财务分析☆ ◇300063 天龙集团 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4842.33│ 1361.67│ 10295.72│ 12462.83│ 12251.70│ 7618.62│
│净利润增长率(%) │ -6.86│ -86.76│ -17.39│ 1.72│ 60.81│ 108.41│
│扣非净利润(万) │ 4360.23│ -2916.06│ 5269.11│ 6184.71│ 5697.87│ 3175.88│
│营业总收入(万元) │ 579722.75│ 870339.67│ 963336.39│ 1064150.43│ 1067494.76│ 867365.58│
│总营收同比增长率(%) │ -13.06│ -9.65│ -9.47│ -0.31│ 23.07│ 8.86│
│加权净资产收益率(%) │ 3.04│ 0.88│ 7.00│ 9.50│ 10.67│ 7.45│
│资产负债比率(%) │ 43.27│ 43.31│ 51.33│ 56.88│ 58.92│ 58.58│
│净利润现金含量(%) │ -81.19│ 2480.59│ -38.92│ 2.30│ 67.72│ -34.51│
│基本每股收益(元) │ 0.0639│ 0.0181│ 0.1400│ 0.1693│ 0.1680│ 0.1049│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0575│ -0.0400│ 0.0700│ 0.0840│ 0.0781│ 0.0437│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0638│ 0.0180│ 0.1367│ 0.1662│ 0.1633│ 0.1017│
│每股资本公积金(元) │ 1.6962│ 1.6972│ 1.7182│ 1.6961│ 1.6534│ 1.6268│
│每股未分配利润(元) │ -0.6097│ -0.6735│ -0.6955│ -0.8360│ -1.0017│ -1.1669│
│每股净资产(元) │ 2.1228│ 2.0560│ 2.0469│ 1.8608│ 1.6419│ 1.4329│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0518│ 0.4453│ -0.0532│ 0.0038│ 0.1106│ -0.0351│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4842.33│ 3187.54│ 1320.44│ 1361.67│ 5199.17│ 3958.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5199.17│ 3958.86│
│净利润增长率(%) │ -6.86│ -19.48│ -37.08│ -86.76│ -40.30│ -39.00│
│扣非净利润(万) │ 4360.23│ 2893.35│ 1161.00│ -2916.06│ 3539.51│ 2751.25│
│营业总收(未调整:万) │ 579722.75│ 391335.78│ 187158.65│ 870339.67│ 666838.65│ 449139.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 666838.65│ 449139.84│
│总营收同比增长率(%) │ -13.06│ -12.87│ -21.80│ -9.65│ -6.34│ -7.91│
│加权净资产收益率(%) │ 3.04│ 2.01│ 0.84│ 0.88│ 3.30│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 43.27│ 43.59│ 44.66│ 43.31│ 46.38│ 46.45│
│净利润现金含量(%) │ -81.19│ -207.87│ -243.28│ 2480.59│ 426.19│ 204.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0639│ 0.0421│ 0.0174│ 0.0181│ 0.0690│ 0.0526│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0575│ 0.0382│ 0.0153│ -0.0400│ 0.0469│ 0.0365│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0638│ 0.0420│ 0.0174│ 0.0180│ 0.0690│ 0.0525│
│每股资本公积金(元) │ 1.6962│ 1.6962│ 1.6962│ 1.6972│ 1.7326│ 1.7297│
│每股未分配利润(元) │ -0.6097│ -0.6315│ -0.6561│ -0.6735│ -0.6280│ -0.6444│
│每股净资产(元) │ 2.1228│ 2.0999│ 2.0744│ 2.0560│ 2.1365│ 2.1133│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0518│ -0.0874│ -0.0423│ 0.4453│ 0.2939│ 0.1072│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.33│ 2.16│ 1.83│ 1.62│ 1.52│ 1.51│
│速动比率 │ 2.06│ 1.93│ 1.63│ 1.46│ 1.38│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 43.27│ 43.31│ 51.33│ 56.88│ 58.92│ 58.58│
│产权比率 │ 0.81│ 0.81│ 1.11│ 1.40│ 1.52│ 1.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.29│ -0.03│ 0.00│ 0.04│ -0.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 2.31│ 2.12│ 2.16│ 2.00│ 2.02│
│速动比率 │ 2.06│ 2.05│ 1.90│ 1.93│ 1.83│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 43.27│ 43.59│ 44.66│ 43.31│ 46.38│ 46.45│
│产权比率 │ 0.81│ 0.82│ 0.86│ 0.81│ 0.91│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.06│ -0.03│ 0.29│ 0.16│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.64│ 4.87│ 5.00│ 5.75│ 6.25│ 6.33│
│存货周转率 │ 19.17│ 27.79│ 29.55│ 35.24│ 41.97│ 35.12│
│流动资产周转率 │ 2.29│ 3.21│ 3.23│ 3.63│ 4.10│ 3.84│
│固定资产周转率 │ 41.46│ 61.01│ 62.04│ 61.40│ 55.78│ 40.58│
│总资产周转率 │ 1.96│ 2.78│ 2.85│ 3.22│ 3.60│ 3.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.64│ 2.37│ 1.16│ 4.87│ 3.56│ 2.41│
│存货周转率 │ 19.17│ 13.09│ 6.54│ 27.79│ 22.52│ 15.21│
│流动资产周转率 │ 2.29│ 1.55│ 0.74│ 3.21│ 2.36│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 41.46│ 27.56│ 12.99│ 61.01│ 46.24│ 30.68│
│总资产周转率 │ 1.96│ 1.33│ 0.63│ 2.78│ 2.05│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.01│ 0.87│ 6.68│ 8.93│ 9.95│ 7.10│
│销售毛利率 │ 6.04│ 5.97│ 5.82│ 6.68│ 5.57│ 6.45│
│营业利润率 │ 1.32│ 0.48│ 1.39│ 1.31│ 1.39│ 1.18│
│销售净利率 │ 0.98│ 0.20│ 1.15│ 1.29│ 1.17│ 0.89│
│总资产净利率 │ 1.92│ 0.55│ 3.27│ 4.16│ 4.20│ 2.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.01│ 2.00│ 0.84│ 0.87│ 3.23│ 2.48│
│销售毛利率 │ 6.04│ 5.88│ 5.63│ 5.97│ 5.67│ 5.50│
│营业利润率 │ 1.32│ 1.34│ 1.28│ 0.48│ 1.16│ 1.28│
│销售净利率 │ 0.98│ 0.98│ 0.89│ 0.20│ 0.80│ 0.92│
│总资产净利率 │ 1.92│ 1.29│ 0.56│ 0.55│ 1.64│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.06│ -9.65│ -9.47│ -0.31│ 23.07│ 8.86│
│营业利润增长率 │ -0.92│ -68.99│ -3.76│ -5.93│ 45.02│ 111.70│
│净利润增长率 │ -6.86│ -86.76│ -17.39│ 1.72│ 60.81│ 108.41│
│净资产增长率 │ 3.25│ 1.18│ 10.51│ 13.28│ 14.77│ 8.96│
│总资产增长率 │ 3.40│ -13.03│ -2.29│ 7.70│ 15.49│ 9.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.06│ -12.87│ -21.80│ -9.65│ -6.34│ -7.91│
│营业利润增长率 │ -0.92│ -8.34│ -21.42│ -68.99│ -34.17│ -30.45│
│净利润增长率 │ -6.86│ -19.48│ -37.08│ -86.76│ -40.30│ -39.00│
│净资产增长率 │ 3.25│ 2.14│ 0.90│ 1.18│ 4.56│ 3.44│
│总资产增长率 │ 3.40│ 2.81│ 3.52│ -13.03│ -5.34│ -6.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本公司及下属子公│ 11219.10│ 18672.04│ -39.91│
│ │司银行存款减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本公司下属子公司│ 3545.93│ 5367.30│ -33.93│
│ │持有的高信用等级│ │ │ │
│ │的票据以及国际信│ │ │ │
│ │用证减少 │ │ │ │
│预付款项 │本公司及下属子公│ 26537.37│ 16787.49│ 58.08│
│ │司预付媒体款增加│ │ │ │
│其他权益工具│本公司投资的指定│ 2310.00│ 310.00│ 645.16│
│投资 │为以公允价值计量│ │ │ │
│ │且其变动计入其他│ │ │ │
│ │综合收益的非交易│ │ │ │
│ │性权益工具增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本公司及下属子公│ 2904.11│ 4864.23│ -40.30│
│ │司支付上年度计提│ │ │ │
│ │的职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本公司及下属子公│ 1197.27│ 3186.60│ -62.43│
│ │司计提的税金减少│ │ │ │
│一年内到期的│本公司及下属子公│ 2723.48│ 7640.57│ -64.36│
│非流动负债 │司一年内到期的长│ │ │ │
│ │期借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │本公司及下属子公│ 17993.89│ 8498.15│ 111.74│
│ │司取得的银行长期│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本公司下属子公司│ 1.22│ -2.81│ 143.42│
│ │现金流量套期储备│ │ │ │
│ │公允价值上升 │ │ │ │
│税金及附加 │本公司及下属子公│ 794.09│ 453.49│ 75.11│
│ │司印花税及文化事│ │ │ │
│ │业建设费增加 │ │ │ │
│研发费用 │本公司下属子公司│ 1311.29│ 2291.55│ -42.78│
│ │研发投入减少 │ │ │ │
│其他收益 │本公司下属子公司│ 378.24│ 2247.13│ -83.17│
│ │增值税进项加计抵│ │ │ │
│ │减以及其他政府补│ │ │ │
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本公司下属子公司│ -12.86│ -40.39│ 68.16│
│ │债务重组亏损减少│ │ │ │
│ │以及远期结售汇业│ │ │ │
│ │务收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本公司下属子公司│ 14.34│ 3.32│ 331.93│
│收益 │远期结售汇业务因│ │ │ │
│ │汇率变动形成收益│ │ │ │
│资产减值损失│本公司下属子公司│ -10.09│ -490.97│ 97.94│
│ │本期计提存货跌价│ │ │ │
│ │准备减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本公司下属子公司│ 35.88│ 19.84│ 80.85│
│ │本期产生的与企业│ │ │ │
│ │日常活动无关的收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│归属于少数股│本公司非全资子公│ 834.70│ 157.48│ 430.04│
│东的综合收益│司本期利润增加 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本公司及下属子公│ -3931.65│ 22158.19│ -117.74│
│的现金流量净│司本期销售商品、│ │ │ │
│额 │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金减少大于购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金的减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本公司及下属子公│ 2649.81│ -10760.01│ 124.63│
│的现金流量净│司本期取得借款收│ │ │ │
│额 │到的现金增加以及│ │ │ │
│ │偿还债务支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本公司及下属子公│ 10741.38│ 18672.04│ -42.47│
│ │司银行存款减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 171828.70│ 158202.05│ 8.61│
│存货 │--- │ 29259.71│ 27012.37│ 8.32│
│投资性房地产│--- │ 1599.86│ 1644.13│ -2.69│
│长期股权投资│--- │ 116.58│ 119.69│ -2.60│
│固定资产 │--- │ 14432.49│ 13966.48│ 3.34│
│在建工程 │--- │ 11160.89│ 10380.13│ 7.52│
│使用权资产 │--- │ 2314.83│ 1964.85│ 17.81│
│短期借款 │--- │ 41839.56│ 35934.32│ 16.43│
│合同负债 │--- │ 12282.85│ 13356.69│ -8.04│
│长期借款 │本公司及下属子公│ 18128.56│ 8498.15│ 113.32│
│ │司长期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1362.97│ 1285.87│ 6.00│
│其他权益工具│本公司投资的指定│ 2310.00│ 310.00│ 645.16│
│投资 │为以公允价值计量│ │ │ │
│ │且其变动计入其他│ │ │ │
│ │综合收益的非交易│ │ │ │
│ │性权益工具增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司下属子公司预│ 1005.99│ 758.60│ 32.61│
│产 │付工程及设备款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本公司及下属子公│ 2498.37│ 4864.23│ -48.64│
│ │司支付上年度计提│ │ │ │
│ │的职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本公司及下属子公│ 1193.42│ 3186.60│ -62.55│
│ │司计提的税金减少│ │ │ │
│一年内到期的│本公司及下属子公│ 2804.57│ 7640.57│ -63.29│
│非流动负债 │司一年内到期的长│ │ │ │
│ │期借款减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 391335.78│ 449139.84│ -12.87│
│营业成本 │--- │ 368311.08│ 424439.10│ -13.22│
│销售费用 │--- │ 9062.15│ 9111.45│ -0.54│
│管理费用 │--- │ 6292.60│ 8357.72│ -24.71│
│财务费用 │--- │ 1190.00│ 1607.23│ -25.96│
│所得税费用 │--- │ 1409.88│ 1549.83│ -9.03│
│研发投入 │本公司下属子公司│ 848.26│ 1377.53│ -38.42│
│ │研发投入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本公司及下属子公│ -6625.92│ 8081.22│ -181.99│
│的现金流量净│司本期销售商品、│ │ │ │
│额 │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金减少大于购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金的减少及支│ │ │ │
│ │付其他与经营活动│ │ │ │
│ │有关的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本公司及下属子公│ -4953.45│ -3696.29│ -34.01│
│的现金流量净│司本期投资支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本公司及下属子公│ 3465.71│ -3589.23│ 196.56│
│的现金流量净│司本期取得借款收│ │ │ │
│额 │到的现金增加以及│ │ │ │
│ │偿还债务支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7935.71│ 830.16│ -1055.92│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │本公司及下属子公│ 525.12│ 292.13│ 79.76│
│ │司印花税及文化事│ │ │ │
│ │业建设费增加 │ │ │ │
│其他收益 │本公司下属子公司│ 204.36│ 1586.24│ -87.12│
│ │增值税进项加计抵│ │ │ │
│ │减以及其他政府补│ │ │ │
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本公司下属子公司│ 0.05│ -36.73│ 100.15│
│ │债务重组亏损减少│ │ │ │
│ │以及远期结售汇业│ │ │ │
│ │务收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司评估预期信用│ -71.60│ 496.67│ -114.42│
│ │损失计提坏账准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本公司下属子公司│ -9.81│ -313.26│ 96.87│
│ │本期计提存货跌价│ │ │ │
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本公司下属子公司│ 22.89│ 42.52│ -46.17│
│ │本期处置固定资产│ │ │ │
│ │及使用权资产产生│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本公司下属子公司│ 28.02│ 4.99│ 462.13│
│ │本期产生的与企业│ │ │ │
│ │日常活动无关的收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本公司非全资子公│ 630.95│ 170.97│ 269.03│
│ │司本期利润增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11219.10│ 18672.04│ 11150.16│ 24651.04│ 29031.81│ 17464.21│
│存货 │ 29803.69│ 27012.37│ 31882.44│ 29535.79│ 26823.07│ 21218.96│
│应收票据及应收账款 │ 169183.36│ 167388.13│ 211376.66│ 198199.91│ 189110.09│ 162380.30│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 26537.37│ 16787.49│ 18814.33│ 29419.54│ 21548.11│ 17031.17│
│其他应收款 │ 11425.86│ 9421.65│ 14784.09│ 16596.29│ 10735.49│ 17059.07│
│流动资产合计 │ 256784.81│ 250216.73│ 292903.64│ 303851.76│ 281931.49│ 238668.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 118.23│ 119.69│ 138.48│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14002.02│ 13966.48│ 14566.54│ 16489.48│ 18173.46│ 20099.27│
│在建工程 │ 12141.19│ 10380.13│ 6788.69│ 277.15│ 127.63│ ---│
│无形资产 │ 4663.21│ 4816.58│ 5038.01│ 5289.53│ 5786.44│ 5983.86│
│商誉 │ 1364.01│ 1364.01│ 6412.93│ 7258.95│ 7258.95│ 8507.54│
│非流动资产合计 │ 44144.44│ 40826.30│ 41732.24│ 38630.64│ 36056.57│ 36660.48│
│资产总计 │ 300929.25│ 291043.04│ 334635.88│ 342482.41│ 317988.06│ 275328.94│
│应付票据及应付账款 │ 25020.66│ 27567.88│ 45106.44│ 41704.06│ 56527.12│ 45960.74│
│预收款项 │ 27.69│ 36.76│ 45.78│ 30.26│ ---│ 16025.24│
│合同负债 │ 13730.90│ 13356.69│ 19115.03│ 30936.52│ 21540.98│ ---│
│流动负债 │ 110436.38│ 115710.68│ 159796.67│ 187317.52│ 185391.54│ 158209.74│
│长期借款 │ 17993.89│ 8498.15│ 10941.00│ 5770.00│ 960.00│ 1897.60│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19776.57│ 10351.96│ 11960.69│ 7474.89│ 1962.31│ 3075.50│
│负债合计 │ 130212.95│ 126062.64│ 171757.36│ 194792.41│ 187353.85│ 161285.25│
│实收资本 │ 75852.72│ 75852.72│ 75331.40│ 74987.20│ 75020.20│ 74900.20│
│资本公积金 │ 128661.35│ 128735.95│ 129437.51│ 127183.94│ 124036.91│ 121848.45│
│盈余公积 │ 1021.37│ 1021.37│ 1021.37│ 1021.37│ 1021.37│ 1021.37│
│未分配利润 │ -46245.59│ -51087.92│ -52392.56│ -62688.29│ -75151.12│ -87402.82│
│少数股东权益 │ 9695.19│ 9029.40│ 8683.64│ 8156.28│ 7456.45│ 6718.32│
│归属母公司权益 │ 161021.11│ 155951.00│ 154194.88│ 139533.72│ 123177.76│ 107325.37│
│股东权益合计 │ 170716.30│ 164980.40│ 162878.52│ 147690.00│ 130634.21│ 114043.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11219.10│ 10741.38│ 16214.25│ 18672.04│ 17490.41│ 11944.84│
│存货 │ 29803.69│ 29259.71│ 26974.74│ 27012.37│ 23975.64│ 23938.22│
│应收票据及应收账款 │ 169183.36│ 179728.08│ 173281.69│ 167388.13│ 183268.55│ 182412.94│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 26537.37│ 15145.92│ 23802.83│ 16787.49│ 29254.44│ 34850.44│
│其他应收款 │ 11425.86│ 9760.84│ 8571.61│ 9421.65│ 11857.82│ 10893.60│
│流动资产合计 │ 256784.81│ 255226.72│ 257827.25│ 250216.73│ 272173.90│ 269877.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资
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