财务分析☆ ◇300047 天源迪科 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3223.63│ 2833.22│ 3258.76│ 4009.60│ 13210.28│ 11671.73│
│净利润增长率(%) │ -9.63│ -13.06│ -18.73│ -69.65│ 13.18│ -45.85│
│扣非净利润(万) │ 2612.17│ -4297.06│ 110.88│ 4103.86│ 9959.56│ 9592.47│
│营业总收入(万元) │ 560321.49│ 658689.35│ 569245.85│ 561422.35│ 525415.98│ 447079.28│
│总营收同比增长率(%) │ 39.37│ 15.71│ 1.39│ 6.85│ 17.52│ 18.69│
│加权净资产收益率(%) │ 0.97│ 0.86│ 0.99│ 1.22│ 4.12│ 3.78│
│资产负债比率(%) │ 43.60│ 49.15│ 45.74│ 43.96│ 42.93│ 42.57│
│净利润现金含量(%) │ 2920.42│ -189.03│ -289.08│ 306.44│ 18.14│ -310.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0505│ 0.0440│ 0.0500│ 0.0600│ 0.2100│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0410│ -0.0674│ 0.0000│ 0.0600│ 0.1600│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0505│ 0.0444│ 0.0511│ 0.0629│ 0.2071│ 0.1830│
│每股资本公积金(元) │ 2.3095│ 2.3095│ 2.3090│ 2.3102│ 2.3106│ 2.3106│
│每股未分配利润(元) │ 1.7346│ 1.6990│ 1.6775│ 1.6432│ 1.6223│ 1.4418│
│每股净资产(元) │ 5.2270│ 5.1915│ 5.1615│ 5.1849│ 5.1327│ 4.9392│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4762│ -0.0840│ -0.1477│ 0.1927│ 0.0376│ -0.5684│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3223.63│ 3060.53│ 909.17│ 2833.22│ 3567.34│ 3189.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3567.34│ 3189.41│
│净利润增长率(%) │ -9.63│ -4.04│ 9.63│ -13.06│ -16.29│ 3.29│
│扣非净利润(万) │ 2612.17│ 2604.14│ 545.93│ -4297.06│ 2175.79│ 2360.22│
│营业总收(未调整:万) │ 560321.49│ 347761.91│ 152153.50│ 658689.35│ 402035.14│ 255980.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 402035.14│ 255980.36│
│总营收同比增长率(%) │ 39.37│ 35.85│ 26.98│ 15.71│ 14.41│ 24.01│
│加权净资产收益率(%) │ 0.97│ 0.92│ 0.27│ 0.86│ 1.08│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 43.60│ 47.63│ 48.00│ 49.15│ 39.95│ 41.35│
│净利润现金含量(%) │ 2920.42│ 882.72│ 3693.78│ -189.03│ 2794.03│ 2724.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0505│ 0.0480│ 0.0143│ 0.0440│ 0.0559│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0410│ 0.0410│ 0.0086│ -0.0674│ 0.0341│ 0.0370│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0505│ 0.0480│ 0.0143│ 0.0444│ 0.0559│ 0.0500│
│每股资本公积金(元) │ 2.3095│ 2.3095│ 2.3095│ 2.3095│ 2.3105│ 2.3105│
│每股未分配利润(元) │ 1.7346│ 1.7320│ 1.7133│ 1.6990│ 1.7185│ 1.7126│
│每股净资产(元) │ 5.2270│ 5.2244│ 5.2057│ 5.1915│ 5.2040│ 5.1981│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4762│ 0.4236│ 0.5266│ -0.0840│ 1.5629│ 1.3624│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.57│ 1.61│ 1.63│ 1.63│ 1.63│
│速动比率 │ 1.00│ 0.84│ 0.96│ 1.02│ 0.96│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 43.60│ 49.15│ 45.74│ 43.96│ 42.93│ 42.57│
│产权比率 │ 0.84│ 1.05│ 0.91│ 0.84│ 0.79│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ -0.02│ -0.03│ 0.05│ 0.01│ -0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.60│ 1.59│ 1.57│ 1.79│ 1.73│
│速动比率 │ 1.00│ 0.80│ 0.88│ 0.84│ 0.99│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 43.60│ 47.63│ 48.00│ 49.15│ 39.95│ 41.35│
│产权比率 │ 0.84│ 0.99│ 1.01│ 1.05│ 0.72│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.09│ 0.11│ -0.02│ 0.44│ 0.36│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.25│ 3.67│ 3.17│ 3.31│ 3.25│ 2.87│
│存货周转率 │ 2.38│ 2.75│ 2.83│ 2.86│ 3.07│ 3.61│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 1.34│ 1.26│ 1.30│ 1.29│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 14.05│ 19.37│ 20.01│ 18.86│ 17.65│ 13.56│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.97│ 0.89│ 0.91│ 0.89│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.25│ 1.99│ 0.85│ 3.67│ 2.37│ 1.48│
│存货周转率 │ 2.38│ 1.28│ 0.59│ 2.75│ 1.94│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 0.68│ 0.30│ 1.34│ 0.93│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 14.05│ 8.69│ 3.79│ 19.37│ 14.46│ 9.16│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.50│ 0.22│ 0.97│ 0.64│ 0.41│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.97│ 0.86│ 0.99│ 1.21│ 4.04│ 3.71│
│销售毛利率 │ 9.31│ 10.62│ 12.21│ 13.40│ 13.60│ 16.27│
│营业利润率 │ 1.62│ 1.61│ 1.70│ 1.85│ 3.99│ 3.86│
│销售净利率 │ 1.32│ 1.23│ 1.31│ 1.46│ 3.33│ 3.42│
│总资产净利率 │ 1.09│ 1.19│ 1.16│ 1.32│ 2.96│ 2.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.97│ 0.92│ 0.27│ 0.86│ 1.07│ 0.96│
│销售毛利率 │ 9.31│ 9.96│ 10.43│ 10.62│ 11.76│ 12.80│
│营业利润率 │ 1.62│ 2.01│ 1.89│ 1.61│ 1.88│ 2.21│
│销售净利率 │ 1.32│ 1.68│ 1.41│ 1.23│ 1.58│ 2.01│
│总资产净利率 │ 1.09│ 0.83│ 0.31│ 1.19│ 1.02│ 0.82│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.37│ 15.71│ 1.39│ 6.85│ 17.52│ 18.69│
│营业利润增长率 │ 20.12│ 10.08│ -7.12│ -50.40│ 21.57│ -34.33│
│净利润增长率 │ -9.63│ -13.06│ -18.73│ -69.65│ 13.18│ -45.85│
│净资产增长率 │ 0.68│ 0.58│ -0.45│ 1.02│ 3.92│ 4.18│
│总资产增长率 │ -8.73│ 8.15│ 3.77│ 4.00│ 5.46│ 22.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.37│ 35.85│ 26.98│ 15.71│ 14.41│ 24.01│
│营业利润增长率 │ 20.12│ 23.32│ 41.11│ 10.08│ -12.23│ 1.48│
│净利润增长率 │ -9.63│ -4.04│ 9.63│ -13.06│ -16.29│ 3.29│
│净资产增长率 │ 0.68│ 0.63│ 0.27│ 0.58│ 0.82│ 0.71│
│总资产增长率 │ -8.73│ -1.66│ -1.62│ 8.15│ -8.83│ -6.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据到期收款增加│ 7194.21│ 13977.33│ -48.53│
│应收款项融资│收到银行承兑汇票│ 4226.17│ 1656.24│ 155.17│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额减│ 7042.81│ 11491.46│ -38.71│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │合肥研发基地二期│ 7708.92│ 1297.15│ 494.30│
│ │投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│总部大厦装修增加│ 1553.95│ 670.62│ 131.72│
│一年内到期的│长期借款一年内到│ 3186.33│ 1984.03│ 60.60│
│非流动负债 │期重分类 │ │ │ │
│营业收入 │ICT产品销售收入 │ 560321.49│ 402035.14│ 39.37│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │ICT产品销售收入 │ 508155.82│ 354737.18│ 43.25│
│ │增加相应成本增加│ │ │ │
│其他收益 │政府补助收入减少│ 2630.91│ 3899.10│ -32.53│
│投资收益 │联营企业的净利润│ -705.34│ -340.31│ -107.26│
│ │下降 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项预期信用│ 1205.09│ 2346.27│ -48.64│
│ │损失转回减少 │ │ │ │
│所得税费用 │所得税费用计提增│ 1640.94│ 1172.32│ 39.97│
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│北京海淀区房产出│ -7121.25│ -15381.94│ 53.70│
│的现金流量净│售资金从监管账户│ │ │ │
│额 │转出 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │期末采购付款增加│ 13077.58│ 29802.09│ -56.12│
│应收款项 │--- │ 176239.35│ 173175.80│ 1.77│
│合同资产 │--- │ 3497.65│ 3651.74│ -4.22│
│存货 │--- │ 249862.88│ 239969.99│ 4.12│
│投资性房地产│--- │ 17467.89│ 17687.47│ -1.24│
│长期股权投资│--- │ 7307.86│ 7820.39│ -6.55│
│固定资产 │--- │ 39739.98│ 40310.44│ -1.42│
│在建工程 │合肥研发基地二期│ 6883.46│ 1297.15│ 430.66│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4585.55│ 5785.05│ -20.73│
│短期借款 │--- │ 232323.45│ 269259.07│ -13.72│
│合同负债 │ICT产品销售预收 │ 54692.38│ 35648.58│ 53.42│
│ │合同款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 13058.38│ 12118.00│ 7.76│
│租赁负债 │长期租约减少 │ 3031.04│ 3914.56│ -22.57│
│营业收入 │ICT产品销售收入 │ 347761.91│ 255980.36│ 35.85│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │ICT产品销售收入 │ 313141.61│ 223217.63│ 40.29│
│ │增加相应成本增加│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 6134.18│ 6130.34│ 0.06│
│管理费用 │--- │ 7981.26│ 8196.10│ -2.62│
│财务费用 │--- │ 3647.76│ 3492.58│ 4.44│
│所得税费用 │金华威所得税计提│ 1129.03│ 515.59│ 118.98│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 16713.47│ 16651.49│ 0.37│
│经营活动产生│ICT产品采购同比 │ 27015.85│ 86888.16│ -68.91│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│北京海淀区房产出│ -3192.91│ -10809.85│ 70.46│
│的现金流量净│售资金监管账户转│ │ │ │
│额 │出 │ │ │ │
│筹资活动产生│融资净额增加 │ -31568.65│ -71690.43│ 55.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7727.76│ 4377.58│ -276.53│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 29362.80│ 29802.09│ 18537.69│ 36922.97│ 37014.31│ 47635.03│
│存货 │ 187833.61│ 239969.99│ 187495.45│ 165483.77│ 174194.29│ 121398.91│
│应收账款 │ 171624.76│ 173175.80│ 186028.25│ 173455.45│ 165315.02│ 157712.46│
│其他应收款 │ 4016.53│ 3417.86│ 4453.65│ 5399.16│ 4986.01│ 5712.91│
│流动资产合计 │ 450970.56│ 516622.34│ 463474.50│ 439796.13│ 421827.82│ 394289.01│
│长期股权投资 │ 6837.61│ 7820.39│ 7265.70│ 6457.06│ 9390.32│ 8705.85│
│固定资产净额 │ 39441.19│ 40310.44│ 27703.79│ 29202.80│ 30325.25│ 29204.05│
│无形资产 │ 29275.01│ 26815.22│ 27155.80│ 27839.98│ 24556.73│ 22164.64│
│非流动资产合计 │ 193968.56│ 189971.01│ 189866.21│ 189779.39│ 183556.35│ 179754.47│
│资产总计 │ 644939.12│ 706593.35│ 653340.72│ 629575.52│ 605384.17│ 574043.48│
│流动负债 │ 261917.82│ 328572.92│ 288648.15│ 269815.00│ 258335.99│ 242413.72│
│非流动负债 │ 19277.38│ 18706.72│ 10202.33│ 6934.37│ 1562.20│ 1984.31│
│负债合计 │ 281195.20│ 347279.65│ 298850.48│ 276749.37│ 259898.19│ 244398.03│
│实收资本 │ 63774.47│ 63774.47│ 63774.47│ 63774.47│ 63774.47│ 63774.47│
│资本公积金 │ 147287.73│ 147290.24│ 147255.46│ 147334.55│ 147354.18│ 147354.18│
│盈余公积 │ 10155.76│ 10155.76│ 9644.18│ 9526.54│ 8448.01│ 8024.71│
│未分配利润 │ 110622.98│ 108355.96│ 106981.12│ 104795.42│ 103458.37│ 91946.89│
│少数股东权益 │ 30395.26│ 28229.55│ 25318.61│ 22159.35│ 18153.60│ 14649.55│
│股东权益合计 │ 363743.92│ 359313.70│ 354490.24│ 352826.15│ 345485.98│ 329645.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29362.80│ 13077.58│ 20692.97│ 29802.09│ 13429.38│ 23546.45│
│存货 │ 187833.61│ 249862.88│ 223266.00│ 239969.99│ 178798.83│ 186971.55│
│应收账款 │ 171624.76│ 176239.35│ 186834.01│ 173175.80│ 153239.61│ 159842.67│
│其他应收款 │ 4016.53│ 3803.03│ 4455.84│ 3417.86│ 4687.65│ 4629.48│
│流动资产合计 │ 450970.56│ 501046.87│ 502611.27│ 516622.34│ 402623.90│ 415146.27│
│长期股权投资 │ 6837.61│ 7307.86│ 7342.82│ 7820.39│ 6925.39│ 6999.14│
│固定资产净额 │ 39441.19│ 39739.98│ 39913.23│ 40310.44│ 27891.74│ 28176.03│
│无形资产 │ 29275.01│ 31763.34│ 34302.37│ 26815.22│ 29371.25│ 32065.63│
│非流动资产合计 │ 193968.56│ 193796.26│ 192531.97│ 189971.01│ 193054.77│ 192998.63│
│资产总计 │ 644939.12│ 694843.13│ 695143.25│ 706593.35│ 595678.68│ 608144.90│
│流动负债 │ 261917.82│ 312216.43│ 316445.60│ 328572.92│ 225203.85│ 239654.84│
│非流动负债 │ 19277.38│ 18768.46│ 17243.60│ 18706.72│ 12753.43│ 11831.76│
│负债合计 │ 281195.20│ 330984.89│ 333689.19│ 347279.65│ 237957.28│ 251486.60│
│实收资本 │ 63774.47│ 63774.47│ 63774.47│ 63774.47│ 63774.47│ 63774.47│
│资本公积金 │ 147287.73│ 147287.73│ 147290.24│ 147290.24│ 147351.48│ 147351.48│
│盈余公积 │ 10155.76│ 10155.76│ 10155.76│ 10155.76│ 9644.18│ 9644.18│
│未分配利润 │ 110622.98│ 110459.87│ 109265.14│ 108355.96│ 109595.15│ 109217.22│
│少数股东权益 │ 30395.26│ 30672.69│ 29460.73│ 28229.55│ 25839.72│ 25154.55│
│股东权益合计 │ 363743.92│ 363858.24│ 361454.05│ 359313.70│ 357721.39│ 356658.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 560321.49│ 658689.35│ 569245.85│ 561422.35│ 525415.98│ 447079.28│
│营业成本 │ 508155.82│ 588723.87│ 499735.51│ 486213.37│ 453956.25│ 374359.12│
│营业税金及附加 │ 1301.60│ 1767.87│ 1625.22│ 1395.51│ 1359.42│ 1520.10│
│销售费用 │ 10214.11│ 13814.58│ 13044.70│ 13465.08│ 11336.32│ 13044.89│
│财务费用 │ 5323.13│ 6261.18│ 7064.14│ 7545.65│ 6586.30│ 6714.98│
│管理费用 │ 12147.87│ 15860.41│ 15467.06│ 14725.53│ 14057.50│ 15669.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 196.70│ 51.03│
│投资收益 │ -705.34│ 38.21│ 710.06│ -2554.25│ 511.13│ 741.11│
│营业利润 │ 9076.52│ 10625.17│ 9652.28│ 10392.51│ 20951.94│ 17234.80│
│营业外收入 │ 1.41│ 11.26│ 47.22│ 112.70│ 5.45│ 15.37│
│营业外支出 │ 52.25│ 171.88│ 69.98│ 173.08│ 24.30│ 78.53│
│利润总额 │ 9025.69│ 10464.55│ 9629.52│ 10332.12│ 20933.09│ 17171.64│
│所得税 │ 1640.94│ 2347.27│ 2167.68│ 2156.43│ 3451.56│ 1899.40│
│净利润 │ 7384.75│ 8117.28│ 7461.84│ 8175.69│ 17481.52│ 15272.24│
│归属母公司净利润 │ 3223.63│ 2833.22│ 3258.76│ 4009.60│ 13210.28│ 11671.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 560321.49│ 347761.91│ 152153.50│ 658689.35│ 402035.14│ 255980.36│
│营业成本 │ 508155.82│ 313141.61│ 136280.21│ 588723.87│ 354737.18│ 223217.63│
│营业税金及附加 │ 1301.60│ 766.55│ 377.54│ 1767.87│ 1106.58│ 705.53│
│销售费用 │ 10214.11│ 6134.18│ 2992.30│ 13814.58│ 10253.60│ 6130.34│
│财务费用 │ 5323.13│ 3647.76│ 1891.83│ 6261.18│ 4714.20│ 3492.58│
│管理费用 │ 12147.87│ 7981.26│ 3634.55│ 15860.41│ 11791.36│ 8196.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -705.34│ -579.29│ -477.57│ 38.21│ -340.31│ -266.57│
│营业利润 │ 9076.52│ 6991.42│ 2879.07│ 10625.17│ 7555.92│ 5669.11│
│营业外收入 │ 1.41│ 1.41│ 1.11│ 11.26│ 5.43│ 5.43│
│营业外支出 │ 52.25│ 30.15│ ---│ 171.88│ 31.95│ 12.28│
│利润总额 │ 9025.69│ 6962.67│ 2880.18│ 10464.55│ 7529.39│ 5662.27│
│所得税 │ 1640.94│ 1129.03│ 739.82│ 2347.27│ 1172.32│ 515.59│
│净利润 │ 7384.75│ 5833.65│ 2140.36│ 8117.28│ 6357.07│ 5146.68│
│归属母公司净利润 │ 3223.63│ 3060.53│ 909.17│ 2833.22│ 3567.34│ 3189.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 650534.65│ 772279.07│ 629822.98│ 639770.89│ 592138.88│ 506497.39│
│经营活动现金流出 │ 556391.08│ 777634.70│ 639243.56│ 627483.93│ 589742.22│ 542745.70│
│经营活动现金流量净额│ 94143.57│ -5355.63│ -9420.58│ 12286.96│ 2396.66│ -36248.31│
│投资活动现金流入 │ 8826.69│ 108.21│ 114.22│ 288.17│ 268.01│ 460.42│
│资本性支出 │ 15933.75│ 19160.04│ 17151.69│ 16552.06│ 15190.77│ 14297.85│
│投资活动现金流出 │ 15947.94│ 19160.04│ 17527.36│ 18168.95│ 15203.27│ 15153.61│
│投资活动现金流量净额│ -7121.25│ -19051.82│ -17413.14│ -17880.78│ -14935.26│ -14693.19│
│筹资活动现金流入 │ 202695.32│ 336186.36│ 334059.37│ 344140.11│ 284752.22│ 224371.00│
│筹资活动现金流出 │ 281760.55│ 310913.20│ 320437.22│ 333162.74│ 280791.99│ 165423.66│
│筹资活动现金流量净额│ -79065.23│ 25273.16│ 13622.15│ 10977.37│ 3960.22│ 58947.34│
│汇率变动对现金的影响│ 3.25│ 3.22│ 61.57│ 99.77│ -162.06│ -37.54│
│现金及等价物净增加额│ 7960.35│ 868.91│ -13150.00│ 5483.32│ -8740.44│ 7968.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 650534.65│ 406128.72│ 182684.44│ 772279.07│ 518560.76│ 341762.20│
│经营活动现金流出 │ 556391.08│ 379112.86│ 149101.60│ 777634.70│ 418888.33│ 254874.04│
│经营活动现金流量净额│ 94143.57│ 27015.85│ 33582.85│ -5355.63│ 99672.43│ 86888.16│
│投资活动现金流入 │ 8826.69│ 8795.45│ 8672.78│ 108.21│ 99.72│ 0.21│
│资本性支出 │ 15933.75│ 11974.16│ 6936.61│
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