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福瑞股份(300049)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300049 福瑞股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 7316.41│ 4381.90│ 1300.16│ 9787.14│ │净利润增长率(%) │ 20.41│ 34.63│ 50.42│ 2.52│ │扣非净利润(万) │ 7943.52│ 4674.04│ 1825.14│ 9966.35│ │营业总收入(万元) │ 80700.14│ 52448.40│ 24206.37│ 100876.59│ │总营收同比增长率(%) │ 12.23│ 16.79│ 15.75│ 12.27│ │加权净资产收益率(%) │ 4.62│ 2.80│ 0.84│ 6.21│ │资产负债比率(%) │ 27.58│ 29.47│ 28.21│ 27.63│ │净利润现金含量(%) │ 275.26│ 273.97│ 542.81│ 193.58│ │基本每股收益(元) │ 0.2781│ 0.1666│ 0.0494│ 0.3721│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3020│ 0.1777│ 0.0694│ 0.3800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2781│ 0.1666│ 0.0494│ 0.3721│ │每股资本公积金(元) │ 2.5985│ 2.5857│ 2.5578│ 2.5553│ │每股未分配利润(元) │ 2.6044│ 2.4929│ 2.5755│ 2.5263│ │每股净资产(元) │ 5.9004│ 5.7761│ 5.9515│ 5.8748│ │每股经营现金流量(元)│ 0.7656│ 0.4564│ 0.2683│ 0.7202│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 6076.26│ 3254.80│ 864.36│ 9546.89│ │归母净利(调整后:万) │ 6076.26│ 3254.80│ 864.36│ 9546.89│ │净利润增长率(%) │ 4.45│ -22.93│ -31.21│ 54.22│ │扣非净利润(万) │ 6159.41│ 3315.08│ 877.99│ 9175.66│ │营业总收(未调整:万) │ 71904.91│ 44907.26│ 20913.41│ 89848.32│ │营业总收(调整后:万) │ 71904.91│ 44907.26│ 20913.41│ 89848.32│ │总营收同比增长率(%) │ 19.78│ 15.92│ 18.29│ 11.26│ │加权净资产收益率(%) │ 3.89│ 2.11│ 0.57│ 6.67│ │资产负债比率(%) │ 26.18│ 25.24│ 27.73│ 28.48│ │净利润现金含量(%) │ 179.39│ 128.62│ 429.65│ 218.20│ │基本每股收益(元) │ 0.2310│ 0.1237│ 0.0329│ 0.3676│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2342│ 0.1260│ 0.0334│ 0.3500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2310│ 0.1237│ 0.0329│ 0.3629│ │每股资本公积金(元) │ 2.5200│ 2.4995│ 2.4664│ 2.4325│ │每股未分配利润(元) │ 2.4297│ 2.3225│ 2.2316│ 2.1987│ │每股净资产(元) │ 5.8824│ 5.7521│ 5.8066│ 5.7766│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4144│ 0.1591│ 0.1412│ 0.7919│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.31│ 4.59│ 5.11│ 5.20│ │速动比率 │ 4.86│ 4.15│ 4.66│ 4.79│ │资产负债比率(%) │ 27.58│ 29.47│ 28.21│ 27.63│ │产权比率 │ 0.46│ 0.50│ 0.47│ 0.45│ │现金流比率%-短期债务│ 89.64│ 43.95│ 28.10│ 80.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.70│ 6.21│ 4.36│ 4.18│ │速动比率 │ 5.13│ 5.63│ 4.00│ 3.82│ │资产负债比率(%) │ 26.18│ 25.24│ 27.73│ 28.48│ │产权比率 │ 0.41│ 0.41│ 0.46│ 0.47│ │现金流比率%-短期债务│ 55.85│ 23.68│ 14.36│ 76.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.99│ 1.29│ 0.61│ 2.65│ │存货周转率 │ 1.89│ 1.05│ 0.47│ 2.71│ │流动资产周转率 │ 0.67│ 0.42│ 0.19│ 0.85│ │固定资产周转率 │ 5.31│ 3.47│ 1.64│ 6.95│ │总资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.09│ 0.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.97│ 1.29│ 0.65│ 2.93│ │存货周转率 │ 1.93│ 1.20│ 0.58│ 2.33│ │流动资产周转率 │ 0.64│ 0.40│ 0.18│ 0.85│ │固定资产周转率 │ 4.93│ 3.09│ 1.45│ 7.76│ │总资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.08│ 0.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.71│ 2.88│ 0.83│ 6.33│ │销售毛利率 │ 76.88│ 78.19│ 79.67│ 73.47│ │营业利润率 │ 22.40│ 22.83│ 26.26│ 19.10│ │销售净利率 │ 15.09│ 14.90│ 14.90│ 14.41│ │总资产净利率 │ 2.87│ 1.71│ 0.51│ 3.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.93│ 2.15│ 0.57│ 6.28│ │销售毛利率 │ 71.70│ 72.84│ 73.48│ 73.38│ │营业利润率 │ 16.93│ 14.89│ 10.99│ 21.01│ │销售净利率 │ 13.32│ 11.86│ 7.13│ 16.48│ │总资产净利率 │ 2.45│ 1.31│ 0.34│ 3.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 12.23│ 16.79│ 15.75│ 12.27│ │营业利润增长率 │ 48.48│ 79.07│ 176.55│ 2.08│ │净利润增长率 │ 20.41│ 34.63│ 50.42│ 2.52│ │净资产增长率 │ 0.44│ -1.68│ 1.31│ 1.70│ │总资产增长率 │ 2.30│ 3.00│ 3.18│ -0.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 19.78│ 15.92│ 18.29│ 11.26│ │营业利润增长率 │ 10.67│ -13.80│ -0.32│ 57.66│ │净利润增长率 │ 4.45│ -22.93│ -31.21│ 54.22│ │净资产增长率 │ 1.83│ -0.43│ 0.52│ 12.39│ │总资产增长率 │ -3.46│ -3.71│ -0.45│ 10.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│本期赎回银行理财│ 6106.00│ 13619.99│ -55.17│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │本期票据到期增加│ 1554.98│ 3124.32│ -50.23│ │预付款项 │本期Echosens设备│ 4290.28│ 2470.45│ 73.66│ │ │零部件采购增加 │ │ │ │ │其他应收款 │本期Echosens意大│ 1388.68│ 861.89│ 61.12│ │ │利和美国办公室增│ │ │ │ │ │加新的房屋押金 │ │ │ │ │长期股权投资│本期对Theraclion│ 10880.25│ 6068.43│ 79.29│ │ │增资,由其他权益│ │ │ │ │ │工具投资划为长期│ │ │ │ │ │股权投资 │ │ │ │ │其他非流动资│本期支付健康科技│ 9958.99│ 2074.37│ 380.10│ │产 │园土地出让金 │ │ │ │ │合同负债 │本期Echosens履行│ 121.76│ 176.48│ -31.01│ │ │履约义务 │ │ │ │ │其他应付款 │本期应付外单位往│ 5572.01│ 3951.04│ 41.03│ │ │来款增加 │ │ │ │ │长期应付款 │本期新增获得政府│ 5125.01│ 1430.00│ 258.39│ │ │专项扶持资金 │ │ │ │ │税金及附加 │上年同期Echosens│ 491.22│ 741.65│ -33.77│ │ │股权激励的一次性│ │ │ │ │ │税金支出 │ │ │ │ │财务费用 │本期汇率变动 │ -222.30│ -1687.90│ 86.83│ │投资收益 │本期赎回资金理财│ 1616.11│ 25.80│ 6165.07│ │ │及华盖投资产生的│ │ │ │ │ │收益 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收账款下降│ 739.44│ -357.78│ 306.67│ │ │转回坏账准备 │ │ │ │ │营业外支出 │本期公益性捐赠支│ 809.69│ 13.85│ 5748.03│ │ │出增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期计提企业所得│ 5106.26│ 2645.17│ 93.04│ │ │税增加 │ │ │ │ │收到其他与经│本期收到外单位往│ 12853.39│ 623.88│ 1960.22│ │营活动有关的│来款 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付其他与经│本期Echosens业务│ 19341.32│ 7941.31│ 143.55│ │营活动有关的│增长 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收回投资收到│本期收回资金理财│ 24132.90│ 1031.00│ 2240.73│ │的现金 │本金 │ │ │ │ │取得投资收益│本期收到分红款较│ 2592.40│ 7206.70│ -64.03│ │收到的现金 │同期减少 │ │ │ │ │购建固定资产│本期缴纳土地出让│ 14137.63│ 4895.86│ 188.77│ │、无形资产和│金 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│本期增加投资投入│ 22886.81│ 4776.09│ 379.20│ │金 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│本期收到投资款 │ 330.46│ 130.12│ 153.97│ │的现金 │ │ │ │ │ │偿还债务支付│上年同期支付资金│ 820.70│ 4814.99│ -82.96│ │的现金 │贷款 │ │ │ │ │分配股利、利│本期发放股东现金│ 9503.51│ 16080.97│ -40.90│ │润或偿付利息│分红 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 54044.22│ 47921.07│ 12.78│ │应收款项 │--- │ 38641.99│ 42524.63│ -9.13│ │存货 │--- │ 12065.68│ 9740.12│ 23.88│ │投资性房地产│--- │ 3416.62│ 3422.95│ -0.18│ │长期股权投资│--- │ 11714.94│ 6068.43│ 93.05│ │固定资产 │--- │ 15398.29│ 14817.74│ 3.92│ │在建工程 │--- │ 18908.00│ 18668.41│ 1.28│ │使用权资产 │--- │ 4442.23│ 5101.31│ -12.92│ │短期借款 │--- │ ---│ 115.80│ -100.00│ │合同负债 │--- │ 53.69│ 176.48│ -69.58│ │租赁负债 │--- │ 3695.96│ 4183.36│ -11.65│ │营业收入 │--- │ 52448.40│ 44907.26│ 16.79│ │营业成本 │--- │ 11437.17│ 12196.66│ -6.23│ │销售费用 │--- │ 15782.07│ 13130.25│ 20.20│ │管理费用 │--- │ 11037.67│ 9984.16│ 10.55│ │财务费用 │汇率波动影响 │ 394.55│ -1092.52│ 136.11│ │所得税费用 │本期计提企业所得│ 3608.18│ 1425.86│ 153.05│ │ │税增加 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 5737.33│ 4898.78│ 17.12│ │经营活动产生│销售收入增加及收│ 12005.04│ 4186.46│ 186.76│ │的现金流量净│到外单位往来款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期收回资金理财│ -1458.70│ -6206.86│ 76.50│ │的现金流量净│本金 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -5970.93│ -5383.17│ -10.92│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 6123.15│ -7598.06│ 180.59│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 54192.78│ 54044.22│ 53504.98│ 47921.07│ │存货 │ 10063.51│ 12065.68│ 11424.88│ 9740.12│ │应收账款 │ 38716.92│ 38641.99│ 37094.43│ 42524.63│ │其他应收款 │ 1388.68│ 1266.56│ 1302.29│ 861.89│ │流动资产合计 │ 119301.08│ 125309.68│ 128404.96│ 123043.90│ │长期股权投资 │ 10880.25│ 11714.94│ 5987.39│ 6068.43│ │固定资产净额 │ 15555.30│ 15398.29│ 14627.37│ 14817.74│ │无形资产 │ 42232.13│ 42509.36│ 41731.12│ 41796.45│ │非流动资产合计 │ 138774.23│ 134523.51│ 131882.17│ 129230.08│ │资产总计 │ 258075.31│ 259833.19│ 260287.13│ 252273.98│ │流动负债 │ 22468.08│ 27318.42│ 25119.56│ 23680.62│ │非流动负债 │ 48702.90│ 49264.50│ 48315.49│ 46012.92│ │负债合计 │ 71170.98│ 76582.92│ 73435.04│ 69693.54│ │实收资本 │ 26305.31│ 26305.31│ 26305.31│ 26305.31│ │资本公积金 │ 68353.36│ 68016.70│ 67282.57│ 67216.81│ │盈余公积 │ 2669.05│ 2502.10│ 7553.14│ 7554.25│ │未分配利润 │ 68509.74│ 65575.24│ 67749.14│ 66454.40│ │少数股东权益 │ 31693.22│ 31308.80│ 30295.53│ 28040.94│ │股东权益合计 │ 186904.33│ 183250.27│ 186852.09│ 182580.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 34758.55│ 39674.31│ 41512.26│ 47272.37│ │存货 │ 11056.62│ 10253.62│ 9210.20│ 10049.48│ │应收账款 │ 39430.30│ 36139.71│ 31099.62│ 33604.92│ │其他应收款 │ 943.20│ 930.07│ 1073.28│ 571.19│ │流动资产合计 │ 111146.30│ 109883.35│ 112743.41│ 114298.51│ │长期股权投资 │ 6121.18│ 6237.82│ 6172.41│ 6238.88│ │固定资产净额 │ 14941.00│ 14802.39│ 14565.90│ 14220.35│ │无形资产 │ 40825.94│ 41174.62│ 41434.89│ 41677.68│ │非流动资产合计 │ 132577.22│ 133214.50│ 138577.60│ 138165.79│ │资产总计 │ 243723.52│ 243097.85│ 251321.00│ 252464.30│ │流动负债 │ 19517.22│ 17682.96│ 25859.20│ 27325.17│ │非流动负债 │ 44294.02│ 43682.45│ 43835.47│ 44571.50│ │负债合计 │ 63811.25│ 61365.41│ 69694.67│ 71896.67│ │实收资本 │ 26305.31│ 26305.31│ 26305.31│ 26305.31│ │资本公积金 │ 66288.13│ 65749.90│ 64878.31│ 63987.34│ │盈余公积 │ 6383.41│ 6383.41│ 6383.41│ 6383.41│ │未分配利润 │ 63914.36│ 61092.89│ 58702.46│ 57838.10│ │少数股东权益 │ 25173.67│ 30422.88│ 28881.13│ 28611.49│ │股东权益合计 │ 179912.28│ 181732.44│ 181626.33│ 180567.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 80700.14│ 52448.40│ 24206.37│ 100876.59│ │营业成本 │ 18660.21│ 11437.17│ 4921.60│ 26767.32│ │营业税金及附加 │ 491.22│ 366.14│ 95.47│ 1085.72│ │销售费用 │ 23942.36│ 15782.07│ 6963.22│ 28056.81│ │财务费用 │ -222.30│ 394.55│ -593.06│ -1171.75│ │管理费用 │ 16394.98│ 11037.67│ 5232.96│ 19392.29│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 1616.11│ 973.22│ 5.57│ 412.24│ │营业利润 │ 18078.10│ 11974.49│ 6355.91│ 19267.09│ │营业外收入 │ 11.47│ 9.56│ 0.52│ 387.89│ │营业外支出 │ 809.69│ 558.68│ 557.58│ 492.47│ │利润总额 │ 17279.88│ 11425.37│ 5798.85│ 19162.51│ │所得税 │ 5106.26│ 3608.18│ 2191.42│ 4625.27│ │净利润 │ 12173.62│ 7817.19│ 3607.43│ 14537.24│ │归属母公司净利润 │ 7316.41│ 4381.90│ 1300.16│ 9787.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 71904.91│ 44907.26│ 20913.41│ 89848.32│ │营业成本 │ 20348.90│ 12196.66│ 5546.02│ 23913.95│ │营业税金及附加 │ 741.65│ 642.13│ 335.01│ 1249.68│ │销售费用 │ 20430.79│ 13130.25│ 6153.87│ 23713.38│ │财务费用 │ -1687.90│ -1092.52│ -230.79│ -1868.91│ │管理费用 │ 14266.82│ 9984.16│ 4619.12│ 16856.39│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 25.80│ 104.85│ 41.56│ 574.23│ │营业利润 │ 12175.80│ 6687.17│ 2298.25│ 18875.24│ │营业外收入 │ 63.31│ 75.12│ 16.09│ 56.86│ │营业外支出 │ 13.85│ 11.14│ 3.78│ 17.70│ │利润总额 │ 12225.26│ 6751.15│ 2310.56│ 18914.39│ │所得税 │ 2645.17│ 1425.86│ 819.44│ 4110.17│ │净利润 │ 9580.09│ 5325.29│ 1491.11│ 14804.22│ │归属母公司净利润 │ 6076.26│ 3254.80│ 864.36│ 9546.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 98527.87│ 63939.11│ 32522.53│ 100356.71│ │经营活动现金流出 │ 78388.39│ 51934.07│ 25465.15│ 81410.54│ │经营活动现金流量净额│ 20139.48│ 12005.04│ 7057.37│ 18946.18│ │投资活动现金流入 │ 30820.68│ 22039.29│ 11003.28│ 12468.81│ │资本性支出 │ 14137.63│ 6597.99│ 4363.47│ 9077.51│ │投资活动现金流出 │ 35183.78│ 23497.99│ 12183.56│ 19313.75│ │投资活动现金流量净额│ -4363.10│ -1458.70│ -1180.28│ -6844.94│ │筹资活动现金流入 │ 136.19│ 152.00│ 42.25│ 736.37│ │筹资活动现金流出 │ 10324.22│ 6122.93│ 313.67│ 13390.25│ │筹资活动现金流量净额│ -10188.03│ -5970.93│ -271.42│ -12653.88│ │汇率变动对现金的影响│ 683.36│ 1547.74│ -21.76│ 1201.35│ │现金及等价物净增加额│ 6271.71│ 6123.15│ 5583.91│ 648.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 68946.36│ 45701.16│ 23368.56│ 89799.34│ │经营活动现金流出 │ 58046.26│ 41514.70│ 19654.85│ 68968.27│ │经营活动现金流量净额│ 10900.10│ 4186.46│ 3713.71│ 20831.08│ │投资活动现金流入 │ 8237.71│ 835.88│ 32.99│ 12114.27│ │资本性支出 │ 4895.86│ 3733.28│ 2012.66│ 7961.27│ │投资活动现金流出 │ 11479.50│ 7042.73│ 8461.98│ 30370.45│ │投资活动现金流量净额│ -3241.79│ -6206.86│ -8428.99│ -18256.17│ │筹资活动现金流入 │ 130.12│ 164.74│ 60.00│ 9866.39│ │筹资活动现金流出 │ 20895.96│ 5547.91│ 610.07│ 9107.69│ │筹资活动现金流量净额│ -20765.84│ -5383.17│ -550.07│ 758.71│ │汇率变动对现金的影响│ 593.71│ -194.49│ -494.75│ -2851.74│ │现金及等价物净增加额│ -12513.81│ -7598.06│ -5760.11│ 481.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 20913.41│ 20.73│ 864.36│ 8.83│ │二季报 │ 23993.84│ 23.79│ 2390.43│ 24.42│ │三季报 │ 26997.66│ 26.76│ 2821.46│ 28.83│ │四季报 │ 28971.67│ 28.72│ 3710.88│ 37.92│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 17679.44│ 19.68│ 1256.44│ 13.16│ │二季报 │ 21060.81│ 23.44│ 2966.50│ 31.07│ │三季报 │ 21290.29│ 23.70│ 1594.44│ 16.70│ │四季报 │ 29817.79│ 33.19│ 3729.51│ 39.07│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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