财务分析☆ ◇300065 海兰信 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 244.28│ -11636.20│ 874.56│ 666.92│
│净利润增长率(%) │ -48.02│ 85.25│ 32.61│ -13.80│
│扣非净利润(万) │ -243.77│ -14792.14│ -2207.87│ -1709.19│
│营业总收入(万元) │ 4687.54│ 75368.84│ 48816.00│ 31749.63│
│总营收同比增长率(%) │ -69.18│ 4.04│ -20.72│ -14.58│
│加权净资产收益率(%) │ 0.14│ -6.53│ 0.45│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 20.16│ 26.77│ 21.69│ 22.83│
│净利润现金含量(%) │ -1406.44│ -103.50│ -237.65│ -1184.53│
│基本每股收益(元) │ 0.0034│ -0.1609│ 0.0121│ 0.0092│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0034│ -0.2045│ -0.0305│ -0.0236│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0034│ -0.1609│ 0.0121│ 0.0092│
│每股资本公积金(元) │ 2.0269│ 2.0269│ 2.1657│ 2.1674│
│每股未分配利润(元) │ -0.6803│ -0.6837│ -0.5108│ -0.5128│
│每股净资产(元) │ 2.3519│ 2.3489│ 2.7168│ 2.7074│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0475│ 0.1665│ -0.0287│ -0.1090│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 469.91│ -78883.60│ 659.50│ 773.72│
│归母净利(调整后:万) │ 469.91│ -78883.60│ 659.50│ 773.72│
│净利润增长率(%) │ 116.17│ -1712.82│ -28.85│ 8.51│
│扣非净利润(万) │ 77.57│ -82117.28│ -3293.79│ -2457.43│
│营业总收(未调整:万) │ 15210.60│ 72441.48│ 61574.56│ 37170.73│
│营业总收(调整后:万) │ 15210.60│ 72441.48│ 61574.56│ 37170.73│
│总营收同比增长率(%) │ 14.49│ -19.72│ 7.68│ -3.26│
│加权净资产收益率(%) │ 0.24│ -39.65│ 0.33│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 22.04│ 25.58│ 23.42│ 32.68│
│净利润现金含量(%) │ 483.37│ -1.44│ 177.93│ -556.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0065│ -1.2018│ 0.0102│ 0.0122│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0011│ -1.2510│ -0.0475│ -0.0388│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0065│ -1.0888│ 0.0095│ 0.0120│
│每股资本公积金(元) │ 2.1674│ 2.1674│ 1.7473│ 1.2900│
│每股未分配利润(元) │ -0.5155│ -0.5220│ 0.6065│ 0.6514│
│每股净资产(元) │ 2.6965│ 2.6888│ 3.4122│ 2.9811│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0314│ 0.0157│ 0.0169│ -0.0670│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.46│ 2.63│ 3.48│ 3.33│
│速动比率 │ 3.12│ 2.41│ 3.04│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 20.16│ 26.77│ 21.69│ 22.83│
│产权比率 │ 0.25│ 0.37│ 0.28│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ -8.42│ 20.10│ -4.06│ -14.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.49│ 3.08│ 2.95│ 3.36│
│速动比率 │ 3.04│ 2.67│ 2.56│ 2.97│
│资产负债比率(%) │ 22.04│ 25.58│ 23.42│ 32.68│
│产权比率 │ 0.28│ 0.34│ 0.31│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 4.44│ 1.84│ 1.79│ -7.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.12│ 1.94│ 1.19│ 0.76│
│存货周转率 │ 0.22│ 2.98│ 1.40│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.43│ 0.27│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.15│ 3.56│ 2.52│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.31│ 0.19│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.39│ 1.66│ 1.17│ 0.70│
│存货周转率 │ 0.44│ 2.75│ 2.05│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.39│ 0.33│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 6.02│ 5.06│ 3.02│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.27│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.14│ -6.85│ 0.45│ 0.34│
│销售毛利率 │ 34.91│ 23.23│ 31.52│ 29.43│
│营业利润率 │ 16.78│ -15.49│ 3.25│ 4.03│
│销售净利率 │ 4.62│ -15.40│ 1.79│ 2.24│
│总资产净利率 │ 0.11│ -4.73│ 0.34│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.24│ -40.50│ 0.28│ 0.38│
│销售毛利率 │ 30.13│ 18.25│ 27.94│ 29.18│
│营业利润率 │ 5.34│ -112.36│ -0.36│ -0.12│
│销售净利率 │ 3.23│ -110.85│ 0.23│ 0.84│
│总资产净利率 │ 0.18│ -28.91│ 0.22│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -69.18│ 4.04│ -20.72│ -14.58│
│营业利润增长率 │ -3.10│ 85.66│ 823.67│ 3090.41│
│净利润增长率 │ -48.02│ 85.25│ 32.61│ -13.80│
│净资产增长率 │ 0.13│ -12.78│ 0.88│ 0.69│
│总资产增长率 │ -8.17│ -10.89│ -4.13│ -2.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.49│ -19.72│ 7.68│ -3.26│
│营业利润增长率 │ 127.40│ -1421.67│ -139.95│ -109.51│
│净利润增长率 │ 116.17│ -1712.82│ -28.85│ 8.51│
│净资产增长率 │ 0.29│ 2.41│ 24.47│ 5.90│
│总资产增长率 │ -4.31│ -8.79│ 8.21│ 4.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 7353.98│ 8614.89│ -14.64│
│管理费用 │公司持续推进降本│ 7607.96│ 12007.75│ -36.64│
│ │增效等多项举措降│ │ │ │
│ │低管理费用 │ │ │ │
│财务费用 │上年计提较多可转│ -249.98│ 2506.90│ -109.97│
│ │债利息，本年无需│ │ │ │
│ │计提可转债利息 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4425.13│ 5925.39│ -25.32│
│经营活动现金│本期销售收到的现│ 63947.64│ 102490.63│ -37.61│
│流入小计 │金减少，部分项目│ │ │ │
│ │已于上期预收货款│ │ │ │
│经营活动现金│采购支付的现金减│ 51903.97│ 101354.28│ -48.79│
│流出小计 │少，部分项目已于│ │ │ │
│ │上期预付货款 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收到的现│ 12043.67│ 1136.35│ 959.86│
│的现金流量净│金少于采购支付的│ │ │ │
│额 │现金 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 317876.48│ 302622.24│ 5.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 354988.03│ 307729.91│ 15.36│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资建设海底│ -37111.55│ -5107.67│ -626.58│
│的现金流量净│数据中心及购买理│ │ │ │
│额 │财产品影响 │ │ │ │
│筹资活动现金│上期以简易程序向│ 16577.89│ 50700.88│ -67.30│
│流入小计 │特定对象发行股票│ │ │ │
│ │募集资金3亿元影 │ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 18876.01│ 19305.40│ -2.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期以简易程序向│ -2298.11│ 31395.48│ -107.32│
│的现金流量净│特定对象发行股票│ │ │ │
│额 │募集资金3亿元影 │ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资建设海底│ -26856.07│ 26896.32│ -199.85│
│价物净增加额│数据中心及购买理│ │ │ │
│ │财产品影响 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 31194.55│ 58630.37│ -46.79│
│应收款项 │--- │ 39242.28│ 38576.85│ 1.72│
│存货 │--- │ 13408.93│ 25380.66│ -47.17│
│长期股权投资│--- │ 7143.76│ 9765.96│ -26.85│
│固定资产 │--- │ 30803.48│ 11581.12│ 165.98│
│在建工程 │--- │ 101.03│ 11813.60│ -99.14│
│使用权资产 │--- │ 268.82│ 1146.49│ -76.55│
│短期借款 │--- │ 16595.16│ 11692.90│ 41.93│
│合同负债 │--- │ 5394.57│ 18536.58│ -70.90│
│长期借款 │--- │ 519.30│ 1800.35│ -71.16│
│租赁负债 │--- │ 164.49│ 849.28│ -80.63│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期使用银行存款│ 17067.71│ 58630.37│ -70.89│
│ │购买理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│本期使用银行存款│ 76360.31│ 48444.92│ 57.62│
│产 │购买理财产品 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司进项税留抵│ 2691.42│ 646.82│ 316.10│
│ │税额 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程(海底数 │ 27169.84│ 11581.12│ 134.60│
│ │据中心项目)转入 │ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程(海底数 │ 13.60│ 11813.60│ -99.88│
│ │据中心项目)转入 │ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │停止租赁，终止确│ 771.81│ 1146.49│ -32.68│
│ │认使用权资产及租│ │ │ │
│ │赁负债 │ │ │ │
│无形资产 │已取得土地使用权│ 27584.27│ 20955.56│ 31.63│
│ │，预付土地款转为│ │ │ │
│ │无形资产 │ │ │ │
│开发支出 │公司本期在固态雷│ 2044.59│ 1298.42│ 57.47│
│ │达、海底网等领域│ │ │ │
│ │持续增加研发投入│ │ │ │
│其他非流动资│已取得土地使用权│ 0.00│ 8428.90│ -100.00│
│产 │，预付土地款转为│ │ │ │
│ │无形资产 │ │ │ │
│合同负债 │部分预收合同款结│ 9808.74│ 18536.58│ -47.08│
│ │转收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初余额包含奖金│ 164.48│ 1035.76│ -84.12│
│ │，奖金已经发放 │ │ │ │
│一年内到期的│提前偿还银行借款│ 778.19│ 2412.49│ -67.74│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │提前偿还银行借款│ 997.92│ 1800.35│ -44.57│
│递延收益 │本期科研项目结项│ 1186.32│ 2203.66│ -46.17│
│ │，政府补助结转为│ │ │ │
│ │其他收益 │ │ │ │
│递延所得税负│期末交易性金融资│ 87.91│ 40.96│ 114.61│
│债 │产公允价值变动增│ │ │ │
│ │加确认递延所得税│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│库存股 │本期回购注销限制│ 0.00│ 486.07│ -100.00│
│ │性股票 │ │ │ │
│其他综合收益│受汇率变动影响，│ 1677.09│ 834.80│ 100.90│
│ │外币报表折算差额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳增值税相│ 271.53│ 141.03│ 92.53│
│ │应增加城建税和教│ │ │ │
│ │育费附加等 │ │ │ │
│财务费用 │上年计提可转债利│ 53.81│ 3397.60│ -98.42│
│ │息，本期无可转债│ │ │ │
│ │利息 │ │ │ │
│其他收益 │本期科研项目结项│ 1692.62│ 526.52│ 221.47│
│ │，政府补助结转为│ │ │ │
│ │其他收益 │ │ │ │
│投资收益 │上年投资收益主要│ 302.52│ 2964.86│ -89.80│
│ │来自于股权处置收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│公允价值变动│期末交易性金融资│ 349.85│ -54.93│ 736.88│
│收益 │产公允价值变动增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│部分应收款账龄增│ -1655.70│ -576.26│ -187.32│
│ │加导致坏账增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年营业外收入主│ 0.00│ 465.79│ -100.00│
│ │要来自于合同违约│ │ │ │
│ │金收入 │ │ │ │
│所得税费用 │本期部分子公司盈│ 652.71│ 21.05│ 3001.09│
│ │利计提所得税 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司亏损较│ -2.92│ -519.39│ 99.44│
│ │上年减少，少数股│ │ │ │
│ │东损益相应减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18118.49│ 31194.55│ 17067.71│ 17458.75│
│存货 │ 13921.09│ 13408.93│ 22509.67│ 25221.67│
│应收账款 │ 37153.15│ 39242.28│ 43520.95│ 45012.89│
│其他应收款 │ 2372.05│ 2410.89│ 8547.30│ 8515.12│
│流动资产合计 │ 141229.61│ 157854.96│ 178510.35│ 183971.97│
│长期股权投资 │ 6400.83│ 7143.76│ 8454.21│ 8963.95│
│固定资产净额 │ 30259.58│ 30803.48│ 27169.84│ 24463.28│
│无形资产 │ 28699.56│ 29450.45│ 27584.27│ 28298.27│
│非流动资产合计 │ 71824.74│ 74162.53│ 71093.40│ 68926.03│
│资产总计 │ 213054.35│ 232017.50│ 249603.75│ 252898.00│
│流动负债 │ 40823.31│ 59934.11│ 51257.98│ 55253.34│
│非流动负债 │ 2124.37│ 2171.43│ 2875.22│ 2492.63│
│负债合计 │ 42947.68│ 62105.53│ 54133.20│ 57745.97│
│实收资本 │ 72332.91│ 72332.91│ 72332.91│ 72448.02│
│资本公积金 │ 146609.34│ 146609.34│ 156650.21│ 157021.17│
│盈余公积 │ 2797.99│ 2797.99│ 2797.99│ 2797.99│
│未分配利润 │ -49211.46│ -49455.74│ -36944.98│ -37152.62│
│少数股东权益 │ -16.66│ 10.89│ -1042.68│ -995.78│
│股东权益合计 │ 170106.67│ 169911.96│ 195470.55│ 195152.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14036.75│ 58630.37│ 39442.62│ 41549.31│
│存货 │ 23320.50│ 25380.66│ 25520.80│ 21955.71│
│应收账款 │ 39605.94│ 38576.85│ 56351.76│ 57820.11│
│其他应收款 │ 8826.27│ 8437.91│ 10986.33│ 10410.62│
│流动资产合计 │ 178518.01│ 190230.68│ 192966.80│ 192884.33│
│长期股权投资 │ 9602.31│ 9765.96│ 10966.60│ 11233.47│
│固定资产净额 │ 24977.95│ 11581.12│ 11826.11│ 12126.66│
│无形资产 │ 28961.40│ 20955.56│ 35666.67│ 34002.35│
│非流动资产合计 │ 70628.86│ 70130.44│ 115914.01│ 106346.70│
│资产总计 │ 249146.87│ 260361.12│ 308880.81│ 299231.03│
│流动负债 │ 51118.71│ 61710.09│ 65445.99│ 57499.22│
│非流动负债 │ 3789.86│ 4894.26│ 6880.66│ 40284.49│
│负债合计 │ 54908.56│ 66604.34│ 72326.65│ 97783.72│
│实收资本 │ 72448.02│ 72448.02│ 69389.92│ 64228.55│
│资本公积金 │ 157021.17│ 157021.17│ 121243.85│ 82856.35│
│盈余公积 │ 2797.99│ 2797.99│ 2838.31│ 2797.90│
│未分配利润 │ -37349.63│ -37819.54│ 42086.43│ 41837.86│
│少数股东权益 │ -1120.89│ -1039.59│ -216.51│ 2.01│
│股东权益合计 │ 194238.31│ 193756.78│ 236554.16│ 201447.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4687.54│ 75368.84│ 48816.00│ 31749.63│
│营业成本 │ 3051.23│ 57858.65│ 33431.09│ 22406.80│
│营业税金及附加 │ 100.98│ 353.49│ 271.53│ 180.52│
│销售费用 │ 777.83│ 7353.98│ 4574.18│ 3024.75│
│财务费用 │ -5.21│ -249.98│ 53.81│ -39.22│
│管理费用 │ 1269.09│ 7607.96│ 6127.70│ 4195.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 281.76│ 389.15│ 349.85│ 682.83│
│投资收益 │ -479.82│ -1604.64│ 302.52│ -278.31│
│营业利润 │ 786.54│ -11671.25│ 1585.72│ 1278.83│
│营业外收入 │ 0.00│ 12.44│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 0.01│ 67.06│ 61.37│ 4.39│
│利润总额 │ 786.52│ -11725.87│ 1524.36│ 1274.44│
│所得税 │ 569.77│ -122.13│ 652.71│ 564.69│
│净利润 │ 216.75│ -11603.74│ 871.64│ 709.76│
│归属母公司净利润 │ 244.28│ -11636.20│ 874.56│ 666.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15210.60│ 72441.48│ 61574.56│ 37170.73│
│营业成本 │ 10627.11│ 59218.10│ 44372.68│ 26323.82│
│营业税金及附加 │ 127.78│ 353.65│ 141.03│ 107.54│
│销售费用 │ 1253.69│ 8614.89│ 5168.73│ 3314.62│
│财务费用 │ -79.85│ 2506.90│ 3397.60│ 2342.78│
│管理费用 │ 1582.95│ 12007.75│ 8129.41│ 4916.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 157.26│ 18.56│ -54.93│ -76.03│
│投资收益 │ 278.77│ 1761.93│ 2964.86│ 2753.95│
│营业利润 │ 811.66│ -81393.02│ -219.12│ -42.76│
│营业外收入 │ 0.00│ 480.12│ 465.79│ 465.42│
│营业外支出 │ 3.75│ 134.69│ 85.51│ 61.93│
│利润总额 │ 807.91│ -81047.59│ 161.16│ 360.73│
│所得税 │ 317.08│ -745.33│ 21.05│ 48.78│
│净利润 │ 490.83│ -80302.26│ 140.11│ 311.94│
│归属母公司净利润 │ 469.91│ -78883.60│ 659.50│ 773.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10193.56│ 63947.64│ 42304.53│ 20965.64│
│经营活动现金流出 │ 13629.20│ 51903.97│ 44382.96│ 28865.49│
│经营活动现金流量净额│ -3435.64│ 12043.67│ -2078.43│ -7899.85│
│投资活动现金流入 │ 91349.82│ 317876.48│ 206715.34│ 120221.42│
│资本性支出 │ 33.84│ 11228.10│ 8618.66│ 4650.93│
│投资活动现金流出 │ 88433.84│ 354988.03│ 240870.89│ 152662.22│
│投资活动现金流量净额│ 2915.98│ -37111.55│ -34155.55│ -32440.80│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 16577.89│ 10536.00│ 10536.00│
│筹资活动现金流出 │ 15597.55│ 18876.01│ 15551.21│ 10991.82│
│筹资活动现金流量净额│ -12597.55│ -2298.11│ -5015.21│ -455.82│
│汇率变动对现金的影响│ 154.55│ 509.93│ 230.38│ 171.80│
│现金及等价物净增加额│ -12962.66│ -26856.07│ -41018.81│ -40624.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16586.96│ 102490.63│ 72913.36│ 36664.65│
│经营活动现金流出 │ 14315.56│ 101354.28│ 71739.93│ 40969.52│
│经营活动现金流量净额│ 2271.40│ 1136.35│ 1173.43│ -4304.87│
│投资活动现金流入 │ 76337.14│ 302622.24│ 212376.60│ 145470.18│
│资本性支出 │ 59.04│ 22669.91│ 12486.38│ 490.62│
│投资活动现金流出 │ 115956.04│ 307729.91│ 215395.67│ 137705.36│
│投资活动现金流量净额│ -39618.89│ -5107.67│ -3019.07│ 7764.82│
│筹资活动现金流入 │ 960.00│ 50700.88│ 16161.67│ 11534.11│
│筹资活动现金流出 │ 8041.76│ 19305.40│ 6993.66│ 5539.44│
│筹资活动现金流量净额│ -7081.76│ 31395.48│ 9168.02│ 5994.67│
│汇率变动对现金的影响│ -66.52│ -527.83│ 380.46│ 215.99│
│现金及等价物净增加额│ -44495.77│ 26896.32│ 7702.84│ 9670.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15210.60│ 20.18│ 469.91│ -4.04│
│二季报 │ 16539.03│ 21.94│ 197.01│ -1.69│
│三季报 │ 17066.37│ 22.64│ 207.64│ -1.78│
│四季报 │ 26552.84│ 35.23│ -12510.76│ 107.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13285.48│ 18.34│ -2906.6
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