财务分析☆ ◇300063 天龙集团 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1729.30│ 11365.28│ 6517.02│ 1361.67│ 10295.72│ 12462.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6517.02│ 1361.67│ 10285.32│ 12462.83│
│净利润增长率(%) │ 20.10│ 74.39│ 378.61│ -86.76│ -17.39│ 1.72│
│扣非净利润(万) │ 1705.31│ 8899.41│ 5760.86│ -2916.06│ 5269.11│ 6184.71│
│营业总收(未调整:万) │ 210299.21│ 757138.45│ 728441.11│ 870339.67│ 963336.39│ 1064150.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 728441.11│ 870339.67│ 963336.39│ 1064150.43│
│总营收同比增长率(%) │ 34.54│ 3.94│ -16.30│ -9.65│ -9.47│ -0.31│
│加权净资产收益率(%) │ 0.99│ 6.75│ 4.09│ 0.88│ 7.00│ 9.50│
│资产负债比率(%) │ 47.85│ 46.13│ 47.32│ 43.31│ 51.33│ 56.88│
│净利润现金含量(%) │ -439.59│ 95.31│ 32.52│ 2480.59│ -38.92│ 2.30│
│基本每股收益(元) │ 0.0228│ 0.1498│ 0.0860│ 0.0181│ 0.1381│ 0.1693│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0225│ 0.1173│ 0.0760│ -0.0400│ 0.0700│ 0.0840│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0228│ 0.1498│ 0.0859│ 0.0180│ 0.1367│ 0.1662│
│每股资本公积金(元) │ 1.6956│ 1.6956│ 1.6956│ 1.6972│ 1.7182│ 1.6961│
│每股未分配利润(元) │ -0.4079│ -0.4378│ -0.5876│ -0.6735│ -0.6955│ -0.8360│
│每股净资产(元) │ 2.3302│ 2.2980│ 2.1454│ 2.0560│ 2.0469│ 1.8608│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1002│ 0.1428│ 0.0279│ 0.4453│ -0.0532│ 0.0038│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1729.30│ 11365.28│ 11091.79│ 7030.48│ 1439.83│ 6517.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1439.83│ 6517.02│
│净利润增长率(%) │ 20.10│ 74.39│ 129.06│ 120.56│ 9.04│ 378.61│
│扣非净利润(万) │ 1705.31│ 8899.41│ 8275.07│ 4203.16│ 1288.28│ 5760.86│
│营业总收(未调整:万) │ 210299.21│ 757138.45│ 545879.88│ 348315.71│ 156304.10│ 728441.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 156304.10│ 728441.11│
│总营收同比增长率(%) │ 34.54│ 3.94│ -5.84│ -10.99│ -16.49│ -16.30│
│加权净资产收益率(%) │ 0.99│ 6.75│ 6.59│ 4.23│ 0.88│ 4.09│
│资产负债比率(%) │ 47.85│ 46.13│ 45.37│ 47.78│ 46.90│ 47.32│
│净利润现金含量(%) │ -439.59│ 95.31│ 100.02│ -91.42│ -74.91│ 32.52│
│基本每股收益(元) │ 0.0228│ 0.1498│ 0.1462│ 0.0927│ 0.0190│ 0.0860│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0225│ 0.1173│ 0.1091│ 0.0554│ 0.0170│ 0.0760│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0228│ 0.1498│ 0.1462│ 0.0927│ 0.0190│ 0.0859│
│每股资本公积金(元) │ 1.6956│ 1.6956│ 1.6930│ 1.6930│ 1.6956│ 1.6956│
│每股未分配利润(元) │ -0.4079│ -0.4378│ -0.4414│ -0.4949│ -0.5686│ -0.5876│
│每股净资产(元) │ 2.3302│ 2.2980│ 2.2928│ 2.2391│ 2.1665│ 2.1454│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1002│ 0.1428│ 0.1463│ -0.0847│ -0.0142│ 0.0279│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 2.06│ 2.03│ 2.16│ 1.83│ 1.62│
│速动比率 │ 1.72│ 1.81│ 1.77│ 1.93│ 1.63│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 47.85│ 46.13│ 47.32│ 43.31│ 51.33│ 56.88│
│产权比率 │ 0.98│ 0.91│ 0.95│ 0.81│ 1.11│ 1.40│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ 0.08│ 0.02│ 0.29│ -0.03│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 2.06│ 2.15│ 2.00│ 2.04│ 2.03│
│速动比率 │ 1.72│ 1.81│ 1.86│ 1.76│ 1.75│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 47.85│ 46.13│ 45.37│ 47.78│ 46.90│ 47.32│
│产权比率 │ 0.98│ 0.91│ 0.88│ 0.97│ 0.94│ 0.95│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ 0.08│ 0.08│ -0.04│ -0.01│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.09│ 4.35│ 4.51│ 4.87│ 5.00│ 5.75│
│存货周转率 │ 5.27│ 19.50│ 21.57│ 27.79│ 29.55│ 35.24│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 2.64│ 2.75│ 3.21│ 3.23│ 3.63│
│固定资产周转率 │ 9.35│ 41.31│ 52.26│ 61.01│ 62.04│ 61.40│
│总资产周转率 │ 0.60│ 2.26│ 2.36│ 2.78│ 2.85│ 3.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.09│ 4.35│ 3.32│ 2.01│ 0.95│ 4.51│
│存货周转率 │ 5.27│ 19.50│ 13.48│ 9.02│ 3.86│ 21.57│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 2.64│ 1.92│ 1.21│ 0.56│ 2.75│
│固定资产周转率 │ 9.35│ 41.31│ 32.55│ 25.21│ 11.30│ 52.26│
│总资产周转率 │ 0.60│ 2.26│ 1.64│ 1.04│ 0.48│ 2.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 6.52│ 4.00│ 0.87│ 6.68│ 8.93│
│销售毛利率 │ 5.54│ 6.79│ 6.06│ 5.97│ 5.82│ 6.68│
│营业利润率 │ 1.38│ 2.21│ 1.43│ 0.48│ 1.39│ 1.31│
│销售净利率 │ 0.96│ 1.67│ 1.09│ 0.20│ 1.15│ 1.29│
│总资产净利率 │ 0.58│ 3.77│ 2.57│ 0.55│ 3.27│ 4.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 6.52│ 6.38│ 4.14│ 0.88│ 4.00│
│销售毛利率 │ 5.54│ 6.79│ 6.82│ 6.52│ 6.11│ 6.06│
│营业利润率 │ 1.38│ 2.21│ 2.79│ 2.68│ 1.52│ 1.43│
│销售净利率 │ 0.96│ 1.67│ 2.19│ 2.21│ 1.15│ 1.09│
│总资产净利率 │ 0.58│ 3.77│ 3.60│ 2.29│ 0.55│ 2.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.54│ 3.94│ -16.30│ -9.65│ -9.47│ -0.31│
│营业利润增长率 │ 21.69│ 61.19│ 150.34│ -68.99│ -3.76│ -5.93│
│净利润增长率 │ 20.10│ 74.39│ 378.61│ -86.76│ -17.39│ 1.72│
│净资产增长率 │ 1.40│ 7.11│ 4.35│ 1.18│ 10.51│ 13.28│
│总资产增长率 │ 4.84│ 5.05│ 12.45│ -13.03│ -2.29│ 7.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.54│ 3.94│ -5.84│ -10.99│ -16.49│ -16.30│
│营业利润增长率 │ 21.69│ 61.19│ 99.23│ 77.97│ -0.51│ 150.34│
│净利润增长率 │ 20.10│ 74.39│ 129.06│ 120.56│ 9.04│ 378.61│
│净资产增长率 │ 1.40│ 7.11│ 6.87│ 4.37│ 0.98│ 4.35│
│总资产增长率 │ 4.84│ 5.05│ 3.16│ 5.39│ 0.34│ 12.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│本公司下属子公司│ 132.33│ 21.72│ 509.25│
│ │现金流量套期工具│ │ │ │
│ │发生浮动盈利 │ │ │ │
│应收款项融资│本公司下属子公司│ 2652.21│ 4437.49│ -40.23│
│ │信用证融资减少 │ │ │ │
│其他权益工具│本公司投资的指定│ 310.00│ 2310.00│ -86.58│
│投资 │为以公允价值计量│ │ │ │
│ │且其变动计入其他│ │ │ │
│ │综合收益的非交易│ │ │ │
│ │性权益工具减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│本公司下属子公司│ 575.46│ 184.20│ 212.41│
│ │房屋装修费用增加│ │ │ │
│应付票据 │本公司下属子公司│ 1000.00│ 500.00│ 100.00│
│ │开具商业汇票增加│ │ │ │
│营业收入 │本公司下属子公司│ 210299.21│ 156304.10│ 34.54│
│ │互联网营销业务收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本公司下属子公司│ 198652.43│ 146758.36│ 35.36│
│ │互联网营销业务收│ │ │ │
│ │入增加而成本相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本公司下属子公司│ 61.46│ 156.33│ -60.69│
│ │增值税进项加计抵│ │ │ │
│ │减以及其他政府补│ │ │ │
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本公司下属子公司│ -0.18│ 2.41│ -107.47│
│ │远期结售汇业务收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本公司评估预期信│ -240.70│ -18.04│ -1234.26│
│ │用损失计提坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本公司下属子公司│ -48.45│ -1.03│ -4603.88│
│ │本期计提存货跌价│ │ │ │
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本公司下属子公司│ -0.01│ 10.03│ -100.10│
│ │本期处置固定资产│ │ │ │
│ │等长期资产产生的│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本公司下属子公司│ 4.16│ 11.29│ -63.15│
│ │本期产生的与企业│ │ │ │
│ │日常活动无关的收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本公司下属子公司│ 15.27│ 26.44│ -42.25│
│ │处置固定资产损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本公司下属子公司│ 857.38│ 566.68│ 51.30│
│ │本期计提的所得税│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本公司及下属子公│ -7601.77│ -1078.63│ -604.76│
│的现金流量净│司本期购买商品、│ │ │ │
│额 │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金及支付其他与经│ │ │ │
│ │营活动有关的现金│ │ │ │
│ │的增加大于销售商│ │ │ │
│ │品、提供劳务收到│ │ │ │
│ │的现金的增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本公司收回投资所│ 1524.16│ -1541.76│ 198.86│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本公司及下属子公│ 2581.70│ 755.14│ 241.88│
│的现金流量净│司本期取得借款收│ │ │ │
│额 │到的现金增加以及│ │ │ │
│ │偿还债务、分配股│ │ │ │
│ │利、利润或偿付利│ │ │ │
│ │息支付的现金减少│ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 13875.72│ 12671.56│ 9.50│
│管理费用 │--- │ 14656.85│ 14350.04│ 2.14│
│财务费用 │--- │ 2952.89│ 2409.28│ 22.56│
│研发费用 │--- │ 1972.49│ 1994.53│ -1.11│
│经营活动现金│--- │ 796388.30│ 799621.08│ -0.40│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 785556.36│ 797501.69│ -1.50│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 10831.94│ 2119.39│ 411.09│
│的现金流量净│务收到的现金的增│ │ │ │
│额 │加大于购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4685.90│ 116.30│ 3929.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 7367.08│ 8224.80│ -10.43│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本公司处置资产及│ -2681.19│ -8108.50│ 66.93│
│的现金流量净│处置下属子公司股│ │ │ │
│额 │权收到的现金增加│ │ │ │
│ │及支付投资款减少│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 94173.67│ 87146.29│ 8.06│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 99505.37│ 80904.36│ 22.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -5331.70│ 6241.93│ -185.42│
│的现金流量净│的现金增加大于取│ │ │ │
│额 │得银行借款收到的│ │ │ │
│ │现金的增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2809.96│ 536.73│ 423.53│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 22053.99│ 19293.43│ 14.31│
│应收款项 │--- │ 182885.27│ 165039.90│ 10.81│
│存货 │--- │ 35926.68│ 36435.96│ -1.40│
│投资性房地产│本公司新媒体（总│ 10269.99│ 1562.05│ 557.47│
│ │部）大楼达到预定│ │ │ │
│ │可使用状态，部分│ │ │ │
│ │转为投资性房地产│ │ │ │
│长期股权投资│本公司之参股子公│ ---│ 115.90│ -100.00│
│ │司合营企业终止经│ │ │ │
│ │营注销 │ │ │ │
│固定资产 │本公司新媒体（总│ 22750.34│ 13909.82│ 63.56│
│ │部）大楼达到预定│ │ │ │
│ │可使用状态，部分│ │ │ │
│ │转为固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本公司新媒体（总│ 680.61│ 15278.76│ -95.55│
│ │部）大楼达到预定│ │ │ │
│ │可使用状态，转为│ │ │ │
│ │投资性房地产和固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1534.70│ 1761.00│ -12.85│
│短期借款 │--- │ 52145.21│ 46201.48│ 12.86│
│合同负债 │--- │ 8689.03│ 11276.38│ -22.94│
│长期借款 │--- │ 14725.06│ 15336.80│ -3.99│
│租赁负债 │--- │ 974.33│ 1050.34│ -7.24│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18372.46│ 22053.99│ 19293.43│ 18672.04│ 11150.16│ 24651.04│
│存货 │ 39470.81│ 35926.68│ 36435.96│ 27012.37│ 31882.44│ 29535.79│
│应收票据及应收账款 │ 211346.45│ 191483.40│ 175005.50│ 167388.13│ 211376.66│ 198199.91│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│预付款项 │ 17929.62│ 17411.25│ 15567.20│ 16787.49│ 18814.33│ 29419.54│
│其他应收款 │ 5629.73│ 5389.88│ 10786.57│ 9421.65│ 14784.09│ 16596.29│
│流动资产合计 │ 312291.97│ 293445.78│ 280039.08│ 250216.73│ 292903.64│ 303851.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 115.90│ 119.69│ 138.48│ 0.00│
│固定资产净额 │ 22224.70│ 22750.34│ 13909.82│ 13966.48│ 14566.54│ 16489.48│
│在建工程 │ 737.87│ 680.61│ 15278.76│ 10380.13│ 6788.69│ 277.15│
│无形资产 │ 5666.76│ 5767.75│ 4648.46│ 4816.58│ 5038.01│ 5289.53│
│商誉 │ 1364.01│ 1364.01│ 1364.01│ 1364.01│ 6412.93│ 7258.95│
│非流动资产合计 │ 48141.64│ 50356.29│ 47224.19│ 40826.30│ 41732.24│ 38630.64│
│资产总计 │ 360433.61│ 343802.07│ 327263.27│ 291043.04│ 334635.88│ 342482.41│
│应付票据及应付账款 │ 60673.53│ 50972.45│ 45427.81│ 27567.88│ 45106.44│ 41704.06│
│预收款项 │ 22.85│ 24.98│ 39.62│ 36.76│ 45.78│ 30.26│
│合同负债 │ 10598.33│ 8689.03│ 11276.38│ 13356.69│ 19115.03│ 30936.52│
│流动负债 │ 158296.38│ 142406.42│ 137911.89│ 115710.68│ 159796.67│ 187317.52│
│长期借款 │ 12842.47│ 14725.06│ 15336.80│ 8498.15│ 10941.00│ 5770.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14182.50│ 16179.31│ 16937.50│ 10351.96│ 11960.69│ 7474.89│
│负债合计 │ 172478.88│ 158585.73│ 154849.38│ 126062.64│ 171757.36│ 194792.41│
│实收资本 │ 75852.72│ 75852.72│ 75852.72│ 75852.72│ 75331.40│ 74987.20│
│资本公积金 │ 128614.68│ 128614.68│ 128614.68│ 128735.95│ 129437.51│ 127183.94│
│盈余公积 │ 1021.37│ 1021.37│ 1021.37│ 1021.37│ 1021.37│ 1021.37│
│未分配利润 │ -30938.90│ -33205.63│ -44570.90│ -51087.92│ -52392.56│ -62688.29│
│少数股东权益 │ 11204.98│ 10906.72│ 9675.69│ 9029.40│ 8683.64│ 8156.28│
│归属母公司权益 │ 176749.75│ 174309.61│ 162738.20│ 155951.00│ 154194.88│ 139533.72│
│股东权益合计 │ 187954.73│ 185216.34│ 172413.89│ 164980.40│ 162878.52│ 147690.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18372.46│ 22053.99│ 25887.63│ 16236.66│ 17378.06│ 19293.43│
│存货 │ 39470.81│ 35926.68│ 39046.45│ 35781.85│ 39608.76│ 36435.96│
│应收票据及应收账款 │ 211346.45│ 191483.40│ 169784.28│ 186912.84│ 173029.33│ 175005.50│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 17929.62│ 17411.25│ 24873.38│ 26836.24│ 20318.14│ 15567.20│
│其他应收款 │ 5629.73│ 5389.88│ 5754.27│ 6905.22│ 8550.39│ 10786.57│
│流动资产合计 │ 312291.97│ 293445.78│ 287857.02│ 295663.19│ 280087.34│ 280039.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 116.44│ 115.89│ 115.90│
│固定资产净额 │ 22224.70│ 22750.34│ 19631.61│ 13721.61│ 13766.37│ 13909.82│
│在建工程 │ 737.87│ 680.61│ 3207.46│ 17173.13│ 15924.03│ 15278.76│
│无形资产 │ 5666.76│ 5767.75│ 4121.10│ 4588.69│ 4633.47│ 4648.46│
│商誉 │ 1364.01│ 1364.01│ 1364.01│ 1364.01│ 1364.01│ 1364.01│
│非流动资产合计 │ 48141.64│ 50356.29│ 49745.21│ 49254.82│ 48286.49│ 47224.19│
│资产总计 │ 360433.61│ 343802.07│ 337602.23│ 344918.01│ 328373.83│ 327263.27│
│应付票据及应付账款 │ 60673.53│ 50972.45│ 43464.78│ 51129.65│ 42990.42│ 45427.81│
│预收款项 │ 22.85│ 24.98│ 25.63│ 45.59│ 27.79│ 39.62│
│合同负债 │ 10598.33│ 8689.03│ 12228.92│ 10380.00│ 12943.06│ 11276.38│
│流动负债 │ 158296.38│ 142406.42│ 133844.80│ 147488.92│ 137190.90│ 137911.89│
│长期借款 │ 12842.47│ 14725.06│ 17745.06│ 15581.28│ 14950.86│ 15336.80│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14182.50│ 16179.31│ 19329.32│ 17299.55│ 16817.19│ 16937.50│
│负债合计 │ 172478.88│ 158585.73│ 153174.12│ 164788.48│ 154008.09│ 154849.38│
│实收资本 │ 75852.72│ 75852.72│ 75852.72│ 75852.72│ 75852.72│ 75852.72│
│资本公积金 │ 128614.68│ 128614.68│ 128420.37│ 128420.37│ 128614.68│ 128614.68│
│盈余公积 │ 1021.37│ 1021.37│ 1021.37│ 1021.37│ 1021.37│ 1021.37│
│未分配利润 │ -30938.90
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