财务分析☆ ◇300041 回天新材 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 29874.54│ 29578.10│ 22338.39│ 12006.89│
│净利润增长率(%) │ 2.41│ 13.62│ 22.60│ 35.50│
│扣非净利润(万) │ 25488.19│ 28031.87│ 21107.03│ 11430.13│
│营业总收入(万元) │ 390151.92│ 308727.11│ 208081.36│ 107770.64│
│总营收同比增长率(%) │ 5.05│ 7.07│ 9.54│ 11.78│
│加权净资产收益率(%) │ 10.63│ 10.43│ 7.89│ 4.30│
│资产负债比率(%) │ 53.43│ 53.07│ 52.24│ 53.09│
│净利润现金含量(%) │ 225.02│ 67.87│ 46.93│ 31.52│
│基本每股收益(元) │ 0.5242│ 0.5463│ 0.4126│ 0.2782│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4456│ 0.5011│ 0.3899│ 0.2653│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5340│ 0.5287│ 0.3993│ 0.2787│
│每股资本公积金(元) │ 1.5129│ 1.5047│ 1.4960│ 2.2194│
│每股未分配利润(元) │ 2.3084│ 2.3493│ 2.2199│ 2.7914│
│每股净资产(元) │ 4.9168│ 4.9104│ 4.8466│ 6.2555│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2016│ 0.3589│ 0.1874│ 0.0878│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 29170.21│ 26032.92│ 18220.34│ 8861.45│
│归母净利(调整后:万) │ 29172.92│ 26032.92│ 18220.34│ 8861.45│
│净利润增长率(%) │ 28.29│ 19.58│ 22.32│ 17.33│
│扣非净利润(万) │ 27331.93│ 24978.04│ 17711.42│ 8588.12│
│营业总收(未调整:万) │ 371394.73│ 288347.88│ 189963.06│ 96412.18│
│营业总收(调整后:万) │ 371394.73│ 288347.88│ 189963.06│ 96412.18│
│总营收同比增长率(%) │ 25.71│ 27.81│ 34.83│ 33.06│
│加权净资产收益率(%) │ 12.38│ 11.10│ 7.92│ 3.94│
│资产负债比率(%) │ 54.46│ 49.18│ 51.30│ 49.44│
│净利润现金含量(%) │ 45.79│ 28.56│ 69.85│ 42.73│
│基本每股收益(元) │ 0.6802│ 0.6206│ 0.4376│ 0.2128│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6356│ 0.5797│ 0.4254│ 0.1993│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6770│ 0.6042│ 0.4229│ 0.2057│
│每股资本公积金(元) │ 2.1876│ 2.1457│ 2.1910│ 2.1822│
│每股未分配利润(元) │ 2.5128│ 2.4451│ 2.2638│ 2.1432│
│每股净资产(元) │ 6.0160│ 5.9013│ 5.4518│ 5.3222│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3100│ 0.1725│ 0.2954│ 0.0879│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.61│ 1.67│ 1.70│
│速动比率 │ 1.36│ 1.42│ 1.46│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 53.43│ 53.07│ 52.24│ 53.09│
│产权比率 │ 1.15│ 1.13│ 1.10│ 1.13│
│现金流比率%-短期债务│ 29.67│ 9.57│ 5.20│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.61│ 1.53│ 1.56│
│速动比率 │ 1.51│ 1.42│ 1.34│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 54.46│ 49.18│ 51.30│ 49.44│
│产权比率 │ 1.20│ 0.97│ 1.06│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ 6.03│ 3.61│ 6.06│ 1.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.33│ 3.10│ 2.09│ 1.12│
│存货周转率 │ 5.75│ 4.82│ 3.16│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.85│ 0.57│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 3.62│ 2.96│ 2.19│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.51│ 0.35│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.28│ 3.01│ 2.11│ 1.09│
│存货周转率 │ 5.65│ 5.37│ 3.51│ 1.66│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.93│ 0.62│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 4.40│ 3.65│ 2.43│ 1.23│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.61│ 0.41│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.37│ 10.28│ 7.86│ 4.25│
│销售毛利率 │ 22.82│ 23.89│ 25.51│ 26.04│
│营业利润率 │ 8.52│ 10.70│ 12.22│ 12.80│
│销售净利率 │ 7.64│ 9.55│ 10.71│ 11.11│
│总资产净利率 │ 4.90│ 4.88│ 3.74│ 2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.72│ 10.24│ 7.76│ 3.86│
│销售毛利率 │ 23.49│ 23.29│ 22.75│ 23.15│
│营业利润率 │ 8.57│ 10.24│ 11.04│ 10.55│
│销售净利率 │ 7.82│ 9.01│ 9.58│ 9.19│
│总资产净利率 │ 5.63│ 5.54│ 3.95│ 1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.05│ 7.07│ 9.54│ 11.78│
│营业利润增长率 │ 4.39│ 11.87│ 21.29│ 35.65│
│净利润增长率 │ 2.41│ 13.62│ 22.60│ 35.50│
│净资产增长率 │ 5.82│ 5.69│ 4.38│ 3.79│
│总资产增长率 │ 3.43│ 2.53│ -0.51│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.71│ 27.81│ 34.83│ 33.06│
│营业利润增长率 │ 31.88│ 20.30│ 23.62│ 17.14│
│净利润增长率 │ 28.29│ 19.58│ 22.32│ 17.33│
│净资产增长率 │ 23.65│ 15.54│ 6.73│ 4.20│
│总资产增长率 │ 36.84│ 14.63│ 10.55│ 3.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 18588.40│ 18036.80│ 3.06│
│管理费用 │--- │ 20056.96│ 19277.85│ 4.04│
│财务费用 │本期的利息支出增│ 2958.85│ -463.53│ 738.32│
│ │加及汇兑收益减少│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 17972.27│ 17478.04│ 2.83│
│经营活动现金│--- │ 282351.69│ 291673.98│ -3.20│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 215129.46│ 278315.99│ -22.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 67222.22│ 13357.99│ 403.24│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 62449.65│ 12058.01│ 417.91│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 148394.48│ 78089.83│ 90.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买大额可转│ -85944.83│ -66031.82│ -30.16│
│的现金流量净│让存单等理财产品│ │ │ │
│额 │支付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 68840.07│ 181821.76│ -62.14│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 89690.66│ 69786.32│ 28.52│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购库存股及│ -20850.58│ 112035.44│ -118.61│
│的现金流量净│支付信用证到期款│ │ │ │
│额 │项 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -39915.66│ 60067.73│ -166.45│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期购买的大│ 83469.92│ 143985.40│ -42.03│
│ │额可转让存单，分│ │ │ │
│ │配股利及回购库存│ │ │ │
│ │股支付的现金增加│ │ │ │
│应收款项 │本期回款增加，导│ 88332.87│ 91881.55│ -3.86│
│ │致本期应收余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│存货 │本报告期公司主要│ 48260.56│ 56463.64│ -14.53│
│ │原材料采购价格下│ │ │ │
│ │跌 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1850.45│ 1996.23│ -7.30│
│长期股权投资│--- │ 9849.84│ 9920.15│ -0.71│
│固定资产 │公司基建完工转固│ 126329.71│ 89357.43│ 41.38│
│ │及产线设备完工 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 40481.83│ 46513.11│ -12.97│
│使用权资产 │--- │ 501.27│ 732.38│ -31.56│
│短期借款 │本期借款增加 │ 54047.00│ 35033.75│ 54.27│
│合同负债 │--- │ 1109.05│ 1337.62│ -17.09│
│长期借款 │本期银行融资减少│ 22230.00│ 27190.00│ -18.24│
│租赁负债 │--- │ 463.12│ 515.66│ -10.19│
│应收票据 │已背书转让或已贴│ 71822.41│ 60547.92│ 18.62│
│ │现未到期的非国有│ │ │ │
│ │银行、非股份制银│ │ │ │
│ │行承兑汇票未终止│ │ │ │
│ │确认和应收商业承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│在库或质押的国有│ 12591.44│ 13909.74│ -9.48│
│ │银行、股份制银行│ │ │ │
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│债权投资 │本期大额可转让存│ 52879.52│ 23688.84│ 123.23│
│ │单投资增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 24236.30│ 20467.50│ 18.41│
│应付票据 │--- │ 86154.57│ 83633.60│ 3.01│
│应付职工薪酬│本期职工年终奖减│ 1694.69│ 2672.87│ -36.60│
│ │少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 37677.32│ 38157.31│ -1.26│
│股本 │本期2022年度权益│ 55941.98│ 43088.84│ 29.83│
│ │分派，资本公积转│ │ │ │
│ │增股本导致股本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资本公积 │本期2022年度权益│ 84632.44│ 94260.38│ -10.21│
│ │分派，资本公积转│ │ │ │
│ │增股本导致资本公│ │ │ │
│ │积减少 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股票导致│ 10835.17│ ---│ ---│
│ │库存股增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期购买的大│ 64174.55│ 143985.40│ -55.43│
│ │额可转让存单，分│ │ │ │
│ │配股利及回购库存│ │ │ │
│ │股支付的现金增加│ │ │ │
│交易性金融资│本期购买的金融理│ 13501.63│ 62.14│ 21626.07│
│产 │财增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付公司材料采购│ 4083.12│ 8157.61│ -49.95│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │未结算的其他往来│ 3779.04│ 2724.83│ 38.69│
│ │和备用金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 14164.26│ 9527.07│ 48.67│
│非流动资产 │可转让存单增加 │ │ │ │
│债权投资 │本报告期购买的大│ 67650.10│ 23688.84│ 185.58│
│ │额可转让存单增加│ │ │ │
│固定资产 │子公司基建完工转│ 119405.72│ 89357.43│ 33.63│
│ │固及产线设备完工│ │ │ │
│其他非流动资│预付的设备及工程│ 4061.65│ 8907.07│ -54.40│
│产 │款减少 │ │ │ │
│应付账款 │原材料采购增加 │ 55384.16│ 38157.31│ 45.15│
│应付职工薪酬│工资减少 │ 1620.28│ 2672.87│ -39.38│
│应交税费 │应交所得税及增值│ 1893.88│ 1058.79│ 78.87│
│ │税增加 │ │ │ │
│税金及附加 │应交税费增加，相│ 1828.17│ 1000.44│ 82.74│
│ │应的税金及附加增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 982.33│ -989.18│ 199.31│
│其他收益 │政府补助增加 │ 2174.39│ 1575.60│ 38.00│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 20075.90│ 7434.33│ 170.04│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买大额可转│ -74361.55│ -25938.42│ -186.68│
│的现金流量净│让存单等金融理财│ │ │ │
│额 │支付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 3472.50│ 35186.73│ -90.13│
│的现金流量净│的现金减少，且支│ │ │ │
│额 │付的其他筹资增加│ │ │ │
│现金及现金等│购买的大额可转让│ -50886.18│ 17375.98│ -392.85│
│价物净增加额│存单、分配股利及│ │ │ │
│ │回购库存股支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83469.92│ 64174.55│ 67581.95│ 100287.18│
│存货 │ 48260.56│ 41016.08│ 41789.47│ 48380.37│
│应收账款 │ 88332.87│ 107443.25│ 107557.64│ 100768.94│
│其他应收款 │ 3247.77│ 3779.04│ 3686.66│ 3971.43│
│流动资产合计 │ 356041.17│ 338343.88│ 336308.45│ 355956.90│
│长期股权投资 │ 9849.84│ 9900.54│ 9883.80│ 9940.15│
│固定资产净额 │ 126329.71│ 119405.72│ 100327.73│ 87762.45│
│无形资产 │ 24236.30│ 20044.63│ 20147.98│ 20287.07│
│非流动资产合计 │ 263489.08│ 275765.31│ 259625.04│ 247501.29│
│资产总计 │ 619530.24│ 614109.18│ 595933.49│ 603458.19│
│流动负债 │ 226590.40│ 209711.37│ 201709.30│ 209752.40│
│非流动负债 │ 104403.10│ 116221.79│ 109583.77│ 110634.93│
│负债合计 │ 330993.50│ 325933.16│ 311293.07│ 320387.34│
│实收资本 │ 55941.98│ 55941.96│ 55941.96│ 43088.84│
│资本公积金 │ 84632.44│ 84175.68│ 83688.58│ 95629.42│
│盈余公积 │ 16178.67│ 13592.54│ 13592.54│ 13592.54│
│未分配利润 │ 129136.97│ 131423.95│ 124184.25│ 120279.25│
│少数股东权益 │ 568.51│ 564.38│ 598.88│ 613.31│
│股东权益合计 │ 288536.74│ 288176.02│ 284640.41│ 283070.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 143985.40│ 78113.95│ 80948.98│ 69764.77│
│存货 │ 56463.64│ 38403.06│ 39511.97│ 45467.53│
│应收账款 │ 91881.55│ 109845.67│ 98057.57│ 94898.74│
│其他应收款 │ 2724.83│ 3091.20│ 2939.79│ 2705.37│
│流动资产合计 │ 391369.27│ 330491.34│ 321394.66│ 300560.50│
│长期股权投资 │ 9920.15│ 9919.20│ 9910.88│ 9847.27│
│固定资产净额 │ 89357.43│ 78380.37│ 76759.40│ 77746.83│
│无形资产 │ 20467.50│ 20454.63│ 20559.27│ 20741.77│
│非流动资产合计 │ 207605.69│ 171285.80│ 162519.46│ 154498.49│
│资产总计 │ 598974.97│ 501777.14│ 483914.12│ 455059.00│
│流动负债 │ 221456.08│ 205962.61│ 210171.35│ 193289.47│
│非流动负债 │ 104736.55│ 40806.49│ 38076.78│ 31672.38│
│负债合计 │ 326192.63│ 246769.10│ 248248.14│ 224961.85│
│实收资本 │ 43088.84│ 43088.84│ 43088.84│ 43088.84│
│资本公积金 │ 94260.38│ 92454.08│ 94408.14│ 94027.92│
│盈余公积 │ 13592.54│ 13371.72│ 13371.72│ 13371.72│
│未分配利润 │ 108272.36│ 105355.90│ 97543.33│ 92349.59│
│少数股东权益 │ 645.47│ 726.62│ 755.58│ 768.61│
│股东权益合计 │ 272782.34│ 255008.04│ 235665.99│ 230097.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 390151.92│ 308727.11│ 208081.36│ 107770.64│
│营业成本 │ 301109.52│ 234975.83│ 154996.69│ 79702.85│
│营业税金及附加 │ 2349.91│ 1828.17│ 1358.51│ 629.32│
│销售费用 │ 18588.40│ 12455.50│ 8165.83│ 3686.30│
│财务费用 │ 2958.85│ 982.33│ 389.10│ 1323.02│
│管理费用 │ 20056.96│ 14451.30│ 9750.47│ 4667.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 108.35│ 6.97│ -348.14│ -2.19│
│投资收益 │ 1498.27│ 915.15│ 714.19│ 474.39│
│营业利润 │ 33235.38│ 33032.00│ 25425.58│ 13793.38│
│营业外收入 │ 145.89│ 118.85│ 27.23│ 14.12│
│营业外支出 │ 212.56│ 266.49│ 71.76│ 49.63│
│利润总额 │ 33168.71│ 32884.35│ 25381.04│ 13757.88│
│所得税 │ 3371.77│ 3387.88│ 3089.69│ 1783.43│
│净利润 │ 29796.94│ 29496.47│ 22291.35│ 11974.45│
│归属母公司净利润 │ 29874.54│ 29578.10│ 22338.39│ 12006.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 371394.73│ 288347.88│ 189963.06│ 96412.18│
│营业成本 │ 284137.58│ 221182.57│ 146745.34│ 74090.20│
│营业税金及附加 │ 1414.82│ 1000.44│ 678.69│ 304.96│
│销售费用 │ 18036.80│ 12104.91│ 6980.43│ 2808.02│
│财务费用 │ -463.53│ -989.18│ -315.56│ 916.71│
│管理费用 │ 19277.85│ 13418.40│ 7700.35│ 3789.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 49.25│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 605.24│ 133.36│ 92.77│ 8.08│
│营业利润 │ 31837.75│ 29527.23│ 20962.86│ 10168.53│
│营业外收入 │ 42.82│ 102.09│ 48.91│ 2.04│
│营业外支出 │ 199.82│ 103.85│ 50.84│ 11.19│
│利润总额 │ 31680.75│ 29525.48│ 20960.93│ 10159.38│
│所得税 │ 2636.63│ 3537.13│ 2755.91│ 1300.17│
│净利润 │ 29044.13│ 25988.35│ 18205.02│ 8859.21│
│归属母公司净利润 │ 29170.21│ 26032.92│ 18220.34│ 8861.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 282351.69│ 206380.33│ 138746.30│ 75412.97│
│经营活动现金流出 │ 215129.46│ 186304.43│ 128263.76│ 71627.80│
│经营活动现金流量净额│ 67222.22│ 20075.90│ 10482.54│ 3785.17│
│投资活动现金流入 │ 62449.65│ 34640.55│ 17369.29│ 232.25│
│资本性支出 │ 28326.16│ 23842.41│ 18161.58│ 8529.52│
│投资活动现金流出 │ 148394.48│ 109002.11│ 79284.40│ 42555.13│
│投资活动现金流量净额│ -85944.83│ -74361.55│ -61915.11│ -42322.87│
│筹资活动现金流入 │ 68840.07│ 62646.53│ 48146.53│ 41146.53│
│筹资活动现金流出 │ 89690.66│ 59174.03│ 43961.49│ 29709.67│
│筹资活动现金流量净额│ -20850.58│ 3472.50│ 4185.04│ 11436.86│
│汇率变动对现金的影响│ -342.47│ -73.02│ 76.23│ -165.67│
│现金及等价物净增加额│ -39915.66│ -50886.18│ -47171.30│ -27266.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 291673.98│ 219265.86│ 151157.61│ 78398.64│
│经营活动现金流出 │ 278315.99│ 211831.52│ 138431.18│ 74611.79│
│经营活动现金流量净额│ 13357.99│ 7434.33│ 12726.43│ 3786.84│
│投资活动现金流入 │ 12058.01│ 167.30│ 116.03│ 51.18│
│资本性支出 │ 35294.02│ 25891.49│ 18183.97│ 7684.82│
│投资活动现金流出 │ 78089.83│ 26105.72│ 18391.84│ 7892.69│
│投资活动现金流量净额│ -66031.82│ -25938.42│ -18275.81│ -7841.51│
│筹资活动现金流入 │ 181821.76│ 81795.69│ 62754.45│ 42672.28│
│筹资活动现金流出 │ 69786.32│ 46608.96│ 40192.74│ 34094.25│
│筹资活动现金流量净额│ 112035.44│ 35186.73│ 22561.71│ 8578.03│
│汇率变动对现金的影响│ 706.12│ 693.34│ 795.49│ -106.73│
│现金及等价物净增加额│ 60067.73│ 17375.98│ 17807.82│ 4416.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 107770.64│ 27.62│ 12006.89│ 40.19│
│二季报 │ 100310.72│ 25.71│ 10331.50│ 34.58│
│三季报 │ 100645.75│ 25.80│ 7239.71│ 24.23│
│四季报 │ 81424.81│ 20.87│ 296.44│ 0.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 96412.18│ 25.96│ 8861.45│ 30.38│
│二季报 │ 93550.88│ 25.19│ 9358.89│ 32.08│
│三季报 │ 98384.82│ 26.49│ 7812
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