财务分析☆ ◇300061 旗天科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2003.14│ -49543.72│ 5172.82│ -36596.83│ -74951.61│ 6534.79│
│净利润增长率(%) │ 36.34│ -1057.06│ 114.13│ 51.17│ -1246.96│ 108.24│
│扣非净利润(万) │ -2262.27│ -49585.40│ 4117.64│ -37346.95│ -78156.43│ 2513.70│
│营业总收入(万元) │ 51461.10│ 97489.38│ 125568.07│ 105437.39│ 146520.50│ 123345.29│
│总营收同比增长率(%) │ -26.15│ -22.36│ 19.09│ -28.04│ 18.79│ -46.50│
│加权净资产收益率(%) │ -2.64│ -49.35│ 4.28│ -26.71│ -44.49│ 2.28│
│资产负债比率(%) │ 51.16│ 52.04│ 39.01│ 33.02│ 34.82│ 38.91│
│净利润现金含量(%) │ 1133.41│ 19.95│ 210.27│ -0.07│ 1.66│ 206.52│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.7500│ 0.0800│ -0.5500│ -1.1100│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0343│ -0.7500│ 0.0600│ -0.5600│ -1.2500│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0304│ -0.7518│ 0.0785│ -0.5537│ -1.1189│ 0.0965│
│每股资本公积金(元) │ 2.8619│ 2.8619│ 2.8030│ 2.8255│ 2.8220│ 2.7789│
│每股未分配利润(元) │ -2.7550│ -2.7246│ -1.9726│ -2.0451│ -1.4715│ -0.3489│
│每股净资产(元) │ 1.1343│ 1.1647│ 1.8603│ 1.7914│ 2.3224│ 3.4025│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3445│ -0.1500│ 0.1651│ 0.0004│ -0.0186│ 0.1994│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2003.14│ -1475.77│ -571.41│ -49543.72│ -3146.80│ -1631.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3146.80│ -1631.28│
│净利润增长率(%) │ 36.34│ 9.53│ -457.91│ -1057.06│ -158.60│ -141.37│
│扣非净利润(万) │ -2262.27│ -1701.51│ -765.33│ -49585.40│ -3360.20│ -1829.38│
│营业总收(未调整:万) │ 51461.10│ 37019.92│ 20227.64│ 97489.38│ 69687.38│ 45457.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 69687.38│ 45457.94│
│总营收同比增长率(%) │ -26.15│ -18.56│ -10.73│ -22.36│ -22.98│ -25.84│
│加权净资产收益率(%) │ -2.64│ -1.94│ -0.75│ -49.35│ -2.60│ -1.34│
│资产负债比率(%) │ 51.16│ 54.24│ 53.90│ 52.04│ 40.08│ 38.99│
│净利润现金含量(%) │ 1133.41│ 1328.96│ 4489.61│ 19.95│ 1028.50│ 1835.59│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0200│ -0.0087│ -0.7500│ -0.0500│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0343│ -0.0300│ -0.0116│ -0.7500│ -0.0510│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0304│ -0.0224│ -0.0087│ -0.7518│ -0.0478│ -0.0248│
│每股资本公积金(元) │ 2.8619│ 2.8619│ 2.8619│ 2.8619│ 2.8619│ 2.8619│
│每股未分配利润(元) │ -2.7550│ -2.7470│ -2.7332│ -2.7246│ -2.0204│ -1.9974│
│每股净资产(元) │ 1.1343│ 1.1423│ 1.1560│ 1.1647│ 1.8714│ 1.8944│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3445│ -0.2976│ -0.3893│ -0.1500│ -0.4911│ -0.4544│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.56│ 1.55│ 1.57│ 1.63│ 1.59│ 1.39│
│速动比率 │ 1.56│ 1.54│ 1.56│ 1.61│ 1.55│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 51.16│ 52.04│ 39.01│ 33.02│ 34.82│ 38.91│
│产权比率 │ 1.07│ 1.11│ 0.63│ 0.48│ 0.54│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ -0.29│ -0.12│ 0.15│ 0.00│ -0.02│ 0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.50│ 1.51│ 1.55│ 1.60│ 1.64│
│速动比率 │ 1.56│ 1.50│ 1.51│ 1.54│ 1.58│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 51.16│ 54.24│ 53.90│ 52.04│ 40.08│ 38.99│
│产权比率 │ 1.07│ 1.21│ 1.19│ 1.11│ 0.68│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ -0.29│ -0.22│ -0.29│ -0.12│ -0.40│ -0.38│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.85│ 1.94│ 2.93│ 2.71│ 4.44│ 4.19│
│存货周转率 │ 99.77│ 108.97│ 74.46│ 28.95│ 25.96│ 17.60│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.79│ 1.22│ 1.03│ 1.01│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 89.15│ 145.08│ 141.54│ 39.82│ 36.16│ 31.55│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.54│ 0.68│ 0.51│ 0.47│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 0.55│ 0.29│ 1.94│ 1.24│ 0.79│
│存货周转率 │ 99.77│ 78.65│ 41.25│ 108.97│ 42.20│ 27.23│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.28│ 0.15│ 0.79│ 0.56│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 89.15│ 63.06│ 35.06│ 145.08│ 100.27│ 62.81│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.12│ 0.54│ 0.34│ 0.22│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -2.68│ -64.55│ 4.22│ -30.91│ -48.18│ 2.84│
│销售毛利率 │ 30.81│ 26.42│ 31.45│ 38.62│ 47.41│ 58.77│
│营业利润率 │ -3.38│ -50.63│ 5.10│ -33.25│ -54.82│ 3.77│
│销售净利率 │ -3.74│ -50.94│ 3.86│ -35.56│ -52.41│ 2.04│
│总资产净利率 │ -1.20│ -27.51│ 2.61│ -18.13│ -24.60│ 0.74│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ -2.68│ -1.96│ -0.75│ -64.55│ -2.55│ -1.31│
│销售毛利率 │ 30.81│ 30.85│ 29.79│ 26.42│ 30.39│ 33.59│
│营业利润率 │ -3.38│ -3.39│ -2.08│ -50.63│ -4.02│ -3.07│
│销售净利率 │ -3.74│ -3.82│ -2.64│ -50.94│ -4.60│ -3.74│
│总资产净利率 │ -1.20│ -0.85│ -0.32│ -27.51│ -1.58│ -0.84│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.15│ -22.36│ 19.09│ -28.04│ 18.79│ -46.50│
│营业利润增长率 │ 37.84│ -871.30│ 118.26│ 56.36│ -1828.98│ 106.18│
│净利润增长率 │ 36.34│ -1057.06│ 114.13│ 51.17│ -1246.96│ 108.24│
│净资产增长率 │ -2.61│ -37.39│ 3.54│ -23.89│ -32.46│ -1.44│
│总资产增长率 │ -4.22│ -17.37│ 14.16│ -28.02│ -37.29│ 27.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.15│ -18.56│ -10.73│ -22.36│ -22.98│ -25.84│
│营业利润增长率 │ 37.84│ 10.08│ -426.13│ -871.30│ -145.24│ -129.31│
│净利润增长率 │ 36.34│ 9.53│ -457.91│ -1057.06│ -158.60│ -141.37│
│净资产增长率 │ -2.61│ -1.92│ -0.74│ -37.39│ 0.60│ 1.84│
│总资产增长率 │ -4.22│ 2.93│ 3.34│ -17.37│ 5.43│ 4.79│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │子公司欧飞上年末│ 17182.48│ 41415.02│ -58.51│
│ │回款较好且备货量│ │ │ │
│ │不大，本期末为后│ │ │ │
│ │续十一假期备货，│ │ │ │
│ │预付款项、其他流│ │ │ │
│ │动资产增加 │ │ │ │
│预付款项 │子公司欧飞上年末│ 6513.41│ 3192.15│ 104.04│
│ │回款较好且备货量│ │ │ │
│ │不大，本期末为后│ │ │ │
│ │续十一假期备货，│ │ │ │
│ │预付款项、其他流│ │ │ │
│ │动资产增加，货币│ │ │ │
│ │资金减少 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司欧飞上年末│ 29295.58│ 19435.40│ 50.73│
│ │回款较好且备货量│ │ │ │
│ │不大，本期末为后│ │ │ │
│ │续十一假期备货，│ │ │ │
│ │预付款项、其他流│ │ │ │
│ │动资产增加，货币│ │ │ │
│ │资金减少 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司欧飞长期应│ 1462.75│ 1144.60│ 27.80│
│非流动资产 │收款回款，同时一│ │ │ │
│ │年内的长期应收款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期应收款 │子公司欧飞长期应│ 42.55│ 525.54│ -91.90│
│ │收款回款，同时一│ │ │ │
│ │年内的长期应收款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │资产摊销 │ 825.52│ 1413.21│ -41.59│
│无形资产 │资产摊销 │ 2348.37│ 4047.28│ -41.98│
│开发支出 │子公司欧飞研发投│ 1189.69│ ---│ ---│
│ │入且项目还未结束│ │ │ │
│长期待摊费用│资产摊销 │ 218.87│ 366.75│ -40.32│
│其他非流动资│子公司旗计预估退│ 51.85│ 134.04│ -61.32│
│产 │货减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末计提年终│ 976.34│ 2121.18│ -53.97│
│ │奖金及绩效 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付上年费用│ 1040.95│ 1507.15│ -30.93│
│一年内到期的│支付租金、减少租│ 571.89│ 765.62│ -25.30│
│非流动负债 │赁负债 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租金、减少租│ 239.47│ 635.20│ -62.30│
│ │赁负债 │ │ │ │
│其他流动负债│预收客户款减少以│ 576.06│ 1286.88│ -55.24│
│ │及子公司旗计预估│ │ │ │
│ │退货减少 │ │ │ │
│预计负债 │子公司旗计预估退│ 720.77│ 1160.61│ -37.90│
│ │货减少 │ │ │ │
│递延所得税负│无形资产增值摊销│ 13.27│ 219.67│ -93.96│
│债 │本期结束，对应的│ │ │ │
│ │递延所得税负债结│ │ │ │
│ │转完毕 │ │ │ │
│营业收入 │受主要合作客户营│ 51461.10│ 69687.38│ -26.15│
│ │销预算紧缩、合作│ │ │ │
│ │模式调整的影响，│ │ │ │
│ │同时行业竞争加剧│ │ │ │
│ │，核心业务数字生│ │ │ │
│ │活营销和银行卡增│ │ │ │
│ │值营销业务的业务│ │ │ │
│ │规模同比有所下降│ │ │ │
│营业成本 │受主要合作客户营│ 35606.60│ 48506.41│ -26.59│
│ │销预算紧缩、合作│ │ │ │
│ │模式调整的影响，│ │ │ │
│ │同时行业竞争加剧│ │ │ │
│ │，核心业务数字生│ │ │ │
│ │活营销和银行卡增│ │ │ │
│ │值营销业务的业务│ │ │ │
│ │规模同比有所下降│ │ │ │
│销售费用 │子公司旗计销售人│ 7480.24│ 10846.17│ -31.03│
│ │员绩效奖金及销售│ │ │ │
│ │手续费减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司合理压缩成本│ 6647.33│ 9605.52│ -30.80│
│ │及费用化支出，同│ │ │ │
│ │时无形资产增值摊│ │ │ │
│ │销于2024年6月结 │ │ │ │
│ │束，本期管理费用│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│其他收益 │税收优惠政策变化│ 212.82│ 713.58│ -70.18│
│信用减值损失│子公司欧飞计提的│ -347.13│ -217.38│ -59.69│
│ │信用减值损失增加│ │ │ │
│资产减值损失│子公司旗计存货减│ -53.89│ -523.08│ 89.70│
│ │少，计提的存货跌│ │ │ │
│ │价减少 │ │ │ │
│资产处置收益│子公司旗计处置资│ 75.23│ 19.95│ 277.12│
│ │产 │ │ │ │
│营业外收入 │上期子公司合晖收│ 10.64│ 93.64│ -88.64│
│ │到诉讼赔款 │ │ │ │
│营业外支出 │子公司旗计本期赔│ 16.01│ 48.16│ -66.76│
│ │偿客户支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司欧飞本期利│ 179.57│ 449.94│ -60.09│
│ │润减少 │ │ │ │
│营业利润 │公司合理压缩成本│ -1741.45│ -2801.54│ 37.84│
│ │及费用，同时无形│ │ │ │
│ │资产增值摊销于20│ │ │ │
│ │24年6月结束，存 │ │ │ │
│ │货跌价损失减少，│ │ │ │
│ │本期亏损收窄 │ │ │ │
│利润总额 │公司合理压缩成本│ -1746.82│ -2756.06│ 36.62│
│ │及费用，同时无形│ │ │ │
│ │资产增值摊销于20│ │ │ │
│ │24年6月结束，存 │ │ │ │
│ │货跌价损失减少，│ │ │ │
│ │本期亏损收窄 │ │ │ │
│归属于上市公│公司合理压缩成本│ -2003.14│ -3146.80│ 36.34│
│司股东的净利│及费用，同时无形│ │ │ │
│润 │资产增值摊销于20│ │ │ │
│ │24年6月结束，存 │ │ │ │
│ │货跌价损失减少，│ │ │ │
│ │本期亏损收窄 │ │ │ │
│经营活动产生│本期业务规模有所│ -22703.72│ -32364.92│ 29.85│
│的现金流量净│下降，现金流整体│ │ │ │
│额 │规模有所下降；同│ │ │ │
│ │时，报告期子公司│ │ │ │
│ │欧飞优化资产配置│ │ │ │
│ │系统，有效提高资│ │ │ │
│ │产利用效率，并加│ │ │ │
│ │强现金流内部管理│ │ │ │
│ │，经营活动现金净│ │ │ │
│ │流出有所控制 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收到业绩补偿│ -1163.97│ -770.25│ -51.12│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到少数股东│ -447.23│ 16102.36│ -102.78│
│的现金流量净│代偿款，本期优化│ │ │ │
│额 │资金使用效率和管│ │ │ │
│ │理，控制整体融资│ │ │ │
│ │规模，融资流入较│ │ │ │
│ │上期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -24314.92│ -17032.81│ -42.75│
│价物净增加额│金流量净额同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │上年末收回货款，│ 30780.74│ 41415.02│ -25.68│
│ │本年随着日常经营│ │ │ │
│ │活动的开展，投入│ │ │ │
│ │营销活动运营资金│ │ │ │
│应收款项 │上年末收回货款，│ 78297.07│ 57411.56│ 36.38│
│ │本年开展新一轮营│ │ │ │
│ │销活动，处于信用│ │ │ │
│ │期内的营销活动货│ │ │ │
│ │款暂未结算完毕 │ │ │ │
│存货 │--- │ 252.56│ 398.34│ -36.60│
│投资性房地产│--- │ 1958.25│ 2017.10│ -2.92│
│固定资产 │--- │ 574.79│ 599.37│ -4.10│
│使用权资产 │--- │ 1020.61│ 1413.21│ -27.78│
│短期借款 │本年开展新一轮营│ 71899.37│ 60571.71│ 18.70│
│ │销活动，通过借款│ │ │ │
│ │补充营运资金的需│ │ │ │
│ │求 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 9742.43│ 11782.62│ -17.32│
│租赁负债 │--- │ 380.20│ 635.20│ -40.14│
│其他流动资产│立减金配置金额减│ 14185.16│ 19435.40│ -27.01│
│ │少 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 7683.40│ 7683.40│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│商誉 │--- │ 17582.54│ 17582.54│ 0.00│
│无形资产 │--- │ 2433.27│ 4047.28│ -39.88│
│营业收入 │受银行客户营销预│ 37019.92│ 45457.94│ -18.56│
│ │算紧缩、合作模式│ │ │ │
│ │发生变化的影响，│ │ │ │
│ │同时，行业竞争加│ │ │ │
│ │剧，业务收入下降│ │ │ │
│营业成本 │公司业务收入同比│ 25597.94│ 30189.48│ -15.21│
│ │下降，营业成本同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│销售费用 │子公司旗计销售人│ 5229.38│ 7564.45│ -30.87│
│ │员绩效奖金及销售│ │ │ │
│ │手续费减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司加强精细化管│ 5115.58│ 6606.24│ -22.56│
│ │理，减少职能管理│ │ │ │
│ │人员，职工薪酬同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 1180.13│ 1028.16│ 14.78│
│所得税费用 │报告期公司利润总│ 156.15│ 348.58│ -55.20│
│ │额较上年同比减少│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1809.78│ 1672.86│ 8.18│
│经营活动产生│报告期子公司欧飞│ -19612.39│ -29943.46│ 34.50│
│的现金流量净│优化资产配置系统│ │ │ │
│额 │，有效提高资产利│ │ │ │
│ │用效率，经营活动│ │ │ │
│ │现金净流出有所控│ │ │ │
│ │制 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期子公司欧飞│ -733.76│ -455.66│ -61.03│
│的现金流量净│增加固定资产、无│ │ │ │
│额 │形资产等投入 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 9752.39│ 13193.44│ -26.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期公司经营活│ -10593.75│ -17205.69│ 38.43│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额同比所有控制│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 17182.48│ 41415.02│ 37732.72│ 12146.47│ 41516.60│ 102510.50│
│存货 │ 315.45│ 398.34│ 918.16│ 1393.85│ 3076.44│ 2860.59│
│应收票据及应收账款 │ 63289.91│ 57411.56│ 42949.93│ 42685.60│ 35014.19│ 31333.49│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6513.41│ 3192.15│ 5496.08│ 5925.22│ 3805.48│ 9798.07│
│其他应收款 │ 5489.18│ 5464.71│ 5622.51│ 5310.73│ 8339.21│ 8852.87│
│流动资产合计 │ 123548.76│ 128461.78│ 118041.82│ 87851.43│ 117658.04│ 173368.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 555.12│ 599.37│ 744.61│ 1029.74│ 4265.37│ 3838.95│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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