财务分析☆ ◇300039 上海凯宝 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 21706.85│ 32787.08│ 19080.45│ 14011.36│ 10612.27│ 25098.65│
│净利润增长率(%) │ 10.68│ 71.84│ 36.18│ 32.03│ -57.72│ 10.66│
│扣非净利润(万) │ 21184.35│ 29124.47│ 17759.45│ 12593.49│ 9567.54│ 24471.96│
│营业总收入(万元) │ 112123.73│ 159405.15│ 111885.05│ 110057.84│ 90800.89│ 141902.62│
│总营收同比增长率(%) │ -2.87│ 42.47│ 1.66│ 21.21│ -36.01│ -5.44│
│加权净资产收益率(%) │ -1.84│ 8.54│ 20.69│ 17.71│ 4.05│ 9.76│
│资产负债比率(%) │ 10.93│ 11.94│ 11.70│ 9.26│ 10.39│ 9.60│
│净利润现金含量(%) │ 119.40│ 116.71│ 197.28│ 89.98│ 236.19│ 133.11│
│基本每股收益(元) │ 0.2075│ 0.3135│ 0.1824│ 0.1340│ 0.1015│ 0.2369│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2025│ 0.2784│ 0.1762│ 0.1204│ 0.0915│ 0.2310│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2075│ 0.3135│ 0.1824│ 0.1340│ 0.1015│ 0.2399│
│每股资本公积金(元) │ 0.0082│ 0.0082│ 0.0082│ 0.0082│ 0.0082│ 0.0082│
│每股未分配利润(元) │ 1.8264│ 1.7188│ 1.4988│ 1.3241│ 1.2303│ 1.2380│
│每股净资产(元) │ 3.6842│ 3.8539│ 3.5963│ 2.9110│ 2.4649│ 2.4565│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2478│ 0.3658│ 0.3599│ 0.1205│ 0.2396│ 0.3194│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21706.85│ 14213.90│ 8845.89│ 32787.08│ 19612.34│ 13528.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19612.34│ 13528.66│
│净利润增长率(%) │ 10.68│ 5.07│ 10.33│ 71.84│ 65.35│ 63.44│
│扣非净利润(万) │ 21184.35│ 14281.80│ 8734.41│ 29124.47│ 18926.73│ 12896.52│
│营业总收(未调整:万) │ 112123.73│ 82915.17│ 47549.66│ 159405.15│ 115432.85│ 84634.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 115432.85│ 84634.79│
│总营收同比增长率(%) │ -2.87│ -2.03│ 3.51│ 42.47│ 44.29│ 56.68│
│加权净资产收益率(%) │ -1.84│ -10.92│ -6.48│ 8.54│ 3.23│ 4.97│
│资产负债比率(%) │ 10.93│ 11.59│ 11.83│ 11.94│ 13.19│ 14.11│
│净利润现金含量(%) │ 119.40│ 92.21│ 82.46│ 116.71│ 147.84│ 132.43│
│基本每股收益(元) │ 0.2075│ 0.1359│ 0.0846│ 0.3135│ 0.1875│ 0.1293│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2025│ 0.1365│ 0.0835│ 0.2784│ 0.1809│ 0.1233│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2075│ 0.1359│ 0.0846│ 0.3135│ 0.1875│ 0.1293│
│每股资本公积金(元) │ 0.0082│ 0.0082│ 0.0082│ 0.0082│ 0.0082│ 0.0082│
│每股未分配利润(元) │ 1.8264│ 1.7547│ 1.8034│ 1.7188│ 1.6263│ 1.5681│
│每股净资产(元) │ 3.6842│ 3.3550│ 3.6121│ 3.8539│ 3.6535│ 3.7194│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2478│ 0.1253│ 0.0697│ 0.3658│ 0.2772│ 0.1713│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.36│ 4.40│ 5.32│ 11.82│ 9.35│ 9.43│
│速动比率 │ 5.77│ 3.89│ 4.78│ 10.96│ 8.54│ 8.64│
│资产负债比率(%) │ 10.93│ 11.94│ 11.70│ 9.26│ 10.39│ 9.60│
│产权比率 │ 0.12│ 0.14│ 0.13│ 0.10│ 0.12│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.82│ 1.14│ 1.27│ 0.66│ 1.06│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.36│ 4.44│ 4.70│ 4.40│ 3.90│ 3.43│
│速动比率 │ 5.77│ 4.01│ 4.26│ 3.89│ 3.47│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 10.93│ 11.59│ 11.83│ 11.94│ 13.19│ 14.11│
│产权比率 │ 0.12│ 0.13│ 0.13│ 0.14│ 0.15│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.82│ 0.37│ 0.20│ 1.14│ 0.75│ 0.42│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.41│ 4.28│ 3.10│ 3.31│ 2.44│ 3.16│
│存货周转率 │ 1.16│ 1.88│ 1.52│ 1.32│ 0.94│ 1.38│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 1.05│ 0.58│ 0.49│ 0.41│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 4.01│ 5.42│ 3.91│ 3.88│ 2.95│ 4.58│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.36│ 0.29│ 0.35│ 0.32│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.41│ 2.41│ 1.32│ 4.28│ 3.49│ 2.35│
│存货周转率 │ 1.16│ 0.94│ 0.53│ 1.88│ 1.47│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.55│ 0.30│ 1.05│ 0.75│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 4.01│ 2.93│ 1.66│ 5.42│ 4.00│ 2.90│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.19│ 0.11│ 0.36│ 0.27│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.63│ 8.13│ 5.07│ 4.60│ 4.12│ 9.77│
│销售毛利率 │ 81.30│ 80.40│ 77.87│ 78.65│ 80.19│ 82.30│
│营业利润率 │ 22.89│ 24.02│ 20.41│ 15.61│ 14.80│ 21.27│
│销售净利率 │ 19.32│ 20.51│ 16.99│ 12.73│ 11.69│ 17.69│
│总资产净利率 │ 4.86│ 7.40│ 4.99│ 4.50│ 3.71│ 8.98│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.63│ 4.05│ 2.34│ 8.13│ 5.13│ 3.48│
│销售毛利率 │ 81.30│ 81.57│ 81.39│ 80.40│ 79.15│ 78.62│
│营业利润率 │ 22.89│ 20.41│ 21.27│ 24.02│ 20.69│ 19.36│
│销售净利率 │ 19.32│ 17.11│ 18.57│ 20.51│ 16.96│ 15.96│
│总资产净利率 │ 4.86│ 3.32│ 1.99│ 7.40│ 4.52│ 3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.87│ 42.47│ 1.66│ 21.21│ -36.01│ -5.44│
│营业利润增长率 │ 7.44│ 67.69│ 32.90│ 27.83│ -55.47│ 9.79│
│净利润增长率 │ 10.68│ 71.84│ 36.18│ 32.03│ -57.72│ 10.66│
│净资产增长率 │ -4.40│ 7.16│ 23.54│ 18.10│ 0.34│ 3.39│
│总资产增长率 │ -5.50│ 7.52│ 26.92│ 16.63│ 1.22│ 3.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.87│ -2.03│ 3.51│ 42.47│ 44.29│ 56.68│
│营业利润增长率 │ 7.44│ 3.24│ 5.39│ 67.69│ 65.51│ 63.32│
│净利润增长率 │ 10.68│ 5.07│ 10.33│ 71.84│ 65.35│ 63.44│
│净资产增长率 │ -4.40│ -12.95│ -6.28│ 7.16│ 1.59│ 3.42│
│总资产增长率 │ -5.50│ -13.29│ -6.39│ 7.52│ 3.36│ 6.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │一年以内到期的定│ 120307.27│ 60194.42│ 99.86│
│ │期存款增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款等增加│ 1645.23│ 680.90│ 141.63│
│其他流动资产│一年以内到期的定│ 4571.44│ 1459.11│ 213.30│
│ │期存款计提的应收│ │ │ │
│ │利息重分类 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程项目投入│ 120.87│ 52.00│ 132.45│
│ │增加 │ │ │ │
│无形资产 │购买土地使用权建│ 17014.63│ 4510.98│ 277.18│
│ │设现代中药智能制│ │ │ │
│ │造产业化项目 │ │ │ │
│长期待摊费用│房屋维修改造增加│ 182.76│ 21.22│ 761.40│
│其他非流动资│超一年以上到期的│ 87464.33│ 142806.64│ -38.75│
│产 │定期存款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期末较年初│ 299.00│ ---│ ---│
│ │增加299.00万元，│ │ │ │
│ │是子公司新增借款│ │ │ │
│应付账款 │应付原材料等货款│ 21899.02│ 13484.61│ 62.40│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 1897.06│ 4568.62│ -58.48│
│应付职工薪酬│计提员工工资增加│ 710.93│ 196.20│ 262.36│
│应交税费 │应交各项税费等减│ 1897.65│ 6134.04│ -69.06│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │应收账款减少计提│ 4543.04│ 8262.34│ -45.02│
│ │货款风险金减少 │ │ │ │
│其他流动负债│部分已背书未到期│ 419.46│ 838.78│ -49.99│
│ │的银行票据重分类│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│递延所得税负│公允价值变动引起│ 11752.70│ 16870.89│ -30.34│
│债 │的应纳税暂时性差│ │ │ │
│ │异 │ │ │ │
│其他综合收益│投资谊众药业公允│ 63633.35│ 92633.23│ -31.31│
│ │价值变动 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目费用投入│ 10227.37│ 7672.93│ 33.29│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │与日常经营活动相│ 511.31│ 372.29│ 37.34│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│投资收益 │理财产品投资收益│ 469.25│ 332.68│ 41.05│
│ │及对外投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产等│ -361.56│ 36.38│ -1093.76│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账准备金减│ 594.74│ 446.07│ 33.33│
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│转回的资产减值跌│ 0.17│ 13.97│ -98.78│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│减少1.19万元，是│ -1.19│ ---│ ---│
│ │出售固定资产损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │非日常经营收入减│ 0.20│ 5.09│ -96.02│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠减少 │ 15.36│ 24.09│ -36.24│
│少数股东损益│合资企业按持股比│ -43.07│ -29.26│ -47.19│
│ │例分摊损益 │ │ │ │
│其他综合收益│投资谊众的公允价│ -28999.87│ -7356.65│ -294.20│
│的税后净额 │值减少 │ │ │ │
│综合收益总额│其他权益工具投资│ -7336.09│ 12226.44│ -160.00│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│投资活动产生│购买土地使用权建│ -11644.27│ -440.57│ -2543.01│
│的现金流量净│设现代中药智能制│ │ │ │
│额 │造产业化项目 │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支付的现│ -10162.47│ -6276.00│ -61.93│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动现金流出│ 4111.85│ 22278.61│ -81.54│
│价物净增加额│增加及分配股利支│ │ │ │
│ │付的现金增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 66555.93│ 60194.42│ 10.57│
│应收款项 │--- │ 31748.25│ 37036.35│ -14.28│
│存货 │--- │ 15171.61│ 17179.35│ -11.69│
│固定资产 │--- │ 27643.83│ 28957.21│ -4.54│
│在建工程 │在建工程项目投入│ 88.40│ 52.00│ 70.00│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 1558.24│ 4568.62│ -65.89│
│其他非流动资│--- │ 128883.85│ 142806.64│ -9.75│
│产 │ │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 11618.33│ 15000.81│ -22.55│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│购买金融资产增加│ 2603.16│ 1459.11│ 78.41│
│其他权益工具│投资谊众药业公允│ 60369.04│ 126181.18│ -52.16│
│投资 │价值变动 │ │ │ │
│无形资产 │购买土地使用权建│ 17144.57│ 4510.98│ 280.06│
│ │设现代中药智能制│ │ │ │
│ │造产业化项目 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 82915.17│ 84634.79│ -2.03│
│营业成本 │--- │ 15281.57│ 18091.67│ -15.53│
│销售费用 │--- │ 39919.59│ 41436.76│ -3.66│
│管理费用 │--- │ 4136.97│ 3881.21│ 6.59│
│财务费用 │--- │ -1894.93│ -1820.31│ -4.10│
│所得税费用 │--- │ 2724.26│ 2867.03│ -4.98│
│研发投入 │--- │ 7592.78│ 5942.05│ 27.78│
│经营活动产生│--- │ 13107.17│ 17915.61│ -26.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收到其他与投资活│ -11785.66│ 11320.55│ -204.11│
│的现金流量净│动有关的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支付的现│ -10460.00│ -6276.00│ -66.67│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动现金流入│ -9138.49│ 22960.16│ -139.80│
│价物净增加额│减少及筹资活动流│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 120307.27│ 60194.42│ 69469.02│ 134494.89│ 130708.21│ 80952.26│
│存货 │ 18840.55│ 17179.35│ 16079.96│ 16513.78│ 19153.86│ 19000.77│
│应收票据及应收账款 │ 43989.03│ 52932.23│ 53032.61│ 56798.90│ 52876.18│ 68873.81│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1645.23│ 680.90│ 1293.09│ 995.94│ 749.36│ 380.16│
│其他应收款 │ 52.64│ 41.44│ 3576.69│ 4677.11│ 3232.45│ 1109.54│
│流动资产合计 │ 201450.14│ 147488.26│ 157442.93│ 225441.80│ 221986.26│ 226368.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 841.30│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26906.22│ 28957.21│ 29848.63│ 27363.45│ 29387.47│ 32095.27│
│在建工程 │ 120.87│ 52.00│ 617.71│ 3414.71│ 199.17│ 585.73│
│无形资产 │ 17014.63│ 4510.98│ 4422.82│ 4290.32│ 4526.33│ 4133.31│
│商誉 │ ---│ ---│ 904.04│ 1379.36│ 1849.98│ ---│
│非流动资产合计 │ 231328.08│ 310479.03│ 268484.20│ 110139.88│ 65742.16│ 57881.92│
│资产总计 │ 432778.22│ 457967.29│ 425927.13│ 335581.68│ 287728.42│ 284249.93│
│应付票据及应付账款 │ 21899.02│ 13484.61│ 9101.07│ 7501.59│ 6222.85│ 7792.55│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 470.04│
│合同负债 │ 1897.06│ 4568.62│ 4004.12│ 288.12│ 174.56│ ---│
│流动负债 │ 31666.16│ 33484.58│ 29595.89│ 19067.97│ 23754.66│ 24002.37│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15622.52│ 21197.07│ 20228.16│ 12022.52│ 6141.32│ 3298.40│
│负债合计 │ 47288.67│ 54681.65│ 49824.05│ 31090.50│ 29895.98│ 27300.77│
│实收资本 │ 104600.00│ 104600.00│ 104600.00│ 104600.00│ 104600.00│ 104600.00│
│资本公积金 │ 862.45│ 862.45│ 862.45│ 862.45│ 862.45│ 862.45│
│盈余公积 │ 25236.42│ 25237.49│ 21739.46│ 19178.59│ 18116.02│ 17155.49│
│未分配利润 │ 191036.50│ 179788.58│ 156775.53│ 138497.26│ 128686.46│ 129494.72│
│少数股东权益 │ 120.83│ 163.89│ -72.21│ -0.23│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 385368.72│ 403121.75│ 376175.28│ 304491.41│ 257832.44│ 256949.16│
│股东权益合计 │ 385489.55│ 403285.64│ 376103.08│ 304491.18│ 257832.44│ 256949.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 120307.27│ 66555.93│ 79969.43│ 60194.42│ 57145.63│ 58275.05│
│存货 │ 18840.55│ 15171.61│ 15919.41│ 17179.35│ 16597.85│ 15237.23│
│应收票据及应收账款 │ 43989.03│ 52605.52│ 56623.28│ 52932.23│ 50950.55│ 63363.21│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1645.23│ 6897.33│ 592.57│ 680.90│ 2663.73│ 3347.25│
│其他应收款 │ 52.64│ 34.60│ 1254.12│ 41.44│ 5699.29│ 2930.85│
│流动资产合计 │ 201450.14│ 155486.47│ 168026.47│ 147488.26│ 150559.31│ 147094.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 725.03│ 725.03│
│固定资产净额 │ 26906.22│ 27643.83│ 28295.65│ 28957.21│ 27814.47│ 28581.35│
│在建工程 │ 120.87│ 88.40│ 43.72│ 52.00│ 1660.67│ 1577.42│
│无形资产 │ 17014.63│ 17144.57│ 4439.28│ 4510.98│ 4409.67│ 4493.22│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 904.04│ 904.04│
│非流动资产合计 │ 231328.08│ 241604.37│ 260672.47│ 310479.03│ 289694.43│ 305904.85│
│资产总计 │ 432778.22│ 397090.84│ 428698.95│ 457967.29│ 440253.74│ 452998.97│
│应付票据及应付账款 │ 21899.02│ 22997.39│ 19722.94│ 13484.61│ 11437.57│ 18200.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1897.06│ 1558.24│ 2817.56│ 4568.62│ 1856.16│ 2593.21│
│流动负债 │ 31666.16│ 35004.71│ 35739.19│ 33484.58│ 38566.32│ 42870.21│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15622.52│ 11010.48│ 14990.20│ 21197.07│ 19500.57│ 21036.58│
│负债合计 │ 47288.67│ 46015.19│ 50729.39│ 54681.65│ 58066.89│ 63906.79│
│实收资本 │ 104600.00│ 104600.00│ 104600.00│ 104600.00│ 104600.00│ 104600.00│
│资本公积金 │ 862.45│ 862.45│ 862.45│ 862.45│ 862.45│ 862.45│
│盈余公积 │ 25236.42│ 25237.49│ 25237.49│ 25237.49│ 21739.46│ 21739.46│
│未分配利润 │ 191036.50│ 183542.49│ 188634.48│ 179788.58│ 170111.87│ 164028.19│
│少数股东权益 │ 120.83│ 140.33│ 147.92│ 163.89│ 31.87│ 40.28│
│归属母公司权益 │ 385368.72│ 350935.32│ 377821.64│ 403121.75│ 382154.98│ 389051.89│
│股东权益合计 │ 385489.55│ 351075.65│ 377969.55│ 403285.64│ 382186.85│ 389092.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 112123.73│ 159405.15│ 111885.05│ 110057.84│ 90800.89│ 141902.62│
│营业总成本 │ 87674.33│ 124093.02│ 88777.59│ 93835.48│ 79179.74│ 112839.09│
│营业税金及附加 │ 1570.89│ 2392.45│ 1691.51│ 1149.66│ 819.92│ 1124.32│
│销售费用 │ 51298.31│ 77707.23│ 55428.69│ 59446.14│ 51424.75│ 74765.11│
│财务费用 │ -2961.36│ -4947.95│ -4253.53│ -4004.62│ -3882.11│ -2024.44│
│管理费用 │ 6574.09│ 8106.25│ 5857.08│ 5820.28│ 6920.24│ 8396.61│
│资产减值损失 │ 0.17│ -1223.90│ -503.33│ -388.36│ -69.
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