财务分析☆ ◇300061 旗天科技 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3146.80│ -1631.28│ 159.65│ 5172.82│
│净利润增长率(%) │ -158.60│ -141.37│ -83.84│ 114.13│
│扣非净利润(万) │ -3360.20│ -1829.38│ 91.41│ 4117.64│
│营业总收入(万元) │ 69687.38│ 45457.94│ 22658.24│ 125568.07│
│总营收同比增长率(%) │ -22.98│ -25.84│ -5.87│ 19.09│
│加权净资产收益率(%) │ -2.60│ -1.34│ 0.13│ 4.28│
│资产负债比率(%) │ 40.08│ 38.99│ 40.03│ 39.01│
│净利润现金含量(%) │ 1028.50│ 1835.59│ -13000.22│ 210.27│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0200│ 0.0024│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0510│ -0.0300│ 0.0014│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0478│ -0.0248│ 0.0024│ 0.0785│
│每股资本公积金(元) │ 2.8619│ 2.8619│ 2.8030│ 2.8030│
│每股未分配利润(元) │ -2.0204│ -1.9974│ -1.9703│ -1.9726│
│每股净资产(元) │ 1.8714│ 1.8944│ 1.8626│ 1.8603│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4911│ -0.4544│ -0.3150│ 0.1651│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5369.67│ 3942.75│ 987.98│ -36596.83│
│归母净利(调整后:万) │ 5369.67│ 3942.75│ 987.98│ -36596.83│
│净利润增长率(%) │ 348.89│ 370.56│ 161.18│ 51.17│
│扣非净利润(万) │ 4734.22│ 3451.18│ 909.94│ -37346.95│
│营业总收(未调整:万) │ 90480.38│ 61300.86│ 24070.80│ 105437.39│
│营业总收(调整后:万) │ 90480.38│ 61300.86│ 24070.80│ 105437.39│
│总营收同比增长率(%) │ 18.13│ 14.83│ -3.00│ -28.04│
│加权净资产收益率(%) │ 4.43│ 3.28│ 0.83│ -26.71│
│资产负债比率(%) │ 40.15│ 38.22│ 35.51│ 33.02│
│净利润现金含量(%) │ -209.41│ -211.90│ -596.64│ -0.07│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0100│ -0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0718│ 0.0500│ 0.0138│ -0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0815│ 0.0598│ 0.0150│ -0.5537│
│每股资本公积金(元) │ 2.8160│ 2.8160│ 2.8160│ 2.8255│
│每股未分配利润(元) │ -1.9696│ -1.9913│ -2.0361│ -2.0451│
│每股净资产(元) │ 1.8782│ 1.8566│ 1.8117│ 1.7914│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1706│ -0.1268│ -0.0894│ 0.0004│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.64│ 1.56│ 1.57│
│速动比率 │ 1.58│ 1.63│ 1.54│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 40.08│ 38.99│ 40.03│ 39.01│
│产权比率 │ 0.68│ 0.65│ 0.66│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ -39.91│ -38.42│ -26.51│ 14.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.55│ 1.57│ 1.63│
│速动比率 │ 1.48│ 1.51│ 1.53│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 40.15│ 38.22│ 35.51│ 33.02│
│产权比率 │ 0.66│ 0.61│ 0.54│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ -14.28│ -11.71│ -9.61│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.24│ 0.79│ 0.41│ 2.93│
│存货周转率 │ 42.20│ 27.23│ 10.57│ 74.46│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.37│ 0.19│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 100.27│ 62.81│ 31.42│ 141.54│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.11│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.81│ 1.11│ 0.48│ 2.71│
│存货周转率 │ 25.11│ 19.57│ 9.28│ 28.95│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.62│ 0.26│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 97.80│ 66.75│ 24.88│ 39.82│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.33│ 0.14│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.55│ -1.31│ 0.13│ 4.22│
│销售毛利率 │ 30.39│ 33.59│ 38.33│ 31.45│
│营业利润率 │ -4.02│ -3.07│ 0.57│ 5.10│
│销售净利率 │ -4.60│ -3.74│ 0.41│ 3.86│
│总资产净利率 │ -1.55│ -0.81│ 0.08│ 2.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.34│ 3.22│ 0.83│ -30.91│
│销售毛利率 │ 32.68│ 32.40│ 34.25│ 38.62│
│营业利润率 │ 6.84│ 7.76│ 5.18│ -33.25│
│销售净利率 │ 5.70│ 6.14│ 3.75│ -35.56│
│总资产净利率 │ 2.86│ 2.15│ 0.56│ -17.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.98│ -25.84│ -5.87│ 19.09│
│营业利润增长率 │ -145.24│ -129.31│ -89.66│ 118.26│
│净利润增长率 │ -158.60│ -141.37│ -83.84│ 114.13│
│净资产增长率 │ 0.60│ 1.84│ 0.13│ 3.54│
│总资产增长率 │ 5.43│ 4.79│ 1.71│ 14.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.13│ 14.83│ -3.00│ -28.04│
│营业利润增长率 │ 844.69│ 652.40│ 192.55│ 56.36│
│净利润增长率 │ 348.89│ 370.56│ 161.18│ 51.17│
│净资产增长率 │ 4.54│ 3.33│ 0.83│ -23.89│
│总资产增长率 │ 16.89│ 11.93│ 4.67│ -28.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │子公司欧飞2022年│ 20450.00│ 37732.72│ -45.80│
│ │底回款较好，而本│ │ │ │
│ │期市场竞争加剧，│ │ │ │
│ │子公司欧飞后结算│ │ │ │
│ │业务规模增加，货│ │ │ │
│ │币资金减少，应收│ │ │ │
│ │账款增加 │ │ │ │
│应收款项 │子公司欧飞2022年│ 69439.85│ 42949.93│ 61.68│
│ │底回款较好，而本│ │ │ │
│ │期市场竞争加剧，│ │ │ │
│ │子公司欧飞后结算│ │ │ │
│ │业务规模增加，货│ │ │ │
│ │币资金减少，应收│ │ │ │
│ │账款增加 │ │ │ │
│存货 │子公司欧飞本期储│ 1380.73│ 918.16│ 50.38│
│ │备存货 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增租赁办公│ 1592.76│ 826.34│ 92.75│
│ │楼 │ │ │ │
│无形资产 │经营过程中日常摊│ 4011.89│ 6549.00│ -38.74│
│ │销 │ │ │ │
│开发支出 │子公司欧飞增加研│ 631.63│ ---│ ---│
│ │发投入 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增办公楼装│ 407.10│ 128.26│ 217.41│
│ │修待摊费用 │ │ │ │
│递延所得税资│本期新增租赁办公│ 720.09│ 450.67│ 59.78│
│产 │楼确认的递延所得│ │ │ │
│ │税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司旗计本期收│ 75.85│ 164.67│ -53.94│
│产 │到前期销售退货，│ │ │ │
│ │且本期销售额减少│ │ │ │
│ │，估计的应收退货│ │ │ │
│ │成本减少 │ │ │ │
│应付账款 │产品结构调整导致│ 3504.52│ 5317.02│ -34.09│
│ │供应商信用政策变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末计提年终│ 1365.64│ 2931.82│ -53.42│
│ │奖金及绩效 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年税费│ 660.70│ 1055.06│ -37.38│
│其他应付款 │本期支付上年其他│ 1438.15│ 2429.65│ -40.81│
│ │服务费用 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增租赁办公│ 819.89│ 443.89│ 84.71│
│非流动负债 │楼对应增加一年内│ │ │ │
│ │到期的租赁负债 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税和│ 679.47│ 997.33│ -31.87│
│ │预计的应付退货款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁办公│ 808.64│ 332.15│ 143.46│
│ │楼 │ │ │ │
│其他收益 │增值税加计抵减扣│ 713.58│ 2061.51│ -65.39│
│ │除政策变化导致其│ │ │ │
│ │他收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│子公司欧飞应收账│ -217.38│ 45.64│ -576.26│
│ │款余额增加，计提│ │ │ │
│ │的信用减值损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│子公司旗计智能由│ -523.08│ -398.30│ -31.33│
│ │于产品结构调整计│ │ │ │
│ │提存货跌价准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业利润 │公司受整体市场环│ -2801.54│ 6192.48│ -145.24│
│ │境影响，主要合作│ │ │ │
│ │客户的营销目标、│ │ │ │
│ │产品要求等发生变│ │ │ │
│ │化，行业竞争加剧│ │ │ │
│ │，核心业务数字生│ │ │ │
│ │活营销和银行卡增│ │ │ │
│ │值营销业务的经营│ │ │ │
│ │业绩同比有所下降│ │ │ │
│利润总额 │公司受整体市场环│ -2756.06│ 6170.97│ -144.66│
│ │境影响，主要合作│ │ │ │
│ │客户的营销目标、│ │ │ │
│ │产品要求等发生变│ │ │ │
│ │化，行业竞争加剧│ │ │ │
│ │，核心业务数字生│ │ │ │
│ │活营销和银行卡增│ │ │ │
│ │值营销业务的经营│ │ │ │
│ │业绩同比有所下降│ │ │ │
│净利润 │公司受整体市场环│ -3206.00│ 5160.30│ -162.13│
│ │境影响，主要合作│ │ │ │
│ │客户的营销目标、│ │ │ │
│ │产品要求等发生变│ │ │ │
│ │化，行业竞争加剧│ │ │ │
│ │，核心业务数字生│ │ │ │
│ │活营销和银行卡增│ │ │ │
│ │值营销业务的经营│ │ │ │
│ │业绩同比有所下降│ │ │ │
│归属于母公司│公司受整体市场环│ -3146.80│ 5369.67│ -158.60│
│所有者的净利│境影响，主要合作│ │ │ │
│润 │客户的营销目标、│ │ │ │
│ │产品要求等发生变│ │ │ │
│ │化，行业竞争加剧│ │ │ │
│ │，核心业务数字生│ │ │ │
│ │活营销和银行卡增│ │ │ │
│ │值营销业务的经营│ │ │ │
│ │业绩同比有所下降│ │ │ │
│营业外收入 │子公司合晖本期收│ 93.64│ 8.46│ 1006.38│
│ │到诉讼赔款 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少，对│ 449.94│ 1010.67│ -55.48│
│ │应的所得税费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期后结算业务增│ -32364.92│ -11244.60│ -187.83│
│的现金流量净│加，本期经营活动│ │ │ │
│额 │现金流入较同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流量│ -17032.81│ 9540.67│ -278.53│
│价物净增加额│净额与筹资活动现│ │ │ │
│ │金流量金额较同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期市场竞争加剧│ 19860.39│ 37732.72│ -47.37│
│ │，子公司欧飞后结│ │ │ │
│ │算业务规模增加，│ │ │ │
│ │货币资金减少 │ │ │ │
│应收账款 │子公司欧飞2022年│ 72563.56│ 42949.93│ 68.95│
│ │底回款较好，本期│ │ │ │
│ │市场竞争加剧，子│ │ │ │
│ │公司欧飞后结算业│ │ │ │
│ │务规模增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 1299.57│ 918.16│ 41.54│
│投资性房地产│--- │ 2075.96│ 2134.82│ -2.76│
│固定资产 │--- │ 702.81│ 744.61│ -5.61│
│使用权资产 │--- │ 1694.96│ 826.34│ 105.12│
│短期借款 │--- │ 57466.38│ 50445.68│ 13.92│
│合同负债 │--- │ 10645.40│ 11356.06│ -6.26│
│租赁负债 │--- │ 985.62│ 332.15│ 196.74│
│营业收入 │受外部环境影响，│ 45457.94│ 61300.86│ -25.84│
│ │行业竞争加剧，业│ │ │ │
│ │务收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司业务收入同比│ 30189.48│ 41437.87│ -27.15│
│ │下降，营业成本同│ │ │ │
│ │步减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 7564.45│ 8497.75│ -10.98│
│管理费用 │公司为创新业务储│ 6606.24│ 5282.16│ 25.07│
│ │备人才，职工薪酬│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 1028.16│ 876.68│ 17.28│
│所得税费用 │报告期公司利润总│ 348.58│ 970.66│ -64.09│
│ │额较上年同期减少│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1672.86│ 1763.94│ -5.16│
│经营活动产生│报告期子公司欧飞│ -29943.46│ -8354.77│ -258.40│
│的现金流量净│后结算业务规模同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -455.66│ -465.83│ 2.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 13193.44│ 11422.33│ 15.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期公司经营活│ -17205.69│ 2601.74│ -761.31│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额同比下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20450.00│ 19860.39│ 18641.92│ 37732.72│
│存货 │ 1380.73│ 1299.57│ 1726.75│ 918.16│
│应收账款 │ 69439.85│ 72563.56│ 66520.81│ 42949.93│
│其他应收款 │ 5506.92│ 4660.86│ 4865.82│ 5622.51│
│流动资产合计 │ 129686.63│ 128017.41│ 122389.91│ 118041.82│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 645.42│ 702.81│ 697.64│ 744.61│
│无形资产 │ 4011.89│ 4845.83│ 5719.86│ 6549.00│
│非流动资产合计 │ 78854.04│ 79262.75│ 78790.34│ 79635.09│
│资产总计 │ 208540.66│ 207280.16│ 201180.25│ 197676.91│
│流动负债 │ 81099.88│ 77947.00│ 78303.95│ 74976.50│
│非流动负债 │ 2475.81│ 2863.58│ 2227.05│ 2140.27│
│负债合计 │ 83575.69│ 80810.58│ 80531.00│ 77116.77│
│实收资本 │ 65899.37│ 65899.37│ 65899.37│ 65899.37│
│资本公积金 │ 188598.81│ 188598.81│ 184714.82│ 184714.82│
│盈余公积 │ 3096.20│ 3096.20│ 3096.20│ 3096.20│
│未分配利润 │ -133145.46│ -131629.93│ -129839.00│ -129995.17│
│少数股东权益 │ 1641.46│ 1630.53│ -2096.74│ -2029.68│
│股东权益合计 │ 124964.98│ 126469.57│ 120649.25│ 120560.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21689.58│ 14754.91│ 11422.51│ 12146.47│
│存货 │ 3457.10│ 2841.47│ 2017.40│ 1393.85│
│应收账款 │ 57141.62│ 67644.72│ 58206.58│ 42685.60│
│其他应收款 │ 6243.70│ 6808.33│ 4920.93│ 5310.73│
│流动资产合计 │ 119814.79│ 110261.33│ 95982.70│ 87851.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 820.52│ 806.95│ 905.07│ 1029.74│
│无形资产 │ 6597.89│ 7420.28│ 8253.58│ 9046.45│
│非流动资产合计 │ 82589.23│ 83563.56│ 85269.30│ 85311.24│
│资产总计 │ 202404.02│ 193824.90│ 181252.00│ 173162.68│
│流动负债 │ 78719.70│ 71375.51│ 61318.68│ 53786.31│
│非流动负债 │ 2536.60│ 2699.82│ 3043.53│ 3388.95│
│负债合计 │ 81256.31│ 74075.33│ 64362.21│ 57175.26│
│实收资本 │ 65899.37│ 65899.37│ 65899.37│ 66094.42│
│资本公积金 │ 185575.49│ 185575.49│ 185575.49│ 186749.80│
│盈余公积 │ 3096.20│ 3096.20│ 3096.20│ 3096.20│
│未分配利润 │ -129798.32│ -131225.24│ -134180.01│ -135167.99│
│少数股东权益 │ -2625.03│ -2596.25│ -2501.26│ -2415.65│
│股东权益合计 │ 121147.71│ 119749.57│ 116889.79│ 115987.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 69687.38│ 45457.94│ 22658.24│ 125568.07│
│营业成本 │ 48506.41│ 30189.48│ 13972.49│ 86076.73│
│营业税金及附加 │ 153.62│ 115.04│ 47.97│ 232.57│
│销售费用 │ 10846.17│ 7564.45│ 4277.93│ 17928.64│
│财务费用 │ 1593.10│ 1028.16│ 533.50│ 1949.04│
│管理费用 │ 9605.52│ 6606.24│ 2946.32│ 12365.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -0.16│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -2801.54│ -1394.49│ 128.97│ 6399.97│
│营业外收入 │ 93.64│ 80.50│ 71.44│ 365.59│
│营业外支出 │ 48.16│ 38.67│ 7.84│ 109.45│
│利润总额 │ -2756.06│ -1352.67│ 192.57│ 6656.10│
│所得税 │ 449.94│ 348.58│ 99.97│ 1807.98│
│净利润 │ -3206.00│ -1701.24│ 92.60│ 4848.13│
│归属母公司净利润 │ -3146.80│ -1631.28│ 159.65│ 5172.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 90480.38│ 61300.86│ 24070.80│ 105437.39│
│营业成本 │ 60911.79│ 41437.87│ 15825.78│ 64716.47│
│营业税金及附加 │ 201.86│ 150.08│ 59.22│ 353.57│
│销售费用 │ 13221.92│ 8497.75│ 3909.66│ 23094.05│
│财务费用 │ 1403.88│ 876.68│ 424.56│ 1929.28│
│管理费用 │ 8155.86│ 5282.16│ 2379.94│ 14952.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 40.41│
│营业利润 │ 6192.48│ 4758.24│ 1247.28│ -35054.60│
│营业外收入 │ 8.46│ 3.83│ 3.49│ 158.16│
│营业外支出 │ 29.98│ 29.26│ 25.65│ 762.37│
│利润总额 │ 6170.97│ 4732.81│ 1225.12│ -35658.80│
│所得税 │ 1010.67│ 970.66│ 322.75│ 1839.84│
│净利润 │ 5160.30│ 3762.15│ 902.37│ -37498.64│
│归属母公司净利润 │ 5369.67│ 3942.75│ 987.98│ -36596.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 728264.91│ 483385.35│ 214803.42│ 1049279.51│
│经营活动现金流出 │ 760629.83│ 513328.81│ 235558.54│ 1038402.74│
│经营活动现金流量净额│ -32364.92│ -29943.46│ -20755.13│ 10876.77│
│投资活动现金流入 │ 375.09│ 371.24│ 22.00│ 82.59│
│资本性支出 │ 1145.34│ 826.91│ 419.84│ 970.13│
│投资活动现金流出 │ 1145.34│ 826.91│ 419.84│ 971.63│
│投资活动现金流量净额│ -770.25│ -455.66│ -397.84│ -889.04│
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