财务分析☆ ◇300044 赛为智能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1731.80│ 2401.06│ -1956.56│ -22647.70│
│净利润增长率(%) │ 157.42│ 239.87│ -551.02│ 35.11│
│扣非净利润(万) │ -3342.84│ -2706.09│ -2080.18│ -29064.65│
│营业总收入(万元) │ 32614.09│ 18564.90│ 7347.19│ 38622.17│
│总营收同比增长率(%) │ 35.71│ 24.43│ -2.61│ -62.59│
│加权净资产收益率(%) │ 2.15│ 2.95│ -2.47│ -24.59│
│资产负债比率(%) │ 55.05│ 54.37│ 58.86│ 59.08│
│净利润现金含量(%) │ -246.37│ -100.52│ -70.80│ -47.17│
│基本每股收益(元) │ 0.0225│ 0.0312│ -0.0254│ -0.2941│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0438│ -0.0351│ -0.0270│ -0.3774│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0227│ 0.0312│ -0.0254│ -0.2941│
│每股资本公积金(元) │ 1.2515│ 1.2640│ 1.2640│ 1.2640│
│每股未分配利润(元) │ -1.2316│ -1.2129│ -1.2695│ -1.2440│
│每股净资产(元) │ 1.0731│ 1.0729│ 1.0169│ 1.0422│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0559│ -0.0313│ 0.0180│ 0.1387│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3016.21│ -1716.67│ 433.81│ -34901.34│
│归母净利(调整后:万) │ -3016.21│ -1716.67│ 433.81│ -34901.34│
│净利润增长率(%) │ -387.96│ 67.19│ 109.96│ 18.76│
│扣非净利润(万) │ -3934.11│ -2414.30│ 89.20│ -66325.82│
│营业总收(未调整:万) │ 24031.52│ 14920.12│ 7544.10│ 103239.47│
│营业总收(调整后:万) │ 24031.52│ 14920.12│ 7544.10│ 103239.47│
│总营收同比增长率(%) │ -65.20│ -73.88│ -75.82│ -23.83│
│加权净资产收益率(%) │ -2.96│ -1.67│ 0.42│ -32.75│
│资产负债比率(%) │ 53.50│ 53.92│ 54.91│ 68.76│
│净利润现金含量(%) │ -284.50│ -320.56│ 408.63│ -117.02│
│基本每股收益(元) │ -0.0392│ -0.0223│ 0.0056│ -0.4496│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0511│ -0.0313│ 0.0012│ -0.8434│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0392│ -0.0223│ 0.0056│ -0.4532│
│每股资本公积金(元) │ 1.2650│ 1.2650│ 1.2650│ 1.2650│
│每股未分配利润(元) │ -0.9891│ -0.9723│ -0.9444│ -0.9500│
│每股净资产(元) │ 1.3038│ 1.3213│ 1.3485│ 1.3431│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1114│ 0.0715│ 0.0230│ 0.5303│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.84│ 1.86│ 1.47│ 1.47│
│速动比率 │ 1.78│ 1.79│ 1.42│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 55.05│ 54.37│ 58.86│ 59.08│
│产权比率 │ 1.22│ 1.19│ 1.43│ 1.44│
│现金流比率%-短期债务│ -7.28│ -4.25│ 1.98│ 14.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.50│ 1.62│ 1.26│
│速动比率 │ 1.44│ 1.42│ 1.53│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 53.50│ 53.92│ 54.91│ 68.76│
│产权比率 │ 1.15│ 1.17│ 1.22│ 2.21│
│现金流比率%-短期债务│ 11.99│ 7.34│ 2.37│ 23.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 0.47│ 0.19│ 1.12│
│存货周转率 │ 6.63│ 3.10│ 1.44│ 6.64│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.17│ 0.07│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 1.88│ 0.65│ 0.22│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.10│ 0.04│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 0.55│ 0.26│ 2.31│
│存货周转率 │ 2.96│ 1.74│ 0.83│ 17.32│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.04│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.67│ 0.41│ 0.20│ 1.40│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.05│ 0.03│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.11│ 2.91│ -2.50│ -28.22│
│销售毛利率 │ 28.95│ 36.71│ 30.33│ 23.64│
│营业利润率 │ 5.13│ 13.54│ -27.09│ -24.88│
│销售净利率 │ 4.65│ 13.17│ -26.84│ -59.76│
│总资产净利率 │ 0.92│ 1.28│ -1.02│ -8.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.00│ -1.69│ 0.42│ -33.74│
│销售毛利率 │ 32.02│ 33.25│ 35.40│ 21.47│
│营业利润率 │ -11.10│ -8.50│ 10.96│ -31.69│
│销售净利率 │ -14.01│ -12.62│ 5.48│ -34.37│
│总资产净利率 │ -1.10│ -0.62│ 0.15│ -8.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.71│ 24.43│ -2.61│ -62.59│
│营业利润增长率 │ 162.72│ 298.33│ -340.64│ 70.63│
│净利润增长率 │ 157.42│ 239.87│ -551.02│ 35.11│
│净资产增长率 │ 2.13│ 2.95│ -2.43│ -22.41│
│总资产增长率 │ -7.27│ -7.63│ -2.96│ -41.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -65.20│ -73.88│ -75.82│ -23.83│
│营业利润增长率 │ -191.99│ 77.11│ 1138.62│ 34.39│
│净利润增长率 │ -387.96│ 67.19│ 109.96│ 18.76│
│净资产增长率 │ -2.92│ -1.62│ 0.41│ -17.03│
│总资产增长率 │ -35.01│ -33.42│ -30.46│ -27.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期公司归还银│ 6663.42│ 10723.19│ -37.86│
│ │行借款 │ │ │ │
│应收款项融资│公司前期收到的银│ 0.97│ 187.81│ -99.48│
│ │行承兑汇票于本报│ │ │ │
│ │告期到期 │ │ │ │
│预付款项 │报告期公司预付供│ 2140.82│ 1456.84│ 46.95│
│ │应商货款增加 │ │ │ │
│持有待售资产│报告期该资产已于│ ---│ 139.53│ -100.00│
│ │本报告期出售 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期公司位于深│ 35173.87│ 14717.82│ 138.99│
│ │圳市龙岗区办公楼│ │ │ │
│ │用途由自用转为对│ │ │ │
│ │外出租 │ │ │ │
│固定资产 │报告期公司位于深│ 1288.40│ 33462.46│ -96.15│
│ │圳市龙岗区办公楼│ │ │ │
│ │用途由自用转为对│ │ │ │
│ │外出租以及公司出│ │ │ │
│ │售子公司合肥赛为│ │ │ │
│ │房产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期公司办公楼│ ---│ 236.23│ -100.00│
│ │装修项目完工，转│ │ │ │
│ │为投资性房地产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期公司租赁深│ 1036.60│ 521.16│ 98.90│
│ │圳市南山区办公楼│ │ │ │
│开发支出 │报告期公司资本化│ 3000.20│ 2171.77│ 38.15│
│ │的研发投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期摊销 │ 34.75│ 319.49│ -89.12│
│短期借款 │报告期公司归还银│ 400.00│ 2303.55│ -82.64│
│ │行贷款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期公司支付到│ 796.07│ 2438.09│ -67.35│
│ │期商业承兑汇票 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期公司支付限│ 3457.67│ 5958.36│ -41.97│
│ │制性股票回购款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期公司归还银│ 3370.27│ 12270.32│ -72.53│
│非流动负债 │行借款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期公司租赁深│ 996.27│ 176.10│ 465.76│
│ │圳市南山区办公楼│ │ │ │
│库存股 │报告期公司支付限│ ---│ 2381.12│ -100.00│
│ │制性股票回购款 │ │ │ │
│营业收入 │报告期公司轨道交│ 32614.09│ 24031.52│ 35.71│
│ │通业务较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司轨道交│ 23173.76│ 16335.43│ 41.86│
│ │通业务较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期公司出售子│ 749.19│ 146.22│ 412.39│
│ │公司合肥赛为房产│ │ │ │
│ │，土地增值税较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司中介费│ 2896.69│ 2547.57│ 13.70│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期公司房租及│ 4817.97│ 5868.35│ -17.90│
│ │装修费、折旧及摊│ │ │ │
│ │销以及其他费用较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期公司利息支│ 2177.99│ 3079.01│ -29.26│
│ │出较上年同期减少│ │ │ │
│其他收益 │报告期公司收到的│ 623.99│ 998.78│ -37.52│
│ │政府补贴较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期公司冲回应│ 442.95│ 4026.72│ -89.00│
│ │收票据减值准备较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期公司出售子│ 5385.21│ -1.15│ 466811.68│
│ │公司合肥赛为房产│ │ │ │
│营业外收入 │报告期公司收到的│ 102.81│ 26.63│ 286.11│
│ │违约金较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期公司支付的│ 256.58│ 49.72│ 416.08│
│ │罚款及违约金较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司递延所│ 1.01│ 676.27│ -99.85│
│ │得税费用较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期公司归还银│ 8362.92│ 10723.19│ -22.01│
│ │行借款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 39621.88│ 39138.48│ 1.24│
│合同资产 │--- │ 19988.79│ 20307.68│ -1.57│
│存货 │报告期公司库存原│ 3990.29│ 3588.10│ 11.21│
│ │材料增加 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期公司全资子│ 12871.82│ 14717.82│ -12.54│
│ │公司合肥赛为办公│ │ │ │
│ │楼对外出售 │ │ │ │
│固定资产 │报告期公司全资子│ 23868.45│ 33462.46│ -28.67│
│ │公司合肥赛为办公│ │ │ │
│ │楼对外出售 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ ---│ 236.23│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 290.00│ 521.16│ -44.36│
│短期借款 │报告期公司归还银│ 400.00│ 2303.55│ -82.64│
│ │行借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 8116.35│ 7999.97│ 1.45│
│长期借款 │--- │ 38531.37│ 39577.97│ -2.64│
│租赁负债 │--- │ 58.92│ 176.10│ -66.54│
│一年内到期的│报告期公司归还银│ 3628.78│ 12270.32│ -70.43│
│非流动负债 │行借款 │ │ │ │
│营业收入 │报告期公司轨道交│ 18564.90│ 14920.12│ 24.43│
│ │通业务较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司轨道交│ 11750.20│ 9958.74│ 17.99│
│ │通业务较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司中介费│ 2156.41│ 1816.11│ 18.74│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期公司房租及│ 3592.66│ 4236.35│ -15.19│
│ │装修费、折旧及摊│ │ │ │
│ │销以及其他费用较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期公司利息支│ 1491.78│ 2294.08│ -34.97│
│ │出较上年同期减少│ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司递延所│ 78.17│ 591.66│ -86.79│
│ │得税费用较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│研发投入 │报告期公司折旧及│ 2397.38│ 2521.13│ -4.91│
│ │摊销较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司销售商│ -2413.44│ 5502.99│ -143.86│
│的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │
│额 │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │减少、以及支付的│ │ │ │
│ │各项税费较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司出售合│ 17087.96│ 10182.36│ 67.82│
│的现金流量净│肥赛为办公楼，处│ │ │ │
│额 │置固定资产、无形│ │ │ │
│ │资产和其他长期资│ │ │ │
│ │产收回的现金净额│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司偿还债│ -15106.04│ -23848.82│ 36.66│
│的现金流量净│务支付的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期公司投资活│ -499.04│ -8004.07│ 93.77│
│价物净增加额│动、以及筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额较上年同期增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6663.42│ 8362.92│ 6075.20│ 10723.19│
│存货 │ 3398.65│ 3990.29│ 3532.23│ 3588.10│
│应收账款 │ 42417.13│ 39621.88│ 38298.74│ 39138.48│
│其他应收款 │ 31237.34│ 31019.62│ 31229.93│ 30636.73│
│流动资产合计 │ 107918.69│ 105880.06│ 102982.82│ 107468.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1288.40│ 23868.45│ 32815.24│ 33462.46│
│无形资产 │ 31774.67│ 33658.73│ 34429.06│ 35561.09│
│非流动资产合计 │ 73529.21│ 74857.82│ 86901.08│ 88204.94│
│资产总计 │ 181447.91│ 180737.87│ 189883.90│ 195673.28│
│流动负债 │ 58604.40│ 56850.56│ 70041.55│ 72897.22│
│非流动负债 │ 41281.58│ 41413.46│ 41731.80│ 42702.79│
│负债合计 │ 99885.98│ 98264.02│ 111773.34│ 115600.00│
│实收资本 │ 76386.92│ 77016.12│ 77016.12│ 77016.12│
│资本公积金 │ 95599.40│ 97351.33│ 97351.33│ 97351.33│
│盈余公积 │ 4272.35│ 4272.35│ 4272.35│ 4272.35│
│未分配利润 │ -94080.10│ -93410.83│ -97768.46│ -95811.90│
│少数股东权益 │ -408.77│ -156.76│ -204.49│ -189.42│
│股东权益合计 │ 81561.93│ 82473.85│ 78110.56│ 80073.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7087.62│ 6634.66│ 11703.49│ 16057.42│
│存货 │ 5725.76│ 6148.87│ 6475.66│ 5296.21│
│应收账款 │ 22104.97│ 24582.58│ 27529.05│ 29686.16│
│其他应收款 │ 34676.05│ 34987.65│ 37208.44│ 52203.84│
│流动资产合计 │ 108896.54│ 112654.39│ 121086.21│ 220997.60│
│长期股权投资 │ ---│ 366.14│ 366.14│ 366.14│
│固定资产净额 │ 34457.79│ 34828.41│ 37231.93│ 37620.51│
│无形资产 │ 37436.15│ 38639.34│ 40121.91│ 41356.64│
│非流动资产合计 │ 106892.42│ 108412.88│ 109813.52│ 111018.16│
│资产总计 │ 215788.96│ 221067.27│ 230899.73│ 332015.76│
│流动负债 │ 71589.36│ 74940.57│ 74749.90│ 175765.50│
│非流动负债 │ 43859.46│ 44254.83│ 52037.52│ 52538.72│
│负债合计 │ 115448.82│ 119195.40│ 126787.41│ 228304.22│
│实收资本 │ 77016.12│ 77016.12│ 77016.12│ 77016.12│
│资本公积金 │ 97423.20│ 97423.20│ 97423.20│ 97423.20│
│盈余公积 │ 4272.35│ 4272.35│ 4272.35│ 4272.35│
│未分配利润 │ -76180.40│ -74880.86│ -72730.39│ -73164.20│
│少数股东权益 │ -76.32│ 107.35│ 253.02│ 273.27│
│股东权益合计 │ 100340.14│ 101871.87│ 104112.32│ 103711.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32614.09│ 18564.90│ 7347.19│ 38622.17│
│营业成本 │ 23173.76│ 11750.20│ 5118.89│ 29493.25│
│营业税金及附加 │ 749.19│ 728.47│ 42.07│ 402.03│
│销售费用 │ 2896.69│ 2156.41│ 1211.44│ 4182.01│
│财务费用 │ 2177.99│ 1491.78│ 841.60│ 2987.93│
│管理费用 │ 4817.97│ 3592.66│ 1324.48│ 7539.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1.51│ ---│ 0.00│ 341.86│
│营业利润 │ 1672.29│ 2514.51│ -1990.23│ -9609.12│
│营业外收入 │ 102.81│ 69.75│ 30.78│ 88.39│
│营业外支出 │ 256.58│ 61.75│ 0.07│ 687.98│
│利润总额 │ 1518.52│ 2522.51│ -1959.52│ -10208.71│
│所得税 │ 1.01│ 78.17│ 12.59│ 12871.93│
│净利润 │ 1517.51│ 2444.33│ -1972.11│ -23080.64│
│归属母公司净利润 │ 1731.80│ 2401.06│ -1956.56│ -22647.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24031.52│ 14920.12│ 7544.10│ 103239.47│
│营业成本 │ 16335.43│ 9958.74│ 4873.19│ 81068.93│
│营业税金及附加 │ 146.22│ 97.44│ 50.67│ 541.12│
│销售费用 │ 2547.57│ 1816.11│ 933.67│ 6499.75│
│财务费用 │ 3079.01│ 2294.08│ 1223.16│ 6766.11│
│管理费用 │ 5868.35│ 4236.35│ 2248.68│ 13931.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 111.29│ -7.88│ ---│ 31849.89│
│营业利润 │ -2666.43│ -1267.87│ 827.05│ -32721.02│
│营业外收入 │ 26.63│ 26.61│ 23.79│ 45.10│
│营业外支出 │ 49.72│ 49.66│ 2.08│ 226.16│
│利润总额 │ -2689.52│ -1290.93│ 848.76│ -32902.07│
│所得税 │ 676.27│ 591.66│ 435.20│ 2584.63│
│净利润 │ -3365.79│ -1882.59│ 413.56│ -35486.70│
│归属母公司净利润 │ -3016.21│ -1716.67│ 433.81│ -34901.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38016.49│ 22718.56│ 13370.60│ 55561.15│
│经营活动现金流出 │ 42283.05│ 25131.99│ 11985.26│ 44877.49│
│经营活动现金流量净额│ -4266.56│ -2413.44│ 1385.34│ 10683.66│
│投资活动现金流入 │ 17185.52│ 17169.32│ 63.82│ 14230.68│
│资本性支出 │ 91.60│ 81.36│ 26.98│ 1873.33│
│投资活动现金流出 │ 91.60│ 81.36│ 26.98│ 1873.33│
│投资活动现金流量净额│ 17093.92│ 17087.96│ 36.84│ 12357.35│
│筹资活动现金流入 │ 894.69│ 504.37│ 260.92│ 7874.57│
│筹资活动现金流出 │ 16906.72│ 15610.41│ 4193.18│ 37314.73│
│筹资活动现金流量净额│ -16012.03│ -15106.04│ -3932.25│ -29440.16│
│汇率变动对现金的影响│ -140.74│ -67.53│ -107.94│ 250.88│
│现金及等价物净增加额│ -3325.41│ -499.04│ -2618.01│ -6148.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42875.01│ 30500.16│ 17910.52│ 186484.67│
│经营活动现金流出 │ 34294.05│ 24997.17│ 16137.85│ 145643.44│
│经营活动现金流量净额│ 8580.97│ 5502.99│ 1772.67│ 40841.23│
│投资活动现金流入 │ 12513.87│ 12020.00│ 12000.00│ 21024.04│
│资本性支出 │ 1864.48│ 1837.64│ 1822.19│ 5890.36│
│投资活动现金流出 │ 1864.48│ 1837.64│ 1822.19│ 7614.24│
│投资活动现金流量净额│ 10649.39│ 10182.36│ 10177.81│ 13409.80│
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