财务分析☆ ◇300067 安诺其 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1822.23│ -474.60│ 814.58│ 3128.76│ 10388.27│ 11516.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 814.58│ 3128.76│ 10388.27│ 11516.85│
│净利润增长率(%) │ -263.80│ -158.26│ -73.96│ -69.88│ -9.80│ -27.98│
│扣非净利润(万) │ -2026.21│ -248.27│ -1386.43│ 1628.77│ 7759.24│ 9469.21│
│营业总收(未调整:万) │ 51223.51│ 97345.10│ 80904.23│ 75142.11│ 105200.06│ 99504.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 80904.23│ 75142.11│ 105200.06│ 99504.36│
│总营收同比增长率(%) │ 7.63│ 20.32│ 7.67│ -28.57│ 5.72│ -11.51│
│加权净资产收益率(%) │ -0.72│ -0.19│ 0.35│ 1.36│ 4.98│ 6.74│
│资产负债比率(%) │ 28.04│ 28.09│ 25.12│ 19.96│ 14.86│ 24.73│
│净利润现金含量(%) │ -265.26│ 3746.45│ 1472.91│ -343.58│ 162.53│ 61.45│
│基本每股收益(元) │ -0.0158│ -0.0041│ 0.0078│ 0.0298│ 0.1025│ 0.1237│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0176│ -0.0022│ -0.0132│ 0.0200│ 0.0766│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0158│ -0.0041│ 0.0078│ 0.0298│ 0.0987│ 0.1236│
│每股资本公积金(元) │ 0.5568│ 0.5568│ 0.4699│ 0.4699│ 0.4714│ 0.1927│
│每股未分配利润(元) │ 0.5687│ 0.5944│ 0.7041│ 0.6963│ 0.6649│ 0.6464│
│每股净资产(元) │ 2.1787│ 2.2036│ 2.2273│ 2.2173│ 2.1720│ 1.8653│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0419│ -0.1540│ 0.1142│ -0.1024│ 0.1604│ 0.0759│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1822.23│ -943.95│ -474.60│ 1227.40│ 1112.48│ 518.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1112.48│ 518.25│
│净利润增长率(%) │ -263.80│ -282.14│ -158.26│ 234.09│ 217.11│ 168.80│
│扣非净利润(万) │ -2026.21│ -955.22│ -248.27│ 1143.35│ 995.63│ 389.56│
│营业总收(未调整:万) │ 51223.51│ 25965.58│ 97345.10│ 74498.12│ 47590.16│ 20088.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47590.16│ 20088.86│
│总营收同比增长率(%) │ 7.63│ 29.25│ 20.32│ 26.24│ 21.00│ 17.71│
│加权净资产收益率(%) │ -0.72│ -0.37│ -0.19│ 0.48│ 0.44│ 0.21│
│资产负债比率(%) │ 28.04│ 28.08│ 28.09│ 28.01│ 26.39│ 22.70│
│净利润现金含量(%) │ -265.26│ -239.74│ 3746.45│ -761.67│ 61.44│ -412.01│
│基本每股收益(元) │ -0.0158│ -0.0082│ -0.0041│ 0.0107│ 0.0098│ 0.0046│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0176│ -0.0083│ -0.0022│ 0.0099│ 0.0088│ 0.0034│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0158│ -0.0082│ -0.0041│ 0.0106│ 0.0096│ 0.0045│
│每股资本公积金(元) │ 0.5568│ 0.5568│ 0.5568│ 0.5540│ 0.5540│ 0.5540│
│每股未分配利润(元) │ 0.5687│ 0.5863│ 0.5944│ 0.6112│ 0.6102│ 0.6451│
│每股净资产(元) │ 2.1787│ 2.1958│ 2.2036│ 2.2150│ 2.2136│ 2.2481│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0419│ 0.0196│ -0.1540│ -0.0810│ 0.0059│ -0.0185│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.26│ 1.54│ 1.86│ 3.31│ 3.57│ 2.21│
│速动比率 │ 0.81│ 1.00│ 1.23│ 2.04│ 2.51│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 28.04│ 28.09│ 25.12│ 19.96│ 14.86│ 24.73│
│产权比率 │ 0.40│ 0.40│ 0.34│ 0.25│ 0.18│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ -0.23│ 0.19│ -0.28│ 0.44│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.38│ 1.54│ 1.54│ 1.61│ 1.97│
│速动比率 │ 0.81│ 0.90│ 1.00│ 1.01│ 1.06│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 28.04│ 28.08│ 28.09│ 28.01│ 26.39│ 22.70│
│产权比率 │ 0.40│ 0.40│ 0.40│ 0.39│ 0.36│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.03│ -0.23│ -0.11│ 0.01│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.93│ 4.35│ 4.05│ 4.20│ 5.98│ 6.20│
│存货周转率 │ 1.14│ 2.00│ 1.55│ 1.27│ 1.80│ 1.46│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.83│ 0.66│ 0.56│ 0.80│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 1.22│ 1.40│ 1.38│ 1.93│ 1.93│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.29│ 0.26│ 0.27│ 0.42│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.93│ 0.98│ 4.35│ 2.74│ 1.72│ 0.74│
│存货周转率 │ 1.14│ 0.59│ 2.00│ 1.48│ 0.93│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.22│ 0.83│ 0.62│ 0.40│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 0.27│ 1.22│ 1.21│ 0.76│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.07│ 0.29│ 0.22│ 0.14│ 0.06│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.72│ -0.19│ 0.35│ 1.34│ 4.54│ 6.63│
│销售毛利率 │ 10.31│ 16.56│ 14.58│ 23.72│ 24.20│ 31.13│
│营业利润率 │ -4.55│ 0.61│ -0.19│ 5.27│ 10.46│ 14.28│
│销售净利率 │ -3.32│ -0.04│ 1.52│ 4.79│ 10.08│ 11.77│
│总资产净利率 │ -0.48│ -0.01│ 0.40│ 1.27│ 4.21│ 5.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.72│ -0.37│ -0.19│ 0.48│ 0.44│ 0.20│
│销售毛利率 │ 10.31│ 8.63│ 16.56│ 17.76│ 19.57│ 16.84│
│营业利润率 │ -4.55│ -5.46│ 0.61│ 3.24│ 4.69│ 3.14│
│销售净利率 │ -3.32│ -3.48│ -0.04│ 2.01│ 2.86│ 3.16│
│总资产净利率 │ -0.48│ -0.25│ -0.01│ 0.44│ 0.41│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.63│ 20.32│ 7.67│ -28.57│ 5.72│ -11.51│
│营业利润增长率 │ -204.34│ 490.74│ -103.85│ -64.02│ -22.61│ -29.17│
│净利润增长率 │ -263.80│ -158.26│ -73.96│ -69.88│ -9.80│ -27.98│
│净资产增长率 │ -1.13│ 8.74│ 0.45│ 1.84│ 31.55│ 2.65│
│总资产增长率 │ -1.13│ 13.15│ 7.54│ 8.82│ 16.15│ 14.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.63│ 29.25│ 20.32│ 26.24│ 21.00│ 17.71│
│营业利润增长率 │ -204.34│ -324.48│ 490.74│ 262.36│ 251.57│ 167.60│
│净利润增长率 │ -263.80│ -282.14│ -158.26│ 234.09│ 217.11│ 168.80│
│净资产增长率 │ -1.13│ -0.35│ 8.74│ 9.31│ 9.24│ 10.94│
│总资产增长率 │ -1.13│ -0.34│ 13.15│ 13.66│ 11.10│ 7.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 13728.52│ 14116.98│ -2.75│
│应收款项 │公司营业收入增加│ 30371.86│ 22741.49│ 33.55│
│ │，相应增加应收账│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 2567.98│ 2497.63│ 2.82│
│存货 │--- │ 38533.44│ 41935.99│ -8.11│
│长期股权投资│--- │ 7427.90│ 7478.72│ -0.68│
│固定资产 │--- │ 99592.17│ 96493.33│ 3.21│
│在建工程 │--- │ 97400.80│ 94795.96│ 2.75│
│使用权资产 │--- │ 844.48│ 872.09│ -3.17│
│短期借款 │--- │ 54774.76│ 46972.08│ 16.61│
│合同负债 │上年期末，销售客│ 1301.36│ 3083.19│ -57.79│
│ │户根据合同约定预│ │ │ │
│ │收定金，报告期内│ │ │ │
│ │陆续发货，预付定│ │ │ │
│ │金核销 │ │ │ │
│长期借款 │根据公司经营及项│ 9648.58│ 17894.17│ -46.08│
│ │目建设情况，减少│ │ │ │
│ │中长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 704.63│ 687.76│ 2.45│
│应收票据 │公司收到的商业承│ 591.18│ 2118.40│ -72.09│
│ │兑汇票到期 │ │ │ │
│应收款项融资│采购货款、工程款│ 9682.33│ 20797.53│ -53.44│
│ │项支付，银行承兑│ │ │ │
│ │汇票到期托收 │ │ │ │
│预付款项 │收到上年末根据合│ 3547.30│ 5373.82│ -33.99│
│ │同约定预付原料款│ │ │ │
│ │项中原料已到货验│ │ │ │
│ │收确认核销 │ │ │ │
│递延所得税资│公司可抵扣亏损的│ 4895.84│ 3691.91│ 32.61│
│产 │增加影响递延所得│ │ │ │
│ │税资产比年初相应│ │ │ │
│ │增加1,137万元 │ │ │ │
│应付票据 │上年同期开具支付│ 1500.00│ 2850.00│ -47.37│
│ │采购供应商银行承│ │ │ │
│ │兑汇票，报告期内│ │ │ │
│ │到期支付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末计提的20│ 584.51│ 1075.42│ -45.65│
│ │24年度年终奖金支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│一年内到期的│重分类上海亘聪信│ 16474.63│ 10585.54│ 55.63│
│非流动负债 │息科技有限公司三│ │ │ │
│ │期股权收购款2,00│ │ │ │
│ │0万元 │ │ │ │
│长期应付款 │公司支付上海亘聪│ 1000.00│ 3000.00│ -66.67│
│ │信息科技有限公司│ │ │ │
│ │二期股权收购款2,│ │ │ │
│ │000万元 │ │ │ │
│营业收入 │报告期比上年同期│ 51223.51│ 47590.16│ 7.63│
│ │增加合并范围，新│ │ │ │
│ │增全资子公司上海│ │ │ │
│ │亘聪信息科技有限│ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 45941.13│ 38277.40│ 20.02│
│销售费用 │--- │ 1191.32│ 1026.37│ 16.07│
│管理费用 │--- │ 4184.45│ 3757.30│ 11.37│
│财务费用 │根据公司经营需求│ 869.24│ 452.82│ 91.96│
│ │，短期借款比上年│ │ │ │
│ │同期增加，相应增│ │ │ │
│ │加利息支出费用 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额比上年同│ -637.99│ 852.55│ -174.83│
│ │期减少4,548万元 │ │ │ │
│ │，利润总额减少的│ │ │ │
│ │影响所得税比上年│ │ │ │
│ │同期相应减少所得│ │ │ │
│ │税费用1,137万元 │ │ │ │
│研发投入 │公司之全资子公司│ 1130.52│ 824.36│ 37.14│
│ │上海尚乎彩链数据│ │ │ │
│ │科技有限公司，新│ │ │ │
│ │增项目“尚乎AI智│ │ │ │
│ │造”平台，相应增│ │ │ │
│ │加开发支出，上年│ │ │ │
│ │同期开发支出中部│ │ │ │
│ │分项目转固，减少│ │ │ │
│ │相应开发支出 │ │ │ │
│经营活动产生│上期销售回款的应│ 4833.71│ 683.47│ 607.23│
│的现金流量净│收票据本报告期托│ │ │ │
│额 │收2,083万元，报 │ │ │ │
│ │告期内，支付各项│ │ │ │
│ │税费减少1,949万 │ │ │ │
│ │元，因此经营活动│ │ │ │
│ │现金流入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司之全资子公司│ -7929.69│ -16077.73│ 50.68│
│的现金流量净│山东安诺其精细化│ │ │ │
│额 │工有限公司、东营│ │ │ │
│ │安诺其纺织材料有│ │ │ │
│ │限公司、烟台安诺│ │ │ │
│ │其精细化工有限公│ │ │ │
│ │司配套建设项目等│ │ │ │
│ │建设项目支付比上│ │ │ │
│ │年同期减少资金支│ │ │ │
│ │付5,090万元，上 │ │ │ │
│ │年同期，公司收购│ │ │ │
│ │上海亘聪信息科技│ │ │ │
│ │有限公司支付一期│ │ │ │
│ │股权转让款5,000 │ │ │ │
│ │万，报告期内，公│ │ │ │
│ │司支付上海亘聪信│ │ │ │
│ │息科技有限公司二│ │ │ │
│ │期股权转让款2,00│ │ │ │
│ │0万 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期，公司向│ 4153.88│ 11159.52│ -62.78│
│的现金流量净│特定对象发行股票│ │ │ │
│额 │实际取得募集资金│ │ │ │
│ │2.5亿元增加资金 │ │ │ │
│ │流入，提前归还高│ │ │ │
│ │档差别化分散染料│ │ │ │
│ │及配套建设项目贷│ │ │ │
│ │款5,210万元，归 │ │ │ │
│ │还银行短期借款9,│ │ │ │
│ │440万元 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1062.08│ -4214.16│ 125.20│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期比上年同期│ 25965.58│ 20088.86│ 29.25│
│ │增加合并范围，新│ │ │ │
│ │增全资子公司上海│ │ │ │
│ │亘聪信息科技有限│ │ │ │
│ │公司和上海尚乎彩│ │ │ │
│ │链数据科技有限公│ │ │ │
│ │司 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内，公司营│ 664.66│ 457.56│ 45.26│
│ │业收入同比上期增│ │ │ │
│ │加5,877万元 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内，合并报│ 668.29│ 489.45│ 36.54│
│ │表范围比上年同期│ │ │ │
│ │新增合并全资子公│ │ │ │
│ │司上海亘聪信息科│ │ │ │
│ │技有限公司和上海│ │ │ │
│ │尚乎彩链数据科技│ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内，根据公│ 414.26│ 226.39│ 82.99│
│ │司经营需求，短期│ │ │ │
│ │借款比上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内，企业扶│ 52.23│ 207.12│ -74.78│
│ │持资金较上年同期│ │ │ │
│ │减少155万元 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内，本期收│ 8.82│ ---│ ---│
│ │回长账龄应收款项│ │ │ │
│资产处置收益│报告期内，非流动│ 0.37│ 2.36│ -84.22│
│ │资产处置收益较上│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期，全资子│ 11.41│ 17.08│ -33.20│
│ │公司烟台安诺其精│ │ │ │
│ │细化工有限公司收│ │ │ │
│ │到工程折价和逾期│ │ │ │
│ │违约金罚款10.8万│ │ │ │
│ │元确认营业外收入│ │ │ │
│营业外支出 │报告期内，处置报│ 21.93│ 5.22│ 319.79│
│ │废资产比上年同期│ │ │ │
│ │增加16万元 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内，利润总│ -525.40│ 7.92│ -6732.27│
│ │额比上年同期减少│ │ │ │
│ │2,072万元，利润 │ │ │ │
│ │总额的减少 │ │ │ │
│经营活动现金│前期销售回款的应│ 2263.00│ -2135.25│ 205.98│
│流量净额 │收票据本报告期托│ │ │ │
│ │收2,030万元 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内，全资子│ -4013.73│ -6407.95│ 37.36│
│流量净额 │公司山东安诺其精│ │ │ │
│ │细化工有限公司高│ │ │ │
│ │档差别化分散染料│ │ │ │
│ │及配套建设项目（│ │ │ │
│ │一期）等建设项目│ │ │ │
│ │支付比上年同期减│ │ │ │
│ │少资金支付1,709 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│筹资活动现金│上期根据经营需要│ 2212.16│ 13064.51│ -83.07│
│流量净额 │，提前归还高档差│ │ │ │
│ │别化分散染料及配│ │ │ │
│ │套建设项目（一期│ │ │ │
│ │）贷款5,210万元 │ │ │ │
│ │，归还银行短期借│ │ │ │
│ │款9,440万元 │ │ │ │
│应收账款 │报告期内，公司营│ 30491.93│ 22741.49│ 34.08│
│ │业收入增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内，采购货│ 11549.98│ 20797.53│ -44.46│
│ │款、工程款项支付│ │ │ │
│ │，银行承兑汇票到│ │ │ │
│ │期托收 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内，收到上│ 3589.57│ 5373.82│ -33.20│
│ │年末根据合同约定│ │ │ │
│ │预付原料款项中原│ │ │ │
│ │料已到货验收确认│ │ │ │
│ │核销 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内，因业务│ 2809.06│ 2156.70│ 30.25│
│ │发展需求，预付能│ │ │ │
│ │源费增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内，根据公│ 4500.00│ 2850.00│ 57.89│
│ │司经营需求，给原│ │ │ │
│ │料供应商开具银行│ │ │ │
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│合同负债 │上年期末，销售客│ 670.01│ 3083.19│ -78.27│
│ │户根据合同约定预│ │ │ │
│ │收定金，报告期内│ │ │ │
│ │陆续发货，预付定│ │ │ │
│ │金核销 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内，上年期│ 428.77│ 1075.42│ -60.13│
│ │末计提的2024年度│ │ │ │
│ │年终奖金支付，相│ │ │ │
│ │应减少应付职工薪│ │ │ │
│ │酬 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内，一年内│ 14311.23│ 10585.54│ 35.20│
│非流动负债 │到期的长期借款较│ │ │ │
│ │年初增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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