财务分析☆ ◇300050 世纪鼎利 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7440.00│ -21507.42│ -37648.91│ -139338.14│ 2592.30│ -48278.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ -21507.42│ -37659.45│ -139338.14│ 2592.30│ -48278.25│
│净利润增长率(%) │ 65.41│ 42.89│ 72.98│ -5475.08│ 105.37│ -951.57│
│扣非净利润(万) │ -8379.65│ -16606.90│ -29253.51│ -138681.51│ -4923.42│ -47731.88│
│营业总收(未调整:万) │ 28176.86│ 36217.21│ 46798.67│ 37687.04│ 67517.42│ 124435.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 36217.21│ 46798.67│ 37687.04│ 67517.42│ 124435.01│
│总营收同比增长率(%) │ -22.20│ -22.61│ 24.18│ -44.18│ -45.74│ 26.56│
│加权净资产收益率(%) │ -17.24│ -37.17│ -43.43│ -80.60│ 1.07│ -18.48│
│资产负债比率(%) │ 35.85│ 41.89│ 35.19│ 36.06│ 21.26│ 27.52│
│净利润现金含量(%) │ 92.30│ -5.55│ -13.30│ -0.81│ 103.63│ -4.15│
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.3900│ -0.6700│ -2.4800│ 0.0500│ -0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1500│ -0.3000│ -0.5223│ -2.4600│ -0.0900│ -0.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1366│ -0.3947│ -0.6723│ -2.4880│ 0.0454│ -0.8861│
│每股资本公积金(元) │ 3.2342│ 3.2342│ 3.2031│ 3.1097│ 3.1057│ 3.1410│
│每股未分配利润(元) │ -3.6076│ -3.4619│ -2.9840│ -2.3118│ 0.1727│ 0.1336│
│每股净资产(元) │ 0.7242│ 0.8599│ 1.2279│ 1.8055│ 4.2432│ 4.3855│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1260│ 0.0219│ 0.0894│ 0.0202│ 0.0470│ 0.0367│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7440.00│ -1948.24│ -1431.21│ -202.03│ -21507.42│ -1371.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -21507.42│ -1371.83│
│净利润增长率(%) │ 65.41│ -42.02│ -114.83│ 84.25│ 42.89│ 32.45│
│扣非净利润(万) │ -8379.65│ -1994.38│ -1507.73│ -262.93│ -16606.90│ -1167.17│
│营业总收(未调整:万) │ 28176.86│ 20662.98│ 13762.11│ 7153.60│ 36217.21│ 28243.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36217.21│ 28243.77│
│总营收同比增长率(%) │ -22.20│ -26.84│ -15.35│ 2.92│ -22.61│ -26.82│
│加权净资产收益率(%) │ -17.24│ -4.16│ -3.06│ -0.43│ -37.17│ -2.02│
│资产负债比率(%) │ 35.85│ 31.49│ 32.17│ 33.39│ 41.89│ 31.87│
│净利润现金含量(%) │ 92.30│ 402.90│ 544.74│ 2994.80│ -5.55│ 91.74│
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.0400│ -0.0300│ -0.0040│ -0.3900│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1500│ -0.0366│ -0.0300│ -0.0048│ -0.3000│ -0.0214│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1366│ -0.0358│ -0.0263│ -0.0037│ -0.3947│ -0.0252│
│每股资本公积金(元) │ 3.2342│ 3.2590│ 3.2590│ 3.2590│ 3.2342│ 3.2382│
│每股未分配利润(元) │ -3.6076│ -3.5068│ -3.4881│ -3.4656│ -3.4619│ -3.0924│
│每股净资产(元) │ 0.7242│ 0.8472│ 0.8585│ 0.8810│ 0.8599│ 1.2327│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1260│ -0.1441│ -0.1431│ -0.1110│ 0.0219│ -0.0231│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.43│ 2.03│ 1.99│ 1.77│ 2.01│ 1.66│
│速动比率 │ 2.31│ 1.86│ 1.76│ 1.58│ 1.85│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 35.85│ 41.89│ 35.19│ 36.06│ 21.26│ 27.52│
│产权比率 │ 0.56│ 0.72│ 0.54│ 0.56│ 0.27│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.42│ 0.04│ 0.14│ 0.02│ 0.04│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.43│ 2.67│ 2.67│ 2.61│ 2.03│ 2.12│
│速动比率 │ 2.31│ 2.44│ 2.43│ 2.39│ 1.86│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 35.85│ 31.49│ 32.17│ 33.39│ 41.89│ 31.87│
│产权比率 │ 0.56│ 0.46│ 0.47│ 0.50│ 0.72│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.42│ -0.50│ -0.47│ -0.33│ 0.04│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.48│ 1.70│ 1.43│ 0.77│ 1.10│ 1.95│
│存货周转率 │ 6.25│ 4.62│ 3.99│ 3.05│ 4.76│ 11.57│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.58│ 0.58│ 0.34│ 0.48│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 2.97│ 2.83│ 2.75│ 1.73│ 3.60│ 11.39│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.39│ 0.35│ 0.16│ 0.21│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.48│ 1.11│ 0.74│ 0.38│ 1.70│ 1.19│
│存货周转率 │ 6.25│ 3.39│ 2.18│ 1.08│ 4.62│ 2.49│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.42│ 0.27│ 0.14│ 0.58│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 2.97│ 2.11│ 1.46│ 0.75│ 2.83│ 1.81│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.28│ 0.18│ 0.09│ 0.39│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -18.85│ -45.91│ -54.75│ -137.80│ 1.07│ -20.20│
│销售毛利率 │ 24.43│ 19.36│ 24.33│ 19.45│ 41.55│ 25.69│
│营业利润率 │ -17.74│ -45.33│ -79.74│ -355.75│ 4.24│ -36.48│
│销售净利率 │ -26.32│ -59.27│ -80.92│ -371.27│ 3.61│ -39.05│
│总资产净利率 │ -10.43│ -23.04│ -28.68│ -60.06│ 0.76│ -13.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -18.85│ -4.22│ -3.06│ -0.42│ -45.91│ -2.04│
│销售毛利率 │ 24.43│ 29.67│ 29.39│ 33.18│ 19.36│ 26.68│
│营业利润率 │ -17.74│ -9.60│ -11.10│ -2.11│ -45.33│ -5.22│
│销售净利率 │ -26.32│ -9.79│ -11.04│ -2.25│ -59.27│ -4.64│
│总资产净利率 │ -10.43│ -2.74│ -2.04│ -0.21│ -23.04│ -1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.20│ -22.61│ 24.18│ -44.18│ -45.74│ 26.56│
│营业利润增长率 │ 69.56│ 56.01│ 72.17│ -4783.12│ 106.31│ -914.23│
│净利润增长率 │ 65.41│ 42.89│ 72.98│ -5475.08│ 105.37│ -951.57│
│净资产增长率 │ -15.78│ -31.88│ -31.99│ -58.31│ 1.51│ -16.27│
│总资产增长率 │ -23.17│ -24.03│ -33.10│ -48.57│ -6.63│ -9.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.20│ -26.84│ -15.35│ 2.92│ -22.61│ -26.82│
│营业利润增长率 │ 69.56│ -34.57│ -123.62│ 88.42│ 56.01│ 45.69│
│净利润增长率 │ 65.41│ -42.02│ -114.83│ 84.25│ 42.89│ 32.45│
│净资产增长率 │ -15.78│ -1.47│ -0.17│ 2.45│ -31.88│ -2.34│
│总资产增长率 │ -23.17│ -16.57│ -14.64│ -10.55│ -24.03│ -7.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内公司采取│ 2840.98│ 4168.04│ -31.84│
│ │降本增效的措施，│ │ │ │
│ │精简人员、压缩费│ │ │ │
│ │用开支 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5343.69│ 6229.84│ -14.22│
│财务费用 │报告期内公司利息│ -77.58│ 91.50│ -184.79│
│ │支出减少以及汇兑│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2369.31│ 3146.30│ -24.70│
│经营活动现金│报告期内公司销售│ 26991.70│ 48073.12│ -43.85│
│流入小计 │回款减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 33858.52│ 46879.58│ -27.78│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -6866.82│ 1193.54│ -675.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上年同期公司收到│ 5412.46│ 9588.47│ -43.55│
│流入小计 │出售子公司股权转│ │ │ │
│ │让款以及终止合作│ │ │ │
│ │办学权项目补偿款│ │ │ │
│投资活动现金│上年同期公司购买│ 2942.09│ 8317.38│ -64.63│
│流出小计 │理财产品以及投资│ │ │ │
│ │联营企业 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 2470.37│ 1271.09│ 94.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内公司取得│ 2500.00│ 7517.95│ -66.75│
│流入小计 │的银行借款减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9327.72│ 10464.99│ -10.87│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -6827.72│ -2947.04│ -131.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司销售│ -11211.68│ -471.32│ -2278.79│
│价物净增加额│回款减少以及取得│ │ │ │
│ │的银行借款减少 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内公司销售│ 15197.38│ 26315.43│ -42.25│
│ │回款减少，导致经│ │ │ │
│ │营性现金净流出增│ │ │ │
│ │加，以及归还银行│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 19908.33│ 18149.88│ 9.69│
│存货 │报告期内公司存货│ 1942.98│ 4867.67│ -60.08│
│ │转销以及清理 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内公司对参│ 321.41│ 600.31│ -46.46│
│ │股公司股权投资计│ │ │ │
│ │提减值 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 9397.97│ 9573.36│ -1.83│
│在建工程 │报告期内公司新增│ 253.21│ ---│ ---│
│ │太阳能发电工程项│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内公司的租│ 219.34│ 495.87│ -55.77│
│ │赁场所减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司归还│ 1000.00│ 7500.00│ -86.67│
│ │部分银行借款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司预收货│ 582.32│ 1313.94│ -55.68│
│ │款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内公司租赁│ 108.06│ 305.49│ -64.63│
│ │场所减少导致应付│ │ │ │
│ │租赁负债减少 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内公司赎回│ ---│ 4000.00│ -100.00│
│产 │结构性存款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内公司收到│ 775.79│ 56.00│ 1285.34│
│ │的应收票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内公司预付│ 107.83│ 521.39│ -79.32│
│ │货款结转 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内公司应收│ 319.83│ 552.66│ -42.13│
│ │保证金减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内公司增值│ 1502.07│ 2584.56│ -41.88│
│ │税留底税额减少 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内公司对其│ 35.59│ 15.71│ 126.55│
│投资 │他权益工具确认综│ │ │ │
│ │合收益 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内公司将以│ 33.28│ 1975.51│ -98.32│
│产 │前年度递延所得税│ │ │ │
│ │资产在本期转回 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内公司预付│ 8.74│ ---│ ---│
│产 │设备款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内公司应付│ 1603.12│ 3126.05│ -48.72│
│ │往来款项减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内租入资产│ 86.54│ 192.27│ -54.99│
│非流动负债 │所形成的一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内公司合同│ 43.87│ 92.67│ -52.66│
│ │负债对应的销项税│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内公司递延│ ---│ 5.63│ -100.00│
│债 │所得税资产和递延│ │ │ │
│ │所得税负债按照净│ │ │ │
│ │额列报，递延所得│ │ │ │
│ │税负债抵消减少 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内公司其他│ -825.15│ -1372.96│ 39.90│
│ │权益工具前期计入│ │ │ │
│ │其他综合收益当期│ │ │ │
│ │转入留存收益 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内公司控股│ 185.58│ -112.98│ 264.26│
│ │子公司损益变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内公司销售│ 15095.17│ 26315.43│ -42.64│
│ │回款减少以及归还│ │ │ │
│ │银行借款 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内公司赎回│ ---│ 4000.00│ -100.00│
│产 │结构性存款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内公司收到│ 113.48│ 56.00│ 102.63│
│ │的应收票据增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内公司新增│ 1162.20│ ---│ ---│
│ │在建工程项目 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内公司的租│ 314.14│ 495.87│ -36.65│
│ │赁场所减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司归还│ 1000.00│ 7500.00│ -86.67│
│ │部分银行借款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内公司预收│ 506.17│ 1313.94│ -61.48│
│ │款项结转 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内公司往来│ 1282.38│ 3126.05│ -58.98│
│ │款项减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 128.80│ 192.27│ -33.01│
│非流动负债 │期的租赁负债减少│ │ │ │
│其他流动负债│报告期内公司合同│ 45.51│ 92.67│ -50.89│
│ │负债对应的销项税│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内公司租赁│ 166.28│ 305.49│ -45.57│
│ │场所减少导致应付│ │ │ │
│ │租赁负债减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内根据税会│ 3.18│ 5.63│ -43.53│
│债 │差异调整递延所得│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内公司控股│ -187.92│ -112.98│ -66.33│
│ │子公司损益变动 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内应交增值│ 84.36│ 142.67│ -40.87│
│ │税减少对应的税金│ │ │ │
│ │及附加减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内借款利息│ -126.03│ 111.76│ -212.77│
│ │费用减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司赎回│ ---│ -140.82│ 100.00│
│收益 │结构性存款 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司计提│ 81.19│ 33.08│ 145.45│
│ │的存货跌价转销 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司计提│ -1207.74│ 252.97│ -577.42│
│ │的应收款项坏账损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内公司对联│ 0.95│ -159.78│ 100.59│
│ │营公司确认的投资│ │ │ │
│ │收益变动 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内公司处置│ 4.16│ -178.16│ 102.33│
│ │资产收益增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司收到│ 185.46│ 324.77│ -42.89│
│ │的政府补助减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内公司不用│ 15.74│ 156.53│ -89.94│
│ │支付的款项减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内公司捐赠│ 47.81│ 132.39│ -63.89│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司计提│ 7.19│ -138.87│ 105.17│
│ │的所得税费用变动│ │ │ │
│少数股东损益│报告期内公司控股│ -74.94│ 60.56│ -223.74│
│ │子公司损益变动 │ │ │ │
│销售商品、提│上年度公司处置部│ 19155.27│ 30729.82│ -37.67│
│供劳务收到的│分子公司导致合并│ │ │ │
│现金 │报表范围变动 │ │ │ │
│收到其他与经│上年度公司处置部│ 1247.67│ 2550.25│ -51.08│
│营活动有关的│分子公司导致合并│ │ │ │
│现金 │报表范围变动 │ │ │ │
│支付的各项税│上年度公司处置部│ 1037.91│ 1906.51│ -45.56│
│费 │分子公司导致合并│ │ │ │
│ │报表范围变动 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期内公司处置│ 1.21│ 375.32│ -99.68│
│、无形资产和│资产收到的现金较│ │ │ │
│其他长期资产│上年同期减少 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期内公司购建│ 1663.76│ 956.34│ 73.97│
│、无形资产和│资产支付的现金较│ │ │ │
│其他长期资产│上年同期增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│报告期内公司支付│ 500.00│ 210.00│ 138.10│
│金 │投资款项增加 │ │ │ │
│取得子公司及│上年同期公司支付│ ---│ 100.00│ -100.00│
│其他营业单位│子公司收购款 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│上年同期公司购买│ ---│ 2900.00│ -100.00│
│资活动有关的│理财产品 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期公司支付│ ---│ -579.60│ 100.00│
│的现金 │股权激励回购款 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期内公司取得│ 2347.89│ 7500.00│ -68.69│
│的现金 │的银行借款减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│报告期内公司收到│ 1351.26│ ---│ ---│
│资活动有关的│兜底赔偿款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│报告期内公司偿还│ 101.69│ 272.49│ -62.68│
│润或偿付利息│的银行借款利息减│ │ │ │
│支付的现金 │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15197.38│ 26315.43│ 28234.56│ 30491.83│ 32748.63│ 38031.16│
│存货 │ 1942.98│ 4867.67│ 7763.13│ 9992.37│ 9917.08│ 6668.23│
│应收票据及应收账款 │ 20684.13│ 18205.88│ 24500.47│ 40977.72│ 60995.19│ 68702.51│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 48.93│ 123.29│ ---│
│预付款项 │ 107.83│ 521.39│ 179.51│ 3447.82│ 9277.54│ 16798.67│
│其他应收款 │ 319.83│ 552.66│ 2700.21│ 4602.84│ 8239.42│ 18228.25│
│流动资产合计 │ 39754.21│ 57047.60│ 68833.44│ 9371
|