财务分析☆ ◇300050 世纪鼎利 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1599.44│ 1549.91│ -7440.00│ -21507.42│ -37648.91│ -139338.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -7440.00│ -21507.42│ -37659.45│ -139338.14│
│净利润增长率(%) │ 3.58│ 120.83│ 65.41│ 42.89│ 72.98│ -5475.08│
│扣非净利润(万) │ 1461.13│ 462.91│ -8379.65│ -16606.90│ -29253.51│ -138681.51│
│营业总收(未调整:万) │ 21769.65│ 29116.56│ 28176.86│ 36217.21│ 46798.67│ 37687.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 28176.86│ 36217.21│ 46798.67│ 37687.04│
│总营收同比增长率(%) │ 17.34│ 3.34│ -22.20│ -22.61│ 24.18│ -44.18│
│加权净资产收益率(%) │ 3.83│ 3.86│ -17.24│ -37.17│ -43.43│ -80.60│
│资产负债比率(%) │ 28.68│ 31.74│ 35.85│ 41.89│ 35.19│ 36.06│
│净利润现金含量(%) │ -51.31│ 210.17│ 92.30│ -5.55│ -13.30│ -0.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0290│ 0.0300│ -0.1400│ -0.3900│ -0.6700│ -2.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0268│ 0.0100│ -0.1500│ -0.3000│ -0.5223│ -2.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0294│ 0.0284│ -0.1366│ -0.3947│ -0.6723│ -2.4880│
│每股资本公积金(元) │ 3.2342│ 3.2342│ 3.2342│ 3.2342│ 3.2031│ 3.1097│
│每股未分配利润(元) │ -3.5498│ -3.5791│ -3.6076│ -3.4619│ -2.9840│ -2.3118│
│每股净资产(元) │ 0.7799│ 0.7514│ 0.7242│ 0.8599│ 1.2279│ 1.8055│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0151│ 0.0598│ -0.1260│ 0.0219│ 0.0894│ 0.0202│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1599.44│ 599.25│ 319.80│ 1549.91│ 1544.09│ 865.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1544.09│ 865.40│
│净利润增长率(%) │ 3.58│ -30.75│ 61.85│ 120.83│ 179.26│ 160.47│
│扣非净利润(万) │ 1461.13│ 440.41│ 270.37│ 462.91│ 518.47│ 182.44│
│营业总收(未调整:万) │ 21769.65│ 13595.81│ 6396.11│ 29116.56│ 18551.96│ 12816.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18551.96│ 12816.27│
│总营收同比增长率(%) │ 17.34│ 6.08│ 1.45│ 3.34│ -10.22│ -6.87│
│加权净资产收益率(%) │ 3.83│ 1.45│ 0.78│ 3.86│ 3.84│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 28.68│ 29.27│ 29.86│ 31.74│ 32.04│ 32.39│
│净利润现金含量(%) │ -51.31│ 58.14│ -52.79│ 210.17│ -9.47│ 35.89│
│基本每股收益(元) │ 0.0290│ 0.0110│ 0.0060│ 0.0300│ 0.0280│ 0.0160│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0268│ 0.0080│ 0.0050│ 0.0100│ 0.0095│ 0.0030│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0294│ 0.0110│ 0.0059│ 0.0284│ 0.0283│ 0.0159│
│每股资本公积金(元) │ 3.2342│ 3.2342│ 3.2342│ 3.2342│ 3.2350│ 3.2350│
│每股未分配利润(元) │ -3.5498│ -3.5681│ -3.5733│ -3.5791│ -3.5792│ -3.5917│
│每股净资产(元) │ 0.7799│ 0.7615│ 0.7575│ 0.7514│ 0.7524│ 0.7400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0151│ 0.0064│ -0.0031│ 0.0598│ -0.0027│ 0.0057│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.81│ 3.19│ 2.43│ 2.03│ 1.99│ 1.77│
│速动比率 │ 3.76│ 3.17│ 2.31│ 1.86│ 1.76│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 28.68│ 31.74│ 35.85│ 41.89│ 35.19│ 36.06│
│产权比率 │ 0.41│ 0.47│ 0.56│ 0.72│ 0.54│ 0.56│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.24│ -0.42│ 0.04│ 0.14│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.81│ 3.67│ 3.52│ 3.19│ 3.12│ 3.03│
│速动比率 │ 3.76│ 3.60│ 3.50│ 3.17│ 3.05│ 2.95│
│资产负债比率(%) │ 28.68│ 29.27│ 29.86│ 31.74│ 32.04│ 32.39│
│产权比率 │ 0.41│ 0.42│ 0.43│ 0.47│ 0.47│ 0.48│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.03│ -0.01│ 0.24│ -0.01│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.24│ 1.60│ 1.48│ 1.70│ 1.43│ 0.77│
│存货周转率 │ 31.19│ 18.69│ 6.25│ 4.62│ 3.99│ 3.05│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.70│ 0.58│ 0.58│ 0.58│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 3.00│ 3.48│ 2.97│ 2.83│ 2.75│ 1.73│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.48│ 0.40│ 0.39│ 0.35│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.24│ 0.85│ 0.40│ 1.60│ 0.95│ 0.69│
│存货周转率 │ 31.19│ 17.24│ 16.22│ 18.69│ 8.80│ 5.90│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.31│ 0.15│ 0.70│ 0.45│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 3.00│ 1.86│ 0.87│ 3.48│ 2.21│ 1.51│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.11│ 0.48│ 0.30│ 0.21│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.76│ 3.79│ -18.85│ -45.91│ -54.75│ -137.80│
│销售毛利率 │ 31.10│ 27.89│ 24.43│ 19.36│ 24.33│ 19.45│
│营业利润率 │ 7.81│ 6.93│ -17.74│ -45.33│ -79.74│ -355.75│
│销售净利率 │ 7.87│ 5.49│ -26.32│ -59.27│ -80.92│ -371.27│
│总资产净利率 │ 2.85│ 2.62│ -10.43│ -23.04│ -28.68│ -60.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.76│ 1.44│ 0.77│ 3.79│ 3.77│ 2.15│
│销售毛利率 │ 31.10│ 29.69│ 26.92│ 27.89│ 30.39│ 29.88│
│营业利润率 │ 7.81│ 4.69│ 6.27│ 6.93│ 7.18│ 5.28│
│销售净利率 │ 7.87│ 5.00│ 5.56│ 5.49│ 7.39│ 5.92│
│总资产净利率 │ 2.85│ 1.14│ 0.59│ 2.62│ 2.24│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.34│ 3.34│ -22.20│ -22.61│ 24.18│ -44.18│
│营业利润增长率 │ 27.53│ 140.35│ 69.56│ 56.01│ 72.17│ -4783.12│
│净利润增长率 │ 3.58│ 120.83│ 65.41│ 42.89│ 72.98│ -5475.08│
│净资产增长率 │ 3.79│ 3.76│ -15.78│ -31.88│ -31.99│ -58.31│
│总资产增长率 │ -0.42│ -2.38│ -23.17│ -24.03│ -33.10│ -48.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.34│ 6.08│ 1.45│ 3.34│ -10.22│ -6.87│
│营业利润增长率 │ 27.53│ -5.72│ 71.86│ 140.35│ 167.17│ 144.26│
│净利润增长率 │ 3.58│ -30.75│ 61.85│ 120.83│ 179.26│ 160.47│
│净资产增长率 │ 3.79│ 1.34│ 0.80│ 3.76│ 3.89│ 2.17│
│总资产增长率 │ -0.42│ -2.03│ -1.83│ -2.38│ -2.35│ -3.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期公司购买理财│ 11355.16│ 25348.84│ -55.20│
│ │产品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期公司购买理财│ 12217.57│ ---│ ---│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期公司收到客户│ 480.45│ 15.28│ 3044.28│
│ │支付的承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │本期公司发出商品│ 657.77│ 304.00│ 116.37│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期公司参股公司│ 78.62│ 45.55│ 72.59│
│ │投资收益变动 │ │ │ │
│使用权资产 │本期公司办公场所│ 98.72│ 44.83│ 120.23│
│ │租赁增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期公司无形资产│ 338.50│ 667.52│ -49.29│
│ │摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│本期公司计提的递│ 33.16│ 16.96│ 95.47│
│产 │延所得税费用变动│ │ │ │
│短期借款 │本期公司银行借款│ 150.00│ 100.00│ 50.00│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期公司预收款项│ 267.43│ 437.65│ -38.89│
│ │结转 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期公司支付上年│ 1117.14│ 1767.52│ -36.80│
│ │度预提的人员薪酬│ │ │ │
│其他应付款 │本期公司往来款项│ 1094.35│ 1698.16│ -35.56│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司租入资产│ 49.69│ 17.76│ 179.85│
│非流动负债 │所形成的一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期公司预收合同│ 27.06│ 19.05│ 42.02│
│ │款对应销项税金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期公司租入资产│ 41.09│ 14.04│ 192.76│
│ │增加导致所形成的│ │ │ │
│ │负债增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本期公司控股子公│ 350.31│ 235.41│ 48.81│
│ │司盈利增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期公司应交增值│ 66.18│ 105.20│ -37.08│
│ │税减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司日常费用│ 2066.80│ 3131.64│ -34.00│
│ │及折旧摊销减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司研发投入│ 1439.32│ 1066.63│ 34.94│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司利息收入│ -35.53│ -11.73│ -202.94│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司购买的理│ 57.57│ 2.23│ 2484.17│
│收益 │财产品收益变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期公司计提存货│ -22.55│ -5.68│ -297.17│
│ │资产减值准备增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期公司计提应收│ -392.67│ 161.72│ -342.81│
│ │款项信用减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期公司处置│ 136.27│ 232.83│ -41.47│
│ │子公司产生的投资│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│资产处置收益│本期公司处置长期│ -112.13│ 529.00│ -121.20│
│ │资产收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期公司取得的政│ 61.72│ 305.81│ -79.82│
│ │府补贴减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期公司不用支付│ 181.43│ 124.75│ 45.44│
│ │的款项收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公司资产报废│ 52.23│ 121.99│ -57.19│
│ │损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司计提的当│ 114.23│ -34.89│ 427.42│
│ │期所得税费用增加│ │ │ │
│少数股东损益│本期公司控股子公│ 114.91│ -173.93│ 166.07│
│ │司盈利增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司销售回款│ -820.66│ -146.26│ -461.11│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购买的理│ -12808.62│ -2577.97│ -396.85│
│的现金流量净│财产品增加以及上│ │ │ │
│额 │年同期收到处置子│ │ │ │
│ │公司款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司取得的银│ -124.60│ -436.38│ 71.45│
│的现金流量净│行借款增加以及偿│ │ │ │
│额 │还的银行借款减少│ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司购买理财产品│ 17000.45│ 25348.84│ -32.93│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 15596.22│ 16518.81│ -5.59│
│存货 │公司库存商品增加│ 804.89│ 304.00│ 164.77│
│长期股权投资│公司参股公司投资│ 80.09│ 45.55│ 75.81│
│ │收益变动 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 7253.82│ 7342.56│ -1.21│
│使用权资产 │公司办公场所租赁│ 112.11│ 44.83│ 150.10│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司银行借款增加│ 200.00│ 100.00│ 100.00│
│合同负债 │公司预收款项结转│ 161.81│ 437.65│ -63.03│
│租赁负债 │公司租入资产增加│ 66.55│ 14.04│ 374.12│
│ │导致所形成的负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买理财产品│ 8048.98│ ---│ ---│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司收到的承兑汇│ 324.55│ 15.28│ 2024.01│
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司采购设备预付│ 121.82│ 88.83│ 37.14│
│ │款增加 │ │ │ │
│无形资产 │公司无形资产摊销│ 447.60│ 667.52│ -32.95│
│递延所得税资│公司计提的递延所│ 45.86│ 16.96│ 170.35│
│产 │得税费用变动 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司支付上年度预│ 1119.92│ 1767.52│ -36.64│
│ │提的人员薪酬 │ │ │ │
│其他应付款 │公司往来款项减少│ 722.62│ 1698.16│ -57.45│
│一年内到期的│公司租入资产所形│ 38.74│ 17.76│ 118.15│
│非流动负债 │成的一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司合同负债对应│ 11.90│ 19.05│ -37.53│
│ │的销项税金减少 │ │ │ │
│少数股东权益│公司控股子公司盈│ 316.32│ 235.41│ 34.37│
│ │利变动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 13595.81│ 12816.27│ 6.08│
│营业成本 │--- │ 9558.88│ 8986.61│ 6.37│
│销售费用 │--- │ 852.49│ 887.09│ -3.90│
│管理费用 │公司折旧摊销费用│ 1412.75│ 2098.64│ -32.68│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司利息收入增加│ -27.67│ 12.86│ -315.24│
│所得税费用 │公司计提的所得税│ 69.88│ -34.89│ 300.29│
│ │费用变动 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 809.89│ 727.95│ 11.26│
│经营活动产生│--- │ 348.42│ 310.60│ 12.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买的理财产│ -8680.30│ 4144.86│ -309.42│
│的现金流量净│品增加以及上年同│ │ │ │
│额 │期收到处置子公司│ │ │ │
│ │股权转让款 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司取得的银行借│ -54.58│ -528.49│ 89.67│
│的现金流量净│款增加以及偿还的│ │ │ │
│额 │银行借款减少 │ │ │ │
│现金及现金等│公司购买的理财产│ -8400.89│ 3972.43│ -311.48│
│价物净增加额│品增加以及上年同│ │ │ │
│ │期收到处置子公司│ │ │ │
│ │股权转让款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11355.16│ 25348.84│ 15197.38│ 26315.43│ 28234.56│ 30491.83│
│存货 │ 657.77│ 304.00│ 1942.98│ 4867.67│ 7763.13│ 9992.37│
│应收票据及应收账款 │ 19118.08│ 16534.09│ 20684.13│ 18205.88│ 24500.47│ 40977.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 48.93│
│预付款项 │ 109.24│ 88.83│ 107.83│ 521.39│ 179.51│ 3447.82│
│其他应收款 │ 320.71│ 291.98│ 319.83│ 552.66│ 2700.21│ 4602.84│
│流动资产合计 │ 44647.76│ 43553.04│ 39754.21│ 57047.60│ 68833.44│ 93716.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 78.62│ 45.55│ 321.41│ 600.31│ 623.75│ 553.29│
│固定资产净额 │ 7163.19│ 7342.56│ 9397.97│ 9573.36│ 15979.81│ 18054.51│
│在建工程 │ ---│ ---│ 253.21│ ---│ ---│ 54.97│
│无形资产 │ 338.50│ 667.52│ 1135.99│ 1595.10│ 2672.66│ 2939.08│
│商誉 │ 430.71│ 430.71│ 430.71│ 430.85│ 430.71│ 3327.58│
│非流动资产合计 │ 15423.69│ 16774.73│ 22041.53│ 23388.25│ 37041.16│ 64533.43│
│资产总计 │ 60071.46│ 60327.77│ 61795.74│ 80435.85│ 105874.61│ 158249.86│
│应付票据及应付账款 │ 6931.64│ 7633.62│ 8943.90│ 11780.13│ 12934.89│ 16516.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 267.43│ 437.65│ 582.32│ 1313.94│ 2115.05│ 5774.64│
│流动负债 │ 11705.84│ 13655.47│ 16361.26│ 28080.00│ 34632.63│ 53001.11│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5522.44│ 5495.38│ 5789.41│ 5617.16│ 2626.51│ 4068.75│
│负债合计 │ 17228.28│ 19150.85│ 22150.67│ 33697.16│ 37259.14│ 57069.86│
│实收资本 │ 54484.67│ 54484.67│ 54484.67│ 54484.67│ 56003.67│ 56003.67│
│资本公积金 │ 176211.81│ 176211.81│ 176211.81│ 176211.81│ 179386.66│ 174155.93│
│盈余公积 │ 6146.17│ 6146.17│ 6146.17│ 6146.17│ 6146.17│ 6146.17│
│未分配利润 │ -193408.66│ -195008.11│ -196558.01│ -188618.02│ -167115.78│ -129466.86│
│少数股东权益 │ 350.31│ 235.41│ 185.58│ -112.98│ -153.50│ 64.43│
│归属母公司权益 │ 42492.86│ 40941.51│ 39459.48│ 46851.67│ 68768.97│ 101115.57│
│股东权益合计 │ 42843.17│ 41176.91│ 39645.06│ 46738.69│ 68615.47│ 101180.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11355.16│ 17000.45│ 14905.20│ 25348.84│ 12073.38│ 19152.79│
│存货 │ 657.77│ 804.89│ 272.41│ 304.00│ 993.45│ 1104.11│
│应收票据及应收账款 │ 19118.08│ 15920.77│ 15767.70│ 16534.09│ 19098.53│ 17495.92│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 109.24│ 121.82│ 504.48│ 88.83│ 43.18│ 61.92│
│其他应收款 │ 320.71│ 312.67│ 361.74│ 291.98│ 544.10│ 1781.85│
│流动资产合计 │ 44647.76│ 43066.80│ 42770.51│ 43553.04│ 43566.99│ 41396.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 78.62│ 80.09│ 45.55│ 45.55│ 84.93│ 84.93│
│固定资产净额 │ 7163.19│ 7253.82│ 7322.56│ 7342.56│ 7402.44│ 7527.12│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 338.50│ 447.60│ 556.70│ 667.52│ 783.15│ 900.77│
│商誉 │ 430.71│ 430.71│ 430.71│ 430.71│ 430.71│ 430.71│
│非流动资产合计 │ 15423.69│ 16034.43│ 16455.30│ 16774.73│ 16774.39│ 18354.05│
│资产总计 │ 60071.46│ 59101.23│ 59225.81│ 60327.77│ 60341.38│ 59750.61│
│应付票据及应付账款 │ 6931.64│ 7643.73│ 7504.05│ 7633.62│ 8260.43│ 8530.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 267.43│ 161.81│ 371.19│ 437.65│ 336.47│ 352.11│
│流动负债 │ 11705.84│ 11748.89│ 12143.29│ 13655.47│ 13951.13│ 13657.03│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5522.44│ 5547.89│ 5541.38│ 5495.38│ 5384.45│ 5698.39│
│负债合计 │ 17228.28│ 17296.79│ 17684.67│ 19150.85│ 19335.57│ 19355.42│
│实收资本 │ 54484.67│ 54484.67│ 54484.67│ 54484.67│ 54484.67│ 54484.67│
│资本公积金 │ 176211.81│ 176211.81│ 176211.81│ 176211.81│ 176256.50│ 176256.50│
│盈余公积 │ 6146.17│ 6146.17│ 6146.17│ 6146.17│ 6146.17│ 6146.17│
│未分配利润 │ -193408.66│ -194408.86│ -194688.30│ -195008.11│ -195013.93│ -195692.62│
│少数股东权益 │ 350.31│ 316.32│ 271.24│ 235.41│ 11.66│ 79.24│
│归属母公司权益 │ 42492.86│ 41488.13│ 41269.89│ 40941.51│ 40994.15│ 40315.95│
│股东权益合计 │ 42843.17│ 41804.44│ 41541.14│ 41176.91│ 41005.80│ 40395.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21769.65│ 29116.56│ 28176.86│ 36217.21│ 46798.67│ 37687.04│
│营业总成本 │ 19798.49│ 28683.29│ 31996.10│ 43147.38│ 50972.87│ 60826.79│
│营业税金及附加 │ 66.18│ 248.64│ 226.94│ 307.85│ 372.69│ 460.34│
│销售费用 │ 1262.23│ 1763.41│ 2840.98│ 4168.04│ 4486.46│ 11900.05│
│财务费用 │ -35.53│ -167.66│ -77.58│ 91.50│ 549.61│ 858.37│
│管理费用 │ 2066.80│ 3799.93│ 5343.69│ 6229.84│ 6704.57│ 9396.83│
│资产减值损失 │ -22.55│ -108.03│ -1608.44│ -8798.55│ -10709.29│ -98062.24│
│公允价值变动净收益 │ 57.57│ ---│ ---│ -140.98│ 27.92│ ---│
│投资收益 │ 136.27│ 118.01│ 1407.36│ -344.62│ -2987.09│ -372.73│
│营业利润 │ 1699.38│ 2016.76│ -4998.08│ -16418.14│ -37318.83│ -134072.06│
│营业外收入 │ 181.43│ 41.57│ 77.61│ 193.29│ 1746.08│ 62.76│
│营业外支出 │ 52.23│ 391.77│ 550.12│ 5342.12│ 294.51│ 3893.15│
│利润总额 │ 1828.58│ 1666.57│ -5470.59│ -21566.96│ -35867.25│ -137902.45│
│所得税 │ 114.23│ 66.83│ 1945.92│ -100.14│ 2003.23│ 2016.72│
│净利润 │ 1714.35│ 1599.73│ -7416.51│ -21466.82│ -37870.49│ -139919.17│
│归属母公司净利润 │ 1599.44│ 1549.91│ -7440.00│ -21507.42│ -37648.91│ -139338.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21769.65│ 13595.81│ 6396.11│ 29116.56│ 18551.96│ 12816.27│
│营业总成本 │ 19798.49│ 12648.42│ 6334.20│ 28683.29│ 18445.34│ 12779.43│
│营业税金及附加 │ 66.18│ 42.08│ 24.37│ 248.64│ 105.20│ 66.28│
│销售费用 │ 1262.23│ 852.49│ 480.76│ 1763.41│ 1239.64│ 887.09│
│财务费用 │ -35.53│ -27.67│ -36.26│ -167.66│ -11.73│ 12.86│
│管理费用 │ 2066.80│ 1412.75│ 781.23│ 3799.93│ 3131.64│ 2098.64│
│资产减值损失 │ -22.55│ -25.22│ -9.24│ -108.03│ -5.68│ 65.16│
│公允价值变动净收益 │ 57.57│ 48.98│ 30.00│ ---│ 2.23│ 0.28│
│投资收益 │ 136.27│ 88.68│ 14.61│ 118.01│ 232.83│ 230.22│
│营业利润 │ 1699.38│ 637.76│ 400.84│ 2016.76│ 1332.52│ 676.41│
│营业外收入 │ 181.43│ 120.05│ 0.49│ 41.57│ 124.75│ 79.59│
│营业外支出 │ 52.23│ 7.77│ 0.07│ 391.77│ 121.99│ 31.83│
│利润总额 │ 1828.58│ 750.04│ 401.26│ 1666.57│ 1335.27│ 724.17│
│所得税 │ 114.23│ 69.88│ 45.62│ 66.83│ -34.89│ -34.89│
│净利润 │ 1714.35│ 680.16│ 355.64│ 1599.73│ 1370.16│ 759.06│
│归属母公司净利润 │ 1599.44│ 599.25│ 319.80│ 1549.91│ 1544.09│ 865.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20980.35│ 34850.07│ 26991.70│ 48073.12│ 60376.63│ 109833.61│
│经营活动现金流出 │ 21801.01│ 31592.70│ 33858.52│ 46879.58│ 55368.23│ 108700.60│
│经营活动现金流量净额│ -820.66│ 3257.37│ -6866.82│ 1193.54│ 5008.40│ 1133.01│
│投资活动现金流入 │ 17109.11│ 31531.54│ 5412.46│ 9588.47│ 6669.70│ 11439.15│
│投资活动现金流出 │ 29917.73│ 23596.04│ 2942.09│ 8317.38│ 8573.32│ 1098.71│
│投资活动现金流量净额│ -12808.62│ 7935.51│ 2470.37│ 1271.09│ -1903.62│ 10340.44│
│筹资活动现金流入 │ 350.00│ 100.00│ 2500.00│ 7517.95│ 10341.12│ 13851.52│
│筹资活动现金流出 │ 474.60│ 1110.79│ 9327.72│ 10464.99│ 13141.48│ 25803.97│
│筹资活动现金流量净额│ -124.60│ -1010.79│ -6827.72│ -2947.04│ -2800.36│ -11952.45│
│汇率变动对现金的影响│ -23.27│ -6.51│ 12.50│ 11.09│ -73.72│ 39.94│
│现金及等价物净增加额│ -13777.14│ 10175.58│ -11211.68│ -471.32│ 230.69│ -439.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20980.35│ 14754.37│ 7846.19│ 34850.07│ 22317.16│ 16716.31│
│经营活动现金流出 │ 21801.01│ 14405.95│ 8015.00│ 31592.70│ 22463.42│ 16405.71│
│经营活动现金流量净额│ -820.66│ 348.42│ -168.82│ 3257.37│ -146.26│ 310.60│
│投资活动现金流入 │ 17109.11│ 14060.02│ 8020.30│ 31531.54│ 11122.78│ 6914.72│
│投资活动现金流出 │ 29917.73│ 22740.32│ 18661.81│ 23596.04│ 13700.75│ 2769.86│
│投资活动现金流量净额│ -12808.62│ -8680.30│ -10641.51│ 7935.51│ -2577.97│ 4144.86│
│筹资活动现金流入 │ 350.00│ 300.00│ 200.00│ 100.00│ 100.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 474.60│ 354.58│ 19.47│ 1110.79│ 536.38│ 528.49│
│筹资活动现金流量净额│ -124.60│ -54.58│ 180.53│ -1010.79│ -436.38│ -528.49│
│汇率变动对现金的影响│ -23.27│ -14.44│ -6.37│ -6.51│ 42.54│ 45.46│
│现金及等价物净增加额│ -13777.14│ -8400.89│ -10636.16│ 10175.58│ -3118.07│ 3972.43│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 6304.83│ 21.65│ 197.59│ 12.75│
│二季报 │ 6511.44│ 22.36│ 667.81│ 43.09│
│三季报 │ 5735.69│ 19.70│ 678.69│ 43.79│
│四季报 │ 10564.60│ 36.28│ 5.82│ 0.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7153.60│ 25.39│ -202.03│ 2.72│
│二季报 │ 6608.51│ 23.45│ -1229.18│ 16.52│
│三季报 │ 6900.87│ 24.49│ -517.02│ 6.95│
│四季报 │ 7513.88│ 26.67│ -5491.76│ 73.81│
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