财务分析☆ ◇300064 金刚退 更新日期：2022-06-26◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -11049.96│ -119268.86│ -59655.78│ -44292.84│
│净利润增长率(%) │ 47.42│ 3.52│ -24.02│ -24.02│
│扣非净利润(万) │ -274.70│ -43481.85│ -27597.96│ -11859.48│
│营业总收入(万元) │ 26348.71│ 78172.51│ 56231.72│ 40356.86│
│总营收同比增长率(%) │ 57.28│ 63.41│ 83.55│ 103.28│
│加权净资产收益率(%) │ 12.67│ 1066.15│ -320.39│ -168.41│
│资产负债比率(%) │ 115.54│ 113.85│ 101.70│ 99.20│
│净利润现金含量(%) │ -89.49│ -4.27│ -10.86│ -8.97│
│基本每股收益(元) │ -0.0917│ -0.9894│ -0.4949│ -0.3674│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0023│ -0.3607│ -0.2289│ -0.0984│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0917│ -0.9894│ -0.4949│ -0.3674│
│每股资本公积金(元) │ 3.9423│ 3.9423│ 3.9423│ 3.9423│
│每股未分配利润(元) │ -5.7276│ -5.6273│ -5.1328│ -5.0053│
│每股净资产(元) │ -0.7678│ -0.6775│ -0.0930│ 0.0345│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0820│ 0.0422│ 0.0538│ 0.0330│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -21014.76│ -123615.51│ -48100.71│ -35714.48│
│归母净利(调整后:万) │ -21014.76│ -123615.51│ -48100.71│ -35714.48│
│净利润增长率(%) │ -297.74│ 76.21│ -805.34│ -853.67│
│扣非净利润(万) │ -5636.71│ -69256.40│ -23870.16│ -16536.46│
│营业总收(未调整:万) │ 16752.83│ 47837.45│ 30636.07│ 19853.31│
│营业总收(调整后:万) │ 16752.83│ 47837.45│ 30636.07│ 19853.31│
│总营收同比增长率(%) │ 60.39│ -49.93│ -58.05│ -62.93│
│加权净资产收益率(%) │ -55.39│ -112.12│ -32.50│ -23.16│
│资产负债比率(%) │ 95.54│ 92.25│ 82.19│ 80.90│
│净利润现金含量(%) │ 2.17│ -2.25│ -4.94│ -5.69│
│基本每股收益(元) │ -0.1743│ -1.0254│ -0.3990│ -0.2963│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0468│ -0.5745│ -0.1980│ -0.1372│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1743│ -1.0254│ -0.3990│ -0.2963│
│每股资本公积金(元) │ 3.9423│ 3.9423│ 3.9423│ 3.9423│
│每股未分配利润(元) │ -4.8122│ -4.6379│ -4.0115│ -3.9087│
│每股净资产(元) │ 0.2276│ 0.4019│ 1.0283│ 1.1311│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0038│ 0.0231│ 0.0197│ 0.0169│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.53│ 0.50│ 0.56│ 0.58│
│速动比率 │ 0.19│ 0.15│ 0.18│ 0.19│
│资产负债比率(%) │ 115.54│ 113.85│ 101.70│ 99.20│
│产权比率 │ -7.43│ -8.21│ -55.95│ 148.61│
│现金流比率%-短期债务│ 3.22│ 1.73│ 2.29│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.62│ 0.82│ 0.83│
│速动比率 │ 0.20│ 0.20│ 0.39│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 95.54│ 92.25│ 82.19│ 80.90│
│产权比率 │ 22.13│ 12.14│ 4.67│ 4.28│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ 1.05│ 0.86│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.62│ 7.89│ 5.33│ 3.66│
│存货周转率 │ 0.14│ 0.48│ 0.34│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.51│ 0.35│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.11│ 0.31│ 0.22│ 0.16│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.13│ 0.09│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.39│ 3.05│ 1.83│ 1.14│
│存货周转率 │ 0.12│ 0.40│ 0.25│ 0.16│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.23│ 0.13│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.07│ 0.18│ 0.11│ 0.07│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.07│ 0.04│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ -1066.18│
│销售毛利率 │ 46.76│ 35.06│ 34.19│ 33.31│
│营业利润率 │ 12.89│ -47.77│ -48.05│ -28.90│
│销售净利率 │ -42.19│ -153.59│ -106.47│ -110.17│
│总资产净利率 │ -1.87│ -19.45│ -9.51│ -7.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -76.61│ -255.15│ -38.80│ -26.19│
│销售毛利率 │ 24.13│ 5.99│ 3.64│ 6.48│
│营业利润率 │ -34.68│ -144.89│ -78.36│ -85.05│
│销售净利率 │ -125.95│ -259.71│ -157.60│ -180.52│
│总资产净利率 │ -3.30│ -17.97│ -6.67│ -4.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 57.28│ 63.41│ 83.55│ 103.28│
│营业利润增长率 │ 158.44│ 46.12│ -12.56│ 30.92│
│净利润增长率 │ 47.42│ 3.52│ -24.02│ -24.02│
│净资产增长率 │ -13.33│ -268.57│ -123.14│ -91.43│
│总资产增长率 │ 1.10│ -7.69│ -3.30│ -2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 60.39│ -49.93│ -58.05│ -62.93│
│营业利润增长率 │ -4.79│ 62.71│ -464.06│ -420.05│
│净利润增长率 │ -297.74│ 76.21│ -805.34│ -853.67│
│净资产增长率 │ -43.38│ -71.84│ -27.96│ -20.76│
│总资产增长率 │ -0.38│ -13.57│ -4.63│ -2.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2022-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售商品、提│销售商品收到的现│ 20191.97│ 10599.29│ 90.50│
│供劳务收到的│金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│收到政府补助减少│ 54.89│ 183.67│ -70.11│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│购买商品支付的现│ 576.01│ 3021.20│ -80.93│
│受劳务支付的│金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│支付给职工以及为│ 2566.34│ 4201.80│ -38.92│
│及为职工支付│职工支付的现金减│ │ │ │
│的现金 │少 │ │ │ │
│支付的各项税│支付的增值税增加│ 2270.30│ 1009.22│ 124.96│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│支付的中介费增加│ 4945.09│ 3007.50│ 64.43│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│取得理财产品收益│ 0.00│ 2.42│ -100.00│
│收到的现金 │减少 │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收到│ 0.00│ 26.81│ -100.00│
│、无形资产和│的现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│支付的设备款、工│ 622.53│ 625.90│ -0.54│
│、无形资产和│程款减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还债务支付的现│ 0.00│ 200.01│ -100.00│
│的现金 │金减少 │ │ │ │
│分配股利、利│偿付利息支付的现│ 33.14│ 8.88│ 273.24│
│润或偿付利息│金增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│应收票据 │销售商品收到的承│ 9691.13│ 5103.19│ 89.90│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收账款 │主要产品采用预收│ 7318.31│ 7250.07│ 0.94│
│ │销售政策 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 4788.34│ 2229.22│ 114.80│
│递延所得税资│冲销前期可抵扣亏│ 223.20│ 207.74│ 7.44│
│产 │损确认递延所得税│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│工资未及时发放 │ 2304.96│ 2985.25│ -22.79│
│应交税费 │应交增值税及企业│ 7868.95│ 4021.52│ 95.67│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│营业收入 │主要产品销售增加│ 26348.71│ 16752.83│ 57.28│
│税金及附加 │应交增值税增加 │ 451.29│ 259.07│ 74.20│
│管理费用 │工资及中介费减少│ 2329.14│ 2453.06│ -5.05│
│研发费用 │研发人员工资减少│ 646.20│ 756.44│ -14.57│
│财务费用 │利息支出增加 │ 4970.59│ 4600.73│ 8.04│
│其他收益 │收到政府补助减少│ 51.91│ 58.23│ -10.84│
│投资收益 │对联营企业的投资│ 11.44│ -65.32│ 117.51│
│ │收益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备增加│ 84.05│ -81.87│ 202.67│
│营业外收入 │收到政府补助减少│ 0.09│ 165.91│ -99.95│
│所得税费用 │子公司利润总额增│ 3684.02│ 4.90│ 75136.34│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2021-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │销售人员薪酬增加│ 1560.63│ 1307.63│ 19.35│
│管理费用 │中介费和管理人员│ 17287.82│ 13234.98│ 30.62│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 21139.51│ 22192.25│ -4.74│
│研发费用 │--- │ 3265.83│ 3205.46│ 1.88│
│经营活动现金│--- │ 64469.77│ 34215.81│ 88.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 59381.86│ 31435.97│ 88.90│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 5087.91│ 2779.84│ 83.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1070.05│ 6.48│ 16419.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4927.41│ 9017.63│ -45.36│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3857.36│ -9011.15│ 57.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4996.00│ 11940.14│ -58.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7377.94│ 3584.47│ 105.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2381.94│ 8355.67│ -128.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1166.42│ 2122.25│ -154.96│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │偿还债务支付的现│ 10415.47│ 16102.99│ -35.32│
│ │金增加 │ │ │ │
│应收账款 │收回款项 │ 7250.07│ 12579.01│ -42.36│
│存货 │--- │ 103093.46│ 110777.53│ -6.94│
│投资性房地产│--- │ 8865.95│ 9749.65│ -9.06│
│长期股权投资│处置股权 │ 8159.03│ 11322.56│ -27.94│
│固定资产 │--- │ 250129.52│ 258317.53│ -3.17│
│在建工程 │在建工程转固定资│ 40657.71│ 56255.78│ -27.73│
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 123458.61│ 124698.78│ -0.99│
│合同负债 │预收的款项减少 │ 3750.44│ 5130.03│ -26.89│
│应收票据 │销售商品收到的承│ 5103.19│ 3080.88│ 65.64│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 17997.88│ 16251.15│ 10.75│
│其他非流动资│--- │ 102386.60│ 96328.48│ 6.29│
│产 │ │ │ │ │
│其他应付款 │诉讼判决增加其他│ 113346.27│ 78680.49│ 44.06│
│ │应付款 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 34388.18│ 33502.96│ 2.64│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 374107.39│ 322528.76│ 15.99│
│应交税费 │应交企业所得税增│ 4021.52│ 754.06│ 433.32│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19646.55│ 10415.47│ 17082.42│ 14838.89│
│存货 │ 105017.24│ 103093.46│ 106526.42│ 107696.43│
│应收账款 │ 7318.31│ 7250.07│ 8530.98│ 9465.92│
│其他应收款 │ 16126.19│ 17997.88│ 15410.74│ 15331.86│
│流动资产合计 │ 162791.08│ 146812.21│ 158229.46│ 158544.25│
│长期股权投资 │ 8170.46│ 8159.03│ 8165.85│ 8195.25│
│固定资产净额 │ 244834.85│ 250129.52│ 254019.80│ 260704.66│
│无形资产 │ 13029.13│ 13157.89│ 13975.73│ 14105.01│
│非流动资产合计 │ 432377.87│ 441895.63│ 458484.29│ 463776.66│
│资产总计 │ 595168.95│ 588707.84│ 616713.75│ 622320.91│
│流动负债 │ 307324.01│ 295022.05│ 282660.48│ 271751.02│
│非流动负债 │ 380302.08│ 375191.13│ 344512.08│ 345618.63│
│负债合计 │ 687626.09│ 670213.17│ 627172.56│ 617369.65│
│实收资本 │ 120547.66│ 120547.66│ 120547.66│ 120547.66│
│资本公积金 │ 475230.09│ 475230.09│ 475230.09│ 475230.09│
│盈余公积 │ 11759.34│ 11759.34│ 11759.34│ 11759.34│
│未分配利润 │ -690452.94│ -678358.03│ -618744.94│ -603382.01│
│少数股东权益 │ 97.67│ 164.72│ 749.87│ 796.91│
│股东权益合计 │ -92457.14│ -81505.33│ -10458.82│ 4951.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15176.05│ 16102.99│ 49282.35│ 61782.61│
│存货 │ 109201.39│ 110777.53│ 118754.24│ 118527.24│
│应收账款 │ 11541.12│ 12579.01│ 14746.94│ 16121.23│
│其他应收款 │ 16231.41│ 16251.15│ 37383.75│ 37466.24│
│流动资产合计 │ 163370.96│ 162586.88│ 226270.72│ 239069.96│
│长期股权投资 │ 11254.82│ 11322.56│ 11249.43│ 11226.81│
│固定资产净额 │ 253517.46│ 258317.53│ 264389.97│ 269696.44│
│无形资产 │ 14234.00│ 14361.20│ 14495.47│ 14625.16│
│非流动资产合计 │ 471975.37│ 475174.06│ 477431.19│ 482533.73│
│资产总计 │ 635346.33│ 637760.95│ 703701.91│ 721603.70│
│流动负债 │ 268864.58│ 264493.80│ 277412.19│ 287209.66│
│非流动负债 │ 338170.22│ 323855.92│ 300922.58│ 296584.35│
│负债合计 │ 607034.80│ 588349.72│ 578334.76│ 583794.01│
│实收资本 │ 120547.66│ 120547.66│ 120547.66│ 120547.66│
│资本公积金 │ 475230.09│ 475230.09│ 475230.09│ 475230.09│
│盈余公积 │ 11759.34│ 11759.34│ 11759.34│ 11759.34│
│未分配利润 │ -580103.93│ -559089.16│ -483574.36│ -471188.12│
│少数股东权益 │ 878.88│ 963.67│ 1404.66│ 1460.67│
│股东权益合计 │ 28311.52│ 49411.23│ 125367.15│ 137809.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26348.71│ 78172.51│ 56231.72│ 40356.86│
│营业成本 │ 14029.07│ 50765.38│ 37006.54│ 26912.56│
│营业税金及附加 │ 451.29│ 1255.37│ 972.06│ 625.68│
│销售费用 │ 292.16│ 1560.63│ 1162.91│ 716.06│
│财务费用 │ 4970.59│ 21139.51│ 14479.35│ 9587.62│
│管理费用 │ 2329.14│ 17287.82│ 14402.31│ 7213.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 11.44│ 3085.92│ -180.26│ -150.86│
│营业利润 │ 3395.86│ -37340.99│ -27021.61│ -11664.58│
│营业外收入 │ 0.09│ 53.61│ 177.45│ 175.42│
│营业外支出 │ 10827.27│ 79435.99│ 32673.92│ 32579.55│
│利润总额 │ -7431.32│ -116723.37│ -59518.08│ -44068.71│
│所得税 │ 3684.02│ 3344.44│ 351.50│ 390.89│
│净利润 │ -11115.34│ -120067.81│ -59869.58│ -44459.61│
│归属母公司净利润 │ -11049.96│ -119268.86│ -59655.78│ -44292.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16752.83│ 47837.45│ 30636.07│ 19853.31│
│营业成本 │ 12710.66│ 44974.18│ 29520.12│ 18567.10│
│营业税金及附加 │ 259.07│ 996.23│ 713.15│ 499.73│
│销售费用 │ 332.80│ 1307.63│ 938.96│ 606.98│
│财务费用 │ 4600.73│ 22192.25│ 10195.64│ 6885.77│
│管理费用 │ 2453.06│ 13234.98│ 7253.40│ 5225.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -65.32│ -7.07│ -81.82│ -105.66│
│营业利润 │ -5810.52│ -69309.53│ -24007.47│ -16885.57│
│营业外收入 │ 165.91│ 1336.77│ 1150.92│ 1131.85│
│营业外支出 │ 15450.05│ 56253.04│ 26018.71│ 20419.88│
│利润总额 │ -21094.66│ -124225.80│ -48875.26│ -36173.60│
│所得税 │ 4.90│ 11.28│ -593.98│ -334.56│
│净利润 │ -21099.56│ -124237.08│ -48281.29│ -35839.04│
│归属母公司净利润 │ -21014.76│ -123615.51│ -48100.71│ -35714.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20246.86│ 64469.77│ 42006.00│ 28023.06│
│经营活动现金流出 │ 10357.75│ 59381.86│ 35525.69│ 24049.58│
│经营活动现金流量净额│ 9889.11│ 5087.91│ 6480.31│ 3973.47│
│投资活动现金流入 │ ---│ 1070.05│ 968.89│ 832.48│
│资本性支出 │ 622.53│ 4927.41│ 1724.12│ 1345.33│
│投资活动现金流出 │ 622.53│ 4927.41│ 1724.12│ 1345.33│
│投资活动现金流量净额│ -622.53│ -3857.36│ -755.22│ -512.85│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 4996.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 33.14│ 7377.94│ 220.89│ 210.89│
│筹资活动现金流量净额│ -33.14│ -2381.94│ -220.89│ -210.89│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ -15.03│ -0.42│ -0.41│
│现金及等价物净增加额│ 9233.44│ -1166.42│ 5503.77│ 3249.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10782.97│ 34215.81│ 25552.11│ 16594.35│
│经营活动现金流出 │ 11239.72│ 31435.97│ 23177.39│ 14560.87│
│经营活动现金流量净额│ -456.76│ 2779.84│ 2374.73│ 2033.48│
│投资活动现金流入 │ 259.23│ 6.48│ 4.68│ 3.16│
│资本性支出 │ 625.90│ 8987.63│ 945.68│ 986.68│
│投资活动现金流出 │ 625.90│ 9017.63│ 1275.68│ 1166.68│
│投资活动现金流量净额│ -366.68│ -9011.15│ -1270.99│ -1163.52│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 11940.14│ 1940.14│ 1840.14│
│筹资活动现金流出 │ 208.89│ 3584.47│ 3377.21│ 3084.43│
│筹资活动现金流量净额│ -208.89│ 8355.67│ -1437.07│ -1244.29│
│汇率变动对现金的影响│ 0.13│ -2.11│ -0.91│ 0.28│
│现金及等价物净增加额│ -1032.19│ 2122.25│ -334.26│ -374.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16752.83│ 21.43│ -21014.76│ 17.62│
│二季报 │ 23604.03│ 30.19│ -23278.08│ 19.52│
│三季报 │ 15874.86│ 20.31│ -15362.94│ 12.88│
│四季报 │ 21940.79│ 28.07│ -59613.08│ 49.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10445.09│ 21.83│ -5283.59│ 4.27│
│二季报 │ 9408.23│ 19.67│ -30430.88│ 24.62│
│三季报 │ 10782.76│ 22.54│ -12386.23│ 10.02│
│四季报 │ 17201.37│ 35.96│ -75514.81│ 61.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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