财务分析☆ ◇300070 碧水源 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -10697.04│ 5858.50│ 76465.73│ 70849.21│ 58380.82│ 114322.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 76465.73│ 70971.99│ 58380.82│ 114322.00│
│净利润增长率(%) │ -47.25│ -92.34│ 7.74│ 21.36│ -48.93│ -17.20│
│扣非净利润(万) │ -11575.27│ 3348.15│ 41959.33│ 44911.47│ 53826.78│ 84768.68│
│营业总收(未调整:万) │ 292807.32│ 854936.54│ 895295.49│ 868976.41│ 954878.14│ 961757.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 895295.49│ 868976.41│ 954878.14│ 961757.58│
│总营收同比增长率(%) │ -15.09│ -4.51│ 3.03│ -9.00│ -0.72│ -21.52│
│加权净资产收益率(%) │ -0.39│ 0.21│ 2.81│ 2.77│ 2.78│ 5.55│
│资产负债比率(%) │ 62.77│ 62.18│ 60.53│ 59.47│ 60.29│ 65.61│
│净利润现金含量(%) │ -233.68│ -405.67│ 43.30│ 37.72│ -278.85│ 135.19│
│基本每股收益(元) │ -0.0295│ 0.0162│ 0.2110│ 0.1958│ 0.1900│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0319│ 0.0092│ 0.1158│ 0.1239│ 0.1700│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0295│ 0.0162│ 0.2110│ 0.1955│ 0.1611│ 0.3613│
│每股资本公积金(元) │ 2.9906│ 2.9906│ 2.9902│ 2.9512│ 2.7201│ 1.9803│
│每股未分配利润(元) │ 3.3151│ 3.3486│ 3.4081│ 3.2345│ 3.0613│ 3.3367│
│每股净资产(元) │ 7.4961│ 7.5213│ 7.5837│ 7.3886│ 6.9694│ 6.5508│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0690│ -0.0656│ 0.0914│ 0.0737│ -0.4492│ 0.4884│
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -10697.04│ 6004.16│ 5858.50│ -4294.46│ -7264.70│ 9137.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7264.70│ 9137.77│
│净利润增长率(%) │ -47.25│ -34.29│ -92.34│ -110.80│ -452.77│ 89.74│
│扣非净利润(万) │ -11575.27│ 5538.14│ 3348.15│ -5822.30│ -7689.86│ 8803.25│
│营业总收(未调整:万) │ 292807.32│ 159063.39│ 854936.54│ 474976.30│ 344839.94│ 182096.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 344839.94│ 182096.75│
│总营收同比增长率(%) │ -15.09│ -12.65│ -4.51│ -11.88│ 4.53│ 6.13│
│加权净资产收益率(%) │ -0.39│ 0.22│ 0.21│ -0.16│ -0.26│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 62.77│ 62.63│ 62.18│ 62.01│ 61.64│ 61.61│
│净利润现金含量(%) │ -233.68│ -36.45│ -405.67│ 1869.86│ 933.49│ 130.78│
│基本每股收益(元) │ -0.0295│ 0.0166│ 0.0162│ -0.0118│ -0.0200│ 0.0252│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0319│ 0.0153│ 0.0092│ -0.0161│ -0.0200│ 0.0243│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0295│ 0.0166│ 0.0162│ -0.0118│ -0.0200│ 0.0252│
│每股资本公积金(元) │ 2.9906│ 2.9906│ 2.9906│ 2.9902│ 2.9902│ 2.9902│
│每股未分配利润(元) │ 3.3151│ 3.3652│ 3.3486│ 3.3534│ 3.3452│ 3.4334│
│每股净资产(元) │ 7.4961│ 7.5413│ 7.5213│ 7.4874│ 7.4754│ 7.5828│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0690│ -0.0060│ -0.0656│ -0.2216│ -0.1871│ 0.0330│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.87│ 0.88│ 0.86│ 1.01│ 1.13│ 0.99│
│速动比率 │ 0.86│ 0.87│ 0.85│ 1.00│ 1.12│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 62.77│ 62.18│ 60.53│ 59.47│ 60.29│ 65.61│
│产权比率 │ 1.89│ 1.82│ 1.69│ 1.61│ 1.69│ 2.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.01│ 0.01│ 0.01│ -0.08│ 0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.87│ 0.89│ 0.88│ 0.97│ 0.94│ 0.93│
│速动比率 │ 0.86│ 0.88│ 0.87│ 0.96│ 0.93│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 62.77│ 62.63│ 62.18│ 62.01│ 61.64│ 61.61│
│产权比率 │ 1.89│ 1.86│ 1.82│ 1.81│ 1.77│ 1.77│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.00│ -0.01│ -0.03│ -0.03│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.24│ 0.73│ 0.87│ 0.90│ 1.12│ 1.34│
│存货周转率 │ 8.64│ 28.49│ 33.74│ 25.74│ 22.51│ 4.35│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.35│ 0.38│ 0.37│ 0.40│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 4.04│ 11.51│ 12.99│ 13.71│ 14.37│ 13.97│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.11│ 0.12│ 0.12│ 0.14│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.24│ 0.13│ 0.73│ 0.41│ 0.30│ 0.16│
│存货周转率 │ 8.64│ 5.27│ 28.49│ 14.05│ 10.88│ 6.15│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.06│ 0.35│ 0.19│ 0.14│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 4.04│ 2.17│ 11.51│ 6.24│ 4.53│ 2.36│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.02│ 0.11│ 0.06│ 0.04│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.39│ 0.21│ 2.78│ 2.65│ 2.31│ 5.51│
│销售毛利率 │ 23.62│ 29.11│ 28.88│ 29.84│ 29.18│ 29.83│
│营业利润率 │ -1.34│ 2.82│ 11.12│ 11.14│ 8.69│ 12.57│
│销售净利率 │ -1.92│ 2.07│ 9.11│ 9.07│ 6.95│ 12.48│
│总资产净利率 │ -0.07│ 0.23│ 1.09│ 1.10│ 0.95│ 1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.39│ 0.22│ 0.21│ -0.16│ -0.27│ 0.33│
│销售毛利率 │ 23.62│ 21.49│ 29.11│ 27.77│ 27.81│ 26.00│
│营业利润率 │ -1.34│ 6.98│ 2.82│ 1.82│ 1.06│ 7.57│
│销售净利率 │ -1.92│ 5.27│ 2.07│ 0.94│ -0.17│ 5.82│
│总资产净利率 │ -0.07│ 0.10│ 0.23│ 0.06│ -0.01│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.09│ -4.51│ 3.03│ -9.00│ -0.72│ -21.52│
│营业利润增长率 │ -206.84│ -75.75│ 2.87│ 16.62│ -31.34│ -29.17│
│净利润增长率 │ -47.25│ -92.34│ 7.74│ 21.36│ -48.93│ -17.20│
│净资产增长率 │ -0.34│ -0.82│ 2.64│ 6.02│ 21.84│ 2.96│
│总资产增长率 │ 2.37│ 4.20│ 5.34│ 2.57│ 2.75│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.09│ -12.65│ -4.51│ -11.88│ 4.53│ 6.13│
│营业利润增长率 │ -206.84│ -19.51│ -75.75│ -84.32│ -55.96│ 86.82│
│净利润增长率 │ -47.25│ -34.29│ -92.34│ -110.80│ -452.77│ 89.74│
│净资产增长率 │ -0.34│ 0.27│ -0.82│ -1.27│ -1.43│ -0.01│
│总资产增长率 │ 2.37│ 1.82│ 4.20│ 3.30│ 1.92│ 2.91│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 432752.69│ 425200.40│ 1.78│
│应收款项 │--- │ 1237891.02│ 1239953.68│ -0.17│
│合同资产 │--- │ 569750.31│ 470733.78│ 21.03│
│存货 │--- │ 29181.31│ 22610.33│ 29.06│
│长期股权投资│--- │ 510117.88│ 520333.64│ -1.96│
│固定资产 │--- │ 72335.39│ 72750.62│ -0.57│
│在建工程 │--- │ 17252.93│ 18323.83│ -5.84│
│使用权资产 │--- │ 12465.45│ 13679.51│ -8.88│
│短期借款 │--- │ 630927.80│ 578645.44│ 9.04│
│合同负债 │预收工程款增加 │ 109618.51│ 80597.37│ 36.01│
│长期借款 │--- │ 1649171.83│ 1626286.83│ 1.41│
│租赁负债 │--- │ 11550.10│ 12460.71│ -7.31│
│应付票据 │供应链金融票据偿│ 176.63│ 18763.70│ -99.06│
│ │还 │ │ │ │
│应付债券 │一年内到期的应付│ 101728.08│ 152615.21│ -33.34│
│ │债券重分类 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 292807.32│ 344839.94│ -15.09│
│营业成本 │--- │ 223658.38│ 248933.06│ -10.15│
│销售费用 │--- │ 9161.85│ 7206.80│ 27.13│
│管理费用 │加大成本控制，人│ 16364.16│ 25972.38│ -36.99│
│ │工成本下降 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 7252.60│ 7198.43│ 0.75│
│所得税费用 │本报告期应纳税所│ 1784.42│ 5030.68│ -64.53│
│ │得额下降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 11292.53│ 13706.64│ -17.61│
│经营活动产生│公司加大收款力度│ 24997.05│ -67815.08│ 136.86│
│的现金流量净│，且受限资金有所│ │ │ │
│额 │下降 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -67523.27│ -52978.59│ -27.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 71683.88│ 76114.44│ -5.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、筹资活│ 29027.94│ -44642.88│ 165.02│
│价物净增加额│动、投资活动现金│ │ │ │
│ │流量净额变动 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│管理费用 │控制费用 │ 8365.32│ 13982.11│ -40.17│
│其他收益 │税费返还及政府补│ 824.02│ 553.00│ 49.01│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │联营公司利润增加│ 1820.34│ -568.06│ 420.45│
│信用减值损失│收回应收款项 │ 599.67│ 5.20│ 11437.63│
│经营活动产生│受报告期宏观经济│ -2188.53│ 11950.62│ -118.31│
│的现金流量净│环境承压影响，叠│ │ │ │
│额 │加部分区域地方政│ │ │ │
│ │府财政支付能力调│ │ │ │
│ │整，导致公司整体│ │ │ │
│ │回款节奏呈现阶段│ │ │ │
│ │性延滞 │ │ │ │
│应收款项融资│承兑银行承兑汇票│ 1867.94│ 2800.52│ -33.30│
│一年内到期的│长期应收款重分类│ 41.81│ 27.74│ 50.73│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│应付票据 │报告期到期偿还应│ 599.59│ 18763.70│ -96.80│
│ │付票据 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 432752.69│ 425200.40│ 419804.17│ 561495.99│ 410058.61│ 606344.17│
│存货 │ 29181.31│ 22610.33│ 19943.23│ 17803.47│ 29573.04│ 30513.35│
│应收票据及应收账款 │ 1238651.84│ 1240971.93│ 1116226.84│ 1003560.20│ 969401.46│ 736579.41│
│合同资产 │ 569750.31│ 470733.78│ 398704.84│ 347018.79│ 313877.80│ 295318.97│
│预付款项 │ 149509.35│ 128829.84│ 137504.89│ 132357.47│ 120600.22│ 146755.02│
│其他应收款 │ 33855.75│ 36110.03│ 34411.66│ 91427.53│ 231177.25│ 256999.98│
│流动资产合计 │ 2726329.39│ 2581803.68│ 2360501.69│ 2361866.05│ 2397130.55│ 2328874.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 510117.88│ 520333.64│ 556168.09│ 601467.17│ 612327.26│ 551997.82│
│固定资产净额 │ 72335.39│ 72750.62│ 75835.32│ 62012.75│ 64751.93│ 68138.12│
│在建工程 │ 17252.93│ 18323.83│ 16243.90│ 36514.54│ 38672.22│ 34854.53│
│无形资产 │ 2190657.67│ 2139341.61│ 1956687.15│ 1775550.37│ 1897621.83│ 2956064.73│
│商誉 │ 58694.34│ 58694.34│ 64160.52│ 76214.71│ 81221.87│ 81221.87│
│非流动资产合计 │ 5436830.12│ 5392575.32│ 5292626.70│ 4903073.35│ 4685988.86│ 4564968.00│
│资产总计 │ 8163159.50│ 7974379.00│ 7653128.39│ 7264939.40│ 7083119.41│ 6893842.55│
│应付票据及应付账款 │ 1470138.57│ 1426754.45│ 1347479.17│ 1128834.40│ 1054293.01│ 1000081.22│
│预收款项 │ 473.18│ 64.13│ 29.46│ 40.43│ 65.41│ ---│
│合同负债 │ 109618.51│ 80597.37│ 89408.84│ 76489.43│ 71250.67│ 75290.79│
│流动负债 │ 3120760.83│ 2936661.07│ 2746718.16│ 2349949.51│ 2121875.62│ 2354429.06│
│长期借款 │ 1649171.83│ 1626286.83│ 1611280.17│ 1670051.29│ 1783604.52│ 1690454.41│
│长期应付款 │ 176334.99│ 171134.60│ 158552.77│ 237544.98│ 321112.27│ 342421.69│
│非流动负债 │ 2003538.06│ 2021774.37│ 1885915.01│ 1970423.30│ 2148462.23│ 2168864.42│
│负债合计 │ 5124298.89│ 4958435.44│ 4632633.17│ 4320372.81│ 4270337.85│ 4523293.49│
│实收资本 │ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│ 316459.66│
│资本公积金 │ 1083848.99│ 1083848.99│ 1083723.57│ 1069572.59│ 985825.97│ 626683.83│
│盈余公积 │ 82681.15│ 82681.15│ 76747.33│ 74089.25│ 72814.24│ 72512.12│
│未分配利润 │ 1201475.35│ 1213620.84│ 1235184.56│ 1172240.32│ 1109493.66│ 1055924.73│
│少数股东权益 │ 322109.25│ 290052.25│ 271988.77│ 266775.10│ 286924.49│ 297493.45│
│归属母公司权益 │ 2716751.37│ 2725891.31│ 2748506.45│ 2677791.49│ 2525857.07│ 2073055.61│
│股东权益合计 │ 3038860.61│ 3015943.56│ 3020495.22│ 2944566.59│ 2812781.56│ 2370549.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 432752.69│ 430969.46│ 425200.40│ 410380.69│ 382953.15│ 469884.93│
│存货 │ 29181.31│ 24751.46│ 22610.33│ 28910.94│ 25815.78│ 23868.73│
│应收票据及应收账款 │ 1238651.84│ 1249838.97│ 1240971.93│ 1224403.12│ 1176074.04│ 1175668.26│
│合同资产 │ 569750.31│ 534103.23│ 470733.78│ 466116.05│ 469670.94│ 445316.65│
│预付款项 │ 149509.35│ 147128.46│ 128829.84│ 160844.36│ 150845.13│ 180196.34│
│其他应收款 │ 33855.75│ 39792.16│ 36110.03│ 48489.38│ 41818.16│ 34089.42│
│流动资产合计 │ 2726329.39│ 2679943.45│ 2581803.68│ 2578056.95│ 2486484.82│ 2584365.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 510117.88│ 522153.98│ 520333.64│ 530968.47│ 536978.93│ 558997.66│
│固定资产净额 │ 72335.39│ 73989.49│ 72750.62│ 76345.14│ 76334.46│ 78252.52│
│在建工程 │ 17252.93│ 17195.15│ 18323.83│ 16209.42│ 13439.09│ 12577.17│
│无形资产 │ 2190657.67│ 2184768.74│ 2139341.61│ 2086261.45│ 2032455.28│ 1988022.37│
│商誉 │ 58694.34│ 58694.34│ 58694.34│ 64160.52│ 64160.52│ 64160.52│
│非流动资产合计 │ 5436830.12│ 5439293.98│ 5392575.32│ 5327834.44│ 5313467.52│ 5291103.86│
│资产总计 │ 8163159.50│ 8119237.43│ 7974379.00│ 7905891.39│ 7799952.34│ 7875468.97│
│应付票据及应付账款 │ 1470138.57│ 1458249.66│ 1426754.45│ 1334887.38│ 1367482.65│ 1380754.38│
│预收款项 │ 473.18│ 122.89│ 64.13│ 125.54│ 20.91│ 38.47│
│合同负债 │ 109618.51│ 92641.76│ 80597.37│ 117735.27│ 102173.21│ 101352.50│
│流动负债 │ 3120760.83│ 3017534.79│ 2936661.07│ 2651339.00│ 2654792.89│ 2786109.67│
│长期借款 │ 1649171.83│ 1664136.63│ 1626286.83│ 1787756.48│ 1788577.40│ 1719626.62│
│长期应付款 │ 176334.99│ 176476.76│ 171134.60│ 186984.81│ 139676.53│ 174595.51│
│非流动负债 │ 2003538.06│ 2067797.94│ 2021774.37│ 2251294.02│ 2152710.29│ 2065784.64│
│负债合计 │ 5124298.89│ 5085332.74│ 4958435.44│ 4902633.02│ 4807503.18│ 4851894.32│
│实收资本 │ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│
│资本公积金 │ 1083848.99│ 1083848.99│ 1083848.99│ 1083723.57│ 1083723.57│ 1083723.57│
│盈余公积 │ 82681.15│ 82681.15│ 82681.15│ 76747.33│ 76747.33│ 76747.33│
│未分配利润 │ 1201475.35│ 1219625.01│ 1213620.84│ 1215327.10│ 1212356.86│ 1244322.34│
│少数股东权益 │ 322109.25│ 300788.95│ 290052.25│ 289681.77│ 283199.46│ 275400.68│
│归属母公司权益 │ 2716751.37│ 2733115.74│ 2725891.31│ 2713576.60│ 2709249.70│ 2748173.97│
│股东权益合计 │ 3038860.61│ 3033904.69│ 3015943.56│ 3003258.37│ 2992449.16│ 3023574.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 292807.32│ 854936.54│ 895295.49│ 868976.41│ 954878.14│ 961757.58│
│营业总成本 │ 270427.81│ 727075.63│ 765534.77│ 737665.41│ 841689.04│ 855501.75│
│营业税金及附加 │ 3774.87│ 6694.95│ 8004.26│ 7843.37│ 6853.74│ 7563.93│
│销售费用 │ 9161.85│ 14013.56│ 11628.78│ 10324.46│ 19102.07│ 15071.01│
│财务费用 │ 7252.60│ 22320.06│ 28859.63│ 31180.22│ 49429.54│ 79136.35│
│管理费用 │ 16364.16│ 47910.16│ 48939.08│ 58233.15│ 67290.24│ 59035.89│
│资产减值损失 │ -1161.19│ -14319.66│ -13906.45│ -13630.32│ -17055.78│ -365.13│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -7603.26│ -24468.34│ 34493.20│ 21003.14│ -1756.13│ 27491.56│
│营业利润 │ -3915.63│ 24144.77│ 99545.60│ 96764.06│ 82970.96│ 120845.12│
│营业外收入 │ 404.23│ 4804.00│ 1725.37│ 679.72│ 2037.03│ 24166.75│
│营业外支出 │ 321.55│ 1288.00│ 663.18│ 469.79│ 1488.91│ 907.88│
│利润总额 │ -3832.94│ 27660.77│ 100607.80│ 96973.99│ 83519.08│ 144104.00│
│所得税 │ 1784.42│ 9972.97│ 19034.26│ 18171.17│ 17180.86│ 24113.76│
│净利润 │ -5617.36│ 17687.80│ 81573.53│ 78802.82│ 66338.22│ 119990.24│
│归属母公司净利润 │ -10697.04│ 5858.50│ 76465.73│ 70849.21│ 58380.82│ 114322.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 292807.32│ 159063.39│ 854936.54│ 474976.30│ 344839.94│ 182096.75│
│营业总成本 │ 270427.81│ 151232.97│ 727075.63│ 430455.20│ 304146.72│ 168331.11│
│营业税金及附加 │ 3774.87│ 1789.21│ 6694.95│ 4441.69│ 3366.24│ 1595.43│
│销售费用 │ 9161.85│ 4005.58│ 14013.56│ 10538.96│ 7206.80│ 4028.94│
│财务费用 │ 7252.60│ 7399.66│ 22320.06│ 18231.38│ 7198.43│ 7680.25│
│管理费用 │ 16364.16│ 8365.32│ 47910.16│ 35706.96│ 25972.38│ 13982.11│
│资产减值损失 │ -1161.19│ ---│ -14319.66│ -493.72│ -998.89│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -7603.26│ 1820.34│ -24468.34│ -12857.61│ -12338.85│ -568.06│
│营业利润 │ -3915.63│ 11100.15│ 24144.77│ 8665.24│ 3665.02│ 13790.32│
│营业外收入 │ 404.23│ 217.09│ 4804.00│ 2745.45│ 961.88│ 274.67│
│营业外支出 │ 321.55│ 122.82│ 1288.00│ 247.06│ 178.66│ 100.86│
│利润总额 │ -3832.94│ 11194.42│ 27660.77│ 11163.64│ 4448.23│ 13964.12│
│所得税 │ 1784.42│ 2812.77│ 9972.97│ 6692.69│ 5030.68│ 3370.15│
│净利润 │ -5617.36│ 8381.65│ 17687.80│ 4470.95│ -582.45│ 10593.97│
│归属母公司净利润 │ -10697.04│ 6004.16│ 5858.50│ -4294.46│ -7264.70│ 9137.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 383891.50│ 731271.65│ 737933.36│ 838711.90│ 836092.74│ 1102123.83│
│经营活动现金
|