财务分析☆ ◇300037 新宙邦 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 16501.86│ 101106.75│ 79715.60│ 51677.75│
│净利润增长率(%) │ -32.80│ -42.50│ -44.73│ -48.52│
│扣非净利润(万) │ 18368.10│ 95598.25│ 74481.60│ 47897.13│
│营业总收入(万元) │ 151539.66│ 748395.02│ 558258.22│ 343304.60│
│总营收同比增长率(%) │ -8.00│ -22.53│ -23.83│ -31.21│
│加权净资产收益率(%) │ 1.76│ 11.57│ 9.30│ 6.02│
│资产负债比率(%) │ 41.77│ 45.35│ 43.13│ 40.66│
│净利润现金含量(%) │ -243.65│ 341.02│ 313.93│ 310.86│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 1.3600│ 1.0700│ 0.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2436│ 1.2800│ 0.9936│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2189│ 1.3488│ 1.0634│ 0.6930│
│每股资本公积金(元) │ 3.7712│ 3.6049│ 3.5730│ 3.4552│
│每股未分配利润(元) │ 6.8417│ 6.6604│ 6.4127│ 6.0704│
│每股净资产(元) │ 12.1542│ 11.8721│ 11.4972│ 11.1153│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5333│ 4.5995│ 3.3384│ 2.1543│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24554.84│ 175839.87│ 144227.70│ 100393.77│
│归母净利(调整后:万) │ 24554.84│ 175839.87│ 144227.70│ 100393.77│
│净利润增长率(%) │ -52.01│ 34.57│ 66.17│ 129.75│
│扣非净利润(万) │ 22823.57│ 171326.80│ 142472.61│ 99167.93│
│营业总收(未调整:万) │ 164715.86│ 966071.35│ 732864.13│ 499086.12│
│营业总收(调整后:万) │ 164715.86│ 966071.35│ 732864.13│ 499086.12│
│总营收同比增长率(%) │ -39.27│ 38.98│ 63.99│ 95.22│
│加权净资产收益率(%) │ 2.88│ 23.54│ 19.74│ 13.85│
│资产负债比率(%) │ 39.67│ 43.19│ 44.25│ 37.96│
│净利润现金含量(%) │ 297.17│ 102.92│ 100.87│ 92.93│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 2.3700│ 1.9400│ 1.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3061│ 2.3100│ 1.9190│ 1.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3293│ 2.3581│ 1.9426│ 1.3522│
│每股资本公积金(元) │ 3.4124│ 3.2859│ 3.1205│ 3.0786│
│每股未分配利润(元) │ 6.2053│ 5.8760│ 5.6526│ 5.0622│
│每股净资产(元) │ 11.2653│ 10.8472│ 10.5413│ 10.1833│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9785│ 2.4268│ 1.9595│ 1.2566│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.78│ 2.21│ 2.55│
│速动比率 │ 1.70│ 1.61│ 1.99│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 41.77│ 45.35│ 43.13│ 40.66│
│产权比率 │ 0.75│ 0.87│ 0.80│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ -9.06│ 64.46│ 56.09│ 46.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.57│ 2.44│ 2.53│ 2.02│
│速动比率 │ 2.34│ 2.22│ 2.29│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 39.67│ 43.19│ 44.25│ 37.96│
│产权比率 │ 0.70│ 0.80│ 0.82│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 20.28│ 45.28│ 36.69│ 23.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 4.00│ 2.93│ 2.07│
│存货周转率 │ 1.21│ 5.87│ 4.20│ 2.87│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.78│ 0.57│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 2.94│ 2.42│ 1.87│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.45│ 0.35│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.05│ 5.49│ 4.01│ 2.84│
│存货周转率 │ 1.32│ 7.66│ 5.58│ 4.12│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 1.15│ 0.86│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 6.29│ 4.85│ 3.38│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.73│ 0.56│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.75│ 11.02│ 8.96│ 6.03│
│销售毛利率 │ 27.21│ 28.94│ 29.92│ 30.95│
│营业利润率 │ 12.42│ 15.95│ 16.55│ 17.19│
│销售净利率 │ 10.76│ 13.50│ 14.45│ 15.21│
│总资产净利率 │ 0.95│ 6.12│ 5.00│ 3.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.83│ 21.02│ 17.80│ 13.28│
│销售毛利率 │ 31.53│ 32.04│ 32.72│ 33.92│
│营业利润率 │ 16.51│ 21.35│ 23.38│ 24.25│
│销售净利率 │ 15.04│ 18.87│ 20.50│ 21.13│
│总资产净利率 │ 1.60│ 13.24│ 10.99│ 8.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.00│ -22.53│ -23.83│ -31.21│
│营业利润增长率 │ -30.81│ -42.14│ -46.07│ -51.24│
│净利润增长率 │ -32.80│ -42.50│ -44.73│ -48.52│
│净资产增长率 │ 2.87│ 9.70│ 6.34│ 2.39│
│总资产增长率 │ -3.54│ 14.48│ 7.04│ -1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.27│ 38.98│ 63.99│ 95.22│
│营业利润增长率 │ -56.50│ 34.19│ 67.39│ 136.02│
│净利润增长率 │ -52.01│ 34.57│ 66.17│ 129.75│
│净资产增长率 │ 3.73│ 23.55│ 19.67│ 11.69│
│总资产增长率 │ -0.52│ 37.88│ 35.02│ 13.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 9970.40│ 10096.61│ -1.25│
│管理费用 │--- │ 40022.72│ 42256.29│ -5.29│
│财务费用 │可转换公司债券利│ -988.71│ -3037.74│ 67.45│
│ │息费用增加，汇兑│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 48513.20│ 53726.99│ -9.70│
│经营活动现金│--- │ 957656.18│ 918731.67│ 4.24│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 612865.15│ 737764.08│ -16.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款以及票据│ 344791.03│ 180967.58│ 90.53│
│的现金流量净│提前回笼增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 989031.99│ 364473.26│ 171.36│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1366882.41│ 585006.73│ 133.65│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│在建项目支出增加│ -377850.42│ -220533.47│ -71.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 142140.50│ 304000.09│ -53.24│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 135950.88│ 89339.91│ 52.17│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年度无重大债务│ 6189.62│ 214660.18│ -97.12│
│的现金流量净│融资以及资本市场│ │ │ │
│额 │再融资事项 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -26818.05│ 175886.10│ -115.25│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 384641.36│ 321814.99│ 19.52│
│应收款项 │--- │ 211364.50│ 162860.46│ 29.78│
│存货 │--- │ 90751.89│ 90513.77│ 0.26│
│投资性房地产│--- │ 8373.22│ 8676.28│ -3.49│
│长期股权投资│--- │ 28268.43│ 30350.73│ -6.86│
│固定资产 │在建工程项目转固│ 337747.87│ 170580.10│ 98.00│
│在建工程 │--- │ 124050.60│ 134348.57│ -7.67│
│使用权资产 │--- │ 2374.24│ 3001.22│ -20.89│
│短期借款 │--- │ 47312.92│ 11298.46│ 318.76│
│合同负债 │--- │ 1635.08│ 8309.02│ -80.32│
│长期借款 │--- │ 52330.00│ 65094.63│ -19.61│
│租赁负债 │--- │ 1515.60│ 2151.97│ -29.57│
│应收票据 │--- │ 29241.70│ 37078.91│ -21.14│
│应收款项融资│银行承兑汇票托收│ 106309.99│ 253392.44│ -58.05│
│ │以及贴现提前回笼│ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 28198.25│ 41924.56│ -32.74│
│投资 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│结构性存款增加 │ 152470.88│ 89621.95│ 70.13│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │应收账款账期延长│ 218356.76│ 162860.46│ 34.08│
│ │影响 │ │ │ │
│应收款项融资│票据贴现收款 │ 80655.60│ 253392.44│ -68.17│
│其他应收款 │支付保证金增加 │ 6166.78│ 944.37│ 553.01│
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 16401.46│ 11851.56│ 38.39│
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 27625.74│ 41924.56│ -34.11│
│投资 │公允价值下降 │ │ │ │
│固定资产 │波兰新宙邦等建设│ 290374.66│ 170580.10│ 70.23│
│ │项目转固增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 55162.74│ 11298.46│ 388.23│
│应付账款 │应付账款账期延长│ 127413.31│ 97115.27│ 31.20│
│合同负债 │向客户交付商品履│ 1335.22│ 8309.02│ -83.93│
│ │约义务完成 │ │ │ │
│其他应付款 │应付工程设备款增│ 39575.75│ 28732.66│ 37.74│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│运杂费下降 │ 7666.73│ 14290.23│ -46.35│
│递延收益 │收到政府补助增加│ 18948.85│ 11660.60│ 62.50│
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 13883.65│ 25818.30│ -46.23│
│ │公允价值下降 │ │ │ │
│专项储备 │计提安全生产使用│ 752.69│ 120.42│ 525.07│
│ │费 │ │ │ │
│税金及附加 │城建税及教育附加│ 3031.24│ 5036.74│ -39.82│
│ │下降 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 462.02│ -3913.30│ 111.81│
│投资收益 │本期确认参股公司│ -713.16│ 2433.57│ -129.31│
│ │投资损失影响 │ │ │ │
│公允价值变动│结构性存款公允价│ 1088.78│ -150.14│ 825.18│
│收益 │值变动收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ -3012.29│ 565.22│ -632.94│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -699.46│ -344.85│ -102.83│
│ │计提增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额降低 │ 11553.26│ 20750.68│ -44.32│
│净利润 │城建税及教育附加│ 80691.30│ 150225.70│ -46.29│
│ │下降、汇兑收益减│ │ │ │
│ │少、本期确认参股│ │ │ │
│ │公司投资损失影响│ │ │ │
│ │、结构性存款公允│ │ │ │
│ │价值变动收益增加│ │ │ │
│ │、应收账款坏账准│ │ │ │
│ │备增加、本期存货│ │ │ │
│ │跌价准备计提增加│ │ │ │
│ │、利润总额降低 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款及票据贴│ 250255.01│ 145486.14│ 72.01│
│的现金流量净│现收款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款增│ -213472.23│ -129906.50│ -64.33│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到发行可转│ 19775.03│ 209556.51│ -90.56│
│的现金流量净│换公司债券资金影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
│现金及现金等│销售回款及票据贴│ 55907.29│ 226672.05│ -75.34│
│价物净增加额│现收款、购买结构│ │ │ │
│ │性存款增加、上期│ │ │ │
│ │收到发行可转换公│ │ │ │
│ │司债券资金影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 262750.13│ 384641.36│ 377928.11│ 392244.26│
│存货 │ 91752.17│ 90751.89│ 95652.85│ 74670.79│
│应收账款 │ 187223.80│ 211364.50│ 218356.76│ 169700.37│
│其他应收款 │ 3344.66│ 2190.93│ 6166.78│ 2740.53│
│流动资产合计 │ 848169.40│ 951417.43│ 984357.27│ 883714.48│
│长期股权投资 │ 27472.15│ 28268.43│ 28419.46│ 29545.08│
│固定资产净额 │ 358731.35│ 337747.87│ 290374.66│ 197238.15│
│无形资产 │ 76894.67│ 77641.20│ 73505.08│ 67578.91│
│非流动资产合计 │ 851831.33│ 811013.88│ 663517.85│ 637847.61│
│资产总计 │ 1700000.72│ 1762431.31│ 1647875.12│ 1521562.08│
│流动负债 │ 443843.34│ 534901.20│ 446191.84│ 346520.01│
│非流动负债 │ 266164.85│ 264307.19│ 264607.41│ 272122.61│
│负债合计 │ 710008.19│ 799208.40│ 710799.25│ 618642.62│
│实收资本 │ 75388.18│ 74962.45│ 74953.28│ 74570.48│
│资本公积金 │ 284302.06│ 270232.25│ 267842.70│ 257654.83│
│盈余公积 │ 37481.23│ 37481.23│ 33745.20│ 33745.20│
│未分配利润 │ 515780.81│ 499278.95│ 480712.26│ 452674.41│
│少数股东权益 │ 46233.78│ 45784.25│ 47737.44│ 46563.45│
│股东权益合计 │ 989992.53│ 963222.91│ 937075.87│ 902919.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 397212.77│ 321814.99│ 372602.89│ 181358.79│
│存货 │ 80038.26│ 90513.77│ 95756.78│ 79087.66│
│应收账款 │ 151740.95│ 162860.46│ 176705.49│ 161938.69│
│其他应收款 │ 2702.02│ 944.37│ 4507.09│ 4404.68│
│流动资产合计 │ 923418.57│ 976290.47│ 1001923.46│ 789597.50│
│长期股权投资 │ 30277.45│ 30350.73│ 29155.42│ 29375.98│
│固定资产净额 │ 171144.82│ 170580.10│ 165237.56│ 158302.84│
│无形资产 │ 68408.97│ 69312.37│ 51650.65│ 45381.61│
│非流动资产合计 │ 608085.55│ 563221.03│ 505708.02│ 475034.05│
│资产总计 │ 1531504.12│ 1539511.49│ 1507631.48│ 1264631.55│
│流动负债 │ 359826.04│ 399699.07│ 396521.46│ 391004.90│
│非流动负债 │ 247710.48│ 265261.60│ 270556.30│ 89002.12│
│负债合计 │ 607536.52│ 664960.67│ 667077.76│ 480007.02│
│实收资本 │ 74569.87│ 74569.40│ 74245.02│ 74245.02│
│资本公积金 │ 254465.51│ 245025.71│ 231680.10│ 228571.52│
│盈余公积 │ 33745.20│ 33745.20│ 20623.62│ 20623.62│
│未分配利润 │ 462724.82│ 438169.98│ 419677.49│ 375843.56│
│少数股东权益 │ 56433.32│ 38196.57│ 30430.35│ 28567.83│
│股东权益合计 │ 923967.60│ 874550.82│ 840553.72│ 784624.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 151539.66│ 748395.02│ 558258.22│ 343304.60│
│营业成本 │ 110304.39│ 531786.25│ 391252.11│ 237061.05│
│营业税金及附加 │ 891.02│ 4433.00│ 3031.24│ 1862.42│
│销售费用 │ 2787.97│ 9970.40│ 7558.47│ 5027.13│
│财务费用 │ 42.05│ -988.71│ 462.02│ -602.26│
│管理费用 │ 9164.54│ 40022.72│ 28003.05│ 18618.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2889.80│ 3248.25│ 1088.78│ 450.13│
│投资收益 │ 200.43│ -3168.82│ -713.16│ 144.66│
│营业利润 │ 18816.60│ 119371.19│ 92403.51│ 59000.67│
│营业外收入 │ 55.19│ 170.32│ 143.31│ 126.46│
│营业外支出 │ 107.17│ 3088.49│ 302.25│ 138.65│
│利润总额 │ 18764.62│ 116453.01│ 92244.57│ 58988.49│
│所得税 │ 2453.42│ 15385.87│ 11553.26│ 6762.79│
│净利润 │ 16311.20│ 101067.15│ 80691.30│ 52225.70│
│归属母公司净利润 │ 16501.86│ 101106.75│ 79715.60│ 51677.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 164715.86│ 966071.35│ 732864.13│ 499086.12│
│营业成本 │ 112773.88│ 656531.15│ 493053.75│ 329780.16│
│营业税金及附加 │ 669.89│ 7187.90│ 5036.74│ 3635.93│
│销售费用 │ 2261.23│ 10096.61│ 7530.77│ 5396.24│
│财务费用 │ 950.75│ -3037.74│ -3913.30│ -1543.70│
│管理费用 │ 9889.10│ 42256.29│ 25990.66│ 18871.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 338.27│ -135.10│ -150.14│ 113.99│
│投资收益 │ 604.88│ 2763.36│ 2433.57│ 1950.05│
│营业利润 │ 27195.56│ 206301.10│ 171349.17│ 121010.73│
│营业外收入 │ 58.65│ 248.95│ 158.32│ 139.81│
│营业外支出 │ 30.77│ 620.40│ 531.11│ 357.70│
│利润总额 │ 27223.44│ 205929.66│ 170976.38│ 120792.84│
│所得税 │ 2448.93│ 23655.14│ 20750.68│ 15358.94│
│净利润 │ 24774.51│ 182274.52│ 150225.70│ 105433.89│
│归属母公司净利润 │ 24554.84│ 175839.87│ 144227.70│ 100393.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 167861.48│ 957656.18│ 738258.85│ 497217.61│
│经营活动现金流出 │ 208068.82│ 612865.15│ 488003.84│ 336571.51│
│经营活动现金流量净额│ -40207.35│ 344791.03│ 250255.01│ 160646.09│
│投资活动现金流入 │ 95592.34│ 989031.99│ 754217.69│ 575721.87│
│资本性支出 │ 37959.44│ 178998.64│ 138352.72│ 89818.46│
│投资活动现金流出 │ 185264.75│ 1366882.41│ 967689.92│ 669849.63│
│投资活动现金流量净额│ -89672.40│ -377850.42│ -213472.23│ -94127.77│
│筹资活动现金流入 │ 23235.60│ 142140.50│ 127386.20│ 97718.38│
│筹资活动现金流出 │ 16167.85│ 135950.88│ 107611.18│ 93114.36│
│筹资活动现金流量净额│ 7067.74│ 6189.62│ 19775.03│ 4604.02│
│汇率变动对现金的影响│ 308.58│ 51.72│ -650.52│ -322.27│
│现金及等价物净增加额│ -122503.43│ -26818.05│ 55907.29│ 70800.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 233132.02│ 918731.67│ 692482.94│ 452698.32│
│经营活动现金流出 │ 160163.39│ 737764.08│ 546996.79│ 359399.66│
│经营活动现金流量净额│ 72968.64│ 180967.58│ 145486.14│ 93298.66│
│投资活动现金流入 │ 345291.48│ 364473.26│ 213894.15│ 142785.74│
│资本性支出 │ 49533.48│ 175949.56│ 111406.93│ 63017.61│
│投资活动现金流出 │ 342733.48│ 585006.73│ 343800.66│ 190638.59│
│投资活动现金流量净额│ 2558.00│ -220533.47│ -129906.50│ -47852.84│
│筹资活动现金流入 │ 24544.35│ 304000.09│ 286154.65│ 48060.03│
│筹资活动现金流出 │ 23908.54│ 89339.91│ 76598.14│ 59391.98│
│筹资活动现金流量净额│ 635.80│ 214660.18│ 209556.51│ -11331.95│
│汇率变动对现金的影响│ -589.75│ 791.80│ 1535.90│ 488.54│
│现金及等价物净增加额│ 75572.70│ 175886.10│ 226672.05│ 34602.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 164715.86│ 22.01│ 24554.84│ 24.29│
│二季报 │ 178588.75│ 23.86│ 27122.91│ 26.83│
│三季报 │ 214953.62│ 28.72│ 28037.85│ 27.73│
│四季报 │ 190136.80│ 25.41│ 21391.15│ 21.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 271218.85│ 28.07│ 51162.98│ 29.10│
│二季报 │ 227867.28│ 23.59│ 49230.79│ 28.00│
│三季报 │ 233778.01│ 24.20│ 43833.93│ 24.93│
│四季报 │ 233207.21│ 24.14│ 31612.17│ 17.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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