财务分析☆ ◇300057 万顺新材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7088.37│ -18446.48│ -19225.64│ -4989.03│ 20446.60│ -4394.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -19225.64│ -4989.03│ 20455.42│ -4394.38│
│净利润增长率(%) │ 181.40│ 4.05│ -285.36│ -124.39│ 565.29│ -156.99│
│扣非净利润(万) │ 3897.66│ -22140.46│ -21208.81│ -8584.87│ 19699.61│ -5403.49│
│营业总收(未调整:万) │ 595584.52│ 579740.74│ 657916.46│ 537006.07│ 583440.65│ 543745.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 657916.46│ 537006.07│ 583440.65│ 543745.70│
│总营收同比增长率(%) │ 45.63│ -11.88│ 22.52│ -7.96│ 7.30│ 7.28│
│加权净资产收益率(%) │ 1.33│ -3.58│ -3.60│ -0.91│ 5.36│ -1.24│
│资产负债比率(%) │ 52.37│ 52.16│ 48.99│ 46.64│ 46.28│ 54.60│
│净利润现金含量(%) │ -352.42│ -16.08│ 152.13│ -971.07│ -53.43│ -327.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0749│ -0.2068│ -0.2112│ -0.0548│ 0.2886│ -0.0666│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0388│ -0.2482│ -0.2330│ -0.0944│ 0.2779│ -0.0819│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0706│ -0.2055│ -0.2162│ -0.0548│ 0.2247│ -0.0643│
│每股资本公积金(元) │ 4.0329│ 4.0278│ 4.0291│ 4.0239│ 4.0237│ 3.0633│
│每股未分配利润(元) │ 0.5722│ 0.5719│ 0.7958│ 0.9910│ 1.0981│ 1.1675│
│每股净资产(元) │ 5.6452│ 5.6434│ 5.8904│ 5.9780│ 6.0730│ 5.1625│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2489│ 0.0330│ -0.3288│ 0.5324│ -0.1201│ 0.2106│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7088.37│ 5820.82│ 2193.73│ -18446.48│ -8708.01│ -5306.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8708.01│ -5306.38│
│净利润增长率(%) │ 181.40│ 209.69│ 430.23│ 4.05│ -140.53│ -469.00│
│扣非净利润(万) │ 3897.66│ 2861.05│ 1486.87│ -22140.46│ -9458.67│ -6908.86│
│营业总收(未调整:万) │ 595584.52│ 374053.85│ 169841.93│ 579740.74│ 408974.37│ 269245.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 408974.37│ 269245.04│
│总营收同比增长率(%) │ 45.63│ 38.93│ 16.21│ -11.88│ -13.86│ -10.11│
│加权净资产收益率(%) │ 1.33│ 1.12│ 0.43│ -3.58│ -1.68│ -1.02│
│资产负债比率(%) │ 52.37│ 52.18│ 53.95│ 52.16│ 50.95│ 49.97│
│净利润现金含量(%) │ -352.42│ -376.87│ -1330.65│ -16.08│ -170.47│ -442.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0749│ 0.0634│ 0.0244│ -0.2068│ -0.0978│ -0.0597│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0388│ 0.0312│ 0.0164│ -0.2482│ -0.1054│ -0.0777│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0706│ 0.0580│ 0.0242│ -0.2055│ -0.0970│ -0.0595│
│每股资本公积金(元) │ 4.0329│ 4.0329│ 4.0275│ 4.0278│ 4.0278│ 4.0285│
│每股未分配利润(元) │ 0.5722│ 0.5596│ 0.5917│ 0.5719│ 0.6816│ 0.7240│
│每股净资产(元) │ 5.6452│ 5.6321│ 5.6626│ 5.6434│ 5.7743│ 5.8179│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2489│ -0.2186│ -0.3226│ 0.0330│ 0.1654│ 0.2633│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.11│ 1.31│ 1.43│ 1.61│ 1.32│
│速动比率 │ 0.98│ 0.92│ 1.04│ 1.16│ 1.35│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 52.37│ 52.16│ 48.99│ 46.64│ 46.28│ 54.60│
│产权比率 │ 1.10│ 1.09│ 0.96│ 0.88│ 0.86│ 1.20│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.04│ 0.01│ -0.07│ 0.13│ -0.03│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.23│ 1.12│ 1.11│ 1.28│ 1.29│
│速动比率 │ 0.98│ 1.01│ 0.93│ 0.92│ 1.04│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 52.37│ 52.18│ 53.95│ 52.16│ 50.95│ 49.97│
│产权比率 │ 1.10│ 1.09│ 1.17│ 1.09│ 1.04│ 1.00│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.04│ -0.04│ -0.05│ 0.01│ 0.03│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.06│ 3.35│ 4.46│ 3.96│ 4.64│ 4.41│
│存货周转率 │ 4.68│ 5.18│ 5.82│ 4.98│ 6.45│ 7.64│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 1.04│ 1.21│ 0.93│ 1.15│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 1.69│ 1.98│ 1.84│ 2.41│ 2.75│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.56│ 0.64│ 0.52│ 0.65│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.06│ 1.91│ 0.91│ 3.35│ 2.58│ 1.75│
│存货周转率 │ 4.68│ 3.11│ 1.50│ 5.18│ 3.55│ 2.38│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.59│ 0.28│ 1.04│ 0.74│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 1.05│ 0.50│ 1.69│ 1.21│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.33│ 0.16│ 0.56│ 0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.25│ -3.64│ -3.67│ -0.92│ 3.70│ -1.25│
│销售毛利率 │ 7.29│ 5.43│ 5.21│ 6.50│ 10.18│ 7.69│
│营业利润率 │ 1.48│ -2.83│ -2.59│ -1.12│ 3.46│ -0.31│
│销售净利率 │ 1.19│ -3.17│ -3.02│ -0.98│ 3.49│ -0.86│
│总资产净利率 │ 0.63│ -1.76│ -1.94│ -0.51│ 2.25│ -0.58│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.25│ 1.03│ 0.43│ -3.64│ -1.68│ -1.02│
│销售毛利率 │ 7.29│ 7.63│ 8.11│ 5.43│ 5.21│ 5.33│
│营业利润率 │ 1.48│ 1.74│ 2.15│ -2.83│ -2.07│ -1.95│
│销售净利率 │ 1.19│ 1.56│ 1.29│ -3.17│ -2.10│ -1.97│
│总资产净利率 │ 0.63│ 0.52│ 0.20│ -1.76│ -0.82│ -0.51│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.63│ -11.88│ 22.52│ -7.96│ 7.30│ 7.28│
│营业利润增长率 │ 204.22│ 3.43│ -181.97│ -129.86│ 1316.36│ -120.00│
│净利润增长率 │ 181.40│ 4.05│ -285.36│ -124.39│ 565.29│ -156.99│
│净资产增长率 │ 11.82│ -3.30│ -3.69│ -1.55│ 56.56│ -3.03│
│总资产增长率 │ 12.35│ 2.80│ 0.62│ -0.93│ 32.82│ -6.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.63│ 38.93│ 16.21│ -11.88│ -13.86│ -10.11│
│营业利润增长率 │ 204.22│ 224.07│ 759.78│ 3.43│ -57.60│ -196.29│
│净利润增长率 │ 181.40│ 209.69│ 430.23│ 4.05│ -140.53│ -469.00│
│净资产增长率 │ 11.82│ 11.57│ 1.12│ -3.30│ -1.06│ -0.94│
│总资产增长率 │ 12.35│ 11.64│ 5.07│ 2.80│ 2.94│ 1.01│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │期末预付物资采购│ 38867.20│ 19586.55│ 98.44│
│ │款未到货结算额较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回汕头光彩│ 1906.24│ 3817.95│ -50.07│
│ │公司及深圳宇锵公│ │ │ │
│ │司股权转让尾款 │ │ │ │
│存货 │本期铝加工业务产│ 135809.32│ 100356.94│ 35.33│
│ │销量增大备库量加│ │ │ │
│ │大以及本期新合并│ │ │ │
│ │卢森堡公司增加合│ │ │ │
│ │并范围 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新合并的卢森│ 1345.67│ 8.51│ 15720.59│
│ │堡公司租赁土地、│ │ │ │
│ │设备等使用权资产│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│交易性金融负│本期新合并的卢森│ 5.06│ ---│ ---│
│债 │堡公司外汇合约、│ │ │ │
│ │期货合约公允价值│ │ │ │
│ │变动损益 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期并购卢森堡公│ 5524.92│ 3557.32│ 55.31│
│ │司增加合并范围 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期可转换│ 3531.23│ 60945.50│ -94.21│
│非流动负债 │公司债券转股及支│ │ │ │
│ │付一年内到期长期│ │ │ │
│ │借款较多 │ │ │ │
│其他应付款 │本期并购卢森堡公│ 3793.82│ 1824.53│ 107.93│
│ │司增加合并范围 │ │ │ │
│预计负债 │本期新合并的卢森│ 1081.00│ ---│ ---│
│ │堡公司预提的客户│ │ │ │
│ │索赔款、风险准备│ │ │ │
│ │金等 │ │ │ │
│长期借款 │本期增加银行长期│ 40698.96│ 23345.77│ 74.33│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新合并的卢森│ 667.15│ ---│ ---│
│ │堡公司租赁土地、│ │ │ │
│ │设备等使用权资产│ │ │ │
│ │产生的负债 │ │ │ │
│营业收入 │本期铝加工业务产│ 595584.52│ 408974.37│ 45.63│
│ │销量比上年同期增│ │ │ │
│ │长较多 │ │ │ │
│营业成本 │本期铝加工业务产│ 552165.69│ 387658.79│ 42.44│
│ │销量比上年同期增│ │ │ │
│ │长较多 │ │ │ │
│销售费用 │本期业务拓展增加│ 5562.36│ 4260.84│ 30.55│
│ │拓展费、业务费及│ │ │ │
│ │人工费 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -534.90│ -1028.81│ 48.01│
│ │准备较少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -305.23│ -603.54│ 49.43│
│ │较少 │ │ │ │
│公允价值变动│上期系外汇合约公│ -39.79│ -97.85│ 59.34│
│收益 │允价值变动损失较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│投资收益 │期货合约平仓收益│ 1093.86│ 398.09│ 174.78│
│ │较多 │ │ │ │
│其他收益 │本期与日常经营相│ 1821.73│ 3345.82│ -45.55│
│ │关的政府补助较少│ │ │ │
│资产处置收益│处置旧设备产生处│ -151.09│ -1.57│ -9497.90│
│ │置损失较多 │ │ │ │
│营业利润 │本期铝加工业务收│ 8841.09│ -8483.49│ 204.22│
│ │入增长毛利增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收购卢森堡公│ 1826.47│ 357.30│ 411.19│
│ │司支付对价少于交│ │ │ │
│ │易标的净资产公允│ │ │ │
│ │价值产生收益较多│ │ │ │
│营业外支出 │上期固定资产报废│ 175.93│ 592.45│ -70.30│
│ │损失、对外捐赠、│ │ │ │
│ │质量索赔支出以及│ │ │ │
│ │税收滞纳金支出较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│利润总额 │本期铝加工业务收│ 10491.63│ -8718.65│ 220.34│
│ │入增长毛利增加以│ │ │ │
│ │及收购卢森堡公司│ │ │ │
│ │支付对价少于交易│ │ │ │
│ │标的净资产公允价│ │ │ │
│ │值产生营业外收入│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增长带来│ 3403.25│ -122.45│ 2879.32│
│ │税费增加 │ │ │ │
│净利润 │本期铝加工业务收│ 7088.37│ -8596.20│ 182.46│
│ │入增长毛利增加以│ │ │ │
│ │及收购卢森堡公司│ │ │ │
│ │支付对价少于交易│ │ │ │
│ │标的净资产公允价│ │ │ │
│ │值产生营业外收入│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│归属于母公司│本期铝加工业务收│ 7088.37│ -8708.01│ 181.40│
│所有者的净利│入增长毛利增加以│ │ │ │
│润 │及收购卢森堡公司│ │ │ │
│ │支付对价少于交易│ │ │ │
│ │标的净资产公允价│ │ │ │
│ │值产生营业外收入│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│少数股东损益│公司所持控股孙公│ ---│ 111.82│ -100.00│
│ │司深圳宇锵公司51│ │ │ │
│ │%股权于2025年12 │ │ │ │
│ │月已全部转让 │ │ │ │
│其他综合收益│本期新增卢森堡公│ 91.66│ -0.96│ 9612.09│
│ │司汇率变动对外币│ │ │ │
│ │报表折算差额影响│ │ │ │
│综合收益 │本期铝加工业务收│ 7180.03│ -8597.16│ 183.52│
│ │入增长毛利增加以│ │ │ │
│ │及收购卢森堡公司│ │ │ │
│ │支付对价少于交易│ │ │ │
│ │标的净资产公允价│ │ │ │
│ │值产生营业外收入│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│收到的税费返│国内取消铝加工产│ 1156.31│ 4456.20│ -74.05│
│还 │品出口退税后本期│ │ │ │
│ │没有出口退税款而│ │ │ │
│ │上期仍有前期退税│ │ │ │
│ │款在上期返还 │ │ │ │
│收到其他与经│本期净额法核算的│ 117015.44│ 65511.58│ 78.62│
│营活动有关的│贸易业务销售商品│ │ │ │
│现金 │收到的现金较多 │ │ │ │
│经营活动现金│本期铝加工业务产│ 740820.50│ 567490.77│ 30.54│
│流入小计 │销量增长，销售商│ │ │ │
│ │品收到现金较多 │ │ │ │
│支付给职工以│本期购入卢森堡公│ 29139.01│ 20911.78│ 39.34│
│及为职工支付│司增加合并范围以│ │ │ │
│的现金 │及铝加工业务增长│ │ │ │
│ │相应增加人工投入│ │ │ │
│支付其他与经│本期净额法核算的│ 138561.26│ 52187.69│ 165.51│
│营活动有关的│贸易业务外购商品│ │ │ │
│现金 │支付的现金较多以│ │ │ │
│ │及本期支付票证保│ │ │ │
│ │证金较多 │ │ │ │
│经营活动现金│本期外购物料及接│ 765801.60│ 552646.44│ 38.57│
│流出小计 │受劳务支付现金较│ │ │ │
│ │多以及支付票证保│ │ │ │
│ │证金较多 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付票证保证│ -24981.10│ 14844.33│ -268.29│
│的现金流量净│金较多而收回票证│ │ │ │
│额 │保证金较少以及新│ │ │ │
│ │合并的卢森堡公司│ │ │ │
│ │经营活动现金净流│ │ │ │
│ │出较多 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置旧设备收│ 992.51│ 8.45│ 11649.40│
│、无形资产和│到现金较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│收到的前期处置子│ 2420.80│ 59.67│ 3956.82│
│其他营业单位│、孙公司股权转让│ │ │ │
│收到的现金净│款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期收回现金管理│ 286094.29│ 168045.03│ 70.25│
│资活动有关的│资产本息较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回下属公司│ 289507.60│ 168113.15│ 72.21│
│流入小计 │股权转让款及收回│ │ │ │
│ │现金管理资产本息│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│取得子公司及│收购卢森堡公司10│ 8846.84│ ---│ ---│
│其他营业单位│0%股权支付的现金│ │ │ │
│支付的现金净│净额 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期利用暂时闲置│ 250800.00│ 162900.00│ 53.96│
│资活动有关的│资金进行短期现金│ │ │ │
│现金 │管理购入结构性存│ │ │ │
│ │款、可转让定期存│ │ │ │
│ │单较多 │ │ │ │
│投资活动现金│本期收购卢森堡公│ 287658.91│ 191477.23│ 50.23│
│流出小计 │司100%股权支付收│ │ │ │
│ │购款较多及利用暂│ │ │ │
│ │时闲置资金进行短│ │ │ │
│ │期现金管理购入结│ │ │ │
│ │构性存款及可转让│ │ │ │
│ │定期存单较多 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回下属公司│ 1848.70│ -23364.09│ 107.91│
│的现金流量净│股权转让款及现金│ │ │ │
│额 │管理资产本息较多│ │ │ │
│取得借款收到│本期取得银行融资│ 266956.60│ 160705.82│ 66.12│
│的现金 │金额较大 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期取得银行融资│ 266956.60│ 160705.82│ 66.12│
│流入小计 │金额较大 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还银行借款│ 189065.60│ 115602.20│ 63.55│
│的现金 │较多 │ │ │ │
│支付其他与筹│新合并的卢森堡公│ 113.35│ 9.28│ 1121.71│
│资活动有关的│司支付使用权资产│ │ │ │
│现金 │租金较多 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期归还银行借款│ 196871.73│ 121891.33│ 61.51│
│流出小计 │较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行融资│ 70084.87│ 38814.49│ 80.56│
│的现金流量净│金额较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动对现金及│ -664.13│ 470.10│ -241.27│
│金及现金等价│现金等价物影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动和筹│ 46288.33│ 30764.84│ 50.46│
│价物净增加额│资活动现金净流入│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 243393.15│ 193680.57│ 25.67│
│应收款项 │--- │ 203436.24│ 188154.09│ 8.12│
│存货 │--- │ 121936.87│ 100356.94│ 21.50│
│投资性房地产│--- │ 8432.73│ 8769.07│ -3.84│
│固定资产 │--- │ 367168.58│ 343167.63│ 6.99│
│在建工程 │--- │ 58458.22│ 69497.44│ -15.88│
│使用权资产 │本期新合并的欧箔│ 1370.01│ 8.51│ 16006.81│
│ │卢森堡公司租赁土│ │ │ │
│ │地、设备等使用权│ │ │ │
│ │资产较多 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 370376.84│ 287741.78│ 28.72│
│合同负债 │--- │ 2760.03│ 2690.52│ 2.58│
│长期借款 │本期增加银行长期│ 42365.40│ 23345.77│ 81.47│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新合并的卢森│ 721.28│ ---│ ---│
│ │堡公司租赁土地、│ │ │ │
│ │设备等使用权资产│ │ │ │
│ │产生的负债 │ │ │ │
│营业收入 │本期铝加工业务业│ 374053.85│ 269245.04│ 38.93│
│ │务产销量增长较多│ │ │ │
│营业成本 │本期铝加工业务业│ 345516.95│ 254882.98│ 35.56│
│ │务产销量增长较多│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3484.85│ 2777.42│ 25.47│
│管理费用 │--- │ 8081.54│ 7479.60│ 8.05│
│财务费用 │本期银行利息收入│ 5992.99│ 4366.84│ 37.24│
│ │减少，汇兑损失较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增长带来│ 2425.87│ 42.93│ 5550.76│
│ │税费增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4430.65│ 4678.23│ -5.29│
│经营活动产生│本期铝加工业务产│ -21937.04│ 23488.60│ -193.39│
│的现金流量净│销量增长，货款回│ │ │ │
│额 │收滞后于材料采购│ │ │ │
│ │支出以及支付票证│ │ │ │
│ │保证金较多、收到│ │ │ │
│ │税款返回较少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回下属公司│ 9235.30│ -6889.86│ 234.04│
│的现金流量净│股权转让款及现金│ │ │ │
│额 │管理资产本息较多│ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行融资│ 80031.37│ 19749.08│ 305.24│
│的现金流量净│金额较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动和筹│ 66793.55│ 36930.19│ 80.86│
│价物净增加额│资活动现金净流入│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│应收票据 │期初商业票据到期│ 19.33│ 61.00│ -68.31│
│ │结算 │ │ │ │
│应收款项融资│本期以票据结算货│ 82454.31│ 61633.22│ 33.78│
│ │款较多 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回深圳宇锵│ 1374.49│ 3817.95│ -64.00│
│ │公司股权转让尾款│ │ │ │
│交易性金融负│本期新合并的卢森│ 65.31│ ---│ ---│
│债 │堡公司外汇合约、│ │ │ │
│ │期货合约公允价值│ │ │ │
│ │变动损益 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期购入卢森堡公│ 5537.26│ 3557.32│ 55.66│
│ │司增加合并范围 │ │ │ │
│其他应付款 │本期购入卢森堡公│ 3609.58│ 1824.53│ 97.84│
│ │司增加合并范围 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期可转换│ 4182.95│ 60945.50│ -93.14│
│非流动负债 │公司债券转股及支│ │ │ │
│ │付一年内到期长期│ │ │ │
│ │借款较多 │ │ │ │
│预计负债 │本期新合并的卢森│ 1186.48│ ---│ ---│
│ │堡公司预提的客户│ │ │ │
│ │索赔款、风险准备│ │ │ │
│ │金等 │ │ │ │
│利息收入 │本期银行存款利息│ 613.77│ 955.74│ -35.78│
│ │收入较少 │ │ │ │
│其他收益 │本期与日常经营相│ 1292.10│ 2108.53│ -38.72│
│ │关的政府补助较少│ │ │ │
│投资收益 │期货合约平仓收益│ 1107.06│ 377.63│ 193.16│
│ │较多 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -461.57│ -874.55│ 47.22│
│ │准备较少 │ │ │ │
│公允价值变动│上期系外汇合约公│ -101.62│ -162.23│ 37.36│
│收益 │允价值变动损失较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│资产处置收益│处置旧设备产生处│ -68.02│ -2.01│ -3284.19│
│ │置损失较多 │ │ │ │
│营业利润 │本期铝加工业务收│ 6518.26│ -5253.71│ 224.07│
│ │入增长毛利增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收购卢森堡公│ 1771.27│ 206.52│ 757.67│
│ │司支付对价少于交│ │ │ │
│ │易标的净资产公允│ │ │ │
│ │价值产生收益较多│ │ │ │
│营业外支出 │上期对外捐赠、质│ 42.84│ 226.99│ -81.13│
│ │量索赔支出以及税│ │ │ │
│ │收滞纳金支出较多│ │ │ │
│利润总额 │本期铝加工业务收│ 8246.69│ -5274.18│ 256.36│
│ │入增长毛利增加以│ │ │ │
│ │及收购卢森堡公司│ │ │ │
│ │支付对价少于交易│ │ │ │
│ │标的净资产公允价│ │ │ │
│ │值产生营业外收入│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│净利润 │本期铝加工业务收│ 5820.82│ -5317.11│ 209.47│
│ │入增长毛利增加以│ │ │ │
│ │及收购卢森堡公司│ │ │ │
│ │支付对价少于交易│ │ │ │
│ │标的净资产公允价│ │ │ │
│ │值产生营业外收入│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│综合收益总额│本期铝加工业务收│ 5868.96│ -5318.13│ 210.36│
│ │入增长毛利增加以│ │ │ │
│ │及收购卢森堡公司│ │ │ │
│ │支付对价少于交易│ │ │ │
│ │标的净资产公允价│ │ │ │
│ │值产生营业外收入│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│其他综合收益│本增新增卢森堡公│ 48.15│ -1.03│ 4797.04│
│ │司汇率变动对外币│ │ │ │
│ │报表折算差额影响│ │ │ │
│收到的税费返│国内取销铝加工产│ 1080.37│ 4342.25│ -75.12│
│还 │品出口退税后本期│ │ │ │
│ │没有出口退税款而│ │ │ │
│ │上期仍有前期退税│ │ │ │
│ │款在上期返还 │ │ │ │
│收到其他与经│本期净额法核算的│ 78976.91│ 25690.73│ 207.41│
│营活动有关的│贸易业务销售商品│ │ │ │
│现金 │收到的现金较多 │ │ │ │
│支付其他与经│本期净额法核算的│ 88695.71│ 28168.02│ 214.88│
│营活动有关的│贸易业务外购商品│ │ │ │
│现金 │支付的现金较多以│ │ │ │
│ │及本期支付票证保│ │ │ │
│ │证金较多 │ │ │ │
│经营活动现金│本期外购物料及接│ 470284.32│ 357240.13│ 31.64│
│流出小计 │受劳务支付现金较│ │ │ │
│ │多以及支付票证保│ │ │ │
│ │证金较多 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置旧设备收│ 963.37│ 4.46│ 21500.31│
│、无形资产和│到现金较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│收到的前期处置子│ 2270.80│ 9.67│ 23377.35│
│其他营业单位│、孙公司股权转让│ │ │ │
│收到的现金净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期收回现金管理│ 187679.71│ 122049.75│ 53.77│
│资活动有关的│资产本息较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回下属公司│ 190913.88│ 122063.88│ 56.40│
│流入小计 │股权转让款和现金│ │ │ │
│ │管理资产本息较多│ │ │ │
│取得子公司及│收购卢森堡公司10│ 8846.84│ ---│ ---│
│其他营业单位│0%股权支付的现金│ │ │ │
│支付的现金净│净额 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期利用暂时闲置│ 152800.00│ 111000.00│ 37.66│
│资活动有关的│资金进行短期现金│ │ │ │
│现金 │管理购入结构性存│ │ │ │
│ │款、可转让定期存│ │ │ │
│ │单较多 │ │ │ │
│投资活动现金│本期收购卢森堡公│ 181678.58│ 128953.74│ 40.89│
│流出小计 │司100%股权支付收│ │ │ │
│ │购款较多及利用暂│ │ │ │
│ │时闲置资金进行短│ │ │ │
│ │期现金管理购入结│ │ │ │
│ │构性存款及可转让│ │ │ │
│ │定期存单较多 │ │ │ │
│取得借款收到│本期取得银行融资│ 193390.44│ 127952.34│ 51.14│
│的现金 │金额较大 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期取得银行融资│ 193390.44│ 127952.34│ 51.14│
│流入小计 │金额较大 │ │ │ │
│支付其他与筹│上期系支付使用权│ ---│ 2.92│ -100.00│
│资活动有关的│资产租金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动对现金及│ -536.07│ 582.36│ -192.05│
│金及现金等价│现金等价物影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 230141.83│ 193680.57│ 166867.26│ 219256.92│ 281640.96│ 125837.59│
│存货 │ 135809.32│ 100356.94│ 111397.70│ 103067.58│ 98776.90│ 63638.10│
│应收票据及应收账款 │ 200553.38│ 188215.09│ 158157.93│ 137243.29│ 133991.17│ 117761.27│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 38867.20│ 19586.55│ 11737.38│ 17847.83│ 30178.35│ 25502.32│
│其他应收款 │ 1906.24│ 3817.95│ 2281.35│ 2413.34│ 22296.54│ 22881.93│
│流动资产合计 │ 692969.91│ 575549.37│ 541697.31│ 549975.32│ 610411.35│ 400228.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 369842.68│ 343167.63│ 343176.45│ 319822.33│ 263670.97│ 220569.53│
│在建工程 │ 54771.89│ 69497.44│ 69251.27│ 75126.22│ 73806.21│ 90762.13│
│无形资产 │ 22509.74│ 22505.93│ 23181.75│ 23891.70│ 25461.03│ 24472.11│
│商誉 │ 21071.94│ 21071.94│ 23395.56│ 24010.22│ 26484.20│ 24926.88│
│非流动资产合计 │ 494487.87│ 481364.69│ 486402.49│ 471795.17│ 420787.51│ 376183.63│
│资产总计 │ 1187457.78│ 1056914.06│ 1028099.80│ 1021770.50│ 1031198.86│ 776412.08│
│应付票据及应付账款 │ 185427.60│ 156893.58│ 157526.47│ 170394.90│ 131227.46│ 148686.86│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2913.69│ 2690.52│ 3260.67│ 2417.67│ 2205.50│ 1936.94│
│流动负债 │ 566091.93│ 516846.27│ 412600.48│ 383877.11│ 378512.31│ 304280.14│
│长期借款 │ 40698.96│ 23345.77│ 25348.06│ 30439.10│ 28018.68│ 33530.46│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19.39│ ---│
│非流动负债 │ 55820.84│ 34427.43│ 91019.21│ 92716.16│ 98714.72│ 119617.09│
│负债合计 │ 621912.77│ 551273.70│ 503619.69│ 476593.27│ 477227.04│ 423897.22│
│实收资本 │ 100357.15│ 89774.20│ 88944.27│ 90999.66│ 90984.77│ 68364.49│
│资本公积金 │ 404735.27│ 361590.03│ 358363.04│ 366170.73│ 366098.36│ 209420.61│
│盈余公积 │ 7972.11│ 7972.11│ 7867.34│ 7695.83│ 7385.26│ 7040.13│
│未分配利润 │ 57426.75│ 51341.95│ 70782.65│ 90179.79│ 99913.84│ 79812.38│
│少数股东权益 │ -989.16│ -989.16│ 558.74│ 1176.79│ 1423.01│ -415.54│
│归属母公司权益 │ 566534.17│ 506629.52│ 523921.37│ 544000.44│ 552548.82│ 352930.40│
│股东权益合计 │ 565545.01│ 505640.36│ 524480.11│ 545177.23│ 553971.82│ 352514.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 230141.83│ 243393.15│ 222008.54│ 193680.57│ 193244.44│ 206691.64│
│存货 │ 135809.32│ 121936.87│ 108342.82│ 100356.94│ 107155.56│ 103184.99│
│应收票据及应收账款 │ 200553.38│ 203455.57│ 183160.59│ 188215.09│ 160685.51│ 151749.25│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 38867.20│ 25228.86│ 29058.84│ 19586.55│ 27380.54│ 14804.52│
│其他应收款 │ 1906.24│ 1374.49│ 1894.34│ 3817.95│ 2756.81│ 3140.17│
│流动资产合计 │ 692969.91│ 684454.84│ 628588.81│ 575549.37│ 567776.00│ 549918.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 369842.68│ 367168.58│ 336920.87│ 343167.63│ 332912.08│ 333416.20│
│在建工程 │ 54771.89│ 58458.22│ 75831.28│ 69497.44│ 82020.37│ 78766.52│
│无形资产 │ 22509.74│ 22727.93│ 22346.37│ 22505.93│ 23165.67│ 22826.83│
│商誉 │ 21071.94│ 21071.94│ 21071.94│ 21071.94│ 23395.56│ 23395.56│
│非流动资产合计 │ 494487.87│ 495453.99│ 481876.83│ 481364.69│ 490553.48│ 488536.16│
│资产总计 │ 1187457.78│ 1179908.83│ 1110465.63│ 1056914.06│ 1058329.48│ 1038454.80│
│应付票据及应付账款 │ 185427.60│ 168343.77│ 160741.18│ 156893.58│ 152471.72│ 150287.41│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2913.69│ 2760.03│ 3148.79│ 2690.52│ 1721.08│ 2526.77│
│流动负债 │ 566091.93│ 557789.42│ 560596.44│ 516846.27│ 442164.97│ 427041.82│
│长期借款 │ 40698.96│ 42365.40│ 27444.35│ 23345.77│ 31835.63│ 25844.54│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 55820.84│ 57885.47│ 38529.60│ 34427.43│ 97080.80│ 91828.96│
│负债合计 │ 621912.77│ 615674.89│ 599126.04│ 551273.70│ 539245.77│ 518870.78│
│实收资本 │ 100357.15│ 100357.15│ 90476.16│ 89774.20│ 89774.16│ 89208.73│
│资本公积金 │ 404735.27│ 404735.27│ 364394.94│ 361590.03│ 361589.87│ 359376.58│
│盈余公积 │ 7972.11│ 7972.11│ 7972.11│ 7972.11│ 7867.34│ 7867.34│
│未分配利润 │ 57426.75│ 56159.20│ 53535.68│ 51341.95│ 61186.14│ 64587.77│
│少数股东权益 │ -989.16│ -989.16│ -989.16│ -989.16│ 703.10│ 580.56│
│归属母公司权益 │ 566534.17│ 565223.10│ 512328.75│ 506629.52│ 518380.61│ 519003.46│
│股东权益合计 │ 565545.01│ 564233.94│ 511339.59│ 505640.36│ 519083.71│ 519584.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 595584.52│ 579740.74│ 657916.46│ 537006.07│ 583440.65│ 543745.70│
│营业总成本 │ 588628.01│ 593447.37│ 665572.54│ 541333.57│ 561749.71│ 538189.92│
│营业税金及附加 │ 2767.09│ 4124.97│ 3402.47│ 3642.17│ 2669.03│ 2466.16│
│销售费用 │ 5562.36│ 5934.76│ 5644.16│ 5642.02│ 5455.70│ 3732.34│
│财务费用 │ 8575.09│ 9893.10│ 7641.56│ 5096.67│ 7803.01│ 3456.37│
│管理费用 │ 12463.08│ 16120.92│ 16424.48│ 15713.15│ 12801.81│ 11480.90│
│资产减值损失 │ -534.90│ -9192.00│ -12453.22│ -5271.44│ -1482.34│ -7478.71│
│公允价值变动净收益 │ -39.79│ ---│ 484.95│ 92.03│ -40.61│ 87.78│
│投资收益 │ 1093.86│ 2878.27│ 1197.03│ 2779.54│ -628.41│ 45.35│
│营业利润 │ 8841.09│ -16428.93│ -17013.10│ -6033.70│ 20203.80│ -1661.01│
│营业外收入 │ 1826.47│ 229.27│ 316.60│ 433.32│ 322.88│ 547.56│
│营业外支出 │ 175.93│ 629.45│ 460.43│ 424.65│ 110.75│ 121.06│
│利润总额 │ 10491.63│ -16829.11│ -17156.93│ -6025.02│ 20415.93│ -1234.51│
│所得税 │ 3403.25│ 1537.86│ 2689.85│ -781.15│ 64.53│ 3451.61│
│净利润 │ 7088.37│ -18366.98│ -19846.78│ -5243.87│ 20351.40│ -4686.12│
│归属母公司净利润 │ 7088.37│ -18446.48│ -19225.64│ -4989.03│ 20446.60│ -4394.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 595584.52│ 374053.85│ 169841.93│ 579740.74│ 408974.37│ 269245.04│
│营业总成本 │ 588628.01│ 369121.56│ 167278.52│ 593447.37│ 419469.99│ 275774.60│
│营业税金及附加 │ 2767.09│ 1614.58│ 690.57│ 4124.97│ 2218.79│ 1589.53│
│销售费用 │ 5562.36│ 3484.85│ 1425.96│ 5934.76│ 4260.84│ 2777.42│
│财务费用 │ 8575.09│ 5992.99│ 3516.27│ 9893.10│ 6992.47│ 4366.84│
│管理费用 │ 12463.08│ 8081.54│ 3530.45│ 16120.92│ 11429.45│ 7479.60│
│资产减值损失 │ -534.90│ -461.57│ -104.71│ -9192.00│ -1028.81│ -874.55│
│公允价值变动净收益 │ -39.79│ -101.62│ ---│ ---│ -97.85│ -162.23│
│投资收益 │ 1093.86│ 1107.06│ 883.31│ 2878.27│ 398.09│ 377.63│
│营业利润 │ 8841.09│ 6518.26│ 3657.26│ -16428.93│ -8483.49│ -5253.71│
│营业外收入 │ 1826.47│ 1771.27│ 30.74│ 229.27│ 357.30│ 206.52│
│营业外支出 │ 175.93│ 42.84│ 123.40│ 629.45│ 592.45│ 226.99│
│利润总额 │ 10491.63│ 8246.69│ 3564.61│ -16829.11│ -8718.65│ -5274.18│
│所得税 │ 3403.25│ 2425.87│ 1370.88│ 1537.86│ -122.45│ 42.93│
│净利润 │ 7088.37│ 5820.82│ 2193.73│ -18366.98│ -8596.20│ -5317.11│
│归属母公司净利润 │ 7088.37│ 5820.82│ 2193.73│ -18446.48│ -8708.01│ -5306.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 740820.50│ 776307.72│ 693153.06│ 620563.68│ 643293.44│ 615898.29│
│经营活动现金流出 │ 765801.60│ 773341.53│ 722401.30│ 572116.74│ 654217.34│ 601503.45│
│经营活动现金流量净额│ -24981.10│ 2966.19│ -29248.25│ 48446.94│ -10923.90│ 14394.83│
│投资活动现金流入 │ 289507.60│ 247725.78│ 298092.93│ 12265.53│ 2052.41│ 344.17│
│投资活动现金流出 │ 287658.91│ 298738.65│ 339527.62│ 99989.25│ 59076.15│ 43213.83│
│投资活动现金流量净额│ 1848.70│ -51012.87│ -41434.68│ -87723.72│ -57023.74│ -42869.67│
│筹资活动现金流入 │ 266956.60│ 197749.50│ 162577.94│ 133166.46│ 369411.98│ 138954.52│
│筹资活动现金流出 │ 196871.73│ 156331.83│ 137592.72│ 166181.89│ 153461.04│ 177609.50│
│筹资活动现金流量净额│ 70084.87│ 41417.67│ 24985.21│ -33015.43│ 215950.94│ -38654.97│
│汇率变动对现金的影响│ -664.13│ 386.75│ 1572.81│ 250.64│ 855.53│ 90.79│
│现金及等价物净增加额│ 46288.33│ -6242.27│ -44124.91│ -72041.56│ 148858.84│ -67039.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 740820.50│ 448347.28│ 204313.06│ 776307.72│ 567490.77│ 380728.73│
│经营活动现金流出 │ 765801.60│ 470284.32│ 233503.83│ 773341.53│ 552646.44│ 357240.13│
│经营活动现金流量净额│ -24981.10│ -21937.04│ -29190.78│ 2966.19│ 14844.33│ 23488.60│
│投资活动现金流入 │ 289507.60│ 190913.88│ 143446.53│ 247725.78│ 168113.15│ 122063.88│
│投资活动现金流出 │ 287658.91│ 181678.58│ 117992.69│ 298738.65│ 191477.23│ 128953.74│
│投资活动现金流量净额│ 1848.70│ 9235.30│ 25453.84│ -51012.87│ -23364.09│ -6889.86│
│筹资活动现金流入 │ 266956.60│ 193390.44│ 101904.15│ 197749.50│ 160705.82│ 127952.34│
│筹资活动现金流出 │ 196871.73│ 113359.08│ 57171.93│ 156331.83│ 121891.33│ 108203.26│
│筹资活动现金流量净额│ 70084.87│ 80031.37│ 44732.22│ 41417.67│ 38814.49│ 19749.08│
│汇率变动对现金的影响│ -664.13│ -536.07│ -478.83│ 386.75│ 470.10│ 582.36│
│现金及等价物净增加额│ 46288.33│ 66793.55│ 40516.45│ -6242.27│ 30764.84│ 36930.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 146151.19│ 25.21│ -664.30│ 3.60│
│二季报 │ 123093.85│ 21.23│ -4642.09│ 25.17│
│三季报 │ 139729.32│ 24.10│ -3401.63│ 18.44│
│四季报 │ 170766.37│ 29.46│ -9738.46│ 52.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 128214.53│ 19.49│ -1749.22│ 9.10│
│二季报 │ 171328.51│ 26.04│ 816.63│ -4.25│
│三季报 │ 175251.63│ 26.64│ -2687.82│ 13.98│
│四季报 │ 183121.80│ 27.83│ -15605.24│ 81.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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