财务分析☆ ◇300054 鼎龙股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 8157.58│ 22200.79│ 17625.81│ 9587.17│
│净利润增长率(%) │ 134.86│ -43.08│ -40.21│ -50.70│
│扣非净利润(万) │ 6584.78│ 16434.21│ 12944.90│ 6813.86│
│营业总收入(万元) │ 70799.49│ 266712.79│ 187252.03│ 115935.41│
│总营收同比增长率(%) │ 29.50│ -2.00│ -4.24│ -11.67│
│加权净资产收益率(%) │ 1.83│ 4.94│ 4.05│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 29.60│ 27.31│ 26.01│ 25.21│
│净利润现金含量(%) │ 203.59│ 240.69│ 206.18│ 206.49│
│基本每股收益(元) │ 0.0863│ 0.2400│ 0.1900│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0696│ 0.1800│ 0.1376│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0863│ 0.2349│ 0.1874│ 0.1019│
│每股资本公积金(元) │ 1.8102│ 1.8417│ 1.8674│ 1.8311│
│每股未分配利润(元) │ 1.7593│ 1.6741│ 1.6430│ 1.5575│
│每股净资产(元) │ 4.6230│ 4.7277│ 4.7216│ 4.5959│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1756│ 0.5653│ 0.3863│ 0.2104│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3473.32│ 39002.65│ 29477.48│ 19445.72│
│归母净利(调整后:万) │ 3473.32│ 39006.68│ 29477.48│ 19445.72│
│净利润增长率(%) │ -51.33│ 82.66│ 95.74│ 112.74│
│扣非净利润(万) │ 2099.01│ 34805.14│ 26940.64│ 17430.79│
│营业总收(未调整:万) │ 54670.38│ 272148.37│ 195540.13│ 131249.31│
│营业总收(调整后:万) │ 54670.38│ 272148.37│ 195540.13│ 131249.31│
│总营收同比增长率(%) │ -4.04│ 15.52│ 18.42│ 19.72│
│加权净资产收益率(%) │ 0.83│ 8.97│ 7.01│ 4.69│
│资产负债比率(%) │ 21.81│ 20.22│ 17.15│ 16.98│
│净利润现金含量(%) │ 235.52│ 144.29│ 164.98│ 139.98│
│基本每股收益(元) │ 0.0366│ 0.4200│ 0.3100│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0221│ 0.3700│ 0.2845│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0366│ 0.4115│ 0.3113│ 0.2058│
│每股资本公积金(元) │ 1.9949│ 1.9575│ 1.9182│ 1.9037│
│每股未分配利润(元) │ 1.5308│ 1.4942│ 1.4105│ 1.3076│
│每股净资产(元) │ 4.5215│ 4.4464│ 4.3098│ 4.1944│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0863│ 0.5937│ 0.5136│ 0.2881│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.15│ 3.02│ 3.45│ 3.73│
│速动比率 │ 2.56│ 2.49│ 2.84│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 29.60│ 27.31│ 26.01│ 25.21│
│产权比率 │ 0.46│ 0.41│ 0.38│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 19.07│ 57.06│ 43.52│ 26.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.66│ 4.08│ 4.12│ 4.16│
│速动比率 │ 3.70│ 3.24│ 3.22│ 3.25│
│资产负债比率(%) │ 21.81│ 20.22│ 17.15│ 16.98│
│产权比率 │ 0.30│ 0.27│ 0.22│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 13.94│ 86.50│ 78.56│ 45.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 3.08│ 2.29│ 1.48│
│存货周转率 │ 0.78│ 3.22│ 2.26│ 1.40│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.97│ 0.68│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.45│ 2.14│ 1.87│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.43│ 0.31│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 3.49│ 2.68│ 1.77│
│存货周转率 │ 0.64│ 3.15│ 2.24│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 1.03│ 0.75│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 3.33│ 2.68│ 1.84│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.51│ 0.38│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.87│ 4.97│ 3.97│ 2.22│
│销售毛利率 │ 44.26│ 36.95│ 35.78│ 33.83│
│营业利润率 │ 17.65│ 11.96│ 12.51│ 11.04│
│销售净利率 │ 16.13│ 10.79│ 11.70│ 10.10│
│总资产净利率 │ 1.21│ 3.60│ 2.90│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.81│ 9.25│ 7.22│ 4.91│
│销售毛利率 │ 34.64│ 38.09│ 38.28│ 37.87│
│营业利润率 │ 8.74│ 17.95│ 19.94│ 19.60│
│销售净利率 │ 7.13│ 16.69│ 17.60│ 17.34│
│总资产净利率 │ 0.60│ 7.27│ 5.66│ 3.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.50│ -2.00│ -4.24│ -11.67│
│营业利润增长率 │ 161.61│ -34.70│ -39.94│ -50.27│
│净利润增长率 │ 134.86│ -43.08│ -40.21│ -50.70│
│净资产增长率 │ -2.16│ 6.02│ 5.39│ 2.58│
│总资产增长率 │ 1.68│ 19.32│ 16.00│ 11.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.04│ 15.52│ 18.42│ 19.72│
│营业利润增长率 │ -48.88│ 68.78│ 76.03│ 72.88│
│净利润增长率 │ -51.33│ 82.66│ 95.74│ 112.74│
│净资产增长率 │ 1.69│ 4.64│ 1.33│ -1.62│
│总资产增长率 │ 5.27│ 10.05│ 4.12│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 11658.33│ 11497.13│ 1.40│
│管理费用 │--- │ 20435.09│ 18116.95│ 12.80│
│财务费用 │汇率变化影响汇兑│ 71.35│ -4672.11│ 101.53│
│ │收益减少以及借款│ │ │ │
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司在光电半导体│ 38024.48│ 31634.19│ 20.20│
│ │光刻胶项目业务研│ │ │ │
│ │发投入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 313692.69│ 308909.32│ 1.55│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 260257.82│ 252630.72│ 3.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 53434.86│ 56278.60│ -5.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 70083.71│ 33987.33│ 106.21│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 179612.96│ 88806.04│ 102.25│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│仙桃产业园区投入│ -109529.25│ -54818.71│ -99.80│
│的现金流量净│建设增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 96846.56│ 41781.72│ 131.79│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 34420.70│ 41275.79│ -16.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司借款增加 │ 62425.86│ 505.93│ 12238.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 6781.99│ 2602.56│ 160.59│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 111996.34│ 103901.57│ 7.79│
│应收款项 │--- │ 89576.32│ 83704.02│ 7.02│
│存货 │--- │ 49905.79│ 54694.03│ -8.75│
│投资性房地产│--- │ 455.84│ 1570.83│ -70.98│
│长期股权投资│--- │ 37670.52│ 38480.57│ -2.11│
│固定资产 │--- │ 156968.55│ 91966.11│ 70.68│
│在建工程 │--- │ 56843.27│ 43203.64│ 31.57│
│使用权资产 │--- │ 2796.74│ 1625.02│ 72.10│
│短期借款 │--- │ 29615.76│ 11624.47│ 154.77│
│合同负债 │--- │ 1131.51│ 1128.45│ 0.27│
│长期借款 │--- │ 56105.97│ 19700.00│ 184.80│
│租赁负债 │--- │ 1886.62│ 927.92│ 103.32│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期子公司合理│ 18185.22│ 3101.93│ 486.25│
│产 │利用闲置流动资金│ │ │ │
│ │，购买一些低风险│ │ │ │
│ │、流动性强、收益│ │ │ │
│ │稳定的结构性存款│ │ │ │
│ │等理财产品增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期仙桃产业园│ 79030.97│ 43203.64│ 82.93│
│ │建设投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期仙桃产业园│ 25964.49│ 16487.02│ 57.48│
│产 │建设投入设备预付│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内为仙桃产│ 34039.92│ 11624.47│ 192.83│
│ │业园区的投资建设│ │ │ │
│ │，银行借款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期利润总额减│ 2182.18│ 7456.30│ -70.73│
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内为仙桃产│ 55700.00│ 19700.00│ 182.74│
│ │业园区的投资建设│ │ │ │
│ │，银行借款增加 │ │ │ │
│营业收入 │合并报表范围减少│ 187252.03│ 195540.13│ -4.24│
│ │珠海天硌收入。如│ │ │ │
│ │剔除珠海天硌出表│ │ │ │
│ │因素影响，公司营│ │ │ │
│ │业收入与上年同期│ │ │ │
│ │收入持平 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 120260.56│ 120696.34│ -0.36│
│研发费用 │公司半导体创新材│ 27715.08│ 21774.31│ 27.28│
│ │料项目研发投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │银行贷款利息支出│ -596.84│ -4961.81│ 87.97│
│ │增加及因汇率波动│ │ │ │
│ │影响汇兑收益同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助款增加 │ 7382.02│ 4941.31│ 49.39│
│经营活动产生│本期支付上年缓交│ 36340.37│ 48633.42│ -25.28│
│的现金流量净│税费及因员工人数│ │ │ │
│额 │增加影响支付人工│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期仙桃产业园项│ -88586.70│ -41180.10│ -115.12│
│的现金流量净│目投入以及对外股│ │ │ │
│额 │权投资增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ 62059.00│ -17799.47│ 448.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 110122.77│ 111996.34│ 113638.11│ 114926.52│
│存货 │ 51292.78│ 49905.79│ 51611.56│ 54863.74│
│应收账款 │ 81019.31│ 89576.32│ 79691.68│ 73156.21│
│其他应收款 │ 7095.14│ 7323.32│ 11948.29│ 12752.98│
│流动资产合计 │ 274478.55│ 282725.44│ 288398.69│ 283436.41│
│长期股权投资 │ 37554.56│ 37670.52│ 38221.51│ 38248.50│
│固定资产净额 │ 156472.99│ 156968.55│ 108068.87│ 107783.85│
│无形资产 │ 27594.33│ 28449.97│ 28987.59│ 29695.41│
│非流动资产合计 │ 407582.46│ 388064.74│ 363563.86│ 342547.08│
│资产总计 │ 682061.01│ 670790.19│ 651962.55│ 625983.50│
│流动负债 │ 87080.82│ 93644.87│ 83502.43│ 76005.96│
│非流动负债 │ 114821.09│ 89551.75│ 86096.12│ 81780.29│
│负债合计 │ 201901.91│ 183196.62│ 169598.56│ 157786.25│
│实收资本 │ 94573.14│ 94516.84│ 94474.55│ 94075.38│
│资本公积金 │ 171198.62│ 174076.36│ 175679.16│ 172262.85│
│盈余公积 │ 20385.59│ 20385.59│ 19480.55│ 19480.55│
│未分配利润 │ 166383.58│ 158226.00│ 154561.25│ 146522.61│
│少数股东权益 │ 42946.53│ 40747.62│ 38174.13│ 35840.04│
│股东权益合计 │ 480159.10│ 487593.57│ 482363.99│ 468197.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 114487.56│ 103901.57│ 91172.70│ 87879.33│
│存货 │ 56269.80│ 54694.03│ 55600.49│ 54711.05│
│应收账款 │ 70634.46│ 83704.02│ 73330.68│ 75900.54│
│其他应收款 │ 11993.79│ 7699.74│ 7325.86│ 6568.63│
│流动资产合计 │ 273477.84│ 265372.06│ 255175.33│ 249197.16│
│长期股权投资 │ 37996.40│ 38480.57│ 33848.64│ 34696.18│
│固定资产净额 │ 90781.49│ 91966.11│ 74612.46│ 70920.46│
│无形资产 │ 28522.31│ 28468.31│ 30381.32│ 33995.40│
│非流动资产合计 │ 318184.00│ 296661.86│ 276601.59│ 265819.30│
│资产总计 │ 591661.85│ 562033.92│ 531776.92│ 515016.46│
│流动负债 │ 58693.79│ 65064.54│ 61907.12│ 59916.90│
│非流动负债 │ 70318.02│ 48596.42│ 29275.23│ 27535.47│
│负债合计 │ 129011.81│ 113660.95│ 91182.35│ 87452.36│
│实收资本 │ 94792.26│ 94792.26│ 94696.54│ 94474.98│
│资本公积金 │ 189098.47│ 185551.77│ 181644.77│ 179855.73│
│盈余公积 │ 19480.55│ 19480.55│ 18021.01│ 18021.01│
│未分配利润 │ 145109.97│ 141636.65│ 133571.01│ 123539.26│
│少数股东权益 │ 34046.04│ 26886.75│ 32473.69│ 31301.48│
│股东权益合计 │ 462650.03│ 448372.97│ 440594.57│ 427564.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 70799.49│ 266712.79│ 187252.03│ 115935.41│
│营业成本 │ 39464.51│ 168171.56│ 120260.56│ 76711.16│
│营业税金及附加 │ 687.50│ 1969.33│ 1250.77│ 708.46│
│销售费用 │ 3072.13│ 11658.33│ 9117.65│ 5829.59│
│财务费用 │ 662.10│ 71.35│ -596.84│ -1629.10│
│管理费用 │ 5551.52│ 20435.09│ 14261.86│ 9417.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1215.23│ 249.92│ 310.04│
│投资收益 │ 143.27│ 233.24│ 937.14│ 604.13│
│营业利润 │ 12493.78│ 31902.45│ 23416.66│ 12795.69│
│营业外收入 │ 990.97│ 302.09│ 41.99│ 19.39│
│营业外支出 │ 0.67│ 352.65│ 149.78│ 133.50│
│利润总额 │ 13484.07│ 31851.88│ 23308.88│ 12681.58│
│所得税 │ 2064.71│ 3076.61│ 1393.44│ 973.02│
│净利润 │ 11419.37│ 28775.27│ 21915.44│ 11708.56│
│归属母公司净利润 │ 8157.58│ 22200.79│ 17625.81│ 9587.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 54670.38│ 272148.37│ 195540.13│ 131249.31│
│营业成本 │ 35729.87│ 168477.69│ 120696.34│ 81547.80│
│营业税金及附加 │ 308.56│ 1689.87│ 1085.47│ 734.22│
│销售费用 │ 2884.23│ 11497.13│ 9652.95│ 6972.13│
│财务费用 │ 695.02│ -4672.11│ -4961.81│ -2500.29│
│管理费用 │ 3990.87│ 18116.95│ 13584.62│ 8640.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 50.70│ 1735.06│ 16.32│ 16.32│
│投资收益 │ -53.87│ 2967.71│ 1048.06│ 675.91│
│营业利润 │ 4775.73│ 48857.28│ 38990.12│ 25729.00│
│营业外收入 │ 30.42│ 300.87│ 75.84│ 19.36│
│营业外支出 │ 49.95│ 982.82│ 46.06│ 37.45│
│利润总额 │ 4756.20│ 48175.33│ 39019.89│ 25710.90│
│所得税 │ 860.43│ 2761.98│ 4600.75│ 2952.93│
│净利润 │ 3895.77│ 45413.35│ 34419.14│ 22757.97│
│归属母公司净利润 │ 3473.32│ 39002.65│ 29477.48│ 19445.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 86893.70│ 313692.69│ 237325.47│ 158149.15│
│经营活动现金流出 │ 70285.88│ 260257.82│ 200985.10│ 138352.48│
│经营活动现金流量净额│ 16607.82│ 53434.86│ 36340.37│ 19796.67│
│投资活动现金流入 │ 10250.27│ 70083.71│ 25122.01│ 15581.14│
│资本性支出 │ 24301.48│ 102856.93│ 74524.76│ 46693.04│
│投资活动现金流出 │ 37054.29│ 179612.96│ 113708.71│ 72356.99│
│投资活动现金流量净额│ -26804.01│ -109529.25│ -88586.70│ -56775.85│
│筹资活动现金流入 │ 32581.55│ 96846.56│ 83438.02│ 58898.06│
│筹资活动现金流出 │ 24155.26│ 34420.70│ 21379.01│ 10890.08│
│筹资活动现金流量净额│ 8426.29│ 62425.86│ 62059.00│ 48007.98│
│汇率变动对现金的影响│ -28.47│ 450.51│ 454.46│ 526.76│
│现金及等价物净增加额│ -1798.37│ 6781.99│ 10267.14│ 11555.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 80708.73│ 308909.32│ 236583.52│ 151721.74│
│经营活动现金流出 │ 72528.24│ 252630.72│ 187950.10│ 124502.37│
│经营活动现金流量净额│ 8180.49│ 56278.60│ 48633.42│ 27219.36│
│投资活动现金流入 │ 7865.56│ 33987.33│ 19201.68│ 17739.90│
│资本性支出 │ 21700.76│ 67614.23│ 44468.93│ 26117.79│
│投资活动现金流出 │ 30234.29│ 88806.04│ 60381.78│ 35435.61│
│投资活动现金流量净额│ -22368.74│ -54818.71│ -41180.10│ -17695.71│
│筹资活动现金流入 │ 26794.40│ 41781.72│ 21250.06│ 9946.86│
│筹资活动现金流出 │ 1637.39│ 41275.79│ 39049.53│ 32728.29│
│筹资活动现金流量净额│ 25157.01│ 505.93│ -17799.47│ -22781.43│
│汇率变动对现金的影响│ 147.82│ 636.74│ 750.44│ 368.70│
│现金及等价物净增加额│ 11116.59│ 2602.56│ -9595.71│ -12889.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54670.38│ 20.50│ 3473.32│ 15.65│
│二季报 │ 61265.04│ 22.97│ 6113.85│ 27.54│
│三季报 │ 71316.62│ 26.74│ 8038.64│ 36.21│
│四季报 │ 79460.76│ 29.79│ 4574.98│ 20.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 56969.91│ 20.93│ 7136.89│ 18.30│
│二季报 │ 74279.40│ 27.29│ 12308.83│ 31.56│
│三季报 │ 64290.82│ 23.62│ 10031.76│ 25.72│
│四季报 │ 76608.24│ 28.15│ 9525.18│ 24.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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