财务分析☆ ◇300056 中创环保 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -7204.52│ -5149.00│ -1492.73│ -8293.58│
│净利润增长率(%) │ -352.85│ -4140.11│ -454.54│ 80.66│
│扣非净利润(万) │ -6643.42│ -4394.72│ -1785.16│ -9709.58│
│营业总收入(万元) │ 32837.06│ 19161.93│ 6271.83│ 100713.18│
│总营收同比增长率(%) │ -56.95│ -66.94│ -79.45│ -11.81│
│加权净资产收益率(%) │ -18.94│ -13.70│ -3.79│ -18.18│
│资产负债比率(%) │ 66.14│ 66.21│ 62.11│ 60.64│
│净利润现金含量(%) │ -19.40│ -22.86│ -70.09│ -50.69│
│基本每股收益(元) │ -0.1869│ -0.1336│ -0.0387│ -0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1723│ -0.1140│ -0.0463│ -0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1869│ -0.1336│ -0.0387│ -0.2151│
│每股资本公积金(元) │ 2.2340│ 2.2363│ 2.2363│ 2.2363│
│每股未分配利润(元) │ -2.3663│ -2.3922│ -2.2974│ -2.2587│
│每股净资产(元) │ 0.9320│ 0.9083│ 1.0031│ 1.0418│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0363│ 0.0305│ 0.0271│ 0.1091│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1590.95│ 127.45│ 421.03│ -42891.33│
│归母净利(调整后:万) │ -1590.95│ 127.45│ 421.03│ -42891.33│
│净利润增长率(%) │ 65.00│ 105.42│ -57.84│ -3363.32│
│扣非净利润(万) │ -4119.51│ -1478.29│ -997.64│ -39455.42│
│营业总收(未调整:万) │ 76270.00│ 57954.27│ 30518.46│ 114203.82│
│营业总收(调整后:万) │ 76270.00│ 57954.27│ 30518.46│ 114203.82│
│总营收同比增长率(%) │ 2.37│ 4.10│ 2.27│ -37.95│
│加权净资产收益率(%) │ -3.20│ 0.25│ 0.83│ -57.89│
│资产负债比率(%) │ 56.29│ 54.43│ 49.49│ 51.29│
│净利润现金含量(%) │ -307.14│ 1502.79│ 872.64│ -11.95│
│基本每股收益(元) │ -0.0413│ 0.0033│ 0.0109│ -1.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1069│ -0.0383│ -0.0259│ -1.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0413│ 0.0033│ 0.0109│ -1.1126│
│每股资本公积金(元) │ 2.2985│ 2.2935│ 2.2886│ 2.2687│
│每股未分配利润(元) │ -2.0848│ -2.0402│ -2.0326│ -2.0435│
│每股净资产(元) │ 1.2771│ 1.3218│ 1.3239│ 1.2909│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1268│ 0.0497│ 0.0953│ 0.1329│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.87│ 0.86│ 0.88│ 0.90│
│速动比率 │ 0.47│ 0.53│ 0.52│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 66.14│ 66.21│ 62.11│ 60.64│
│产权比率 │ 2.42│ 2.46│ 2.05│ 1.93│
│现金流比率%-短期债务│ 1.84│ 1.58│ 1.51│ 6.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.07│ 1.37│ 1.33│
│速动比率 │ 0.63│ 0.61│ 0.87│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 56.29│ 54.43│ 49.49│ 51.29│
│产权比率 │ 1.57│ 1.51│ 1.23│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ 6.83│ 2.78│ 6.71│ 8.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.48│ 0.83│ 0.28│ 4.61│
│存货周转率 │ 1.09│ 0.71│ 0.22│ 3.38│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.31│ 0.10│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 0.51│ 0.17│ 3.25│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.15│ 0.05│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.56│ 2.69│ 1.42│ 5.19│
│存货周转率 │ 2.22│ 1.57│ 0.92│ 3.05│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.77│ 0.40│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 2.72│ 2.03│ 1.29│ 4.62│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.43│ 0.24│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -20.05│ -14.71│ -3.86│ -20.65│
│销售毛利率 │ 14.51│ 16.20│ 20.14│ 12.35│
│营业利润率 │ -23.24│ -24.33│ -32.28│ -10.14│
│销售净利率 │ -27.40│ -32.81│ -30.90│ -11.00│
│总资产净利率 │ -5.55│ -3.99│ -1.17│ -6.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.23│ 0.25│ 0.82│ -86.19│
│销售毛利率 │ 13.61│ 14.12│ 11.83│ 14.30│
│营业利润率 │ -3.42│ -0.38│ 0.06│ -33.49│
│销售净利率 │ -2.95│ 0.65│ 2.18│ -36.89│
│总资产净利率 │ -1.19│ 0.09│ 0.33│ -28.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -56.95│ -66.94│ -79.45│ -11.81│
│营业利润增长率 │ -192.47│ -2029.43│ -10878.83│ 73.30│
│净利润增长率 │ -352.85│ -4140.11│ -454.54│ 80.66│
│净资产增长率 │ -10.54│ -12.82│ -3.72│ -19.30│
│总资产增长率 │ 2.99│ 1.92│ -0.11│ -1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.37│ 4.10│ 2.27│ -37.95│
│营业利润增长率 │ -10.72│ -160.33│ -99.09│ -7778.78│
│净利润增长率 │ 65.00│ 105.42│ -57.84│ -3363.32│
│净资产增长率 │ -1.07│ 2.39│ 2.56│ -49.27│
│总资产增长率 │ 5.94│ 9.08│ -1.96│ -25.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │短期借款减少 │ 3845.99│ 6588.64│ -41.63│
│应收票据 │收到的商票减少 │ 540.07│ 788.69│ -31.52│
│预付款项 │执行业务预付供应│ 3920.22│ 1876.94│ 108.86│
│ │商款 │ │ │ │
│存货 │执行的工程项目未│ 30656.07│ 20785.53│ 47.49│
│ │完工 │ │ │ │
│其他流动资产│收到部分增值税待│ 1628.08│ 1054.60│ 54.38│
│ │抵扣进项税退税款│ │ │ │
│在建工程 │在建工程完工，转│ 500.13│ 1942.49│ -74.25│
│ │固 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 400.50│ 591.17│ -32.25│
│应付票据 │用票据支付货款增│ 520.00│ 79.30│ 555.74│
│ │加 │ │ │ │
│预收款项 │预收租赁款减少 │ 0.34│ 47.79│ -99.29│
│合同负债 │预收款项增加 │ 14910.13│ 3572.99│ 317.30│
│应交税费 │支付上年税款 │ 585.19│ 2239.07│ -73.86│
│其他应付款 │收到其他往来款增│ 7461.34│ 4922.92│ 51.56│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还到期借款 │ 125.97│ 306.88│ -58.95│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收款项增加，导│ 2887.53│ 1896.24│ 52.28│
│ │致待结转销项增加│ │ │ │
│营业总收入 │处置子公司江苏中│ 32837.06│ 76270.00│ -56.95│
│ │创进取股权，合并│ │ │ │
│ │范围变化 │ │ │ │
│营业成本 │处置子公司江苏中│ 28072.61│ 65887.61│ -57.39│
│ │创进取股权，合并│ │ │ │
│ │范围变化 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 581.48│ 1384.84│ -58.01│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期因处置江│ -390.04│ 220.68│ -276.75│
│ │苏中创进取股权取│ │ │ │
│ │得收益导致基数大│ │ │ │
│信用减值损失│收回以前年度货款│ 211.34│ -265.00│ 179.75│
│营业利润 │收入减少的幅度大│ -7630.62│ -2608.99│ -192.47│
│ │于费用的降低幅度│ │ │ │
│营业外收入 │上年同期核销了应│ 181.52│ 944.59│ -80.78│
│ │付款 │ │ │ │
│营业外支出 │计提了大额股民诉│ 2161.21│ 730.61│ 195.81│
│ │讼 │ │ │ │
│利润总额 │本期收入减少和计│ -9610.31│ -2395.00│ -301.26│
│ │提大额股民诉讼 │ │ │ │
│所得税费用 │本期子公司盈利减│ -614.16│ -148.21│ -314.40│
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 6167.97│ 6588.64│ -6.38│
│应收款项 │--- │ 22296.14│ 23760.82│ -6.16│
│合同资产 │--- │ 1661.60│ 1661.60│ 0.00│
│存货 │--- │ 24692.70│ 20785.53│ 18.80│
│投资性房地产│--- │ 1697.10│ 1316.00│ 28.96│
│长期股权投资│--- │ 2590.74│ 2710.36│ -4.41│
│固定资产 │--- │ 37684.98│ 37935.80│ -0.66│
│在建工程 │--- │ 520.60│ 1942.49│ -73.20│
│使用权资产 │--- │ 471.80│ 591.17│ -20.19│
│短期借款 │--- │ 29981.44│ 31346.64│ -4.36│
│合同负债 │本期收到客户预付│ 9551.01│ 3572.99│ 167.31│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 2880.52│ 2820.32│ 2.13│
│租赁负债 │--- │ 193.36│ 232.84│ -16.96│
│营业收入 │上年8月处置控股 │ 19161.93│ 57954.27│ -66.94│
│ │子公司江苏中创进│ │ │ │
│ │取 │ │ │ │
│营业成本 │上年8月处置控股 │ 16057.67│ 49773.24│ -67.74│
│ │子公司江苏中创进│ │ │ │
│ │取 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1428.78│ 1352.91│ 5.61│
│管理费用 │--- │ 4841.42│ 4937.12│ -1.94│
│财务费用 │--- │ 1002.85│ 963.21│ 4.12│
│所得税费用 │本期盈利减少 │ -368.72│ 134.10│ -374.95│
│研发投入 │--- │ 853.68│ 1205.09│ -29.16│
│经营活动产生│本期支付货款增加│ 1176.85│ 1915.26│ -38.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付购买固定│ -871.00│ -5642.75│ 84.56│
│的现金流量净│资产款项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资收到的现│ 287.58│ -807.96│ 135.59│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 592.36│ -4516.99│ 113.11│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3845.99│ 6167.97│ 7196.57│ 6588.64│
│存货 │ 30656.07│ 24692.70│ 24920.32│ 20785.53│
│应收账款 │ 20501.60│ 22296.14│ 20353.70│ 23760.82│
│其他应收款 │ 1894.69│ 1756.03│ 2476.29│ 1968.56│
│流动资产合计 │ 66111.60│ 64336.00│ 60872.67│ 60504.80│
│长期股权投资 │ 2981.57│ 2590.74│ 2622.77│ 2710.36│
│固定资产净额 │ 36758.62│ 37684.98│ 37079.34│ 37935.80│
│无形资产 │ 3845.22│ 3860.92│ 3960.04│ 3973.13│
│非流动资产合计 │ 65535.42│ 65937.84│ 66807.92│ 67316.08│
│资产总计 │ 131647.02│ 130273.84│ 127680.59│ 127820.88│
│流动负债 │ 75827.07│ 74623.73│ 69383.70│ 67462.54│
│非流动负债 │ 11237.19│ 11624.20│ 9924.26│ 10045.34│
│负债合计 │ 87064.26│ 86247.93│ 79307.96│ 77507.89│
│实收资本 │ 38549.04│ 38549.04│ 38549.04│ 38549.04│
│资本公积金 │ 86118.73│ 86207.78│ 86207.78│ 86207.78│
│盈余公积 │ 2267.60│ 2267.60│ 2267.60│ 2267.60│
│未分配利润 │ -91219.04│ -92218.41│ -88562.15│ -87069.41│
│少数股东权益 │ 8655.25│ 9013.28│ 9705.68│ 10151.65│
│股东权益合计 │ 44582.76│ 44025.91│ 48372.63│ 50312.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8133.25│ 5495.04│ 10264.46│ 11009.79│
│存货 │ 27878.13│ 32044.06│ 27251.88│ 31508.81│
│应收账款 │ 22885.61│ 23097.82│ 23117.80│ 19939.17│
│其他应收款 │ 4349.15│ 3913.11│ 3549.61│ 3965.65│
│流动资产合计 │ 73178.70│ 74127.53│ 74900.97│ 77480.50│
│长期股权投资 │ 3040.28│ 3212.56│ 13331.54│ 12757.75│
│固定资产净额 │ 32058.52│ 33091.67│ 23127.90│ 24029.78│
│无形资产 │ 5315.83│ 5125.96│ 4597.38│ 4665.72│
│非流动资产合计 │ 64110.55│ 67231.15│ 52150.54│ 52112.49│
│资产总计 │ 137289.25│ 141358.68│ 127051.51│ 129592.99│
│流动负债 │ 71541.95│ 69019.78│ 54727.91│ 58180.69│
│非流动负债 │ 5737.01│ 7921.24│ 8144.97│ 8286.12│
│负债合计 │ 77278.97│ 76941.02│ 62872.88│ 66466.82│
│实收资本 │ 38549.04│ 38549.04│ 38549.04│ 38549.04│
│资本公积金 │ 88605.55│ 88413.98│ 88222.42│ 87456.73│
│盈余公积 │ 2267.60│ 2267.60│ 2267.60│ 2267.60│
│未分配利润 │ -80366.78│ -78648.39│ -78354.81│ -78775.84│
│少数股东权益 │ 10780.88│ 13463.71│ 13143.05│ 13362.20│
│股东权益合计 │ 60010.29│ 64417.66│ 64178.63│ 63126.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32837.06│ 19161.93│ 6271.83│ 100713.18│
│营业成本 │ 28072.61│ 16057.67│ 5008.72│ 88273.23│
│营业税金及附加 │ 320.74│ 198.01│ 50.07│ 654.54│
│销售费用 │ 2249.68│ 1428.78│ 483.26│ 3287.09│
│财务费用 │ 1435.63│ 1002.85│ 561.16│ 2172.46│
│管理费用 │ 6986.29│ 4841.42│ 2272.36│ 11983.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -390.04│ -119.47│ -87.45│ -295.01│
│营业利润 │ -7630.62│ -4662.06│ -2024.66│ -10209.05│
│营业外收入 │ 181.52│ 162.31│ 8.12│ 1088.59│
│营业外支出 │ 2161.21│ 2156.20│ 17.02│ 3124.93│
│利润总额 │ -9610.31│ -6655.95│ -2033.56│ -12245.39│
│所得税 │ -614.16│ -368.72│ -95.70│ -1169.02│
│净利润 │ -8996.15│ -6287.24│ -1937.86│ -11076.37│
│归属母公司净利润 │ -7204.52│ -5149.00│ -1492.73│ -8293.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 76270.00│ 57954.27│ 30518.46│ 114203.82│
│营业成本 │ 65887.61│ 49773.24│ 26909.33│ 97871.61│
│营业税金及附加 │ 342.16│ 287.06│ 100.58│ 712.11│
│销售费用 │ 2441.90│ 1352.91│ 668.55│ 4484.12│
│财务费用 │ 1575.32│ 963.21│ 452.88│ 1673.06│
│管理费用 │ 8146.61│ 4937.12│ 2337.93│ 10052.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -295.82│
│投资收益 │ 220.68│ -313.22│ -176.21│ -153.92│
│营业利润 │ -2608.99│ -218.93│ 18.78│ -38241.84│
│营业外收入 │ 944.59│ 835.43│ 714.41│ 134.90│
│营业外支出 │ 730.61│ 103.80│ 12.80│ 3807.34│
│利润总额 │ -2395.00│ 512.69│ 720.40│ -41914.29│
│所得税 │ -148.21│ 134.10│ 54.31│ 220.45│
│净利润 │ -2246.80│ 378.59│ 666.09│ -42134.73│
│归属母公司净利润 │ -1590.95│ 127.45│ 421.03│ -42891.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 70890.42│ 34913.68│ 15106.25│ 110450.62│
│经营活动现金流出 │ 69492.88│ 33736.83│ 14060.03│ 106246.55│
│经营活动现金流量净额│ 1397.54│ 1176.85│ 1046.21│ 4204.07│
│投资活动现金流入 │ 506.29│ 203.17│ 203.15│ 3107.19│
│资本性支出 │ 1331.97│ 1074.17│ 954.91│ 4260.36│
│投资活动现金流出 │ 1631.97│ 1074.17│ 954.91│ 11534.25│
│投资活动现金流量净额│ -1125.68│ -871.00│ -751.76│ -8427.06│
│筹资活动现金流入 │ 23192.86│ 15338.99│ 7621.04│ 42290.13│
│筹资活动现金流出 │ 25251.17│ 15051.41│ 6747.38│ 43324.81│
│筹资活动现金流量净额│ -2058.31│ 287.58│ 873.66│ -1034.68│
│汇率变动对现金的影响│ 7.73│ -1.07│ -3.18│ 12.22│
│现金及等价物净增加额│ -1778.72│ 592.36│ 1164.92│ -5245.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74646.93│ 52062.71│ 27095.02│ 107552.22│
│经营活动现金流出 │ 69760.54│ 50147.45│ 23420.93│ 102428.26│
│经营活动现金流量净额│ 4886.39│ 1915.26│ 3674.09│ 5123.97│
│投资活动现金流入 │ 2564.13│ 463.88│ 6.54│ 3426.85│
│资本性支出 │ 4147.01│ 1756.63│ 859.23│ 6470.20│
│投资活动现金流出 │ 11000.36│ 6106.63│ 1609.23│ 25887.68│
│投资活动现金流量净额│ -8436.23│ -5642.75│ -1602.68│ -22460.83│
│筹资活动现金流入 │ 31435.05│ 17297.35│ 9407.35│ 29005.92│
│筹资活动现金流出 │ 29780.42│ 18105.31│ 11126.44│ 26236.01│
│筹资活动现金流量净额│ 1654.63│ -807.96│ -1719.09│ 2769.91│
│汇率变动对现金的影响│ 20.56│ 18.46│ -0.10│ 0.15│
│现金及等价物净增加额│ -1874.65│ -4516.99│ 352.21│ -14566.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30518.46│ 30.30│ 421.03│ -5.08│
│二季报 │ 27435.81│ 27.24│ -293.58│ 3.54│
│三季报 │ 18315.73│ 18.19│ -1718.39│ 20.72│
│四季报 │ 24443.18│ 24.27│ -6702.63│ 80.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29319.63│ 25.67│ 1220.76│ -2.85│
│二季报 │ 26354.65│ 23.08│ -3574.30│ 8.33│
│三季报 │ 18828.58│ 16.49│ -2192.49│ 5.11│
│四季报 │ 39700.96│ 34.76│ -38345.30│ 89.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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