财务分析☆ ◇300068 南都电源 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 45806.46│ 30614.73│ 10113.74│ 33134.13│
│净利润增长率(%) │ -24.67│ -42.18│ -78.88│ 124.18│
│扣非净利润(万) │ 41412.68│ 28472.09│ 9225.31│ 1439.96│
│营业总收入(万元) │ 1102980.93│ 789462.99│ 419673.65│ 1174860.00│
│总营收同比增长率(%) │ 29.97│ 40.11│ 44.83│ -0.84│
│加权净资产收益率(%) │ 8.51│ 5.77│ 1.94│ 6.71│
│资产负债比率(%) │ 70.85│ 70.56│ 69.58│ 68.53│
│净利润现金含量(%) │ -204.49│ -264.47│ 70.65│ 138.83│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3500│ 0.1200│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4771│ 0.3300│ 0.1067│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5277│ 0.3540│ 0.1169│ 0.3831│
│每股资本公积金(元) │ 4.6566│ 4.5693│ 4.5373│ 4.5215│
│每股未分配利润(元) │ 0.7774│ 0.6046│ 0.3676│ 0.2506│
│每股净资产(元) │ 6.6242│ 6.3576│ 6.0983│ 5.9561│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0791│ -0.9362│ 0.0826│ 0.5319│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 60806.89│ 52947.46│ 47892.67│ -137021.92│
│归母净利(调整后:万) │ 60806.89│ 52947.46│ 47892.67│ -137021.92│
│净利润增长率(%) │ 977.61│ 1323.25│ 1510.49│ -387.46│
│扣非净利润(万) │ 1226.81│ 4099.98│ 1193.98│ -129198.29│
│营业总收(未调整:万) │ 848620.80│ 563457.08│ 289775.02│ 1184757.03│
│营业总收(调整后:万) │ 848620.80│ 563457.08│ 289775.02│ 1184757.03│
│总营收同比增长率(%) │ -15.97│ -14.61│ -16.25│ 15.48│
│加权净资产收益率(%) │ 12.10│ 10.62│ 9.71│ -25.79│
│资产负债比率(%) │ 63.59│ 62.76│ 62.02│ 70.09│
│净利润现金含量(%) │ 108.68│ 76.31│ 37.62│ -23.49│
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.6100│ 0.5600│ -1.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0142│ 0.0500│ 0.0138│ -1.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7031│ 0.6122│ 0.5538│ -1.5997│
│每股资本公积金(元) │ 4.4561│ 4.4340│ 4.4292│ 4.3741│
│每股未分配利润(元) │ 0.5761│ 0.4852│ 0.4268│ -0.1282│
│每股净资产(元) │ 6.2004│ 6.0921│ 6.0310│ 5.4232│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7641│ 0.4672│ 0.2083│ 0.3759│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.20│ 1.18│ 1.12│
│速动比率 │ 0.71│ 0.68│ 0.60│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 70.85│ 70.56│ 69.58│ 68.53│
│产权比率 │ 2.39│ 2.37│ 2.25│ 2.13│
│现金流比率%-短期债务│ -8.86│ -7.97│ 0.78│ 5.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.05│ 1.07│ 0.95│
│速动比率 │ 0.53│ 0.55│ 0.57│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 63.59│ 62.76│ 62.02│ 70.09│
│产权比率 │ 1.72│ 1.66│ 1.61│ 2.09│
│现金流比率%-短期债务│ 8.79│ 5.68│ 2.70│ 4.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.95│ 2.86│ 1.80│ 6.35│
│存货周转率 │ 1.79│ 1.35│ 0.74│ 2.53│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.72│ 0.41│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 2.88│ 2.03│ 1.07│ 2.97│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.46│ 0.25│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.65│ 3.14│ 1.86│ 6.15│
│存货周转率 │ 2.13│ 1.53│ 0.81│ 3.35│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.75│ 0.39│ 1.52│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 1.39│ 0.73│ 2.96│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.41│ 0.21│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.97│ 5.57│ 1.92│ 6.43│
│销售毛利率 │ 10.97│ 9.81│ 7.34│ 9.18│
│营业利润率 │ 3.90│ 3.87│ 2.53│ 5.92│
│销售净利率 │ 4.00│ 3.94│ 2.50│ 2.34│
│总资产净利率 │ 2.58│ 1.78│ 0.61│ 2.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.34│ 10.05│ 9.18│ -29.50│
│销售毛利率 │ 9.27│ 8.49│ 8.86│ 4.24│
│营业利润率 │ 6.88│ 9.10│ 16.10│ -12.78│
│销售净利率 │ 6.77│ 8.96│ 16.06│ -13.85│
│总资产净利率 │ 4.30│ 3.81│ 3.50│ -9.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.97│ 40.11│ 44.83│ -0.84│
│营业利润增长率 │ -26.38│ -40.50│ -77.22│ 145.96│
│净利润增长率 │ -24.67│ -42.18│ -78.88│ 124.18│
│净资产增长率 │ 11.62│ 6.74│ 2.39│ 10.90│
│总资产增长率 │ 21.39│ 15.34│ 6.48│ 15.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.97│ -14.61│ -16.25│ 15.48│
│营业利润增长率 │ 829.14│ 1405.06│ 2053.67│ -282.59│
│净利润增长率 │ 977.61│ 1323.25│ 1510.49│ -387.46│
│净资产增长率 │ 15.44│ 13.43│ 12.29│ -22.57│
│总资产增长率 │ 4.70│ 0.71│ -2.04│ -3.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司本期增加采用│ 278455.04│ 129849.80│ 114.44│
│ │保证金开具银行承│ │ │ │
│ │兑汇票支付比例,│ │ │ │
│ │保证金增加 │ │ │ │
│交易性金融资│期末在持衍生金融│ 434.02│ 247.74│ 75.19│
│产 │资产公允价值变动│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收账款 │公司新型电力储能│ 336541.23│ 221404.97│ 52.00│
│ │业务扩张,相应应│ │ │ │
│ │收账款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│应收银行承兑票据│ 922.83│ 8886.07│ -89.61│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 83609.43│ 51695.86│ 61.73│
│其他应收款 │应收政府补助款增│ 26198.09│ 8665.43│ 202.33│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│期末一年内到期的│ ---│ 327.53│ -100.00│
│非流动资产 │应收融资租赁保证│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期收到投资公司│ 22047.00│ 33003.98│ -33.20│
│ │峡创南都新能投资│ │ │ │
│ │(天津)合伙企业│ │ │ │
│ │(有限合伙)分红│ │ │ │
│ │款冲减长期股权投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│交易性金融负│期末远期期权亏损│ 268.23│ 22.68│ 1082.83│
│债 │ │ │ │ │
│应付票据 │公司采用开立银行│ 293920.52│ 117124.22│ 150.95│
│ │承兑汇票方式支付│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳了应缴的│ 3841.65│ 7265.93│ -47.13│
│ │增值税 │ │ │ │
│其他应付款 │应付保证金增加 │ 5330.97│ 3579.99│ 48.91│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 111052.42│ 66072.38│ 68.08│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │固定资产贷款增加│ 169852.18│ 89940.41│ 88.85│
│其他综合收益│汇率变动外币折算│ 499.31│ 17.09│ 2821.82│
│ │报表差异变动 │ │ │ │
│未分配利润 │本期盈利未分配利│ 67483.74│ 21677.28│ 211.31│
│ │润增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期股权激励费用│ 33794.28│ 24584.17│ 37.46│
│ │摊销及职工薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │融资规模增加,利│ 18827.01│ 14009.16│ 34.39│
│ │息支出相应增加,│ │ │ │
│ │同时汇兑收益减少│ │ │ │
│其他收益 │本期与收益相关的│ 41335.06│ 24097.11│ 71.54│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期处置子公│ -1690.74│ 55579.28│ -103.04│
│ │司南都华宇和长兴│ │ │ │
│ │南都股权,产生投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期商誉等资│ 297.65│ -4447.89│ 106.69│
│ │产的减值准备计提│ │ │ │
│资产处置收益│本期处置设备等减│ 7.84│ -2683.99│ 100.29│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │收入增加水利建设│ 515.66│ 389.22│ 32.49│
│ │基金增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税减少 │ -1518.63│ 666.44│ -327.87│
│经营活动产生│新型电力储能业务│ -93668.32│ 66086.92│ -241.74│
│的现金流量净│增长,营运资金支│ │ │ │
│额 │出增加;同时上年│ │ │ │
│ │同期出售长兴南都│ │ │ │
│ │、南都华宇公司股│ │ │ │
│ │权,经营资金回流│ │ │ │
│筹资活动产生│产能扩张,增加固│ 109603.53│ -59545.66│ 284.07│
│的现金流量净│定资产贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司本期增加采用│ 246736.11│ 129849.80│ 90.02│
│ │保证金开具银行承│ │ │ │
│ │兑汇票支付比例,│ │ │ │
│ │保证金增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司新型电力储能│ 330411.74│ 221404.97│ 49.23│
│ │业务扩张,相应应│ │ │ │
│ │收账款增加 │ │ │ │
│合同资产 │应收质保金增加 │ 5087.02│ 1861.38│ 173.29│
│存货 │--- │ 528284.20│ 526116.31│ 0.41│
│长期股权投资│本期收到峡创南都│ 22235.32│ 33003.98│ -32.63│
│ │的项目退出款 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 382173.83│ 394040.73│ -3.01│
│在建工程 │--- │ 109747.07│ 97888.61│ 12.11│
│使用权资产 │--- │ 15285.25│ 15736.10│ -2.87│
│短期借款 │--- │ 327669.55│ 326078.33│ 0.49│
│合同负债 │--- │ 60021.13│ 77349.93│ -22.40│
│长期借款 │本期固定资产贷款│ 154922.56│ 89940.41│ 72.25│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 12369.85│ 13275.14│ -6.82│
│预付款项 │--- │ 56677.25│ 51695.86│ 9.64│
│其他应收款 │应收政府补助款增│ 20927.47│ 8665.43│ 141.51│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税及预│ 27179.87│ 15608.45│ 74.14│
│ │缴税金及待摊销的│ │ │ │
│ │信用证利息增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 106862.34│ 66072.38│ 61.74│
│非流动负债 │借款的增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司新型电力储能│ 789462.99│ 563457.08│ 40.11│
│ │业务扩张,锂回收│ │ │ │
│ │业务板块收入增加│ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 712043.64│ 515636.65│ 38.09│
│销售费用 │业务量增加,相应│ 11514.73│ 8671.13│ 32.79│
│ │职工薪酬、销售服│ │ │ │
│ │务费等增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期股权激励费用│ 21944.31│ 14358.70│ 52.83│
│ │摊销及职工薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │融资规模增加,利│ 11972.70│ 9742.46│ 22.89│
│ │息支出相应增加,│ │ │ │
│ │同时汇兑收益减少│ │ │ │
│所得税费用 │公司递延所得税费│ -799.36│ 637.56│ -225.38│
│ │用减少 │ │ │ │
│研发投入 │公司增加研发投入│ 25078.91│ 17509.00│ 43.23│
│经营活动产生│新型电力储能业务│ -80968.14│ 40402.79│ -300.40│
│的现金流量净│增长,营运资金支│ │ │ │
│额 │出增加;同时上年│ │ │ │
│ │同期出售长兴南都│ │ │ │
│ │、南都华宇公司股│ │ │ │
│ │权,经营资金回流│ │ │ │
│ │,共同影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到峡创南都│ -5276.89│ -49461.93│ 89.33│
│的现金流量净│的分红项目退出款│ │ │ │
│额 │,同时上年同期支│ │ │ │
│ │付长兴南都,南都│ │ │ │
│ │华宇2.88亿财务资│ │ │ │
│ │助影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│产能扩张,增加固│ 77705.93│ -22380.80│ 447.20│
│的现金流量净│定资产贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│新型电力储能业务│ -8473.18│ -31297.15│ 72.93│
│价物净增加额│增长,营运资金支│ │ │ │
│ │出增加;同时上年│ │ │ │
│ │同期出售长兴南都│ │ │ │
│ │、南都华宇公司股│ │ │ │
│ │权,经营资金回流│ │ │ │
│ │;本期收到峡创南│ │ │ │
│ │都的分红项目退出│ │ │ │
│ │款,同时上年同期│ │ │ │
│ │支付长兴南都,南│ │ │ │
│ │都华宇2.88亿财务│ │ │ │
│ │资助影响;产能扩│ │ │ │
│ │张,增加固定资产│ │ │ │
│ │贷款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 278455.04│ 246736.11│ 212865.40│ 129849.80│
│存货 │ 573758.78│ 528284.20│ 531812.12│ 526116.31│
│应收账款 │ 336541.23│ 330411.74│ 245577.28│ 221404.97│
│其他应收款 │ 26198.09│ 20927.47│ 11113.97│ 8665.43│
│流动资产合计 │ 1320773.85│ 1223270.12│ 1082394.25│ 964926.27│
│长期股权投资 │ 22047.00│ 22235.32│ 22664.94│ 33003.98│
│固定资产净额 │ 372890.29│ 382173.83│ 388582.29│ 394040.73│
│无形资产 │ 33959.06│ 34332.15│ 34642.27│ 35069.85│
│非流动资产合计 │ 622851.03│ 623599.75│ 622604.09│ 636273.99│
│资产总计 │ 1943624.88│ 1846869.87│ 1704998.34│ 1601200.26│
│流动负债 │ 1057326.91│ 1015687.10│ 915494.20│ 864068.37│
│非流动负债 │ 319624.78│ 287472.21│ 270803.51│ 233158.74│
│负债合计 │ 1376951.69│ 1303159.31│ 1186297.71│ 1097227.11│
│实收资本 │ 86917.83│ 86487.09│ 86487.09│ 86487.09│
│资本公积金 │ 404201.78│ 395185.41│ 392419.19│ 391049.59│
│盈余公积 │ 15892.97│ 15892.97│ 15892.97│ 15892.97│
│未分配利润 │ 67483.74│ 52292.01│ 31791.01│ 21677.28│
│少数股东权益 │ -8322.44│ -6142.17│ -8723.15│ -11150.87│
│股东权益合计 │ 566673.19│ 543710.57│ 518700.63│ 503973.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 115100.49│ 76185.07│ 85015.69│ 91031.70│
│存货 │ 403786.96│ 354085.46│ 330749.43│ 317994.17│
│应收账款 │ 216807.39│ 211091.35│ 163723.94│ 148393.63│
│其他应收款 │ 14993.14│ 41336.07│ 40754.13│ 6226.65│
│流动资产合计 │ 805397.73│ 743284.38│ 711608.59│ 758265.99│
│长期股权投资 │ 30550.42│ 30724.94│ 31039.16│ 30922.95│
│固定资产净额 │ 409346.42│ 412774.67│ 393236.48│ 397843.10│
│无形资产 │ 35150.94│ 35489.96│ 35868.23│ 36305.40│
│非流动资产合计 │ 642819.81│ 649728.24│ 643337.87│ 624945.00│
│资产总计 │ 1448217.53│ 1393012.62│ 1354946.46│ 1383211.00│
│流动负债 │ 751788.84│ 711484.49│ 668406.85│ 796797.19│
│非流动负债 │ 169185.71│ 162754.29│ 171922.36│ 172732.66│
│负债合计 │ 920974.55│ 874238.79│ 840329.21│ 969529.86│
│实收资本 │ 86487.09│ 86487.09│ 86487.09│ 85652.59│
│资本公积金 │ 385391.00│ 383485.90│ 383064.87│ 374655.68│
│盈余公积 │ 15416.77│ 15416.77│ 15416.77│ 15416.77│
│未分配利润 │ 49826.23│ 41966.80│ 36912.01│ -10980.66│
│少数股东权益 │ -9010.71│ -8114.49│ -6982.63│ -50832.56│
│股东权益合计 │ 527242.98│ 518773.83│ 514617.25│ 413681.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1102980.93│ 789462.99│ 419673.65│ 1174860.00│
│营业成本 │ 981972.20│ 712043.64│ 388861.27│ 1066997.10│
│营业税金及附加 │ 12458.70│ 8313.34│ 4689.33│ 16341.68│
│销售费用 │ 20370.91│ 11514.73│ 5283.26│ 28458.53│
│财务费用 │ 18827.01│ 11972.70│ 7851.94│ 19502.83│
│管理费用 │ 33794.28│ 21944.31│ 9563.47│ 33603.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -59.28│ -59.28│ -59.28│ 150.02│
│投资收益 │ -1690.74│ -1277.32│ -220.03│ 52277.52│
│营业利润 │ 42985.56│ 30518.88│ 10627.25│ 69573.74│
│营业外收入 │ 90.18│ 113.63│ 17.20│ 158.03│
│营业外支出 │ 515.66│ 364.62│ 222.18│ 44870.71│
│利润总额 │ 42560.08│ 30267.89│ 10422.27│ 24861.06│
│所得税 │ -1518.63│ -799.36│ -68.18│ -2616.32│
│净利润 │ 44078.71│ 31067.25│ 10490.45│ 27477.38│
│归属母公司净利润 │ 45806.46│ 30614.73│ 10113.74│ 33134.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 848620.80│ 563457.08│ 289775.02│ 1184757.03│
│营业成本 │ 769932.80│ 515636.65│ 264112.96│ 1134568.90│
│营业税金及附加 │ 11388.33│ 7676.52│ 3925.26│ 30848.58│
│销售费用 │ 17148.19│ 8671.13│ 4269.86│ 51691.15│
│财务费用 │ 14009.16│ 9742.46│ 5712.12│ 27506.49│
│管理费用 │ 24584.17│ 14358.70│ 6876.02│ 26304.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -63.05│ -56.26│ -73.37│ 4325.97│
│投资收益 │ 55579.28│ 41828.76│ 41961.74│ -9362.19│
│营业利润 │ 58389.33│ 51295.62│ 46643.81│ -151364.93│
│营业外收入 │ 97.98│ 59.33│ 42.73│ 27.29│
│营业外支出 │ 389.22│ 248.94│ 141.03│ 16368.85│
│利润总额 │ 58098.09│ 51106.01│ 46545.51│ -167706.49│
│所得税 │ 666.44│ 637.56│ ---│ -3639.04│
│净利润 │ 57431.65│ 50468.44│ 46545.51│ -164067.45│
│归属母公司净利润 │ 60806.89│ 52947.46│ 47892.67│ -137021.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1209137.78│ 773365.73│ 428744.88│ 1389313.14│
│经营活动现金流出 │ 1302806.10│ 854333.87│ 421599.47│ 1343314.09│
│经营活动现金流量净额│ -93668.32│ -80968.14│ 7145.41│ 45999.05│
│投资活动现金流入 │ 10877.48│ 10872.92│ 10767.65│ 64862.23│
│资本性支出 │ 26251.66│ 16149.81│ 10131.31│ 84446.28│
│投资活动现金流出 │ 26251.66│ 16149.81│ 11525.37│ 114551.85│
│投资活动现金流量净额│ -15374.18│ -5276.89│ -757.72│ -49689.62│
│筹资活动现金流入 │ 523731.46│ 400845.32│ 195271.00│ 553682.99│
│筹资活动现金流出 │ 414127.93│ 323139.39│ 183735.89│ 559481.96│
│筹资活动现金流量净额│ 109603.53│ 77705.93│ 11535.11│ -5798.97│
│汇率变动对现金的影响│ -332.23│ 65.92│ 302.46│ -302.05│
│现金及等价物净增加额│ 228.80│ -8473.18│ 18225.27│ -9791.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 966412.98│ 639986.71│ 337849.57│ 1383873.85│
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