财务分析☆ ◇300070 碧水源 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6004.16│ 5858.50│ 76465.73│ 70849.21│ 58380.82│ 114322.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 76465.73│ 70971.99│ 58380.82│ 114322.00│
│净利润增长率(%) │ -34.29│ -92.34│ 7.74│ 21.36│ -48.93│ -17.20│
│扣非净利润(万) │ 5538.14│ 3348.15│ 41959.33│ 44911.47│ 53826.78│ 84768.68│
│营业总收(未调整:万) │ 159063.39│ 854936.54│ 895295.49│ 868976.41│ 954878.14│ 961757.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 895295.49│ 868976.41│ 954878.14│ 961757.58│
│总营收同比增长率(%) │ -12.65│ -4.51│ 3.03│ -9.00│ -0.72│ -21.52│
│加权净资产收益率(%) │ 0.22│ 0.21│ 2.81│ 2.77│ 2.78│ 5.55│
│资产负债比率(%) │ 62.63│ 62.18│ 60.53│ 59.47│ 60.29│ 65.61│
│净利润现金含量(%) │ -36.45│ -405.67│ 43.30│ 37.72│ -278.85│ 135.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0166│ 0.0162│ 0.2110│ 0.1958│ 0.1900│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0153│ 0.0092│ 0.1158│ 0.1239│ 0.1700│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0166│ 0.0162│ 0.2110│ 0.1955│ 0.1611│ 0.3613│
│每股资本公积金(元) │ 2.9906│ 2.9906│ 2.9902│ 2.9512│ 2.7201│ 1.9803│
│每股未分配利润(元) │ 3.3652│ 3.3486│ 3.4081│ 3.2345│ 3.0613│ 3.3367│
│每股净资产(元) │ 7.5413│ 7.5213│ 7.5837│ 7.3886│ 6.9694│ 6.5508│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0060│ -0.0656│ 0.0914│ 0.0737│ -0.4492│ 0.4884│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6004.16│ 5858.50│ -4294.46│ -7264.70│ 9137.77│ 76465.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9137.77│ 76465.73│
│净利润增长率(%) │ -34.29│ -92.34│ -110.80│ -452.77│ 89.74│ 7.74│
│扣非净利润(万) │ 5538.14│ 3348.15│ -5822.30│ -7689.86│ 8803.25│ 41959.33│
│营业总收(未调整:万) │ 159063.39│ 854936.54│ 474976.30│ 344839.94│ 182096.75│ 895295.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 182096.75│ 895295.49│
│总营收同比增长率(%) │ -12.65│ -4.51│ -11.88│ 4.53│ 6.13│ 3.03│
│加权净资产收益率(%) │ 0.22│ 0.21│ -0.16│ -0.26│ 0.33│ 2.81│
│资产负债比率(%) │ 62.63│ 62.18│ 62.01│ 61.64│ 61.61│ 60.53│
│净利润现金含量(%) │ -36.45│ -405.67│ 1869.86│ 933.49│ 130.78│ 43.30│
│基本每股收益(元) │ 0.0166│ 0.0162│ -0.0118│ -0.0200│ 0.0252│ 0.2110│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0153│ 0.0092│ -0.0161│ -0.0200│ 0.0243│ 0.1158│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0166│ 0.0162│ -0.0118│ -0.0200│ 0.0252│ 0.2110│
│每股资本公积金(元) │ 2.9906│ 2.9906│ 2.9902│ 2.9902│ 2.9902│ 2.9902│
│每股未分配利润(元) │ 3.3652│ 3.3486│ 3.3534│ 3.3452│ 3.4334│ 3.4081│
│每股净资产(元) │ 7.5413│ 7.5213│ 7.4874│ 7.4754│ 7.5828│ 7.5837│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0060│ -0.0656│ -0.2216│ -0.1871│ 0.0330│ 0.0914│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.89│ 0.88│ 0.86│ 1.01│ 1.13│ 0.99│
│速动比率 │ 0.88│ 0.87│ 0.85│ 1.00│ 1.12│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 62.63│ 62.18│ 60.53│ 59.47│ 60.29│ 65.61│
│产权比率 │ 1.86│ 1.82│ 1.69│ 1.61│ 1.69│ 2.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.01│ 0.01│ 0.01│ -0.08│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.89│ 0.88│ 0.97│ 0.94│ 0.93│ 0.86│
│速动比率 │ 0.88│ 0.87│ 0.96│ 0.93│ 0.92│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 62.63│ 62.18│ 62.01│ 61.64│ 61.61│ 60.53│
│产权比率 │ 1.86│ 1.82│ 1.81│ 1.77│ 1.77│ 1.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.01│ -0.03│ -0.03│ 0.00│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.13│ 0.73│ 0.87│ 0.90│ 1.12│ 1.34│
│存货周转率 │ 5.27│ 28.49│ 33.74│ 25.74│ 22.51│ 4.35│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.35│ 0.38│ 0.37│ 0.40│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 2.17│ 11.51│ 12.99│ 13.71│ 14.37│ 13.97│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.11│ 0.12│ 0.12│ 0.14│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.13│ 0.73│ 0.41│ 0.30│ 0.16│ 0.87│
│存货周转率 │ 5.27│ 28.49│ 14.05│ 10.88│ 6.15│ 33.74│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.35│ 0.19│ 0.14│ 0.07│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 2.17│ 11.51│ 6.24│ 4.53│ 2.36│ 12.99│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.11│ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.22│ 0.21│ 2.78│ 2.65│ 2.31│ 5.51│
│销售毛利率 │ 21.49│ 29.11│ 28.88│ 29.84│ 29.18│ 29.83│
│营业利润率 │ 6.98│ 2.82│ 11.12│ 11.14│ 8.69│ 12.57│
│销售净利率 │ 5.27│ 2.07│ 9.11│ 9.07│ 6.95│ 12.48│
│总资产净利率 │ 0.10│ 0.23│ 1.09│ 1.10│ 0.95│ 1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.22│ 0.21│ -0.16│ -0.27│ 0.33│ 2.78│
│销售毛利率 │ 21.49│ 29.11│ 27.77│ 27.81│ 26.00│ 28.88│
│营业利润率 │ 6.98│ 2.82│ 1.82│ 1.06│ 7.57│ 11.12│
│销售净利率 │ 5.27│ 2.07│ 0.94│ -0.17│ 5.82│ 9.11│
│总资产净利率 │ 0.10│ 0.23│ 0.06│ -0.01│ 0.14│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.65│ -4.51│ 3.03│ -9.00│ -0.72│ -21.52│
│营业利润增长率 │ -19.51│ -75.75│ 2.87│ 16.62│ -31.34│ -29.17│
│净利润增长率 │ -34.29│ -92.34│ 7.74│ 21.36│ -48.93│ -17.20│
│净资产增长率 │ 0.27│ -0.82│ 2.64│ 6.02│ 21.84│ 2.96│
│总资产增长率 │ 1.82│ 4.20│ 5.34│ 2.57│ 2.75│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.65│ -4.51│ -11.88│ 4.53│ 6.13│ 3.03│
│营业利润增长率 │ -19.51│ -75.75│ -84.32│ -55.96│ 86.82│ 2.87│
│净利润增长率 │ -34.29│ -92.34│ -110.80│ -452.77│ 89.74│ 7.74│
│净资产增长率 │ 0.27│ -0.82│ -1.27│ -1.43│ -0.01│ 2.64│
│总资产增长率 │ 1.82│ 4.20│ 3.30│ 1.92│ 2.91│ 5.34│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 14013.56│ 11628.78│ 20.51│
│管理费用 │--- │ 47910.16│ 48939.08│ -2.10│
│财务费用 │--- │ 22320.06│ 28859.63│ -22.66│
│研发费用 │--- │ 30037.05│ 31327.67│ -4.12│
│所得税费用 │本报告期应纳税所│ 9972.97│ 19034.26│ -47.61│
│ │得额下降 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 731271.65│ 737933.36│ -0.90│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 755037.86│ 704825.60│ 7.12│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内受整体经│ -23766.21│ 33107.76│ -171.78│
│的现金流量净│济形势影响，公司│ │ │ │
│额 │收款压力较大，部│ │ │ │
│ │分收款滞后；另外│ │ │ │
│ │因个别地方政府财│ │ │ │
│ │政支付情况受限，│ │ │ │
│ │导致对应项目水费│ │ │ │
│ │收款周期暂时延长│ │ │ │
│ │；同时为保障公司│ │ │ │
│ │项目正常进度，公│ │ │ │
│ │司正常支付下游相│ │ │ │
│ │关款项，且当年受│ │ │ │
│ │限资金有所增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 98716.21│ 54508.71│ 81.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 205347.84│ 194799.82│ 5.41│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -106631.63│ -140291.11│ 23.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2024116.70│ 1894946.76│ 6.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1919772.32│ 1898315.66│ 1.13│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司生产│ 104344.38│ -3368.90│ 3197.28│
│的现金流量净│经营需要，融资放│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -25912.47│ -110434.46│ 76.54│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 425200.40│ 419804.17│ 1.29│
│应收款项 │受报告期宏观经济│ 1239953.68│ 1104401.47│ 12.27│
│ │环境承压影响，叠│ │ │ │
│ │加部分区域地方政│ │ │ │
│ │府财政支付能力调│ │ │ │
│ │整，导致公司整体│ │ │ │
│ │回款节奏呈现阶段│ │ │ │
│ │性延滞 │ │ │ │
│合同资产 │报告期未结算工程│ 470733.78│ 398704.84│ 18.07│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │报告期库存商品增│ 22610.33│ 19943.23│ 13.37│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期确认对联营│ 520333.64│ 556168.09│ -6.44│
│ │公司损益变动 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 72750.62│ 75835.32│ -4.07│
│在建工程 │报告期内在建工程│ 18323.83│ 16243.90│ 12.80│
│ │投入 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内租赁到期│ 13679.51│ 22071.11│ -38.02│
│短期借款 │报告期内归还短期│ 578645.44│ 637698.87│ -9.26│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收工程│ 80597.37│ 89408.84│ -9.86│
│ │款结转 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内项目贷款│ 1626286.83│ 1611280.17│ 0.93│
│ │放款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内租赁到期│ 12460.71│ 18864.30│ -33.95│
│应收票据 │报告期内票据收回│ 1018.25│ 11825.36│ -91.39│
│其他权益工具│报告期内金融工具│ 49597.06│ 88881.80│ -44.20│
│投资 │投资公允价值变动│ │ │ │
│应付票据 │报告期内供应链金│ 18763.70│ 41444.16│ -54.73│
│ │融票据偿还 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内长期借款│ 341146.95│ 119411.56│ 185.69│
│非流动负债 │和长期应付款按到│ │ │ │
│ │期时间重分类 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内发行债券│ 152615.21│ 50741.37│ 200.77│
│递延收益 │报告期内收到政府│ 10122.21│ 6538.76│ 54.80│
│ │补助 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他收益 │报告期内税费返还│ 2250.97│ 3545.71│ -36.52│
│ │及政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期联营公司利│ -12857.61│ 21864.28│ -158.81│
│ │润减少及处置股权│ │ │ │
│ │取得收益减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内合同资产│ -493.72│ -1529.43│ 67.72│
│ │减值计提减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置固定│ 104.93│ 622.20│ -83.14│
│ │资产收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到政府│ 2745.45│ 781.01│ 251.53│
│ │补助和保险理赔款│ │ │ │
│投资活动产生│报告期收到项目回│ -84480.70│ -124953.49│ 32.39│
│的现金流量净│购款及BT回购款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司借款│ 151615.92│ 33238.80│ 356.14│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │报告期内承兑商业│ 2487.35│ 11825.36│ -78.97│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内处置股权│ 48489.38│ 34411.66│ 40.91│
│ │转让款及应收股利│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内库存商品│ 28910.94│ 19943.23│ 44.97│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期到期偿还应│ 14973.34│ 41444.16│ -63.87│
│ │付票据 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收租赁│ 125.54│ 29.46│ 326.16│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内发行债券│ 201743.80│ 50741.37│ 297.59│
│递延收益 │报告期内收到政府│ 10416.46│ 6538.76│ 59.30│
│ │补助 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 430969.46│ 425200.40│ 419804.17│ 561495.99│ 410058.61│ 606344.17│
│存货 │ 24751.46│ 22610.33│ 19943.23│ 17803.47│ 29573.04│ 30513.35│
│应收票据及应收账款 │ 1249838.97│ 1240971.93│ 1116226.84│ 1003560.20│ 969401.46│ 736579.41│
│合同资产 │ 534103.23│ 470733.78│ 398704.84│ 347018.79│ 313877.80│ 295318.97│
│预付款项 │ 147128.46│ 128829.84│ 137504.89│ 132357.47│ 120600.22│ 146755.02│
│其他应收款 │ 39792.16│ 36110.03│ 34411.66│ 91427.53│ 231177.25│ 256999.98│
│流动资产合计 │ 2679943.45│ 2581803.68│ 2360501.69│ 2361866.05│ 2397130.55│ 2328874.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 522153.98│ 520333.64│ 556168.09│ 601467.17│ 612327.26│ 551997.82│
│固定资产净额 │ 73989.49│ 72750.62│ 75835.32│ 62012.75│ 64751.93│ 68138.12│
│在建工程 │ 17195.15│ 18323.83│ 16243.90│ 36514.54│ 38672.22│ 34854.53│
│无形资产 │ 2184768.74│ 2139341.61│ 1956687.15│ 1775550.37│ 1897621.83│ 2956064.73│
│商誉 │ 58694.34│ 58694.34│ 64160.52│ 76214.71│ 81221.87│ 81221.87│
│非流动资产合计 │ 5439293.98│ 5392575.32│ 5292626.70│ 4903073.35│ 4685988.86│ 4564968.00│
│资产总计 │ 8119237.43│ 7974379.00│ 7653128.39│ 7264939.40│ 7083119.41│ 6893842.55│
│应付票据及应付账款 │ 1458249.66│ 1426754.45│ 1347479.17│ 1128834.40│ 1054293.01│ 1000081.22│
│预收款项 │ 122.89│ 64.13│ 29.46│ 40.43│ 65.41│ ---│
│合同负债 │ 92641.76│ 80597.37│ 89408.84│ 76489.43│ 71250.67│ 75290.79│
│流动负债 │ 3017534.79│ 2936661.07│ 2746718.16│ 2349949.51│ 2121875.62│ 2354429.06│
│长期借款 │ 1664136.63│ 1626286.83│ 1611280.17│ 1670051.29│ 1783604.52│ 1690454.41│
│长期应付款 │ 176476.76│ 171134.60│ 158552.77│ 237544.98│ 321112.27│ 342421.69│
│非流动负债 │ 2067797.94│ 2021774.37│ 1885915.01│ 1970423.30│ 2148462.23│ 2168864.42│
│负债合计 │ 5085332.74│ 4958435.44│ 4632633.17│ 4320372.81│ 4270337.85│ 4523293.49│
│实收资本 │ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│ 316459.66│
│资本公积金 │ 1083848.99│ 1083848.99│ 1083723.57│ 1069572.59│ 985825.97│ 626683.83│
│盈余公积 │ 82681.15│ 82681.15│ 76747.33│ 74089.25│ 72814.24│ 72512.12│
│未分配利润 │ 1219625.01│ 1213620.84│ 1235184.56│ 1172240.32│ 1109493.66│ 1055924.73│
│少数股东权益 │ 300788.95│ 290052.25│ 271988.77│ 266775.10│ 286924.49│ 297493.45│
│归属母公司权益 │ 2733115.74│ 2725891.31│ 2748506.45│ 2677791.49│ 2525857.07│ 2073055.61│
│股东权益合计 │ 3033904.69│ 3015943.56│ 3020495.22│ 2944566.59│ 2812781.56│ 2370549.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 430969.46│ 425200.40│ 410380.69│ 382953.15│ 469884.93│ 419804.17│
│存货 │ 24751.46│ 22610.33│ 28910.94│ 25815.78│ 23868.73│ 19943.23│
│应收票据及应收账款 │ 1249838.97│ 1240971.93│ 1224403.12│ 1176074.04│ 1175668.26│ 1116226.84│
│合同资产 │ 534103.23│ 470733.78│ 466116.05│ 469670.94│ 445316.65│ 398704.84│
│预付款项 │ 147128.46│ 128829.84│ 160844.36│ 150845.13│ 180196.34│ 137504.89│
│其他应收款 │ 39792.16│ 36110.03│ 48489.38│ 41818.16│ 34089.42│ 34411.66│
│流动资产合计 │ 2679943.45│ 2581803.68│ 2578056.95│ 2486484.82│ 2584365.10│ 2360501.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 522153.98│ 520333.64│ 530968.47│ 536978.93│ 558997.66│ 556168.09│
│固定资产净额 │ 73989.49│ 72750.62│ 76345.14│ 76334.46│ 78252.52│ 75835.32│
│在建工程 │ 17195.15│ 18323.83│ 16209.42│ 13439.09│ 12577.17│ 16243.90│
│无形资产 │ 2184768.74│ 2139341.61│ 2086261.45│ 2032455.28│ 1988022.37│ 1956687.15│
│商誉 │ 58694.34│ 58694.34│ 64160.52│ 64160.52│ 64160.52│ 64160.52│
│非流动资产合计 │ 5439293.98│ 5392575.32│ 5327834.44│ 5313467.52│ 5291103.86│ 5292626.70│
│资产总计 │ 8119237.43│ 7974379.00│ 7905891.39│ 7799952.34│ 7875468.97│ 7653128.39│
│应付票据及应付账款 │ 1458249.66│ 1426754.45│ 1334887.38│ 1367482.65│ 1380754.38│ 1347479.17│
│预收款项 │ 122.89│ 64.13│ 125.54│ 20.91│ 38.47│ 29.46│
│合同负债 │ 92641.76│ 80597.37│ 117735.27│ 102173.21│ 101352.50│ 89408.84│
│流动负债 │ 3017534.79│ 2936661.07│ 2651339.00│ 2654792.89│ 2786109.67│ 2746718.16│
│长期借款 │ 1664136.63│ 1626286.83│ 1787756.48│ 1788577.40│ 1719626.62│ 1611280.17│
│长期应付款 │ 176476.76│ 171134.60│ 186984.81│ 139676.53│ 174595.51│ 158552.77│
│非流动负债 │ 2067797.94│ 2021774.37│ 2251294.02│ 2152710.29│ 2065784.64│ 1885915.01│
│负债合计 │ 5085332.74│ 4958435.44│ 4902633.02│ 4807503.18│ 4851894.32│ 4632633.17│
│实收资本 │ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│ 362420.94│
│资本公积金 │ 1083848.99│ 1083848.99│ 1083723.57│ 1083723.57│ 1083723.57│ 1083723.57│
│盈余公积 │ 82681.15│ 82681.15│ 76747.33│ 76747.33│ 76747.33│ 76747.33│
│未分配利润 │ 1219625.01│ 1213620.84│ 1215327.10│ 1212356.86│ 1244322.34│ 1235184.56│
│少数股东权益 │ 300788.95│ 290052.25│ 289681.77│ 283199.46│ 275400.68│ 271988.77│
│归属母公司权益 │ 2733115.74│ 2725891.31│ 2713576.60│ 2709249.70│ 2748173.97│ 2748506.45│
│股东权益合计 │ 3033904.69│ 3015943.56│ 3003258.37│ 2992449.16│ 3023574.65│ 3020495.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 159063.39│ 854936.54│ 895295.49│ 868976.41│ 954878.14│ 961757.58│
│营业总成本 │ 151232.97│ 727075.63│ 765534.77│ 737665.41│ 841689.04│ 855501.75│
│营业税金及附加 │ 1789.21│ 6694.95│ 8004.26│
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