财务分析☆ ◇300050 世纪鼎利 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1948.24│ -21507.42│ -37648.91│ -139338.14│ 2592.30│ -48278.25│
│净利润增长率(%) │ -42.02│ 42.89│ 72.98│ -5475.08│ 105.37│ -951.57│
│扣非净利润(万) │ -1994.38│ -16606.90│ -29253.51│ -138681.51│ -4923.42│ -47731.88│
│营业总收入(万元) │ 20662.98│ 36217.21│ 46798.67│ 37687.04│ 67517.42│ 124435.01│
│总营收同比增长率(%) │ -26.84│ -22.61│ 24.18│ -44.18│ -45.74│ 26.56│
│加权净资产收益率(%) │ -4.16│ -37.17│ -43.43│ -80.60│ 1.07│ -18.48│
│资产负债比率(%) │ 31.49│ 41.89│ 35.19│ 36.06│ 21.26│ 27.52│
│净利润现金含量(%) │ 402.90│ -5.55│ -13.30│ -0.81│ 103.63│ -4.15│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.3900│ -0.6700│ -2.4800│ 0.0500│ -0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0366│ -0.3000│ -0.5223│ -2.4600│ -0.0900│ -0.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0358│ -0.3947│ -0.6723│ -2.4880│ 0.0454│ -0.8861│
│每股资本公积金(元) │ 3.2590│ 3.2342│ 3.2031│ 3.1097│ 3.1057│ 3.1410│
│每股未分配利润(元) │ -3.5068│ -3.4619│ -2.9840│ -2.3118│ 0.1727│ 0.1336│
│每股净资产(元) │ 0.8472│ 0.8599│ 1.2279│ 1.8055│ 4.2432│ 4.3855│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1441│ 0.0219│ 0.0894│ 0.0202│ 0.0470│ 0.0367│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1948.24│ -1431.21│ -202.03│ -21507.42│ -1371.83│ -666.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1371.83│ -666.21│
│净利润增长率(%) │ -42.02│ -114.83│ 84.25│ 42.89│ 32.45│ 69.76│
│扣非净利润(万) │ -1994.38│ -1507.73│ -262.93│ -16606.90│ -1167.17│ -567.54│
│营业总收(未调整:万) │ 20662.98│ 13762.11│ 7153.60│ 36217.21│ 28243.77│ 16256.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28243.77│ 16256.86│
│总营收同比增长率(%) │ -26.84│ -15.35│ 2.92│ -22.61│ -26.82│ -39.76│
│加权净资产收益率(%) │ -4.16│ -3.06│ -0.43│ -37.17│ -2.02│ -0.97│
│资产负债比率(%) │ 31.49│ 32.17│ 33.39│ 41.89│ 31.87│ 30.87│
│净利润现金含量(%) │ 402.90│ 544.74│ 2994.80│ -5.55│ 91.74│ 404.88│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0300│ -0.0040│ -0.3900│ -0.0300│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0366│ -0.0300│ -0.0048│ -0.3000│ -0.0214│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0358│ -0.0263│ -0.0037│ -0.3947│ -0.0252│ -0.0122│
│每股资本公积金(元) │ 3.2590│ 3.2590│ 3.2590│ 3.2342│ 3.2382│ 3.2346│
│每股未分配利润(元) │ -3.5068│ -3.4881│ -3.4656│ -3.4619│ -3.0924│ -3.0794│
│每股净资产(元) │ 0.8472│ 0.8585│ 0.8810│ 0.8599│ 1.2327│ 1.2421│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1441│ -0.1431│ -0.1110│ 0.0219│ -0.0231│ -0.0495│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.67│ 2.03│ 1.99│ 1.77│ 2.01│ 1.66│
│速动比率 │ 2.44│ 1.86│ 1.76│ 1.58│ 1.85│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 31.49│ 41.89│ 35.19│ 36.06│ 21.26│ 27.52│
│产权比率 │ 0.46│ 0.72│ 0.54│ 0.56│ 0.27│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.50│ 0.04│ 0.14│ 0.02│ 0.04│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.67│ 2.67│ 2.61│ 2.03│ 2.12│ 2.16│
│速动比率 │ 2.44│ 2.43│ 2.39│ 1.86│ 1.82│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 31.49│ 32.17│ 33.39│ 41.89│ 31.87│ 30.87│
│产权比率 │ 0.46│ 0.47│ 0.50│ 0.72│ 0.47│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ -0.50│ -0.47│ -0.33│ 0.04│ -0.04│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.11│ 1.70│ 1.43│ 0.77│ 1.10│ 1.95│
│存货周转率 │ 3.39│ 4.62│ 3.99│ 3.05│ 4.76│ 11.57│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.58│ 0.58│ 0.34│ 0.48│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 2.11│ 2.83│ 2.75│ 1.73│ 3.60│ 11.39│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.39│ 0.35│ 0.16│ 0.21│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.11│ 0.74│ 0.38│ 1.70│ 1.19│ 0.68│
│存货周转率 │ 3.39│ 2.18│ 1.08│ 4.62│ 2.49│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.14│ 0.58│ 0.42│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 2.11│ 1.46│ 0.75│ 2.83│ 1.81│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.09│ 0.39│ 0.28│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.22│ -45.91│ -54.75│ -137.80│ 1.07│ -20.20│
│销售毛利率 │ 29.67│ 19.36│ 24.33│ 19.45│ 41.55│ 25.69│
│营业利润率 │ -9.60│ -45.33│ -79.74│ -355.75│ 4.24│ -36.48│
│销售净利率 │ -9.79│ -59.27│ -80.92│ -371.27│ 3.61│ -39.05│
│总资产净利率 │ -2.74│ -23.04│ -28.68│ -60.06│ 0.76│ -13.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.22│ -3.06│ -0.42│ -45.91│ -2.04│ -0.98│
│销售毛利率 │ 29.67│ 29.39│ 33.18│ 19.36│ 26.68│ 32.12│
│营业利润率 │ -9.60│ -11.10│ -2.11│ -45.33│ -5.22│ -4.20│
│销售净利率 │ -9.79│ -11.04│ -2.25│ -59.27│ -4.64│ -4.12│
│总资产净利率 │ -2.74│ -2.04│ -0.21│ -23.04│ -1.28│ -0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.84│ -22.61│ 24.18│ -44.18│ -45.74│ 26.56│
│营业利润增长率 │ -34.57│ 56.01│ 72.17│ -4783.12│ 106.31│ -914.23│
│净利润增长率 │ -42.02│ 42.89│ 72.98│ -5475.08│ 105.37│ -951.57│
│净资产增长率 │ -1.47│ -31.88│ -31.99│ -58.31│ 1.51│ -16.27│
│总资产增长率 │ -16.57│ -24.03│ -33.10│ -48.57│ -6.63│ -9.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.84│ -15.35│ 2.92│ -22.61│ -26.82│ -39.76│
│营业利润增长率 │ -34.57│ -123.62│ 88.42│ 56.01│ 45.69│ 76.49│
│净利润增长率 │ -42.02│ -114.83│ 84.25│ 42.89│ 32.45│ 69.76│
│净资产增长率 │ -1.47│ -0.17│ 2.45│ -31.88│ -2.34│ -1.59│
│总资产增长率 │ -16.57│ -14.64│ -10.55│ -24.03│ -7.01│ -7.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内公司销售│ 15095.17│ 26315.43│ -42.64│
│ │回款减少以及归还│ │ │ │
│ │银行借款 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内公司赎回│ ---│ 4000.00│ -100.00│
│产 │结构性存款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内公司收到│ 113.48│ 56.00│ 102.63│
│ │的应收票据增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内公司新增│ 1162.20│ ---│ ---│
│ │在建工程项目 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内公司的租│ 314.14│ 495.87│ -36.65│
│ │赁场所减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司归还│ 1000.00│ 7500.00│ -86.67│
│ │部分银行借款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内公司预收│ 506.17│ 1313.94│ -61.48│
│ │款项结转 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内公司往来│ 1282.38│ 3126.05│ -58.98│
│ │款项减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 128.80│ 192.27│ -33.01│
│非流动负债 │期的租赁负债减少│ │ │ │
│其他流动负债│报告期内公司合同│ 45.51│ 92.67│ -50.89│
│ │负债对应的销项税│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内公司租赁│ 166.28│ 305.49│ -45.57│
│ │场所减少导致应付│ │ │ │
│ │租赁负债减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内根据税会│ 3.18│ 5.63│ -43.53│
│债 │差异调整递延所得│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内公司控股│ -187.92│ -112.98│ -66.33│
│ │子公司损益变动 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内应交增值│ 84.36│ 142.67│ -40.87│
│ │税减少对应的税金│ │ │ │
│ │及附加减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内借款利息│ -126.03│ 111.76│ -212.77│
│ │费用减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司赎回│ ---│ -140.82│ 100.00│
│收益 │结构性存款 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司计提│ 81.19│ 33.08│ 145.45│
│ │的存货跌价转销 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司计提│ -1207.74│ 252.97│ -577.42│
│ │的应收款项坏账损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内公司对联│ 0.95│ -159.78│ 100.59│
│ │营公司确认的投资│ │ │ │
│ │收益变动 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内公司处置│ 4.16│ -178.16│ 102.33│
│ │资产收益增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司收到│ 185.46│ 324.77│ -42.89│
│ │的政府补助减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内公司不用│ 15.74│ 156.53│ -89.94│
│ │支付的款项减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内公司捐赠│ 47.81│ 132.39│ -63.89│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司计提│ 7.19│ -138.87│ 105.17│
│ │的所得税费用变动│ │ │ │
│少数股东损益│报告期内公司控股│ -74.94│ 60.56│ -223.74│
│ │子公司损益变动 │ │ │ │
│销售商品、提│上年度公司处置部│ 19155.27│ 30729.82│ -37.67│
│供劳务收到的│分子公司导致合并│ │ │ │
│现金 │报表范围变动 │ │ │ │
│收到其他与经│上年度公司处置部│ 1247.67│ 2550.25│ -51.08│
│营活动有关的│分子公司导致合并│ │ │ │
│现金 │报表范围变动 │ │ │ │
│支付的各项税│上年度公司处置部│ 1037.91│ 1906.51│ -45.56│
│费 │分子公司导致合并│ │ │ │
│ │报表范围变动 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期内公司处置│ 1.21│ 375.32│ -99.68│
│、无形资产和│资产收到的现金较│ │ │ │
│其他长期资产│上年同期减少 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期内公司购建│ 1663.76│ 956.34│ 73.97│
│、无形资产和│资产支付的现金较│ │ │ │
│其他长期资产│上年同期增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│报告期内公司支付│ 500.00│ 210.00│ 138.10│
│金 │投资款项增加 │ │ │ │
│取得子公司及│上年同期公司支付│ ---│ 100.00│ -100.00│
│其他营业单位│子公司收购款 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│上年同期公司购买│ ---│ 2900.00│ -100.00│
│资活动有关的│理财产品 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期公司支付│ ---│ -579.60│ 100.00│
│的现金 │股权激励回购款 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期内公司取得│ 2347.89│ 7500.00│ -68.69│
│的现金 │的银行借款减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│报告期内公司收到│ 1351.26│ ---│ ---│
│资活动有关的│兜底赔偿款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│报告期内公司偿还│ 101.69│ 272.49│ -62.68│
│润或偿付利息│的银行借款利息减│ │ │ │
│支付的现金 │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内公司销售│ 16125.81│ 26315.43│ -38.72│
│ │回款减少以及归还│ │ │ │
│ │银行借款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 19185.50│ 18149.88│ 5.71│
│存货 │--- │ 4035.58│ 4867.67│ -17.09│
│长期股权投资│--- │ 586.20│ 600.31│ -2.35│
│固定资产 │--- │ 9321.48│ 9573.36│ -2.63│
│在建工程 │报告期内公司新增│ 1175.16│ ---│ ---│
│ │在建工程项目 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 418.27│ 495.87│ -15.65│
│短期借款 │报告期内公司归还│ 1000.00│ 7500.00│ -86.67│
│ │部分银行借款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内公司预收│ 671.48│ 1313.94│ -48.90│
│ │款项结转 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 267.56│ 305.49│ -12.42│
│交易性金融资│报告期内公司赎回│ ---│ 4000.00│ -100.00│
│产 │结构性存款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内公司收到│ 177.75│ 56.00│ 217.40│
│ │的应收票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内公司支付│ 1382.93│ 521.39│ 165.24│
│ │的预付货款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内公司往来│ 2022.41│ 3126.05│ -35.30│
│ │款项减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内公司合同│ 49.57│ 92.67│ -46.51│
│ │负债对应的销项税│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内根据税会│ 1.67│ 5.63│ -70.39│
│债 │差异调整递延所得│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内公司控股│ -201.25│ -112.98│ -78.12│
│ │子公司损益变动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 13762.11│ 16256.86│ -15.35│
│营业成本 │--- │ 9717.83│ 11034.68│ -11.93│
│销售费用 │--- │ 1489.70│ 1731.31│ -13.95│
│管理费用 │--- │ 2462.65│ 2835.46│ -13.15│
│财务费用 │--- │ 70.23│ 78.15│ -10.13│
│所得税费用 │报告期内递延所得│ 0.68│ 17.26│ -96.07│
│ │税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1096.84│ 1234.73│ -11.17│
│经营活动产生│报告期内销售回款│ -7796.45│ -2697.31│ -189.05│
│的现金流量净│减少以及支付的采│ │ │ │
│额 │购款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内未购买理│ 2544.20│ 1243.82│ 104.55│
│的现金流量净│财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得银行│ -4894.67│ -1762.04│ -177.78│
│的现金流量净│借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -10144.76│ -3178.33│ -219.19│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15095.17│ 26315.43│ 28234.56│ 30491.83│ 32748.63│ 38031.16│
│存货 │ 3699.70│ 4867.67│ 7763.13│ 9992.37│ 9917.08│ 6668.23│
│应收票据及应收账款 │ 19172.74│ 18205.88│ 24500.47│ 40977.72│ 60995.19│ 68702.51│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 48.93│ 123.29│ ---│
│预付款项 │ 563.55│ 521.39│ 179.51│ 3447.82│ 9277.54│ 16798.67│
│其他应收款 │ 574.04│ 552.66│ 2700.21│ 4602.84│ 8239.42│ 18228.25│
│流动资产合计 │ 41877.84│ 57047.60│ 68833.44│ 93716.43│ 128812.59│ 149844.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 589.93│ 600.31│ 623.75│ 553.29│ 2187.29│ 1951.86│
│固定资产净额 │ 9981.43│ 9573.36│ 15979.81│ 18054.51│ 25625.66│ 11910.92│
│在建工程 │ 1162.20│ ---│ ---│ 54.97│ 517.66│ ---│
│无形资产 │ 1181.94│ 1595.10│ 2672.66│ 2939.08│ 2931.34│ 3940.33│
│商誉 │ 430.85│ 430.85│ 430.71│ 3327.58│ 82213.24│ 86047.66│
│非流动资产合计 │ 25229.33│ 23388.25│ 37041.16│ 64533.43│ 178896.24│ 179713.05│
│资产总计 │ 67107.17│ 80435.85│ 105874.61│ 158249.86│ 307708.83│ 329557.65│
│应付票据及应付账款 │ 9351.62│ 11780.13│ 12934.89│ 16516.75│ 18293.18│ 26851.26│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 8246.72│
│合同负债 │ 506.17│ 1313.94│ 2115.05│ 5774.64│ 7071.59│ ---│
│流动负债 │ 15671.80│ 28080.00│ 34632.63│ 53001.11│ 64113.66│ 90022.22│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5462.25│ 5617.16│ 2626.51│ 4068.75│ 1302.32│ 683.10│
│负债合计 │ 21134.05│ 33697.16│ 37259.14│ 57069.86│ 65415.98│ 90705.33│
│实收资本 │ 54484.67│ 54484.67│ 56003.67│ 56003.67│ 57159.67│ 54484.67│
│资本公积金 │ 177563.07│ 176211.81│ 179386.66│ 174155.93│ 177517.95│ 171136.61│
│盈余公积 │ 6146.17│ 6146.17│ 6146.17│ 6146.17│ 6146.17│ 6146.17│
│未分配利润 │ -191066.26│ -188618.02│ -167115.78│ -129466.86│ 9871.28│ 7278.98│
│少数股东权益 │ -187.92│ -112.98│ -153.50│ 64.43│ -248.96│ -92.79│
│归属母公司权益 │ 46161.03│ 46851.67│ 68768.97│ 101115.57│ 242541.81│ 238945.11│
│股东权益合计 │ 45973.11│ 46738.69│ 68615.47│ 101180.00│ 242292.85│ 238852.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15095.17│ 16125.81│ 16071.24│ 26315.43│ 25488.94│ 24065.83│
│存货 │ 3699.70│ 4035.58│ 4021.93│ 4867.67│ 8878.75│ 7540.45│
│应收票据及应收账款 │ 19172.74│ 19363.25│ 19246.82│ 18205.88│ 23046.49│ 23402.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 563.55│ 1382.93│ 1495.55│ 521.39│ 1062.78│ 1442.77│
│其他应收款 │ 574.04│ 510.85│ 639.88│ 552.66│ 1150.36│ 1250.90│
│流动资产合计 │ 41877.84│ 44183.10│ 48075.19│ 57047.60│ 64235.13│ 62658.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 589.93│ 586.20│ 515.93│ 600.31│ 723.51│ 568.83│
│固定资产净额 │ 9981.43│ 9321.48│ 9575.68│ 9573.36│ 15183.56│ 15533.98│
│在建工程 │ 1162.20│ 1175.
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