财务分析☆ ◇300038 数知退 更新日期：2022-06-30◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1996.71│ -140476.57│ -18329.67│ -21429.76│
│净利润增长率(%) │ 89.87│ 82.42│ -1194.07│ -249.85│
│扣非净利润(万) │ -1997.33│ -66372.18│ -19071.63│ -22182.05│
│营业总收入(万元) │ 62885.18│ 232434.65│ 232650.23│ 168771.39│
│总营收同比增长率(%) │ -28.13│ -52.58│ -37.00│ -28.89│
│加权净资产收益率(%) │ -0.41│ -67.02│ -6.81│ -8.11│
│资产负债比率(%) │ 71.73│ 71.26│ 50.65│ 53.55│
│净利润现金含量(%) │ -35.68│ -3.77│ 6.59│ 43.00│
│基本每股收益(元) │ -0.0170│ -1.1988│ -0.1564│ -0.1829│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0170│ -0.5664│ -0.1628│ -0.1893│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0170│ -1.1988│ -0.1564│ -0.1829│
│每股资本公积金(元) │ 6.6644│ 6.6644│ 6.6899│ 6.6899│
│每股未分配利润(元) │ -6.4314│ -6.4144│ -5.3712│ -5.3977│
│每股净资产(元) │ 1.1658│ 1.1758│ 2.0875│ 1.9667│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0061│ 0.0452│ -0.0103│ -0.0786│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -19716.08│ -798426.19│ 1675.37│ 14300.53│
│归母净利(调整后:万) │ -19716.08│ -799282.35│ 1675.37│ 14300.53│
│净利润增长率(%) │ -563.75│ -1486.34│ -96.66│ -66.83│
│扣非净利润(万) │ -20133.49│ -782273.56│ 2073.11│ 14694.35│
│营业总收(未调整:万) │ 87497.38│ 490158.28│ 369266.89│ 237348.08│
│营业总收(调整后:万) │ 87497.38│ 490158.28│ 369266.89│ 237348.08│
│总营收同比增长率(%) │ -4.58│ -14.33│ 15.63│ 2.10│
│加权净资产收益率(%) │ -7.48│ -115.74│ 0.15│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 49.43│ 48.86│ 18.40│ 19.13│
│净利润现金含量(%) │ 31.98│ 9.58│ -700.82│ 366.44│
│基本每股收益(元) │ -0.1683│ -6.8135│ 0.0143│ 0.1220│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1718│ -6.6757│ 0.0177│ 0.1254│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1683│ -6.8135│ 0.0143│ 0.1220│
│每股资本公积金(元) │ 6.6899│ 6.6899│ 6.6992│ 6.7981│
│每股未分配利润(元) │ -5.3831│ -5.2221│ 1.5846│ 1.6923│
│每股净资产(元) │ 2.2490│ 2.4067│ 9.2083│ 9.4725│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0538│ -0.6525│ -0.1002│ 0.4472│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.42│ 2.37│ 2.07│
│速动比率 │ 1.35│ 1.39│ 2.25│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 71.73│ 71.26│ 50.65│ 53.55│
│产权比率 │ 2.55│ 2.52│ 1.02│ 1.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 2.67│ -0.90│ -6.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.95│ 2.72│ 2.76│
│速动比率 │ 1.84│ 1.92│ 2.66│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 49.43│ 48.86│ 18.40│ 19.13│
│产权比率 │ 0.97│ 0.95│ 0.23│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -3.71│ -42.24│ -5.84│ 25.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.40│ 1.37│ 1.75│ 1.28│
│存货周转率 │ 8.53│ 34.58│ 18.64│ 17.01│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.73│ 0.69│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 2.92│ 3.04│ 2.18│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.45│ 0.45│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.63│ 2.30│ 1.23│ 0.86│
│存货周转率 │ 10.88│ 72.79│ 30.69│ 21.21│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.96│ 0.61│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 5.75│ 4.28│ 2.73│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.49│ 0.26│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.46│ -101.95│ -7.49│ -9.30│
│销售毛利率 │ 9.38│ 17.07│ 12.10│ 10.86│
│营业利润率 │ -2.87│ -28.89│ -7.75│ -13.33│
│销售净利率 │ -3.26│ -60.60│ -8.10│ -12.81│
│总资产净利率 │ -0.41│ -27.18│ -3.53│ -4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.48│ -283.10│ 0.16│ 1.29│
│销售毛利率 │ 5.22│ -13.64│ 13.37│ 16.64│
│营业利润率 │ -23.11│ -161.96│ 0.62│ 6.69│
│销售净利率 │ -22.71│ -163.54│ 0.25│ 5.92│
│总资产净利率 │ -3.70│ -79.22│ 0.12│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.13│ -52.58│ -37.00│ -28.89│
│营业利润增长率 │ 91.06│ 91.55│ -886.44│ -241.70│
│净利润增长率 │ 89.87│ 82.42│ -1194.07│ -249.85│
│净资产增长率 │ -0.85│ -51.00│ -13.26│ -18.28│
│总资产增长率 │ -0.18│ -11.11│ -10.61│ -10.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.58│ -14.33│ 15.63│ 2.10│
│营业利润增长率 │ -513.80│ -1228.00│ -96.08│ -68.38│
│净利润增长率 │ -563.75│ -1486.34│ -96.66│ -66.83│
│净资产增长率 │ -6.55│ -74.29│ -1.62│ 1.20│
│总资产增长率 │ -5.59│ -62.61│ -7.18│ -5.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2021-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │2021年公司整体业│ 848.83│ 1579.73│ -46.27│
│ │务萎缩，整体成本│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 46189.65│ 46727.77│ -1.15│
│财务费用 │--- │ 8054.62│ 9941.18│ -18.98│
│研发费用 │研发投入主要发生│ 9831.96│ 31682.66│ -68.97│
│ │在海外，由于人员│ │ │ │
│ │流失和业务萎缩，│ │ │ │
│ │研发投入减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 408576.03│ 721473.79│ -43.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 403273.58│ 797939.04│ -49.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 5302.44│ -76465.25│ 106.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 17294.74│ 28514.05│ -39.35│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2986.89│ 31703.91│ -90.58│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 14307.85│ -3189.86│ 548.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3022.90│ 185995.03│ -98.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 17675.15│ 220659.01│ -91.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -14652.25│ -34663.99│ 57.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 4681.14│ -114655.53│ 104.08│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 42250.08│ 41109.79│ 2.77│
│应收账款 │--- │ 162711.87│ 176550.94│ -7.84│
│存货 │--- │ 5037.54│ 6111.89│ -17.58│
│投资性房地产│--- │ 4471.09│ 5243.30│ -14.73│
│长期股权投资│--- │ 2788.54│ 2554.02│ 9.18│
│固定资产 │--- │ 79479.56│ 79654.70│ -0.22│
│在建工程 │--- │ 2733.03│ 2012.68│ 35.79│
│使用权资产 │--- │ 5146.05│ ---│ ---│
│短期借款 │--- │ 25351.54│ 47862.24│ -47.03│
│合同负债 │--- │ 5345.23│ 5561.42│ -3.89│
│长期借款 │--- │ 33555.00│ 41228.17│ -18.61│
│租赁负债 │--- │ 421.76│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2021-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │公司大股东张志勇│ 51130.08│ 79628.46│ -35.79│
│ │先生偿还部分占用│ │ │ │
│ │资金以及收回部分│ │ │ │
│ │华坤道威收购意向│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│短期借款 │公司融资环境变差│ 30106.13│ 47862.24│ -37.10│
│ │，银行抽回贷款 │ │ │ │
│营业收入 │公司根据业务未来│ 232650.23│ 369266.89│ -37.00│
│ │发展方向，进行战│ │ │ │
│ │略调整，大幅缩减│ │ │ │
│ │智慧营销业务（尤│ │ │ │
│ │其是境内智慧营销│ │ │ │
│ │） │ │ │ │
│信用减值损失│公司根据款项发生│ -11876.42│ 1111.83│ -1168.19│
│ │时间对张志勇先生│ │ │ │
│ │占用资金以及华坤│ │ │ │
│ │道威收购意向金等│ │ │ │
│ │款项计提了坏账准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│利润总额 │公司根据业务未来│ -17825.70│ 2092.64│ -951.83│
│ │发展方向，进行战│ │ │ │
│ │略调整，大幅减少│ │ │ │
│ │了对智慧营销尤其│ │ │ │
│ │是境内智慧营销的│ │ │ │
│ │业务；同时公司根│ │ │ │
│ │据款项发生时间，│ │ │ │
│ │对张志勇先生占用│ │ │ │
│ │资金以及华坤道威│ │ │ │
│ │收购意向金等款项│ │ │ │
│ │计提了坏账准备 │ │ │ │
│经营活动产生│公司在本报告期对│ -1207.14│ -11741.31│ 89.72│
│的现金流量净│业务模式进行战略│ │ │ │
│额 │调整，对人员结构│ │ │ │
│ │进行优化 │ │ │ │
│投资活动产生│公司在本报告期，│ 5094.38│ -9572.10│ 153.22│
│的现金流量净│为了应对恶略的融│ │ │ │
│额 │资和经营环境，减│ │ │ │
│ │少对外投入，积极│ │ │ │
│ │进行以前年度投入│ │ │ │
│ │资产变现 │ │ │ │
│筹资活动现金│公司在本报告期，│ 5997.90│ 236957.86│ -97.47│
│流入 │由于融资环境恶略│ │ │ │
│筹资活动现金│公司在本报告期，│ 9119.90│ 271993.96│ -96.65│
│流出 │由于融资环境恶略│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43688.12│ 42250.08│ 41785.17│ 36620.52│
│存货 │ 8332.10│ 5037.54│ 15830.42│ 11573.17│
│应收账款 │ 151519.98│ 162711.87│ 128790.27│ 126933.88│
│其他应收款 │ ---│ 27363.80│ 51130.08│ 55297.61│
│流动资产合计 │ 275332.14│ 281525.23│ 318277.96│ 318230.00│
│长期股权投资 │ 2927.10│ 2788.54│ 2598.56│ 2554.02│
│固定资产净额 │ 78900.26│ 79479.56│ 73565.56│ 75042.73│
│无形资产 │ 12525.58│ 12501.20│ 11703.14│ 11893.28│
│非流动资产合计 │ 210262.24│ 204958.52│ 172053.35│ 174054.96│
│资产总计 │ 485594.38│ 486483.74│ 490331.31│ 492284.97│
│流动负债 │ 198074.07│ 198584.66│ 134315.70│ 153439.66│
│非流动负债 │ 150230.49│ 148096.68│ 114048.75│ 110185.70│
│负债合计 │ 348304.56│ 346681.34│ 248364.45│ 263625.36│
│实收资本 │ 117182.71│ 117182.71│ 117182.71│ 117182.71│
│资本公积金 │ 780950.32│ 780950.32│ 783938.32│ 783938.32│
│盈余公积 │ 3266.92│ 3266.92│ 3266.92│ 3266.92│
│未分配利润 │ -753653.68│ -751656.97│ -629414.13│ -632514.22│
│少数股东权益 │ 678.31│ 2014.52│ -2651.03│ -1801.81│
│股东权益合计 │ 137289.82│ 139802.40│ 241966.86│ 228659.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42775.26│ 41109.79│ 95180.88│ 157489.18│
│存货 │ 9139.35│ 6111.89│ 11656.77│ 9460.53│
│应收账款 │ 139660.12│ 176550.94│ 304029.96│ 260072.53│
│其他应收款 │ 52229.51│ 79636.65│ 39865.58│ 40104.55│
│流动资产合计 │ 321739.74│ 352809.83│ 546645.80│ 567713.37│
│长期股权投资 │ 2554.02│ 2554.02│ 2550.60│ 2585.93│
│固定资产净额 │ 78054.57│ 79654.70│ 81793.56│ 83411.85│
│无形资产 │ 12162.78│ 12557.50│ 19440.61│ 19778.13│
│非流动资产合计 │ 196172.22│ 195742.21│ 815320.94│ 817050.78│
│资产总计 │ 517911.96│ 548552.04│ 1361966.74│ 1384764.15│
│流动负债 │ 169961.22│ 181042.24│ 201118.73│ 205686.31│
│非流动负债 │ 86035.20│ 86962.31│ 49538.02│ 59228.16│
│负债合计 │ 255996.42│ 268004.55│ 250656.74│ 264914.47│
│实收资本 │ 117182.71│ 117182.71│ 117182.71│ 117182.71│
│资本公积金 │ 783938.32│ 783938.32│ 785029.64│ 796617.32│
│盈余公积 │ 3266.92│ 3266.92│ 3266.92│ 3266.92│
│未分配利润 │ -630800.54│ -611940.62│ 185686.27│ 198311.42│
│少数股东权益 │ -1629.95│ -1478.57│ 32251.03│ 9836.96│
│股东权益合计 │ 261915.54│ 280547.49│ 1111309.99│ 1119849.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 62885.18│ 232434.65│ 232650.23│ 168771.39│
│营业成本 │ 56988.49│ 192761.19│ 204489.10│ 150447.70│
│营业税金及附加 │ 36.82│ 354.81│ 199.27│ 133.06│
│销售费用 │ 213.34│ 848.83│ 658.09│ 421.16│
│财务费用 │ 787.60│ 8054.62│ 5330.18│ 4757.03│
│管理费用 │ 6372.75│ 46189.65│ 20888.03│ 14829.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -462.76│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 2855.22│ 535.55│ -85.86│
│营业利润 │ -1807.94│ -67153.75│ -18032.50│ -22501.53│
│营业外收入 │ 2.66│ 1362.00│ 332.79│ 318.23│
│营业外支出 │ 1.93│ 76034.29│ 126.00│ 106.85│
│利润总额 │ -1807.22│ -141826.04│ -17825.70│ -22290.15│
│所得税 │ 244.63│ -962.80│ 1026.62│ -667.08│
│净利润 │ -2051.85│ -140863.23│ -18852.33│ -21623.08│
│归属母公司净利润 │ -1996.71│ -140476.57│ -18329.67│ -21429.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 87497.38│ 490158.28│ 369266.89│ 237348.08│
│营业成本 │ 82926.63│ 557007.11│ 319880.12│ 197843.27│
│营业税金及附加 │ 69.91│ 455.59│ 270.80│ 206.35│
│销售费用 │ 266.17│ 1579.73│ 1221.84│ 968.61│
│财务费用 │ 1912.64│ 9941.18│ 5880.82│ 3042.97│
│管理费用 │ 8122.82│ 46727.77│ 14428.67│ 15554.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -4553.22│ -955.85│ -968.20│
│投资收益 │ 810.33│ -13796.96│ -386.14│ -350.82│
│营业利润 │ -20222.96│ -793856.04│ 2292.94│ 15879.71│
│营业外收入 │ 65.13│ 166.59│ 69.73│ 1.19│
│营业外支出 │ 59.66│ 6970.80│ 270.03│ 211.31│
│利润总额 │ -20217.49│ -800660.25│ 2092.64│ 15669.59│
│所得税 │ -350.03│ 926.11│ 1156.89│ 1621.13│
│净利润 │ -19867.46│ -801586.37│ 935.74│ 14048.46│
│归属母公司净利润 │ -19716.08│ -798426.19│ 1675.37│ 14300.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 101741.98│ 408576.03│ 258033.77│ 174268.18│
│经营活动现金流出 │ 101029.49│ 403273.58│ 259240.92│ 183482.51│
│经营活动现金流量净额│ 712.49│ 5302.44│ -1207.14│ -9214.32│
│投资活动现金流入 │ 1666.05│ 17294.74│ 12083.18│ 9108.56│
│资本性支出 │ 1008.65│ 2585.64│ 3828.81│ 2129.82│
│投资活动现金流出 │ 1562.34│ 2986.89│ 6988.79│ 5074.80│
│投资活动现金流量净额│ 103.72│ 14307.85│ 5094.38│ 4033.76│
│筹资活动现金流入 │ 749.00│ 3022.90│ 5997.90│ 5772.90│
│筹资活动现金流出 │ 135.23│ 17675.15│ 9119.90│ 4163.41│
│筹资活动现金流量净额│ 613.77│ -14652.25│ -3122.00│ 1609.49│
│汇率变动对现金的影响│ 8.06│ -276.90│ -4.69│ -830.89│
│现金及等价物净增加额│ 1438.04│ 4681.14│ 760.54│ -4401.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 104558.76│ 721473.79│ 411516.01│ 297064.31│
│经营活动现金流出 │ 110863.92│ 797939.04│ 423257.32│ 244661.82│
│经营活动现金流量净额│ -6305.16│ -76465.25│ -11741.31│ 52402.49│
│投资活动现金流入 │ 1216.38│ 28514.05│ 10984.91│ 10956.23│
│资本性支出 │ 1494.92│ 3070.06│ 6848.62│ 5232.78│
│投资活动现金流出 │ 1504.72│ 31703.91│ 20557.01│ 14165.16│
│投资活动现金流量净额│ -288.34│ -3189.86│ -9572.10│ -3208.93│
│筹资活动现金流入 │ 12552.42│ 185995.03│ 236957.86│ 149591.44│
│筹资活动现金流出 │ 3829.35│ 220659.01│ 271993.96│ 194916.34│
│筹资活动现金流量净额│ 8723.07│ -34663.99│ -35036.11│ -45324.90│
│汇率变动对现金的影响│ 191.85│ -336.44│ -4276.60│ 953.47│
│现金及等价物净增加额│ 2321.42│ -114655.53│ -60626.12│ 4822.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 87497.38│ 37.64│ -19716.08│ 14.04│
│二季报 │ 81274.01│ 34.97│ -1713.69│ 1.22│
│三季报 │ 63878.84│ 27.48│ 3100.09│ -2.21│
│四季报 │ -215.59│ -0.09│ -122146.90│ 86.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 91695.09│ 18.71│ 4251.44│ -0.53│
│二季报 │ 145652.98│ 29.72│ 10049.09│ -1.26│
│三季报 │ 131918.81│ 26.91│ -12625.16│ 1.58│
│四季报 │ 120891.39│ 24.66│ -800101.56│ 100.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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