财务分析☆ ◇300059 东方财富 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 604177.37│ 819346.93│ 850946.12│ 855292.77│ 477810.49│ 183128.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 850946.12│ 855292.77│ 477810.49│ 183128.89│
│净利润增长率(%) │ -2.69│ -3.71│ -0.51│ 79.00│ 160.91│ 91.02│
│扣非净利润(万) │ 569659.97│ 786159.90│ 820446.16│ 844030.38│ 471137.01│ 178476.96│
│营业总收(未调整:万) │ 730359.90│ 1108143.93│ 1248557.64│ 1309432.06│ 823855.71│ 423167.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1248557.64│ 1309432.06│ 823855.71│ 423167.80│
│总营收同比增长率(%) │ -13.96│ -11.25│ -4.65│ 58.94│ 94.69│ 35.48│
│加权净资产收益率(%) │ 8.14│ 11.94│ 14.40│ 22.11│ 17.89│ 9.49│
│资产负债比率(%) │ 76.43│ 69.96│ 69.24│ 76.20│ 69.95│ 65.69│
│净利润现金含量(%) │ 1061.29│ -38.30│ 15.01│ 104.93│ 94.79│ 640.05│
│基本每股收益(元) │ 0.3826│ 0.5200│ 0.6500│ 0.8300│ 0.5788│ 0.2776│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3609│ 0.5000│ 0.6300│ 0.8200│ 0.5707│ 0.2705│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3827│ 0.5167│ 0.6440│ 0.8251│ 0.5547│ 0.2727│
│每股资本公积金(元) │ 1.4232│ 1.4752│ 1.9732│ 1.2986│ 1.6778│ 1.3298│
│每股未分配利润(元) │ 2.3456│ 1.9938│ 1.8607│ 1.6651│ 1.1075│ 0.7621│
│每股净资产(元) │ 4.8742│ 4.5382│ 4.9314│ 4.0597│ 3.8495│ 3.1587│
│每股经营现金流量(元)│ 4.0620│ -0.1979│ 0.0967│ 0.8657│ 0.5258│ 1.7454│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 604177.37│ 405579.22│ 195378.74│ 819346.93│ 620892.10│ 422463.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 620892.10│ 422463.89│
│净利润增长率(%) │ -2.69│ -4.00│ -3.70│ -3.71│ -5.84│ -4.93│
│扣非净利润(万) │ 569659.97│ 387914.26│ 193685.52│ 786159.90│ 590235.86│ 407758.50│
│营业总收(未调整:万) │ 730359.90│ 494498.21│ 245593.58│ 1108143.93│ 848839.34│ 575022.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 848839.34│ 575022.03│
│总营收同比增长率(%) │ -13.96│ -14.00│ -12.60│ -11.25│ -11.22│ -8.84│
│加权净资产收益率(%) │ 8.14│ 5.52│ 2.69│ 11.94│ 9.16│ 6.30│
│资产负债比率(%) │ 76.43│ 71.48│ 71.44│ 69.96│ 69.37│ 70.47│
│净利润现金含量(%) │ 1061.29│ 252.67│ 1001.52│ -38.30│ -142.31│ -4.54│
│基本每股收益(元) │ 0.3826│ 0.2568│ 0.1237│ 0.5200│ 0.3900│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3609│ 0.2456│ 0.1221│ 0.5000│ 0.3722│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3827│ 0.2569│ 0.1232│ 0.5167│ 0.3916│ 0.2664│
│每股资本公积金(元) │ 1.4232│ 1.4232│ 1.4752│ 1.4752│ 1.4789│ 1.4787│
│每股未分配利润(元) │ 2.3456│ 2.2198│ 2.1171│ 1.9938│ 1.8838│ 1.7587│
│每股净资产(元) │ 4.8742│ 4.7540│ 4.6342│ 4.5382│ 4.4429│ 4.3241│
│每股经营现金流量(元)│ 4.0620│ 0.6492│ 1.2340│ -0.1979│ -0.5572│ -0.0121│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.44│ 1.46│ 1.36│ 1.38│ 1.43│
│速动比率 │ 1.25│ 1.44│ 1.46│ 1.36│ 1.38│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 76.43│ 69.96│ 69.24│ 76.20│ 69.95│ 65.69│
│产权比率 │ 3.24│ 2.33│ 2.25│ 3.20│ 2.33│ 1.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ -0.02│ 0.01│ 0.07│ 0.06│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.37│ 1.39│ 1.44│ 1.45│ 1.45│
│速动比率 │ 1.25│ 1.37│ 1.39│ 1.44│ 1.45│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 76.43│ 71.48│ 71.44│ 69.96│ 69.37│ 70.47│
│产权比率 │ 3.24│ 2.51│ 2.50│ 2.33│ 2.26│ 2.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.06│ 0.12│ -0.02│ -0.06│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.05│ 4.22│ 3.23│ 4.25│ 6.25│ 5.17│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.05│ 0.07│ 0.10│ 0.10│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 2.92│ 4.06│ 4.52│ 5.88│ 4.96│ 2.58│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.05│ 0.06│ 0.09│ 0.10│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.05│ 2.00│ 1.00│ 4.22│ 3.14│ 2.03│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.05│ 0.04│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 2.92│ 1.95│ 0.95│ 4.06│ 3.08│ 2.06│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.05│ 0.04│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.85│ 11.39│ 13.06│ 19.42│ 14.41│ 8.63│
│销售毛利率 │ 83.72│ 86.16│ 88.46│ 87.73│ 82.58│ 73.55│
│营业利润率 │ 311.75│ 240.38│ 211.97│ 186.49│ 170.11│ 144.93│
│销售净利率 │ 269.40│ 210.75│ 183.85│ 158.25│ 146.92│ 123.90│
│总资产净利率 │ 2.13│ 3.63│ 4.29│ 5.79│ 5.55│ 3.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.85│ 5.40│ 2.66│ 11.39│ 8.81│ 6.16│
│销售毛利率 │ 83.72│ 83.62│ 83.19│ 86.16│ 86.73│ 87.23│
│营业利润率 │ 311.75│ 309.29│ 298.70│ 240.38│ 234.23│ 228.86│
│销售净利率 │ 269.40│ 266.35│ 260.08│ 210.75│ 202.55│ 197.41│
│总资产净利率 │ 2.13│ 1.61│ 0.79│ 3.63│ 2.81│ 1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.96│ -11.25│ -4.65│ 58.94│ 94.69│ 35.48│
│营业利润增长率 │ -2.63│ -4.75│ -2.66│ 82.19│ 158.27│ 89.47│
│净利润增长率 │ -2.69│ -3.71│ -0.51│ 79.00│ 160.91│ 91.02│
│净资产增长率 │ 6.92│ 10.43│ 47.97│ 32.83│ 56.31│ 35.15│
│总资产增长率 │ 36.27│ 13.07│ 14.52│ 67.70│ 78.43│ 55.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.96│ -14.00│ -12.60│ -11.25│ -11.22│ -8.84│
│营业利润增长率 │ -2.63│ -3.84│ -4.53│ -4.75│ -7.29│ -6.17│
│净利润增长率 │ -2.69│ -4.00│ -3.70│ -3.71│ -5.84│ -4.93│
│净资产增长率 │ 6.92│ 4.28│ 2.11│ 10.43│ 8.11│ 5.22│
│总资产增长率 │ 36.27│ 9.82│ 7.40│ 13.07│ 8.55│ 9.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.券商专项指标】 暂无数据
【7.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │市场推广投放减少│ 21618.40│ 35172.63│ -38.54│
│投资收益 │证券自营固定收益│ 209772.46│ 158666.96│ 32.21│
│ │业务收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│证券自营固定收益│ 30838.99│ 2537.22│ 1115.46│
│收益 │业务收益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│代理买卖证券款现│ 6412081.89│ -883616.31│ 825.66│
│的现金流量净│金净流入同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│其他权益工具投资│ -1042157.36│ -651718.39│ -59.91│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增发债规模同比│ 612349.35│ 945260.75│ -35.22│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │客户资金及公司存│ 11200452.07│ 6139910.24│ 82.42│
│ │款增加 │ │ │ │
│结算备付金 │客户备付金增加 │ 1952160.45│ 1070986.08│ 82.28│
│代理买卖证券│证券业务、金融电│ 11284703.12│ 6497195.78│ 73.69│
│款 │子商务服务业务代│ │ │ │
│ │理买卖证券款增加│ │ │ │
│其他应付款 │应付证券业务清算│ 1896764.73│ 886961.08│ 113.85│
│ │款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 7422964.63│ 6139910.24│ 20.90│
│融出资金 │--- │ 4358341.92│ 4626393.86│ -5.79│
│交易性金融资│--- │ 8287095.37│ 6828881.91│ 21.35│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 72366.05│ 79589.22│ -9.08│
│其他应收款 │--- │ 949480.79│ 1450448.44│ -34.54│
│长期股权投资│--- │ 32085.77│ 34317.56│ -6.50│
│固定资产 │--- │ 246668.31│ 261694.17│ -5.74│
│在建工程 │--- │ 72985.24│ 64942.19│ 12.38│
│使用权资产 │--- │ 12385.56│ 13978.22│ -11.39│
│短期借款 │--- │ 823062.60│ 235701.87│ 249.20│
│应付短期融资│--- │ 893986.64│ 1251494.94│ -28.57│
│券 │ │ │ │ │
│拆入资金 │--- │ 1351286.10│ 444040.71│ 204.32│
│合同负债 │--- │ 13305.14│ 14272.00│ -6.77│
│卖出回购金融│--- │ 4638142.04│ 3959526.67│ 17.14│
│资产款 │ │ │ │ │
│代理买卖证券│--- │ 6862010.01│ 6497195.78│ 5.61│
│款 │ │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 1500829.17│ 908028.84│ 65.28│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 1473581.91│ 1725145.69│ -14.58│
│租赁负债 │--- │ 5701.31│ 7091.93│ -19.61│
│营业总收入 │--- │ 494498.21│ 575022.03│ -14.00│
│营业成本 │--- │ 24935.98│ 27320.84│ -8.73│
│销售费用 │市场推广费用同比│ 15128.04│ 24058.50│ -37.12│
│ │下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 114918.07│ 117443.60│ -2.15│
│财务费用 │--- │ -8526.36│ -8163.77│ -4.44│
│所得税费用 │--- │ 65219.29│ 67016.62│ -2.68│
│研发投入 │--- │ 55588.97│ 50604.03│ 9.85│
│经营活动产生│融出资金业务及拆│ 1024759.90│ -19183.11│ 5441.99│
│的现金流量净│入资金产生的现金│ │ │ │
│额 │流量净额同比增加│ │ │ │
│投资活动产生│处置债权投资所收│ -200615.41│ -464799.83│ 56.84│
│的现金流量净│到的现金同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 399033.83│ 528087.31│ -24.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 1224312.69│ 51933.26│ 2257.47│
│价物净增加额│金流量净额同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │证券自营固定收益│ 127725.98│ 97887.80│ 30.48│
│ │业务收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│证券自营固定收益│ 36179.44│ 17426.83│ 107.61│
│收益 │业务收益增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【8.资产负债表摘要】 暂无数据
【9.利润表摘要】 暂无数据
【10.现金流量表摘要】 暂无数据
【11.环比分析】
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│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 107849.63│ 27.74│ 202895.76│ 24.76│
│二季报 │ 106156.78│ 27.31│ 219568.13│ 26.80│
│三季报 │ 92538.35│ 23.80│ 198428.21│ 24.22│
│四季报 │ 82228.71│ 21.15│ 198454.83│ 24.22│
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 124025.09│ 26.80│ 217102.12│ 25.51│
│二季报 │ 110948.39│ 23.97│ 227269.36│ 26.71│
│三季报 │ 119298.56│ 25.77│ 215049.08│ 25.27│
│四季报 │ 108586.45│ 23.46│ 191525.58│ 22.51│
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