财务分析☆ ◇300069 金利华电 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -42.27│ -226.24│ -483.87│ -2735.24│
│净利润增长率(%) │ -138.37│ -163.72│ -180.17│ 31.81│
│扣非净利润(万) │ -288.93│ -311.48│ -510.47│ -5080.91│
│营业总收入(万元) │ 11757.38│ 6405.98│ 1105.61│ 12040.95│
│总营收同比增长率(%) │ 106.63│ 39.48│ -61.70│ -47.55│
│加权净资产收益率(%) │ -0.18│ -0.97│ -2.08│ -9.42│
│资产负债比率(%) │ 30.52│ 29.63│ 32.86│ 35.44│
│净利润现金含量(%) │ -5102.88│ -634.42│ -194.90│ 119.46│
│基本每股收益(元) │ -0.0036│ -0.0193│ -0.0414│ -0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0247│ -0.0266│ -0.0436│ -0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0036│ -0.0193│ -0.0414│ -0.2338│
│每股资本公积金(元) │ 2.2268│ 2.2268│ 2.2268│ 2.2268│
│每股未分配利润(元) │ -1.3866│ -1.4023│ -1.4243│ -1.3830│
│每股净资产(元) │ 2.0051│ 1.9894│ 1.9674│ 2.0087│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1844│ 0.1227│ 0.0806│ -0.2793│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 110.16│ 355.09│ 603.53│ -4011.12│
│归母净利(调整后:万) │ 110.16│ 355.09│ 603.53│ -4011.12│
│净利润增长率(%) │ 116.65│ 619.20│ 8.30│ 33.44│
│扣非净利润(万) │ -1855.84│ -1476.10│ -909.46│ -4568.90│
│营业总收(未调整:万) │ 5690.17│ 4592.76│ 2886.71│ 22955.57│
│营业总收(调整后:万) │ 5690.17│ 4592.76│ 2886.71│ 22955.57│
│总营收同比增长率(%) │ -55.33│ -44.99│ -44.86│ 78.60│
│加权净资产收益率(%) │ 0.42│ 1.34│ 2.27│ -13.20│
│资产负债比率(%) │ 33.93│ 32.38│ 35.30│ 42.20│
│净利润现金含量(%) │ -1787.29│ -905.69│ -219.38│ -15.72│
│基本每股收益(元) │ 0.0094│ 0.0303│ 0.0516│ -0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1586│ -0.1262│ -0.0777│ -0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0094│ 0.0303│ 0.0516│ -0.3428│
│每股资本公积金(元) │ 2.2268│ 2.2268│ 2.1713│ 2.2268│
│每股未分配利润(元) │ -1.1398│ -1.1188│ -1.0976│ -1.1492│
│每股净资产(元) │ 2.2519│ 2.2728│ 2.2386│ 2.2425│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1683│ -0.2749│ -0.1132│ 0.0539│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.72│ 2.08│ 2.14│ 1.95│
│速动比率 │ 2.45│ 1.24│ 1.42│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 30.52│ 29.63│ 32.86│ 35.44│
│产权比率 │ 0.47│ 0.45│ 0.52│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 36.53│ 13.98│ 9.00│ -26.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.49│ 2.41│ 1.83│ 1.32│
│速动比率 │ 1.78│ 1.79│ 1.43│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 33.93│ 32.38│ 35.30│ 42.20│
│产权比率 │ 0.54│ 0.51│ 0.58│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ -18.43│ -29.74│ -8.95│ 3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 1.42│ 0.26│ 1.95│
│存货周转率 │ 1.33│ 0.64│ 0.14│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.28│ 0.05│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 0.73│ 0.12│ 1.06│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.17│ 0.03│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.14│ 0.82│ 0.43│ 3.15│
│存货周转率 │ 0.58│ 0.48│ 0.31│ 2.08│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.18│ 0.11│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.40│ 0.25│ 1.64│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.10│ 0.06│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.18│ -0.97│ -2.10│ -11.64│
│销售毛利率 │ 24.92│ 27.71│ 14.32│ 22.59│
│营业利润率 │ 1.90│ 0.97│ -56.27│ -27.30│
│销售净利率 │ 1.87│ 1.01│ -56.59│ -24.48│
│总资产净利率 │ -0.11│ -0.61│ -1.29│ -6.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.42│ 1.34│ 2.30│ -15.29│
│销售毛利率 │ 24.59│ 26.77│ 30.31│ 22.43│
│营业利润率 │ -2.35│ 5.86│ 19.41│ -15.52│
│销售净利率 │ -3.02│ 5.03│ 18.12│ -17.62│
│总资产净利率 │ 0.24│ 0.79│ 1.32│ -7.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 106.63│ 39.48│ -61.70│ -47.55│
│营业利润增长率 │ 266.66│ -76.98│ -211.04│ 7.70│
│净利润增长率 │ -138.37│ -163.72│ -180.17│ 31.81│
│净资产增长率 │ -0.18│ -0.96│ -2.06│ -10.43│
│总资产增长率 │ -6.62│ -8.38│ -6.24│ -19.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -55.33│ -44.99│ -44.86│ 78.60│
│营业利润增长率 │ 74.40│ 565.64│ 7.83│ 42.07│
│净利润增长率 │ 116.65│ 619.20│ 8.30│ 33.44│
│净资产增长率 │ 0.42│ 1.35│ -0.17│ -13.26│
│总资产增长率 │ -13.07│ -13.82│ -11.07│ -10.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期公司归还银行│ 6265.60│ 11507.98│ -45.55│
│ │借款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期公司新增购买│ 2214.55│ ---│ ---│
│产 │银行理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │本期公司新增客户│ 223.00│ 60.00│ 271.67│
│ │应收承兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司部分预付│ 152.35│ 329.57│ -53.77│
│ │费用款项已结算 │ │ │ │
│使用权资产 │本期戏剧子公司租│ 425.06│ 111.91│ 279.84│
│ │赁房屋 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期公司戏剧剧目│ 425.29│ 750.52│ -43.33│
│ │创作成本摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│本期公司工程项目│ 1411.20│ 651.55│ 116.59│
│产 │预付设备款 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司归还银行│ ---│ 4906.64│ -100.00│
│ │短期借款完毕 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付承兑汇票│ 350.00│ 786.17│ -55.48│
│ │到期付款 │ │ │ │
│应付账款 │本期公司采购款项│ 4217.16│ 2554.03│ 65.12│
│ │增长 │ │ │ │
│合同负债 │本期公司巡演中的│ 641.32│ 421.43│ 52.18│
│ │戏剧剧目预收款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期末戏剧子公司│ 130.94│ 253.35│ -48.32│
│ │应付职工薪酬下降│ │ │ │
│应交税费 │本期末公司应交增│ 216.01│ 335.30│ -35.58│
│ │值税较上年末下降│ │ │ │
│其他应付款 │本期戏剧子公司应│ 213.76│ 749.30│ -71.47│
│ │付股权投资款转让│ │ │ │
│一年内到期的│本期公司归还一年│ 136.33│ 2259.28│ -93.97│
│非流动负债 │内到期的银行长期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│长期借款 │本期公司新增借入│ 4800.00│ 1194.00│ 302.01│
│ │银行长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期戏剧子公司租│ 213.31│ ---│ ---│
│ │赁房屋 │ │ │ │
│递延收益 │本期公司戏剧业务│ 118.05│ 262.74│ -55.07│
│ │相关递延收益转入│ │ │ │
│ │当期损益 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司较上年同│ 11757.38│ 5690.17│ 106.63│
│ │期玻璃绝缘子业务│ │ │ │
│ │出货量增加，戏剧│ │ │ │
│ │演出业务因管控措│ │ │ │
│ │施变化，演出量大│ │ │ │
│ │幅上升 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司营业收入│ 8827.60│ 4290.84│ 105.73│
│ │上升，营业成本相│ │ │ │
│ │应上升 │ │ │ │
│税金及附加 │本期公司营业收入│ 108.80│ 33.52│ 224.57│
│ │上升，流转税及附│ │ │ │
│ │加相应上升 │ │ │ │
│管理费用 │上期公司与重组相│ 1822.90│ 2617.30│ -30.35│
│ │关的中介费用本期│ │ │ │
│ │未发生 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司研发活动│ 356.05│ 530.57│ -32.89│
│ │物料投入下降 │ │ │ │
│其他收益 │本期公司收到的政│ 344.90│ 855.13│ -59.67│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │上期公司处置陶瓷│ -1.69│ 1485.31│ -100.11│
│ │绝缘子业务形成的│ │ │ │
│ │投资收益本期未发│ │ │ │
│ │生 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司应收账款│ 52.91│ 298.75│ -82.29│
│ │坏账准备转回金额│ │ │ │
│ │较上年同期下降 │ │ │ │
│营业外收入 │本期公司玻璃绝缘│ 44.71│ 4.44│ 908.03│
│ │子废品收入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司戏剧演出│ 2157.03│ -1968.87│ 209.56│
│的现金流量净│款较上年同期大幅│ │ │ │
│额 │上升 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期公司收到│ -2966.36│ 366.85│ -908.61│
│的现金流量净│陶瓷绝缘子业务处│ │ │ │
│额 │置款本期未发生，│ │ │ │
│ │本期公司购买银行│ │ │ │
│ │理财产品及预付设│ │ │ │
│ │备款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司归还银行│ -3852.18│ -173.30│ -2122.78│
│的现金流量净│短期借款后不再续│ │ │ │
│额 │借 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 6229.82│ 11507.98│ -45.87│
│应收款项 │--- │ 3930.92│ 5085.32│ -22.70│
│存货 │--- │ 8689.12│ 5818.00│ 49.35│
│长期股权投资│--- │ 135.80│ 139.81│ -2.87│
│固定资产 │--- │ 8606.84│ 9028.29│ -4.67│
│在建工程 │--- │ 1.26│ 1.26│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 170.86│ 111.91│ 52.68│
│短期借款 │--- │ 901.15│ 4906.64│ -81.63│
│合同负债 │--- │ 518.87│ 421.43│ 23.12│
│长期借款 │--- │ ---│ 1194.00│ -100.00│
│营业收入 │本期公司较上年同│ 6405.98│ 4592.76│ 39.48│
│ │期玻璃绝缘子业务│ │ │ │
│ │保持稳定，戏剧演│ │ │ │
│ │出业务因管控措施│ │ │ │
│ │变化，演出量大幅│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司营业收入│ 4630.67│ 3363.22│ 37.69│
│ │上升，营业成本相│ │ │ │
│ │应上升 │ │ │ │
│销售费用 │上年同期包含约23│ 330.01│ 593.33│ -44.38│
│ │0万元陶瓷绝缘子 │ │ │ │
│ │销售费用，本期公│ │ │ │
│ │司不再从事陶瓷绝│ │ │ │
│ │缘子业务 │ │ │ │
│管理费用 │上年同期包含与重│ 1208.90│ 1990.09│ -39.25│
│ │组相关的费用约40│ │ │ │
│ │0万元、陶瓷绝缘 │ │ │ │
│ │子经营主体管理费│ │ │ │
│ │用约300万元，本 │ │ │ │
│ │期不再发生 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司不再发生│ 100.41│ 180.77│ -44.45│
│ │陶瓷绝缘子业务的│ │ │ │
│ │银行借款利息费用│ │ │ │
│所得税费用 │本期公司递延所得│ 2.43│ 11.63│ -79.09│
│ │税费用较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │本期公司不再发生│ 238.56│ 406.02│ -41.24│
│ │陶瓷绝缘子业务的│ │ │ │
│ │研发费用，研发物│ │ │ │
│ │料投入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司戏剧演出│ 1435.34│ -3215.96│ 144.63│
│的现金流量净│款较上年同期大幅│ │ │ │
│额 │上升 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期公司收到│ -1860.22│ 583.13│ -419.01│
│的现金流量净│强联处置款约2000│ │ │ │
│额 │万元本期未发生，│ │ │ │
│ │本期公司购买银行│ │ │ │
│ │理财产品及预付设│ │ │ │
│ │备款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司归还银行│ -4272.40│ 324.71│ -1415.74│
│的现金流量净│短期借款后不再续│ │ │ │
│额 │借 │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司归还银行│ -4692.98│ -2306.95│ -103.43│
│价物净增加额│短期借款后不再续│ │ │ │
│ │借 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6265.60│ 6229.82│ 9400.28│ 11507.98│
│存货 │ 7482.31│ 8689.12│ 7542.32│ 5818.00│
│应收账款 │ 4521.03│ 3930.92│ 3581.00│ 5085.32│
│其他应收款 │ 826.34│ 901.12│ 864.66│ 756.88│
│流动资产合计 │ 21975.65│ 21386.56│ 22451.73│ 23944.08│
│长期股权投资 │ 133.80│ 135.80│ 135.90│ 139.81│
│固定资产净额 │ 8368.25│ 8606.84│ 8795.22│ 9028.29│
│无形资产 │ 809.81│ 816.84│ 823.87│ 830.90│
│非流动资产合计 │ 14185.17│ 14095.30│ 13858.68│ 14781.57│
│资产总计 │ 36160.82│ 35481.86│ 36310.42│ 38725.65│
│流动负债 │ 5905.52│ 10270.32│ 10477.76│ 12265.50│
│非流动负债 │ 5131.35│ 242.91│ 1454.96│ 1456.74│
│负债合计 │ 11036.87│ 10513.23│ 11932.72│ 13722.24│
│实收资本 │ 11700.00│ 11700.00│ 11700.00│ 11700.00│
│资本公积金 │ 26053.48│ 26053.48│ 26053.48│ 26053.48│
│盈余公积 │ 1929.20│ 1929.20│ 1929.20│ 1929.20│
│未分配利润 │ -16223.09│ -16407.06│ -16664.69│ -16180.82│
│少数股东权益 │ 1664.35│ 1693.00│ 1359.70│ 1501.54│
│股东权益合计 │ 25123.95│ 24968.62│ 24377.70│ 25003.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7590.45│ 6900.08│ 5904.53│ 9629.56│
│存货 │ 7639.18│ 6630.88│ 5917.31│ 7260.39│
│应收账款 │ 2665.55│ 3970.52│ 6027.67│ 7295.71│
│其他应收款 │ 5593.05│ 5422.63│ 6392.96│ 618.21│
│流动资产合计 │ 26599.23│ 26012.81│ 27075.52│ 26359.93│
│长期股权投资 │ 138.20│ 143.90│ 155.46│ 155.46│
│固定资产净额 │ 9244.59│ 9427.84│ 9546.28│ 13705.37│
│无形资产 │ 828.36│ 834.95│ 841.78│ 2199.70│
│非流动资产合计 │ 15444.53│ 15665.33│ 15933.63│ 22002.21│
│资产总计 │ 42043.76│ 41678.13│ 43009.15│ 48362.14│
│流动负债 │ 10683.39│ 10813.19│ 14797.21│ 20022.34│
│非流动负债 │ 3580.65│ 2682.42│ 386.46│ 388.24│
│负债合计 │ 14264.04│ 13495.61│ 15183.66│ 20410.58│
│实收资本 │ 11700.00│ 11700.00│ 11700.00│ 11700.00│
│资本公积金 │ 26053.48│ 26053.48│ 25404.34│ 26053.48│
│盈余公积 │ 1929.20│ 1929.20│ 1929.20│ 1929.20│
│未分配利润 │ -13335.42│ -13090.49│ -12842.05│ -13445.58│
│少数股东权益 │ 1432.46│ 1590.32│ 1633.99│ 1714.45│
│股东权益合计 │ 27779.72│ 28182.52│ 27825.48│ 27951.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11757.38│ 6405.98│ 1105.61│ 12040.95│
│营业成本 │ 8827.60│ 4630.67│ 947.33│ 9321.21│
│营业税金及附加 │ 108.80│ 77.53│ 10.66│ 140.12│
│销售费用 │ 682.02│ 330.01│ 143.76│ 1875.87│
│财务费用 │ 147.82│ 100.41│ 61.92│ 233.68│
│管理费用 │ 1822.90│ 1208.90│ 524.33│ 3540.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 14.55│ 5.99│ 2.36│ 41.11│
│投资收益 │ -1.69│ -2.43│ -3.91│ 1293.20│
│营业利润 │ 222.85│ 61.97│ -622.12│ -3287.57│
│营业外收入 │ 44.71│ 31.51│ 3.35│ 368.40│
│营业外支出 │ 39.58│ 26.30│ ---│ 43.55│
│利润总额 │ 227.97│ 67.18│ -618.78│ -2962.73│
│所得税 │ 7.90│ 2.43│ 6.93│ -14.57│
│净利润 │ 220.07│ 64.75│ -625.70│ -2948.16│
│归属母公司净利润 │ -42.27│ -226.24│ -483.87│ -2735.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5690.17│ 4592.76│ 2886.71│ 22955.57│
│营业成本 │ 4290.84│ 3363.22│ 2011.76│ 17806.10│
│营业税金及附加 │ 33.52│ 32.92│ 32.48│ 360.15│
│销售费用 │ 856.59│ 593.33│ 462.25│ 1996.45│
│财务费用 │ 191.86│ 180.77│ 145.50│ 505.80│
│管理费用 │ 2617.30│ 1990.09│ 978.72│ 3440.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 23.17│ 18.75│ ---│ 10.48│
│投资收益 │ 1485.31│ 1491.00│ 1577.44│ -9.34│
│营业利润 │ -133.71│ 269.18│ 560.25│ -3561.95│
│营业外收入 │ 4.44│ 4.34│ 3.28│ 45.68│
│营业外支出 │ 30.93│ 30.93│ 28.83│ 488.27│
│利润总额 │ -160.21│ 242.59│ 534.70│ -4004.53│
│所得税 │ 11.63│ 11.63│ 11.63│ 41.15│
│净利润 │ -171.84│ 230.96│ 523.07│ -4045.68│
│归属母公司净利润 │ 110.16│ 355.09│ 603.53│ -4011.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15219.73│ 9126.52│ 4081.72│ 13820.85│
│经营活动现金流出 │ 13062.70│ 7691.18│ 3138.68│ 17088.50│
│经营活动现金流量净额│ 2157.03│ 1435.34│ 943.04│ -3267.65│
│投资活动现金流入 │ 112.86│ 109.24│ 97.66│ 9256.13│
│资本性支出 │ 879.22│ 869.46│ 15.65│ 1305.47│
│投资活动现金流出 │ 3079.22│ 1969.46│ 627.98│ 3174.99│
│投资活动现金流量净额│ -2966.36│ -1860.22│ -530.32│ 6081.14│
│筹资活动现金流入 │ 4800.00│ ---│ ---│ 10500.00│
│筹资活动现金流出 │ 8652.18│ 4272.40│ 1585.93│ 11278.77│
│筹资活动现金流量净额│ -3852.18│ -4272.40│ -1585.93│ -778.77│
│汇率变动对现金的影响│ 4.32│ 4.30│ 0.69│ -1.05│
│现金及等价物净增加额│ -4657.20│ -4692.98│ -1172.52│ 2033.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11162.44│ 6803.19│ 3507.90│ 26234.65│
│经营活动现金流出 │ 13131.31│ 10019.15│ 4831.90│ 25604.22│
│经营活动现金流量净额│ -1968.87│ -3215.96│ -1324.00│ 630.43│
│投资活动现金流入 │ 2113.39│ 2113.39│ 609.19│ 4318.84│
│资本性支出 │ 301.63│ 230.26│ 102.14│ 1465.71│
│投资活动现金流出 │ 1746.55│ 1530.26│ 1402.14│ 2298.39│
│投资活动现金流量净额│ 366.85│ 583.13│ -792.95│ 2020.45│
│筹资活动现金流入 │ 10500.00│ 8700.00│ 3700.00│ 14900.00│
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