财务分析☆ ◇300070 碧水源 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4294.46│ 76465.73│ 70849.21│ 58380.82│ 114322.00│ 138069.06│
│净利润增长率(%) │ -110.80│ 7.74│ 21.36│ -48.93│ -17.20│ 10.94│
│扣非净利润(万) │ -5822.30│ 41959.33│ 44911.47│ 53826.78│ 84768.68│ 136810.44│
│营业总收入(万元) │ 474976.30│ 895295.49│ 868976.41│ 954878.14│ 961757.58│ 1225532.05│
│总营收同比增长率(%) │ -11.88│ 3.03│ -9.00│ -0.72│ -21.52│ 6.40│
│加权净资产收益率(%) │ -0.16│ 2.81│ 2.77│ 2.78│ 5.55│ 7.33│
│资产负债比率(%) │ 62.01│ 60.53│ 59.47│ 60.29│ 65.61│ 65.70│
│净利润现金含量(%) │ 1869.86│ 43.30│ 37.72│ -278.85│ 135.19│ 240.57│
│基本每股收益(元) │ -0.0118│ 0.2110│ 0.2000│ 0.1900│ 0.3600│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0161│ 0.1158│ 0.1239│ 0.1700│ 0.2700│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0118│ 0.2110│ 0.1955│ 0.1611│ 0.3613│ 0.4363│
│每股资本公积金(元) │ 2.9902│ 2.9902│ 2.9512│ 2.7201│ 1.9803│ 2.1247│
│每股未分配利润(元) │ 3.3534│ 3.4081│ 3.2345│ 3.0613│ 3.3367│ 3.0601│
│每股净资产(元) │ 7.4874│ 7.5837│ 7.3886│ 6.9694│ 6.5508│ 6.3625│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2216│ 0.0914│ 0.0737│ -0.4492│ 0.4884│ 1.0496│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4294.46│ -7264.70│ 9137.77│ 76465.73│ 39766.68│ 2059.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39766.68│ 2059.31│
│净利润增长率(%) │ -110.80│ -452.77│ 89.74│ 7.74│ 1630.54│ 107.14│
│扣非净利润(万) │ -5822.30│ -7689.86│ 8803.25│ 41959.33│ 11984.67│ 480.63│
│营业总收(未调整:万) │ 474976.30│ 344839.94│ 182096.75│ 895295.49│ 538995.90│ 329885.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 538995.90│ 329885.78│
│总营收同比增长率(%) │ -11.88│ 4.53│ 6.13│ 3.03│ 1.24│ 25.70│
│加权净资产收益率(%) │ -0.16│ -0.26│ 0.33│ 2.81│ 1.47│ 0.08│
│资产负债比率(%) │ 62.01│ 61.64│ 61.61│ 60.53│ 60.40│ 60.18│
│净利润现金含量(%) │ 1869.86│ 933.49│ 130.78│ 43.30│ -166.62│ -2546.67│
│基本每股收益(元) │ -0.0118│ -0.0200│ 0.0252│ 0.2110│ 0.1097│ 0.0057│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0161│ -0.0200│ 0.0243│ 0.1158│ 0.0331│ 0.0013│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0118│ -0.0200│ 0.0252│ 0.2110│ 0.1097│ 0.0057│
│每股资本公积金(元) │ 2.9902│ 2.9902│ 2.9902│ 2.9902│ 2.9971│ 2.9971│
│每股未分配利润(元) │ 3.3534│ 3.3452│ 3.4334│ 3.4081│ 3.3126│ 3.2085│
│每股净资产(元) │ 7.4874│ 7.4754│ 7.5828│ 7.5837│ 7.5234│ 7.4222│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2216│ -0.1871│ 0.0330│ 0.0914│ -0.1828│ -0.1447│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.97│ 0.86│ 1.01│ 1.13│ 0.99│ 0.81│
│速动比率 │ 0.96│ 0.85│ 1.00│ 1.12│ 0.98│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 62.01│ 60.53│ 59.47│ 60.29│ 65.61│ 65.70│
│产权比率 │ 1.81│ 1.69│ 1.61│ 1.69│ 2.18│ 2.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.01│ 0.01│ -0.08│ 0.07│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 0.94│ 0.93│ 0.86│ 0.94│ 0.94│
│速动比率 │ 0.96│ 0.93│ 0.92│ 0.85│ 0.93│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 62.01│ 61.64│ 61.61│ 60.53│ 60.40│ 60.18│
│产权比率 │ 1.81│ 1.77│ 1.77│ 1.69│ 1.68│ 1.66│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.03│ 0.00│ 0.01│ -0.03│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.41│ 0.87│ 0.90│ 1.12│ 1.34│ 1.91│
│存货周转率 │ 14.05│ 33.74│ 25.74│ 22.51│ 4.35│ 3.70│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.38│ 0.37│ 0.40│ 0.43│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 6.24│ 12.99│ 13.71│ 14.37│ 13.97│ 18.77│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.12│ 0.12│ 0.14│ 0.14│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.41│ 0.30│ 0.16│ 0.87│ 0.53│ 0.34│
│存货周转率 │ 14.05│ 10.88│ 6.15│ 33.74│ 14.16│ 9.27│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.14│ 0.07│ 0.38│ 0.22│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 6.24│ 4.53│ 2.36│ 12.99│ 9.06│ 5.49│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.12│ 0.07│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.16│ 2.78│ 2.65│ 2.31│ 5.51│ 6.86│
│销售毛利率 │ 27.77│ 28.88│ 29.84│ 29.18│ 29.83│ 30.87│
│营业利润率 │ 1.82│ 11.12│ 11.14│ 8.69│ 12.57│ 13.92│
│销售净利率 │ 0.94│ 9.11│ 9.07│ 6.95│ 12.48│ 11.74│
│总资产净利率 │ 0.06│ 1.09│ 1.10│ 0.95│ 1.76│ 2.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.16│ -0.27│ 0.33│ 2.78│ 1.46│ 0.08│
│销售毛利率 │ 27.77│ 27.81│ 26.00│ 28.88│ 27.34│ 26.44│
│营业利润率 │ 1.82│ 1.06│ 7.57│ 11.12│ 10.25│ 2.52│
│销售净利率 │ 0.94│ -0.17│ 5.82│ 9.11│ 8.22│ 1.36│
│总资产净利率 │ 0.06│ -0.01│ 0.14│ 1.09│ 0.60│ 0.06│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.88│ 3.03│ -9.00│ -0.72│ -21.52│ 6.40│
│营业利润增长率 │ -84.32│ 2.87│ 16.62│ -31.34│ -29.17│ 5.51│
│净利润增长率 │ -110.80│ 7.74│ 21.36│ -48.93│ -17.20│ 10.94│
│净资产增长率 │ -1.27│ 2.64│ 6.02│ 21.84│ 2.96│ 7.05│
│总资产增长率 │ 3.30│ 5.34│ 2.57│ 2.75│ 2.30│ 18.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.88│ 4.53│ 6.13│ 3.03│ 1.24│ 25.70│
│营业利润增长率 │ -84.32│ -55.96│ 86.82│ 2.87│ 613.25│ 126.19│
│净利润增长率 │ -110.80│ -452.77│ 89.74│ 7.74│ 1630.54│ 107.14│
│净资产增长率 │ -1.27│ -1.43│ -0.01│ 2.64│ 1.82│ 0.45│
│总资产增长率 │ 3.30│ 1.92│ 2.91│ 5.34│ 4.21│ 2.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他收益 │报告期内税费返还│ 2250.97│ 3545.71│ -36.52│
│ │及政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期联营公司利│ -12857.61│ 21864.28│ -158.81│
│ │润减少及处置股权│ │ │ │
│ │取得收益减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内合同资产│ -493.72│ -1529.43│ 67.72│
│ │减值计提减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置固定│ 104.93│ 622.20│ -83.14│
│ │资产收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到政府│ 2745.45│ 781.01│ 251.53│
│ │补助和保险理赔款│ │ │ │
│投资活动产生│报告期收到项目回│ -84480.70│ -124953.49│ 32.39│
│的现金流量净│购款及BT回购款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司借款│ 151615.92│ 33238.80│ 356.14│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │报告期内承兑商业│ 2487.35│ 11825.36│ -78.97│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内处置股权│ 48489.38│ 34411.66│ 40.91│
│ │转让款及应收股利│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内库存商品│ 28910.94│ 19943.23│ 44.97│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期到期偿还应│ 14973.34│ 41444.16│ -63.87│
│ │付票据 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收租赁│ 125.54│ 29.46│ 326.16│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内发行债券│ 201743.80│ 50741.37│ 297.59│
│递延收益 │报告期内收到政府│ 10416.46│ 6538.76│ 59.30│
│ │补助 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内部分款项│ 382953.15│ 419804.17│ -8.78│
│ │收款滞后，同时为│ │ │ │
│ │了确保项目进度正│ │ │ │
│ │常支付下游款项 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内由于宏观│ 1172308.81│ 1104401.47│ 6.15│
│ │经济形势影响部分│ │ │ │
│ │款项收款滞后，导│ │ │ │
│ │致公司的应收账款│ │ │ │
│ │规模有所增长 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内未结算工│ 469670.94│ 398704.84│ 17.80│
│ │程增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内库存商品│ 25815.78│ 19943.23│ 29.45│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 536978.93│ 556168.09│ -3.45│
│固定资产 │--- │ 76334.46│ 75835.32│ 0.66│
│在建工程 │报告期内在建工程│ 13439.09│ 16243.90│ -17.27│
│ │完工结转 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 21506.45│ 22071.11│ -2.56│
│短期借款 │报告期内归还短期│ 593239.83│ 637698.87│ -6.97│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收工程│ 102173.21│ 89408.84│ 14.28│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内项目公司│ 1788577.40│ 1611280.17│ 11.00│
│ │新增融资放款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 18102.30│ 18864.30│ -4.04│
│应付债券 │报告期内发行债券│ 152352.47│ 50741.37│ 200.25│
│递延收益 │报告期内收到政府│ 8513.25│ 6538.76│ 30.20│
│ │补助 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 344839.94│ 329885.78│ 4.53│
│营业成本 │--- │ 248933.06│ 242653.55│ 2.59│
│销售费用 │--- │ 7206.80│ 6449.94│ 11.73│
│管理费用 │--- │ 25972.38│ 25507.66│ 1.82│
│财务费用 │报告期内资金成本│ 7198.43│ 13494.44│ -46.66│
│ │下降及PPP项目可 │ │ │ │
│ │用性服务费增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 5030.68│ 3999.30│ 25.79│
│研发投入 │--- │ 13706.64│ 12060.30│ 13.65│
│经营活动产生│--- │ -67815.08│ -52443.86│ -29.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司收到│ -52978.59│ -82333.46│ 35.65│
│的现金流量净│项目回购款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司生产│ 76114.44│ 9037.51│ 742.21│
│的现金流量净│经营需要，融资放│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、筹资活│ -44642.88│ -125537.59│ 64.44│
│价物净增加额│动、投资活动现金│ │ │ │
│ │流量净额变动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 410380.69│ 419804.17│ 561495.99│ 410058.61│ 606344.17│ 620776.79│
│存货 │ 28910.94│ 19943.23│ 17803.47│ 29573.04│ 30513.35│ 279630.94│
│应收账款 │ 1221915.78│ 1104401.47│ 954815.45│ 968462.46│ 736579.41│ 698234.23│
│其他应收款 │ 48489.38│ 34411.66│ 91427.53│ 231177.25│ 256999.98│ 94803.71│
│流动资产合计 │ 2578056.95│ 2360501.69│ 2361866.05│ 2397130.55│ 2328874.55│ 2134199.95│
│长期股权投资 │ 530968.47│ 556168.09│ 601467.17│ 612327.26│ 551997.82│ 595502.43│
│固定资产净额 │ 76345.14│ 75835.32│ 62012.75│ 64751.93│ 68138.12│ 69591.84│
│无形资产 │ 2086261.45│ 1956687.15│ 1775550.37│ 1897621.83│ 2956064.73│ 3281156.27│
│非流动资产合计 │ 5327834.44│ 5292626.70│ 4903073.35│ 4685988.86│ 4564968.00│ 4604535.84│
│资产总计 │ 7905891.39│ 7653128.39│ 7264939.40│ 7083119.41│ 6893842.55│ 6738735.79│
│流动负债 │ 2651339.00│ 2746718.16│ 2349949.51│ 2121875.62│ 2354429.06│ 2644663.98│
│非流动负债 │ 2251294.02│ 1885915.01│ 1970423.30│ 2148462.23│ 2168864.42│ 1782910.90│
│负债合计 │ 4902633.02│ 4632633.17│ 4320372.81│ 4270337.85│ 4523293.49│ 4427574.88│
│实收资本 │ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│ 316459.66│ 316459.66│
│资本公积金 │ 1083723.57│ 1083723.57│ 1069572.59│ 985825.97│ 626683.83│ 672372.75│
│盈余公积 │ 76747.33│ 76747.33│ 74089.25│ 72814.24│ 72512.12│ 67831.33│
│未分配利润 │ 1215327.10│ 1235184.56│ 1172240.32│ 1109493.66│ 1055924.73│ 968412.14│
│少数股东权益 │ 289681.77│ 271988.77│ 266775.10│ 286924.49│ 297493.45│ 297670.88│
│股东权益合计 │ 3003258.37│ 3020495.22│ 2944566.59│ 2812781.56│ 2370549.06│ 2311160.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 410380.69│ 382953.15│ 469884.93│ 419804.17│ 377336.68│ 422518.71│
│存货 │ 28910.94│ 25815.78│ 23868.73│ 19943.23│ 37505.08│ 34567.74│
│应收账款 │ 1221915.78│ 1172308.81│ 1158894.58│ 1104401.47│ 1076512.16│ 967912.35│
│其他应收款 │ 48489.38│ 41818.16│ 34089.42│ 34411.66│ 86677.76│ 96687.15│
│流动资产合计 │ 2578056.95│ 2486484.82│ 2584365.10│ 2360501.69│ 2436534.40│ 2374083.38│
│长期股权投资 │ 530968.47│ 536978.93│ 558997.66│ 556168.09│ 587485.03│ 604604.38│
│固定资产净额 │ 76345.14│ 76334.46│ 78252.52│ 75835.32│ 56958.89│ 58182.40│
│无形资产 │ 2086261.45│ 2032455.28│ 1988022.37│ 1956687.15│ 1829116.76│ 1808700.60│
│非流动资产合计 │ 5327834.44│ 5313467.52│ 5291103.86│ 5292626.70│ 5134221.66│ 5054002.73│
│资产总计 │ 7905891.39│ 7799952.34│ 7875468.97│ 7653128.39│ 7570756.06│ 7428086.11│
│流动负债 │ 2651339.00│ 2654792.89│ 2786109.67│ 2746718.16│ 2581727.40│ 2530441.31│
│非流动负债 │ 2251294.02│ 2152710.29│ 2065784.64│ 1885915.01│ 1991290.55│ 1940110.72│
│负债合计 │ 4902633.02│ 4807503.18│ 4851894.32│ 4632633.17│ 4573017.95│ 4470552.02│
│实收资本 │ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│
│资本公积金 │ 1083723.57│ 1083723.57│ 1083723.57│ 1083723.57│ 1086224.60│ 1086224.60│
│盈余公积 │ 76747.33│ 76747.33│ 76747.33│ 76747.33│ 74089.25│ 74089.25│
│未分配利润 │ 1215327.10│ 1212356.86│ 1244322.34│ 1235184.56│ 1200538.06│ 1162830.69│
│少数股东权益 │ 289681.77│ 283199.46│ 275400.68│ 271988.77│ 271100.37│ 267580.81│
│股东权益合计 │ 3003258.37│ 2992449.16│ 3023574.65│ 3020495.22│ 2997738.11│ 2957534.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 474976.30│ 895295.49│ 868976.41│ 954878.14│ 961757.58│ 1225532.05│
│营业成本 │ 343093.74│ 636775.35│ 609674.25│ 676251.00│ 674828.51│ 847269.78│
│营业税金及附加 │ 4441.69│ 8004.26│ 7843.37│ 6853.74│ 7563.93│ 6200.69│
│销售费用 │ 10538.96│ 11628.78│ 10324.46│ 19102.07│ 15071.01│ 29109.77│
│财务费用 │ 18231.38│ 28859.63│ 31180.22│ 49429.54│ 79136.35│ 78546.89│
│管理费用 │ 35706.96│ 48939.08│ 58233.15│ 67290.24│ 59035.89│ 57380.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -12857.61│ 34493.20│ 21003.14│ -1756.13│ 27491.56│ 23048.02│
│营业利润 │ 8665.24│ 99545.60│ 96764.06│ 82970.96│ 120845.12│ 170606.77│
│营业外收入 │ 2745.45│ 1725.37│ 679.72│ 2037.03│ 24166.75│ 3638.26│
│营业外支出 │ 247.06│ 663.18│ 469.79│ 1488.91│ 907.88│ 1837.20│
│利润总额 │ 11163.64│ 100607.80│ 96973.99│ 83519.08│ 144104.00│ 172407.83│
│所得税 │ 6692.69│ 19034.26│ 18171.17│ 17180.86│ 24113.76│ 28512.35│
│净利润 │ 4470.95│ 81573.53│ 78802.82│ 66338.22│ 119990.24│ 143895.48│
│归属母公司净利润 │ -4294.46│ 76465.73│ 70849.21│ 58380.82│ 114322.00│ 138069.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 474976.30│ 344839.94│ 182096.75│ 895295.49│ 538995.90│ 329885.78│
│营业成本 │ 343093.74│ 248933.06│ 134752.36│ 636775.35│ 391652.34│ 242653.55│
│营业税金及附加 │ 4441.69│ 3366.24│ 1595.43│ 8004.26│ 5752.58│ 3520.78│
│销售费用 │ 10538.96│ 7206.80│ 4028.94│ 11628.78│ 9449.29│ 6449.94│
│财务费用 │ 18231.38│ 7198.43│ 7680.25│ 28859.63│ 23020.63│ 13494.44│
│管理费用 │ 35706.96│ 25972.38│ 13982.11│ 48939.08│ 38097.80│ 25507.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -12857.61│ -12338.85│ -568.06│ 34493.20│ 21864.28│ -919.56│
│营业利润 │ 8665.24│ 3665.02│ 13790.32│ 99545.60│ 55248.06│ 8321.31│
│营业外收入 │ 2745.45│ 961.88│ 274.67│ 1725.37│ 781.01│ 349.27│
│营业外支出 │ 247.06│ 178.66│ 100.86│ 663.18│ 307.89│ 176.88│
│利润总额 │ 11163.64│ 4448.23│ 13964.12│ 100607.80│ 55721.18│ 8493.70│
│所得税 │ 6692.69│ 5030.68│ 3370.15│ 19034.26│ 11429.07│ 3999.30│
│净利润 │ 4470.95│ -582.45│ 10593.97│ 81573.53│ 44292.11│ 4494.41│
│归属母公司净利润 │ -4294.46│ -7264.70│ 9137.77│ 76465.73│ 39766.68│ 2059.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 482131.98│ 737933.36│ 838711.90│ 836092.74│ 1102123.83│ 1479862.50│
│经营活动现金流出 │ 562432.50│ 704825.60│ 811989.31│ 998890.42│ 947574.15│ 1147713.77│
│经营活动现金流量净额│ -80300.52│ 33107.76│ 26722.59│ -162797.69│ 154549.68│ 332148.73│
│投资活动现金流入 │ 57469.89│ 54508.71│ 134192.11│ 63063.02│ 98616.27│ 80747.06│
│资本性支出 │ 133599.56│ 125532.63│ 81352.16│ 106361.32│ 400656.41│ 760135.22│
│投资活动现金流出 │ 141950.59│ 194799.82│ 97721.03│ 154978.95│
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