财务分析☆ ◇300058 蓝色光标 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12610.61│ 22466.58│ -29067.56│ 11658.80│ -217515.73│ 52180.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -29067.56│ 11658.80│ -217515.73│ 52180.93│
│净利润增长率(%) │ 32.04│ 177.29│ -349.32│ 105.36│ -516.85│ -27.95│
│扣非净利润(万) │ 11697.31│ 27173.04│ -33102.72│ 15013.71│ -189856.89│ 65549.86│
│营业总收(未调整:万) │ 1880691.14│ 6869267.24│ 6079691.62│ 5261593.37│ 3668258.53│ 4007791.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 6079691.62│ 5261593.37│ 3668258.53│ 4007791.36│
│总营收同比增长率(%) │ 31.91│ 12.99│ 15.55│ 43.44│ -8.47│ -1.11│
│加权净资产收益率(%) │ 1.59│ 2.92│ -3.85│ 1.56│ -25.82│ 5.68│
│资产负债比率(%) │ 70.51│ 68.60│ 66.10│ 65.11│ 59.18│ 47.57│
│净利润现金含量(%) │ -749.86│ 281.12│ -30.85│ 543.22│ -49.64│ 143.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0350│ 0.0630│ -0.0830│ 0.0470│ -0.8730│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0326│ 0.0770│ -0.1330│ 0.0600│ -0.7600│ 0.2631│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0351│ 0.0626│ -0.1150│ 0.0469│ -0.8732│ 0.2095│
│每股资本公积金(元) │ 0.8260│ 0.8260│ 1.5138│ 1.4194│ 1.3941│ 1.4051│
│每股未分配利润(元) │ 0.3949│ 0.3598│ 0.4282│ 0.5585│ 0.5127│ 1.4280│
│每股净资产(元) │ 2.2185│ 2.1983│ 3.0039│ 3.0484│ 2.9800│ 3.7747│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2634│ 0.1759│ 0.0355│ 0.2546│ 0.4334│ 0.3012│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12610.61│ 22466.58│ 19568.15│ 9644.27│ 9550.48│ -29067.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9550.48│ -29067.56│
│净利润增长率(%) │ 32.04│ 177.29│ 58.90│ -47.33│ 16.01│ -349.32│
│扣非净利润(万) │ 11697.31│ 27173.04│ 22739.08│ 13014.54│ 8690.04│ -33102.72│
│营业总收(未调整:万) │ 1880691.14│ 6869267.24│ 5109841.35│ 3236026.15│ 1425766.90│ 6079691.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1425766.90│ 6079691.62│
│总营收同比增长率(%) │ 31.91│ 12.99│ 12.49│ 4.87│ -9.66│ 15.55│
│加权净资产收益率(%) │ 1.59│ 2.92│ 2.55│ 1.26│ 1.25│ -3.85│
│资产负债比率(%) │ 70.51│ 68.60│ 67.32│ 67.11│ 63.66│ 66.10│
│净利润现金含量(%) │ -749.86│ 281.12│ -186.40│ -891.03│ -1360.53│ -30.85│
│基本每股收益(元) │ 0.0350│ 0.0630│ 0.0553│ 0.0273│ 0.0270│ -0.0830│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0326│ 0.0770│ 0.0633│ 0.0368│ 0.0344│ -0.1330│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0351│ 0.0626│ 0.0545│ 0.0273│ 0.0378│ -0.1150│
│每股资本公积金(元) │ 0.8260│ 0.8260│ 0.8244│ 0.8037│ 1.5211│ 1.5138│
│每股未分配利润(元) │ 0.3949│ 0.3598│ 0.3559│ 0.3331│ 0.4660│ 0.4282│
│每股净资产(元) │ 2.2185│ 2.1983│ 2.2098│ 2.1733│ 3.0465│ 3.0039│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2634│ 0.1759│ -0.1016│ -0.2429│ -0.5142│ 0.0355│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.15│ 1.18│ 1.25│ 1.32│ 1.40│
│速动比率 │ 1.14│ 1.15│ 1.18│ 1.25│ 1.32│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 70.51│ 68.60│ 66.10│ 65.11│ 59.18│ 47.57│
│产权比率 │ 2.39│ 2.19│ 1.95│ 1.87│ 1.45│ 0.91│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ 0.04│ 0.01│ 0.05│ 0.11│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.15│ 1.16│ 1.15│ 1.21│ 1.18│
│速动比率 │ 1.14│ 1.15│ 1.16│ 1.15│ 1.21│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 70.51│ 68.60│ 67.32│ 67.11│ 63.66│ 66.10│
│产权比率 │ 2.39│ 2.19│ 2.06│ 2.04│ 1.75│ 1.95│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ 0.04│ -0.02│ -0.06│ -0.10│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 5.48│ 5.59│ 5.95│ 5.19│ 5.02│
│存货周转率 │ 1522.60│ 5215.69│ 6210.68│ 6324.92│ 6231.19│ 60162.92│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 3.81│ 3.70│ 3.59│ 2.99│ 3.25│
│固定资产周转率 │ 239.69│ 801.98│ 649.23│ 531.49│ 622.78│ 564.80│
│总资产周转率 │ 0.72│ 2.89│ 2.76│ 2.64│ 2.03│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 5.48│ 4.17│ 2.68│ 1.26│ 5.59│
│存货周转率 │ 1522.60│ 5215.69│ 3529.93│ 2306.36│ 1061.87│ 6210.68│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 3.81│ 2.91│ 1.89│ 0.89│ 3.70│
│固定资产周转率 │ 239.69│ 801.98│ 587.45│ 368.40│ 159.24│ 649.23│
│总资产周转率 │ 0.72│ 2.89│ 2.19│ 1.42│ 0.66│ 2.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.58│ 2.85│ -3.83│ 1.54│ -29.30│ 5.55│
│销售毛利率 │ 2.59│ 2.63│ 2.56│ 3.44│ 4.69│ 6.34│
│营业利润率 │ 0.70│ 0.41│ -0.47│ 0.01│ -6.02│ 1.62│
│销售净利率 │ 0.67│ 0.32│ -0.49│ 0.21│ -5.94│ 1.29│
│总资产净利率 │ 0.48│ 0.94│ -1.35│ 0.56│ -12.06│ 2.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.58│ 2.85│ 2.47│ 1.25│ 1.24│ -3.83│
│销售毛利率 │ 2.59│ 2.63│ 2.66│ 2.83│ 3.38│ 2.56│
│营业利润率 │ 0.70│ 0.41│ 0.47│ 0.40│ 0.83│ -0.47│
│销售净利率 │ 0.67│ 0.32│ 0.38│ 0.29│ 0.66│ -0.49│
│总资产净利率 │ 0.48│ 0.94│ 0.83│ 0.41│ 0.43│ -1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.91│ 12.99│ 15.55│ 43.44│ -8.47│ -1.11│
│营业利润增长率 │ 11.94│ 199.48│ -9733.42│ 100.13│ -440.87│ -23.39│
│净利润增长率 │ 32.04│ 177.29│ -349.32│ 105.36│ -516.85│ -27.95│
│净资产增长率 │ 0.92│ 3.98│ 0.10│ 2.15│ -21.05│ 4.73│
│总资产增长率 │ 7.47│ 12.38│ 2.99│ 19.55│ 1.31│ -16.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.91│ 12.99│ 12.49│ 4.87│ -9.66│ 15.55│
│营业利润增长率 │ 11.94│ 199.48│ 53.53│ -40.46│ 25.23│ -9733.42│
│净利润增长率 │ 32.04│ 177.29│ 58.90│ -47.33│ 16.01│ -349.32│
│净资产增长率 │ 0.92│ 3.98│ 4.52│ 1.29│ 1.42│ 0.10│
│总资产增长率 │ 7.47│ 12.38│ 8.52│ 4.35│ -5.42│ 2.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本报告期末，公司│ 6733.10│ 3195.75│ 110.69│
│ │尚未到期的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司业务持续增长│ 43056.80│ 16847.72│ 155.56│
│ │，预付相关媒体的│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期末，公司│ 18121.12│ 33819.24│ -46.42│
│ │支付的媒体保证金│ │ │ │
│ │及押金减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期末，公司│ 39794.43│ 17179.81│ 131.63│
│ │新增房屋租赁导致│ │ │ │
│ │使用权资产账面价│ │ │ │
│ │值相应增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期末，公司│ 168934.92│ 61765.45│ 173.51│
│ │根据履约进度预收│ │ │ │
│ │客户服务对价增加│ │ │ │
│应交税费 │本报告期末，公司│ 27868.03│ 20315.93│ 37.17│
│ │应交所得税、消费│ │ │ │
│ │税等增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期末，公司│ 4388.49│ 6915.69│ -36.54│
│ │押金及往来款项减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期末，合同│ 2756.80│ 1593.14│ 73.04│
│ │负债增加，相应计│ │ │ │
│ │提的待转销项税额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期末，公司│ 32783.21│ 11124.64│ 194.69│
│ │新增房屋租赁导致│ │ │ │
│ │租赁负债账面价值│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期末，与资│ ---│ 45.05│ -100.00│
│ │产相关的政府补助│ │ │ │
│ │项目按受益期正常│ │ │ │
│ │摊销结转至其他收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│营业收入 │公司业务规模持续│ 1880691.14│ 1425766.90│ 31.91│
│ │增长，相应营业收│ │ │ │
│ │入及营业成本同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司业务规模持续│ 1831943.36│ 1377580.23│ 32.98│
│ │增长，相应营业收│ │ │ │
│ │入及营业成本同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │计提的税金及附加│ 575.64│ 349.24│ 64.82│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大AI相关研│ 4424.86│ 1300.09│ 240.35│
│ │发投入 │ │ │ │
│财务费用 │同比上期，利息收│ -311.47│ 446.11│ -169.82│
│ │入增长、利息支出│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│其他收益 │同比上期，公司收│ 251.26│ 654.33│ -61.60│
│ │到的政府补助减少│ │ │ │
│投资收益 │同比上期，对联营│ 974.04│ 382.55│ 154.62│
│ │公司本期确认的投│ │ │ │
│ │资收益金额增加 │ │ │ │
│公允价值变动│同比上期，公司持│ 1193.24│ 876.75│ 36.10│
│收益 │有的金融资产本期│ │ │ │
│ │公允价值上涨 │ │ │ │
│信用减值损失│同比上期，公司按│ -1683.12│ -3371.26│ 50.07│
│ │账龄计提应收账款│ │ │ │
│ │坏账准备金额减少│ │ │ │
│资产减值损失│同比上期，公司按│ 82.08│ -60.29│ 236.16│
│ │账龄计提合同资产│ │ │ │
│ │准备金额减少 │ │ │ │
│资产处置收益│同比上期，公司本│ ---│ -4.00│ 100.00│
│ │期无非流动资产处│ │ │ │
│ │置 │ │ │ │
│营业外收入 │同比上期，公司收│ 39.26│ 21.81│ 79.97│
│ │到违约金等增加 │ │ │ │
│营业外支出 │同比上期，公司违│ 129.83│ 24.07│ 439.34│
│ │约金支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │同比上期，当期确│ 536.87│ 2374.45│ -77.39│
│ │认的递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 77441.07│ 78936.14│ -1.89│
│管理费用 │--- │ 55364.36│ 62530.31│ -11.46│
│财务费用 │公司利息净支出增│ 1717.08│ 976.30│ 75.88│
│ │加及汇兑损失上升│ │ │ │
│研发费用 │公司加大AI相关研│ 9520.84│ 5393.51│ 76.52│
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 7193897.55│ 6215978.68│ 15.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 7130740.40│ 6207011.93│ 14.88│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司收入增长，公│ 63157.15│ 8966.75│ 604.35│
│的现金流量净│司加强对应收账款│ │ │ │
│额 │的管控及催收，年│ │ │ │
│ │底应收账款回款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 46049.63│ 131485.13│ -64.98│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 22383.51│ 95787.89│ -76.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期未发生大│ 23666.12│ 35697.24│ -33.70│
│的现金流量净│额的金融资产处置│ │ │ │
│额 │及购买，投资活动│ │ │ │
│ │现金流入大于投资│ │ │ │
│ │活动现金流出 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 188894.60│ 340716.98│ -44.56│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 213367.39│ 382402.85│ -44.20│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期取得借款│ -24472.79│ -41685.86│ 41.29│
│的现金流量净│导致的筹资活动现│ │ │ │
│额 │金流入小于偿还借│ │ │ │
│ │款导致的筹资活动│ │ │ │
│ │现金流出 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 55287.22│ 6466.87│ 754.93│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 476393.46│ 419194.92│ 13.64│
│应收款项 │--- │ 1366928.49│ 1137994.96│ 20.12│
│合同资产 │--- │ 15675.61│ 12064.97│ 29.93│
│存货 │--- │ 1266.16│ 1298.55│ -2.49│
│长期股权投资│--- │ 159481.52│ 157734.64│ 1.11│
│固定资产 │--- │ 8011.35│ 9119.43│ -12.15│
│使用权资产 │--- │ 17179.81│ 18146.59│ -5.33│
│短期借款 │--- │ 157523.63│ 132838.86│ 18.58│
│合同负债 │本报告期末，公司│ 61765.45│ 104585.10│ -40.94│
│ │向客户提供服务预│ │ │ │
│ │收客户对价下降 │ │ │ │
│长期借款 │公司根据与银行的│ ---│ 48367.67│ -100.00│
│ │约定，将长期借款│ │ │ │
│ │调整至短期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 11124.64│ 12910.23│ -13.83│
│交易性金融资│公司本年处置部分│ 11555.01│ 26975.44│ -57.16│
│产 │金融资产 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期末，公司│ 33819.24│ 16163.79│ 109.23│
│ │支付的媒体保证金│ │ │ │
│ │押金增加以及因发│ │ │ │
│ │行股权激励，申请│ │ │ │
│ │延期支付的代扣代│ │ │ │
│ │缴个人所得税增加│ │ │ │
│一年内到期的│本报告期末，将一│ 6615.51│ 4586.20│ 44.25│
│非流动资产 │年内到期的长期债│ │ │ │
│ │权投资重分类至本│ │ │ │
│ │科目 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期末，公司│ 20315.93│ 12826.17│ 58.39│
│ │应交增值税及因股│ │ │ │
│ │权激励延期支付的│ │ │ │
│ │代扣代缴个人所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本报告期末，公司│ 7239.24│ 13607.61│ -46.80│
│投资 │持有的其他权益工│ │ │ │
│ │具投资公允价值下│ │ │ │
│ │跌 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期末，摊销│ 442.66│ 741.34│ -40.29│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 382303.71│ 476393.46│ 419194.92│ 411392.12│ 384598.39│ 277918.51│
│存货 │ 1140.18│ 1266.16│ 1298.55│ 609.20│ 997.36│ 124.79│
│应收票据及应收账款 │ 1610470.78│ 1366928.49│ 1137994.96│ 1037973.30│ 731714.88│ 683041.04│
│合同资产 │ 17263.24│ 15675.61│ 12064.97│ 12612.23│ 13618.85│ 14602.13│
│预付款项 │ 43056.80│ 16847.72│ 20381.60│ 11763.22│ 13991.62│ 10393.33│
│其他应收款 │ 18121.12│ 33819.24│ 16163.79│ 17188.12│ 13402.96│ 26359.72│
│流动资产合计 │ 2115154.59│ 1952194.10│ 1657884.44│ 1632302.99│ 1297755.51│ 1154577.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 158159.10│ 159481.52│ 157734.64│ 180777.09│ 188041.44│ 150609.99│
│固定资产净额 │ 7681.16│ 8011.35│ 9119.43│ 9609.61│ 10189.76│ 1590.43│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 409.96│ 442.66│ 741.34│ 798.63│ 1884.71│ 66663.04│
│商誉 │ 175984.13│ 175992.51│ 175619.06│ 175619.06│ 175619.06│ 303775.24│
│非流动资产合计 │ 586657.84│ 561761.00│ 579227.98│ 539796.38│ 519185.87│ 638813.01│
│资产总计 │ 2701812.43│ 2513955.10│ 2237112.42│ 2172099.37│ 1816941.37│ 1793390.60│
│应付票据及应付账款 │ 1456239.28│ 1422483.63│ 1119618.70│ 1070141.64│ 692799.97│ 558500.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 168934.92│ 61765.45│ 104585.10│ 42685.13│ 69247.77│ 41896.86│
│流动负债 │ 1856429.90│ 1698020.16│ 1401382.92│ 1302386.37│ 979869.32│ 823144.17│
│长期借款 │ ---│ ---│ 48367.67│ 75087.24│ 73568.35│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 1789.50│ 1752.91│ ---│
│非流动负债 │ 48732.37│ 26513.59│ 77447.80│ 111820.18│ 95384.54│ 29932.00│
│负债合计 │ 1905162.27│ 1724533.75│ 1478830.72│ 1414206.55│ 1075253.85│ 853076.16│
│实收资本 │ 359022.12│ 359022.12│ 252680.37│ 248753.87│ 249103.78│ 249103.78│
│资本公积金 │ 296566.35│ 296566.35│ 382510.99│ 353069.20│ 347264.16│ 350025.23│
│盈余公积 │ 37685.64│ 37685.64│ 36209.92│ 36209.92│ 36209.92│ 36209.92│
│未分配利润 │ 141778.07│ 129167.46│ 108205.09│ 138939.64│ 127716.61│ 355732.29│
│少数股东权益 │ 155.55│ 184.41│ -751.29│ -412.46│ -651.06│ 23.09│
│归属母公司权益 │ 796494.60│ 789236.94│ 759033.00│ 758305.28│ 742338.58│ 940291.35│
│股东权益合计 │ 796650.15│ 789421.36│ 758281.70│ 757892.82│ 741687.52│ 940314.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 382303.71│ 476393.46│ 408827.30│ 355171.52│ 298868.68│ 419194.92│
│存货 │ 1140.18│ 1266.16│ 1519.53│ 1428.10│ 1296.09│ 1298.55│
│应收票据及应收账款 │ 1610470.78│ 1366928.49│ 1309882.62│ 1278937.18│ 1120128.00│ 1137994.96│
│合同资产 │ 17263.24│ 15675.61│ 24454.44│ 21059.69│ 19294.10│ 12064.97│
│预付款项 │ 43056.80│ 16847.72│ 38210.52│ 46280.52│ 28439.03│ 20381.60│
│其他应收款 │ 18121.12│ 33819.24│ 22795.24│ 15786.59│ 12132.68│ 16163.79│
│流动资产合计 │ 2115154.59│ 1952194.10│ 1857633.27│ 1766717.92│ 1537036.49│ 1657884.
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