财务分析☆ ◇300057 万顺新材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -664.30│ -19225.64│ -4989.03│ 20446.60│ -4394.38│ 7710.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -4989.03│ 20455.42│ -4394.38│ 7710.73│
│净利润增长率(%) │ 62.02│ -285.36│ -124.39│ 565.29│ -156.99│ -42.62│
│扣非净利润(万) │ -1656.23│ -21208.81│ -8584.87│ 19699.61│ -5403.49│ 5493.35│
│营业总收(未调整:万) │ 146151.19│ 657916.46│ 537006.07│ 583440.65│ 543745.70│ 506858.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 537006.07│ 583440.65│ 543745.70│ 506858.49│
│总营收同比增长率(%) │ 13.99│ 22.52│ -7.96│ 7.30│ 7.28│ 13.85│
│加权净资产收益率(%) │ -0.13│ -3.60│ -0.91│ 5.36│ -1.24│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 49.78│ 48.99│ 46.64│ 46.28│ 54.60│ 55.43│
│净利润现金含量(%) │ 1993.35│ 152.13│ -971.07│ -53.43│ -327.57│ 411.07│
│基本每股收益(元) │ -0.0075│ -0.2112│ -0.0548│ 0.2886│ -0.0666│ 0.1143│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0186│ -0.2330│ -0.0944│ 0.2779│ -0.0819│ 0.0815│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0075│ -0.2162│ -0.0548│ 0.2247│ -0.0643│ 0.1143│
│每股资本公积金(元) │ 4.0291│ 4.0291│ 4.0239│ 4.0237│ 3.0633│ 3.0094│
│每股未分配利润(元) │ 0.7883│ 0.7958│ 0.9910│ 1.0981│ 1.1675│ 1.2871│
│每股净资产(元) │ 5.8830│ 5.8904│ 5.9780│ 6.0730│ 5.1625│ 5.3956│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1489│ -0.3288│ 0.5324│ -0.1201│ 0.2106│ 0.4699│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -664.30│ -19225.64│ -3620.40│ -932.59│ -1749.22│ -4989.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1749.22│ -4989.03│
│净利润增长率(%) │ 62.02│ -285.36│ -337.40│ -129.90│ -260.15│ -124.39│
│扣非净利润(万) │ -1656.23│ -21208.81│ -4829.61│ -2276.18│ -2828.60│ -8584.87│
│营业总收(未调整:万) │ 146151.19│ 657916.46│ 474794.67│ 299543.04│ 128214.53│ 537006.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 128214.53│ 537006.07│
│总营收同比增长率(%) │ 13.99│ 22.52│ 23.19│ 21.93│ 12.28│ -7.96│
│加权净资产收益率(%) │ -0.13│ -3.60│ -0.67│ -0.17│ -0.32│ -0.91│
│资产负债比率(%) │ 49.78│ 48.99│ 48.58│ 48.18│ 46.53│ 46.64│
│净利润现金含量(%) │ 1993.35│ 152.13│ 1032.29│ 3833.54│ 1035.54│ -971.07│
│基本每股收益(元) │ -0.0075│ -0.2112│ -0.0398│ -0.0102│ -0.0192│ -0.0548│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0186│ -0.2330│ -0.0530│ -0.0250│ -0.0311│ -0.0944│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0075│ -0.2162│ -0.0398│ -0.0102│ -0.0192│ -0.0548│
│每股资本公积金(元) │ 4.0291│ 4.0291│ 4.0244│ 4.0241│ 4.0239│ 4.0239│
│每股未分配利润(元) │ 0.7883│ 0.7958│ 0.9505│ 0.9805│ 0.9718│ 0.9910│
│每股净资产(元) │ 5.8830│ 5.8904│ 5.9382│ 5.9678│ 5.9588│ 5.9780│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1489│ -0.3288│ -0.4104│ -0.3928│ -0.1991│ 0.5324│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.31│ 1.43│ 1.61│ 1.32│ 1.42│
│速动比率 │ 1.03│ 1.04│ 1.16│ 1.35│ 1.11│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 49.78│ 48.99│ 46.64│ 46.28│ 54.60│ 55.43│
│产权比率 │ 0.99│ 0.96│ 0.88│ 0.86│ 1.20│ 1.26│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.07│ 0.13│ -0.03│ 0.05│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.31│ 1.38│ 1.40│ 1.43│ 1.43│
│速动比率 │ 1.03│ 1.04│ 1.12│ 1.13│ 1.13│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 49.78│ 48.99│ 48.58│ 48.18│ 46.53│ 46.64│
│产权比率 │ 0.99│ 0.96│ 0.95│ 0.93│ 0.87│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.07│ -0.09│ -0.09│ -0.05│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 4.46│ 3.96│ 4.64│ 4.41│ 4.14│
│存货周转率 │ 1.21│ 5.82│ 4.98│ 6.45│ 7.64│ 7.23│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 1.21│ 0.93│ 1.15│ 1.24│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 1.98│ 1.84│ 2.41│ 2.75│ 2.80│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.64│ 0.52│ 0.65│ 0.68│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 4.46│ 3.16│ 2.08│ 0.97│ 3.96│
│存货周转率 │ 1.21│ 5.82│ 4.34│ 2.68│ 1.12│ 4.98│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 1.21│ 0.85│ 0.54│ 0.24│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 1.98│ 1.45│ 0.91│ 0.40│ 1.84│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.64│ 0.46│ 0.29│ 0.13│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.13│ -3.67│ -0.92│ 3.70│ -1.25│ 2.12│
│销售毛利率 │ 6.56│ 5.21│ 6.50│ 10.18│ 7.69│ 9.56│
│营业利润率 │ -0.38│ -2.59│ -1.12│ 3.46│ -0.31│ 1.64│
│销售净利率 │ -0.46│ -3.02│ -0.98│ 3.49│ -0.86│ 1.33│
│总资产净利率 │ -0.07│ -1.94│ -0.51│ 2.25│ -0.58│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.13│ -3.67│ -0.67│ -0.17│ -0.32│ -0.92│
│销售毛利率 │ 6.56│ 5.21│ 5.12│ 5.70│ 5.26│ 6.50│
│营业利润率 │ -0.38│ -2.59│ -1.13│ -0.59│ -1.69│ -1.12│
│销售净利率 │ -0.46│ -3.02│ -0.86│ -0.44│ -1.45│ -0.98│
│总资产净利率 │ -0.07│ -1.94│ -0.39│ -0.13│ -0.18│ -0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.99│ 22.52│ -7.96│ 7.30│ 7.28│ 13.85│
│营业利润增长率 │ 74.46│ -181.97│ -129.86│ 1316.36│ -120.00│ -43.59│
│净利润增长率 │ 62.02│ -285.36│ -124.39│ 565.29│ -156.99│ -42.62│
│净资产增长率 │ -0.13│ -3.69│ -1.55│ 56.56│ -3.03│ 7.51│
│总资产增长率 │ 1.45│ 0.62│ -0.93│ 32.82│ -6.23│ 19.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.99│ 22.52│ 23.19│ 21.93│ 12.28│ -7.96│
│营业利润增长率 │ 74.46│ -181.97│ -383.03│ -151.44│ -361.70│ -129.86│
│净利润增长率 │ 62.02│ -285.36│ -337.40│ -129.90│ -260.15│ -124.39│
│净资产增长率 │ -0.13│ -3.69│ -0.60│ -0.14│ -0.32│ -1.55│
│总资产增长率 │ 1.45│ 0.62│ 3.06│ 2.75│ -0.56│ -0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 5644.16│ 5642.02│ 0.04│
│管理费用 │--- │ 16424.48│ 15713.15│ 4.53│
│财务费用 │本期利息费用增加│ 7641.56│ 5096.67│ 49.93│
│ │、利息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 8791.02│ 9118.71│ -3.59│
│经营活动现金│--- │ 693153.06│ 620563.68│ 11.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 722401.30│ 572116.74│ 26.27│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期业务增长，原│ -29248.25│ 48446.94│ -160.37│
│的现金流量净│材料采购付款账期│ │ │ │
│额 │短于产品销售收款│ │ │ │
│ │账期，外购物料及│ │ │ │
│ │接受劳务支付现金│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│投资活动现金│本期利用暂时闲置│ 298092.93│ 12265.53│ 2330.33│
│流入小计 │资金多次进行短期│ │ │ │
│ │现金管理的资产到│ │ │ │
│ │期收回资金 │ │ │ │
│投资活动现金│本期利用暂时闲置│ 339527.62│ 99989.25│ 239.56│
│流出小计 │资金多次进行短期│ │ │ │
│ │现金管理购入结构│ │ │ │
│ │性存款、可转让大│ │ │ │
│ │额存单较多 │ │ │ │
│投资活动产生│本期随着安徽中基│ -41434.68│ -87723.72│ 52.77│
│的现金流量净│7.2万吨铝箔项目 │ │ │ │
│额 │及四川中基铝板带│ │ │ │
│ │项目陆续建成投产│ │ │ │
│ │，当期购建设备及│ │ │ │
│ │工程支出减少，同│ │ │ │
│ │时本期收回现金管│ │ │ │
│ │理资产较多 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 162577.94│ 133166.46│ 22.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 137592.72│ 166181.89│ -17.20│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行融资│ 24985.21│ -33015.43│ 175.68│
│的现金流量净│金额较大而归还银│ │ │ │
│额 │行借款较少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期工程建设支出│ -44124.91│ -72041.56│ 38.75│
│价物净增加额│减少及取得银行融│ │ │ │
│ │资金额较大而归还│ │ │ │
│ │银行借款减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 166867.26│ 219256.92│ -23.89│
│应收款项 │--- │ 158059.93│ 137202.64│ 15.20│
│存货 │--- │ 111397.70│ 103067.58│ 8.08│
│投资性房地产│--- │ 10541.37│ 8420.09│ 25.19│
│固定资产 │--- │ 343176.45│ 319822.33│ 7.30│
│在建工程 │--- │ 69251.27│ 75126.22│ -7.82│
│使用权资产 │--- │ 248.51│ 406.76│ -38.90│
│短期借款 │--- │ 229444.31│ 165475.20│ 38.66│
│合同负债 │--- │ 3260.67│ 2417.67│ 34.87│
│长期借款 │--- │ 25348.06│ 30439.10│ -16.73│
│租赁负债 │--- │ 216.19│ 258.61│ -16.40│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期利用暂时闲置│ 42480.20│ 16760.33│ 153.46│
│产 │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │购入结构性存款、│ │ │ │
│ │可转让大额存单 │ │ │ │
│一年内到期的│用于质押的三年期│ ---│ 3332.08│ -100.00│
│非流动资产 │可转让定期存单到│ │ │ │
│ │期收回本息 │ │ │ │
│应收票据 │本期以商业票据结│ 393.41│ 40.65│ 867.71│
│ │算货款较多 │ │ │ │
│预付款项 │期末预付物资采购│ 28835.82│ 17847.83│ 61.56│
│ │款未到货结算额较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│长期待摊费用│结转的厂区绿化及│ 1954.73│ 1497.24│ 30.55│
│ │厂房改造装修费等│ │ │ │
│其他非流动资│原预付设备款和工│ 2623.87│ 4711.96│ -44.31│
│产 │程款的设备到货及│ │ │ │
│ │工程结算结转在建│ │ │ │
│ │工程 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行融资金额│ 231215.83│ 165475.20│ 39.73│
│ │较多 │ │ │ │
│交易性金融负│受汇率波动影响，│ 631.72│ 231.30│ 173.12│
│债 │本期外币掉期业务│ │ │ │
│ │公允价值变动损失│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│一年内到期的│支付一年内到期的│ 7888.57│ 37529.02│ -78.98│
│非流动负债 │可转换公司债券、│ │ │ │
│ │长期借款较多 │ │ │ │
│少数股东权益│本期控股公司亏损│ 726.20│ 1176.79│ -38.29│
│ │额较大 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用增加│ 6564.43│ 3661.39│ 79.29│
│ │、利息收入减少及│ │ │ │
│ │汇兑收益减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -413.20│ -918.92│ 55.03│
│ │准备较少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -614.54│ -22.33│ -2652.51│
│ │较多 │ │ │ │
│公允价值变动│受汇率波动影响，│ -417.08│ 365.97│ -213.96│
│收益 │本期外币掉期业务│ │ │ │
│ │公允价值变动损失│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│投资收益 │上期出售子公司汕│ 941.77│ 2729.91│ -65.50│
│ │头光彩公司100%股│ │ │ │
│ │权收益较多 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置旧设备产│ -288.69│ 1.66│ -17476.74│
│ │生的损失较多 │ │ │ │
│营业利润 │受供需环境影响铝│ -5383.09│ 1901.97│ -383.03│
│ │加工业务加工费同│ │ │ │
│ │比下降以及国内外│ │ │ │
│ │铝价倒挂等影响，│ │ │ │
│ │本期销售毛利同比│ │ │ │
│ │降低；融资利息费│ │ │ │
│ │用增加、利息收入│ │ │ │
│ │及汇兑收益减少相│ │ │ │
│ │应增加财务费用，│ │ │ │
│ │以及投资收益减少│ │ │ │
│营业外收入 │本期政府补助款、│ 237.33│ 73.29│ 223.83│
│ │赔偿款较多以及报│ │ │ │
│ │废处理旧物资取得│ │ │ │
│ │收益较多 │ │ │ │
│营业外支出 │上期赔偿支出、罚│ 35.32│ 377.26│ -90.64│
│ │款支出、固定资产│ │ │ │
│ │报废损失较多 │ │ │ │
│利润总额 │受供需环境影响铝│ -5181.08│ 1598.00│ -424.22│
│ │加工业务加工费同│ │ │ │
│ │比下降以及国内外│ │ │ │
│ │铝价倒挂等影响，│ │ │ │
│ │本期销售毛利同比│ │ │ │
│ │降低；融资利息费│ │ │ │
│ │用增加、利息收入│ │ │ │
│ │及汇兑收益减少相│ │ │ │
│ │应增加财务费用，│ │ │ │
│ │以及投资收益减少│ │ │ │
│所得税费用 │本期经营亏损 │ -1110.09│ 209.05│ -631.00│
│净利润 │本期销售毛利降低│ -4070.99│ 1388.94│ -393.10│
│ │、财务费用增加、│ │ │ │
│ │投资收益减少，出│ │ │ │
│ │现经营亏损 │ │ │ │
│归属于母公司│本期销售毛利降低│ -3620.40│ 1525.00│ -337.40│
│所有者的净利│、财务费用增加、│ │ │ │
│润 │投资收益减少，出│ │ │ │
│ │现经营亏损 │ │ │ │
│少数股东损益│本期控股公司亏损│ -450.58│ -136.06│ -231.18│
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动对外币报│ -0.33│ 2.06│ -116.04│
│ │表折算差额影响 │ │ │ │
│收到其他与经│上期员工持股计划│ 11410.03│ 27249.39│ -58.13│
│营活动有关的│结束收回员工持股│ │ │ │
│现金 │计划投资款较多 │ │ │ │
│购买商品、接│本期铝加工业务增│ 504606.74│ 354181.48│ 42.47│
│受劳务支付的│长，外购物料及接│ │ │ │
│现金 │受劳务支付现金较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│支付其他与经│上期员工持股计划│ 26006.15│ 39351.45│ -33.91│
│营活动有关的│结束归还员工持股│ │ │ │
│现金 │计划投资款较多 │ │ │ │
│经营活动现金│本期支付外购物料│ 557461.85│ 421138.78│ 32.37│
│流出小计 │及接受劳务支付现│ │ │ │
│ │金较多 │ │ │ │
│经营活动产生│本期铝加工业务增│ -37373.05│ 39493.35│ -194.63│
│的现金流量净│长，原材料采购付│ │ │ │
│额 │款账期短于产品销│ │ │ │
│ │售收款账期，外购│ │ │ │
│ │物料及接受劳务支│ │ │ │
│ │付现金较多，同时│ │ │ │
│ │本期支付票证保证│ │ │ │
│ │金较多 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置旧设备收│ 1219.28│ 56.77│ 2047.65│
│、无形资产和│到现金较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│转让子公司光彩公│ 100.00│ 6672.88│ -98.50│
│其他营业单位│司100%股权收到转│ │ │ │
│收到的现金净│让款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期利用暂时闲置│ 200971.36│ 83.45│ 240728.90│
│资活动有关的│资金多次进行短期│ │ │ │
│现金 │现金管理的资产到│ │ │ │
│ │期收回资金较多 │ │ │ │
│投资活动现金│本期利用暂时闲置│ 202290.63│ 6813.10│ 2869.14│
│流入小计 │资金多次进行短期│ │ │ │
│ │现金管理的资产到│ │ │ │
│ │期收回资金较多 │ │ │ │
│购建固定资产│本期随着安徽中基│ 35413.87│ 63901.00│ -44.58│
│、无形资产和│7.2万吨铝箔项目 │ │ │ │
│其他长期资产│及四川中基铝板带│ │ │ │
│支付的现金 │项目陆续建成投产│ │ │ │
│ │，当期购建设备及│ │ │ │
│ │工程付款减少 │ │ │ │
│支付其他与投│本期利用暂时闲置│ 222006.06│ 19377.26│ 1045.70│
│资活动有关的│资金多次进行短期│ │ │ │
│现金 │现金管理购入结构│ │ │ │
│ │性存款、可转让大│ │ │ │
│ │额存单较多 │ │ │ │
│投资活动现金│本期利用暂时闲置│ 257419.94│ 83278.26│ 209.11│
│流出小计 │资金多次进行短期│ │ │ │
│ │现金管理购入结构│ │ │ │
│ │性存款、可转让大│ │ │ │
│ │额存单较多 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付使用权资│ 161.67│ 111.63│ 44.82│
│资活动有关的│产租金较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行融资│ 35620.18│ -42286.71│ 184.23│
│的现金流量净│金额较大而归还银│ │ │ │
│额 │行借款较少 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动对现金及│ 1131.17│ 321.94│ 251.36│
│金及现金等价│现金等价物影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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