财务分析☆ ◇300046 台基股份 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1924.95│ 3113.97│ 3723.56│ 2336.48│
│净利润增长率(%) │ -260.76│ 57.82│ 18.21│ 11.17│
│扣非净利润(万) │ 1396.76│ 2518.92│ 2529.39│ 1575.30│
│营业总收入(万元) │ 7904.18│ 31973.26│ 24571.19│ 16390.12│
│总营收同比增长率(%) │ 0.32│ -9.22│ -9.09│ -7.78│
│加权净资产收益率(%) │ -1.78│ 2.90│ 3.46│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 7.45│ 8.83│ 6.22│ 6.98│
│净利润现金含量(%) │ -60.61│ 229.32│ 86.98│ 88.94│
│基本每股收益(元) │ -0.0812│ 0.1317│ 0.1573│ 0.0987│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0591│ 0.1065│ 0.1066│ 0.0665│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0814│ 0.1313│ 0.1570│ 0.0985│
│每股资本公积金(元) │ 3.4829│ 3.5096│ 3.4943│ 3.4895│
│每股未分配利润(元) │ -0.1891│ -0.1074│ -0.0817│ -0.1402│
│每股净资产(元) │ 4.5359│ 4.6049│ 4.6153│ 4.5524│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0493│ 0.3011│ 0.1366│ 0.0876│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1197.40│ 1973.18│ 3149.98│ 2101.74│
│归母净利(调整后:万) │ 1197.40│ 1973.18│ 3149.98│ 2101.74│
│净利润增长率(%) │ 17.39│ -55.24│ -43.57│ -36.39│
│扣非净利润(万) │ 875.37│ 2026.65│ 2700.24│ 1853.91│
│营业总收(未调整:万) │ 7879.24│ 35219.15│ 27028.22│ 17773.60│
│营业总收(调整后:万) │ 7879.24│ 35219.15│ 27028.22│ 17773.60│
│总营收同比增长率(%) │ 12.19│ 7.05│ 2.50│ 10.60│
│加权净资产收益率(%) │ 1.13│ 1.90│ 3.01│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 7.39│ 7.79│ 7.72│ 8.48│
│净利润现金含量(%) │ 87.25│ 71.73│ 37.29│ -18.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0505│ 0.0834│ 0.1332│ 0.0889│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0369│ 0.0857│ 0.1139│ 0.0784│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0505│ 0.0832│ 0.1328│ 0.0886│
│每股资本公积金(元) │ 3.4855│ 3.4787│ 3.4711│ 3.4637│
│每股未分配利润(元) │ -0.1882│ -0.2387│ -0.1891│ -0.2333│
│每股净资产(元) │ 4.4999│ 4.4427│ 4.4846│ 4.4329│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0440│ 0.0597│ 0.0495│ -0.0160│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.45│ 9.72│ 14.79│ 13.20│
│速动比率 │ 10.38│ 8.85│ 13.46│ 11.87│
│资产负债比率(%) │ 7.45│ 8.83│ 6.22│ 6.98│
│产权比率 │ 0.08│ 0.10│ 0.07│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 13.86│ 69.72│ 46.13│ 26.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.44│ 11.79│ 11.85│ 10.80│
│速动比率 │ 11.07│ 10.47│ 10.35│ 9.45│
│资产负债比率(%) │ 7.39│ 7.79│ 7.72│ 8.48│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.08│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 12.64│ 16.37│ 13.50│ -4.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 4.21│ 2.63│ 1.78│
│存货周转率 │ 0.61│ 2.42│ 1.80│ 1.14│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.32│ 0.24│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 3.63│ 2.75│ 1.84│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.27│ 0.21│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.89│ 5.20│ 3.19│ 2.08│
│存货周转率 │ 0.53│ 2.42│ 1.69│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.35│ 0.27│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 3.83│ 2.92│ 1.90│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.31│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.79│ 2.85│ 3.40│ 2.16│
│销售毛利率 │ 30.92│ 23.19│ 24.12│ 23.93│
│营业利润率 │ -26.93│ 12.43│ 17.24│ 16.63│
│销售净利率 │ -24.70│ 9.54│ 14.94│ 13.91│
│总资产净利率 │ -1.61│ 2.64│ 3.20│ 2.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.12│ 1.87│ 2.96│ 2.00│
│销售毛利率 │ 24.18│ 25.83│ 27.44│ 30.00│
│营业利润率 │ 17.48│ 5.49│ 13.59│ 13.73│
│销售净利率 │ 14.81│ 5.33│ 11.50│ 11.60│
│总资产净利率 │ 1.04│ 1.75│ 2.78│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.32│ -9.22│ -9.09│ -7.78│
│营业利润增长率 │ -254.55│ 105.50│ 15.28│ 11.69│
│净利润增长率 │ -260.76│ 57.82│ 18.21│ 11.17│
│净资产增长率 │ -1.77│ 3.65│ 3.89│ 2.47│
│总资产增长率 │ -3.23│ 5.95│ 3.23│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.19│ 7.05│ 2.50│ 10.60│
│营业利润增长率 │ 16.56│ -60.94│ -43.65│ -36.74│
│净利润增长率 │ 17.39│ -55.24│ -43.57│ -36.39│
│净资产增长率 │ 1.29│ 2.62│ 3.59│ 2.40│
│总资产增长率 │ 0.83│ 3.59│ 4.50│ 4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1091.99│ 1065.46│ 2.49│
│管理费用 │--- │ 3042.25│ 3202.83│ -5.01│
│财务费用 │--- │ -1219.59│ -1134.52│ -7.50│
│研发费用 │--- │ 1459.46│ 1454.03│ 0.37│
│经营活动现金│--- │ 23112.77│ 21833.35│ 5.86│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 15971.88│ 20418.02│ -21.78│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 7140.88│ 1415.33│ 404.54│
│的现金流量净│务的现金流入增加│ │ │ │
│额 │，购买商品、提供│ │ │ │
│ │劳务的现金流出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 57968.81│ 48250.19│ 20.14│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 54735.22│ 49000.45│ 11.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│减少理财资金投入│ 3233.59│ -750.27│ 530.99│
│的现金流量净│，增加固定资产投│ │ │ │
│额 │入 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期收到恩普│ 211.00│ 920.32│ -77.07│
│流入小计 │赛少数股东的投资│ │ │ │
│ │款少于上年同期收│ │ │ │
│ │到第一类限制性股│ │ │ │
│ │票激励对象缴纳的│ │ │ │
│ │股权认购款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 31.60│ 24.79│ 27.50│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期收到恩普│ 179.40│ 895.53│ -79.97│
│的现金流量净│赛少数股东的投资│ │ │ │
│额 │款少于上年同期收│ │ │ │
│ │到第一类限制性股│ │ │ │
│ │票激励对象缴纳的│ │ │ │
│ │股权认购款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 10553.87│ 1560.59│ 576.27│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 49819.03│ 38596.92│ 29.08│
│应收款项 │--- │ 7040.95│ 8160.72│ -13.72│
│合同资产 │--- │ ---│ 142.55│ -100.00│
│存货 │--- │ 8843.00│ 11437.87│ -22.69│
│长期股权投资│--- │ 42.83│ 40.69│ 5.26│
│固定资产 │--- │ 8758.25│ 8851.33│ -1.05│
│在建工程 │--- │ 2224.24│ 584.10│ 280.80│
│使用权资产 │--- │ 92.63│ 22.02│ 320.61│
│合同负债 │--- │ 584.78│ 381.29│ 53.37│
│租赁负债 │--- │ 64.65│ ---│ ---│
│交易性金融资│理财产品到期收回│ 24772.51│ 36284.74│ -31.73│
│产 │及重分类 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │应收票据兑付和收│ 28.50│ 282.83│ -89.92│
│ │到的商业承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │招标保证金和业务│ 30.09│ 21.47│ 40.14│
│ │备用金增加 │ │ │ │
│在建工程 │待安装的设备完成│ 26.43│ 584.10│ -95.47│
│ │安装调试，转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期使用权资产│ 5.51│ 22.02│ -75.00│
│ │摊销减少 │ │ │ │
│无形资产 │知识产权入股恩普│ 2398.35│ 1512.23│ 58.60│
│ │赛公司 │ │ │ │
│其他非流动资│设备采购增加 │ 1746.21│ 322.95│ 440.70│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │预收货款完成销售│ 158.60│ 381.29│ -58.40│
│应交税费 │上年期末未缴税金│ 268.80│ 579.56│ -53.62│
│ │本期缴纳 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁费一年内到期│ 5.67│ 22.36│ -74.65│
│非流动负债 │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债增值税- │ 20.23│ 48.07│ -57.91│
│ │销项税减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期确认的公允│ 188.75│ 129.79│ 45.43│
│债 │价值变动收益确定│ │ │ │
│ │的递延负债增加 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期实现的净利│ -1938.39│ -5661.95│ 65.76│
│ │润 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 65.98│ 414.69│ -84.09│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益增加 │ 856.63│ 196.52│ 335.90│
│公允价值变动│交易性金融资产时│ 417.21│ -74.58│ 659.44│
│收益 │点净值增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收款项的│ -199.90│ -1094.19│ 81.73│
│ │信用减值减少 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置损失│ -44.86│ -15.84│ -183.17│
│营业外收入 │公司收到诉讼回款│ 34.18│ 21.60│ 58.25│
│营业外支出 │公司捐赠 │ 5.08│ 2.70│ 88.13│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 3238.61│ 1174.55│ 175.73│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回理财产品收到│ 4738.30│ 550.27│ 761.09│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期恩普赛公│ 211.00│ 920.32│ -77.07│
│的现金流量净│司收到投资款，上│ │ │ │
│额 │年收到第一类限制│ │ │ │
│ │性股票激励对象缴│ │ │ │
│ │纳的股权认购款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53187.92│ 49819.03│ 47304.02│ 40825.70│
│存货 │ 8955.27│ 8843.00│ 9311.44│ 10363.48│
│应收账款 │ 10200.11│ 7040.95│ 10526.81│ 10235.44│
│其他应收款 │ 27.81│ 22.57│ 30.09│ 30.09│
│流动资产合计 │ 96330.24│ 99501.57│ 103813.10│ 102924.71│
│长期股权投资 │ 37.00│ 42.83│ 36.03│ 45.89│
│固定资产净额 │ 8783.24│ 8758.25│ 9015.91│ 9005.77│
│无形资产 │ 2298.39│ 2348.37│ 2398.35│ 1439.32│
│非流动资产合计 │ 21275.86│ 22030.27│ 14599.29│ 13538.68│
│资产总计 │ 117606.10│ 121531.84│ 118412.39│ 116463.40│
│流动负债 │ 8415.73│ 10241.66│ 7020.77│ 7798.12│
│非流动负债 │ 340.33│ 485.24│ 344.40│ 325.71│
│负债合计 │ 8756.06│ 10726.90│ 7365.17│ 8123.83│
│实收资本 │ 23653.14│ 23717.14│ 23717.14│ 23717.14│
│资本公积金 │ 82380.93│ 83237.25│ 82875.26│ 82760.76│
│盈余公积 │ 5733.33│ 5733.33│ 5733.33│ 5733.33│
│未分配利润 │ -4472.93│ -2547.98│ -1938.39│ -3325.48│
│少数股东权益 │ 1562.08│ 1589.54│ 1585.67│ 370.46│
│股东权益合计 │ 108850.04│ 110804.94│ 111047.22│ 108339.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38679.78│ 38596.92│ 38217.52│ 29832.73│
│存货 │ 11286.41│ 11437.87│ 13108.84│ 12825.16│
│应收账款 │ 9568.78│ 8160.72│ 11570.71│ 11733.04│
│其他应收款 │ 33.72│ 21.47│ 753.43│ 758.43│
│流动资产合计 │ 102806.52│ 101954.25│ 103098.50│ 102673.30│
│长期股权投资 │ 35.16│ 40.69│ 27.56│ 32.59│
│固定资产净额 │ 9020.73│ 8851.33│ 8971.56│ 9139.24│
│无形资产 │ 1475.77│ 1512.23│ 1336.16│ 1362.51│
│非流动资产合计 │ 12845.76│ 12751.82│ 12620.80│ 12617.79│
│资产总计 │ 115652.28│ 114706.07│ 115719.30│ 115291.09│
│流动负债 │ 8266.66│ 8646.23│ 8699.01│ 9511.19│
│非流动负债 │ 283.98│ 284.22│ 233.12│ 262.70│
│负债合计 │ 8550.64│ 8930.45│ 8932.12│ 9773.88│
│实收资本 │ 23717.14│ 23717.14│ 23717.14│ 23717.14│
│资本公积金 │ 82665.15│ 82505.49│ 82323.77│ 82148.04│
│盈余公积 │ 5733.33│ 5733.33│ 5733.33│ 5733.33│
│未分配利润 │ -4464.55│ -5661.95│ -4485.14│ -5533.39│
│少数股东权益 │ 377.26│ 407.84│ 426.42│ 380.51│
│股东权益合计 │ 107101.65│ 105775.61│ 106787.18│ 105517.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7904.18│ 31973.26│ 24571.19│ 16390.12│
│营业成本 │ 5459.90│ 24558.01│ 18645.33│ 12467.73│
│营业税金及附加 │ 72.07│ 296.52│ 238.36│ 152.15│
│销售费用 │ 172.62│ 1091.99│ 639.84│ 399.31│
│财务费用 │ -306.25│ -1219.59│ -906.87│ -586.69│
│管理费用 │ 613.93│ 3042.25│ 1816.88│ 1245.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1525.80│ 560.96│ 417.21│ 203.62│
│投资收益 │ -2127.40│ 966.94│ 856.63│ 599.19│
│营业利润 │ -2128.44│ 3975.86│ 4236.09│ 2725.64│
│营业外收入 │ 7.23│ 40.85│ 34.18│ 26.62│
│营业外支出 │ 10.00│ 202.32│ 5.08│ 5.08│
│利润总额 │ -2131.21│ 3814.39│ 4265.19│ 2747.19│
│所得税 │ -178.81│ 765.72│ 594.01│ 467.30│
│净利润 │ -1952.41│ 3048.67│ 3671.18│ 2279.89│
│归属母公司净利润 │ -1924.95│ 3113.97│ 3723.56│ 2336.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7879.24│ 35219.15│ 27028.22│ 17773.60│
│营业成本 │ 5974.16│ 26121.52│ 19612.28│ 12441.35│
│营业税金及附加 │ 70.00│ 287.33│ 201.43│ 144.25│
│销售费用 │ 172.59│ 1065.46│ 645.37│ 413.03│
│财务费用 │ -288.76│ -1134.52│ -856.61│ -597.64│
│管理费用 │ 606.66│ 3202.83│ 2164.42│ 1458.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -160.93│ -733.75│ -74.58│ -161.54│
│投资收益 │ 520.24│ 230.33│ 196.52│ 124.24│
│营业利润 │ 1377.18│ 1934.72│ 3674.45│ 2440.46│
│营业外收入 │ 20.34│ 28.06│ 21.60│ 14.54│
│营业外支出 │ 5.05│ 2.70│ 2.70│ 0.67│
│利润总额 │ 1392.48│ 1960.08│ 3693.35│ 2454.34│
│所得税 │ 225.66│ 83.93│ 585.81│ 392.95│
│净利润 │ 1166.82│ 1876.16│ 3107.54│ 2061.39│
│归属母公司净利润 │ 1197.40│ 1973.18│ 3149.98│ 2101.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4674.14│ 23112.77│ 15659.63│ 10559.40│
│经营活动现金流出 │ 3507.41│ 15971.88│ 12421.02│ 8481.28│
│经营活动现金流量净额│ 1166.73│ 7140.88│ 3238.61│ 2078.13│
│投资活动现金流入 │ 22872.60│ 57968.81│ 53858.38│ 34599.34│
│资本性支出 │ 307.77│ 3735.22│ 2120.08│ 1740.51│
│投资活动现金流出 │ 19648.07│ 54735.22│ 49120.08│ 34740.51│
│投资活动现金流量净额│ 3224.53│ 3233.59│ 4738.30│ -141.17│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 211.00│ 211.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 920.32│ 31.60│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -920.32│ 179.40│ 211.00│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3470.95│ 10553.87│ 8187.91│ 1936.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5093.89│ 21833.35│ 15847.53│ 10065.97│
│经营活动现金流出 │ 4049.21│ 20418.02│ 14672.98│ 10446.26│
│经营活动现金流量净额│ 1044.69│ 1415.33│ 1174.55│ -380.29│
│投资活动现金流入 │ 26520.24│ 48250.19│ 40196.66│ 13124.26│
│资本性支出 │ 628.39│ 1000.45│ 646.39│ 295.98│
│投资活动现金流出 │ 27628.39│ 49000.45│ 39646.39│ 19295.98│
│投资活动现金流量净额│ -1108.14│ -750.27│ 550.27│ -6171.73│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 920.32│ 920.32│ 920.32│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 24.79│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 895.53│ 920.32│ 920.32│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -63.45│ 1560.59│ 2645.14│ -5631.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7879.24│ 24.64│ 1197.40│ 38.45│
│二季报 │ 8510.88│ 26.62│ 1139.08│ 36.58│
│三季报 │ 8181.07│ 25.59│ 1387.08│ 44.54│
│四季报 │ 7402.07│ 23.15│ -609.58│ -19.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7023.07│ 19.94│ 1019.98│ 51.69│
│二季报 │ 10750.53│ 30.52│ 1081.75│ 54.82│
│三季报 │ 9254.62│ 26.28│ 1048.25│ 53.12│
│四季报 │ 8190.93│ 23.26│ -1176.81│ -59.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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