财务分析☆ ◇300066 三川智慧 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1631.05│ 6376.78│ 23998.53│ 21391.47│ 18930.13│ 21272.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 23998.53│ 21391.47│ 18930.13│ 21471.18│
│净利润增长率(%) │ 3337.90│ -73.43│ 12.19│ 13.00│ -11.83│ 11.17│
│扣非净利润(万) │ 1327.47│ -1674.09│ 10760.72│ 19144.38│ 17322.74│ 19344.87│
│营业总收(未调整:万) │ 21334.36│ 147329.39│ 228472.42│ 133167.97│ 93693.95│ 93831.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 228472.42│ 133167.97│ 93693.95│ 95994.72│
│总营收同比增长率(%) │ -38.79│ -35.52│ 71.57│ 42.13│ -2.40│ -4.98│
│加权净资产收益率(%) │ 0.64│ 2.57│ 10.52│ 10.05│ 9.53│ 11.53│
│资产负债比率(%) │ 11.82│ 11.71│ 18.80│ 18.95│ 11.77│ 13.09│
│净利润现金含量(%) │ -190.21│ 210.93│ 51.85│ 5.05│ 44.31│ 24.62│
│基本每股收益(元) │ 0.0157│ 0.0613│ 0.2307│ 0.2057│ 0.1820│ 0.2064│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0128│ -0.0161│ 0.1035│ 0.1841│ 0.1666│ 0.1860│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0157│ 0.0613│ 0.2307│ 0.2057│ 0.1820│ 0.2045│
│每股资本公积金(元) │ 0.0684│ 0.0683│ 0.0529│ 0.0343│ 0.0329│ 0.0744│
│每股未分配利润(元) │ 1.1259│ 1.1102│ 1.1209│ 0.9471│ 0.7893│ 0.6574│
│每股净资产(元) │ 2.4217│ 2.4057│ 2.3773│ 2.1555│ 1.9691│ 1.8639│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0298│ 0.1293│ 0.1196│ 0.0104│ 0.0806│ 0.0504│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1631.05│ 6376.78│ 7150.12│ 4468.07│ 47.44│ 23998.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47.44│ 23998.53│
│净利润增长率(%) │ 3337.90│ -73.43│ -55.96│ -54.27│ -97.29│ 12.19│
│扣非净利润(万) │ 1327.47│ -1674.09│ 5702.45│ 3353.44│ -582.46│ 10760.72│
│营业总收(未调整:万) │ 21334.36│ 147329.39│ 111158.82│ 73683.41│ 34853.32│ 228472.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34853.32│ 228472.42│
│总营收同比增长率(%) │ -38.79│ -35.52│ -26.75│ -29.25│ -15.56│ 71.57│
│加权净资产收益率(%) │ 0.64│ 2.57│ 2.87│ 1.79│ 0.02│ 10.52│
│资产负债比率(%) │ 11.82│ 11.71│ 15.37│ 16.32│ 15.69│ 18.80│
│净利润现金含量(%) │ -190.21│ 210.93│ 1.02│ -42.86│ -14634.60│ 51.85│
│基本每股收益(元) │ 0.0157│ 0.0613│ 0.0687│ 0.0430│ 0.0005│ 0.2307│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0128│ -0.0161│ 0.0548│ 0.0322│ -0.0056│ 0.1035│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0157│ 0.0613│ 0.0687│ 0.0430│ 0.0005│ 0.2307│
│每股资本公积金(元) │ 0.0684│ 0.0683│ 0.0557│ 0.0556│ 0.0530│ 0.0529│
│每股未分配利润(元) │ 1.1259│ 1.1102│ 1.1396│ 1.1138│ 1.1213│ 1.1209│
│每股净资产(元) │ 2.4217│ 2.4057│ 2.4002│ 2.3740│ 2.3784│ 2.3773│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0298│ 0.1293│ 0.0007│ -0.0184│ -0.0668│ 0.1196│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.23│ 6.25│ 3.62│ 4.38│ 6.16│ 5.67│
│速动比率 │ 5.15│ 5.26│ 2.75│ 3.20│ 5.23│ 4.86│
│资产负债比率(%) │ 11.82│ 11.71│ 18.80│ 18.95│ 11.77│ 13.09│
│产权比率 │ 0.14│ 0.14│ 0.25│ 0.25│ 0.14│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.45│ 0.22│ 0.03│ 0.32│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.23│ 6.25│ 4.40│ 4.05│ 4.30│ 3.62│
│速动比率 │ 5.15│ 5.26│ 3.61│ 3.24│ 3.37│ 2.75│
│资产负债比率(%) │ 11.82│ 11.71│ 15.37│ 16.32│ 15.69│ 18.80│
│产权比率 │ 0.14│ 0.14│ 0.19│ 0.20│ 0.20│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.45│ 0.00│ -0.04│ -0.15│ 0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.31│ 2.17│ 3.65│ 2.24│ 1.56│ 1.71│
│存货周转率 │ 0.50│ 3.05│ 3.73│ 2.68│ 2.66│ 2.53│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.75│ 1.15│ 0.76│ 0.58│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 5.94│ 9.45│ 5.20│ 3.72│ 3.58│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.48│ 0.73│ 0.49│ 0.39│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.31│ 2.17│ 1.63│ 1.09│ 0.52│ 3.65│
│存货周转率 │ 0.50│ 3.05│ 2.23│ 1.40│ 0.62│ 3.73│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.75│ 0.55│ 0.37│ 0.17│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 5.94│ 5.40│ 3.54│ 1.66│ 9.45│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.48│ 0.35│ 0.23│ 0.11│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.65│ 2.55│ 9.71│ 9.54│ 9.24│ 10.97│
│销售毛利率 │ 27.55│ 17.44│ 17.38│ 24.59│ 33.09│ 36.97│
│营业利润率 │ 9.27│ 4.25│ 12.84│ 18.68│ 23.16│ 26.80│
│销售净利率 │ 7.87│ 1.53│ 11.40│ 17.55│ 21.53│ 23.69│
│总资产净利率 │ 0.57│ 0.73│ 8.33│ 8.55│ 8.32│ 9.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.65│ 2.55│ 2.86│ 1.81│ 0.02│ 9.71│
│销售毛利率 │ 27.55│ 17.44│ 14.94│ 15.44│ 17.53│ 17.38│
│营业利润率 │ 9.27│ 4.25│ 3.32│ 2.41│ -5.23│ 12.84│
│销售净利率 │ 7.87│ 1.53│ 4.63│ 3.90│ -2.84│ 11.40│
│总资产净利率 │ 0.57│ 0.73│ 1.63│ 0.91│ -0.31│ 8.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.79│ -35.52│ 71.57│ 42.13│ -2.40│ -4.98│
│营业利润增长率 │ 208.50│ -78.65│ 17.94│ 14.64│ -15.87│ 10.62│
│净利润增长率 │ 3337.90│ -73.43│ 12.19│ 13.00│ -11.83│ 11.17│
│净资产增长率 │ 0.66│ 1.20│ 10.29│ 9.47│ 5.31│ 9.63│
│总资产增长率 │ 0.69│ -10.04│ 8.26│ 21.87│ 3.34│ 7.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.79│ -35.52│ -26.75│ -29.25│ -15.56│ 71.57│
│营业利润增长率 │ 208.50│ -78.65│ -80.22│ -84.21│ -233.08│ 17.94│
│净利润增长率 │ 3337.90│ -73.43│ -55.96│ -54.27│ -97.29│ 12.19│
│净资产增长率 │ 0.66│ 1.20│ 0.97│ -0.14│ 0.05│ 10.29│
│总资产增长率 │ 0.69│ -10.04│ -5.60│ -5.02│ -4.02│ 8.26│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 11212.21│ 10878.66│ 3.07│
│管理费用 │--- │ 7124.37│ 6413.47│ 11.08│
│财务费用 │利息支出减少及由│ 409.23│ 1073.31│ -61.87│
│ │于汇率变动导致的│ │ │ │
│ │汇兑收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5869.53│ 6531.26│ -10.13│
│经营活动现金│报告期营业收入下│ 166244.50│ 287415.78│ -42.16│
│流入小计 │降35.52%,导致报 │ │ │ │
│ │告期销售商品提供│ │ │ │
│ │劳务收到的现金下│ │ │ │
│ │降37.41%；报告期│ │ │ │
│ │按净额法确认收入│ │ │ │
│ │但现金流量按总额│ │ │ │
│ │法确认计入收到的│ │ │ │
│ │其他经营活动的现│ │ │ │
│ │金流量为7,116.60│ │ │ │
│ │万元，上年同期为│ │ │ │
│ │28,693.17万元加 │ │ │ │
│ │上无商业实质交易│ │ │ │
│ │产生的现金流量共│ │ │ │
│ │计37,475.06万元 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期营业成本下│ 152794.23│ 274973.46│ -44.43│
│流出小计 │降35.72%，导致报│ │ │ │
│ │告期购买商品接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金同│ │ │ │
│ │向大幅下降46.73%│ │ │ │
│ │；报告期按净额法│ │ │ │
│ │确认收入但现金流│ │ │ │
│ │量按总额法确认计│ │ │ │
│ │入支付的其他与经│ │ │ │
│ │营活动相关的现金│ │ │ │
│ │金额为6,327.15万│ │ │ │
│ │元，上年同期为28│ │ │ │
│ │,452.77万元加上 │ │ │ │
│ │无商业实质交易现│ │ │ │
│ │金流出共计36,632│ │ │ │
│ │.97万元，同比大 │ │ │ │
│ │幅下降61.18% │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 13450.27│ 12442.32│ 8.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期收回鸿景高│ 95225.14│ 62433.03│ 52.52│
│流入小计 │新、集盛科技的股│ │ │ │
│ │权投资及收回理财│ │ │ │
│ │投资同比增加1.05│ │ │ │
│ │亿元，导致报告期│ │ │ │
│ │收回投资收到的现│ │ │ │
│ │金同比增长43.42%│ │ │ │
│ │；报告期联营企业│ │ │ │
│ │分红大幅增加，以│ │ │ │
│ │致取得的投资收益│ │ │ │
│ │大幅增长316.50% │ │ │ │
│ │；上年同期处置子│ │ │ │
│ │公司收到现金7,02│ │ │ │
│ │3.80万元，报告期│ │ │ │
│ │处置子公司及其他│ │ │ │
│ │营业单位收到的现│ │ │ │
│ │金净额同比下降10│ │ │ │
│ │0%；报告期收到业│ │ │ │
│ │绩承诺补偿款等2,│ │ │ │
│ │857.39万元及定期│ │ │ │
│ │存款同比多收回1.│ │ │ │
│ │04亿元，导致收到│ │ │ │
│ │其他与投资活动有│ │ │ │
│ │关的现金同比增长│ │ │ │
│ │113.37% │ │ │ │
│投资活动现金│在建工程渐次完工│ 80448.76│ 82395.23│ -2.36│
│流出小计 │，报告期购建固定│ │ │ │
│ │资产、无形资产和│ │ │ │
│ │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金同比减少36│ │ │ │
│ │.03%；上年同期购│ │ │ │
│ │买集盛科技8%股权│ │ │ │
│ │产生投资支出6025│ │ │ │
│ │.17万元，加上报 │ │ │ │
│ │告期理财产品投资│ │ │ │
│ │增加1.15亿元，以│ │ │ │
│ │致报告期投资支付│ │ │ │
│ │的现金同比增长11│ │ │ │
│ │.27%；报告期定期│ │ │ │
│ │存款减少，以致支│ │ │ │
│ │付其他与投资活动│ │ │ │
│ │有关的现金同比减│ │ │ │
│ │少17.11% │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 14776.38│ -19962.20│ 174.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期借款减少 │ 12900.00│ 28573.71│ -54.85│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期偿还借款及│ 45744.19│ 26259.47│ 74.20│
│流出小计 │分配股利增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -32844.19│ 2314.24│ -1519.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4438.43│ -5122.78│ 13.36│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 41517.15│ 46191.99│ -10.12│
│应收款项 │--- │ 69454.82│ 66136.99│ 5.02│
│存货 │子公司天和永磁存│ 29393.87│ 50306.13│ -41.57│
│ │货下降，报告期为│ │ │ │
│ │该公司股权出让方│ │ │ │
│ │业绩承诺最后一年│ │ │ │
│ │，受价格及资金等│ │ │ │
│ │因素影响，稀土氧│ │ │ │
│ │化物库存下降 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1340.76│ 1463.09│ -8.36│
│长期股权投资│--- │ 50105.02│ 57927.42│ -13.50│
│固定资产 │数智工厂在建工程│ 28558.20│ 21031.07│ 35.79│
│ │陆续完工结转固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │数智工厂在建工程│ 3792.04│ 7516.54│ -49.55│
│ │陆续完工结转固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期摊销完成 │ ---│ 185.74│ -100.00│
│短期借款 │报告期归还借款 │ 1001.07│ 19918.23│ -94.97│
│合同负债 │报告期末预收货款│ 3074.51│ 4740.77│ -35.15│
│ │减少 │ │ │ │
│交易性金融资│天和永磁未完成承│ 17841.82│ 10296.47│ 73.28│
│产 │诺业绩，计提的业│ │ │ │
│ │绩补偿 │ │ │ │
│应收票据 │报告期票据结算业│ 47.50│ 2114.55│ -97.75│
│ │务减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期票据结算业│ 386.41│ ---│ ---│
│ │务减少 │ │ │ │
│预付款项 │受稀土氧化物价格│ 2078.00│ 4055.30│ -48.76│
│ │波动及资金影响，│ │ │ │
│ │稀土业务子公司川│ │ │ │
│ │宇贸易、天和永磁│ │ │ │
│ │预付购货款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期收回了鸿景│ 2884.69│ 4161.81│ -30.69│
│ │高新股权转让款及│ │ │ │
│ │三川科技业绩承诺│ │ │ │
│ │补偿款 │ │ │ │
│商誉 │报告期计提商誉减│ 7021.18│ 13068.17│ -46.27│
│ │值 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期新增部分资│ 144.99│ 91.74│ 58.05│
│ │产 │ │ │ │
│应交税费 │上年末应交增值税│ 2185.92│ 5890.94│ -62.89│
│ │、企业所得税在报│ │ │ │
│ │告期缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期应付服务费│ 1454.32│ 712.97│ 103.98│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期归还借款 │ 16.41│ 3337.95│ -99.51│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│报告期预收货款减│ 302.18│ 502.42│ -39.86│
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税负│交易性金融资产公│ 2135.56│ 1625.54│ 31.38│
│债 │允价值变动产生的│ │ │ │
│ │应纳税暂时性差异│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期购买理财产│ 10476.78│ 46191.99│ -77.32│
│ │品、定期存款增加│ │ │ │
│ │及归还借款 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期购买理财产│ 41807.55│ 10296.47│ 306.04│
│产 │品增加 │ │ │ │
│存货 │稀土氧化物库存量│ 34575.17│ 50306.13│ -31.27│
│ │减少、价格下跌导│ │ │ │
│ │致的存货减少及跌│ │ │ │
│ │价准备增加导致的│ │ │ │
│ │存货价值的减少 │ │ │ │
│在建工程 │智慧工厂项目在建│ 10527.52│ 7516.54│ 40.06│
│ │推进 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期租赁到期 │ ---│ 185.74│ -100.00│
│递延所得税资│报告期天和永磁亏│ 5938.61│ 3302.72│ 79.81│
│产 │损产生的可抵扣亏│ │ │ │
│ │损及资产减值准备│ │ │ │
│ │增加产生的暂时性│ │ │ │
│ │差异 │ │ │ │
│应付票据 │报告期新增票据结│ 450.00│ ---│ ---│
│ │算业务 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提绩效薪│ 2230.46│ 3871.61│ -42.39│
│ │酬报告期支付 │ │ │ │
│应交税费 │报告期利润大幅下│ 1735.43│ 5890.94│ -70.54│
│ │降导致企业所得税│ │ │ │
│ │减少及报告期收入│ │ │ │
│ │下降导致增值税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税负│上年末集盛科技、│ 1079.19│ 1625.54│ -33.61│
│债 │三川科技股权转让│ │ │ │
│ │或有对价报告期已│ │ │ │
│ │收到，交易性金融│ │ │ │
│ │资产公允价值变动│ │ │ │
│ │产生的递延所得税│ │ │ │
│ │负债转回 │ │ │ │
│少数股东权益│天和永磁报告期亏│ 10146.81│ 16783.16│ -39.54│
│ │损、子公司少数股│ │ │ │
│ │东减持及子公司分│ │ │ │
│ │红 │ │ │ │
│财务费用 │报告期归还借款导│ 369.80│ 743.51│ -50.26│
│ │致的利息费用减少│ │ │ │
│投资收益 │上年处置子公司产│ 3712.45│ 11567.01│ -67.90│
│ │生收益及本报告期│ │ │ │
│ │联营企业利润减少│ │ │ │
│对联营企业和│报告期联营企业利│ 3128.22│ 4711.35│ -33.60│
│合营企业的投│润减少 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│公允价值变动│报告期理财总额增│ 1144.93│ 676.70│ 69.19│
│收益 │加及集盛科技股东│ │ │ │
│ │回购本公司所持股│ │ │ │
│ │份产生的公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期其他应收款│ 1334.24│ -792.66│ 268.32│
│ │减少及应收账款账│ │ │ │
│ │龄结构变化导致坏│ │ │ │
│ │账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期稀土氧化物│ -3344.12│ -428.28│ -680.83│
│ │价格下
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