财务分析☆ ◇300066 三川智慧 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14207.58│ 6376.78│ 23998.53│ 21391.47│ 18930.13│ 21272.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 6376.78│ 23998.53│ 21391.47│ 18930.13│ 21471.18│
│净利润增长率(%) │ 122.80│ -73.43│ 12.19│ 13.00│ -11.83│ 11.17│
│扣非净利润(万) │ 6417.10│ -1674.09│ 10760.72│ 19144.38│ 17322.74│ 19344.87│
│营业总收(未调整:万) │ 115055.59│ 147329.39│ 228472.42│ 133167.97│ 93693.95│ 93831.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 147329.39│ 228472.42│ 133167.97│ 93693.95│ 95994.72│
│总营收同比增长率(%) │ -21.91│ -35.52│ 71.57│ 42.13│ -2.40│ -4.98│
│加权净资产收益率(%) │ 5.56│ 2.57│ 10.52│ 10.05│ 9.53│ 11.53│
│资产负债比率(%) │ 17.61│ 11.71│ 18.80│ 18.95│ 11.77│ 13.09│
│净利润现金含量(%) │ 12.13│ 210.93│ 51.85│ 5.05│ 44.31│ 24.62│
│基本每股收益(元) │ 0.1366│ 0.0613│ 0.2307│ 0.2057│ 0.1820│ 0.2064│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0617│ -0.0161│ 0.1035│ 0.1841│ 0.1666│ 0.1860│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1366│ 0.0613│ 0.2307│ 0.2057│ 0.1820│ 0.2045│
│每股资本公积金(元) │ 0.0688│ 0.0683│ 0.0529│ 0.0343│ 0.0329│ 0.0744│
│每股未分配利润(元) │ 1.2031│ 1.1102│ 1.1209│ 0.9471│ 0.7893│ 0.6574│
│每股净资产(元) │ 2.5134│ 2.4057│ 2.3773│ 2.1555│ 1.9691│ 1.8639│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0166│ 0.1293│ 0.1196│ 0.0104│ 0.0806│ 0.0504│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14207.58│ 14388.50│ 4492.02│ 1631.05│ 6376.78│ 7150.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6376.78│ 7150.12│
│净利润增长率(%) │ 122.80│ 101.23│ 0.54│ 3337.90│ -73.43│ -55.96│
│扣非净利润(万) │ 6417.10│ 6950.56│ 2249.52│ 1327.47│ -1674.09│ 5702.45│
│营业总收(未调整:万) │ 115055.59│ 82783.57│ 49005.34│ 21334.36│ 147329.39│ 111158.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 147329.39│ 111158.82│
│总营收同比增长率(%) │ -21.91│ -25.53│ -33.49│ -38.79│ -35.52│ -26.75│
│加权净资产收益率(%) │ 5.56│ 5.61│ 1.77│ 0.64│ 2.57│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 17.61│ 15.75│ 16.57│ 11.82│ 11.71│ 15.37│
│净利润现金含量(%) │ 12.13│ -56.29│ -153.17│ -190.21│ 210.93│ 1.02│
│基本每股收益(元) │ 0.1366│ 0.1383│ 0.0432│ 0.0157│ 0.0613│ 0.0687│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0617│ 0.0668│ 0.0216│ 0.0128│ -0.0161│ 0.0548│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1366│ 0.1383│ 0.0432│ 0.0157│ 0.0613│ 0.0687│
│每股资本公积金(元) │ 0.0688│ 0.0687│ 0.0685│ 0.0684│ 0.0683│ 0.0557│
│每股未分配利润(元) │ 1.2031│ 1.2186│ 1.1234│ 1.1259│ 1.1102│ 1.1396│
│每股净资产(元) │ 2.5134│ 2.5145│ 2.4192│ 2.4217│ 2.4057│ 2.4002│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0166│ -0.0779│ -0.0662│ -0.0298│ 0.1293│ 0.0007│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.22│ 6.25│ 3.62│ 4.38│ 6.16│ 5.67│
│速动比率 │ 3.44│ 5.26│ 2.75│ 3.20│ 5.23│ 4.86│
│资产负债比率(%) │ 17.61│ 11.71│ 18.80│ 18.95│ 11.77│ 13.09│
│产权比率 │ 0.22│ 0.14│ 0.25│ 0.25│ 0.14│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.45│ 0.22│ 0.03│ 0.32│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.22│ 4.74│ 4.39│ 6.23│ 6.25│ 4.40│
│速动比率 │ 3.44│ 3.82│ 3.57│ 5.15│ 5.26│ 3.61│
│资产负债比率(%) │ 17.61│ 15.75│ 16.57│ 11.82│ 11.71│ 15.37│
│产权比率 │ 0.22│ 0.19│ 0.20│ 0.14│ 0.14│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.18│ -0.15│ -0.10│ 0.45│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.69│ 2.17│ 3.65│ 2.24│ 1.56│ 1.71│
│存货周转率 │ 2.48│ 3.05│ 3.73│ 2.68│ 2.66│ 2.53│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.75│ 1.15│ 0.76│ 0.58│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 4.17│ 5.94│ 9.45│ 5.20│ 3.72│ 3.58│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.48│ 0.73│ 0.49│ 0.39│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.69│ 1.19│ 0.71│ 0.31│ 2.17│ 1.63│
│存货周转率 │ 2.48│ 1.74│ 1.06│ 0.50│ 3.05│ 2.23│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.41│ 0.25│ 0.11│ 0.75│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 4.17│ 3.06│ 1.79│ 0.74│ 5.94│ 5.40│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.27│ 0.16│ 0.07│ 0.48│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.44│ 2.55│ 9.71│ 9.54│ 9.24│ 10.97│
│销售毛利率 │ 24.13│ 17.44│ 17.38│ 24.59│ 33.09│ 36.97│
│营业利润率 │ 14.96│ 4.25│ 12.84│ 18.68│ 23.16│ 26.80│
│销售净利率 │ 13.13│ 1.53│ 11.40│ 17.55│ 21.53│ 23.69│
│总资产净利率 │ 4.87│ 0.73│ 8.33│ 8.55│ 8.32│ 9.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.44│ 5.50│ 1.79│ 0.65│ 2.55│ 2.86│
│销售毛利率 │ 24.13│ 25.29│ 26.94│ 27.55│ 17.44│ 14.94│
│营业利润率 │ 14.96│ 21.15│ 11.17│ 9.27│ 4.25│ 3.32│
│销售净利率 │ 13.13│ 18.53│ 9.33│ 7.87│ 1.53│ 4.63│
│总资产净利率 │ 4.87│ 5.00│ 1.52│ 0.57│ 0.73│ 1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.91│ -35.52│ 71.57│ 42.13│ -2.40│ -4.98│
│营业利润增长率 │ 174.72│ -78.65│ 17.94│ 14.64│ -15.87│ 10.62│
│净利润增长率 │ 122.80│ -73.43│ 12.19│ 13.00│ -11.83│ 11.17│
│净资产增长率 │ 4.48│ 1.20│ 10.29│ 9.47│ 5.31│ 9.63│
│总资产增长率 │ 12.11│ -10.04│ 8.26│ 21.87│ 3.34│ 7.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.91│ -25.53│ -33.49│ -38.79│ -35.52│ -26.75│
│营业利润增长率 │ 174.72│ 374.61│ 208.36│ 208.50│ -78.65│ -80.22│
│净利润增长率 │ 122.80│ 101.23│ 0.54│ 3337.90│ -73.43│ -55.96│
│净资产增长率 │ 4.48│ 4.52│ 0.56│ 0.66│ 1.20│ 0.97│
│总资产增长率 │ 12.11│ 9.66│ 6.34│ 0.69│ -10.04│ -5.60│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期营业收入下│ 9742.27│ 11212.21│ -13.11│
│ │降相应销售业务薪│ │ │ │
│ │酬及销售服务费用│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7366.69│ 7124.37│ 3.40│
│财务费用 │--- │ 493.24│ 409.23│ 20.53│
│研发费用 │公司组织架构调整│ 5122.96│ 5869.53│ -12.72│
│ │导致的研发薪酬变│ │ │ │
│ │动影响 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 150108.49│ 166244.50│ -9.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 148384.45│ 152794.23│ -2.89│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期营业收入、│ 1724.04│ 13450.27│ -87.18│
│的现金流量净│营业成本同比下降│ │ │ │
│额 │21.91%、28.24%，│ │ │ │
│ │导致销售收现、采│ │ │ │
│ │购付现同向下降，│ │ │ │
│ │比较期销售收现减│ │ │ │
│ │采购付现净额同比│ │ │ │
│ │下降29.40%；比较│ │ │ │
│ │期收到招投标保证│ │ │ │
│ │金减支付保证金净│ │ │ │
│ │额差异；2023年第│ │ │ │
│ │四季度企业所得税│ │ │ │
│ │、年末增值税税基│ │ │ │
│ │较大且在2024年度│ │ │ │
│ │缴纳；收到的税费│ │ │ │
│ │返还及支付的职工│ │ │ │
│ │薪酬的影响 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 98730.55│ 95225.14│ 3.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 82537.12│ 80448.76│ 2.60│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│定期存单的存入与│ 16193.42│ 14776.38│ 9.59│
│的现金流量净│到期收回的差异；│ │ │ │
│额 │2024年度联营企业│ │ │ │
│ │分红金额高于报告│ │ │ │
│ │期；公司数智工厂│ │ │ │
│ │2024年度投入较大│ │ │ │
│ │，2025年基本建成│ │ │ │
│ │投产；比较期购买│ │ │ │
│ │与赎回理财产品净│ │ │ │
│ │额的影响 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 20000.00│ 12900.00│ 55.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4936.61│ 45744.19│ -89.21│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款大│ 15063.39│ -32844.19│ 145.86│
│的现金流量净│于偿还，上年同期│ │ │ │
│额 │偿还债务高于取得│ │ │ │
│ │借款；报告期分配│ │ │ │
│ │股利大于上年及上│ │ │ │
│ │年子公司向少数股│ │ │ │
│ │东分红 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 33058.75│ -4438.43│ 844.83│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期末借款增加│ 74365.75│ 41517.15│ 79.12│
│ │、购买理财产品、│ │ │ │
│ │定期存款减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 66769.54│ 69454.82│ -3.87│
│合同资产 │报告期将产品质保│ 2025.58│ ---│ ---│
│ │金计入合同资产 │ │ │ │
│存货 │报告期稀土氧化物│ 40889.81│ 29393.87│ 39.11│
│ │库存增加及价格上│ │ │ │
│ │涨 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期将部分建筑│ 3442.87│ 1340.76│ 156.79│
│ │物对外出租转投资│ │ │ │
│ │性房地产 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 49363.54│ 50105.02│ -1.48│
│固定资产 │--- │ 26580.86│ 28558.20│ -6.92│
│在建工程 │--- │ 3864.22│ 3792.04│ 1.90│
│短期借款 │报告期子公司天和│ 13005.83│ 1001.07│ 1199.19│
│ │永磁增加借款 │ │ │ │
│合同负债 │子公司出口业务预│ 4152.83│ 3074.51│ 35.07│
│ │收货款增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末银行承兑│ 24.37│ 47.50│ -48.69│
│ │汇票余额减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末定期存款│ 14276.49│ 21946.97│ -34.95│
│ │减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期新增部分待│ 287.49│ 144.99│ 98.28│
│ │摊费用 │ │ │ │
│应付票据 │报告期开展银行承│ 1780.00│ ---│ ---│
│ │兑汇票支付业务 │ │ │ │
│其他应付款 │上年应付服务费本│ 1017.35│ 1454.32│ -30.05│
│ │年部分结算导致应│ │ │ │
│ │付款项减少 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司天和永磁长│ 6996.16│ 16.41│ 42522.96│
│非流动负债 │期借款重分类 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期购买理财产│ 10118.63│ 41517.15│ -75.63│
│ │品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期理财产品增│ 71919.80│ 17841.82│ 303.10│
│产 │加及天和永磁业绩│ │ │ │
│ │补偿质押股票价格│ │ │ │
│ │上涨 │ │ │ │
│应收票据 │期初票据报告期已│ ---│ 47.50│ -100.00│
│ │转让 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期收到的银行│ 57.77│ 386.41│ -85.05│
│ │承兑汇票减少及背│ │ │ │
│ │书转让 │ │ │ │
│存货 │报告期稀土氧化物│ 41798.45│ 29393.87│ 42.20│
│ │数量增加及价格上│ │ │ │
│ │涨 │ │ │ │
│合同资产 │报告期将产品质保│ 1686.00│ ---│ ---│
│ │金计入合同资产，│ │ │ │
│ │上年在应收账款科│ │ │ │
│ │目核算 │ │ │ │
│其他流动资产│定期存款减少 │ 14767.56│ 21946.97│ -32.71│
│投资性房地产│报告期新增资产 │ 3501.19│ 1340.76│ 161.14│
│长期待摊费用│报告期新增待摊费│ 199.83│ 144.99│ 37.82│
│ │用 │ │ │ │
│短期借款 │报告期子公司天和│ 19300.00│ 1001.07│ 1827.94│
│ │永磁借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期新增票据结│ 1190.00│ ---│ ---│
│ │算 │ │ │ │
│合同负债 │报告期较上年末业│ 4376.16│ 3074.51│ 42.34│
│ │务增长，预收的货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年计提的绩效薪│ 2333.53│ 3884.97│ -39.93│
│ │酬报告期完成支付│ │ │ │
│一年内到期的│租赁负债减少 │ ---│ 16.41│ -100.00│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债增加，相│ 402.40│ 302.18│ 33.16│
│ │应销项税款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│交易性金融资产公│ 2777.80│ 2135.56│ 30.07│
│债 │允价值增长 │ │ │ │
│营业成本 │①报告期营业收入│ 61844.88│ 94881.73│ -34.82│
│ │下降25.53%；②报│ │ │ │
│ │告期稀土氧化物价│ │ │ │
│ │格上涨，存货跌价│ │ │ │
│ │损失转销 │ │ │ │
│利息费用 │报告期银行借款积│ 387.78│ 639.21│ -39.34│
│ │数减少及利率下降│ │ │ │
│利息收入 │报告期银行活期资│ 85.79│ 187.03│ -54.13│
│ │金减少及利率下降│ │ │ │
│投资收益 │部分联营企业报告│ 1914.87│ 3712.45│ -48.42│
│ │期业绩大幅下降 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期子公司天和│ 8096.28│ 1144.93│ 607.14│
│收益 │永磁业绩承诺补偿│ │ │ │
│ │质押股份价格上涨│ │ │ │
│ │及理财产品总额增│ │ │ │
│ │长收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款账龄迁徙│ -1052.44│ 1334.24│ -178.88│
│ │，导致报告期2-3 │ │ │ │
│ │年账龄应收款大幅│ │ │ │
│ │增加，相应坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期稀土氧化物│ 1984.23│ -3344.12│ 159.33│
│ │价格上涨，存货跌│ │ │ │
│ │价损失转回 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期资产处置│ -1.70│ 22.53│ -107.53│
│ │产生正收益 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期支付违约│ 25.49│ 171.84│ -85.17│
│ │金 │ │ │ │
│所得税费用 │上年同期天和永磁│ 2152.63│ -1626.86│ 232.32│
│ │大幅亏损 │ │ │ │
│净利润 │--- │ 15337.74│ 5151.50│ 197.73│
│经营活动现金│报告期收入下降 │ 104601.89│ 122835.44│ -14.84│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│报告期收入下降，│ 112701.31│ 122762.71│ -8.20│
│流出小计 │总体采购额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│稀土氧化物价格上│ -8099.42│ 72.73│ -11236.15│
│的现金流量净│涨，库存增加，采│ │ │ │
│额 │购付现大于销售收│ │ │ │
│ │现以致经营活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量为净│ │ │ │
│ │流出 │ │ │ │
│投资活动现金│上年收回集盛投资│ 32069.11│ 40629.01│ -21.07│
│流入小计 │款、三川科技业绩│ │ │ │
│ │承诺补偿款及联营│ │ │ │
│ │公司红利收入大于│ │ │ │
│ │报告期 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期理财产品投│ 69834.87│ 62848.76│ 11.12│
│流出小计 │资增加 │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品的购买与│ -37765.76│ -22219.75│ -69.96│
│的现金流量净│赎回，定期存款的│ │ │ │
│额 │存出与到期收回的│ │ │ │
│ │差异，报告期现金│ │ │ │
│ │管理为净流出40,1│ │ │ │
│ │50万元，上年同期│ │ │ │
│ │为净流出36,650万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期银行借款增│ 19300.00│ 11900.00│ 62.18│
│流入小计 │加 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期偿还债务、│ 4763.73│ 25470.13│ -81.30│
│流出小计 │偿付利息及分配股│ │ │ │
│ │利减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期借款总额大│ 14536.27│ -13570.13│ 207.12│
│的现金流量净│于偿还债务、利息│ │ │ │
│额 │及分配股利支出，│ │ │ │
│ │筹资活动为现金净│ │ │ │
│ │流入；上年同期偿│ │ │ │
│ │还债务大于取得借│ │ │ │
│ │款，筹资活动为现│ │ │ │
│ │金净流出 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 74365.75│ 41517.15│ 46191.99│ 51236.32│ 43809.32│ 32098.96│
│存货 │ 40889.81│ 29393.87│ 50306.13│ 50859.53│ 24114.79│ 22758.84│
│应收票据及应收账款 │ 66793.91│ 69502.32│ 68251.54│ 61196.43│ 61704.35│ 61171.57│
│合同资产 │ 2025.58│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2553.70│ 2078.
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