财务分析☆ ◇300048 合康新能 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1029.61│ -22012.98│ 2564.33│ 5025.90│ -51502.03│ 2314.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ -22012.98│ 2564.33│ 5025.90│ -51502.03│ 2314.17│
│净利润增长率(%) │ 104.68│ -958.43│ -48.98│ 109.76│ -2325.51│ 109.76│
│扣非净利润(万) │ 763.72│ -20645.21│ 2001.20│ 4042.57│ -55622.85│ 2431.11│
│营业总收(未调整:万) │ 477635.09│ 149116.05│ 142377.53│ 120420.32│ 125656.93│ 130372.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 149116.05│ 142377.53│ 120420.32│ 125656.93│ 130372.80│
│总营收同比增长率(%) │ 220.31│ 4.73│ 18.23│ -4.17│ -3.62│ 8.08│
│加权净资产收益率(%) │ 0.61│ -12.44│ 1.35│ 2.84│ -25.82│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 61.99│ 45.59│ 31.43│ 26.44│ 36.76│ 38.07│
│净利润现金含量(%) │ 2973.06│ -56.12│ 655.00│ 443.03│ -25.98│ 1296.18│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.2000│ 0.0200│ 0.0500│ -0.4600│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ -0.1900│ 0.0200│ 0.0400│ -0.5000│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0092│ -0.1976│ 0.0231│ 0.0456│ -0.4648│ 0.0208│
│每股资本公积金(元) │ 0.8252│ 0.8124│ 0.7931│ 0.7713│ 0.7643│ 0.7575│
│每股未分配利润(元) │ -0.3586│ -0.3688│ -0.1720│ -0.1964│ -0.2407│ 0.2229│
│每股净资产(元) │ 1.5252│ 1.5045│ 1.6852│ 1.6346│ 1.5693│ 2.0201│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2741│ 0.1109│ 0.1516│ 0.2020│ 0.1208│ 0.2692│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1029.61│ 1081.17│ 854.72│ 1103.12│ -22012.98│ -3530.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -22012.98│ -3530.39│
│净利润增长率(%) │ 104.68│ 130.62│ 471.13│ 1566.40│ -958.43│ -2204.33│
│扣非净利润(万) │ 763.72│ 771.45│ 674.78│ 873.09│ -20645.21│ -3605.43│
│营业总收(未调整:万) │ 477635.09│ 311244.10│ 170947.36│ 69884.29│ 149116.05│ 99237.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 149116.05│ 99237.01│
│总营收同比增长率(%) │ 220.31│ 213.64│ 136.65│ 110.71│ 4.73│ 2.10│
│加权净资产收益率(%) │ 0.61│ 0.64│ 0.51│ 0.66│ -12.44│ -1.91│
│资产负债比率(%) │ 61.99│ 59.88│ 56.55│ 49.16│ 45.59│ 32.58│
│净利润现金含量(%) │ 2973.06│ 4057.49│ 2694.90│ 389.40│ -56.12│ -127.76│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0097│ 0.0080│ 0.0099│ -0.2000│ -0.0318│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.0069│ 0.0060│ 0.0078│ -0.1900│ -0.0324│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0092│ 0.0097│ 0.0077│ 0.0099│ -0.1976│ -0.0317│
│每股资本公积金(元) │ 0.8252│ 0.8241│ 0.8229│ 0.8154│ 0.8124│ 0.8061│
│每股未分配利润(元) │ -0.3586│ -0.3583│ -0.3603│ -0.3589│ -0.3688│ -0.2030│
│每股净资产(元) │ 1.5252│ 1.5264│ 1.5232│ 1.5173│ 1.5045│ 1.6670│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2741│ 0.3930│ 0.2064│ 0.0386│ 0.1109│ 0.0405│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.27│ 1.55│ 2.20│ 2.49│ 1.82│ 1.74│
│速动比率 │ 0.92│ 1.25│ 1.87│ 2.01│ 1.37│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 61.99│ 45.59│ 31.43│ 26.44│ 36.76│ 38.07│
│产权比率 │ 1.69│ 0.86│ 0.47│ 0.36│ 0.55│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.09│ 0.20│ 0.38│ 0.16│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.28│ 1.34│ 1.46│ 1.55│ 2.09│
│速动比率 │ 0.92│ 1.03│ 1.06│ 1.24│ 1.25│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 61.99│ 59.88│ 56.55│ 49.16│ 45.59│ 32.58│
│产权比率 │ 1.69│ 1.54│ 1.34│ 0.99│ 0.86│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.17│ 0.10│ 0.03│ 0.09│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.36│ 1.98│ 2.17│ 1.83│ 1.62│ 1.48│
│存货周转率 │ 5.84│ 3.58│ 3.94│ 2.58│ 2.11│ 1.53│
│流动资产周转率 │ 1.66│ 0.75│ 0.86│ 0.81│ 0.72│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 7.11│ 2.18│ 2.14│ 1.68│ 1.38│ 1.14│
│总资产周转率 │ 1.22│ 0.50│ 0.54│ 0.47│ 0.40│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.36│ 3.25│ 1.81│ 0.80│ 1.98│ 1.41│
│存货周转率 │ 5.84│ 4.90│ 2.75│ 1.49│ 3.58│ 3.15│
│流动资产周转率 │ 1.66│ 1.14│ 0.66│ 0.31│ 0.75│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 7.11│ 4.36│ 2.41│ 1.00│ 2.18│ 1.47│
│总资产周转率 │ 1.22│ 0.82│ 0.47│ 0.21│ 0.50│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 0.60│ -13.14│ 1.37│ 2.79│ -29.62│ 1.03│
│销售毛利率 │ 13.52│ 17.01│ 22.93│ 30.17│ 19.86│ 29.29│
│营业利润率 │ 1.00│ -13.86│ 3.37│ 4.01│ -48.59│ 1.80│
│销售净利率 │ 0.61│ -14.87│ 2.31│ 3.97│ -49.99│ -0.87│
│总资产净利率 │ 0.75│ -7.46│ 1.25│ 1.88│ -19.77│ -0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.60│ 0.63│ 0.50│ 0.65│ -13.14│ -1.90│
│销售毛利率 │ 13.52│ 15.02│ 16.04│ 17.00│ 17.01│ 19.68│
│营业利润率 │ 1.00│ 1.41│ 1.67│ 2.38│ -13.86│ -3.04│
│销售净利率 │ 0.61│ 0.77│ 0.96│ 1.58│ -14.87│ -3.47│
│总资产净利率 │ 0.75│ 0.64│ 0.45│ 0.34│ -7.46│ -1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 220.31│ 4.73│ 18.23│ -4.17│ -3.62│ 8.08│
│营业利润增长率 │ 123.21│ -530.62│ -0.50│ 107.90│ -2695.18│ 109.28│
│净利润增长率 │ 104.68│ -958.43│ -48.98│ 109.76│ -2325.51│ 109.76│
│净资产增长率 │ 1.65│ -10.29│ 3.67│ 3.61│ -22.75│ 0.91│
│总资产增长率 │ 46.36│ 13.97│ 11.80│ -4.43│ -30.76│ -9.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 220.31│ 213.64│ 136.65│ 110.71│ 4.73│ 2.10│
│营业利润增长率 │ 123.21│ 245.19│ 1676.76│ 578.93│ -530.62│ -341.09│
│净利润增长率 │ 104.68│ 130.62│ 471.13│ 1566.40│ -958.43│ -2204.33│
│净资产增长率 │ 1.65│ 1.68│ 1.47│ 0.85│ -10.29│ -0.70│
│总资产增长率 │ 46.36│ 38.82│ 27.47│ 7.84│ 13.97│ 1.68│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期内运输费增│ 16970.32│ 13034.96│ 30.19│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9395.41│ 12355.04│ -23.95│
│财务费用 │--- │ -733.78│ -669.83│ -9.55│
│研发费用 │报告期内大力引进│ 32020.63│ 14741.06│ 117.22│
│ │专业人才，加大投│ │ │ │
│ │入研发测试设备及│ │ │ │
│ │实验室设施 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内销售规模│ 482782.29│ 126432.54│ 281.85│
│流入小计 │增长，收到货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内材料采购│ 452171.22│ 114078.86│ 296.37│
│流出小计 │支付的现金、支付│ │ │ │
│ │的保证金及研发费│ │ │ │
│ │用支出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售规模增│ 30611.07│ 12353.68│ 147.79│
│的现金流量净│长，经营活动现金│ │ │ │
│额 │流入增加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内收到的理│ 15717.39│ 30283.79│ -48.10│
│流入小计 │财及其利息减少 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内购买的理│ 15541.18│ 33898.11│ -54.15│
│流出小计 │财减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期处置子公司│ 176.21│ -3614.32│ 104.88│
│的现金流量净│收回的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2579.44│ 3256.56│ -20.79│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内偿还借款│ 289.45│ 1266.22│ -77.14│
│流出小计 │支付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 2289.99│ 1990.34│ 15.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 33050.63│ 10738.62│ 207.77│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内销售规模│ 125074.64│ 66815.72│ 87.19│
│ │增长，收到货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期加大应收账│ 97997.62│ 80232.25│ 22.14│
│ │款催收力度，降低│ │ │ │
│ │应收账款占比 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 21909.55│ 19262.03│ 13.74│
│存货 │报告期内户用光伏│ 99496.34│ 41842.05│ 137.79│
│ │EPC业务采购原材 │ │ │ │
│ │料增加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内处置子公│ 65402.20│ 68888.35│ -5.06│
│ │司 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 12155.52│ 5826.58│ 108.62│
│使用权资产 │--- │ 5100.22│ 5261.14│ -3.06│
│合同负债 │--- │ 12569.40│ 11315.89│ 11.08│
│租赁负债 │--- │ 3567.18│ 4332.41│ -17.66│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内销售规模│ 118897.43│ 66815.72│ 77.95│
│ │增长，收到货币资│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内销售规模│ 4296.24│ 1480.28│ 190.23│
│ │增长，应收票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内销售规模│ 111479.36│ 80232.25│ 38.95│
│ │增长，应收账款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内材料及费│ 2099.33│ 1224.08│ 71.50│
│ │用类预付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期应收往来款│ 1633.21│ 805.90│ 102.66│
│ │及保证金增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内光伏EPC │ 66107.02│ 41842.05│ 57.99│
│ │项目存货增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内新增EMC │ 9294.29│ 5826.58│ 59.52│
│ │项目 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内IT维护与│ 1072.38│ 441.85│ 142.70│
│ │建设支出增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付设备│ 2435.59│ 719.79│ 238.38│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内以票据方│ 80203.69│ 15260.16│ 425.58│
│ │式结算的采购货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内采购增加│ 130457.79│ 90352.65│ 44.39│
│应交税费 │报告期内应交所得│ 1707.18│ 1107.36│ 54.17│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期应付往来款│ 24014.81│ 11221.32│ 114.01│
│ │及保证金增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期光伏EPC业 │ 311244.10│ 99237.01│ 213.64│
│ │务规模增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期收入增加，│ 264496.50│ 79703.17│ 231.85│
│ │成本随之增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期增加研发投│ 22981.16│ 7633.20│ 201.07│
│ │入 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入增│ -878.00│ -506.61│ -73.31│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提坏账损│ 152.85│ 1985.30│ -92.30│
│ │失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提的合同│ -26.32│ -141.47│ 81.40│
│ │资产减值损失减少│ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置非流动│ -83.39│ 9.48│ -979.64│
│ │资产的损失增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期其他营业外│ 26.97│ 129.35│ -79.15│
│ │支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期当期所得税│ 2021.21│ 378.18│ 434.46│
│ │及递延所得税增加│ │ │ │
│销售商品、提│报告期内销售规模│ 307759.43│ 67242.68│ 357.68│
│供劳务收到的│增长，收到货款增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期内增值税即│ 412.64│ 1095.39│ -62.33│
│还 │征即退减少 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内收到的保│ 42078.10│ 12731.49│ 230.50│
│营活动有关的│证金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│报告期内材料采购│ 205507.63│ 38173.51│ 438.35│
│受劳务支付的│支付的现金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工及│报告期内公司整体│ 29534.67│ 15124.25│ 95.28│
│为职工支付的│支付工资及年终奖│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期内增值税减│ 3515.42│ 5700.89│ -38.34│
│费 │少 │ │ │ │
│支付其他与经│报告期内支付的保│ 67823.94│ 17560.66│ 286.23│
│营活动有关的│证金及研发费用支│ │ │ │
│现金 │出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售规模│ 43868.51│ 4510.26│ 872.64│
│的现金流量净│增长，经营活动现│ │ │ │
│额 │金流入增加 │ │ │ │
│收回投资收到│报告期内投资理财│ 10000.00│ 20000.00│ -50.00│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期内处置固定│ 111.30│ 32.28│ 244.86│
│、无形资产和│资产支付的现金增│ │ │ │
│其他长期资产│加 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期内购买固定│ 5985.73│ 2294.08│ 160.92│
│、无形资产和│资产支付的现金增│ │ │ │
│其他长期资产│加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│报告期内投资理财│ 10000.00│ 30000.00│ -66.67│
│金 │支付的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资理财│ -5874.43│ -12107.76│ 51.48│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期新增子公│ 1006.38│ 2789.69│ -63.93│
│的现金 │司，吸收少数股东│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期内子公司分│ 189.31│ 5.85│ 3133.45│
│润或偿付利息│配股利 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期内支付的融│ 0.00│ 633.23│ -100.00│
│资活动有关的│资租赁租金及服务│ │ │ │
│现金 │费减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内吸收投资│ 817.07│ 1162.24│ -29.70│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 125074.64│ 66815.72│ 52356.55│ 29409.67│ 22514.03│ 15068.12│
│存货 │ 99496.34│ 41842.05│ 27357.00│ 28297.31│ 36997.34│ 58321.25│
│应收票据及应收账款 │ 104130.08│ 81712.53│ 74179.08│ 65457.96│ 75789.00│ 94386.14│
│合同资产 │ 21909.55│ 19262.03│ 17799.90│ 1237.68│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1128.83│ 1224.08│ 8061.32│ 4537.57│ 1661.62│ 5157.94│
│其他应收款 │ 1790.57│ 805.90│ 1850.53│ 16981.05│ 8751.84│ 18362.68│
│流动资产合计 │ 359757.08│ 215650.41│ 182158.76│ 147702.03│ 149403.29│ 197763.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 998.58│ 990.94│
│固定资产净额 │ 65402.20│ 68888.35│ 68069.38│ 64846.42│ 78533.79│ 103512.06│
│在建工程 │ 12155.52│ 5826.58│ 620.14│ 5736.12│ 6628.28│ 20974.06│
│无形资产 │ 9379.95│ 11300.95│ 12446.86│ 14417.18│ 10440.05│ 14682.96│
│商誉 │ 2579.02│ 3161.33│ 3161.33│ 3161.33│ 3161.33│ 25033.16│
│非流动资产合计 │ 103614.52│ 100950.44│ 95642.92│ 100774.87│ 110591.29│ 177729.32│
│资产总计 │ 463371.60│ 316600.85│ 277801.68│ 248476.89│ 259994.59│ 375492.59│
│应付票据及应付账款 │ 231532.83│ 105612.81│ 58059.44│ 34945.07│ 38553.04│ 52894.15│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 18494.56│
│合同负债 │ 12569.40│ 11315.89│ 8975.07│ 9460.74│ 14475.81│ ---│
│流动负债 │ 283144.33│ 139039.08│ 82964.66│ 59344.14│ 81969.60│ 113744.85│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 1471.68│ 6529.90│ 10037.21│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1748.49│
│非流动负债 │ 4079.12│ 5290.69│ 4349.18│ 6353.52│ 13610.75│ 29216.50│
│负债合计 │ 287223.45│ 144329.77│ 87313.84│ 65697.66│ 95580.35│ 142961.35│
│实收资本 │ 111670.14│ 111373.89│ 110830.14│ 110220.14│ 110798.24│ 111417.74│
│资本公积金 │ 92155.04│ 90485.47│ 87896.91│ 85011.04│ 84683.31│ 84394.82│
│盈余公积 │ 7101.51│ 7101.51│ 7101.51│ 7092.58│ 7092.58│ 7092.58│
│未分配利润 │ -40040.66│ -41070.27│ -19057.29│ -21644.71│ -26670.60│ 24831.42│
│少数股东权益 │ 5826.92│ 4712.35│ 3711.93│ 2616.42│ -9463.53│ 7451.21│
│归属母公司权益 │ 170321.23│ 167558.72│ 186775.91│ 180162.81│ 173877.76│ 225080.04│
│股东权益合计 │ 176148.15│ 172271.07│ 190487.84│ 182779.24│ 164414.23│ 232531.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 125074.64│ 118897.43│ 91620.97│ 75075.39│ 66815.72│ 60467.19│
│存货 │ 99496.34│ 66107.02│ 62591.60│ 35803.94│ 41842.05│ 23253.63│
│应收票据及应收账款 │ 104130.08│ 115775.60│ 112593.91│ 96408.67│ 81712.53│ 74653.32│
│合同资产 │ 21909.55│ 20975.13│ 21600.33│ 23423.23│ 19262.03│ 20619.92│
│预付款项 │ 1128.83│ 2099.33│ 3903.24│ 1904.48│ 1224.08│ 2155.47│
│其他应收款 │ 1790.57│ 1633.21│ 1175.99│ 984.13│ 805.90│ 924.73│
│流动资产合计
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