财务分析☆ ◇300046 台基股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1364.83│ 4909.40│ 2529.35│ 3113.97│ 1973.18│ 4408.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2529.35│ 3113.97│ 1973.18│ 4408.78│
│净利润增长率(%) │ -20.12│ 94.10│ -18.77│ 57.82│ -55.24│ 36.73│
│扣非净利润(万) │ 587.61│ 3051.98│ 4759.36│ 2518.92│ 2026.65│ 3642.56│
│营业总收(未调整:万) │ 9145.02│ 35862.33│ 35414.40│ 31973.26│ 35219.15│ 32900.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 35414.40│ 31973.26│ 35219.15│ 32900.91│
│总营收同比增长率(%) │ 22.82│ 1.26│ 10.76│ -9.22│ 7.05│ -15.26│
│加权净资产收益率(%) │ 1.19│ 4.38│ 2.28│ 2.90│ 1.90│ 4.79│
│资产负债比率(%) │ 9.77│ 8.76│ 9.80│ 8.83│ 7.79│ 6.90│
│净利润现金含量(%) │ -45.85│ 44.26│ 331.78│ 229.32│ 71.73│ 56.77│
│基本每股收益(元) │ 0.0577│ 0.2076│ 0.1069│ 0.1317│ 0.0834│ 0.1911│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0248│ 0.1290│ 0.2012│ 0.1065│ 0.0857│ 0.1579│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0577│ 0.2076│ 0.1069│ 0.1313│ 0.0832│ 0.1864│
│每股资本公积金(元) │ 3.4981│ 3.4981│ 3.4981│ 3.5096│ 3.4787│ 3.4216│
│每股未分配利润(元) │ 0.2508│ 0.1931│ 0.0880│ -0.1074│ -0.2387│ -0.3228│
│每股净资产(元) │ 4.8595│ 4.8020│ 4.6744│ 4.6049│ 4.4427│ 4.3410│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0265│ 0.0919│ 0.3548│ 0.3011│ 0.0597│ 0.1058│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1364.83│ 4909.40│ 5668.53│ 3972.84│ 1708.67│ 2529.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1708.67│ 2529.35│
│净利润增长率(%) │ -20.12│ 94.10│ 205.58│ 3789.41│ 188.76│ -18.77│
│扣非净利润(万) │ 587.61│ 3051.98│ 4146.23│ 2772.45│ 959.11│ 4759.36│
│营业总收(未调整:万) │ 9145.02│ 35862.33│ 27139.46│ 17878.78│ 7446.02│ 35414.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7446.02│ 35414.40│
│总营收同比增长率(%) │ 22.82│ 1.26│ 5.85│ 4.18│ -5.80│ 10.76│
│加权净资产收益率(%) │ 1.19│ 4.38│ 5.03│ 3.53│ 1.53│ 2.28│
│资产负债比率(%) │ 9.77│ 8.76│ 8.46│ 9.06│ 8.65│ 9.80│
│净利润现金含量(%) │ -45.85│ 44.26│ 11.74│ -6.07│ -18.02│ 331.78│
│基本每股收益(元) │ 0.0577│ 0.2076│ 0.2397│ 0.1680│ 0.0722│ 0.1069│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0248│ 0.1290│ 0.1753│ 0.1172│ 0.0405│ 0.2012│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0577│ 0.2076│ 0.2397│ 0.1680│ 0.0722│ 0.1069│
│每股资本公积金(元) │ 3.4981│ 3.4981│ 3.4981│ 3.4981│ 3.4981│ 3.4981│
│每股未分配利润(元) │ 0.2508│ 0.1931│ 0.2477│ 0.1760│ 0.1602│ 0.0880│
│每股净资产(元) │ 4.8595│ 4.8020│ 4.8341│ 4.7625│ 4.7467│ 4.6744│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0265│ 0.0919│ 0.0281│ -0.0102│ -0.0130│ 0.3548│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.39│ 10.47│ 8.96│ 9.72│ 11.79│ 13.35│
│速动比率 │ 8.14│ 9.13│ 8.09│ 8.85│ 10.47│ 11.98│
│资产负债比率(%) │ 9.77│ 8.76│ 9.80│ 8.83│ 7.79│ 6.90│
│产权比率 │ 0.11│ 0.10│ 0.11│ 0.10│ 0.08│ 0.07│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ 0.21│ 0.72│ 0.70│ 0.16│ 0.34│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.39│ 10.47│ 10.36│ 9.12│ 9.81│ 8.96│
│速动比率 │ 8.14│ 9.13│ 8.89│ 7.84│ 8.57│ 8.09│
│资产负债比率(%) │ 9.77│ 8.76│ 8.46│ 9.06│ 8.65│ 9.80│
│产权比率 │ 0.11│ 0.10│ 0.09│ 0.10│ 0.10│ 0.11│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ 0.21│ 0.07│ -0.02│ -0.03│ 0.72│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 3.47│ 4.01│ 4.21│ 5.20│ 5.40│
│存货周转率 │ 0.47│ 2.11│ 2.64│ 2.42│ 2.42│ 1.94│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.33│ 0.35│ 0.32│ 0.35│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 3.10│ 3.43│ 3.63│ 3.83│ 3.29│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.29│ 0.29│ 0.27│ 0.31│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 3.47│ 2.23│ 1.45│ 0.66│ 4.01│
│存货周转率 │ 0.47│ 2.11│ 1.51│ 1.04│ 0.46│ 2.64│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.33│ 0.26│ 0.18│ 0.07│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 3.10│ 2.35│ 1.54│ 0.64│ 3.43│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.29│ 0.22│ 0.14│ 0.06│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.19│ 4.32│ 2.29│ 2.85│ 1.87│ 4.29│
│销售毛利率 │ 24.43│ 28.79│ 29.45│ 23.19│ 25.83│ 30.48│
│营业利润率 │ 16.86│ 15.53│ 7.63│ 12.44│ 5.49│ 15.06│
│销售净利率 │ 14.10│ 13.30│ 6.13│ 9.54│ 5.33│ 13.00│
│总资产净利率 │ 1.01│ 3.82│ 1.77│ 2.58│ 1.66│ 4.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.19│ 4.32│ 4.96│ 3.53│ 1.52│ 2.29│
│销售毛利率 │ 24.43│ 28.79│ 30.27│ 29.82│ 28.98│ 29.45│
│营业利润率 │ 16.86│ 15.53│ 23.69│ 25.19│ 25.77│ 7.63│
│销售净利率 │ 14.10│ 13.30│ 20.56│ 21.90│ 22.17│ 6.13│
│总资产净利率 │ 1.01│ 3.82│ 4.47│ 3.15│ 1.33│ 1.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.82│ 1.26│ 10.76│ -9.22│ 7.05│ -15.26│
│营业利润增长率 │ -19.65│ 106.24│ -32.08│ 105.50│ -60.94│ 54.68│
│净利润增长率 │ -20.12│ 94.10│ -18.77│ 57.82│ -55.24│ 36.73│
│净资产增长率 │ 1.20│ 2.73│ 1.23│ 3.65│ 2.62│ 59.81│
│总资产增长率 │ 2.25│ 2.20│ 1.65│ 5.95│ 3.59│ 43.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.82│ 1.26│ 5.85│ 4.18│ -5.80│ 10.76│
│营业利润增长率 │ -19.65│ 106.24│ 223.54│ 1903.15│ 190.14│ -32.08│
│净利润增长率 │ -20.12│ 94.10│ 205.58│ 3789.41│ 188.76│ -18.77│
│净资产增长率 │ 1.20│ 2.73│ 3.42│ 1.88│ 1.55│ 1.23│
│总资产增长率 │ 2.25│ 2.20│ 2.05│ 1.04│ 0.21│ 1.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │员工业务备用金增│ 43.37│ 30.34│ 42.97│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 115.16│ 77.91│ 47.81│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │公司应付的材料款│ 8638.59│ 6265.19│ 37.88│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提的年终奖已发│ 1514.65│ 2340.53│ -35.29│
│ │放 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应缴税金增│ 647.80│ 207.63│ 211.99│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │计提的预提费用已│ 401.40│ 578.03│ -30.56│
│ │支付 │ │ │ │
│营业成本 │原材料涨价、收入│ 6911.18│ 5288.47│ 30.68│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期应缴税金增│ 142.02│ 66.03│ 115.10│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期公司加大研│ 364.84│ 229.19│ 59.19│
│ │发投入 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ -4.65│ -126.72│ 96.33│
│其他收益 │计入当期损益的政│ 473.89│ 47.35│ 900.80│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司理财产品到期│ 347.58│ 585.97│ -40.68│
│ │收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产账│ 119.86│ 256.48│ -53.27│
│收益 │面浮盈较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收款项的│ -239.27│ -86.78│ -175.70│
│ │信用减值增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期处置非流│ 1.10│ -22.02│ 104.98│
│ │动资产损失，本报│ │ │ │
│ │告期处置非流动资│ │ │ │
│ │产收益 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品提供劳务│ -625.81│ -307.87│ -103.27│
│的现金流量净│收到的现金减少、│ │ │ │
│额 │支付给职工以及为│ │ │ │
│ │职工支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品滚动│ 2286.06│ -30361.78│ 107.53│
│的现金流量净│变化 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期分配股利│ ---│ -1538.02│ 100.00│
│的现金流量净│，本报告期无此项│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 1065.31│ 970.16│ 9.81│
│管理费用 │--- │ 3409.12│ 2963.33│ 15.04│
│财务费用 │市场利率走低，利│ -321.76│ -870.78│ 63.05│
│ │息收入减少；部分│ │ │ │
│ │资金投入滚动理财│ │ │ │
│ │，收益计入投资收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1410.59│ 1411.39│ -0.06│
│经营活动现金│--- │ 21374.83│ 24430.71│ -12.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 19201.97│ 16038.75│ 19.72│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 2172.87│ 8391.96│ -74.11│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │，购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金及│ │ │ │
│ │支付给职工的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│滚动购买理财产品│ 172066.74│ 52726.80│ 226.34│
│流入小计 │变化 │ │ │ │
│投资活动现金│滚动购买理财产品│ 204426.24│ 53159.89│ 284.55│
│流出小计 │变化 │ │ │ │
│投资活动产生│理财资金滚动运作│ -32359.50│ -433.09│ -7371.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期子公司晶脉│ 270.33│ ---│ ---│
│流入小计 │科技收到股东的投│ │ │ │
│ │资款 │ │ │ │
│筹资活动现金│实施了股利分配 │ 3507.69│ 947.59│ 270.17│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│实施了股利分配 │ -3237.36│ -947.59│ -241.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -33423.99│ 7011.28│ -576.72│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期购买理财产│ 20929.11│ 54822.11│ -61.82│
│ │品未到期 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 10045.07│ 10619.16│ -5.41│
│合同资产 │--- │ 24.70│ 264.85│ -90.67│
│存货 │--- │ 14140.13│ 10078.28│ 40.30│
│长期股权投资│--- │ 47.25│ 32.65│ 44.69│
│固定资产 │--- │ 11262.89│ 11877.87│ -5.18│
│在建工程 │--- │ 72.48│ 242.55│ -70.12│
│使用权资产 │--- │ 176.30│ 244.02│ -27.75│
│合同负债 │--- │ 992.70│ 514.37│ 92.99│
│租赁负债 │--- │ 105.51│ 171.98│ -38.65│
│交易性金融资│报告期购买理财产│ 60740.16│ 24256.52│ 150.41│
│产 │品未到期 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 22608.22│ 20929.11│ 54822.11│ 49819.03│ 38596.92│ 35406.25│
│存货 │ 15264.22│ 14140.13│ 10078.28│ 8843.00│ 11437.87│ 10130.62│
│应收票据及应收账款 │ 13108.79│ 10275.93│ 10816.24│ 7700.94│ 8443.56│ 5766.74│
│合同资产 │ 24.70│ 24.70│ 264.85│ ---│ 142.55│ ---│
│预付款项 │ 39.01│ 43.57│ 496.70│ 1251.89│ 2232.31│ 2755.69│
│其他应收款 │ 43.37│ 30.34│ 7.68│ 22.57│ 21.47│ 1460.59│
│流动资产合计 │ 114016.99│ 110730.19│ 104583.18│ 99501.57│ 101954.25│ 98486.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 41.44│ 47.25│ 32.65│ 42.83│ 40.69│ 44.78│
│固定资产净额 │ 10969.11│ 11262.89│ 11877.87│ 8758.25│ 8851.33│ 9528.78│
│在建工程 │ 80.61│ 72.48│ 242.55│ 2224.24│ 584.10│ 82.45│
│无形资产 │ 2369.28│ 2431.90│ 2027.87│ 2348.37│ 1512.23│ 1410.75│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 15086.25│ 15531.10│ 18956.72│ 22030.27│ 12751.82│ 12247.95│
│资产总计 │ 129103.24│ 126261.29│ 123539.90│ 121531.84│ 114706.07│ 110734.78│
│应付票据及应付账款 │ 8638.59│ 6265.19│ 6694.42│ 6191.93│ 4424.77│ 3725.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 769.18│ 992.70│ 514.37│ 584.78│ 381.29│ 806.25│
│流动负债 │ 12138.63│ 10575.39│ 11678.15│ 10241.66│ 8646.23│ 7377.47│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 477.28│ 484.70│ 425.09│ 485.24│ 284.22│ 259.29│
│负债合计 │ 12615.91│ 11060.08│ 12103.23│ 10726.90│ 8930.45│ 7636.76│
│实收资本 │ 23653.14│ 23653.14│ 23653.14│ 23717.14│ 23717.14│ 23653.14│
│资本公积金 │ 82740.93│ 82740.93│ 82740.93│ 83237.25│ 82505.49│ 80930.67│
│盈余公积 │ 2626.03│ 2626.03│ 2095.57│ 5733.33│ 5733.33│ 5733.33│
│未分配利润 │ 5933.20│ 4568.37│ 2081.68│ -2547.98│ -5661.95│ -7635.13│
│少数股东权益 │ 1544.57│ 1619.92│ 872.60│ 1589.54│ 407.84│ 420.86│
│归属母公司权益 │ 114942.76│ 113581.28│ 110564.07│ 109215.41│ 105367.77│ 102677.16│
│股东权益合计 │ 116487.33│ 115201.21│ 111436.67│ 110804.94│ 105775.61│ 103098.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22608.22│ 20929.11│ 21863.14│ 26954.79│ 22691.62│ 54822.11│
│存货 │ 15264.22│ 14140.13│ 14998.99│ 13977.92│ 12782.85│ 10078.28│
│应收票据及应收账款 │ 13108.79│ 10275.93│ 14077.87│ 14331.41│ 12207.65│ 10816.24│
│合同资产 │ 24.70│ 24.70│ 264.85│ 264.85│ 264.85│ 264.85│
│预付款项 │ 39.01│ 43.57│ 260.27│ 102.11│ 51.29│ 496.70│
│其他应收款 │ 43.37│ 30.34│ 47.97│ 16.56│ 16.48│ 7.68│
│流动资产合计 │ 114016.99│ 110730.19│ 106080.65│ 99070.72│ 100649.39│ 104583.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 41.44│ 47.25│ 40.04│ 38.58│ 34.17│ 32.65│
│固定资产净额 │ 10969.11│ 11262.89│ 11245.62│ 11400.67│ 11547.64│ 11877.87│
│在建工程 │ 80.61│ 72.48│ 72.48│ 210.73│ 255.34│ 242.55│
│无形资产 │ 2369.28│ 2431.90│ 1882.24│ 1929.14│ 1978.45│ 2027.87│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 15086.25│ 15531.10│ 19986.50│ 25756.08│ 23147.45│ 18956.72│
│资产总计 │ 129103.24│ 126261.29│ 126067.15│ 124826.80│ 123796.84│ 123539.90│
│应付票据及应付账款 │ 8638.59│ 6265.19│ 7930.65│ 8447.12│ 7606.14│ 6694.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 769.18│ 992.70│ 357.44│ 353.08│ 410.86│ 514.37│
│流动负债 │ 12138.63│ 10575.39│ 10242.78│ 10860.43│ 10258.08│ 11678.15│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 477.28│ 484.70│ 428.73│ 454.60│ 449.89│ 425.09│
│负债合计 │ 12615.91│ 11060.08│ 10671.50│ 11315.03│ 10707.97│ 12103.23│
│实收资本 │ 23653.14│ 23653.14│ 23653.14│ 23653.14│ 23653.14│ 23653.14│
│资本公积金 │ 82740.93│ 82740.93│ 82740.93│ 82740.93│ 82740.93│ 82740.93│
│盈余公积 │ 2626.03│ 2626.03│ 2095.57│ 2095.57│ 2095.57│ 2095.57│
│未分配利润 │ 5933.20│ 4568.37│ 5857.95│ 4162.27│ 3790.35│ 2081.68│
│少数股东权益 │ 1544.57│ 1619.92│ 1054.39│ 864.68│ 814.63│ 872.60│
│归属母公司权益 │ 114942.76│ 113581.28│ 114341.26│ 112647.09│ 112274.24│ 110564.07│
│股东权益合计 │ 116487.33│ 115201.21│ 115395.65│ 113511.77│ 113088.87│ 111436.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9145.02│ 35862.33│ 35414.40│ 31973.26│ 35219.15│ 32900.91│
│营业总成本 │ 8306.52│ 31415.79│ 29726.60│ 29228.65│ 30996.65│ 27536.43│
│营业税金及附加 │ 142.02│ 315.75│ 268.07│ 296.52│ 287.33│ 312.98│
│销售费用 │ 184.81│ 1065.31│ 970.16│ 1091.99│ 1065.46│ 1000.83│
│财务费用 │ -4.65│ -321.76│ -870.78│ -1219.59│ -1134.52│ -1024.67│
│管理费用 │ 708.31│ 3409.12│ 2963.33│ 3042.25│ 3202.83│ 3276.97│
│资产减值损失 │ ---│ -957.64│ -547.85│ -552.38│ -560.44│ 301.96│
│公允价值变动净收益 │ 119.86│ 788.81│ -882.65│ 560.96│ -733.75│ 11.15│
│投资收益 │ 347.58│ 1316.42│ -1633.76│ 966.94│ 230.33│ 481.96│
│营业利润 │ 1541.66│ 5569.11│ 2700.36│ 3975.86│ 1934.72│ 4953.43│
│营业外收入 │ 6.81│ 29.01│ 29.47│ 40.85│ 28.06│ 28.18│
│营业外支出 │ 0.00│ 93.26│ 212.52│ 202.32│ 2.70│ 4.85│
│利润总额 │ 1548.47│ 5504.86│ 2517.30│ 3814.39│ 1960.08│ 4976.76│
│所得税 │ 258.99│ 734.21│ 344.89│ 765.72│
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