财务分析☆ ◇300056 中创环保 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4673.65│ -10911.56│ -16015.83│ -8293.58│ -42891.33│ 2093.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -16015.83│ -8293.58│ -42891.33│ 1314.34│
│净利润增长率(%) │ -325.84│ 31.87│ -93.11│ 80.66│ -3363.32│ 204.03│
│扣非净利润(万) │ -5061.15│ -14340.75│ -15534.48│ -9709.58│ -39455.42│ -5166.72│
│营业总收(未调整:万) │ 25845.49│ 46600.53│ 51513.02│ 100713.18│ 114203.82│ 182438.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 51513.02│ 100713.18│ 114203.82│ 184047.61│
│总营收同比增长率(%) │ -3.96│ -9.54│ -48.85│ -11.81│ -37.95│ 23.63│
│加权净资产收益率(%) │ -27.48│ -45.61│ -48.12│ -18.18│ -57.89│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 90.24│ 82.66│ 69.91│ 60.64│ 51.29│ 30.18│
│净利润现金含量(%) │ 90.25│ 93.45│ 31.44│ -50.69│ -11.95│ -793.63│
│基本每股收益(元) │ -0.1212│ -0.2800│ -0.4200│ -0.2200│ -1.1200│ 0.0345│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1313│ -0.3700│ -0.4000│ -0.2500│ -1.0300│ -0.1358│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1212│ -0.2831│ -0.4155│ -0.2151│ -1.1126│ 0.0543│
│每股资本公积金(元) │ 2.4024│ 2.3981│ 2.3095│ 2.2363│ 2.2687│ 2.4498│
│每股未分配利润(元) │ -3.0788│ -2.9576│ -2.6741│ -2.2587│ -2.0435│ -0.9107│
│每股净资产(元) │ 0.3828│ 0.4996│ 0.6999│ 1.0418│ 1.2909│ 2.5184│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1094│ -0.2645│ -0.1306│ 0.1091│ 0.1329│ -0.4310│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4673.65│ -2941.30│ -1148.66│ -10911.56│ -1097.51│ 302.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1097.51│ 302.93│
│净利润增长率(%) │ -325.84│ -1070.97│ -165.85│ 31.87│ 84.77│ 105.88│
│扣非净利润(万) │ -5061.15│ -3182.21│ -1253.28│ -14340.75│ -4375.03│ -2691.85│
│营业总收(未调整:万) │ 25845.49│ 15727.54│ 6917.78│ 46600.53│ 26912.05│ 18602.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26912.05│ 18602.24│
│总营收同比增长率(%) │ -3.96│ -15.45│ -30.21│ -9.54│ -18.04│ -2.92│
│加权净资产收益率(%) │ -27.48│ -16.46│ -6.12│ -45.61│ -3.36│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 90.24│ 87.40│ 84.51│ 82.66│ 73.84│ 71.33│
│净利润现金含量(%) │ 90.25│ 150.89│ 353.36│ 93.45│ 884.78│ -3527.33│
│基本每股收益(元) │ -0.1212│ -0.0763│ -0.0298│ -0.2800│ -0.0285│ 0.0079│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1313│ -0.0846│ -0.0325│ -0.3700│ -0.1135│ -0.0698│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1212│ -0.0763│ -0.0298│ -0.2831│ -0.0285│ 0.0079│
│每股资本公积金(元) │ 2.4024│ 2.4024│ 2.3990│ 2.3981│ 2.3981│ 2.3981│
│每股未分配利润(元) │ -3.0788│ -3.0339│ -2.9874│ -2.9576│ -2.7026│ -2.6663│
│每股净资产(元) │ 0.3828│ 0.4277│ 0.4748│ 0.4996│ 0.7546│ 0.7910│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1094│ -0.1151│ -0.1053│ -0.2645│ -0.2519│ -0.2772│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.69│ 0.73│ 0.74│ 0.90│ 1.33│ 2.34│
│速动比率 │ 0.49│ 0.61│ 0.44│ 0.59│ 0.79│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 90.24│ 82.66│ 69.91│ 60.64│ 51.29│ 30.18│
│产权比率 │ 4.58│ 3.40│ 2.86│ 1.93│ 1.34│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.18│ -0.07│ 0.06│ 0.09│ -0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.69│ 0.71│ 0.72│ 0.73│ 0.82│ 0.83│
│速动比率 │ 0.49│ 0.52│ 0.57│ 0.61│ 0.55│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 90.24│ 87.40│ 84.51│ 82.66│ 73.84│ 71.33│
│产权比率 │ 4.58│ 4.10│ 3.62│ 3.40│ 2.49│ 2.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.08│ -0.07│ -0.18│ -0.15│ -0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.21│ 2.17│ 2.36│ 4.61│ 5.19│ 7.42│
│存货周转率 │ 2.49│ 2.95│ 2.31│ 3.38│ 3.05│ 6.47│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 1.00│ 0.92│ 1.46│ 1.23│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 1.52│ 1.40│ 3.25│ 4.62│ 5.89│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.49│ 0.43│ 0.78│ 0.75│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 0.71│ 0.31│ 2.17│ 1.33│ 0.91│
│存货周转率 │ 2.49│ 1.53│ 0.75│ 2.95│ 1.17│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.37│ 0.16│ 1.00│ 0.52│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 0.64│ 0.28│ 1.52│ 0.88│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.20│ 0.09│ 0.49│ 0.26│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -31.67│ -56.65│ -59.36│ -20.65│ -86.19│ 2.16│
│销售毛利率 │ 10.47│ 13.07│ 7.48│ 12.35│ 14.30│ 11.15│
│营业利润率 │ -25.06│ -26.85│ -33.92│ -10.14│ -33.49│ 0.31│
│销售净利率 │ -24.94│ -31.47│ -39.42│ -11.00│ -36.89│ 2.14│
│总资产净利率 │ -8.37│ -15.47│ -17.05│ -8.61│ -27.85│ 2.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -31.67│ -17.84│ -6.28│ -56.65│ -3.77│ 0.99│
│销售毛利率 │ 10.47│ 11.45│ 14.75│ 13.07│ 16.70│ 15.42│
│营业利润率 │ -25.06│ -25.47│ -23.27│ -26.85│ -10.15│ -5.08│
│销售净利率 │ -24.94│ -25.42│ -23.04│ -31.47│ -10.15│ -4.96│
│总资产净利率 │ -8.37│ -5.11│ -2.02│ -15.47│ -2.62│ -0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.96│ -9.54│ -48.85│ -11.81│ -37.95│ 23.63│
│营业利润增长率 │ -137.10│ 28.39│ -71.16│ 73.30│ -7778.78│ 139.21│
│净利润增长率 │ -325.84│ 31.87│ -93.11│ 80.66│ -3363.32│ 204.03│
│净资产增长率 │ -23.38│ -28.61│ -32.82│ -19.30│ -49.27│ 2.37│
│总资产增长率 │ -5.58│ -28.22│ -13.63│ -1.37│ -25.10│ -14.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.96│ -15.45│ -30.21│ -9.54│ -18.04│ -2.92│
│营业利润增长率 │ -137.10│ -323.67│ -233.18│ 28.39│ 64.21│ 79.72│
│净利润增长率 │ -325.84│ -1070.97│ -165.85│ 31.87│ 84.77│ 105.88│
│净资产增长率 │ -23.38│ -14.40│ -4.98│ -28.61│ 7.82│ 13.02│
│总资产增长率 │ -5.58│ -2.43│ -1.04│ -28.22│ -11.06│ -13.15│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │归还中创惠丰款项│ 1625.03│ 4417.85│ -63.22│
│应收票据 │收到商业承兑汇票│ 686.84│ 53.71│ 1178.76│
│预付款项 │支付供应商预付款│ 1594.30│ 907.52│ 75.68│
│存货 │工程项目施工和生│ 11591.06│ 6978.96│ 66.09│
│ │产 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵额减少│ 756.74│ 1127.53│ -32.88│
│使用权资产 │原租赁解除 │ 48.15│ 532.85│ -90.96│
│长期待摊费用│正常摊销 │ 104.33│ 197.76│ -47.24│
│应付票据 │票据已经承兑 │ 280.92│ 1500.00│ -81.27│
│预收款项 │预收租金减少 │ 13.01│ 43.13│ -69.83│
│合同负债 │收到预收货款增加│ 7298.35│ 4537.67│ 60.84│
│一年内到期的│租赁到期 │ 41.80│ 434.21│ -90.37│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│待结转销项增加 │ 1535.37│ 1084.93│ 41.52│
│租赁负债 │原租赁解除 │ 63.99│ 253.36│ -74.74│
│长期应付款 │融资租赁增加 │ 189.62│ 17.39│ 990.38│
│递延收益 │正常摊销 │ 190.28│ 307.10│ -38.04│
│财务费用 │利息增加 │ 1529.84│ 990.52│ 54.45│
│投资收益 │上年同期处置中创│ 0.00│ 2318.06│ -100.00│
│ │惠丰股权 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账转回 │ -131.02│ -242.29│ 45.92│
│资产处置收益│处置非流动资产减│ 12.40│ 40.55│ -69.43│
│ │少 │ │ │ │
│收到的税费返│上年同期收到增值│ 214.91│ 356.49│ -39.71│
│还 │税留抵退税款 │ │ │ │
│处置子公司及│上年同期收到处置│ 0.00│ 18468.25│ -100.00│
│其他营业单位│中创惠丰股权款 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期借款增加 │ 15759.00│ 11542.05│ 36.54│
│的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 2060.34│ 4417.85│ -53.36│
│应收款项 │--- │ 21131.11│ 23105.94│ -8.55│
│合同资产 │--- │ 1760.60│ 1760.60│ 0.00│
│存货 │--- │ 11232.98│ 6978.96│ 60.95│
│投资性房地产│--- │ 1146.94│ 1202.20│ -4.60│
│固定资产 │--- │ 23702.78│ 25268.83│ -6.20│
│在建工程 │--- │ 468.93│ 487.15│ -3.74│
│使用权资产 │--- │ 440.59│ 532.85│ -17.31│
│短期借款 │--- │ 22840.08│ 20797.47│ 9.82│
│合同负债 │--- │ 5491.80│ 4537.67│ 21.03│
│长期借款 │--- │ 999.00│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │--- │ 270.66│ 253.36│ 6.83│
│营业收入 │--- │ 15727.54│ 18602.24│ -15.45│
│营业成本 │--- │ 13926.51│ 15733.07│ -11.48│
│销售费用 │--- │ 1258.51│ 1060.97│ 18.62│
│管理费用 │去年剥离中创惠丰│ 2861.85│ 3679.66│ -22.23│
│ │及本期费用管控 │ │ │ │
│财务费用 │利息增加 │ 1014.74│ 699.56│ 45.05│
│所得税费用 │递延所得税费用减│ -10.58│ -120.14│ 91.19│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 835.02│ 793.01│ 5.30│
│经营活动产生│本期支付往来款大│ -4438.16│ -10685.18│ 58.46│
│的现金流量净│幅减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收到处置│ -101.19│ 17919.51│ -100.56│
│的现金流量净│中创惠丰股权款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期归还借款│ 2318.70│ -7058.55│ 132.85│
│的现金流量净│及本期借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期收到处置│ -2213.54│ 188.76│ -1272.67│
│价物净增加额│中创惠丰股权款 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期收到以前│ -10.59│ -89.51│ 88.16│
│ │年度回款，坏账转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│收到其他与经│上年同期外部资金│ 6582.04│ 10543.57│ -37.57│
│营活动有关的│往来增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│上年同期支付其他│ 9994.88│ 19414.19│ -48.52│
│营活动有关的│往来款较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期融资借款增加│ 5790.00│ 1457.76│ 297.18│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1625.03│ 4417.85│ 2562.97│ 6588.64│ 11009.79│ 24746.24│
│存货 │ 11591.06│ 6978.96│ 20515.52│ 20785.53│ 31508.81│ 31573.13│
│应收票据及应收账款 │ 20386.64│ 23159.65│ 20082.35│ 24549.51│ 21743.48│ 24337.49│
│合同资产 │ 1760.60│ 1760.60│ 2279.65│ 1661.60│ 785.16│ ---│
│预付款项 │ 1594.30│ 907.52│ 1451.06│ 1876.94│ 4668.18│ 3846.08│
│其他应收款 │ 1507.82│ 2115.70│ 1878.30│ 1968.56│ 3965.65│ 9394.52│
│流动资产合计 │ 40874.30│ 42257.58│ 51010.52│ 60504.80│ 77480.50│ 102511.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 1937.42│ 2710.36│ 12757.75│ 3986.22│
│固定资产净额 │ 22987.78│ 25268.83│ 35911.14│ 37935.80│ 24029.78│ 21994.63│
│在建工程 │ 468.15│ 487.15│ 472.55│ 1942.49│ 2830.82│ 329.22│
│无形资产 │ 2403.36│ 2500.20│ 4080.60│ 3973.13│ 4665.72│ 2389.43│
│商誉 │ 5585.87│ 5585.87│ 10128.48│ 12969.21│ ---│ 27676.78│
│非流动资产合计 │ 33947.39│ 36984.76│ 59382.20│ 67316.08│ 52112.49│ 59468.11│
│资产总计 │ 74821.69│ 79242.33│ 110392.72│ 127820.88│ 129592.99│ 161980.08│
│应付票据及应付账款 │ 16053.10│ 16932.57│ 14911.00│ 20702.67│ 15190.53│ 14148.23│
│预收款项 │ 13.01│ 43.13│ 102.34│ 47.79│ 32.99│ 32.99│
│合同负债 │ 7298.35│ 4537.67│ 7919.70│ 3572.99│ 4309.78│ 4629.35│
│流动负债 │ 59183.64│ 58007.97│ 68919.51│ 67462.54│ 58180.69│ 43727.78│
│长期借款 │ 999.00│ 0.00│ ---│ 2820.32│ ---│ 2435.64│
│长期应付款 │ 189.62│ 17.39│ 85.84│ 57.91│ ---│ 17.31│
│非流动负债 │ 8335.67│ 7492.94│ 8259.47│ 10045.34│ 8286.12│ 5161.73│
│负债合计 │ 67519.32│ 65500.91│ 77178.98│ 77507.89│ 66466.82│ 48889.52│
│实收资本 │ 38549.04│ 38549.04│ 38549.04│ 38549.04│ 38549.04│ 38549.04│
│资本公积金 │ 92610.63│ 92443.39│ 89027.56│ 86207.78│ 87456.73│ 94436.34│
│盈余公积 │ 2267.60│ 2267.60│ 2267.60│ 2267.60│ 2267.60│ 2267.60│
│未分配利润 │ -118685.38│ -114011.73│ -103085.25│ -87069.41│ -78775.84│ -35105.26│
│少数股东权益 │ -7455.58│ -5518.98│ 6233.12│ 10151.65│ 13362.20│ 16006.89│
│归属母公司权益 │ 14757.96│ 19260.40│ 26980.62│ 40161.34│ 49763.97│ 97083.67│
│股东权益合计 │ 7302.38│ 13741.42│ 33213.74│ 50312.99│ 63126.17│ 113090.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1625.03│ 2060.34│ 4250.42│ 4417.85│ 3072.31│ 2986.28│
│存货 │ 11591.06│ 11232.98│ 8815.25│ 6978.96│ 17844.94│ 16533.18│
│应收票据及应收账款 │ 20386.64│ 21367.51│ 22098.24│ 23159.65│ 22991.49│ 22527.84│
│合同资产 │ 1760.60│ 1760.60│ 1760.60│ 1760.60│ 2672.18│ 2649.33│
│预付款项 │ 1594.30│ 1901.63│ 1484.20│ 907.52│ 3478.88│ 2003.30│
│其他应收款 │ 1507.82│ 1533.58│ 2334.28│ 2115.70│ 1495.60│ 1605.34│
│流动资产合计 │ 40874.30│ 42177.99│ 42340.91│ 42257.58│ 53456.47│ 50149.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 1609.03│ 1719.63│
│固定资产净额 │ 22987.78│ 23702.78│ 24475.65│ 25268.83│ 25180.80│ 25979.17│
│在建工程 │ 468.15│ 468.93│ 498.86│ 487.15│ 540.82│ 495.88│
│无形资产 │ 2403.36│ 2435.89│ 2467.70│ 2500.20│ 2494.56│ 2526.22│
│商誉 │ 5585.87│ 5585.87│ 5585.87│ 5585.87│ 10128.48│ 10128.48│
│非流动资产合计 │ 33947.39│ 35137.06│ 36079.58│ 36984.76│ 44730.89│ 45721.73│
│资产总计 │ 74821.69│ 77315.05│ 78420.49│ 79242.33│ 98187.36│ 95871.48│
│应付票据及应付账款 │ 16053.10│ 16875.57│ 16650.03│ 16932.57│ 14392.61│ 15410.78│
│预收款项 │ 13.01│ 18.70│ 56.87│ 43.13│ 110.26│ 72.88│
│合同负债 │ 7298.35│ 5491.80│ 5081.88│ 4537.67│ 12288.43│ 8820.61│
│流动负债 │ 59183.64│ 59006.96│ 58648.93│ 58007.97│ 64818.59│ 60706.00│
│长期借款 │ 999.00│ 999.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│长期应付款 │ 189.62│ 169.81│ 198.47│ 17.39│ 199.65│ 243.66│
│非流动负债 │ 8335.67│ 8562.79│ 7623.30│ 7492.94│ 7678.11│ 7677.82│
│负债合计 │ 67519.32│ 67569.75│ 66272.23│ 65500.91│ 72496.69│ 68383.81│
│实收资本 │ 38549.04│ 38549.04│ 38549.04│ 38549.04│ 38549.04│ 38549.04│
│资本公积金 │ 92610.63│ 92610.63│ 92479.76│ 92443.39│ 92443.39│ 92443.39│
│盈余公积 │ 2267.60│ 2267.60│ 2267.60│ 2267.60│ 2267.60│ 2267.60│
│未分配利润 │ -118685.38│ -116953.04│ -115160.39│ -114011.73│ -104182.76│ -102782.32│
│少数股东权益 │ -7455.58│ -6741.15│ -6153.56│ -5518.98│ -3400.01│ -3005.36│
│归属母公司权益 │ 14757.96│ 16486.44│ 18301.82│ 19260.40│ 29090.68│ 30493.03│
│股东权益合计 │ 7302.38│ 9745.30│ 12148.26│ 13741.42│ 25690.67│ 27487.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25845.49│ 46600.53│ 51513.02│ 100713.18│ 114203.82│ 182438.87│
│营业总成本 │ 32723.59│ 54943.56│ 64844.57│ 108534.64│ 117383.22│ 178420.54│
│营业税金及附加 │ 262.71│ 408.47│ 550.70│ 654.54│ 712.11│ 846.68│
│销售费用 │ 2202.85│ 2908.03│ 2751.89│ 3287.09│ 4484.12│ 3895.37│
│财务费用 │ 1529.84│ 2061.07│ 2375.07│ 2172.46│ 1673.06│ 1786.62│
│管理费用 │ 4240.84│ 7078.60│ 9504.63│ 11983.22│ 10052.13│ 6707.13│
│资产减值损失 │ 0.00│ -4787.46│ -4449.73│ -3288.81│ -29471.44│ -6002.88│
│公允价值变动净收益 │ -0.10│ -1.36│ ---│ ---│ -295.82│ 165.03│
│投资收益 │ 0.00│ 921.96│ -507.86│ -295.01│ -153.92│ 517.49│
│营业利润 │ -6476.11│ -12514.04│ -17474.10│ -10209.05│ -38241.84│ 561.32│
│营业外收入 │ 19.09│ 42.48│ 181.34│ 1088.59│ 134.90│ 5614.56│
│营业外支出 │ 23.74│ 370.24│ 2354.64│ 3124.93│ 3807.34│ 1471.63│
│利润总额 │ -6480.77│ -12841.79│ -19647.40│ -12245.39│ -41914.29│ 4704.25│
│所得税 │ -35.35│ 1823.17│ 660.63│ -1169.02│ 220.45│ 800.87│
│净利润 │ -6445.42│ -14664.95│ -20308.03│ -11076.37│ -42134.73│ 3903.38│
│归属母公司净利润 │ -4673.65│ -10911.56│ -16015.83│ -8293.58│ -42891.33│ 2093.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25845.49│ 15727.54│ 6917.78│ 46600.53│ 26912.05│ 18602.24│
│营业总成本 │ 32723.59│ 20082.09│ 8618.42│ 54943.56│ 32223.24│ 22170.53│
│营业税金及附加 │ 262.71│ 185.47│ 32.13│ 408.47│ 259.59│ 204.26│
│销售费用 │ 2202.85│ 1258.51│ 490.20│ 2908.03│ 1979.77│ 1060.97│
│财务费用 │ 1529.84│ 1014.74│ 526.19│ 2061.07│ 990.52│ 699.56│
│管理费用 │ 4240.84│ 2861.85│ 1288.37│ 707
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