财务分析☆ ◇300046 台基股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6006.66│ 4909.40│ 2529.35│ 3113.97│ 1973.18│ 4408.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2529.35│ 3113.97│ 1973.18│ 4408.78│
│净利润增长率(%) │ 5.97│ 94.10│ -18.77│ 57.82│ -55.24│ 36.73│
│扣非净利润(万) │ 4617.74│ 3051.98│ 4759.36│ 2518.92│ 2026.65│ 3642.56│
│营业总收(未调整:万) │ 38077.31│ 35862.33│ 35414.40│ 31973.26│ 35219.15│ 32900.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 35414.40│ 31973.26│ 35219.15│ 32900.91│
│总营收同比增长率(%) │ 40.30│ 1.26│ 10.76│ -9.22│ 7.05│ -15.26│
│加权净资产收益率(%) │ 5.20│ 4.38│ 2.28│ 2.90│ 1.90│ 4.79│
│资产负债比率(%) │ 12.07│ 8.76│ 9.80│ 8.83│ 7.79│ 6.90│
│净利润现金含量(%) │ 49.20│ 44.26│ 331.78│ 229.32│ 71.73│ 56.77│
│基本每股收益(元) │ 0.2539│ 0.2076│ 0.1069│ 0.1317│ 0.0834│ 0.1911│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1952│ 0.1290│ 0.2012│ 0.1065│ 0.0857│ 0.1579│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2539│ 0.2076│ 0.1069│ 0.1313│ 0.0832│ 0.1864│
│每股资本公积金(元) │ 3.4981│ 3.4981│ 3.4981│ 3.5096│ 3.4787│ 3.4216│
│每股未分配利润(元) │ 0.2971│ 0.1931│ 0.0880│ -0.1074│ -0.2387│ -0.3228│
│每股净资产(元) │ 4.9055│ 4.8020│ 4.6744│ 4.6049│ 4.4427│ 4.3410│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1249│ 0.0919│ 0.3548│ 0.3011│ 0.0597│ 0.1058│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6006.66│ 3359.06│ 1364.83│ 4909.40│ 5668.53│ 3972.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5668.53│ 3972.84│
│净利润增长率(%) │ 5.97│ -15.45│ -20.12│ 94.10│ 205.58│ 3789.41│
│扣非净利润(万) │ 4617.74│ 2205.12│ 587.61│ 3051.98│ 4146.23│ 2772.45│
│营业总收(未调整:万) │ 38077.31│ 21853.66│ 9145.02│ 35862.33│ 27139.46│ 17878.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27139.46│ 17878.78│
│总营收同比增长率(%) │ 40.30│ 22.23│ 22.82│ 1.26│ 5.85│ 4.18│
│加权净资产收益率(%) │ 5.20│ 2.91│ 1.19│ 4.38│ 5.03│ 3.53│
│资产负债比率(%) │ 12.07│ 10.72│ 9.77│ 8.76│ 8.46│ 9.06│
│净利润现金含量(%) │ 49.20│ 47.79│ -45.85│ 44.26│ 11.74│ -6.07│
│基本每股收益(元) │ 0.2539│ 0.1420│ 0.0577│ 0.2076│ 0.2397│ 0.1680│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1952│ 0.0932│ 0.0248│ 0.1290│ 0.1753│ 0.1172│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2539│ 0.1420│ 0.0577│ 0.2076│ 0.2397│ 0.1680│
│每股资本公积金(元) │ 3.4981│ 3.4981│ 3.4981│ 3.4981│ 3.4981│ 3.4981│
│每股未分配利润(元) │ 0.2971│ 0.1852│ 0.2508│ 0.1931│ 0.2477│ 0.1760│
│每股净资产(元) │ 4.9055│ 4.7938│ 4.8595│ 4.8020│ 4.8341│ 4.7625│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1249│ 0.0679│ -0.0265│ 0.0919│ 0.0281│ -0.0102│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.57│ 10.47│ 8.96│ 9.72│ 11.79│ 13.35│
│速动比率 │ 6.53│ 9.13│ 8.09│ 8.85│ 10.47│ 11.98│
│资产负债比率(%) │ 12.07│ 8.76│ 9.80│ 8.83│ 7.79│ 6.90│
│产权比率 │ 0.14│ 0.10│ 0.11│ 0.10│ 0.08│ 0.07│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.19│ 0.21│ 0.72│ 0.70│ 0.16│ 0.34│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.57│ 8.52│ 9.39│ 10.47│ 10.36│ 9.12│
│速动比率 │ 6.53│ 7.34│ 8.14│ 9.13│ 8.89│ 7.84│
│资产负债比率(%) │ 12.07│ 10.72│ 9.77│ 8.76│ 8.46│ 9.06│
│产权比率 │ 0.14│ 0.12│ 0.11│ 0.10│ 0.09│ 0.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.19│ 0.12│ -0.05│ 0.21│ 0.07│ -0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.70│ 3.47│ 4.01│ 4.21│ 5.20│ 5.40│
│存货周转率 │ 1.83│ 2.11│ 2.64│ 2.42│ 2.42│ 1.94│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.33│ 0.35│ 0.32│ 0.35│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 3.48│ 3.10│ 3.43│ 3.63│ 3.83│ 3.29│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.29│ 0.29│ 0.27│ 0.31│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.70│ 1.78│ 0.80│ 3.47│ 2.23│ 1.45│
│存货周转率 │ 1.83│ 1.09│ 0.47│ 2.11│ 1.51│ 1.04│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.19│ 0.08│ 0.33│ 0.26│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 3.48│ 1.98│ 0.82│ 3.10│ 2.35│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.17│ 0.07│ 0.29│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.18│ 4.32│ 2.29│ 2.85│ 1.87│ 4.29│
│销售毛利率 │ 26.90│ 28.79│ 29.45│ 23.19│ 25.83│ 30.48│
│营业利润率 │ 17.89│ 15.53│ 7.63│ 12.44│ 5.49│ 15.06│
│销售净利率 │ 15.49│ 13.30│ 6.13│ 9.54│ 5.33│ 13.00│
│总资产净利率 │ 4.53│ 3.82│ 1.77│ 2.58│ 1.66│ 4.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.18│ 2.96│ 1.19│ 4.32│ 4.96│ 3.53│
│销售毛利率 │ 26.90│ 25.66│ 24.43│ 28.79│ 30.27│ 29.82│
│营业利润率 │ 17.89│ 17.53│ 16.86│ 15.53│ 23.69│ 25.19│
│销售净利率 │ 15.49│ 15.21│ 14.10│ 13.30│ 20.56│ 21.90│
│总资产净利率 │ 4.53│ 2.61│ 1.01│ 3.82│ 4.47│ 3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.30│ 1.26│ 10.76│ -9.22│ 7.05│ -15.26│
│营业利润增长率 │ 5.92│ 106.24│ -32.08│ 105.50│ -60.94│ 54.68│
│净利润增长率 │ 5.97│ 94.10│ -18.77│ 57.82│ -55.24│ 36.73│
│净资产增长率 │ 2.16│ 2.73│ 1.23│ 3.65│ 2.62│ 59.81│
│总资产增长率 │ 6.25│ 2.20│ 1.65│ 5.95│ 3.59│ 43.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.30│ 22.23│ 22.82│ 1.26│ 5.85│ 4.18│
│营业利润增长率 │ 5.92│ -14.94│ -19.65│ 106.24│ 223.54│ 1903.15│
│净利润增长率 │ 5.97│ -15.45│ -20.12│ 94.10│ 205.58│ 3789.41│
│净资产增长率 │ 2.16│ -0.17│ 1.20│ 2.73│ 3.42│ 1.88│
│总资产增长率 │ 6.25│ 1.99│ 2.25│ 2.20│ 2.05│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │商业承兑汇票减少│ 99.35│ 230.86│ -56.96│
│应收款项 │客户信用期内的应│ 18210.89│ 10045.07│ 81.29│
│ │收款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期新增项目提前│ 74.18│ 43.57│ 70.24│
│ │预付，履约在以后│ │ │ │
│ │期间 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票兑付│ 754.77│ 3312.41│ -77.21│
│ │和背书转让 │ │ │ │
│其他应收款 │员工业务备用金增│ 40.63│ 30.34│ 33.93│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│所得税预缴 │ 1674.06│ 1233.85│ 35.68│
│在建工程 │待安装的设备完成│ 43.45│ 72.48│ -40.05│
│ │安装调试，转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│应付账款 │公司应付的材料款│ 12249.94│ 6265.19│ 95.52│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提的年终奖已发│ 1580.43│ 2340.53│ -32.48│
│ │放 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应缴税金增│ 442.77│ 207.63│ 113.25│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │计提的预提费用已│ 359.05│ 578.03│ -37.88│
│ │支付 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁负债中一年内│ 86.53│ 66.47│ 30.19│
│非流动负债 │到期重分类 │ │ │ │
│租赁负债 │按期支付租金 │ 53.77│ 105.51│ -49.04│
│未分配利润 │实现净利润 │ 7027.06│ 4568.37│ 53.82│
│营业收入 │市场订单增加，主│ 38077.31│ 27139.46│ 40.30│
│ │营业务规模扩大 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入增加、原│ 27834.68│ 18923.97│ 47.09│
│ │材料涨价 │ │ │ │
│税金及附加 │营业收入增加 │ 374.90│ 244.42│ 53.39│
│研发费用 │加大研发投入力度│ 1287.21│ 806.26│ 59.65│
│财务费用 │利息收入减少；部│ -51.66│ -303.39│ 82.97│
│ │分资金投入滚动理│ │ │ │
│ │财，收益计入投资│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│其他收益 │计入当期损益的政│ 656.04│ 253.40│ 158.90│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产账│ -184.99│ 511.36│ -136.18│
│收益 │面浮盈减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收款项信│ -549.63│ -234.15│ -134.74│
│ │用减值增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期处置非流│ 68.38│ -119.24│ 157.35│
│ │动资产损失，本报│ │ │ │
│ │告期处置非流动资│ │ │ │
│ │产收益 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入增加、销│ 2955.33│ 665.30│ 344.21│
│的现金流量净│售回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品滚动│ 5147.43│ -30590.83│ 116.83│
│的现金流量净│变化 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 13355.63│ 20929.11│ -36.19│
│应收款项 │--- │ 14503.35│ 10045.07│ 44.38│
│合同资产 │--- │ 24.70│ 24.70│ 0.00│
│存货 │--- │ 15782.43│ 14140.13│ 11.61│
│长期股权投资│--- │ 48.27│ 47.25│ 2.17│
│固定资产 │--- │ 10774.46│ 11262.89│ -4.34│
│在建工程 │--- │ 59.49│ 72.48│ -17.92│
│使用权资产 │--- │ 166.30│ 176.30│ -5.67│
│合同负债 │--- │ 850.86│ 992.70│ -14.29│
│租赁负债 │--- │ 74.37│ 105.51│ -29.52│
│交易性金融资│--- │ 67115.33│ 60740.16│ 10.50│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 21853.66│ 17878.78│ 22.23│
│营业成本 │原材料涨价、收入│ 16245.68│ 12547.12│ 29.48│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 440.51│ 350.79│ 25.57│
│管理费用 │--- │ 1513.50│ 1324.74│ 14.25│
│财务费用 │市场利率走低，利│ -7.87│ -231.07│ 96.59│
│ │息收入减少；部分│ │ │ │
│ │资金投入滚动理财│ │ │ │
│ │，收益计入投资收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 513.35│ 603.14│ -14.89│
│研发投入 │加大研发投入力度│ 1086.09│ 467.77│ 132.19│
│经营活动产生│销售回款增加、营│ 1605.15│ -241.11│ 765.73│
│的现金流量净│业收入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品滚动│ -5668.34│ -24400.64│ 76.77│
│的现金流量净│变化 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3547.97│ -3380.78│ -4.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营性现金流增加│ -7611.16│ -28022.54│ 72.84│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │报告期应缴税金增│ 248.45│ 147.72│ 68.19│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │加大研发投入力度│ 800.03│ 453.11│ 76.56│
│其他收益 │政府补助增加 │ 575.33│ 196.28│ 193.12│
│公允价值变动│交易性金融资产账│ -44.82│ 520.74│ -108.61│
│收益 │面浮盈较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收款项的│ -288.57│ -209.93│ -37.46│
│ │信用减值增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25962.65│ 20929.11│ 54822.11│ 49819.03│ 38596.92│ 35406.25│
│存货 │ 16320.75│ 14140.13│ 10078.28│ 8843.00│ 11437.87│ 10130.62│
│应收票据及应收账款 │ 18310.24│ 10275.93│ 10816.24│ 7700.94│ 8443.56│ 5766.74│
│合同资产 │ 24.70│ 24.70│ 264.85│ ---│ 142.55│ ---│
│预付款项 │ 74.18│ 43.57│ 496.70│ 1251.89│ 2232.31│ 2755.69│
│其他应收款 │ 40.63│ 30.34│ 7.68│ 22.57│ 21.47│ 1460.59│
│流动资产合计 │ 119637.15│ 110730.19│ 104583.18│ 99501.57│ 101954.25│ 98486.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 48.17│ 47.25│ 32.65│ 42.83│ 40.69│ 44.78│
│固定资产净额 │ 10622.30│ 11262.89│ 11877.87│ 8758.25│ 8851.33│ 9528.78│
│在建工程 │ 43.45│ 72.48│ 242.55│ 2224.24│ 584.10│ 82.45│
│无形资产 │ 2247.28│ 2431.90│ 2027.87│ 2348.37│ 1512.23│ 1410.75│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 14514.25│ 15531.10│ 18956.72│ 22030.27│ 12751.82│ 12247.95│
│资产总计 │ 134151.39│ 126261.29│ 123539.90│ 121531.84│ 114706.07│ 110734.78│
│应付票据及应付账款 │ 12249.94│ 6265.19│ 6694.42│ 6191.93│ 4424.77│ 3725.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 974.90│ 992.70│ 514.37│ 584.78│ 381.29│ 806.25│
│流动负债 │ 15813.31│ 10575.39│ 11678.15│ 10241.66│ 8646.23│ 7377.47│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 374.44│ 484.70│ 425.09│ 485.24│ 284.22│ 259.29│
│负债合计 │ 16187.75│ 11060.08│ 12103.23│ 10726.90│ 8930.45│ 7636.76│
│实收资本 │ 23653.14│ 23653.14│ 23653.14│ 23717.14│ 23717.14│ 23653.14│
│资本公积金 │ 82740.93│ 82740.93│ 82740.93│ 83237.25│ 82505.49│ 80930.67│
│盈余公积 │ 2626.03│ 2626.03│ 2095.57│ 5733.33│ 5733.33│ 5733.33│
│未分配利润 │ 7027.06│ 4568.37│ 2081.68│ -2547.98│ -5661.95│ -7635.13│
│少数股东权益 │ 1932.21│ 1619.92│ 872.60│ 1589.54│ 407.84│ 420.86│
│归属母公司权益 │ 116031.43│ 113581.28│ 110564.07│ 109215.41│ 105367.77│ 102677.16│
│股东权益合计 │ 117963.64│ 115201.21│ 111436.67│ 110804.94│ 105775.61│ 103098.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25962.65│ 13355.63│ 22608.22│ 20929.11│ 21863.14│ 26954.79│
│存货 │ 16320.75│ 15782.43│ 15264.22│ 14140.13│ 14998.99│ 13977.92│
│应收票据及应收账款 │ 18310.24│ 14550.85│ 13108.79│ 10275.93│ 14077.87│ 14331.41│
│合同资产 │ 24.70│ 24.70│ 24.70│ 24.70│ 264.85│ 264.85│
│预付款项 │ 74.18│ 75.86│ 39.01│ 43.57│ 260.27│ 102.11│
│其他应收款 │ 40.63│ 59.94│ 43.37│ 30.34│ 47.97│ 16.56│
│流动资产合计 │ 119637.15│ 113976.46│ 114016.99│ 110730.19│ 106080.65│ 99070.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 48.17│ 48.27│ 41.44│ 47.25│ 40.04│ 38.58│
│固定资产净额 │ 10622.30│ 10774.46│ 10969.11│ 11262.89│ 11245.62│ 11400.67│
│在建工程 │ 43.45│ 59.49│ 80.61│ 72.48│ 72.48│ 210.73│
│无形资产 │ 2247.28│ 2310.97│ 2369.28│ 2431.90│ 1882.24│ 1929.14│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 14514.25│ 14800.55│ 15086.25│ 15531.10│ 19986.50│ 25756.08│
│资产总计 │ 134151.39│ 128777.01│ 129103.24│ 126261.29│ 126067.15│ 124826.80│
│应付票据及应付账款 │ 12249.94│ 10126.74│ 8638.59│ 6265.19│ 7930.65│ 8447.12│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 974.90│ 850.86│ 769.18│ 992.70│ 357.44│ 353.08│
│流动负债 │ 15813.31│ 13372.85│ 12138.63│ 10575.39│ 10242.78│ 10860.43│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 374.44│ 430.70│ 477.28│ 484.70│ 428.73│ 454.60│
│负债合计 │ 16187.75│ 13803.56│ 12615.91│ 11060.08│ 10671.50│ 11315.03│
│实收资本 │ 23653.14│ 23653.14│ 23653.14│ 23653.14│ 23653.14│ 23653.14│
│资本公积金 │ 82740.93│ 82740.93│ 82740.93│ 82740.93│ 82740.93│ 82740.93│
│盈余公积 │ 2626.03│ 2626.03│ 2626.03│ 2626.03│ 2095.57│ 2095.57│
│未分配利润 │ 7027.06│ 4379.46│ 5933.20│ 4568.37│ 5857.95│ 4162.27│
│少数股东权益 │ 1932.21│ 1585.77│ 1544.57│ 1619.92│ 1054.39│ 864.68│
│归属母公司权益 │ 116031.43│ 113387.68│ 114942.76│ 113581.28│ 114341.26│ 112647.09│
│股东权益合计 │ 117963.64│ 114973.45│ 116487.33│ 115201.21│ 115395.65│ 113511.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38077.31│ 35862.33│ 35414.40│ 31973.26│ 35219.15│ 32900.91│
│营业总成本 │ 32602.95│ 31415.79│ 29726.60│ 29228.65│ 30996.65│ 27536.43│
│营业税金及附加 │ 374.90│ 315.75│ 268.07│ 296.52│ 287.33│ 312.98│
│销售费用 │ 657.77│ 1065.31│ 970.16│ 1091.99│ 1065.46│ 1000.83│
│财务费用 │ -51.66│ -321.76│ -870.78│ -1219.59│ -1134.52│ -1024.67│
│管理费用 │ 2500.05│ 3409.12│ 2963.33│ 3042.25│ 3202.83│ 3276.97│
│资产减值损失 │ ---│ -957.64│ -547.85│ -552.38│ -560.44│ 301.96│
│公允价值变动净收益 │ -184.99│ 788.81│ -882.65│ 560.96│ -733.75│ 11.15│
│投资收益 │ 1345.98│ 1316.42│ -1633.76│ 966.94│ 230.33│ 481.96│
│营业利润 │ 6810.15│ 5569.11│ 2700.36│ 3975.86│ 1934.72│ 4953.43│
│营业外收入 │ 22.33│ 29.01│ 29.47│ 40.85│ 28.06│ 28.18│
│营业外支出 │ 8.86│ 93.26│ 212.52│ 202.32│ 2.70│ 4.85│
│利润总额 │ 6823.61│ 5504.86│ 2517.30│ 3814.39│ 1960.08│ 4976.76│
│所得税 │ 926.66│ 734.21│ 344.89│ 765.72│ 83.93│ 700.20│
│净利润 │ 5896.95│ 4770.65│ 2172.41│ 3048.67│ 1876.16│ 4276.56│
│归属母公司净利润 │ 6006.66│ 4909.40│ 2529.35│ 3113.97│ 1973.18│ 4408.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38077.31│ 21853.66│ 9145.02│ 35862.33│ 27139.46│ 17878.78│
│营业总成本 │ 32602.95│ 19240.30│ 8306.52│ 31415.79│ 22335.50│ 14592.42│
│营业税金及附加 │ 374.90│ 248.45│ 142.02│ 315.75│ 244.42│ 147.72│
│销售费用 │ 657.77│ 440.51│ 184.81│ 1065.31│ 546.83│ 350.79│
│财务费用 │ -51.66│ -7.87│ -4.65│ -321.76│ -303.39│ -231.07│
│管理费用 │ 2500.05│ 1513.50│ 708.31│ 3409.12│ 2117.41│ 1324.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -957.64│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -184.99│ -44.82│ 119.86│ 788.81│ 511.36│ 520.74│
│投资收益 │ 1345.98│ 906.75│ 347.58│ 1316.42│ 1214.39│ 732.83│
│营业利润 │ 6810.15│ 3830.44│ 1541.66│ 5569.11│ 6429.73│ 4503.34│
│营业外收入 │ 22.33│ 13.60│ 6.81│ 29.01│ 21.23│ 14.55│
│营业外支出 │ 8.86│ 5.78│ 0.00│ 93.26│ 3.42│ 0.01│
│利润总额 │ 6823.61│ 3838.26│ 1548.47│ 5504.86│ 6447.53│ 4517.89│
│所得税 │ 926.66│ 513.35│ 258.99│ 734.21│ 867.54│ 603.14│
│净利润 │ 5896.95│ 3324.91│ 1289.48│ 4770.65│ 5579.99│ 3914.74│
│归属母公司净利润 │ 6006.66│ 3359.06│ 1364.83│ 4909.40│ 5668.53│ 3972.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20287.83│ 21374.83│ 24430.71│ 23112.77│ 21833.35│ 21607.74│
│经营活动现金流出 │ 17332.50│ 19201.97│ 16038.75│ 15971.88│ 20418.02│ 19104.86│
│经营活动现金流量净额│ 2955.33│ 2172.87│ 8391.96│ 7140.88│ 1415.33│ 2502.89│
│投资活动现金流入 │ 135610.07│ 172066.74│ 52726.80│ 57968.81│ 48250.19│ 63970.99│
│投资活动现金流出 │ 130462.64│ 204426.24│ 53159.89│ 54735.22│ 49000.45│ 98233.57│
│投资活动现金流量净额│ 5147.43│ -32359.50│ -433.09│ 3233.59│ -750.27│ -34262.58│
│筹资活动现金流入 │ 422.00│ 270.33│ ---│ 211.00│ 920.32│ 35045.93│
│筹资活动现金流出 │ 3547.97│ 3507.69│ 947.59│ 31.60│ 24.79│ 496.00│
│筹资活动现金流量净额│ -3125.97│ -3237.36│ -947.59│ 179.40│ 895.53│ 34549.93│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4976.79│ -33423.99│ 7011.28│ 10553.87│ 1560.59│ 2790.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20287.83│ 11838.47│ 4123.15│ 21374.83│ 15441.90│ 9475.84│
│经营活动现金流出 │ 17332.50│ 10233.31│ 4748.96│ 19201.97│ 14776.60│ 9716.95│
│经营活动现金流量净额│ 2955.33│ 1605.15│ -625.81│ 2172.87│ 665.30│ -241.11│
│投资活动现金流入 │ 135610.07│ 81074.04│ 41377.58│ 172066.74│ 153955.24│ 107973.68│
│投资活动现金流出 │ 130462.64│ 86742.38│ 39091.51│ 204426.24│ 184546.07│ 132374.32│
│投资活动现金流量净额│ 5147.43│ -5668.34│ 2286.06│ -32359.50│ -30590.83│ -24400.64│
│筹资活动现金流入 │ 422.00│ ---│ ---│ 270.33│ 886.08│ 50.18│
│筹资活动现金流出 │ 3547.97│ 3547.97│ ---│ 3507.69│ 3430.97│ 3430.97│
│筹资活动现金流量净额│ -3125.97│ -3547.97│ ---│ -3237.36│ -2544.89│ -3380.78│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4976.79│ -7611.16│ 1660.25│ -33423.99│ -32470.42│ -28022.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7446.02│ 20.76│ 1708.67│ 34.80│
│二季报 │ 10432.76│ 29.09│ 2264.17│ 46.12│
│三季报 │ 9260.68│ 25.82│ 1695.69│ 34.54│
│四季报 │ 8722.87│ 24.32│ -759.12│ -15.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7904.18│ 22.32│ -1924.95│ -76.10│
│二季报 │ 9257.92│ 26.14│ 1817.27│ 71.85│
│三季报 │ 8477.65│ 23.94│ 1962.69│ 77.60│
│四季报 │ 9774.65│ 27.60│ 674.35│ 26.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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