财务分析☆ ◇300058 蓝色光标 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 28794.16│ 28498.11│ 14873.25│ -217515.73│
│净利润增长率(%) │ 847.94│ 3303.06│ 355.10│ -516.85│
│扣非净利润(万) │ 32455.30│ 26296.17│ 13610.09│ -189856.89│
│营业总收入(万元) │ 3631152.08│ 2198908.53│ 977360.41│ 3668258.53│
│总营收同比增长率(%) │ 36.65│ 31.58│ 25.60│ -8.47│
│加权净资产收益率(%) │ 3.80│ 3.75│ 1.99│ -25.82│
│资产负债比率(%) │ 62.60│ 60.29│ 58.94│ 59.18│
│净利润现金含量(%) │ -57.18│ -116.27│ -216.00│ -49.64│
│基本每股收益(元) │ 0.1156│ 0.1144│ 0.0597│ -0.8700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1305│ 0.1056│ 0.0546│ -0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1158│ 0.1144│ 0.0597│ -0.8732│
│每股资本公积金(元) │ 1.3974│ 1.3944│ 1.3941│ 1.3941│
│每股未分配利润(元) │ 0.6292│ 0.6271│ 0.5724│ 0.5127│
│每股净资产(元) │ 3.1179│ 3.1154│ 3.0065│ 2.9800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0662│ -0.1330│ -0.1290│ 0.4334│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3037.55│ 837.43│ 3268.14│ 52180.93│
│归母净利(调整后:万) │ 3037.55│ 837.43│ 3268.14│ 52180.93│
│净利润增长率(%) │ -94.43│ -98.55│ -91.00│ -27.95│
│扣非净利润(万) │ 30878.15│ 23875.58│ 11899.37│ 65549.86│
│营业总收(未调整:万) │ 2657220.56│ 1671096.95│ 778163.75│ 4007791.36│
│营业总收(调整后:万) │ 2657220.56│ 1671096.95│ 778163.75│ 4007791.36│
│总营收同比增长率(%) │ -15.60│ -24.43│ -25.11│ -1.11│
│加权净资产收益率(%) │ 0.32│ 0.09│ 0.35│ 5.68│
│资产负债比率(%) │ 53.53│ 51.96│ 49.28│ 47.57│
│净利润现金含量(%) │ 424.60│ 1076.72│ 618.57│ 143.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0122│ 0.0034│ 0.0100│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1240│ 0.0958│ 0.0478│ 0.2631│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0122│ 0.0034│ 0.0131│ 0.2095│
│每股资本公积金(元) │ 1.3945│ 1.4047│ 1.4125│ 1.4051│
│每股未分配利润(元) │ 1.3981│ 1.3893│ 1.4412│ 1.4280│
│每股净资产(元) │ 3.9024│ 3.8373│ 3.7928│ 3.7747│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0518│ 0.0362│ 0.0812│ 0.3012│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.33│ 1.34│ 1.32│
│速动比率 │ 1.30│ 1.33│ 1.34│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 62.60│ 60.29│ 58.94│ 59.18│
│产权比率 │ 1.67│ 1.52│ 1.43│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ -1.39│ -3.12│ -3.27│ 11.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.36│ 1.39│ 1.40│
│速动比率 │ 1.35│ 1.36│ 1.39│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 53.53│ 51.96│ 49.28│ 47.57│
│产权比率 │ 1.15│ 1.08│ 0.97│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 1.27│ 0.96│ 2.36│ 9.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.22│ 2.72│ 1.29│ 5.19│
│存货周转率 │ 3349.56│ 1984.01│ 895.00│ 6231.19│
│流动资产周转率 │ 2.56│ 1.62│ 0.75│ 2.99│
│固定资产周转率 │ 362.10│ 218.04│ 97.77│ 622.78│
│总资产周转率 │ 1.87│ 1.17│ 0.54│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.46│ 2.27│ 1.12│ 5.02│
│存货周转率 │ 8655.09│ 5530.28│ 4701.03│ 60162.92│
│流动资产周转率 │ 2.10│ 1.37│ 0.66│ 3.25│
│固定资产周转率 │ 452.99│ 294.31│ 506.47│ 564.80│
│总资产周转率 │ 1.37│ 0.88│ 0.43│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.71│ 3.67│ 1.99│ -29.30│
│销售毛利率 │ 3.95│ 4.61│ 4.98│ 4.69│
│营业利润率 │ 0.97│ 1.56│ 1.91│ -6.02│
│销售净利率 │ 0.78│ 1.28│ 1.50│ -5.94│
│总资产净利率 │ 1.48│ 1.51│ 0.82│ -12.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.31│ 0.09│ 0.35│ 5.55│
│销售毛利率 │ 4.99│ 5.89│ 6.52│ 6.34│
│营业利润率 │ 0.55│ 0.77│ 0.77│ 1.62│
│销售净利率 │ 0.10│ 0.03│ 0.39│ 1.29│
│总资产净利率 │ 0.16│ 0.04│ 0.18│ 2.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.65│ 31.58│ 25.60│ -8.47│
│营业利润增长率 │ 142.66│ 165.58│ 213.13│ -440.87│
│净利润增长率 │ 847.94│ 3303.06│ 355.10│ -516.85│
│净资产增长率 │ 4.48│ 4.54│ 0.89│ -21.05│
│总资产增长率 │ 14.06│ 7.50│ 0.30│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.60│ -24.43│ -25.11│ -1.11│
│营业利润增长率 │ -79.93│ -80.99│ -85.18│ -23.39│
│净利润增长率 │ -94.43│ -98.55│ -91.00│ -27.95│
│净资产增长率 │ 3.38│ 1.66│ 0.48│ 4.73│
│总资产增长率 │ 16.60│ 10.91│ 3.86│ -16.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │较上年同期，公司│ 3631152.08│ 2657220.56│ 36.65│
│ │游戏、电商、互联│ │ │ │
│ │网类客户收入大幅│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司收入增长，成│ 3487558.51│ 2524740.10│ 38.14│
│ │本相应增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期，公司对│ 5526.30│ 3690.14│ 49.76│
│ │AI相关系统的研发│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期，公司收│ 4573.42│ 2580.38│ 77.24│
│ │到持有金融资产的│ │ │ │
│ │分红导致投资收益│ │ │ │
│ │增加；权益法核算│ │ │ │
│ │导致投资收益减少│ │ │ │
│ │等综合影响 │ │ │ │
│公允价值变动│较上年同期，公司│ -1332.54│ -21868.71│ 93.91│
│收益 │持有的金融资产公│ │ │ │
│ │允价值下跌幅度减│ │ │ │
│ │小 │ │ │ │
│信用减值损失│较上年同期，公司│ -9048.42│ -2085.99│ -333.77│
│ │未发生大额坏账准│ │ │ │
│ │备冲回的情况。同│ │ │ │
│ │时本报告期内，公│ │ │ │
│ │司业务持续增长，│ │ │ │
│ │应收账款增加，计│ │ │ │
│ │提的坏账准备相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期内，境外│ 72.06│ -143.92│ 150.07│
│ │全资子公司持有的│ │ │ │
│ │数字资产价值回升│ │ │ │
│ │，冲回上期计提的│ │ │ │
│ │存货跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期内，公司│ -51.30│ 13.75│ -473.07│
│ │处置非流动资产产│ │ │ │
│ │生的损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │较上年同期，公司│ 652.37│ 124.13│ 425.56│
│ │收到的政府补助、│ │ │ │
│ │违约金均有所增加│ │ │ │
│营业外支出 │本报告期内，无大│ 1039.21│ 6292.92│ -83.49│
│ │额业绩补偿款支付│ │ │ │
│应收款项 │公司业务持续增长│ 990464.77│ 731714.88│ 35.36│
│ │，受客户不同账期│ │ │ │
│ │时间的影响 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末，公司│ 3999.90│ 1385.64│ 188.67│
│ │尚未到期的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期末，公司│ 21547.49│ 13991.62│ 54.00│
│ │业务持续增长，预│ │ │ │
│ │付相关媒体的款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司下属全资子公│ 18592.76│ 13402.96│ 38.72│
│ │司本报告期处置对│ │ │ │
│ │外投资，根据股权│ │ │ │
│ │转让协议分期收回│ │ │ │
│ │股权处置款 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期末，尚未│ 23231.75│ 13618.85│ 70.59│
│ │执行完结项目增加│ │ │ │
│使用权资产 │公司本年新增房屋│ 25485.03│ 5950.02│ 328.32│
│ │租赁 │ │ │ │
│无形资产 │公司本报告期末，│ 1037.81│ 1884.71│ -44.94│
│ │无形资产正常摊销│ │ │ │
│ │导致无形资产净值│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│开发支出 │本报告期，公司新│ 55.84│ ---│ ---│
│ │增内部开发支出 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司本报告期末，│ 339.48│ 998.21│ -65.99│
│ │装修费用正常摊销│ │ │ │
│合同负债 │本报告期末，公司│ 119279.63│ 69247.77│ 72.25│
│ │向客户提供服务预│ │ │ │
│ │收客户对价款增加│ │ │ │
│一年内到期的│公司本年新增房屋│ 6880.24│ 3931.04│ 75.02│
│非流动负债 │租赁，将需要在一│ │ │ │
│ │年内支付的房屋租│ │ │ │
│ │金重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│ │科目 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期内，因合│ 2222.74│ 858.64│ 158.87│
│ │同负债增加导致待│ │ │ │
│ │转销项税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本年新增房屋│ 19076.33│ 2487.62│ 666.85│
│ │租赁 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期内，公司│ 90.48│ 45.00│ 101.07│
│ │收到政府补助 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 327829.52│ 384598.39│ -14.76│
│应收款项 │--- │ 886724.84│ 731714.88│ 21.18│
│合同资产 │--- │ 17049.89│ 13618.85│ 25.19│
│存货 │--- │ 1117.12│ 997.36│ 12.01│
│长期股权投资│--- │ 189792.88│ 188041.44│ 0.93│
│固定资产 │--- │ 9979.97│ 10189.76│ -2.06│
│使用权资产 │公司本报告期新增│ 25151.92│ 5950.02│ 322.72│
│ │房屋租赁 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 147990.22│ 167979.37│ -11.90│
│合同负债 │本报告期末，公司│ 98755.71│ 69247.77│ 42.61│
│ │向客户提供服务预│ │ │ │
│ │收客户对价增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 75091.66│ 73568.35│ 2.07│
│租赁负债 │公司本报告期新增│ 19248.14│ 2487.62│ 673.76│
│ │房屋租赁 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末，公司│ 4308.44│ 1385.64│ 210.93│
│ │尚未到期的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│开发支出 │本报告期，公司新│ 40.22│ ---│ ---│
│ │增内部开发支出 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司本报告期装修│ 369.97│ 998.21│ -62.94│
│ │费用正常摊销导致│ │ │ │
│ │长期待摊费用减少│ │ │ │
│一年内到期的│本报告期内，公司│ 6731.98│ 3931.04│ 71.25│
│非流动负债 │新增房屋租赁，将│ │ │ │
│ │需要在一年内支付│ │ │ │
│ │的租赁负债重分类│ │ │ │
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债科目 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期内，合同│ 1215.37│ 858.64│ 41.55│
│ │负债增加导致待转│ │ │ │
│ │销项税增加 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期内，收到│ 90.48│ 45.00│ 101.07│
│ │政府补助导致递延│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司游戏、电商、│ 2198908.53│ 1671096.95│ 31.58│
│ │互联网类客户收入│ │ │ │
│ │大幅增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司收入增长，成│ 2097574.15│ 1572641.03│ 33.38│
│ │本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 39315.20│ 41130.35│ -4.41│
│管理费用 │--- │ 22637.33│ 25074.33│ -9.72│
│财务费用 │受汇率变动影响，│ 4418.12│ 2463.27│ 79.36│
│ │本期汇兑损失增加│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 6063.73│ 6870.99│ -11.75│
│研发投入 │--- │ 3338.40│ 2769.46│ 20.54│
│经营活动产生│公司业务持续增长│ -33134.34│ 9016.73│ -467.48│
│的现金流量净│，受客户与媒体账│ │ │ │
│额 │期差的影响，经营│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │出大于现金流入 │ │ │ │
│投资活动产生│公司对外投资减少│ 2606.71│ -65869.84│ 103.96│
│的现金流量净│，导致投资活动产│ │ │ │
│额 │生的现金流入大于│ │ │ │
│ │现金流出 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期外部借款│ -29193.62│ 54693.72│ -153.38│
│的现金流量净│减少；同时，上年│ │ │ │
│额 │同期包含了限制性│ │ │ │
│ │股票行权的影响 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动和筹资活│ -54442.09│ 5978.17│ -1010.68│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额大幅下降，投│ │ │ │
│ │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额大幅增长│ │ │ │
│ │，以上变化综合产│ │ │ │
│ │生的影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 337882.55│ 327829.52│ 324032.92│ 384598.39│
│存货 │ 1085.04│ 1117.12│ 1077.85│ 997.36│
│应收账款 │ 990464.77│ 886724.84│ 782097.25│ 731714.88│
│其他应收款 │ 18592.76│ 14987.37│ 11644.18│ 13402.96│
│流动资产合计 │ 1539262.30│ 1411943.86│ 1313692.10│ 1297755.51│
│长期股权投资 │ 186083.83│ 189792.88│ 185373.44│ 188041.44│
│固定资产净额 │ 9866.28│ 9979.97│ 9803.47│ 10189.76│
│无形资产 │ 1037.81│ 1332.04│ 1588.51│ 1884.71│
│非流动资产合计 │ 533177.08│ 541251.03│ 508621.50│ 519185.87│
│资产总计 │ 2072439.38│ 1953194.88│ 1822313.61│ 1816941.37│
│流动负债 │ 1182263.77│ 1060733.88│ 982890.19│ 979869.32│
│非流动负债 │ 115128.55│ 116860.39│ 91217.21│ 95384.54│
│负债合计 │ 1297392.32│ 1177594.28│ 1074107.40│ 1075253.85│
│实收资本 │ 248753.87│ 249103.78│ 249103.78│ 249103.78│
│资本公积金 │ 347608.75│ 347339.05│ 347264.16│ 347264.16│
│盈余公积 │ 36209.92│ 36209.92│ 36209.92│ 36209.92│
│未分配利润 │ 156510.77│ 156214.72│ 142589.86│ 127716.61│
│少数股东权益 │ -531.16│ -446.19│ -733.65│ -651.06│
│股东权益合计 │ 775047.06│ 775600.60│ 748206.21│ 741687.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 303424.60│ 282696.68│ 291512.85│ 277918.51│
│存货 │ 458.62│ 443.95│ 184.69│ 124.79│
│应收账款 │ 854904.80│ 787554.69│ 702441.92│ 682641.04│
│其他应收款 │ 25839.98│ 28909.01│ 24458.21│ 26359.72│
│流动资产合计 │ 1374173.10│ 1281663.73│ 1189341.52│ 1154577.59│
│长期股权投资 │ 207280.32│ 200384.70│ 175652.99│ 150609.99│
│固定资产净额 │ 10141.39│ 9765.54│ 1482.45│ 1590.43│
│无形资产 │ 63115.92│ 64466.55│ 65274.34│ 66663.04│
│非流动资产合计 │ 716916.03│ 707323.40│ 673199.39│ 638813.01│
│资产总计 │ 2091089.13│ 1988987.12│ 1862540.91│ 1793390.60│
│流动负债 │ 1015623.21│ 944496.71│ 858482.02│ 823144.17│
│非流动负债 │ 103669.57│ 88914.98│ 59450.87│ 29932.00│
│负债合计 │ 1119292.79│ 1033411.69│ 917932.89│ 853076.16│
│实收资本 │ 249103.78│ 249103.78│ 249103.78│ 249103.78│
│资本公积金 │ 347366.25│ 349921.38│ 351854.73│ 350025.23│
│盈余公积 │ 36209.92│ 36209.92│ 36209.92│ 36209.92│
│未分配利润 │ 348269.88│ 346069.76│ 359000.43│ 355732.29│
│少数股东权益 │ -308.21│ -303.83│ -194.95│ 23.09│
│股东权益合计 │ 971796.34│ 955575.43│ 944608.02│ 940314.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3631152.08│ 2198908.53│ 977360.41│ 3668258.53│
│营业成本 │ 3487558.51│ 2097574.15│ 928654.03│ 3496154.30│
│营业税金及附加 │ 437.72│ 99.20│ -360.56│ 1335.22│
│销售费用 │ 60350.32│ 39315.20│ 19811.60│ 82821.41│
│财务费用 │ 5251.69│ 4418.12│ 1482.34│ 6993.20│
│管理费用 │ 35802.92│ 22637.33│ 11372.30│ 54307.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1332.54│ 4488.50│ 1323.59│ -18680.21│
│投资收益 │ 4573.42│ 2128.31│ 1944.80│ 7525.84│
│营业利润 │ 35326.70│ 34217.89│ 18642.69│ -220921.14│
│营业外收入 │ 652.37│ 105.74│ 6.41│ 181.44│
│营业外支出 │ 1039.21│ 82.02│ 23.79│ 6619.36│
│利润总额 │ 34939.87│ 34241.60│ 18625.31│ -227359.06│
│所得税 │ 6550.91│ 6063.73│ 3934.64│ -9624.76│
│净利润 │ 28388.95│ 28177.87│ 14690.67│ -217734.30│
│归属母公司净利润 │ 28794.16│ 28498.11│ 14873.25│ -217515.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2657220.56│ 1671096.95│ 778163.75│ 4007791.36│
│营业成本 │ 2524740.10│ 1572641.03│ 727420.95│ 3753769.51│
│营业税金及附加 │ 527.45│ 137.68│ -468.86│ 2331.76│
│销售费用 │ 55744.13│ 41130.35│ 20709.24│ 86800.57│
│财务费用 │ 5660.78│ 2463.27│ 1182.48│ 9715.75│
│管理费用 │ 36809.57│ 25074.33│ 12323.02│ 82590.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -21868.71│ -17810.64│ -8783.47│ -24777.74│
│投资收益 │ 2580.38│ 3008.68│ 32.77│ 26965.65│
│营业利润 │ 14557.82│ 12884.44│ 5953.59│ 64811.25│
│营业外收入 │ 124.13│ 77.36│ 23.96│ 1094.55│
│营业外支出 │ 6292.92│ 5647.64│ 112.92│ 484.17│
│利润总额 │ 8389.03│ 7314.16│ 5864.62│ 65421.63│
│所得税 │ 5695.53│ 6870.99│ 2860.56│ 13612.99│
│净利润 │ 2693.50│ 443.18│ 3004.06│ 51808.64│
│归属母公司净利润 │ 3037.55│ 837.43│ 3268.14│ 52180.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3487751.66│ 2115701.25│ 961508.67│ 3710874.38│
│经营活动现金流出 │ 3504216.12│ 2148835.59│ 993635.17│ 3602901.07│
│经营活动现金流量净额│ -16464.46│ -33134.34│ -32126.50│ 107973.31│
│投资活动现金流入 │ 22620.25│ 11939.32│ 3226.51│ 33414.86│
│资本性支出 │ 1133.64│ 418.52│ 60.62│ 10406.70│
│投资活动现金流出 │ 19662.13│ 9332.61│ 6669.54│ 96687.51│
│投资活动现金流量净额│ 2958.12│ 2606.71│ -3443.03│ -63272.65│
│筹资活动现金流入 │ 174147.33│ 105430.13│ 51316.93│ 329458.14│
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