财务分析☆ ◇300039 上海凯宝 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 18704.18│ 37557.80│ 32787.08│ 19080.45│ 14011.36│ 10612.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 32787.08│ 19080.45│ 14011.36│ 10612.27│
│净利润增长率(%) │ -13.83│ 14.55│ 71.84│ 36.18│ 32.03│ -57.72│
│扣非净利润(万) │ 17271.83│ 35286.38│ 29124.47│ 17759.45│ 12593.49│ 9567.54│
│营业总收(未调整:万) │ 81902.91│ 147331.90│ 159405.15│ 111885.05│ 110057.84│ 90800.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 159405.15│ 111885.05│ 110057.84│ 90800.89│
│总营收同比增长率(%) │ -26.95│ -7.57│ 42.47│ 1.66│ 21.21│ -36.01│
│加权净资产收益率(%) │ 10.79│ 4.27│ 8.54│ 20.69│ 17.71│ 4.05│
│资产负债比率(%) │ 8.32│ 9.19│ 11.94│ 11.70│ 9.26│ 10.39│
│净利润现金含量(%) │ 107.89│ 74.27│ 116.71│ 197.28│ 89.98│ 236.19│
│基本每股收益(元) │ 0.1788│ 0.3591│ 0.3135│ 0.1824│ 0.1340│ 0.1015│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1651│ 0.3373│ 0.2784│ 0.1762│ 0.1204│ 0.0915│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1788│ 0.3591│ 0.3135│ 0.1824│ 0.1340│ 0.1015│
│每股资本公积金(元) │ 0.0082│ 0.0082│ 0.0082│ 0.0082│ 0.0082│ 0.0082│
│每股未分配利润(元) │ 2.0949│ 1.9448│ 1.7188│ 1.4988│ 1.3241│ 1.2303│
│每股净资产(元) │ 4.3451│ 3.9217│ 3.8539│ 3.5963│ 2.9110│ 2.4649│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1929│ 0.2667│ 0.3658│ 0.3599│ 0.1205│ 0.2396│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18704.18│ 12195.41│ 8429.28│ 37557.80│ 21706.85│ 14213.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21706.85│ 14213.90│
│净利润增长率(%) │ -13.83│ -14.20│ -4.71│ 14.55│ 10.68│ 5.07│
│扣非净利润(万) │ 17271.83│ 11738.28│ 8182.21│ 35286.38│ 21184.35│ 14281.80│
│营业总收(未调整:万) │ 81902.91│ 60465.59│ 40063.91│ 147331.90│ 112123.73│ 82915.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 112123.73│ 82915.17│
│总营收同比增长率(%) │ -26.95│ -27.08│ -15.74│ -7.57│ -2.87│ -2.03│
│加权净资产收益率(%) │ 10.79│ 6.31│ 2.56│ 4.27│ -1.84│ -10.92│
│资产负债比率(%) │ 8.32│ 8.77│ 10.07│ 9.19│ 10.93│ 11.59│
│净利润现金含量(%) │ 107.89│ 131.04│ 105.31│ 74.27│ 119.40│ 92.21│
│基本每股收益(元) │ 0.1788│ 0.1166│ 0.0806│ 0.3591│ 0.2075│ 0.1359│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1651│ 0.1122│ 0.0782│ 0.3373│ 0.2025│ 0.1365│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1788│ 0.1166│ 0.0806│ 0.3591│ 0.2075│ 0.1359│
│每股资本公积金(元) │ 0.0082│ 0.0082│ 0.0082│ 0.0082│ 0.0082│ 0.0082│
│每股未分配利润(元) │ 2.0949│ 1.9614│ 2.0254│ 1.9448│ 1.8264│ 1.7547│
│每股净资产(元) │ 4.3451│ 4.0760│ 4.0235│ 3.9217│ 3.6842│ 3.3550│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1929│ 0.1528│ 0.0849│ 0.2667│ 0.2478│ 0.1253│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 12.39│ 10.40│ 4.40│ 5.32│ 11.82│ 9.35│
│速动比率 │ 11.29│ 9.59│ 3.89│ 4.78│ 10.96│ 8.54│
│资产负债比率(%) │ 8.32│ 9.19│ 11.94│ 11.70│ 9.26│ 10.39│
│产权比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.14│ 0.13│ 0.10│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 1.12│ 1.20│ 1.14│ 1.27│ 0.66│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.39│ 12.62│ 9.52│ 10.40│ 6.36│ 4.44│
│速动比率 │ 11.29│ 11.62│ 8.87│ 9.59│ 5.77│ 4.01│
│资产负债比率(%) │ 8.32│ 8.77│ 10.07│ 9.19│ 10.93│ 11.59│
│产权比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.11│ 0.10│ 0.12│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 1.12│ 0.79│ 0.31│ 1.20│ 0.82│ 0.37│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.99│ 4.29│ 4.28│ 3.10│ 3.31│ 2.44│
│存货周转率 │ 0.82│ 1.52│ 1.88│ 1.52│ 1.32│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.76│ 1.05│ 0.58│ 0.49│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 3.14│ 5.30│ 5.42│ 3.91│ 3.88│ 2.95│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.32│ 0.36│ 0.29│ 0.35│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.99│ 2.20│ 1.26│ 4.29│ 3.41│ 2.41│
│存货周转率 │ 0.82│ 0.59│ 0.39│ 1.52│ 1.16│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.16│ 0.76│ 0.64│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 3.14│ 2.30│ 1.51│ 5.30│ 4.01│ 2.93│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.13│ 0.09│ 0.32│ 0.25│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.12│ 9.16│ 8.13│ 5.07│ 4.60│ 4.12│
│销售毛利率 │ 80.74│ 81.49│ 80.40│ 77.87│ 78.65│ 80.19│
│营业利润率 │ 26.97│ 29.75│ 24.02│ 20.41│ 15.61│ 14.80│
│销售净利率 │ 22.79│ 25.45│ 20.51│ 16.99│ 12.73│ 11.69│
│总资产净利率 │ 3.94│ 8.24│ 7.40│ 4.99│ 4.50│ 3.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.12│ 2.86│ 2.00│ 9.16│ 5.63│ 4.05│
│销售毛利率 │ 80.74│ 81.11│ 81.95│ 81.49│ 81.30│ 81.57│
│营业利润率 │ 26.97│ 23.97│ 25.79│ 29.75│ 22.89│ 20.41│
│销售净利率 │ 22.79│ 20.13│ 21.00│ 25.45│ 19.32│ 17.11│
│总资产净利率 │ 3.94│ 2.65│ 1.83│ 8.24│ 4.86│ 3.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.95│ -7.57│ 42.47│ 1.66│ 21.21│ -36.01│
│营业利润增长率 │ -13.93│ 14.44│ 67.69│ 32.90│ 27.83│ -55.47│
│净利润增长率 │ -13.83│ 14.55│ 71.84│ 36.18│ 32.03│ -57.72│
│净资产增长率 │ 10.80│ 1.76│ 7.16│ 23.54│ 18.10│ 0.34│
│总资产增长率 │ 9.73│ -1.34│ 7.52│ 26.92│ 16.63│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.95│ -27.08│ -15.74│ -7.57│ -2.87│ -2.03│
│营业利润增长率 │ -13.93│ -14.33│ 2.17│ 14.44│ 7.44│ 3.24│
│净利润增长率 │ -13.83│ -14.20│ -4.71│ 14.55│ 10.68│ 5.07│
│净资产增长率 │ 10.80│ 3.93│ 2.60│ 1.76│ -4.40│ -12.95│
│总资产增长率 │ 9.73│ 3.44│ 3.59│ -1.34│ -5.50│ -13.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │定期存款到期增加│ 77883.49│ 59331.26│ 31.27│
│预付款项 │预付材料款等增加│ 3300.94│ 655.37│ 403.67│
│其他应收款 │期末备用金增加 │ 41.90│ 12.45│ 236.44│
│其他流动资产│短期定期存款及计│ 690.50│ 5064.36│ -86.37│
│ │提的应收利息减少│ │ │ │
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 133996.64│ 102336.37│ 30.94│
│投资 │公允价值变动 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程项目投入│ 449.47│ 122.91│ 265.69│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上银行定期│ 88416.50│ 55967.22│ 57.98│
│产 │存款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应支付员工工资增│ 471.84│ 108.06│ 336.63│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │应交各项税费等减│ 3818.27│ 5729.01│ -33.35│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │计提货款风险金减│ 1330.03│ 4783.26│ -72.19│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│部分已背书未到期│ 80.02│ 302.18│ -73.52│
│ │的银行承兑汇票重│ │ │ │
│ │分类减少 │ │ │ │
│递延所得税负│其他权益工具投资│ 18412.63│ 13511.35│ 36.28│
│债 │公允价值变动 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 100223.44│ 72449.53│ 38.34│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│少数股东权益│子公司凯合交并表│ 59.90│ 96.87│ -38.16│
│ │影响 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目费用投入│ 6326.44│ 10227.37│ -38.14│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │二级市场投资收益│ 1491.20│ 469.25│ 217.78│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│二级市场股票公允│ -10.38│ -361.56│ 97.13│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│转回的存货跌价准│ 18.28│ 0.17│ 10649.24│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│设备处置收益增加│ 4.66│ -1.19│ 491.35│
│营业外收入 │非日常经营活动收│ 3.65│ 0.20│ 1703.44│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠增加 │ 54.04│ 15.36│ 251.73│
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 27773.92│ -28999.87│ 195.77│
│的税后净额 │公允价值变动 │ │ │ │
│综合收益总额│其他权益工具投资│ 46441.13│ -7336.09│ 733.05│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动收到的现│ 8968.09│ -11644.27│ 177.02│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动收到的现│ 18681.97│ 4111.85│ 354.34│
│价物净增加额│金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 61239.37│ 59331.26│ 3.22│
│应收款项 │--- │ 23353.57│ 31650.31│ -26.21│
│存货 │--- │ 20263.19│ 18785.50│ 7.87│
│固定资产 │--- │ 25839.81│ 26662.02│ -3.08│
│在建工程 │--- │ 350.39│ 122.91│ 185.08│
│短期借款 │--- │ 558.24│ 542.44│ 2.91│
│合同负债 │--- │ 1551.29│ 1812.09│ -14.39│
│其他流动资产│--- │ 3583.72│ 5064.36│ -29.24│
│交易性金融资│--- │ 18734.16│ 18001.71│ 4.07│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 41818.60│ 55967.22│ -25.28│
│产 │ │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 109845.97│ 92486.97│ 18.77│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 119283.00│ 102336.37│ 16.56│
│投资 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 60465.59│ 82915.17│ -27.08│
│营业成本 │--- │ 11424.23│ 15281.57│ -25.24│
│销售费用 │销售市场开发与推│ 27131.93│ 39919.59│ -32.03│
│ │广活动减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3734.51│ 4136.97│ -9.73│
│财务费用 │--- │ -1528.30│ -1894.93│ 19.35│
│所得税费用 │--- │ 2284.28│ 2724.26│ -16.15│
│研发投入 │--- │ 5440.92│ 7592.78│ -28.34│
│经营活动产生│--- │ 15980.61│ 13107.17│ 21.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│无形资产投入的现│ -3507.40│ -11785.66│ 70.24│
│的现金流量净│金支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -10464.46│ -10460.00│ -0.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流出│ 2008.75│ -9138.49│ 121.98│
│价物净增加额│减少及投资活动现│ │ │ │
│ │金流入增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77883.49│ 59331.26│ 60194.42│ 69469.02│ 134494.89│ 130708.21│
│存货 │ 19905.00│ 18785.50│ 17179.35│ 16079.96│ 16513.78│ 19153.86│
│应收票据及应收账款 │ 35164.67│ 47199.31│ 52932.23│ 53032.61│ 56798.90│ 52876.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3300.94│ 655.37│ 680.90│ 1293.09│ 995.94│ 749.36│
│其他应收款 │ 41.90│ 12.45│ 41.44│ 3576.69│ 4677.11│ 3232.45│
│流动资产合计 │ 223066.87│ 241536.94│ 147488.26│ 157442.93│ 225441.80│ 221986.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 841.30│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25491.19│ 26662.02│ 28957.21│ 29848.63│ 27363.45│ 29387.47│
│在建工程 │ 449.47│ 122.91│ 52.00│ 617.71│ 3414.71│ 199.17│
│无形资产 │ 16489.78│ 16879.94│ 4510.98│ 4422.82│ 4290.32│ 4526.33│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 904.04│ 1379.36│ 1849.98│
│非流动资产合计 │ 272745.58│ 210310.00│ 310479.03│ 268484.20│ 110139.88│ 65742.16│
│资产总计 │ 495812.45│ 451846.94│ 457967.29│ 425927.13│ 335581.68│ 287728.42│
│应付票据及应付账款 │ 10498.82│ 9936.71│ 13484.61│ 9101.07│ 7501.59│ 6222.85│
│预收款项 │ 16.50│ 16.50│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1367.09│ 1812.09│ 4568.62│ 4004.12│ 288.12│ 174.56│
│流动负债 │ 17999.87│ 23230.25│ 33484.58│ 29595.89│ 19067.97│ 23754.66│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 23255.19│ 18314.66│ 21197.07│ 20228.16│ 12022.52│ 6141.32│
│负债合计 │ 41255.05│ 41544.91│ 54681.65│ 49824.05│ 31090.50│ 29895.98│
│实收资本 │ 104600.00│ 104600.00│ 104600.00│ 104600.00│ 104600.00│ 104600.00│
│资本公积金 │ 862.45│ 862.45│ 862.45│ 862.45│ 862.45│ 862.45│
│盈余公积 │ 29689.60│ 28862.18│ 25237.49│ 21739.46│ 19178.59│ 18116.02│
│未分配利润 │ 219122.00│ 203431.00│ 179788.58│ 156775.53│ 138497.26│ 128686.46│
│少数股东权益 │ 59.90│ 96.87│ 163.89│ -72.21│ -0.23│ ---│
│归属母公司权益 │ 454497.50│ 410205.16│ 403121.75│ 376175.28│ 304491.41│ 257832.44│
│股东权益合计 │ 454557.40│ 410302.03│ 403285.64│ 376103.08│ 304491.18│ 257832.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77883.49│ 61239.37│ 68618.23│ 59331.26│ 120307.27│ 66555.93│
│存货 │ 19905.00│ 20263.19│ 18601.44│ 18785.50│ 18840.55│ 15171.61│
│应收票据及应收账款 │ 35164.67│ 38661.62│ 52041.16│ 47199.31│ 43989.03│ 52605.52│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3300.94│ 3110.89│ 2510.60│ 655.37│ 1645.23│ 6897.33│
│其他应收款 │ 41.90│ 16.73│ 23.06│ 12.45│ 52.64│ 34.60│
│流动资产合计 │ 223066.87│ 255455.65│ 271115.55│ 241536.94│ 201450.14│ 155486.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25491.19│ 25839.81│ 26287.11│ 26662.02│ 26906.22│ 27643.83│
│在建工程 │ 449.47│ 350.39│ 245.90│ 122.91│ 120.87│ 88.40│
│无形资产 │ 16489.78│ 16619.83│ 16749.86│ 16879.94│ 17014.63│ 17144.57│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 272745.58│ 211950.99│ 196954.07│ 210310.00│ 231328.08│ 241604.37│
│资产总计 │ 495812.45│ 467406.64│ 468069.62│ 451846.94│ 432778.22│ 397090.84│
│应付票据及应付账款 │ 10498.82│ 14049.30│ 20221.52│ 9936.71│ 21899.02│ 22997.39│
│预收款项 │ 16.50│ 16.50│ 16.50│ 16.50│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1367.09│ 1551.29│ 1445.55│ 1812.09│ 1897.06│ 1558.24│
│流动负债 │ 17999.87│ 20240.71│ 28473.87│ 23230.25│ 31666.16│ 35004.71│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 23255.19│ 20749.49│ 18653.86│ 18314.66│ 15622.52│ 11010.48│
│负债合计 │ 41255.05│ 40990.19│ 47127.73│ 41544.91│ 47288.67│ 46015.19│
│实收资本 │ 104600.00│ 104600.00│ 104600.00│ 104600.00│ 104600.00│ 104600.00│
│资本公积金 │ 862.45│ 862.45│ 862.45│ 862.45│ 862.45│ 862.45│
│盈余公积 │ 29689.60│ 28862.18│ 28862.18│ 28862.18│ 25236.42│ 25237.49│
│未分配利润 │ 219122.00│ 205166.41│ 211860.29│ 203431.00│ 191036.50│ 183542.49│
│少数股东权益 │ 59.90│ 71.24│ 81.66│ 96.87│ 120.83│ 140.33│
│归属母公司权益 │ 454497.50│ 426345.20│ 420860.23│ 410205.16│ 385368.72│ 350935.32│
│股东权益合计 │ 454557.40│ 426416.45│ 420941.89│ 410302.03│ 385489.55│ 351075.65│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81902.91│ 147331.90│ 159405.15│ 111885.05│ 110057.84│ 90800.89│
│营业总成本 │ 62197.08│ 107205.12│ 124093.02│ 88777.59│ 93835.48│ 79179.74│
│营业税金及附加 │ 1238.60│ 2276.38│ 2392.45│ 1691.51│ 1149.66│ 819.92│
│销售费用 │ 36739.69│ 64563.03│ 77707.23│ 55428.69│ 59446.14│ 51424.75│
│财务费用 │ -2611.06│ -5036.83│ -4947.95│ -4253.53│ -4004.62│ -3882.11│
│管理费用 │ 4730.53│ 8146.73│ 8106.25│ 5857.08│ 5820.28│ 6920.24│
│资产减值损失 │ 18.28│ -19.72│ -1223.90│ -503.33│ -388.36│ -69.89│
│公允价值变动净收益 │ -10.38│ 109.83│ -67.83│ -134.09│ 158.95│ -1193.48│
│投资收益 │ 1491.20│ 1398.33│ 1126.91│ -524.97│ 442.94│ 1133.51│
│营业利润 │ 22086.77│ 43824.90│ 38295.87│ 22836.68│ 17182.77│ 13441.82│
│营业外收入 │ 3.65│ 37.34│ 108.28│ 5.08│ 2.33│ 0.20│
│营业外支出 │ 54.04│ 444.03│ 50.80│ 222.66│ 220.00│ 281.59│
│利润总额 │ 22036.39│ 43418.21│ 38353.35│ 22619.09│ 16965.10│ 13160.43│
│所得税 │ 3369.18│ 5927.43│ 5663.50│ 3610.62│ 2953.97│ 2548.16│
│净利润 │ 18667.21│ 37490.78│ 32689.85│ 19008.48│ 14011.13│ 10612.27│
│归属母公司净利润 │ 18704.18│ 37557.80│ 32787.08│ 19080.45│ 14011.36│ 10612.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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