财务分析☆ ◇300070 碧水源 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6098.31│ 5858.50│ 76465.73│ 70849.21│ 58380.82│ 114322.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 5858.50│ 76465.73│ 70971.99│ 58380.82│ 114322.00│
│净利润增长率(%) │ 4.09│ -92.34│ 7.74│ 21.36│ -48.93│ -17.20│
│扣非净利润(万) │ 2267.29│ 3348.15│ 41959.33│ 44911.47│ 53826.78│ 84768.68│
│营业总收(未调整:万) │ 778427.11│ 854936.54│ 895295.49│ 868976.41│ 954878.14│ 961757.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 854936.54│ 895295.49│ 868976.41│ 954878.14│ 961757.58│
│总营收同比增长率(%) │ -8.95│ -4.51│ 3.03│ -9.00│ -0.72│ -21.52│
│加权净资产收益率(%) │ 0.22│ 0.21│ 2.81│ 2.77│ 2.78│ 5.55│
│资产负债比率(%) │ 62.39│ 62.18│ 60.53│ 59.47│ 60.29│ 65.61│
│净利润现金含量(%) │ 1985.33│ -405.67│ 43.30│ 37.72│ -278.85│ 135.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0168│ 0.0162│ 0.2110│ 0.1958│ 0.1900│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0063│ 0.0092│ 0.1158│ 0.1239│ 0.1700│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0168│ 0.0162│ 0.2110│ 0.1955│ 0.1611│ 0.3613│
│每股资本公积金(元) │ 2.9906│ 2.9906│ 2.9902│ 2.9512│ 2.7201│ 1.9803│
│每股未分配利润(元) │ 3.3524│ 3.3486│ 3.4081│ 3.2345│ 3.0613│ 3.3367│
│每股净资产(元) │ 7.5393│ 7.5213│ 7.5837│ 7.3886│ 6.9694│ 6.5508│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3341│ -0.0656│ 0.0914│ 0.0737│ -0.4492│ 0.4884│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6098.31│ -7963.55│ -10697.04│ 6004.16│ 5858.50│ -4294.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5858.50│ -4294.46│
│净利润增长率(%) │ 4.09│ -85.44│ -47.25│ -34.29│ -92.34│ -110.80│
│扣非净利润(万) │ 2267.29│ -9031.11│ -11575.27│ 5538.14│ 3348.15│ -5822.30│
│营业总收(未调整:万) │ 778427.11│ 437173.16│ 292807.32│ 159063.39│ 854936.54│ 474976.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 854936.54│ 474976.30│
│总营收同比增长率(%) │ -8.95│ -7.96│ -15.09│ -12.65│ -4.51│ -11.88│
│加权净资产收益率(%) │ 0.22│ -0.29│ -0.39│ 0.22│ 0.21│ -0.16│
│资产负债比率(%) │ 62.39│ 63.03│ 62.77│ 62.63│ 62.18│ 62.01│
│净利润现金含量(%) │ 1985.33│ -56.73│ -233.68│ -36.45│ -405.67│ 1869.86│
│基本每股收益(元) │ 0.0168│ -0.0220│ -0.0295│ 0.0166│ 0.0162│ -0.0118│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0063│ -0.0249│ -0.0319│ 0.0153│ 0.0092│ -0.0161│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0168│ -0.0220│ -0.0295│ 0.0166│ 0.0162│ -0.0118│
│每股资本公积金(元) │ 2.9906│ 2.9906│ 2.9906│ 2.9906│ 2.9906│ 2.9902│
│每股未分配利润(元) │ 3.3524│ 3.3186│ 3.3151│ 3.3652│ 3.3486│ 3.3534│
│每股净资产(元) │ 7.5393│ 7.5049│ 7.4961│ 7.5413│ 7.5213│ 7.4874│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3341│ 0.0125│ 0.0690│ -0.0060│ -0.0656│ -0.2216│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.88│ 0.86│ 1.01│ 1.13│ 0.99│
│速动比率 │ 0.88│ 0.87│ 0.85│ 1.00│ 1.12│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 62.39│ 62.18│ 60.53│ 59.47│ 60.29│ 65.61│
│产权比率 │ 1.85│ 1.82│ 1.69│ 1.61│ 1.69│ 2.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.01│ 0.01│ 0.01│ -0.08│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.92│ 0.87│ 0.89│ 0.88│ 0.97│
│速动比率 │ 0.88│ 0.91│ 0.86│ 0.88│ 0.87│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 62.39│ 63.03│ 62.77│ 62.63│ 62.18│ 62.01│
│产权比率 │ 1.85│ 1.91│ 1.89│ 1.86│ 1.82│ 1.81│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.00│ 0.01│ 0.00│ -0.01│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.63│ 0.73│ 0.87│ 0.90│ 1.12│ 1.34│
│存货周转率 │ 26.10│ 28.49│ 33.74│ 25.74│ 22.51│ 4.35│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.35│ 0.38│ 0.37│ 0.40│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 11.18│ 11.51│ 12.99│ 13.71│ 14.37│ 13.97│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.11│ 0.12│ 0.12│ 0.14│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.63│ 0.35│ 0.24│ 0.13│ 0.73│ 0.41│
│存货周转率 │ 26.10│ 11.27│ 8.64│ 5.27│ 28.49│ 14.05│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.16│ 0.11│ 0.06│ 0.35│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 11.18│ 6.22│ 4.04│ 2.17│ 11.51│ 6.24│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.05│ 0.04│ 0.02│ 0.11│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.22│ 0.21│ 2.78│ 2.65│ 2.31│ 5.51│
│销售毛利率 │ 24.53│ 29.11│ 28.88│ 29.84│ 29.18│ 29.83│
│营业利润率 │ 3.50│ 2.82│ 11.12│ 11.14│ 8.69│ 12.57│
│销售净利率 │ 2.16│ 2.07│ 9.11│ 9.07│ 6.95│ 12.48│
│总资产净利率 │ 0.21│ 0.23│ 1.09│ 1.10│ 0.95│ 1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.22│ -0.29│ -0.39│ 0.22│ 0.21│ -0.16│
│销售毛利率 │ 24.53│ 23.97│ 23.62│ 21.49│ 29.11│ 27.77│
│营业利润率 │ 3.50│ 0.97│ -1.34│ 6.98│ 2.82│ 1.82│
│销售净利率 │ 2.16│ 0.14│ -1.92│ 5.27│ 2.07│ 0.94│
│总资产净利率 │ 0.21│ 0.01│ -0.07│ 0.10│ 0.23│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.95│ -4.51│ 3.03│ -9.00│ -0.72│ -21.52│
│营业利润增长率 │ 12.97│ -75.75│ 2.87│ 16.62│ -31.34│ -29.17│
│净利润增长率 │ 4.09│ -92.34│ 7.74│ 21.36│ -48.93│ -17.20│
│净资产增长率 │ 0.24│ -0.82│ 2.64│ 6.02│ 21.84│ 2.96│
│总资产增长率 │ 1.88│ 4.20│ 5.34│ 2.57│ 2.75│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.95│ -7.96│ -15.09│ -12.65│ -4.51│ -11.88│
│营业利润增长率 │ 12.97│ -50.85│ -206.84│ -19.51│ -75.75│ -84.32│
│净利润增长率 │ 4.09│ -85.44│ -47.25│ -34.29│ -92.34│ -110.80│
│净资产增长率 │ 0.24│ -0.22│ -0.34│ 0.27│ -0.82│ -1.27│
│总资产增长率 │ 1.88│ 3.33│ 2.37│ 1.82│ 4.20│ 3.30│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 16485.80│ 14013.56│ 17.64│
│管理费用 │--- │ 33714.27│ 47910.16│ -29.63│
│财务费用 │利息费用减少 │ 11631.86│ 22320.06│ -47.89│
│研发费用 │--- │ 24889.28│ 30037.05│ -17.14│
│所得税费用 │--- │ 10649.89│ 9972.97│ 6.79│
│经营活动现金│--- │ 862450.46│ 731271.65│ 17.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 741378.82│ 755037.86│ -1.81│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司持续强化现金│ 121071.64│ -23766.21│ 609.43│
│的现金流量净│流管理，将应收款│ │ │ │
│额 │项清欠工作作为公│ │ │ │
│ │司年度重点工作，│ │ │ │
│ │通过成立专项工作│ │ │ │
│ │组、优化催收激励│ │ │ │
│ │机制、针对不同账│ │ │ │
│ │龄采取差异化法律│ │ │ │
│ │及商务手段，本期│ │ │ │
│ │回款成效显著，导│ │ │ │
│ │致经营性净现金流│ │ │ │
│ │增幅较大 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 102604.59│ 98716.21│ 3.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 240496.34│ 205347.84│ 17.12│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -137891.75│ -106631.63│ -29.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1638504.41│ 2024116.70│ -19.05│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1625451.30│ 1919772.32│ -15.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司加强对带息负│ 13053.11│ 104344.38│ -87.49│
│的现金流量净│债规模的管控 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3983.65│ -25912.47│ 84.63│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 448200.81│ 425200.40│ 5.41│
│应收款项 │加大应收账款清欠│ 1217935.77│ 1239953.68│ -1.78│
│ │力度 │ │ │ │
│合同资产 │报告期未结算工程│ 593454.69│ 470733.78│ 26.07│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │报告期库存商品减│ 22414.22│ 22610.33│ -0.87│
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期确认对联营│ 506178.90│ 520333.64│ -2.72│
│ │公司损益变动 │ │ │ │
│固定资产 │固定资产折旧 │ 66544.39│ 72750.62│ -8.53│
│在建工程 │在建工程结转 │ 15689.69│ 18323.83│ -14.38│
│使用权资产 │租赁到期 │ 9383.77│ 13679.51│ -31.40│
│短期借款 │归还短期借款 │ 569412.25│ 578645.44│ -1.60│
│合同负债 │收到预收工程款 │ 110658.82│ 80597.37│ 37.30│
│长期借款 │项目贷款归还 │ 1556616.49│ 1626286.83│ -4.28│
│租赁负债 │租赁到期 │ 8853.98│ 12460.71│ -28.94│
│应收票据 │票据收回 │ 13.67│ 1018.25│ -98.66│
│一年内到期的│收回一年内到期的│ 0.00│ 27.74│ -100.00│
│非流动资产 │长期应收款 │ │ │ │
│应付票据 │供应链金融票据偿│ 578.13│ 18763.70│ -96.92│
│ │还 │ │ │ │
│预收款项 │收到预收款 │ 248.56│ 64.13│ 287.60│
│应付债券 │发行债券 │ 202979.45│ 152615.21│ 33.00│
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │加大市场开拓 │ 15064.74│ 10538.96│ 42.94│
│管理费用 │控制费用 │ 24380.38│ 35706.96│ -31.72│
│投资收益 │联营公司损益变动│ -6107.77│ -12857.61│ 52.50│
│资产减值损失│计提资产减值 │ -1161.19│ -493.72│ -135.19│
│营业外收入 │收到政府补助及违│ 625.79│ 2745.45│ -77.21│
│ │约金 │ │ │ │
│营业外支出 │支出的违约金及罚│ 434.02│ 247.06│ 75.67│
│ │款 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加大应收款项│ 4517.97│ -80300.52│ 105.63│
│的现金流量净│清欠，同时加强资│ │ │ │
│额 │金计划管控 │ │ │ │
│应收款项融资│承兑银行承兑汇票│ 1789.90│ 2800.52│ -36.09│
│存货 │增加库存商品和原│ 36392.08│ 22610.33│ 60.95│
│ │材料 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期应│ 0.00│ 27.74│ -100.00│
│非流动资产 │收款收回 │ │ │ │
│应付票据 │到期偿还应付票据│ 394.45│ 18763.70│ -97.90│
│预收款项 │预收销售款项 │ 324.02│ 64.13│ 405.28│
│应付债券 │发行债券 │ 201618.36│ 152615.21│ 32.11│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 448200.81│ 425200.40│ 419804.17│ 561495.99│ 410058.61│ 606344.17│
│存货 │ 22414.22│ 22610.33│ 19943.23│ 17803.47│ 29573.04│ 30513.35│
│应收票据及应收账款 │ 1217949.44│ 1240971.93│ 1116226.84│ 1003560.20│ 969401.46│ 736579.41│
│合同资产 │ 593454.69│ 470733.78│ 398704.84│ 347018.79│ 313877.80│ 295318.97│
│预付款项 │ 149677.43│ 128829.84│ 137504.89│ 132357.47│ 120600.22│ 146755.02│
│其他应收款 │ 38481.02│ 36110.03│ 34411.66│ 91427.53│ 231177.25│ 256999.98│
│流动资产合计 │ 2712780.48│ 2581803.68│ 2360501.69│ 2361866.05│ 2397130.55│ 2328874.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 506178.90│ 520333.64│ 556168.09│ 601467.17│ 612327.26│ 551997.82│
│固定资产净额 │ 66544.39│ 72750.62│ 75835.32│ 62012.75│ 64751.93│ 68138.12│
│在建工程 │ 15689.69│ 18323.83│ 16243.90│ 36514.54│ 38672.22│ 34854.53│
│无形资产 │ 2213986.84│ 2139341.61│ 1956687.15│ 1775550.37│ 1897621.83│ 2956064.73│
│商誉 │ 50795.49│ 58694.34│ 64160.52│ 76214.71│ 81221.87│ 81221.87│
│非流动资产合计 │ 5411348.33│ 5392575.32│ 5292626.70│ 4903073.35│ 4685988.86│ 4564968.00│
│资产总计 │ 8124128.80│ 7974379.00│ 7653128.39│ 7264939.40│ 7083119.41│ 6893842.55│
│应付票据及应付账款 │ 1454006.56│ 1426754.45│ 1347479.17│ 1128834.40│ 1054293.01│ 1000081.22│
│预收款项 │ 248.56│ 64.13│ 29.46│ 40.43│ 65.41│ ---│
│合同负债 │ 110658.82│ 80597.37│ 89408.84│ 76489.43│ 71250.67│ 75290.79│
│流动负债 │ 3066857.34│ 2936661.07│ 2746718.16│ 2349949.51│ 2121875.62│ 2354429.06│
│长期借款 │ 1556616.49│ 1626286.83│ 1611280.17│ 1670051.29│ 1783604.52│ 1690454.41│
│长期应付款 │ 172376.75│ 171134.60│ 158552.77│ 237544.98│ 321112.27│ 342421.69│
│非流动负债 │ 2001540.39│ 2021774.37│ 1885915.01│ 1970423.30│ 2148462.23│ 2168864.42│
│负债合计 │ 5068397.73│ 4958435.44│ 4632633.17│ 4320372.81│ 4270337.85│ 4523293.49│
│实收资本 │ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│ 316459.66│
│资本公积金 │ 1083848.99│ 1083848.99│ 1083723.57│ 1069572.59│ 985825.97│ 626683.83│
│盈余公积 │ 82643.46│ 82681.15│ 76747.33│ 74089.25│ 72814.24│ 72512.12│
│未分配利润 │ 1214981.46│ 1213620.84│ 1235184.56│ 1172240.32│ 1109493.66│ 1055924.73│
│少数股东权益 │ 323338.29│ 290052.25│ 271988.77│ 266775.10│ 286924.49│ 297493.45│
│归属母公司权益 │ 2732392.79│ 2725891.31│ 2748506.45│ 2677791.49│ 2525857.07│ 2073055.61│
│股东权益合计 │ 3055731.08│ 3015943.56│ 3020495.22│ 2944566.59│ 2812781.56│ 2370549.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 448200.81│ 453494.48│ 432752.69│ 430969.46│ 425200.40│ 410380.69│
│存货 │ 22414.22│ 36392.08│ 29181.31│ 24751.46│ 22610.33│ 28910.94│
│应收票据及应收账款 │ 1217949.44│ 1264693.96│ 1238651.84│ 1249838.97│ 1240971.93│ 1224403.12│
│合同资产 │ 593454.69│ 615075.96│ 569750.31│ 534103.23│ 470733.78│ 466116.05│
│预付款项 │ 149677.43│ 151353.08│ 149509.35│ 147128.46│ 128829.84│ 160844.36│
│其他应收款 │ 38481.02│ 31299.60│ 33855.75│ 39792.16│ 36110.03│ 48489.38│
│流动资产合计 │ 2712780.48│ 2812423.91│ 2726329.39│ 2679943.45│ 2581803.68│ 2578056.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 506178.90│ 511871.58│ 510117.88│ 522153.98│ 520333.64│ 530968.47│
│固定资产净额 │ 66544.39│ 67801.33│ 72335.39│ 73989.49│ 72750.62│ 76345.14│
│在建工程 │ 15689.69│ 17850.22│ 17252.93│ 17195.15│ 18323.83│ 16209.42│
│无形资产 │ 2213986.84│ 2174810.21│ 2190657.67│ 2184768.74│ 2139341.61│ 2086261.45│
│商誉 │ 50795.49│ 58694.34│ 58694.34│ 58694.34│ 58694.34│ 64160.52│
│非流动资产合计 │ 5411348.33│ 5427871.23│ 5436830.12│ 5439293.98│ 5392575.32│ 5327834.44│
│资产总计 │ 8124128.80│ 8240295.14│ 8163159.50│ 8119237.43│ 7974379.00│ 7905891.39│
│应付票据及应付账款 │ 1454006.56│ 1448496.59│ 1470138.57│ 1458249.66│ 1426754.45│ 1334887.38│
│预收款项 │ 248.56│ 324.02│ 473.18│ 122.89│ 64.13│ 125.54│
│合同负债 │ 110658.82│ 117252.77│ 109618.51│ 92641.76│ 80597.37│ 117735.27│
│流动负债 │ 3066857.34│ 3054866.79│ 3120760.83│ 3017534.79│ 2936661.07│ 2651339.00│
│长期借款 │ 1556616.49│ 1657620.55│ 1649171.83│ 1664136.63│ 1626286.83│ 1787756.48│
│长期应付款 │ 172376.75│ 201930.51│ 176334.99│ 176476.76│ 171134.60│ 186984.81│
│非流动负债 │ 2001540.39│ 2139339.42│ 2003538.06│ 2067797.94│ 2021774.37│ 2251294.02│
│负债合计 │ 5068397.73│ 5194206.21│ 5124298.89│ 5085332.74│ 4958435.44│ 4902633.02│
│实收资本 │ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│
│资本公积金 │ 1083848.99│ 1083848.99│ 1083848.99│ 1083848.99│ 1083848.99│ 1083723.57│
│盈余公积 │ 82643.46│ 82516.33│ 82681.15│ 82681.15│ 82681.15│ 76747.33│
│未分配利润 │ 1214981.46│ 1202725.48│ 1201475.35│ 1219625.01│ 1213620.84│ 1215327.10│
│少数股东权益 │ 323338.29│ 326158.67│ 322109.25│ 300788.95│ 290052.25│ 289681.77│
│归属母公司权益 │ 2732392.79│ 2719930.26│ 2716751.37│ 2733115.74│ 2725891.31│ 2713576.60│
│股东权益合计 │ 3055731.08│ 3046088.94│ 3038860.61│ 3033904.69│ 3015943.56│ 3003258.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 778427.11│ 854936.54│ 895295.49│ 868976.41│ 954878.14│ 961757.58│
│营业总成本 │ 682228.45│ 727075.63│ 765534.77│ 737665.41│ 841689.04│ 855501.75│
│营业税金及附加 │ 8007.59│ 6694.95│ 8004.26│ 7843.37│ 6853.74│ 7563.93│
│销售费用 │ 16485.80│ 14013.56│ 11628.78│ 10324.46│ 19102.07│ 15071.01│
│财务费用 │ 11631.86│ 22320.06│ 28859.63│ 31180.22│ 49429.54│ 79136.35│
│管理费用 │ 33714.27│ 47910.16│ 48939.08│ 58233.15│ 67290.24│ 59035.89│
│资产减值损失 │ -23468.42│ -14319.66│ -13906.45│ -13630.32│ -17055.78│ -365.13│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2253.57│ -24468.34│ 34493.20│ 21003.14│ -1756.13│ 27491.56│
│营业利润 │ 27277.51│ 24144.77│ 99545.60│ 96764.06│ 82970.96│ 120845.12│
│营业外收入 │ 1075.03│ 4804.00│ 1725.37│ 679.72│ 2037.03│ 24166.75│
│营业外支出 │ 874.02│ 1288.00│ 663.18│ 469.79│ 1488.91│ 907.88│
│利润总额 │ 27478.52│ 27660.77│ 100607.80│ 96973.99│ 83519.08│ 144104.00│
│所得税 │ 10649.89│ 9972.97│ 19034.26│ 18171.17│ 17180.86│ 24113.76│
│净利润 │ 16828.63│ 17687.80│ 81573.53│ 78802.82│ 66338.22│ 119990.24│
│归属母公司净利润 │ 6098.31│ 5858.50│ 76465.73│ 70849.21│ 58380.82│ 114322.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 778427.11│ 437173.16│ 292807.32│ 159063.39│ 854936.54│ 474976.30│
│营业总成本 │ 682228.45│ 408636.60│ 270427.81│ 151232.97│ 727075.63│ 430455.20│
│营业税金及附加 │ 8007.59│ 5633.27│ 3774.87│ 1789.21
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