财务分析☆ ◇300058 蓝色光标 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 19568.15│ -29067.56│ 11658.80│ -217515.73│ 52180.93│ 72423.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11658.80│ -217515.73│ 52180.93│ 72423.68│
│净利润增长率(%) │ 58.90│ -349.32│ 105.36│ -516.85│ -27.95│ 1.94│
│扣非净利润(万) │ 22739.08│ -33102.72│ 15013.71│ -189856.89│ 65549.86│ 58870.06│
│营业总收(未调整:万) │ 5109841.35│ 6079691.62│ 5261593.37│ 3668258.53│ 4007791.36│ 4052689.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 5261593.37│ 3668258.53│ 4007791.36│ 4052689.09│
│总营收同比增长率(%) │ 12.49│ 15.55│ 43.44│ -8.47│ -1.11│ 44.19│
│加权净资产收益率(%) │ 2.55│ -3.85│ 1.56│ -25.82│ 5.68│ 8.15│
│资产负债比率(%) │ 67.32│ 66.10│ 65.11│ 59.18│ 47.57│ 58.25│
│净利润现金含量(%) │ -186.40│ -30.85│ 543.22│ -49.64│ 143.80│ 180.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0553│ -0.1160│ 0.0470│ -0.8730│ 0.2100│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0633│ -0.1330│ 0.0600│ -0.7600│ 0.2631│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0545│ -0.1150│ 0.0469│ -0.8732│ 0.2095│ 0.2907│
│每股资本公积金(元) │ 0.8244│ 1.5138│ 1.4194│ 1.3941│ 1.4051│ 1.3877│
│每股未分配利润(元) │ 0.3559│ 0.4282│ 0.5585│ 0.5127│ 1.4280│ 1.2624│
│每股净资产(元) │ 2.2098│ 3.0039│ 3.0484│ 2.9800│ 3.7747│ 3.6043│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1016│ 0.0355│ 0.2546│ 0.4334│ 0.3012│ 0.5261│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19568.15│ 9644.27│ 9550.48│ -29067.56│ 12314.85│ 18312.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12314.85│ 18312.28│
│净利润增长率(%) │ 58.90│ -47.33│ 16.01│ -349.32│ -57.23│ -35.74│
│扣非净利润(万) │ 22739.08│ 13014.54│ 8690.04│ -33102.72│ 12256.47│ 14994.47│
│营业总收(未调整:万) │ 5109841.35│ 3236026.15│ 1425766.90│ 6079691.62│ 4542300.76│ 3085787.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4542300.76│ 3085787.46│
│总营收同比增长率(%) │ 12.49│ 4.87│ -9.66│ 15.55│ 25.09│ 40.33│
│加权净资产收益率(%) │ 2.55│ 1.26│ 1.25│ -3.85│ 1.60│ 2.37│
│资产负债比率(%) │ 67.32│ 67.11│ 63.66│ 66.10│ 62.49│ 63.23│
│净利润现金含量(%) │ -186.40│ -891.03│ -1360.53│ -30.85│ -750.26│ -178.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0553│ 0.0273│ 0.0378│ -0.1160│ 0.0354│ 0.0526│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0633│ 0.0368│ 0.0344│ -0.1330│ 0.0485│ 0.0603│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0545│ 0.0273│ 0.0378│ -0.1150│ 0.0487│ 0.0736│
│每股资本公积金(元) │ 0.8244│ 0.8037│ 1.5211│ 1.5138│ 1.5097│ 1.4654│
│每股未分配利润(元) │ 0.3559│ 0.3331│ 0.4660│ 0.4282│ 0.5920│ 0.6255│
│每股净资产(元) │ 2.2098│ 2.1733│ 3.0465│ 3.0039│ 3.1488│ 3.1601│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1016│ -0.2429│ -0.5142│ 0.0355│ -0.3657│ -0.1311│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.18│ 1.25│ 1.32│ 1.40│ 1.14│
│速动比率 │ 1.16│ 1.18│ 1.25│ 1.32│ 1.40│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 67.32│ 66.10│ 65.11│ 59.18│ 47.57│ 58.25│
│产权比率 │ 2.06│ 1.95│ 1.87│ 1.45│ 0.91│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.01│ 0.05│ 0.11│ 0.09│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.15│ 1.21│ 1.18│ 1.22│ 1.21│
│速动比率 │ 1.16│ 1.15│ 1.21│ 1.18│ 1.22│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 67.32│ 67.11│ 63.66│ 66.10│ 62.49│ 63.23│
│产权比率 │ 2.06│ 2.04│ 1.75│ 1.95│ 1.66│ 1.72│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.06│ -0.10│ 0.01│ -0.07│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.17│ 5.59│ 5.95│ 5.19│ 5.02│ 4.88│
│存货周转率 │ 3529.93│ 6210.68│ 6324.92│ 6231.19│ 60162.92│ ---│
│流动资产周转率 │ 2.91│ 3.70│ 3.59│ 2.99│ 3.25│ 3.52│
│固定资产周转率 │ 587.45│ 649.23│ 531.49│ 622.78│ 564.80│ 329.40│
│总资产周转率 │ 2.19│ 2.76│ 2.64│ 2.03│ 2.03│ 2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.17│ 2.68│ 1.26│ 5.59│ 4.37│ 3.03│
│存货周转率 │ 3529.93│ 2306.36│ 1061.87│ 6210.68│ 5350.31│ 4797.42│
│流动资产周转率 │ 2.91│ 1.89│ 0.89│ 3.70│ 2.88│ 1.95│
│固定资产周转率 │ 587.45│ 368.40│ 159.24│ 649.23│ 483.85│ 326.46│
│总资产周转率 │ 2.19│ 1.42│ 0.66│ 2.76│ 2.12│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.47│ -3.83│ 1.54│ -29.30│ 5.55│ 8.07│
│销售毛利率 │ 2.66│ 2.56│ 3.44│ 4.69│ 6.34│ 6.43│
│营业利润率 │ 0.47│ -0.47│ 0.01│ -6.02│ 1.62│ 2.09│
│销售净利率 │ 0.38│ -0.49│ 0.21│ -5.94│ 1.29│ 1.83│
│总资产净利率 │ 0.83│ -1.35│ 0.56│ -12.06│ 2.63│ 3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.47│ 1.25│ 1.24│ -3.83│ 1.55│ 2.33│
│销售毛利率 │ 2.66│ 2.83│ 3.38│ 2.56│ 2.82│ 2.97│
│营业利润率 │ 0.47│ 0.40│ 0.83│ -0.47│ 0.34│ 0.71│
│销售净利率 │ 0.38│ 0.29│ 0.66│ -0.49│ 0.26│ 0.59│
│总资产净利率 │ 0.83│ 0.41│ 0.43│ -1.35│ 0.55│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.49│ 15.55│ 43.44│ -8.47│ -1.11│ 44.19│
│营业利润增长率 │ 53.53│ -9733.42│ 100.13│ -440.87│ -23.39│ -10.24│
│净利润增长率 │ 58.90│ -349.32│ 105.36│ -516.85│ -27.95│ 1.94│
│净资产增长率 │ 4.52│ 0.10│ 2.15│ -21.05│ 4.73│ 3.27│
│总资产增长率 │ 8.52│ 2.99│ 19.55│ 1.31│ -16.66│ 12.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.49│ 4.87│ -9.66│ 15.55│ 25.09│ 40.33│
│营业利润增长率 │ 53.53│ -40.46│ 25.23│ -9733.42│ -55.73│ -35.69│
│净利润增长率 │ 58.90│ -47.33│ 16.01│ -349.32│ -57.23│ -35.74│
│净资产增长率 │ 4.52│ 1.29│ 1.42│ 0.10│ 4.92│ 3.66│
│总资产增长率 │ 8.52│ 4.35│ -5.42│ 2.99│ -2.42│ -1.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本报告期末，公司│ 6368.44│ 3115.89│ 104.39│
│ │尚未到期的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期末，公司│ 38210.52│ 20381.60│ 87.48│
│ │预付境内相关媒体│ │ │ │
│ │的款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期末，公司│ 22795.24│ 16163.79│ 41.03│
│ │股权激励行权，应│ │ │ │
│ │收代扣代缴的员工│ │ │ │
│ │个税款增加 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期末，尚未│ 24454.44│ 12064.97│ 102.69│
│ │执行完结项目增加│ │ │ │
│一年内到期的│本报告期末，一年│ 8911.72│ 4586.20│ 94.32│
│非流动资产 │内到期的长期债权│ │ │ │
│ │投资金额增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本报告期末，公司│ 8684.86│ 13607.61│ -36.18│
│投资 │持有的非交易性权│ │ │ │
│ │益工具投资公允价│ │ │ │
│ │值下降 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期末，无形│ 475.35│ 741.34│ -35.88│
│ │资产正常摊销导致│ │ │ │
│ │无形资产净值下降│ │ │ │
│短期借款 │公司根据与银行的│ 191997.21│ 132838.86│ 44.53│
│ │约定，将长期借款│ │ │ │
│ │调整至短期借款以│ │ │ │
│ │及本报告期末新增│ │ │ │
│ │短期借款 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期末，公司│ 32242.28│ 12826.17│ 151.38│
│ │应交增值税及所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期末，公司│ 8219.74│ 5570.35│ 47.56│
│ │应付部分媒体的保│ │ │ │
│ │证金增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期末，合同│ 2020.87│ 1472.37│ 37.25│
│ │负债中应收客户对│ │ │ │
│ │价中待转销项税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │公司根据与银行的│ ---│ 48367.67│ -100.00│
│ │约定，将长期借款│ │ │ │
│ │调整至短期借款 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期末，公司│ 45.05│ 22.74│ 98.11│
│ │新增与政府补助相│ │ │ │
│ │关的递延收益 │ │ │ │
│研发费用 │公司费用化研发投│ 6678.94│ 3593.95│ 85.84│
│ │入增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司汇兑损失增加│ 1838.56│ 747.50│ 145.96│
│其他收益 │收到的政府补助增│ 1835.73│ 1335.76│ 37.43│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │公司确认的对联营│ 8321.60│ 3670.77│ 126.70│
│ │公司投资收益大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有的金融资│ -2964.06│ 1267.26│ -333.90│
│收益 │产公允价值下降 │ │ │ │
│信用减值损失│公司正常按账龄计│ -12274.73│ -6012.57│ -104.15│
│ │提的坏账准备以及│ │ │ │
│ │对于回款风险较高│ │ │ │
│ │的应收账款采用个│ │ │ │
│ │别认定法计提的坏│ │ │ │
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置非流动资│ -5.44│ 89.70│ -106.07│
│ │产产生的损失增加│ │ │ │
│营业外收入 │公司收到的违约金│ 247.33│ 152.72│ 61.95│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司支付的违约金│ 645.12│ 444.78│ 45.04│
│ │、罚款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 355171.52│ 419194.92│ -15.27│
│应收款项 │--- │ 1278937.18│ 1137994.96│ 12.39│
│合同资产 │本报告期末，尚未│ 21059.69│ 12064.97│ 74.55│
│ │执行完结项目增加│ │ │ │
│存货 │--- │ 1428.10│ 1298.55│ 9.98│
│长期股权投资│--- │ 158342.69│ 157734.64│ 0.39│
│固定资产 │--- │ 8448.61│ 9119.43│ -7.36│
│使用权资产 │--- │ 17712.93│ 18146.59│ -2.39│
│短期借款 │公司根据与银行的│ 203617.75│ 132838.86│ 53.28│
│ │约定，将长期借款│ │ │ │
│ │调整至短期借款以│ │ │ │
│ │及本报告期末新增│ │ │ │
│ │短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 92629.80│ 104585.10│ -11.43│
│长期借款 │公司根据与银行的│ ---│ 48367.67│ -100.00│
│ │约定，将长期借款│ │ │ │
│ │调整至短期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 12176.38│ 12910.23│ -5.68│
│应收款项融资│本报告期末，公司│ 1421.31│ 3115.89│ -54.39│
│ │持有的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期末，境内│ 46280.52│ 20381.60│ 127.07│
│ │部分需要预付款项│ │ │ │
│ │的媒体投放金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期末，一年│ 8570.28│ 4586.20│ 86.87│
│非流动资产 │内到期的长期债权│ │ │ │
│ │投资金额增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本报告期末，公司│ 8860.25│ 13607.61│ -34.89│
│投资 │持有的非交易性权│ │ │ │
│ │益工具投资公允价│ │ │ │
│ │值下降 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期末，公司│ 17545.77│ 12826.17│ 36.80│
│ │应交增值税及所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期末，公司│ 45.05│ 22.74│ 98.11│
│ │新增与政府补助相│ │ │ │
│ │关的递延收益 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 3236026.15│ 3085787.46│ 4.87│
│营业成本 │--- │ 3144316.83│ 2994221.69│ 5.01│
│销售费用 │--- │ 37746.50│ 41443.78│ -8.92│
│管理费用 │--- │ 27082.68│ 29446.09│ -8.03│
│财务费用 │--- │ 1810.51│ 1752.33│ 3.32│
│所得税费用 │--- │ 3131.79│ 3710.27│ -15.59│
│研发投入 │--- │ 3458.90│ 2669.92│ 29.55│
│经营活动产生│随着公司出海业务│ -85933.72│ -32613.68│ -163.49│
│的现金流量净│收入不断增长，对│ │ │ │
│额 │应客户回款和媒体│ │ │ │
│ │付款同时增加，由│ │ │ │
│ │于客户回款账期长│ │ │ │
│ │于媒体采购付款 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期未发生大│ 9366.68│ 19825.80│ -52.76│
│的现金流量净│额的金融资产处置│ │ │ │
│额 │及购买，投资活动│ │ │ │
│ │现金流入大于投资│ │ │ │
│ │活动现金流出 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期取得借款│ 13427.93│ -8782.77│ 252.89│
│的现金流量净│导致的筹资活动现│ │ │ │
│额 │金流入大于偿还借│ │ │ │
│ │款导致的筹资活动│ │ │ │
│ │现金流出 │ │ │ │
│现金及现金等│经营流动产生的现│ -64392.76│ -19875.54│ -223.98│
│价物净增加额│金流量净额下降金│ │ │ │
│ │额大于投资活动和│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助增│ 1620.63│ 953.93│ 69.89│
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 408827.30│ 419194.92│ 411392.12│ 384598.39│ 277918.51│ 242392.96│
│存货 │ 1519.53│ 1298.55│ 609.20│ 997.36│ 124.79│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 1309882.62│ 1137994.96│ 1037973.30│ 731714.88│ 683041.04│ 913830.67│
│合同资产 │ 24454.44│ 12064.97│ 12612.23│ 13618.85│ 14602.13│ 43202.30│
│预付款项 │ 38210.52│ 20381.60│ 11763.22│ 13991.62│ 10393.33│ 10631.24│
│其他应收款 │ 22795.24│ 16163.79│ 17188.12│ 13402.96│ 26359.72│ 39368.67│
│流动资产合计 │ 1857633.27│ 1657884.44│ 1632302.99│ 1297755.51│ 1154577.59│ 1315100.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 161529.19│ 157734.64│ 180777.09│ 188041.44│ 150609.99│ 76685.44│
│固定资产净额 │ 8277.31│ 9119.43│ 9609.61│ 10189.76│ 1590.43│ 12601.53│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 475.35│ 741.34│ 798.63│ 1884.71│ 66663.04│ 129188.75│
│商誉 │ 175996.55│ 175619.06│ 175619.06│ 175619.06│ 303775.24│ 482215.45│
│非流动资产合计 │ 570120.57│ 579227.98│ 539796.38│ 519185.87│ 638813.01│ 836796.16│
│资产总计 │ 2427753.84│ 2237112.42│ 2172099.37│ 1816941.37│ 1793390.60│ 2151896.95│
│应付票据及应付账款 │ 1240381.82│ 1119618.70│ 1070141.64│ 692799.97│ 558500.58│ 812754.76│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 108008.67│ 104585.10│ 42685.13│ 69247.77│ 41896.86│ 88497.39│
│流动负债 │ 1606777.01│ 1401382.92│ 1302386.37│ 979869.32│ 823144.17│ 1150469.10│
│长期借款 │ ---│ 48367.67│ 75087.24│ 73568.35│ ---│ 35846.69│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 1789.50│ 1752.91│ ---│ 3490.08│
│非流动负债 │ 27615.33│ 77447.80│ 111820.18│ 95384.54│ 29932.00│ 102989.19│
│负债合计 │ 1634392.34│ 1478830.72│ 1414206.55│ 1075253.85│ 853076.16│ 1253458.29│
│实收资本 │ 359022.12│ 252680.37│ 248753.87│ 249103.78│ 249103.78│ 249103.78│
│资本公积金 │ 295986.32│ 382510.99│ 353069.20│ 347264.16│ 350025.23│ 345689.40│
│盈余公积 │ 36209.92│ 36209.92│ 36209.92│ 36209.92│ 36209.92│ 35636.85│
│未分配利润 │ 127773.24│ 108205.09│ 138939.64│ 127716.61│ 355732.29│ 314456.53│
│少数股东权益 │ 11.30│ -751.29│ -412.46│ -651.06│ 23.09│ 597.17│
│归属母公司权益 │ 793350.20│ 759033.00│ 758305.28│ 742338.58│ 940291.35│ 897841.49│
│股东权益合计 │ 793361.50│ 758281.70│ 757892.82│ 741687.52│ 940314.44│ 898438.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 408827.30│ 355171.52│ 298868.68│ 419194.92│ 357829.84│ 391805.45│
│存货 │ 1519.53│ 1428.10│ 1296.09│ 1298.55│ 1040.89│ 639.07│
│应收票据及应收账款 │ 1309882.62│ 1278937.18│ 1120128.00│ 1137994.96│ 1040419.42│ 1002008.54│
│合同资产 │ 24454.44│ 21059.69│ 19294.10│ 12064.97│ 28512.19│ 22788.46│
│预付款项 │ 38210.52│ 46280.52│ 28439.03│ 20381.60│ 23884.48│ 29870.57│
│其他应收款 │ 22795.24│ 15786.59│ 12132.68│ 16163.79│ 15048.41│ 14914.99│
│流动资产合计 │ 1857633.27│ 1766717.92│ 1537036.49│ 1657884.44│ 1517514.31│ 1529007.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 161529.19│ 158342.69│ 156861.51│ 157734.64│ 185821.39│ 181969.04│
│固定资产净额 │ 8277.31│ 8448.61│ 8787.88│ 9119.43│ 9166.18│ 9295.11│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 475.35│ 535.75│ 620.11│ 741.34│ 372.33│ 513.81│
│商誉 │ 175996.55│ 175619.06│ 175619.06│ 175619.06│ 175619.06│ 175619.06│
│非流动资产合计 │ 570120.57│ 567789.94│ 578820.38│ 579227.98│ 601940.10│ 607334.27│
│资产总计 │ 2427753.84│ 2334507.85│ 2115856.88│ 2237112.42│ 2119454.42│ 2136341.47│
│应付票据及应付账款 │ 1240381.82│ 1195138.60│ 968985.45│ 1119618.70│ 922374.29│ 969647.88│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│
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