财务分析☆ ◇300062 中能电气 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2800.77│ 2334.76│ 1090.92│ 4111.40│
│净利润增长率(%) │ 10.10│ 10.03│ 2.85│ 81.68│
│扣非净利润(万) │ 2597.21│ 2181.36│ 1076.41│ 3700.36│
│营业总收入(万元) │ 113141.66│ 63757.73│ 33790.32│ 131216.33│
│总营收同比增长率(%) │ 29.89│ 14.98│ 25.42│ 27.45│
│加权净资产收益率(%) │ 2.23│ 1.86│ 0.87│ 3.45│
│资产负债比率(%) │ 50.28│ 49.49│ 48.66│ 51.58│
│净利润现金含量(%) │ -105.91│ -404.00│ -1128.72│ 268.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0200│ 0.0742│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0466│ 0.0400│ 0.0193│ 0.0668│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0502│ 0.0419│ 0.0196│ 0.0737│
│每股资本公积金(元) │ 0.6579│ 0.6579│ 0.6579│ 0.6579│
│每股未分配利润(元) │ 0.5470│ 0.5386│ 0.5263│ 0.5067│
│每股净资产(元) │ 2.2678│ 2.2594│ 2.2471│ 2.2276│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0532│ -0.1692│ -0.2208│ 0.1977│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2543.81│ 2121.99│ 1060.74│ 2263.01│
│归母净利(调整后:万) │ 2543.81│ 2121.99│ 1060.74│ 2263.01│
│净利润增长率(%) │ 51.07│ 79.07│ 181.11│ 65.44│
│扣非净利润(万) │ 2272.49│ 1861.81│ 1039.95│ 1844.63│
│营业总收(未调整:万) │ 87108.57│ 55453.52│ 26941.78│ 102956.64│
│营业总收(调整后:万) │ 87108.57│ 55453.52│ 26941.78│ 102956.64│
│总营收同比增长率(%) │ 25.53│ 25.53│ 48.84│ 8.38│
│加权净资产收益率(%) │ 2.17│ 1.85│ 0.98│ 2.80│
│资产负债比率(%) │ 49.24│ 49.58│ 48.88│ 60.40│
│净利润现金含量(%) │ 153.76│ -154.85│ -319.21│ 226.99│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0408│ 0.0400│ 0.0298│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0456│ 0.0381│ 0.0304│ 0.0735│
│每股资本公积金(元) │ 0.6579│ 0.6579│ 1.6526│ 0.7267│
│每股未分配利润(元) │ 0.4792│ 0.4717│ 0.7396│ 0.7963│
│每股净资产(元) │ 2.2007│ 2.1925│ 3.4922│ 2.6349│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0701│ -0.0589│ -0.0972│ 0.1668│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.54│ 1.58│ 1.50│
│速动比率 │ 1.57│ 1.47│ 1.51│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 50.28│ 49.49│ 48.66│ 51.58│
│产权比率 │ 1.01│ 0.98│ 0.95│ 1.07│
│现金流比率%-短期债务│ -2.72│ -8.31│ -11.30│ 9.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.51│ 1.55│ 1.23│
│速动比率 │ 1.45│ 1.46│ 1.49│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 49.24│ 49.58│ 48.88│ 60.40│
│产权比率 │ 0.97│ 0.98│ 0.96│ 1.53│
│现金流比率%-短期债务│ 3.47│ -2.88│ -3.06│ 4.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 0.70│ 0.37│ 1.45│
│存货周转率 │ 12.31│ 6.48│ 3.76│ 16.35│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.36│ 0.19│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 2.76│ 1.55│ 0.82│ 3.01│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.25│ 0.13│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.95│ 0.61│ 0.30│ 1.22│
│存货周转率 │ 11.94│ 8.10│ 3.82│ 12.07│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.36│ 0.17│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 1.98│ 1.23│ 0.59│ 2.18│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.12│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.21│ 1.85│ 0.87│ 3.31│
│销售毛利率 │ 19.16│ 21.72│ 17.96│ 21.36│
│营业利润率 │ 3.40│ 4.52│ 4.31│ 3.73│
│销售净利率 │ 2.50│ 3.69│ 3.22│ 3.13│
│总资产净利率 │ 1.10│ 0.92│ 0.44│ 1.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.07│ 1.74│ 0.87│ 2.79│
│销售毛利率 │ 22.67│ 21.89│ 20.65│ 22.78│
│营业利润率 │ 3.32│ 4.51│ 4.40│ 3.38│
│销售净利率 │ 2.91│ 3.82│ 3.93│ 2.20│
│总资产净利率 │ 1.14│ 0.95│ 0.48│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.89│ 14.98│ 25.42│ 27.45│
│营业利润增长率 │ 32.81│ 15.21│ 22.74│ 40.53│
│净利润增长率 │ 10.10│ 10.03│ 2.85│ 81.68│
│净资产增长率 │ 1.81│ 1.43│ 0.88│ 53.05│
│总资产增长率 │ -0.84│ -2.76│ -4.86│ 25.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.53│ 25.53│ 48.84│ 8.38│
│营业利润增长率 │ 33.91│ 43.45│ 95.06│ 11.95│
│净利润增长率 │ 51.07│ 79.07│ 181.11│ 65.44│
│净资产增长率 │ 51.21│ 50.64│ 49.96│ 1.82│
│总资产增长率 │ 17.91│ 18.26│ 16.13│ 4.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │对暂时闲置的募集│ 36338.10│ 53677.46│ -32.30│
│ │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │、计入交易性金融│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│交易性金融资│对暂时闲置的募集│ 11037.40│ ---│ ---│
│产 │资金进行现金管理│ │ │ │
│应收款项融资│销售票据结算增加│ 3865.45│ 2743.27│ 40.91│
│使用权资产 │本期增加办公场所│ 1127.96│ 852.80│ 32.27│
│ │租赁 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发项目投入│ 2503.82│ 1128.88│ 121.80│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│支付新办公场所装│ 1042.64│ 292.97│ 255.89│
│产 │修进度款 │ │ │ │
│应付票据 │采购票据结算增加│ 24495.52│ 14930.00│ 64.07│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3695.09│ 6247.80│ -40.86│
│非流动负债 │借款、一年内到期│ │ │ │
│ │的长期应付款及租│ │ │ │
│ │赁负债到期偿付 │ │ │ │
│租赁负债 │本期增加办公场所│ 622.34│ 452.77│ 37.45│
│ │租赁 │ │ │ │
│长期应付款 │本期新增融资租赁│ 9529.23│ 1273.32│ 648.38│
│ │借款 │ │ │ │
│营业收入 │本期订单交付较上│ 113141.66│ 87108.57│ 29.89│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入增长，销│ 91459.90│ 67357.27│ 35.78│
│ │售成本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司积极深耕和拓│ 8327.38│ 5924.11│ 40.57│
│ │展市场，广泛积累│ │ │ │
│ │客户资源，本期营│ │ │ │
│ │业收入增长，销售│ │ │ │
│ │业务费用等相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备计提│ -442.33│ -1257.73│ 64.83│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期资产减值准备│ 107.38│ -353.22│ 130.40│
│ │计提减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置损失│ -50.22│ 2.47│ -2130.38│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │其他非经常性收入│ 18.48│ 6.85│ 169.76│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │其他非经常性支出│ 15.84│ 60.04│ -73.62│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │部分子公司实现利│ 1023.09│ 304.63│ 235.85│
│ │润增长，相应应纳│ │ │ │
│ │税所得额增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 0.18│ 128.28│ -99.86│
│的税后净额 │差异 │ │ │ │
│销售商品、提│本期收入增长，销│ 115369.53│ 78360.67│ 47.23│
│供劳务收到的│售回款较上年同期│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│收到的税费返│上年同期收到增值│ 320.94│ 1518.20│ -78.86│
│还 │税留抵退税款 │ │ │ │
│收到其他与经│上年同期收回质押│ 5011.71│ 10118.80│ -50.47│
│营活动有关的│结构性存款，本期│ │ │ │
│现金 │无同类事项，以及│ │ │ │
│ │本期收到政府补助│ │ │ │
│ │款较上年同期减少│ │ │ │
│购买商品、接│本期收入增长，相│ 90920.64│ 54325.97│ 67.36│
│受劳务支付的│应材料采购及工程│ │ │ │
│现金 │进度款支付较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本期销售增长，相│ 4621.16│ 2944.59│ 56.94│
│费 │应税费缴纳较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置资产的现│ 48.43│ 187.75│ -74.21│
│、无形资产和│金流入较上年同期│ │ │ │
│其他长期资产│减少 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│上年同期处置子公│ ---│ 9.29│ -100.00│
│其他营业单位│司，本期无同类事│ │ │ │
│收到的现金净│项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期长期资产购置│ 4622.04│ 9637.01│ -52.04│
│、无形资产和│、投建较上年同期│ │ │ │
│其他长期资产│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期向特定对│ ---│ 39476.00│ -100.00│
│的现金 │象发行股票，收到│ │ │ │
│ │募集资金，本期无│ │ │ │
│ │同类事项 │ │ │ │
│偿还债务支付│归还贷款 │ 31723.83│ 51416.78│ -38.30│
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付租赁负债│ 312.79│ 149.11│ 109.78│
│资活动有关的│租金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ 35.93│ 246.08│ -85.40│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │对暂时闲置的募集│ 35564.31│ 53677.46│ -33.74│
│ │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │、计入交易性金融│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 91168.88│ 91567.23│ -0.44│
│合同资产 │--- │ 13976.22│ 16270.02│ -14.10│
│存货 │--- │ 7651.57│ 7764.72│ -1.46│
│投资性房地产│--- │ 2514.48│ 2567.13│ -2.05│
│长期股权投资│--- │ 575.14│ 523.17│ 9.93│
│固定资产 │--- │ 40677.15│ 41611.57│ -2.25│
│在建工程 │--- │ 13331.73│ 11569.48│ 15.23│
│使用权资产 │--- │ 674.86│ 852.80│ -20.86│
│短期借款 │--- │ 39690.13│ 35673.26│ 11.26│
│合同负债 │按合同约定预收客│ 3187.61│ 1205.56│ 164.41│
│ │户货款 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 6350.40│ 5973.60│ 6.31│
│租赁负债 │--- │ 360.57│ 452.77│ -20.36│
│交易性金融资│对暂时闲置的募集│ 10131.64│ 0.00│ ---│
│产 │资金进行现金管理│ │ │ │
│开发支出 │本期研发项目投入│ 2021.74│ 1128.88│ 79.09│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│办公场所装修费摊│ 224.52│ 340.94│ -34.15│
│ │销减少 │ │ │ │
│其他非流动资│支付新办公场所装│ 991.84│ 292.97│ 238.55│
│产 │修进度款 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年末应│ 1370.15│ 3501.76│ -60.87│
│ │交税费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付上年末预│ 767.29│ 1310.74│ -41.46│
│ │提费用款项 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3184.21│ 6247.80│ -49.03│
│非流动负债 │借款、一年内到期│ │ │ │
│ │的长期应付款及租│ │ │ │
│ │赁负债到期偿付 │ │ │ │
│其他流动负债│本期按合同约定预│ 311.73│ 139.81│ 122.97│
│ │收客户货款，相应│ │ │ │
│ │计提待转销项税额│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 63757.73│ 55453.52│ 14.98│
│营业成本 │--- │ 49911.96│ 43312.95│ 15.24│
│销售费用 │公司积极深耕和拓│ 5063.89│ 3097.52│ 63.48│
│ │展市场，广泛积累│ │ │ │
│ │客户资源，本期营│ │ │ │
│ │业收入增长，销售│ │ │ │
│ │业务费用等相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3345.69│ 3279.18│ 2.03│
│财务费用 │--- │ 732.74│ 1041.15│ -29.62│
│所得税费用 │部分子公司实现利│ 522.41│ 365.53│ 42.92│
│ │润增长，相应应纳│ │ │ │
│ │税所得额增加 │ │ │ │
│研发投入 │新增研发项目投入│ 2267.34│ 1612.92│ 40.57│
│经营活动产生│本期多个光伏及储│ -9432.46│ -3285.93│ -187.06│
│的现金流量净│能EPC项目推进， │ │ │ │
│额 │垫付材料款、工程│ │ │ │
│ │进度款、税费支付│ │ │ │
│ │等较上年同期增加│ │ │ │
│ │，同时政府补助、│ │ │ │
│ │退税款较上年同期│ │ │ │
│ │减少等多因素影响│ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -13031.14│ -18097.42│ 27.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期向特定对│ -2233.78│ 23359.49│ -109.56│
│的现金流量净│象发行股票，收到│ │ │ │
│额 │募集资金，本期无│ │ │ │
│ │同类事项 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期向特定对│ -24655.60│ 2114.42│ -1266.07│
│价物净增加额│象发行股票，收到│ │ │ │
│ │募集资金，本期无│ │ │ │
│ │同类事项 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 214.30│ 311.18│ -31.13│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产下降│ 265.80│ -224.61│ 218.34│
│ │，相应坏账准备计│ │ │ │
│ │提减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置损失│ -49.23│ 2.72│ -1908.41│
│ │、而上年同期资产│ │ │ │
│ │处置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │其他非经常性收入│ 2.07│ 6.54│ -68.32│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │其他非经常性支出│ 9.95│ 25.41│ -60.85│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 0.22│ 66.55│ -99.66│
│的税后净额 │ │ │ │ │
│销售商品、提│本期收入增长，销│ 68665.91│ 45525.76│ 50.83│
│供劳务收到的│售回款较上年同期│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│收到的税费返│上年同期收到增值│ 313.83│ 1503.64│ -79.13│
│还 │税留抵退税款 │ │ │ │
│购买商品、接│本期收入增长，相│ 59475.24│ 33400.87│ 78.06│
│受劳务支付的│应材料采购及工程│ │ │ │
│现金 │进度款支付较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本期销售增长，相│ 3611.89│ 1998.22│ 80.76│
│费 │应税费缴纳较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置资产的现│ 48.20│ 6.20│ 677.42│
│、无形资产和│金流入较上年同期│ │ │ │
│其他长期资产│增加 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期长期资产购置│ 3164.41│ 7190.21│ -55.99│
│、无形资产和│、投建较上年同期│ │ │ │
│其他长期资产│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期向特定对│ ---│ 39476.00│ -100.00│
│的现金 │象发行股票，收到│ │ │ │
│ │募集资金，本期无│ │ │ │
│ │同类事项 │ │ │ │
│偿还债务支付│归还贷款 │ 20249.56│ 36340.30│ -44.28│
│的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ 41.78│ 138.29│ -69.78│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36338.10│ 35564.31│ 31071.48│ 53677.46│
│存货 │ 7096.83│ 7651.57│ 6974.63│ 7764.72│
│应收账款 │ 89233.19│ 91168.88│ 90600.92│ 91567.23│
│其他应收款 │ 3041.83│ 2764.81│ 2887.79│ 2666.38│
│流动资产合计 │ 178679.29│ 174688.21│ 171819.27│ 183767.06│
│长期股权投资 │ 558.62│ 575.14│ 517.11│ 523.17│
│固定资产净额 │ 40247.29│ 40677.15│ 41016.31│ 41611.57│
│无形资产 │ 6476.77│ 6600.20│ 6674.46│ 6800.18│
│非流动资产合计 │ 76139.42│ 75183.04│ 72662.51│ 73200.72│
│资产总计 │ 254818.72│ 249871.25│ 244481.79│ 256967.78│
│流动负债 │ 109253.68│ 113507.69│ 108957.73│ 122353.08│
│非流动负债 │ 18873.04│ 10143.24│ 10011.93│ 10189.06│
│负债合计 │ 128126.72│ 123650.93│ 118969.66│ 132542.13│
│实收资本 │ 55757.73│ 55757.73│ 55757.73│ 55757.73│
│资本公积金 │ 36681.97│ 36681.97│ 36681.97│ 36681.97│
│盈余公积 │ 3504.26│ 3504.26│ 3504.26│ 3504.26│
│未分配利润 │ 30497.06│ 30031.05│ 29344.79│ 28253.87│
│少数股东权益 │ 245.13│ 239.41│ 217.79│ 222.15│
│股东权益合计 │ 126692.00│ 126220.32│ 125512.13│ 124425.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29387.21│ 32515.62│ 38189.25│ 28103.74│
│存货 │ 6430.35│ 5837.76│ 6351.42│ 4855.34│
│应收账款 │ 92938.29│ 93246.71│ 91671.58│ 89815.91│
│其他应收款 │ 6108.67│ 5722.94│ 2509.63│ 1928.23│
│流动资产合计 │ 169410.01│ 171964.06│ 171156.34│ 138986.83│
│长期股权投资 │ 502.70│ 498.80│ 383.70│ 374.02│
│固定资产净额 │ 42152.85│ 44851.25│ 45039.11│ 45635.28│
│无形资产 │ 6935.75│ 7361.57│ 7167.36│ 7303.37│
│非流动资产合计 │ 72470.58│ 70637.61│ 67065.53│ 66155.27│
│资产总计 │ 241880.59│ 242601.67│ 238221.87│ 205142.10│
│流动负债 │ 112708.31│ 114138.53│ 110647.34│ 113185.00│
│非流动负债 │ 6396.31│ 6142.52│ 5803.40│ 10728.74│
│负债合计 │ 119104.63│ 120281.05│ 116450.74│ 123913.74│
│实收资本 │ 55757.73│ 55757.73│ 34848.58│ 30800.00│
│资本公积金 │ 36681.93│ 36681.93│ 57591.08│ 22382.87│
│盈余公积 │ 3469.91│ 3469.91│ 3469.91│ 3469.91│
│未分配利润 │ 26720.63│ 26298.82│ 25774.06│ 24525.31│
│少数股东权益 │ 67.79│ 70.34│ 72.67│ 74.92│
│股东权益合计 │ 122775.96│ 12232
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