财务分析☆ ◇300036 超图软件 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13543.77│ 5296.12│ 1218.68│ -33864.31│
│净利润增长率(%) │ 117.67│ 206.73│ 4.21│ -217.75│
│扣非净利润(万) │ 11096.91│ 4246.90│ 660.91│ -37935.90│
│营业总收入(万元) │ 127055.46│ 69050.55│ 29496.33│ 159568.90│
│总营收同比增长率(%) │ 26.48│ 54.59│ 6.37│ -14.90│
│加权净资产收益率(%) │ 4.65│ 1.85│ 0.43│ -11.32│
│资产负债比率(%) │ 33.69│ 33.40│ 34.66│ 35.95│
│净利润现金含量(%) │ -333.08│ -767.53│ -2434.38│ 34.17│
│基本每股收益(元) │ 0.2750│ 0.1080│ 0.0250│ -0.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2252│ 0.0870│ 0.0135│ -0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2749│ 0.1075│ 0.0249│ -0.6917│
│每股资本公积金(元) │ 3.3843│ 3.3744│ 3.3958│ 3.2999│
│每股未分配利润(元) │ 1.5295│ 1.3622│ 1.2882│ 1.2633│
│每股净资产(元) │ 6.1000│ 5.9218│ 5.8730│ 5.7456│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9155│ -0.8249│ -0.6060│ -0.2364│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6222.14│ -4962.26│ 1169.50│ 28759.45│
│归母净利(调整后:万) │ 6222.14│ -4962.26│ 1169.50│ 28759.45│
│净利润增长率(%) │ -67.32│ -189.49│ 1.25│ 22.55│
│扣非净利润(万) │ 4433.29│ -6371.80│ 694.98│ 26914.56│
│营业总收(未调整:万) │ 100455.30│ 44667.46│ 27730.33│ 187509.41│
│营业总收(调整后:万) │ 100455.30│ 44667.46│ 27730.33│ 187509.41│
│总营收同比增长率(%) │ -13.56│ -28.41│ 2.88│ 16.46│
│加权净资产收益率(%) │ 1.95│ -1.58│ 0.37│ 11.35│
│资产负债比率(%) │ 31.66│ 32.71│ 32.60│ 34.23│
│净利润现金含量(%) │ -1005.73│ 1125.63│ -3629.36│ 62.76│
│基本每股收益(元) │ 0.1310│ -0.1010│ 0.0240│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0906│ -0.1300│ 0.0142│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1271│ -0.1014│ 0.0239│ 0.5875│
│每股资本公积金(元) │ 3.2994│ 3.2994│ 3.2994│ 3.2969│
│每股未分配利润(元) │ 2.0959│ 1.8674│ 2.0519│ 2.0280│
│每股净资产(元) │ 6.5686│ 6.2981│ 6.5160│ 6.4885│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2783│ -1.1410│ -0.8670│ 0.3687│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 2.05│ 1.99│ 1.92│
│速动比率 │ 1.72│ 1.66│ 1.61│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 33.69│ 33.40│ 34.66│ 35.95│
│产权比率 │ 0.51│ 0.50│ 0.53│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ -29.69│ -27.93│ -19.55│ -7.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.16│ 2.06│ 2.14│ 2.08│
│速动比率 │ 1.70│ 1.59│ 1.72│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 31.66│ 32.71│ 32.60│ 34.23│
│产权比率 │ 0.46│ 0.49│ 0.48│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -42.78│ -38.09│ -28.21│ 11.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.41│ 0.88│ 0.40│ 2.25│
│存货周转率 │ 1.16│ 0.55│ 0.22│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.23│ 0.10│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 4.75│ 2.58│ 1.10│ 7.76│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.16│ 0.07│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.14│ 0.56│ 0.35│ 2.74│
│存货周转率 │ 0.74│ 0.36│ 0.22│ 1.96│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.14│ 0.08│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 4.98│ 2.12│ 1.95│ 10.19│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.10│ 0.06│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.51│ 1.81│ 0.42│ -12.04│
│销售毛利率 │ 53.78│ 57.08│ 59.54│ 46.54│
│营业利润率 │ 10.80│ 7.95│ 4.72│ -23.55│
│销售净利率 │ 10.18│ 7.16│ 3.40│ -21.55│
│总资产净利率 │ 3.04│ 1.21│ 0.28│ -7.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.93│ -1.61│ 0.37│ 9.05│
│销售毛利率 │ 57.39│ 52.11│ 56.32│ 57.40│
│营业利润率 │ 5.35│ -12.35│ 4.59│ 16.35│
│销售净利率 │ 5.72│ -11.84│ 3.43│ 15.22│
│总资产净利率 │ 1.31│ -1.06│ 0.25│ 6.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.48│ 54.59│ 6.37│ -14.90│
│营业利润增长率 │ 155.11│ 199.48│ 9.32│ -222.55│
│净利润增长率 │ 117.67│ 206.73│ 4.21│ -217.75│
│净资产增长率 │ 6.87│ 3.74│ 2.22│ -11.45│
│总资产增长率 │ 3.02│ -0.34│ 0.14│ -8.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.56│ -28.41│ 2.88│ 16.46│
│营业利润增长率 │ -71.44│ -198.45│ -1.20│ 20.21│
│净利润增长率 │ -67.32│ -189.49│ 1.25│ 22.55│
│净资产增长率 │ 1.23│ -2.93│ 0.42│ 47.79│
│总资产增长率 │ -2.30│ -5.08│ -2.05│ 34.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付日常经营│ 45336.69│ 93006.07│ -51.25│
│ │活动支出及购买理│ │ │ │
│ │财产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期部分票据到期│ 416.75│ 701.15│ -40.56│
│ │承兑 │ │ │ │
│应收账款 │公司客户回款主要│ 113201.15│ 67367.86│ 68.03│
│ │集中于四季度 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购方式│ 88.56│ 279.79│ -68.35│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │投标、履约保证金│ 10767.52│ 7010.00│ 53.60│
│ │余额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待认证进项税增加│ 752.27│ 212.06│ 254.74│
│在建工程 │本期装修办公楼 │ 11.28│ ---│ ---│
│使用权资产 │本期计提折旧 │ 1111.52│ 1713.09│ -35.12│
│其他非流动资│本期采购长期资产│ 66.65│ 14.45│ 361.36│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 5774.68│ 12915.82│ -55.29│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期所得税费用增│ 3003.57│ 2642.54│ 13.66│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付租金 │ 845.40│ 1478.12│ -42.81│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 25.65│ -219.76│ 111.67│
│ │影响 │ │ │ │
│营业成本 │收入确认增加对应│ 58730.02│ 42801.30│ 37.22│
│ │的成本结转 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -404.74│ -694.05│ 41.68│
│资产减值损失│本期合同资产减值│ 26.83│ ---│ ---│
│ │损失转回 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司加强│ -147.74│ -2952.32│ 95.00│
│ │回款管理 │ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ -0.16│ 0.17│ -194.83│
│ │置减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到政府补助│ 534.26│ 798.47│ -33.09│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期税前利润增加│ 1234.70│ 304.12│ 305.99│
│收到的税费返│本年税费返还及退│ ---│ 8.05│ -100.00│
│还 │税减少 │ │ │ │
│收到其他与经│上期收到员工持股│ 9857.01│ 24082.39│ -59.07│
│营活动有关的│计划认购资金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│上期购买员工持股│ 23580.27│ 34811.52│ -32.26│
│营活动有关的│计划产品 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财收益较上│ 1667.78│ 1269.73│ 31.35│
│收到的现金 │期增加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期非流动资产购│ 1245.21│ 5703.62│ -78.17│
│、无形资产和│买减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│上期支付子公司收│ ---│ 128.00│ -100.00│
│其他营业单位│购款 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到员工股票│ 5014.61│ 1240.00│ 304.40│
│的现金 │期权行权款 │ │ │ │
│取得借款收到│子公司对外借款增│ 302.70│ 141.39│ 114.08│
│的现金 │加 │ │ │ │
│收到其他与筹│上期收到员工持股│ 340.00│ 8630.55│ -96.06│
│资活动有关的│计划款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│上期支付股息分红│ 33.43│ 3026.86│ -98.90│
│润或偿付利息│款 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上期回购股份用于│ 1671.88│ 9201.76│ -81.83│
│资活动有关的│员工持股计划 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付日常经营│ 44936.14│ 93006.07│ -51.68│
│ │活动支出及购买理│ │ │ │
│ │财产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │客户回款主要集中│ 88862.87│ 67367.86│ 31.91│
│ │于下半年 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 3182.74│ 3651.81│ -12.85│
│存货 │--- │ 57375.63│ 49628.26│ 15.61│
│投资性房地产│--- │ 17397.62│ 17742.85│ -1.95│
│长期股权投资│--- │ 8222.49│ 8270.57│ -0.58│
│固定资产 │--- │ 26596.44│ 26921.85│ -1.21│
│在建工程 │本期办公楼装修 │ 11.28│ 0.00│ ---│
│使用权资产 │--- │ 1275.97│ 1713.09│ -25.52│
│短期借款 │--- │ 1359.28│ 1184.18│ 14.79│
│合同负债 │--- │ 93966.13│ 97670.63│ -3.79│
│长期借款 │--- │ 170.76│ 193.34│ -11.68│
│租赁负债 │本期新增部分长期│ 367.10│ 276.03│ 32.99│
│ │租赁 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购方式│ 88.56│ 279.79│ -68.35│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │投标、履约保证金│ 10550.16│ 7010.00│ 50.50│
│ │余额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待认证进项税增加│ 324.33│ 212.06│ 52.94│
│其他非流动资│本期采购长期资产│ 32.88│ 14.45│ 127.62│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 6262.86│ 12915.82│ -51.51│
│ │奖金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付租金 │ 914.94│ 1478.12│ -38.10│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ -18.93│ -219.76│ 91.38│
│ │影响 │ │ │ │
│营业收入 │本期项目验收增加│ 69050.55│ 44667.46│ 54.59│
│ │，公司加大市场拓│ │ │ │
│ │展力度及提高交付│ │ │ │
│ │效率 │ │ │ │
│营业成本 │收入确认增加对应│ 29638.42│ 21390.50│ 38.56│
│ │的成本结转 │ │ │ │
│销售费用 │本期加大销售拓展│ 9757.41│ 7281.19│ 34.01│
│ │力度 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 13326.26│ 12170.43│ 9.50│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -266.17│ -506.72│ 47.47│
│所得税费用 │本期税前利润增加│ 601.84│ 429.57│ 40.10│
│研发投入 │--- │ 13925.29│ 13693.86│ 1.69│
│经营活动产生│--- │ -40649.15│ -55856.45│ 27.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -12246.55│ -15679.86│ 21.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到员工股票│ 4509.73│ -4711.51│ 195.72│
│的现金流量净│期权行权款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -48277.48│ -76136.45│ 36.59│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加及收到员工股票│ │ │ │
│ │期权行权款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45336.69│ 44936.14│ 64330.26│ 93006.07│
│存货 │ 51705.69│ 57375.63│ 57026.66│ 49628.26│
│应收账款 │ 113201.15│ 88862.87│ 80637.25│ 67367.86│
│其他应收款 │ 10767.52│ 10550.16│ 11236.49│ 7010.00│
│流动资产合计 │ 312281.46│ 298300.41│ 301595.21│ 301658.12│
│长期股权投资 │ 8130.43│ 8222.49│ 8288.54│ 8270.57│
│固定资产净额 │ 26535.01│ 26596.44│ 26558.21│ 26921.85│
│无形资产 │ 21277.74│ 23009.88│ 16519.59│ 17824.66│
│非流动资产合计 │ 140672.81│ 139890.69│ 138689.93│ 138026.05│
│资产总计 │ 452954.27│ 438191.10│ 440285.14│ 439684.16│
│流动负债 │ 151935.38│ 145550.04│ 151770.19│ 157315.06│
│非流动负债 │ 662.26│ 819.53│ 830.92│ 751.04│
│负债合计 │ 152597.64│ 146369.57│ 152601.11│ 158066.10│
│实收资本 │ 49276.66│ 49276.66│ 49276.66│ 48955.01│
│资本公积金 │ 166767.70│ 166278.67│ 166240.45│ 161547.49│
│盈余公积 │ 9146.38│ 9146.38│ 9146.38│ 9146.38│
│未分配利润 │ 75370.95│ 67123.30│ 63064.36│ 61845.68│
│少数股东权益 │ -230.72│ 15.45│ 172.00│ 343.26│
│股东权益合计 │ 300356.63│ 291821.53│ 287684.03│ 281618.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37505.88│ 62212.36│ 63371.05│ 138702.39│
│存货 │ 67359.83│ 69247.41│ 63952.88│ 48729.91│
│应收账款 │ 102358.24│ 84057.58│ 85813.93│ 74713.96│
│其他应收款 │ 14867.09│ 12075.56│ 10135.54│ 7445.25│
│流动资产合计 │ 315773.30│ 302211.93│ 322177.31│ 337148.18│
│长期股权投资 │ 3943.74│ 3948.85│ 110.46│ 122.62│
│固定资产净额 │ 26128.06│ 28014.53│ 14288.17│ 14203.88│
│无形资产 │ 19638.37│ 21153.43│ 9835.97│ 11141.28│
│非流动资产合计 │ 155450.51│ 155606.01│ 150227.58│ 145145.03│
│资产总计 │ 471223.82│ 457817.95│ 472404.89│ 482293.22│
│流动负债 │ 146281.26│ 146658.47│ 150477.65│ 162076.00│
│非流动负债 │ 2917.59│ 3072.55│ 3546.39│ 3011.35│
│负债合计 │ 149198.85│ 149731.02│ 154024.04│ 165087.36│
│实收资本 │ 48955.01│ 48955.01│ 48955.01│ 48955.01│
│资本公积金 │ 161521.54│ 161521.54│ 161521.54│ 161400.34│
│盈余公积 │ 8512.85│ 8512.85│ 8512.85│ 8512.85│
│未分配利润 │ 102602.90│ 91418.50│ 100450.32│ 99280.82│
│少数股东权益 │ 460.38│ -238.81│ -609.70│ -440.90│
│股东权益合计 │ 322024.96│ 308086.93│ 318380.85│ 317205.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 127055.46│ 69050.55│ 29496.33│ 159568.90│
│营业成本 │ 58730.02│ 29638.42│ 11933.51│ 85297.99│
│营业税金及附加 │ 611.81│ 441.91│ 68.26│ 1115.92│
│销售费用 │ 20112.48│ 9757.41│ 6161.21│ 28017.89│
│财务费用 │ -404.74│ -266.17│ -188.88│ -937.05│
│管理费用 │ 20147.86│ 13326.26│ 6548.68│ 26055.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1438.60│ 977.30│ 529.46│ 2266.59│
│营业利润 │ 13721.67│ 5488.07│ 1391.51│ -37576.14│
│营业外收入 │ 534.26│ 126.32│ 63.64│ 1026.74│
│营业外支出 │ 88.12│ 66.03│ 14.88│ 138.84│
│利润总额 │ 14167.80│ 5548.36│ 1440.27│ -36688.24│
│所得税 │ 1234.70│ 601.84│ 436.60│ -2306.50│
│净利润 │ 12933.10│ 4946.53│ 1003.68│ -34381.74│
│归属母公司净利润 │ 13543.77│ 5296.12│ 1218.68│ -33864.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 100455.30│ 44667.46│ 27730.33│ 187509.41│
│营业成本 │ 42801.30│ 21390.50│ 12111.67│ 79874.57│
│营业税金及附加 │ 510.54│ 348.47│ 50.75│ 1338.70│
│销售费用 │ 16960.14│ 7281.19│ 5312.99│ 26769.66│
│财务费用 │ -694.05│ -506.72│ -324.46│ -988.81│
│管理费用 │ 18893.50│ 12170.43│ 6184.64│ 23482.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1231.96│ 840.35│ 508.70│ 914.30│
│营业利润 │ 5378.69│ -5517.01│ 1272.84│ 30663.11│
│营业外收入 │ 798.47│ 713.79│ 22.82│ 1032.38│
│营业外支出 │ 122.33│ 55.21│ 43.49│ 11.79│
│利润总额 │ 6054.84│ -4858.43│ 1252.17│ 31683.70│
│所得税 │ 304.12│ 429.57│ 302.18│ 3147.04│
│净利润 │ 5750.72│ -5288.00│ 949.99│ 28536.66│
│归属母公司净利润 │ 6222.14│ -4962.26│ 1169.50│ 28759.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 86761.02│ 50751.93│ 22956.95│ 180655.74│
│经营活动现金流出 │ 131873.21│ 91401.08│ 52624.34│ 192228.69│
│经营活动现金流量净额│ -45112.18│ -40649.15│ -29667.39│ -11572.95│
│投资活动现金流入 │ 537199.84│ 416200.92│ 216068.96│ 696284.69│
│资本性支出 │ 1245.21│ 747.47│ 160.06│ 6676.02│
│投资活动现金流出 │ 543835.21│ 428447.47│ 220260.61│ 727818.40│
│投资活动现金流量净额│ -6635.38│ -12246.55│ -4191.66│ -31533.71│
│筹资活动现金流入 │ 5657.30│ 5318.53│ 5315.00│ 15570.13│
│筹资活动现金流出 │ 1762.35│ 808.80│ 239.89│ 18001.30│
│筹资活动现金流量净额│ 3894.96│ 4509.73│ 5075.11│ -2431.17│
│汇率变动对现金的影响│ 25.61│ 108.49│ -58.34│ 236.83│
│现金及等价物净增加额│ -47827.00│ -48277.48│ -28842.28│ -45301.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 92599.34│ 46578.82│ 22072.10│ 209260.28│
│经营活动现金流出 │ 155177.58│ 102435.26│ 64517.47│ 191211.86│
│经营活动现金流量净额│ -62578.24│ -55856.45│ -42445.37│ 18048.42│
│投资活动现金流入 │ 515963.75│ 365211.06│ 187276.03│ 345649.73│
│资本性支出 │ 5703.62│ 5148.92│ 4357.22│ 6835.62│
│投资活动现金流出 │ 552045.63│ 380890.92│ 220107.22│ 407621.82│
│投资活动现金流量净额│ -36081.88│ -15679.86│ -32831.19│ -61972.10│
│筹资活动现金流入 │ 10011.94│ 581.17│ 174.99│ 76457.87│
│筹资活动现金流出 │ 12292.04│ 5292.68│ 53.83│ 3224.58│
│筹资活动现金流量净额│ -2280.10│ -4711.51│ 121.16│ 73233.29│
│汇率变动对现金的影响│ 270.60│ 111.37│ -37.93│ -62.61│
│现金及等价物净增加额│ -100669.62│ -76136.45│ -75193.33│ 29247.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27730.33│ 17.38│ 1169.50│ -3.45│
│二季报 │ 16937.13│ 10.61│ -6131.76│ 18.11│
│三季报 │ 55787.84│ 34.96│ 11184.4
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