财务分析☆ ◇300042 朗科科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13196.85│ 2714.76│ -9924.88│ -4376.42│ 6213.40│ 6885.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -9924.88│ -4376.42│ 6213.40│ 6885.05│
│净利润增长率(%) │ 563.62│ 127.35│ -126.78│ -170.44│ -9.76│ -2.55│
│扣非净利润(万) │ 13345.26│ 2570.69│ -8310.91│ -5182.99│ 4382.15│ 4903.26│
│营业总收(未调整:万) │ 165132.59│ 123978.97│ 82949.87│ 108759.75│ 177214.02│ 191286.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 82949.87│ 108759.75│ 177214.02│ 191286.17│
│总营收同比增长率(%) │ 107.76│ 49.46│ -23.73│ -38.63│ -7.36│ 28.30│
│加权净资产收益率(%) │ 11.87│ 2.60│ -10.16│ -4.03│ 5.43│ 6.31│
│资产负债比率(%) │ 34.64│ 22.09│ 14.46│ 17.96│ 12.82│ 11.02│
│净利润现金含量(%) │ -68.64│ -1074.13│ 23.11│ 195.21│ 219.04│ 91.44│
│基本每股收益(元) │ 0.6585│ 0.1355│ -0.4953│ -0.2184│ 0.3101│ 0.3436│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6659│ 0.1283│ -0.4147│ -0.2586│ 0.2187│ 0.2447│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6585│ 0.1355│ -0.4953│ -0.2184│ 0.3101│ 0.3436│
│每股资本公积金(元) │ 2.6729│ 2.6729│ 2.6729│ 2.6729│ 2.6729│ 2.6729│
│每股未分配利润(元) │ 1.9340│ 1.3455│ 1.2251│ 1.7119│ 1.9803│ 1.7602│
│每股净资产(元) │ 5.8231│ 5.2693│ 5.1504│ 5.6355│ 5.8940│ 5.5838│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4520│ -1.4551│ -0.1144│ -0.4263│ 0.6791│ 0.3142│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13196.85│ 9507.97│ 8189.18│ 2714.76│ -2846.47│ -1785.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2846.47│ -1785.78│
│净利润增长率(%) │ 563.62│ 632.43│ 744.43│ 127.35│ 58.26│ 40.98│
│扣非净利润(万) │ 13345.26│ 9691.91│ 8229.62│ 2570.69│ -2814.48│ -1956.31│
│营业总收(未调整:万) │ 165132.59│ 96625.05│ 48614.58│ 123978.97│ 79483.10│ 47891.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 79483.10│ 47891.15│
│总营收同比增长率(%) │ 107.76│ 101.76│ 107.84│ 49.46│ 35.19│ 15.39│
│加权净资产收益率(%) │ 11.87│ 8.69│ 7.47│ 2.60│ -2.80│ -1.75│
│资产负债比率(%) │ 34.64│ 32.36│ 34.18│ 22.09│ 22.30│ 15.99│
│净利润现金含量(%) │ -68.64│ 11.53│ -68.86│ -1074.13│ 529.48│ 151.83│
│基本每股收益(元) │ 0.6585│ 0.4744│ 0.4086│ 0.1355│ -0.1420│ -0.0891│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6659│ 0.4836│ 0.4107│ 0.1283│ -0.1404│ -0.0976│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6585│ 0.4744│ 0.4086│ 0.1355│ -0.1420│ -0.0891│
│每股资本公积金(元) │ 2.6729│ 2.6729│ 2.6729│ 2.6729│ 2.6729│ 2.6729│
│每股未分配利润(元) │ 1.9340│ 1.7500│ 1.7541│ 1.3455│ 1.0831│ 1.1360│
│每股净资产(元) │ 5.8231│ 5.6467│ 5.6648│ 5.2693│ 4.9990│ 5.0548│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4520│ 0.0547│ -0.2814│ -1.4551│ -0.7521│ -0.1353│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.52│ 4.15│ 7.83│ 4.73│ 6.75│ 7.58│
│速动比率 │ 2.78│ 2.56│ 6.22│ 3.52│ 5.46│ 5.76│
│资产负债比率(%) │ 34.64│ 22.09│ 14.46│ 17.96│ 12.82│ 11.02│
│产权比率 │ 0.53│ 0.28│ 0.17│ 0.22│ 0.15│ 0.12│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.27│ -1.12│ -0.20│ -0.37│ 0.84│ 0.46│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.52│ 3.47│ 3.22│ 4.15│ 4.36│ 6.73│
│速动比率 │ 2.78│ 2.08│ 1.79│ 2.56│ 3.10│ 5.25│
│资产负债比率(%) │ 34.64│ 32.36│ 34.18│ 22.09│ 22.30│ 15.99│
│产权比率 │ 0.53│ 0.48│ 0.52│ 0.28│ 0.28│ 0.19│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.27│ 0.03│ -0.13│ -1.12│ -0.65│ -0.20│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.35│ 12.52│ 8.92│ 9.09│ 15.37│ 16.50│
│存货周转率 │ 2.72│ 3.56│ 3.22│ 4.04│ 6.97│ 7.31│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 1.25│ 0.83│ 1.00│ 1.67│ 1.93│
│固定资产周转率 │ 28.14│ 19.37│ 13.62│ 22.34│ 40.86│ 43.50│
│总资产周转率 │ 1.06│ 0.98│ 0.65│ 0.80│ 1.36│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.35│ 9.14│ 4.54│ 12.52│ 9.01│ 6.65│
│存货周转率 │ 2.72│ 1.58│ 0.69│ 3.56│ 3.07│ 2.29│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 0.78│ 0.39│ 1.25│ 0.83│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 28.14│ 16.31│ 8.07│ 19.37│ 12.14│ 7.24│
│总资产周转率 │ 1.06│ 0.64│ 0.32│ 0.98│ 0.64│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.31│ 2.57│ -9.62│ -3.88│ 5.26│ 6.15│
│销售毛利率 │ 17.92│ 13.96│ 9.69│ 9.34│ 10.35│ 9.82│
│营业利润率 │ 9.32│ 2.18│ -12.93│ -4.26│ 3.83│ 3.89│
│销售净利率 │ 8.08│ 2.00│ -13.17│ -4.28│ 3.51│ 3.60│
│总资产净利率 │ 8.54│ 1.95│ -8.50│ -3.41│ 4.76│ 5.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.31│ 8.40│ 7.21│ 2.57│ -2.84│ -1.76│
│销售毛利率 │ 17.92│ 19.99│ 25.25│ 13.96│ 7.90│ 7.11│
│营业利润率 │ 9.32│ 11.59│ 17.04│ 2.18│ -3.37│ -3.39│
│销售净利率 │ 8.08│ 9.99│ 16.81│ 2.00│ -3.66│ -3.81│
│总资产净利率 │ 8.54│ 6.41│ 5.35│ 1.95│ -2.35│ -1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 107.76│ 49.46│ -23.73│ -38.63│ -7.36│ 28.30│
│营业利润增长率 │ 675.11│ 125.15│ -131.82│ -168.12│ -8.76│ -10.90│
│净利润增长率 │ 563.62│ 127.35│ -126.78│ -170.44│ -9.76│ -2.55│
│净资产增长率 │ 10.51│ 2.31│ -8.61│ -4.39│ 5.56│ 5.22│
│总资产增长率 │ 32.42│ 12.36│ -12.87│ 1.29│ 7.74│ 6.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 107.76│ 101.76│ 107.84│ 49.46│ 35.19│ 15.39│
│营业利润增长率 │ 675.11│ 789.20│ 824.46│ 125.15│ 64.63│ 52.45│
│净利润增长率 │ 563.62│ 632.43│ 744.43│ 127.35│ 58.26│ 40.98│
│净资产增长率 │ 10.51│ 7.16│ 7.51│ 2.31│ -2.94│ -1.86│
│总资产增长率 │ 32.42│ 24.06│ 27.31│ 12.36│ 6.76│ -0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期末公司取得│ 59412.85│ 44366.98│ 33.91│
│ │的银行授信贷款较│ │ │ │
│ │上年度末增加 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期部分票据│ 84.77│ 125.33│ -32.36│
│ │到期承兑兑付，收│ │ │ │
│ │回相应款项 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期部分原材│ 1670.58│ 816.55│ 104.59│
│ │料供应紧张，公司│ │ │ │
│ │为锁定货源增加预│ │ │ │
│ │付金额 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期末应收出│ 870.01│ 601.88│ 44.55│
│ │口退税增加 │ │ │ │
│存货 │本期订单增长，公│ 58623.65│ 41205.47│ 42.27│
│ │司相应加大备货 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期末留抵增│ 17968.27│ 7668.09│ 134.33│
│ │值税进项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期新增办公│ 69.66│ ---│ ---│
│ │楼装修改造工程，│ │ │ │
│ │项目尚未完工结转│ │ │ │
│使用权资产 │子公司部分租赁合│ 321.45│ 549.60│ -41.51│
│ │同终止，相应冲减│ │ │ │
│ │使用权资产 │ │ │ │
│短期借款 │报告期末公司取得│ 19435.91│ 14408.76│ 34.89│
│ │的短期银行授信贷│ │ │ │
│ │款较上年度末增加│ │ │ │
│应付账款 │报告期应付的材料│ 8572.85│ 6508.43│ 31.72│
│ │款较上年度末增加│ │ │ │
│应交税费 │计提的房产税与企│ 771.03│ 151.98│ 407.31│
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期末公司取得│ 27836.51│ 3297.01│ 744.30│
│ │的长期银行授信贷│ │ │ │
│ │款较上年度末增加│ │ │ │
│租赁负债 │子公司部分租赁合│ 40.85│ 271.83│ -84.97│
│ │同终止，相应冲减│ │ │ │
│ │租赁负债 │ │ │ │
│递延所得税负│子公司部分租赁合│ 70.36│ 136.93│ -48.61│
│债 │同终止，相关暂时│ │ │ │
│ │性差异转回 │ │ │ │
│其他综合收益│境外子公司报表折│ -397.29│ 297.52│ -233.53│
│ │算，汇率变动形成│ │ │ │
│ │外币报表折算差额│ │ │ │
│未分配利润 │本报告期实现净利│ 38757.99│ 26963.94│ 43.74│
│ │润增加 │ │ │ │
│少数股东权益│合资子公司本期实│ -358.17│ -868.65│ 58.77│
│ │现损益及权益变动│ │ │ │
│营业收入 │本报告期市场订单│ 165132.59│ 79483.10│ 107.76│
│ │增加，产品价格上│ │ │ │
│ │涨，公司产品销售│ │ │ │
│ │规模提升 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期收入增加│ 135547.04│ 73205.88│ 85.16│
│ │导致成本相应增加│ │ │ │
│销售费用 │本报告期订单规模│ 7445.47│ 4990.29│ 49.20│
│ │增长，市场推广投│ │ │ │
│ │入加大，同时计提│ │ │ │
│ │的销售奖金相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发项目│ 1522.01│ 2528.61│ -39.81│
│ │动态调整，研发支│ │ │ │
│ │出同比下降 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期银行授信│ 1265.50│ -738.78│ 271.29│
│ │贷款规模增加，利│ │ │ │
│ │息支出相应上升；│ │ │ │
│ │同时受汇率波动影│ │ │ │
│ │响，汇兑损益增加│ │ │ │
│投资收益 │本报告期合资公司│ -176.78│ -417.63│ 57.67│
│ │经营业绩变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期末应收账│ 14.74│ -48.16│ 130.61│
│ │款余额变动，计提│ │ │ │
│ │的坏账准备变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期末存货规│ -849.49│ 1276.29│ -166.56│
│ │模上升，计提存货│ │ │ │
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期合资公司│ 379.09│ 4.24│ 8842.66│
│ │处置部分固定资产│ │ │ │
│ │，相应确认资产处│ │ │ │
│ │置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到政府│ 15.17│ 43.16│ -64.85│
│ │补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期补缴以前│ 556.65│ 37.54│ 1383.02│
│ │年度企业所得税产│ │ │ │
│ │生的滞纳金增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期补缴以前│ 1517.59│ 237.91│ 537.88│
│ │年度企业所得税，│ │ │ │
│ │以及本期计提当期│ │ │ │
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入增长，销│ -9057.79│ -15071.44│ 39.90│
│的现金流量净│售商品收到的现金│ │ │ │
│额 │相应增加 │ │ │ │
│投资活动产生│处置固定资产收回│ 89.92│ -783.39│ 111.48│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得银行授信贷款│ 27752.86│ 8120.09│ 241.78│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 59941.30│ 44366.98│ 35.10│
│应收款项 │--- │ 8066.65│ 13080.19│ -38.33│
│存货 │--- │ 56395.38│ 41205.47│ 36.86│
│投资性房地产│--- │ 13819.95│ 14073.17│ -1.80│
│长期股权投资│--- │ 764.03│ 883.09│ -13.48│
│固定资产 │--- │ 5806.42│ 6044.93│ -3.95│
│在建工程 │--- │ 13.54│ 0.00│ ---│
│使用权资产 │--- │ 451.30│ 549.60│ -17.89│
│短期借款 │--- │ 23938.55│ 14408.76│ 66.14│
│合同负债 │--- │ 6949.61│ 2005.28│ 246.56│
│长期借款 │--- │ 13138.55│ 3297.01│ 298.50│
│租赁负债 │--- │ 225.14│ 271.83│ -17.17│
│营业收入 │行业周期反转、销│ 96625.05│ 47891.15│ 101.76│
│ │售额同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │营收规模扩张、出│ 77307.67│ 44487.96│ 73.77│
│ │货量增加，对应原│ │ │ │
│ │材料及产销成本同│ │ │ │
│ │步上升 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 4478.18│ 3468.51│ 29.11│
│管理费用 │--- │ 2090.17│ 2061.72│ 1.38│
│财务费用 │报告期银行授信贷│ 689.98│ -587.43│ 217.46│
│ │款利息增加，以及│ │ │ │
│ │汇率变动产生的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│所得税费用 │营业利润的增加，│ 1013.21│ 200.69│ 404.86│
│ │所得税费用相应增│ │ │ │
│ │加，以及补缴以前│ │ │ │
│ │年度企业所得税 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 958.22│ 1062.76│ -9.84│
│经营活动产生│营业收入上涨，应│ 1096.33│ -2711.39│ 140.43│
│的现金流量净│收账款回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司处置固定资│ 204.51│ -607.57│ 133.66│
│的现金流量净│产收回的现金流量│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得的银行授信贷│ 17893.11│ 1355.34│ 1220.19│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│营业收入增加，回│ 18785.71│ -1626.09│ 1255.27│
│价物净增加额│款增加以及取得的│ │ │ │
│ │银行授信贷款增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59412.85│ 44366.98│ 61227.40│ 63091.83│ 44886.50│ 11565.46│
│存货 │ 58623.65│ 41205.47│ 18647.95│ 27950.17│ 20827.91│ 24738.33│
│应收票据及应收账款 │ 13737.12│ 13205.52│ 7410.94│ 12014.06│ 12212.77│ 11818.57│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1670.58│ 816.55│ 154.34│ 231.21│ 266.79│ 168.09│
│其他应收款 │ 870.01│ 601.88│ 909.49│ 2679.98│ 1390.00│ 1798.57│
│流动资产合计 │ 152282.48│ 107864.49│ 90446.51│ 109052.38│ 109402.73│ 103261.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 706.31│ 883.09│ 1316.08│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5693.20│ 6044.93│ 6756.64│ 5421.08│ 4316.12│ 4357.94│
│在建工程 │ 69.66│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 355.95│ 398.19│ 456.55│ 525.92│ 613.77│ 709.05│
│商誉 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 25718.07│ 26559.53│ 29189.91│ 28261.73│ 26087.60│ 22496.99│
│资产总计 │ 178000.55│ 134424.02│ 119636.42│ 137314.11│ 135490.33│ 125758.21│
│应付票据及应付账款 │ 8572.85│ 6508.43│ 4536.48│ 13201.28│ 10467.58│ 7616.21│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2127.24│ 2005.28│ 1044.39│ 1399.65│ 1198.67│ 1067.54│
│流动负债 │ 33715.45│ 25990.60│ 11551.29│ 23052.62│ 16215.59│ 13628.69│
│长期借款 │ 27836.51│ 3297.01│ 4863.60│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 27947.72│ 3705.76│ 5750.90│ 1602.15│ 1158.28│ 230.95│
│负债合计 │ 61663.17│ 29696.36│ 17302.19│ 24654.77│ 17373.86│ 13859.64│
│实收资本 │ 20040.00│ 20040.00│ 20040.00│ 20040.00│ 20040.00│ 20040.00│
│资本公积金 │ 53565.71│ 53565.71│ 53565.71│ 53565.71│ 53565.71│ 53565.71│
│盈余公积 │ 4729.12│ 4729.12│ 4426.53│ 4426.53│ 4426.53│ 3627.01│
│未分配利润 │ 38757.99│ 26963.94│ 24551.78│ 34307.24│ 39685.66│ 35273.78│
│少数股东权益 │ -358.17│ -868.65│ -878.99│ -276.59│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 116695.54│ 105596.30│ 103213.22│ 112935.92│ 118116.47│ 111898.58│
│股东权益合计 │ 116337.37│ 104727.66│ 102334.23│ 112659.33│ 118116.47│ 111898.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59412.85│ 59941.30│ 57822.78│ 44366.98│ 54040.98│ 59601.31│
│存货 │ 58623.65│ 56395.38│ 64443.28│ 41205.47│ 29083.02│ 20122.97│
│应收票据及应收账款 │ 13737.12│ 8119.52│ 8478.14│ 13205.52│ 12057.17│ 8380.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│预付款项 │ 1670.58│ 1054.45│ 463.52│ 816.55│ 791.23│ 781.11│
│其他应收款 │ 870.01│ 1049.38│ 762.59│ 601.88│ 803.62│ 816.66│
│流动资产合计 │ 152282.48│ 140680.56│ 144708.45│ 107864.49│ 100550.01│ 91695.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 706.31│ 764.03│ 848.85│ 883.09│ 898.45│ 1089.88│
│固定资产净额 │ 5693.20│ 5806.42│ 6002.19│ 6044.93│ 6332.95│ 6478.30│
│在建工程 │ 69.66│ 13.54│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│无形资产 │ 355.95│ 369.02│ 384.06│ 398.19│ 412.48│ 426.87│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│非流动资产合计 │ 25718.07│ 26081.72│ 26424.73│ 26559.53│ 27174.25│ 27795.63│
│资产总计 │ 178000.55│ 166762.29│ 171133.18│ 134424.02│ 127724.26│ 119490.94│
│应付票据及应付账款 │ 8572.85│ 5184.28│ 8557.64│ 6508.43│ 7913.88│ 5507.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 2127.24│ 6949.61│ 8896.28│ 2005.28│ 1560.73│ 1066.21│
│流动负债 │ 33715.45│ 40493.11│ 44905.45│ 25990.60│ 23071.17│ 13634.22│
│长期借款 │ 27836.51│ 13138.55│ 13235.35│ 3297.01│ 4861.45│ 4828.56│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 27947.72│ 13465.32│ 13588.54│ 3705.76│ 5415.40│ 5474.85│
│负债合计 │ 61663.17│ 53958.43│ 58493.99│ 29696.36│ 28486.58│ 19109.07│
│实收资本 │ 20040.00│ 20040.00│ 20040.00│ 20040.00│ 20040.00│ 20040.00│
│资本公积金 │ 53565.71│ 53565.71│ 53565.71│ 53565.71│ 53565.71│ 53565.71│
│盈余公积 │ 4729.12│ 4729.12│ 4729.12│ 4729.12│ 4426.53│ 4426.53│
│未分配利润 │ 38757.99│ 35069.11│ 35153.13│ 26963.94│ 21705.31│ 22766.00│
│少数股东权益 │ -358.17│ -356.27│ -883.74│ -868.65│ -942.08│ -916.62│
│归属母公司权益 │ 116695.54│ 113160.13│ 113522.93│ 105596.30│ 100179.76│ 101298.49│
│股东权益合计 │ 116337.37│ 112803.86│ 112639.19│ 104727.66│ 99237.68│ 100381.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 165132.59│ 123978.97│ 82949.87│ 108759.75│ 177214.02│ 191286.17│
│营业总成本 │ 149425.54│ 122660.15│ 89979.34│ 113367.84│ 171658.87│ 185539.39│
│营业税金及附加 │ 333.53│ 542.08│ 324.20│ 404.03│ 325.72│ 344.86│
│销售费用 │ 7445.47│ 7361.05│ 7253.34│ 6801.27│ 5080.25│ 5913.87│
│财务费用 │ 1265.50│ -703.06│ -898.71│ -370.79│ -657.15│ 281.28│
│管理费用 │ 3311.99│ 4116.49│ 5904.14│ 6149.55│ 3508.79│ 2941.19│
│资产减值损失 │ -849.49│ 1516.28│ -3717.76│ -378.55│ -898.78│ -811.37│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ 757.54│ 1315.86│ 1525.87│
│投资收益 │ -176.78│ -432.99│ -119.94│ 100.71│ 124.09│ 281.49│
│营业利润 │ 15397.40│ 2698.19│ -10728.67│ -4627.95│ 6793.65│ 7446.00│
│营业外收入 │ 15.17│ 49.71│ 16.96│ 5.93│ 2.20│ 4.95│
│营业外支出 │ 556.65│ 50.37│ 308.33│ 59.30│ 5.33│ 8.57│
│利润总额 │ 14855.92│ 2697.53│ -11020.04│ -4681.32│ 6790.53│ 7442.38│
│所得税 │ 1517.59│ 217.43│ -95.70│ -28.31│ 577.13│ 557.34│
│净利润 │ 13338.33│ 2480.10│ -10924.33│ -4653.01│ 6213.40│ 6885.05│
│归属母公司净利润 │ 13196.85│ 2714.76│ -9924.88│ -4376.42│ 6213.40│ 6885.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 165132.59│ 96625.05│ 48614.58│ 123978.97│ 79483.10│ 47891.15│
│营业总成本 │ 149425.54│ 85752.78│ 40137.45│ 122660.15│ 83359.17│ 50807.15│
│营业税金及附加 │ 333.53│ 228.56│ 142.35│ 542.08│ 401.09│ 313.63│
│销售费用 │ 7445.47│ 4478.18│ 1971.98│ 7361.05│ 4990.29│ 3468.51│
│财务费用 │ 1265.50│ 689.98│ 321.38│ -703.06│ -738.78│ -587.43│
│管理费用 │ 3311.99│ 2090.17│ 926.60│ 4116.49│ 2972.09│ 2061.72│
│资产减值损失 │ -849.49│ -369.06│ -361.18│ 1516.28│ 1276.29│ 1087.90│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ -176.78│ -119.06│ -34.24│ -432.99│ -417.63│ -226.20│
│营业利润 │ 15397.40│ 11202.20│ 8286.25│ 2698.19│ -2677.28│ -1625.38│
│营业外收入 │ 15.17│ 8.24│ 5.97│ 49.71│ 43.16│ 32.86│
│营业外支出 │ 556.65│ 545.89│ 69.16│ 50.37│ 37.54│ 30.20│
│利润总额 │ 14855.92│ 10664.55│ 8223.07│ 2697.53│ -2671.65│ -1622.72│
│所得税 │ 1517.59│ 1013.21│ 48.98│ 217.43│ 237.91│ 200.69│
│净利润 │ 13338.33│ 9651.34│ 8174.09│ 2480.10│ -2909.56│ -1823.41│
│归属母公司净利润 │ 13196.85│ 9507.97│ 8189.18│ 2714.76│ -2846.47│ -1785.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 175077.66│ 136715.87│ 99547.12│ 166207.82│ 195350.24│ 207242.81│
│经营活动现金流出 │ 184135.45│ 165875.87│ 101840.65│ 174751.18│ 181740.37│ 200947.19│
│经营活动现金流量净额│ -9057.79│ -29160.00│ -2293.53│ -8543.36│ 13609.87│ 6295.62│
│投资活动现金流入 │ 658.08│ 2.02│ 67923.73│ 149271.34│ 184425.26│ 173683.44│
│投资活动现金流出 │ 568.16│ 910.10│ 69636.39│ 118290.86│ 168837.65│ 175122.16│
│投资活动现金流量净额│ 89.92│ -908.07│ -1712.66│ 30980.47│ 15587.61│ -1438.72│
│筹资活动现金流入 │ 34730.66│ 24645.00│ 14700.00│ 4600.00│ 0.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6977.80│ 15201.70│ 12582.42│ 1807.49│ 1531.46│ 1347.36│
│筹资活动现金流量净额│ 27752.86│ 9443.30│ 2117.58│ 2792.51│ -1531.46│ -1347.36│
│汇率变动对现金的影响│ -527.73│ 552.97│ 24.18│ -1803.33│ 446.99│ -34.70│
│现金及等价物净增加额│ 18257.26│ -20071.81│ -1864.43│ 23426.30│ 28113.00│ 3474.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 175077.66│ 114248.06│ 65109.25│ 136715.87│ 86671.49│ 54181.29│
│经营活动现金流出 │ 184135.45│ 113151.73│ 70748.72│ 165875.87│ 101742.93│ 56892.69│
│经营活动现金流量净额│ -9057.79│ 1096.33│ -5639.47│ -29160.00│ -15071.44│ -2711.39│
│投资活动现金流入 │ 658.08│ 658.08│ 0.45│ 2.02│ 1.80│ 1.80│
│投资活动现金流出 │ 568.16│ 453.57│ 134.72│ 910.10│ 785.19│ 609.37│
│投资活动现金流量净额│ 89.92│ 204.51│ -134.27│ -908.07│ -783.39│ -607.57│
│筹资活动现金流入 │ 34730.66│ 19900.88│ 19425.00│ 24645.00│ 11500.00│ 4600.00│
│筹资活动现金流出 │ 6977.80│ 2007.77│ 211.46│ 15201.70│ 3379.91│ 3244.66│
│筹资活动现金流量净额│ 27752.86│ 17893.11│ 19213.54│ 9443.30│ 8120.09│ 1355.34│
│汇率变动对现金的影响│ -527.73│ -408.25│ 16.00│ 552.97│ 548.32│ 337.53│
│现金及等价物净增加额│ 18257.26│ 18785.71│ 13455.80│ -20071.81│ -7186.42│ -1626.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23389.93│ 18.87│ -1270.77│ -46.81│
│二季报 │ 24501.22│ 19.76│ -515.00│ -18.97│
│三季报 │ 31591.95│ 25.48│ -1060.69│ -39.07│
│四季报 │ 44495.87│ 35.89│ 5561.23│ 204.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22234.98│ 26.81│ -422.65│ 4.26│
│二季报 │ 19269.16│ 23.23│ -2603.26│ 26.23│
│三季报 │ 17288.80│ 20.84│ -3794.11│ 38.23│
│四季报 │ 24156.93│ 29.12│ -3104.85│ 31.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|