财务分析☆ ◇300056 中创环保 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1097.51│ -16015.83│ -8293.58│ -42891.33│ 2093.59│ -2012.57│
│净利润增长率(%) │ 84.77│ -93.11│ 80.66│ -3363.32│ 204.03│ 95.31│
│扣非净利润(万) │ -4375.03│ -15534.48│ -9709.58│ -39455.42│ -5166.72│ 361.62│
│营业总收入(万元) │ 26912.05│ 51513.02│ 100713.18│ 114203.82│ 182438.87│ 147573.91│
│总营收同比增长率(%) │ -18.04│ -48.85│ -11.81│ -37.95│ 23.63│ 87.64│
│加权净资产收益率(%) │ -3.36│ -48.12│ -18.18│ -57.89│ 2.18│ -2.09│
│资产负债比率(%) │ 73.84│ 69.91│ 60.64│ 51.29│ 30.18│ 43.10│
│净利润现金含量(%) │ 884.78│ 31.44│ -50.69│ -11.95│ -793.63│ -972.51│
│基本每股收益(元) │ -0.0285│ -0.4200│ -0.2200│ -1.1200│ 0.0550│ -0.0524│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1135│ -0.4000│ -0.2500│ -1.0300│ -0.1358│ 0.0094│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0285│ -0.4155│ -0.2151│ -1.1126│ 0.0543│ -0.0522│
│每股资本公积金(元) │ 2.3981│ 2.3095│ 2.2363│ 2.2687│ 2.4498│ 2.4428│
│每股未分配利润(元) │ -2.7026│ -2.6741│ -2.2587│ -2.0435│ -0.9107│ -0.9650│
│每股净资产(元) │ 0.7546│ 0.6999│ 1.0418│ 1.2909│ 2.5184│ 2.4601│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2519│ -0.1306│ 0.1091│ 0.1329│ -0.4310│ 0.5077│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1097.51│ 302.93│ 1744.41│ -16015.83│ -7204.52│ -5149.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7204.52│ -5149.00│
│净利润增长率(%) │ 84.77│ 105.88│ 216.86│ -93.11│ -352.85│ -4140.11│
│扣非净利润(万) │ -4375.03│ -2691.85│ -978.35│ -15534.48│ -6643.42│ -4394.72│
│营业总收(未调整:万) │ 26912.05│ 18602.24│ 9912.42│ 51513.02│ 32837.06│ 19161.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32837.06│ 19161.93│
│总营收同比增长率(%) │ -18.04│ -2.92│ 58.05│ -48.85│ -56.95│ -66.94│
│加权净资产收益率(%) │ -3.36│ 1.05│ 5.92│ -48.12│ -18.94│ -13.70│
│资产负债比率(%) │ 73.84│ 71.33│ 69.44│ 69.91│ 66.13│ 66.21│
│净利润现金含量(%) │ 884.78│ -3527.33│ -523.94│ 31.44│ -19.40│ -22.86│
│基本每股收益(元) │ -0.0285│ 0.0079│ 0.0453│ -0.4200│ -0.1869│ -0.1336│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1135│ -0.0698│ -0.0254│ -0.4000│ -0.1723│ -0.1140│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0285│ 0.0079│ 0.0453│ -0.4155│ -0.1869│ -0.1336│
│每股资本公积金(元) │ 2.3981│ 2.3981│ 2.3981│ 2.3095│ 2.2340│ 2.2363│
│每股未分配利润(元) │ -2.7026│ -2.6663│ -2.6289│ -2.6741│ -2.3663│ -2.3922│
│每股净资产(元) │ 0.7546│ 0.7910│ 0.8286│ 0.6999│ 0.9320│ 0.9083│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2519│ -0.2772│ -0.2371│ -0.1306│ 0.0363│ 0.0305│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.82│ 0.74│ 0.90│ 1.33│ 2.34│ 1.45│
│速动比率 │ 0.55│ 0.44│ 0.59│ 0.79│ 1.62│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 73.84│ 69.91│ 60.64│ 51.29│ 30.18│ 43.10│
│产权比率 │ 2.49│ 2.86│ 1.93│ 1.34│ 0.50│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.07│ 0.06│ 0.09│ -0.38│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.83│ 0.84│ 0.74│ 0.87│ 0.86│
│速动比率 │ 0.55│ 0.55│ 0.60│ 0.44│ 0.47│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 73.84│ 71.33│ 69.44│ 69.91│ 66.13│ 66.21│
│产权比率 │ 2.49│ 2.24│ 2.12│ 2.86│ 2.42│ 2.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.18│ -0.15│ -0.07│ 0.02│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.33│ 2.36│ 4.61│ 5.19│ 7.42│ 4.62│
│存货周转率 │ 1.17│ 2.31│ 3.38│ 3.05│ 6.47│ 2.55│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.92│ 1.46│ 1.23│ 1.73│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 1.40│ 3.25│ 4.62│ 5.89│ 3.89│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.43│ 0.78│ 0.75│ 1.04│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.33│ 0.91│ 0.50│ 2.36│ 1.48│ 0.83│
│存货周转率 │ 1.17│ 0.85│ 0.47│ 2.31│ 1.09│ 0.71│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.37│ 0.20│ 0.92│ 0.52│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 0.60│ 0.32│ 1.40│ 0.88│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.10│ 0.43│ 0.25│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.77│ -59.36│ -20.65│ -86.19│ 2.16│ -2.12│
│销售毛利率 │ 16.70│ 7.48│ 12.35│ 14.30│ 11.15│ 14.67│
│营业利润率 │ -10.15│ -33.92│ -10.14│ -33.49│ 0.31│ -0.97│
│销售净利率 │ -10.15│ -39.42│ -11.00│ -36.89│ 2.14│ -0.68│
│总资产净利率 │ -2.62│ -17.05│ -8.61│ -27.85│ 2.22│ -0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.77│ 0.99│ 5.46│ -59.36│ -20.05│ -14.71│
│销售毛利率 │ 16.70│ 15.42│ 17.32│ 7.48│ 14.51│ 16.20│
│营业利润率 │ -10.15│ -5.08│ 12.19│ -33.92│ -23.24│ -24.33│
│销售净利率 │ -10.15│ -4.96│ 13.64│ -39.42│ -27.40│ -32.81│
│总资产净利率 │ -2.62│ -0.89│ 1.30│ -17.05│ -6.93│ -4.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.04│ -48.85│ -11.81│ -37.95│ 23.63│ 87.64│
│营业利润增长率 │ 64.21│ -71.16│ 73.30│ -7778.78│ 139.21│ 96.69│
│净利润增长率 │ 84.77│ -93.11│ 80.66│ -3363.32│ 204.03│ 95.31│
│净资产增长率 │ 7.82│ -32.82│ -19.30│ -49.27│ 2.37│ -2.36│
│总资产增长率 │ -11.06│ -13.63│ -1.37│ -25.10│ -14.89│ -27.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.04│ -2.92│ 58.05│ -48.85│ -56.95│ -66.94│
│营业利润增长率 │ 64.21│ 79.72│ 159.69│ -71.16│ -192.47│ -2029.43│
│净利润增长率 │ 84.77│ 105.88│ 216.86│ -93.11│ -352.85│ -4140.11│
│净资产增长率 │ 7.82│ 13.02│ 18.39│ -32.82│ -10.54│ -12.82│
│总资产增长率 │ -11.06│ -13.15│ -11.84│ -13.63│ 2.99│ 1.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到承兑汇票│ 2315.01│ 237.51│ 874.70│
│预付款项 │支付供应商预付款│ 3478.88│ 1451.06│ 139.75│
│其他权益工具│合并范围变化影响│ 463.40│ 1339.12│ -65.39│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │合并范围变化影响│ 25180.80│ 35911.14│ -29.88│
│无形资产 │合并范围变化影响│ 2494.56│ 4080.60│ -38.87│
│合同负债 │收到未达到收入确│ 12288.43│ 7919.70│ 55.16│
│ │认标准的预收货款│ │ │ │
│应付职工薪酬│合并范围变化影响│ 1755.93│ 2543.32│ -30.96│
│应交税费 │合并范围变化影响│ 386.85│ 659.51│ -41.34│
│一年内到期的│合并范围变化影响│ 221.43│ 3075.72│ -92.80│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│未到期商业承兑汇│ 3856.23│ 1014.02│ 280.29│
│ │票和待结转销项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │合并范围变化影响│ 354.46│ 923.92│ -61.64│
│递延所得税负│合并范围变化影响│ 358.93│ 577.94│ -37.90│
│债 │ │ │ │ │
│专项储备 │合并范围变化影响│ 0.00│ 204.43│ -100.00│
│少数股东权益│合并范围变化影响│ -3400.01│ 6233.12│ -154.55│
│财务费用 │合并范围变化影响│ 990.52│ 1435.63│ -31.00│
│投资收益 │合并范围变化影响│ 2318.06│ -390.04│ 694.31│
│信用减值损失│上期收到往年欠款│ -242.29│ 211.34│ -214.64│
│ │较多 │ │ │ │
│资产减值损失│合并范围变化影响│ 0.00│ -515.07│ 100.00│
│营业外收入 │上期收到诉讼补偿│ 33.64│ 181.52│ -81.47│
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │上期计提了大额股│ 146.41│ 2161.21│ -93.23│
│ │民诉讼预计负债 │ │ │ │
│所得税费用 │合并范围变化影响│ -112.32│ -614.16│ 81.71│
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 2986.28│ 2562.97│ 16.52│
│应收款项 │--- │ 20838.25│ 19844.84│ 5.01│
│合同资产 │--- │ 2649.33│ 2279.65│ 16.22│
│存货 │--- │ 16533.18│ 20515.52│ -19.41│
│投资性房地产│--- │ 1257.47│ 1312.74│ -4.21│
│长期股权投资│--- │ 1719.63│ 1937.42│ -11.24│
│固定资产 │处置中创惠丰和安│ 25979.17│ 35911.14│ -27.66│
│ │康中创 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 495.88│ 472.55│ 4.94│
│使用权资产 │--- │ 308.48│ 379.78│ -18.77│
│短期借款 │处置中创惠丰和安│ 20796.36│ 26811.61│ -22.44│
│ │康中创 │ │ │ │
│合同负债 │佰瑞福工程项目收│ 8820.61│ 7919.70│ 11.38│
│ │到预收货款，项目│ │ │ │
│ │未达到收入确认 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 111.58│ 115.03│ -3.00│
│营业收入 │--- │ 18602.24│ 19161.93│ -2.92│
│营业成本 │--- │ 15733.07│ 16057.67│ -2.02│
│销售费用 │危废板块销售费用│ 1060.97│ 1428.78│ -25.74│
│ │相应减少 │ │ │ │
│管理费用 │合并范围不同和公│ 3679.66│ 4841.42│ -24.00│
│ │司控制费用 │ │ │ │
│财务费用 │合并范围变动及借│ 699.56│ 1002.85│ -30.24│
│ │款减少 │ │ │ │
│所得税费用 │对相关损失未确认│ -120.14│ -368.72│ 67.42│
│ │递延所得税 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 793.01│ 853.68│ -7.11│
│经营活动产生│归还已剥离的子公│ -10685.18│ 1176.85│ -1007.95│
│的现金流量净│司中创惠丰往来 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收到出售子公司中│ 17919.51│ -871.00│ 2157.36│
│的现金流量净│创惠丰股权转让款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│合并范围变动及借│ -7058.55│ 287.58│ -2554.48│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│合并范围变动及借│ 188.76│ 592.36│ -68.13│
│价物净增加额│款减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3072.31│ 2562.97│ 6588.64│ 11009.79│ 24746.24│ 32153.88│
│存货 │ 17844.94│ 20515.52│ 20785.53│ 31508.81│ 31573.13│ 18536.30│
│应收账款 │ 20676.49│ 19844.84│ 23760.82│ 19939.17│ 23248.77│ 25902.73│
│其他应收款 │ 1495.60│ 1878.30│ 1968.56│ 3965.65│ 9394.52│ 4378.47│
│流动资产合计 │ 53456.47│ 51010.52│ 60504.80│ 77480.50│ 102511.97│ 108794.26│
│长期股权投资 │ 1609.03│ 1937.42│ 2710.36│ 12757.75│ 3986.22│ ---│
│固定资产净额 │ 25180.80│ 35911.14│ 37935.80│ 24029.78│ 21994.63│ 39994.46│
│无形资产 │ 2494.56│ 4080.60│ 3973.13│ 4665.72│ 2389.43│ 4909.70│
│非流动资产合计 │ 44730.89│ 59382.20│ 67316.08│ 52112.49│ 59468.11│ 81527.29│
│资产总计 │ 98187.36│ 110392.72│ 127820.88│ 129592.99│ 161980.08│ 190321.56│
│流动负债 │ 64818.59│ 68919.51│ 67462.54│ 58180.69│ 43727.78│ 75144.46│
│非流动负债 │ 7678.11│ 8259.47│ 10045.34│ 8286.12│ 5161.73│ 6888.37│
│负债合计 │ 72496.69│ 77178.98│ 77507.89│ 66466.82│ 48889.52│ 82032.83│
│实收资本 │ 38549.04│ 38549.04│ 38549.04│ 38549.04│ 38549.04│ 38549.04│
│资本公积金 │ 92443.39│ 89027.56│ 86207.78│ 87456.73│ 94436.34│ 94168.25│
│盈余公积 │ 2267.60│ 2267.60│ 2267.60│ 2267.60│ 2267.60│ 2267.60│
│未分配利润 │ -104182.76│ -103085.25│ -87069.41│ -78775.84│ -35105.26│ -37198.85│
│少数股东权益 │ -3400.01│ 6233.12│ 10151.65│ 13362.20│ 16006.89│ 13455.69│
│股东权益合计 │ 25690.67│ 33213.74│ 50312.99│ 63126.17│ 113090.56│ 108288.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3072.31│ 2986.28│ 6494.47│ 2562.97│ 3845.99│ 6167.97│
│存货 │ 17844.94│ 16533.18│ 14641.07│ 20515.52│ 30656.07│ 24692.70│
│应收账款 │ 20676.49│ 20838.25│ 19991.85│ 19844.84│ 20501.60│ 22296.14│
│其他应收款 │ 1495.60│ 1605.34│ 2435.74│ 1878.30│ 1894.69│ 1756.03│
│流动资产合计 │ 53456.47│ 50149.75│ 50598.05│ 51010.52│ 66111.60│ 64336.00│
│长期股权投资 │ 1609.03│ 1719.63│ 1889.63│ 1937.42│ 2981.57│ 2590.74│
│固定资产净额 │ 25180.80│ 25979.17│ 26628.99│ 35911.14│ 36758.62│ 37684.98│
│无形资产 │ 2494.56│ 2526.22│ 2557.89│ 4080.60│ 3845.22│ 3860.92│
│非流动资产合计 │ 44730.89│ 45721.73│ 46719.21│ 59382.20│ 65535.42│ 65937.84│
│资产总计 │ 98187.36│ 95871.48│ 97317.26│ 110392.72│ 131647.02│ 130273.84│
│流动负债 │ 64818.59│ 60706.00│ 60031.01│ 68919.51│ 75827.07│ 74623.73│
│非流动负债 │ 7678.11│ 7677.82│ 7545.65│ 8259.47│ 11237.19│ 11624.20│
│负债合计 │ 72496.69│ 68383.81│ 67576.66│ 77178.98│ 87064.26│ 86247.93│
│实收资本 │ 38549.04│ 38549.04│ 38549.04│ 38549.04│ 38549.04│ 38549.04│
│资本公积金 │ 92443.39│ 92443.39│ 92443.39│ 89027.56│ 86118.73│ 86207.78│
│盈余公积 │ 2267.60│ 2267.60│ 2267.60│ 2267.60│ 2267.60│ 2267.60│
│未分配利润 │ -104182.76│ -102782.32│ -101340.83│ -103085.25│ -91219.04│ -92218.41│
│少数股东权益 │ -3400.01│ -3005.36│ -2202.10│ 6233.12│ 8655.25│ 9013.28│
│股东权益合计 │ 25690.67│ 27487.67│ 29740.59│ 33213.74│ 44582.76│ 44025.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26912.05│ 51513.02│ 100713.18│ 114203.82│ 182438.87│ 147573.91│
│营业成本 │ 22418.58│ 47657.92│ 88273.23│ 97871.61│ 162092.76│ 125928.05│
│营业税金及附加 │ 259.59│ 550.70│ 654.54│ 712.11│ 846.68│ 1092.97│
│销售费用 │ 1979.77│ 2751.89│ 3287.09│ 4484.12│ 3895.37│ 6278.85│
│财务费用 │ 990.52│ 2375.07│ 2172.46│ 1673.06│ 1786.62│ 2156.66│
│管理费用 │ 5318.75│ 9504.63│ 11983.22│ 10052.13│ 6707.13│ 10123.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.31│ ---│ ---│ -295.82│ 165.03│ ---│
│投资收益 │ 2318.06│ -507.86│ -295.01│ -153.92│ 517.49│ -5372.39│
│营业利润 │ -2731.37│ -17474.10│ -10209.05│ -38241.84│ 561.32│ -1431.76│
│营业外收入 │ 33.64│ 181.34│ 1088.59│ 134.90│ 5614.56│ 365.52│
│营业外支出 │ 146.41│ 2354.64│ 3124.93│ 3807.34│ 1471.63│ 597.67│
│利润总额 │ -2844.14│ -19647.40│ -12245.39│ -41914.29│ 4704.25│ -1663.91│
│所得税 │ -112.32│ 660.63│ -1169.02│ 220.45│ 800.87│ -656.29│
│净利润 │ -2731.83│ -20308.03│ -11076.37│ -42134.73│ 3903.38│ -1007.62│
│归属母公司净利润 │ -1097.51│ -16015.83│ -8293.58│ -42891.33│ 2093.59│ -2012.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26912.05│ 18602.24│ 9912.42│ 51513.02│ 32837.06│ 19161.93│
│营业成本 │ 22418.58│ 15733.07│ 8195.85│ 47657.92│ 28072.61│ 16057.67│
│营业税金及附加 │ 259.59│ 204.26│ 60.35│ 550.70│ 320.74│ 198.01│
│销售费用 │ 1979.77│ 1060.97│ 517.69│ 2751.89│ 2249.68│ 1428.78│
│财务费用 │ 990.52│ 699.56│ 380.89│ 2375.07│ 1435.63│ 1002.85│
│管理费用 │ 5318.75│ 3679.66│ 1915.31│ 9504.63│ 6986.29│ 4841.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.31│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2318.06│ 2427.33│ 2597.34│ -507.86│ -390.04│ -119.47│
│营业利润 │ -2731.37│ -945.46│ 1208.55│ -17474.10│ -7630.62│ -4662.06│
│营业外收入 │ 33.64│ 34.29│ 8.69│ 181.34│ 181.52│ 162.31│
│营业外支出 │ 146.41│ 131.71│ 62.75│ 2354.64│ 2161.21│ 2156.20│
│利润总额 │ -2844.14│ -1042.88│ 1154.49│ -19647.40│ -9610.31│ -6655.95│
│所得税 │ -112.32│ -120.14│ -197.52│ 660.63│ -614.16│ -368.72│
│净利润 │ -2731.83│ -922.73│ 1352.01│ -20308.03│ -8996.15│ -6287.24│
│归属母公司净利润 │ -1097.51│ 302.93│ 1744.41│ -16015.83│ -7204.52│ -5149.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38945.80│ 80539.06│ 110450.62│ 107552.22│ 201855.74│ 385859.08│
│经营活动现金流出 │ 48656.37│ 85574.40│ 106246.55│ 102428.26│ 218471.05│ 366286.55│
│经营活动现金流量净额│ -9710.57│ -5035.35│ 4204.07│ 5123.97│ -16615.31│ 19572.53│
│投资活动现金流入 │ 18597.10│ 506.83│ 3107.19│ 3426.85│ 3215.42│ 1007.77│
│资本性支出 │ 493.41│ 1621.67│ 4260.36│ 6470.20│ 2590.75│ 1675.76│
│投资活动现金流出 │ 657.28│ 1930.20│ 11534.25│ 25887.68│ 9842.02│ 7942.81│
│投资活动现金流量净额│ 17939.82│ -1423.37│ -8427.06│ -22460.83│ -6626.60│ -6935.04│
│筹资活动现金流入 │ 13043.81│ 45834.49│ 42290.13│ 29005.92│ 89807.70│ 66242.58│
│筹资活动现金流出 │ 20981.20│ 41308.34│ 43324.81│ 26236.01│ 73938.33│ 64065.03│
│筹资活动现金流量净额│ -7937.39│ 4526.15│ -1034.68│ 2769.91│ 15869.37│ 2177.54│
│汇率变动对现金的影响│ 10.67│ 12.54│ 12.22│ 0.15│ -16.11│ -126.68│
│现金及等价物净增加额│ 302.53│ -1920.02│ -5245.46│ -14566.80│ -7388.65│ 14688.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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