629.41│ 1026.74│ 1032.38│
│营业外支出 │ 93.01│ 361.99│ 380.43│ 275.98│ 138.84│ 11.79│
│利润总额 │ -24010.93│ 4843.06│ -16889.25│ 15438.06│ -36688.24│ 31683.70│
│所得税 │ -3716.14│ 144.43│ 1133.97│ 901.00│ -2306.50│ 3147.04│
│净利润 │ -20294.79│ 4698.62│ -18023.23│ 14537.06│ -34381.74│ 28536.66│
│归属母公司净利润 │ -20076.54│ 4684.52│ -17142.93│ 15211.05│ -33864.31│ 28759.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60955.55│ 42717.00│ 18512.25│ 150911.74│ 96769.35│ 60315.10│
│营业总成本 │ 85241.48│ 59367.79│ 24009.43│ 139705.35│ 97251.90│ 63340.06│
│营业税金及附加 │ 582.04│ 434.78│ 87.46│ 1070.32│ 527.01│ 385.31│
│销售费用 │ 18499.96│ 12208.61│ 5604.21│ 26759.05│ 19185.00│ 12635.04│
│财务费用 │ -91.24│ -53.83│ -50.03│ -297.07│ -311.19│ -256.74│
│管理费用 │ 13620.51│ 9272.63│ 4521.50│ 20661.98│ 15941.88│ 11511.99│
│资产减值损失 │ -128.12│ -200.68│ 2.55│ -344.98│ 2.00│ 22.82│
│公允价值变动净收益 │ -2.55│ -1.74│ -1.08│ -4.34│ -4.31│ -3.10│
│投资收益 │ 1064.34│ 511.82│ 405.14│ 1173.07│ 1038.25│ 570.34│
│营业利润 │ -23941.04│ -15220.52│ -4950.72│ 5028.76│ 3426.28│ 75.50│
│营业外收入 │ 23.12│ 22.16│ 20.83│ 176.29│ 95.25│ 32.14│
│营业外支出 │ 93.01│ 79.45│ 75.37│ 361.99│ 304.23│ 92.65│
│利润总额 │ -24010.93│ -15277.81│ -5005.26│ 4843.06│ 3217.31│ 14.99│
│所得税 │ -3716.14│ -2227.81│ -761.31│ 144.43│ -128.06│ -383.97│
│净利润 │ -20294.79│ -13050.00│ -4243.96│ 4698.62│ 3345.37│ 398.95│
│归属母公司净利润 │ -20076.54│ -12854.84│ -4199.82│ 4684.52│ 4295.57│ 1196.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 72886.11│ 138650.36│ 145480.63│ 185829.85│ 180655.74│ 209260.28│
│经营活动现金流出 │ 97894.63│ 139357.34│ 172383.95│ 180265.42│ 192228.69│ 191211.86│
│经营活动现金流量净额│ -25008.52│ -706.98│ -26903.33│ 5564.43│ -11572.95│ 18048.42│
│投资活动现金流入 │ 532391.60│ 593483.95│ 682519.43│ 761131.79│ 696284.69│ 345649.73│
│投资活动现金流出 │ 532163.21│ 608387.97│ 656141.42│ 756286.65│ 727818.40│ 407621.82│
│投资活动现金流量净额│ 228.39│ -14904.02│ 26378.01│ 4845.13│ -31533.71│ -61972.10│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 19.84│ 263.39│ 5346.09│ 15570.13│ 76457.87│
│筹资活动现金流出 │ 7496.40│ 1224.64│ 20611.71│ 3211.58│ 18001.30│ 3224.58│
│筹资活动现金流量净额│ -7496.40│ -1204.80│ -20348.33│ 2134.51│ -2431.17│ 73233.29│
│汇率变动对现金的影响│ -260.04│ -121.24│ 85.53│ 41.51│ 236.83│ -62.61│
│现金及等价物净增加额│ -32536.56│ -16937.04│ -20788.11│ 12585.59│ -45301.00│ 29247.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 72886.11│ 47714.20│ 20547.47│ 138650.36│ 71536.11│ 42113.33│
│经营活动现金流出 │ 97894.63│ 68617.55│ 35767.54│ 139357.34│ 103143.69│ 72846.52│
│经营活动现金流量净额│ -25008.52│ -20903.35│ -15220.07│ -706.98│ -31607.58│ -30733.20│
│投资活动现金流入 │ 532391.60│ 395642.73│ 190504.13│ 593483.95│ 462161.70│ 286607.11│
│投资活动现金流出 │ 532163.21│ 349107.93│ 196013.75│ 608387.97│ 476278.18│ 306208.44│
│投资活动现金流量净额│ 228.39│ 46534.79│ -5509.63│ -14904.02│ -14116.49│ -19601.33│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 19.84│ 20.18│ 49.88│
│筹资活动现金流出 │ 7496.40│ 7400.83│ 259.54│ 1224.64│ 1037.27│ 827.24│
│筹资活动现金流量净额│ -7496.40│ -7400.83│ -259.54│ -1204.80│ -1017.08│ -777.37│
│汇率变动对现金的影响│ -260.04│ -203.05│ -126.06│ -121.24│ -62.15│ -64.90│
│现金及等价物净增加额│ -32536.56│ 18027.56│ -21115.29│ -16937.04│ -46803.30│ -51176.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 23401.95│ 15.51│ -4354.01│ -92.94│
│二季报 │ 36913.14│ 24.46│ 5550.62│ 118.49│
│三季报 │ 36454.26│ 24.16│ 3098.95│ 66.15│
│四季报 │ 54142.39│ 35.88│ 388.95│ 8.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29823.04│ 19.91│ 486.04│ -2.84│
│二季报 │ 33868.59│ 22.61│ 2904.26│ -16.94│
│三季报 │ 31159.68│ 20.80│ -759.60│ 4.43│
│四季报 │ 54935.95│ 36.68│ -19773.63│ 115.35│
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