财务分析☆ ◇300052 中青宝 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -88.52│ 580.75│ 169.06│ -5869.83│
│净利润增长率(%) │ -112.55│ -50.06│ -61.08│ -45.39│
│扣非净利润(万) │ -1384.74│ -336.86│ -62.10│ -6576.39│
│营业总收入(万元) │ 19607.31│ 12809.72│ 6332.40│ 27475.95│
│总营收同比增长率(%) │ -13.04│ -20.28│ -9.02│ -18.33│
│加权净资产收益率(%) │ -0.16│ 1.02│ 0.30│ -9.75│
│资产负债比率(%) │ 41.78│ 41.16│ 41.99│ 43.24│
│净利润现金含量(%) │ -3445.45│ 536.54│ 1480.96│ -168.80│
│基本每股收益(元) │ -0.0034│ 0.0200│ 0.0100│ -0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0529│ -0.0100│ -0.0024│ -0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0034│ 0.0222│ 0.0065│ -0.2242│
│每股资本公积金(元) │ 1.4998│ 1.4937│ 1.4899│ 1.4834│
│每股未分配利润(元) │ -0.3274│ -0.3018│ -0.3204│ -0.3268│
│每股净资产(元) │ 2.1719│ 2.1913│ 2.1690│ 2.1560│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1165│ 0.1190│ 0.0956│ 0.3784│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 705.16│ 1162.98│ 434.37│ -4037.33│
│归母净利(调整后:万) │ 705.16│ 1162.98│ 434.37│ -4037.33│
│净利润增长率(%) │ -48.02│ 0.71│ -42.06│ 71.61│
│扣非净利润(万) │ 99.34│ 716.06│ 49.42│ -3819.85│
│营业总收(未调整:万) │ 22548.46│ 16068.05│ 6960.56│ 33640.94│
│营业总收(调整后:万) │ 22548.46│ 16068.05│ 6960.56│ 33640.94│
│总营收同比增长率(%) │ -12.39│ -2.15│ -12.86│ 26.59│
│加权净资产收益率(%) │ 1.10│ 1.80│ 0.68│ -6.86│
│资产负债比率(%) │ 39.09│ 38.44│ 39.74│ 41.07│
│净利润现金含量(%) │ 660.16│ 210.09│ 292.64│ -166.84│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0400│ 0.0200│ -0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0038│ 0.0300│ 0.0019│ -0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0269│ 0.0444│ 0.0166│ -0.1541│
│每股资本公积金(元) │ 1.4899│ 1.4869│ 1.4736│ 1.4593│
│每股未分配利润(元) │ -0.0453│ -0.0278│ -0.0365│ -0.0836│
│每股净资产(元) │ 2.4749│ 2.5019│ 2.4717│ 2.4098│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1777│ 0.0933│ 0.0485│ 0.2572│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 0.84│ 0.78│ 0.74│
│速动比率 │ 0.97│ 0.84│ 0.78│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 41.78│ 41.16│ 41.99│ 43.24│
│产权比率 │ 0.69│ 0.67│ 0.69│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 12.18│ 10.77│ 8.23│ 30.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.15│ 1.09│ 1.02│
│速动比率 │ 1.07│ 1.15│ 1.09│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 39.09│ 38.44│ 39.74│ 41.07│
│产权比率 │ 0.63│ 0.62│ 0.65│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 14.84│ 7.69│ 3.77│ 19.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.22│ 1.45│ 0.68│ 2.10│
│存货周转率 │ 909.29│ 555.71│ ---│ 240.05│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.53│ 0.27│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 0.46│ 0.27│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.07│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.24│ 0.83│ 0.37│ 2.30│
│存货周转率 │ 192.50│ 133.13│ 62.12│ 94.02│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.44│ 0.19│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 0.61│ 0.29│ 1.39│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.07│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.16│ 1.01│ 0.30│ -10.40│
│销售毛利率 │ 40.45│ 42.79│ 45.24│ 43.40│
│营业利润率 │ -7.26│ -4.88│ 2.68│ -29.23│
│销售净利率 │ 0.29│ 6.47│ 0.39│ -27.77│
│总资产净利率 │ -0.09│ 0.61│ 0.18│ -5.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.09│ 1.77│ 0.67│ -6.40│
│销售毛利率 │ 44.70│ 46.33│ 42.19│ 54.10│
│营业利润率 │ 0.85│ 4.71│ 8.03│ -8.37│
│销售净利率 │ 1.49│ 6.37│ 6.48│ -13.06│
│总资产净利率 │ 0.67│ 1.10│ 0.41│ -3.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.04│ -20.28│ -9.02│ -18.33│
│营业利润增长率 │ -844.51│ -182.51│ -69.66│ -185.36│
│净利润增长率 │ -112.55│ -50.06│ -61.08│ -45.39│
│净资产增长率 │ 0.61│ 1.51│ 0.60│ -10.56│
│总资产增长率 │ -1.57│ -1.51│ -1.80│ -10.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.39│ -2.15│ -12.86│ 26.59│
│营业利润增长率 │ -89.61│ -38.83│ -48.53│ 80.10│
│净利润增长率 │ -48.02│ 0.71│ -42.06│ 71.61│
│净资产增长率 │ 1.46│ 2.52│ 1.32│ -7.55│
│总资产增长率 │ -2.21│ -1.86│ -0.69│ 2.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付账款 │受托开发项目预收│ 3208.40│ 949.27│ 237.98│
│ │款对应预付部分增│ │ │ │
│ │加及受托采购预售│ │ │ │
│ │款对应预付部分增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期成都智算云│ 32074.32│ 24113.40│ 33.01│
│ │数据中心完工转入│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期成都智算云│ ---│ 8646.15│ -100.00│
│ │数据中心完工转入│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│无形资产 │报告期摊销结转费│ 211.82│ 463.35│ -54.29│
│ │用 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期摊销结转费│ 284.26│ 440.67│ -35.49│
│ │用 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付工程款│ 130.07│ 18.81│ 591.43│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期支付工程款│ 5694.24│ 10368.83│ -45.08│
│合同负债 │报告期预收委托开│ 2254.92│ 1349.39│ 67.11│
│ │发款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年计提奖金在本│ 578.49│ 1062.08│ -45.53│
│ │报告期支付及在职│ │ │ │
│ │人员减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 1303.50│ 2009.01│ -35.12│
│非流动负债 │的租赁负债减少 │ │ │ │
│预计负债 │报告期预计负债冲│ 1300.30│ 2390.54│ -45.61│
│ │回 │ │ │ │
│财务费用 │前期汇兑影响消除│ 408.10│ -269.18│ 251.61│
│其他收益 │报告期增值税进项│ 382.01│ 807.18│ -52.67│
│ │加计及政府补助减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期投资分红增│ 188.69│ 4.30│ 4287.39│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期收回前期账│ 875.18│ 1548.33│ -43.48│
│ │龄较长款冲回坏账│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期预计负债冲│ 1321.83│ 2.03│ 65023.96│
│ │回及确认无需支付│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期诉讼案件支│ 8.71│ 124.62│ -93.01│
│ │出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期可抵扣暂时│ -167.68│ -267.82│ 37.39│
│ │性差异形成的递延│ │ │ │
│ │所得税费用变动 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期回款减少 │ 3049.90│ 4655.18│ -34.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收到的投资│ -6316.99│ -4311.45│ -46.52│
│的现金流量净│分红减少及支付工│ │ │ │
│额 │程款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得融资租│ 3013.13│ -3744.07│ 180.48│
│的现金流量净│赁款增加及偿还贷│ │ │ │
│额 │款减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期人员薪酬减│ 7913.54│ 5908.46│ 33.94│
│ │少、乐山未来城云│ │ │ │
│ │数据中心投资支出│ │ │ │
│ │减少、收到融资租│ │ │ │
│ │赁首批款 │ │ │ │
│应收款项 │报告期对广告代理│ 7996.67│ 9706.47│ -17.62│
│ │垫资业务风控趋紧│ │ │ │
│存货 │--- │ 26.38│ 0.00│ ---│
│长期股权投资│--- │ 307.98│ 287.15│ 7.25│
│固定资产 │报告期成都智算云│ 31456.57│ 24113.40│ 30.45│
│ │数据中心完工转入│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期成都智算云│ ---│ 8646.15│ -100.00│
│ │数据中心完工转入│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4598.97│ 5091.73│ -9.68│
│短期借款 │--- │ 8013.14│ 8515.69│ -5.90│
│合同负债 │--- │ 1155.71│ 1349.39│ -14.35│
│租赁负债 │--- │ 3278.32│ 3763.22│ -12.89│
│营业收入 │报告期手机游戏业│ 12809.72│ 16068.05│ -20.28│
│ │务收入有所下降，│ │ │ │
│ │另外云服务业务收│ │ │ │
│ │入亦出现波动性下│ │ │ │
│ │滑 │ │ │ │
│营业成本 │报告期云服务业务│ 7328.82│ 8623.62│ -15.01│
│ │直接成本减少；数│ │ │ │
│ │字孪生及手机游戏│ │ │ │
│ │业务相关人员减少│ │ │ │
│ │亦使对应成本有所│ │ │ │
│ │缩减 │ │ │ │
│销售费用 │报告期销售人员减│ 2147.46│ 2860.49│ -24.93│
│ │少致薪酬、业务招│ │ │ │
│ │待费有所缩减；除│ │ │ │
│ │此之外，租赁费及│ │ │ │
│ │广告推广费用亦有│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│管理费用 │报告期股份支付激│ 2019.92│ 2573.59│ -21.51│
│ │励对象减少至相关│ │ │ │
│ │费用减少；另，部│ │ │ │
│ │分固定资产摊销年│ │ │ │
│ │限到期致折旧及摊│ │ │ │
│ │销费用下降 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇率变动、│ 262.84│ -114.27│ 330.02│
│ │收到贷款贴息减少│ │ │ │
│ │及融资租赁费增加│ │ │ │
│所得税费用 │可抵扣暂时性差异│ -263.33│ -349.00│ 24.55│
│ │形成的递延所得税│ │ │ │
│ │费用变动 │ │ │ │
│研发投入 │项目调整致人员及│ 2830.04│ 3275.54│ -13.60│
│ │其薪酬费用下降、│ │ │ │
│ │委托开发费减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期人员薪酬减│ 3115.99│ 2443.31│ 27.53│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│乐山未来城云数据│ -1689.68│ -1836.99│ 8.02│
│的现金流量净│中心资产投资支出│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得融资租│ 575.65│ -591.90│ 197.25│
│的现金流量净│赁款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期取得融资租│ 2018.06│ 35.79│ 5539.34│
│价物净增加额│赁款增加、支付人│ │ │ │
│ │员薪酬及乐山未来│ │ │ │
│ │城云数据中心资产│ │ │ │
│ │投资支出减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5713.39│ 7913.54│ 6250.40│ 5908.46│
│存货 │ 25.68│ 26.38│ ---│ ---│
│应收账款 │ 7957.94│ 7996.67│ 8800.46│ 9706.47│
│其他应收款 │ 3486.27│ 3533.14│ 3804.04│ 3724.67│
│流动资产合计 │ 24283.21│ 24348.23│ 23676.08│ 24064.48│
│长期股权投资 │ 307.84│ 307.98│ 304.34│ 287.15│
│固定资产净额 │ 32074.32│ 31456.57│ 23350.43│ 24113.40│
│无形资产 │ 211.82│ 285.93│ 347.34│ 463.35│
│非流动资产合计 │ 69551.33│ 69545.40│ 69853.64│ 71177.38│
│资产总计 │ 93834.54│ 93893.64│ 93529.72│ 95241.86│
│流动负债 │ 25035.73│ 28945.02│ 30405.40│ 32362.93│
│非流动负债 │ 14164.93│ 9703.39│ 8867.67│ 8818.83│
│负债合计 │ 39200.66│ 38648.41│ 39273.07│ 41181.76│
│实收资本 │ 26185.87│ 26185.87│ 26185.87│ 26185.87│
│资本公积金 │ 39274.53│ 39113.94│ 39015.28│ 38843.30│
│盈余公积 │ 5583.85│ 5583.85│ 5583.85│ 5583.85│
│未分配利润 │ -8572.46│ -7903.19│ -8389.33│ -8558.39│
│少数股东权益 │ -2238.80│ -2136.07│ -2540.44│ -2395.76│
│股东权益合计 │ 54633.89│ 55245.23│ 54256.65│ 54060.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4927.95│ 8340.05│ 8859.29│ 8283.95│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ 129.56│
│应收账款 │ 18171.22│ 20230.46│ 19279.46│ 16459.28│
│其他应收款 │ 2210.86│ 2820.89│ 2313.39│ 3859.71│
│流动资产合计 │ 33538.95│ 36661.06│ 36584.22│ 35179.36│
│长期股权投资 │ 551.89│ 560.54│ 568.93│ 547.63│
│固定资产净额 │ 27909.09│ 28952.05│ 24216.52│ 23994.40│
│无形资产 │ 837.94│ 939.92│ 1068.87│ 865.26│
│非流动资产合计 │ 71269.84│ 68526.39│ 69853.69│ 70849.56│
│资产总计 │ 104808.79│ 105187.45│ 106437.91│ 106028.91│
│流动负债 │ 31373.76│ 31766.05│ 33682.99│ 34650.18│
│非流动负债 │ 9596.04│ 8670.16│ 8615.69│ 8899.47│
│负债合计 │ 40969.80│ 40436.21│ 42298.68│ 43549.64│
│实收资本 │ 26191.87│ 26191.87│ 26191.87│ 26191.87│
│资本公积金 │ 39038.18│ 38945.55│ 38609.29│ 38220.86│
│盈余公积 │ 5583.85│ 5583.85│ 5583.85│ 5583.85│
│未分配利润 │ -1185.78│ -727.96│ -956.57│ -2188.68│
│少数股东权益 │ -1007.34│ -777.77│ -621.79│ -638.71│
│股东权益合计 │ 63838.99│ 64751.24│ 64139.23│ 62479.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19607.31│ 12809.72│ 6332.40│ 27475.95│
│营业成本 │ 11675.79│ 7328.82│ 3467.93│ 15550.10│
│营业税金及附加 │ 43.12│ 35.17│ 29.05│ 76.84│
│销售费用 │ 3245.92│ 2147.46│ 1073.65│ 5195.52│
│财务费用 │ 408.10│ 262.84│ 126.97│ 588.99│
│管理费用 │ 2946.38│ 2019.92│ 1067.64│ 4914.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -263.40│
│投资收益 │ 188.69│ 233.83│ 216.19│ 16.55│
│营业利润 │ -1424.34│ -624.80│ 169.68│ -8030.15│
│营业外收入 │ 1321.83│ 1197.33│ 3.04│ 1.06│
│营业外支出 │ 8.71│ 7.40│ -1.34│ 156.34│
│利润总额 │ -111.21│ 565.13│ 174.07│ -8185.42│
│所得税 │ -167.68│ -263.33│ 149.69│ -555.00│
│净利润 │ 56.46│ 828.47│ 24.38│ -7630.42│
│归属母公司净利润 │ -88.52│ 580.75│ 169.06│ -5869.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22548.46│ 16068.05│ 6960.56│ 33640.94│
│营业成本 │ 12469.82│ 8623.62│ 4024.17│ 15442.65│
│营业税金及附加 │ 57.44│ 41.08│ 26.58│ 123.43│
│销售费用 │ 3988.89│ 2860.49│ 957.66│ 6616.99│
│财务费用 │ -269.18│ -114.27│ 117.92│ 1026.48│
│管理费用 │ 3593.37│ 2573.59│ 1209.18│ 3797.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -269.51│
│投资收益 │ 4.30│ 12.91│ 21.29│ 692.82│
│营业利润 │ 191.31│ 757.24│ 559.18│ -2814.07│
│营业外收入 │ 2.03│ 1.00│ 64.42│ 491.09│
│营业外支出 │ 124.62│ 83.31│ 0.00│ 2467.58│
│利润总额 │ 68.72│ 674.93│ 623.60│ -4790.56│
│所得税 │ -267.82│ -349.00│ 172.30│ -397.90│
│净利润 │ 336.54│ 1023.93│ 451.29│ -4392.66│
│归属母公司净利润 │ 705.16│ 1162.98│ 434.37│ -4037.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27050.03│ 18416.49│ 9294.28│ 43953.48│
│经营活动现金流出 │ 24000.13│ 15300.49│ 6790.57│ 34044.93│
│经营活动现金流量净额│ 3049.90│ 3115.99│ 2503.71│ 9908.55│
│投资活动现金流入 │ 423.87│ 375.18│ 199.90│ 661.15│
│资本性支出 │ 6695.86│ 2064.87│ 1342.15│ 8173.26│
│投资活动现金流出 │ 6740.86│ 2064.87│ 1342.15│ 8173.26│
│投资活动现金流量净额│ -6316.99│ -1689.68│ -1142.25│ -7512.11│
│筹资活动现金流入 │ 13732.80│ 5960.00│ 3500.00│ 8504.00│
│筹资活动现金流出 │ 10719.67│ 5384.35│ 4511.42│ 13354.58│
│筹资活动现金流量净额│ 3013.13│ 575.65│ -1011.42│ -4850.58│
│汇率变动对现金的影响│ 15.11│ 16.11│ -8.10│ 35.56│
│现金及等价物净增加额│ -238.84│ 2018.06│ 341.94│ -2418.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32502.71│ 19212.49│ 8505.05│ 40057.32│
│经营活动现金流出 │ 27847.54│ 16769.19│ 7233.91│ 33321.34│
│经营活动现金流量净额│ 4655.18│ 2443.31│ 1271.15│ 6735.98│
│投资活动现金流入 │ 598.97│ 597.27│ 597.95│ 349.04│
│资本性支出 │ 4910.42│ 2434.27│ 1102.26│ 4476.20│
│投资活动现金流出 │ 4910.42│ 2434.27│ 1102.26│ 4476.20│
│投资活动现金流量净额│ -4311.45│ -1836.99│ -504.31│ -4127.16│
│筹资活动现金流入 │ 8504.00│ 4000.00│ 3500.00│ 15500.00│
│筹资活动现金流出 │ 12248.07│ 4591.90│ 3689.69│ 21099.91│
│筹资活动现金流量净额│ -3744.07│ -591.90│ -189.69│ -5599.91│
│汇率变动对现金的影响│ 44.33│ 21.37│ -1.81│ 0.73│
│现金及等价物净增加额│ -3356.02│ 35.79│ 575.34│ -2990.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6960.56│ 25.33│ 434.37│ -7.40│
│二季报 │ 9107.49│ 33.15│ 728.61│ -12.41│
│三季报 │ 6480.41│ 23.59│ -457.82│ 7.80│
│四季报 │ 4927.49│ 17.93│ -6574.99│ 112.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
|
