财务分析☆ ◇300071 福石控股 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 解释性说明│ 解释性说明│
│归属母公司净利润(万)│ -2989.28│ -2145.29│ 2916.88│ 22952.38│ -57935.36│ 1165.08│
│净利润增长率(%) │ -80.28│ -173.41│ -87.29│ 139.62│ -5072.64│ 101.52│
│扣非净利润(万) │ -3573.46│ -3509.66│ -1536.88│ -10661.05│ -57545.95│ -14281.23│
│营业总收入(万元) │ 104527.78│ 137972.21│ 121396.69│ 103538.33│ 97021.14│ 225037.19│
│总营收同比增长率(%) │ 8.84│ 13.65│ 17.25│ 6.72│ -56.89│ -34.11│
│加权净资产收益率(%) │ -11.83│ -9.04│ 28.49│ 98.24│ ---│ 9.43│
│资产负债比率(%) │ 82.18│ 80.71│ 83.71│ 95.96│ 140.28│ 93.43│
│净利润现金含量(%) │ 434.39│ -15.00│ 495.25│ 16.93│ -8.72│ 924.37│
│基本每股收益(元) │ -0.0320│ -0.0200│ 0.0300│ 0.2500│ -0.8600│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0371│ -0.0400│ -0.0200│ -0.1200│ -0.8600│ -0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0310│ -0.0226│ 0.0316│ 0.2477│ -0.8629│ 0.0174│
│每股资本公积金(元) │ 0.3243│ 0.3124│ 0.2595│ 0.2060│ 0.0085│ 0.0173│
│每股未分配利润(元) │ -1.0418│ -1.0276│ -1.0330│ -1.0598│ -1.8044│ -0.9415│
│每股净资产(元) │ 0.2654│ 0.2673│ 0.2008│ 0.0366│ -0.7465│ 0.1698│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1347│ 0.0034│ 0.1566│ 0.0419│ 0.0752│ 0.1604│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2989.28│ 416.63│ -155.25│ -2145.29│ -1658.12│ -1757.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1658.12│ -1757.21│
│净利润增长率(%) │ -80.28│ 123.71│ 94.04│ -173.41│ -149.48│ -147.19│
│扣非净利润(万) │ -3573.46│ -206.53│ -93.52│ -3509.66│ -2780.12│ -2758.35│
│营业总收(未调整:万) │ 104527.78│ 72605.37│ 36305.32│ 137972.21│ 96033.90│ 61123.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 96033.90│ 61123.18│
│总营收同比增长率(%) │ 8.84│ 18.79│ 52.79│ 13.65│ 11.87│ 12.79│
│加权净资产收益率(%) │ -11.83│ 1.58│ -0.62│ -9.04│ -7.07│ -7.03│
│资产负债比率(%) │ 82.18│ 80.14│ 81.32│ 80.71│ 79.83│ 79.57│
│净利润现金含量(%) │ 434.39│ -2419.85│ 3572.70│ -15.00│ 51.93│ -15.77│
│基本每股收益(元) │ -0.0320│ 0.0045│ -0.0017│ -0.0200│ -0.0182│ -0.0195│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0371│ -0.0022│ -0.0010│ -0.0400│ -0.0293│ -0.0306│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0310│ 0.0043│ -0.0016│ -0.0226│ -0.0175│ -0.0185│
│每股资本公积金(元) │ 0.3243│ 0.3204│ 0.3191│ 0.3124│ 0.3163│ 0.3074│
│每股未分配利润(元) │ -1.0418│ -1.0065│ -1.0292│ -1.0276│ -1.0224│ -1.0234│
│每股净资产(元) │ 0.2654│ 0.2968│ 0.2724│ 0.2673│ 0.2790│ 0.2691│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1347│ -0.1046│ -0.0585│ 0.0034│ -0.0091│ 0.0029│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.32│ 1.27│ 1.33│ 0.49│ 0.63│
│速动比率 │ 1.26│ 1.32│ 1.27│ 1.33│ 0.49│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 82.18│ 80.71│ 83.71│ 95.96│ 140.28│ 93.43│
│产权比率 │ 4.46│ 4.05│ 5.31│ 30.13│ ---│ 15.37│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ 0.00│ 0.19│ 0.06│ 0.03│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.30│ 1.31│ 1.32│ 1.34│ 1.33│
│速动比率 │ 1.26│ 1.30│ 1.31│ 1.32│ 1.34│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 82.18│ 80.14│ 81.32│ 80.71│ 79.83│ 79.57│
│产权比率 │ 4.46│ 3.92│ 4.22│ 4.05│ 3.81│ 3.79│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.11│ -0.07│ 0.00│ -0.01│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.14│ 1.60│ 1.61│ 1.56│ 1.32│ 1.83│
│存货周转率 │ 2394.22│ 5439.03│ 52920.81│ ---│ 1756.91│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 1.37│ 1.33│ 1.23│ 1.07│ 1.56│
│固定资产周转率 │ 187.48│ 273.77│ 305.28│ 327.08│ 220.39│ 117.67│
│总资产周转率 │ 0.79│ 1.13│ 1.08│ 0.91│ 0.63│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.14│ 0.78│ 0.39│ 1.60│ 1.13│ 0.73│
│存货周转率 │ 2394.22│ 2038.21│ 774.60│ 5439.03│ 3602.39│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.65│ 0.33│ 1.37│ 0.97│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 187.48│ 137.87│ 68.06│ 273.77│ 187.53│ 118.50│
│总资产周转率 │ 0.79│ 0.54│ 0.28│ 1.13│ 0.79│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.69│ -8.46│ 15.75│ 676.53│ ---│ 10.22│
│销售毛利率 │ 24.56│ 21.34│ 28.59│ 32.36│ 30.06│ 24.06│
│营业利润率 │ -4.24│ -2.82│ 1.54│ 48.78│ -59.22│ 2.29│
│销售净利率 │ -3.50│ -2.45│ 2.15│ 22.10│ -59.75│ 0.58│
│总资产净利率 │ -2.74│ -2.76│ 2.34│ 20.01│ -37.43│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.69│ 1.46│ -0.60│ -8.46│ -6.27│ -6.89│
│销售毛利率 │ 24.56│ 27.18│ 28.54│ 21.34│ 23.58│ 27.47│
│营业利润率 │ -4.24│ -0.59│ -1.58│ -2.82│ -3.30│ -4.92│
│销售净利率 │ -3.50│ -0.16│ -1.30│ -2.45│ -2.63│ -3.70│
│总资产净利率 │ -2.74│ -0.09│ -0.36│ -2.76│ -2.07│ -1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.84│ 13.65│ 17.25│ 6.72│ -56.89│ -34.11│
│营业利润增长率 │ -39.69│ -307.89│ -96.29│ 187.90│ -1215.66│ 107.08│
│净利润增长率 │ -80.28│ -173.41│ -87.29│ 139.62│ -5072.64│ 101.52│
│净资产增长率 │ 0.91│ 36.92│ 445.81│ 106.77│ -539.57│ -3.10│
│总资产增长率 │ 9.11│ 8.41│ 10.26│ -12.86│ -34.82│ -32.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.84│ 18.79│ 52.79│ 13.65│ 11.87│ 12.79│
│营业利润增长率 │ -39.69│ 85.83│ 81.86│ -307.89│ -186.50│ -178.18│
│净利润增长率 │ -80.28│ 123.71│ 94.04│ -173.41│ -149.48│ -147.19│
│净资产增长率 │ 0.91│ 12.88│ 1.90│ 36.92│ 42.85│ 37.78│
│总资产增长率 │ 9.11│ 9.78│ 5.18│ 8.41│ 7.63│ 3.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期营业收入增加│ -2989.28│ -1658.12│ -80.28│
│司股东的净利│，股份支付费用减│ │ │ │
│润 │少，但销售费用增│ │ │ │
│ │加，应收账款增加│ │ │ │
│ │且账龄变长，计提│ │ │ │
│ │的减值损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入增加│ -12985.04│ -861.01│ -1408.11│
│的现金流量净│，应收款及支付的│ │ │ │
│额 │押金、保证金大幅│ │ │ │
│ │增加；此外，本期│ │ │ │
│ │因投放平台变更，│ │ │ │
│ │需支付的预付账款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 5086.84│ 4253.24│ 19.60│
│应收款项 │--- │ 97772.84│ 89163.03│ 9.66│
│存货 │--- │ 15.25│ 36.63│ -58.37│
│投资性房地产│--- │ 564.66│ 564.66│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 7666.71│ 7550.68│ 1.54│
│固定资产 │--- │ 545.99│ 507.24│ 7.64│
│使用权资产 │--- │ 1949.75│ 2338.34│ -16.62│
│短期借款 │本期通过应收账款│ 10988.00│ 1220.00│ 800.66│
│ │保理方取得借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 227.75│ 71.59│ 218.14│
│长期借款 │--- │ 894.14│ 514.29│ 73.86│
│租赁负债 │--- │ 714.03│ 1179.97│ -39.49│
│营业收入 │--- │ 72605.37│ 61123.18│ 18.79│
│营业成本 │--- │ 52873.32│ 44331.25│ 19.27│
│销售费用 │--- │ 10379.71│ 10012.10│ 3.67│
│管理费用 │--- │ 8703.41│ 10055.42│ -13.45│
│财务费用 │租赁负债及借款增│ 371.22│ 208.59│ 77.96│
│ │加，利息支出大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 321.69│ -601.96│ 153.44│
│研发投入 │子公司对AIGC研发│ 440.90│ 138.98│ 217.24│
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入增加│ -10081.93│ 277.05│ -3738.97│
│的现金流量净│，应收账款及支付│ │ │ │
│额 │的押金、保证金大│ │ │ │
│ │幅增加；此外，本│ │ │ │
│ │期因投放平台变更│ │ │ │
│ │，需支付的预付账│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付对外│ -93.24│ -812.03│ 88.52│
│的现金流量净│股权投资款及央视│ │ │ │
│额 │频代理权款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期通过应收账款│ 11008.37│ 3168.54│ 247.43│
│的现金流量净│保理方取得借款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 833.20│ 2633.57│ -68.36│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1528.83│ 4253.24│ 2444.39│ 1697.92│ 3110.21│ 7999.15│
│存货 │ 29.24│ 36.63│ 3.28│ 0.00│ 77.24│ ---│
│应收账款 │ 94665.54│ 89163.03│ 83718.05│ 66649.18│ 66279.85│ 80738.83│
│其他应收款 │ 5894.77│ 5470.34│ 4732.68│ 10491.36│ 2262.41│ 5138.85│
│流动资产合计 │ 116802.07│ 105698.91│ 96236.83│ 86907.63│ 80919.44│ 99833.73│
│长期股权投资 │ 7666.71│ 7550.68│ 7853.46│ 8189.55│ 27465.39│ 34860.47│
│固定资产净额 │ 607.84│ 507.24│ 500.71│ 294.61│ 338.51│ 541.96│
│无形资产 │ 1375.45│ 1354.16│ 1374.92│ 1416.65│ 1487.63│ 1889.71│
│非流动资产合计 │ 22134.01│ 21639.82│ 21207.51│ 19606.43│ 41317.84│ 87716.40│
│资产总计 │ 138936.09│ 127338.72│ 117444.34│ 106514.06│ 122237.28│ 187550.12│
│流动负债 │ 92495.88│ 79907.46│ 75587.20│ 65253.48│ 164844.41│ 159366.42│
│非流动负债 │ 21682.72│ 22871.56│ 22728.71│ 36955.30│ 6632.14│ 15862.67│
│负债合计 │ 114178.60│ 102779.01│ 98315.91│ 102208.78│ 171476.55│ 175229.09│
│实收资本 │ 96388.43│ 94811.75│ 92234.77│ 92654.83│ 67138.64│ 67138.64│
│资本公积金 │ 31257.48│ 29614.72│ 23931.08│ 19084.66│ 567.96│ 1162.87│
│盈余公积 │ 3544.24│ 3544.24│ 3544.24│ 3544.24│ 3544.24│ 3544.24│
│未分配利润 │ -100417.12│ -97427.85│ -95277.57│ -98194.45│ -121146.83│ -63211.47│
│少数股东权益 │ -819.75│ -787.39│ 610.83│ 912.60│ 882.87│ 918.39│
│股东权益合计 │ 24757.49│ 24559.71│ 19128.43│ 4305.28│ -49239.27│ 12321.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1528.83│ 5086.84│ 1525.04│ 4253.24│ 4096.19│ 5093.19│
│存货 │ 29.24│ 15.25│ 30.35│ 36.63│ 37.47│ ---│
│应收账款 │ 94665.54│ 97772.84│ 95950.60│ 89163.03│ 86125.13│ 83957.15│
│其他应收款 │ 5894.77│ 6874.91│ 7474.77│ 5470.34│ 5039.58│ 4688.21│
│流动资产合计 │ 116802.07│ 117950.41│ 111361.96│ 105698.91│ 102554.47│ 99012.66│
│长期股权投资 │ 7666.71│ 7666.71│ 7550.68│ 7550.68│ 7598.23│ 7870.35│
│固定资产净额 │ 607.84│ 545.99│ 559.67│ 507.24│ 523.49│ 530.93│
│无形资产 │ 1375.45│ 1388.13│ 1344.65│ 1354.16│ 1345.11│ 1355.16│
│非流动资产合计 │ 22134.01│ 21846.90│ 22569.24│ 21639.82│ 23851.60│ 22498.31│
│资产总计 │ 138936.09│ 139797.32│ 133931.20│ 127338.72│ 126406.07│ 121510.98│
│流动负债 │ 92495.88│ 90873.47│ 84937.87│ 79907.46│ 76711.27│ 74544.72│
│非流动负债 │ 21682.72│ 21153.88│ 23980.43│ 22871.56│ 24199.18│ 22145.90│
│负债合计 │ 114178.60│ 112027.36│ 108918.30│ 102779.01│ 100910.44│ 96690.62│
│实收资本 │ 96388.43│ 96388.43│ 94811.75│ 94811.75│ 94811.75│ 94811.75│
│资本公积金 │ 31257.48│ 30885.13│ 30250.32│ 29614.72│ 29986.75│ 29146.28│
│盈余公积 │ 3544.24│ 3544.24│ 3544.24│ 3544.24│ 3544.24│ 3544.24│
│未分配利润 │ -100417.12│ -97011.21│ -97583.10│ -97427.85│ -96935.69│ -97034.77│
│少数股东权益 │ -819.75│ -840.84│ -814.56│ -787.39│ -957.50│ -693.21│
│股东权益合计 │ 24757.49│ 27769.96│ 25012.90│ 24559.71│ 25495.62│ 24820.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 104527.78│ 137972.21│ 121396.69│ 103538.33│ 97021.14│ 225037.19│
│营业成本 │ 78858.06│ 108533.61│ 86694.29│ 70028.63│ 67851.91│ 170898.56│
│营业税金及附加 │ 182.62│ 164.58│ 259.99│ 231.90│ 261.47│ 642.63│
│销售费用 │ 16246.13│ 14270.61│ 17855.31│ 20746.79│ 20088.83│ 31926.31│
│财务费用 │ 567.04│ 411.14│ 461.00│ 10851.57│ 12241.54│ 6713.53│
│管理费用 │ 12102.07│ 18903.52│ 18149.39│ 12755.79│ 17215.68│ 20510.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -100.75│ -96.22│ -10.49│ -2386.24│ -840.65│ 301.83│
│投资收益 │ 116.07│ 98.90│ -56.95│ 63407.93│ 1215.81│ 9109.66│
│营业利润 │ -4429.55│ -3896.40│ 1874.23│ 50502.74│ -57455.32│ 5149.90│
│营业外收入 │ 7.31│ 1.33│ 40.28│ 1145.74│ 72.17│ 3222.58│
│营业外支出 │ -592.06│ -213.03│ -249.19│ 28757.46│ 1179.09│ 3396.04│
│利润总额 │ -3830.18│ -3682.05│ 2163.70│ 22891.03│ -58562.24│ 4976.44│
│所得税 │ -176.13│ -304.41│ -451.42│ 4.53│ -591.36│ 3660.52│
│净利润 │ -3654.05│ -3377.64│ 2615.11│ 22886.50│ -57970.88│ 1315.92│
│归属母公司净利润 │ -2989.28│ -2145.29│ 2916.88│ 22952.38│ -57935.36│ 1165.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 104527.78│ 72605.37│ 36305.32│ 137972.21│ 96033.90│ 61123.18│
│营业成本 │ 78858.06│ 52873.32│ 25942.05│ 108533.61│ 73387.85│ 44331.25│
│营业税金及附加 │ 182.62│ 108.83│ 65.17│ 164.58│ 107.93│ 51.03│
│销售费用 │ 16246.13│ 10379.71│ 5313.74│ 14270.61│ 11831.76│ 10012.10│
│财务费用 │ 567.04│ 371.22│ 173.98│ 411.14│ 318.47│ 208.59│
│管理费用 │ 12102.07│ 8703.41│ 4932.33│ 18903.52│ 14076.27│ 10055.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -100.75│ -60.70│ -60.70│ -96.22│ -61.13│ -80.49│
│投资收益 │ 116.07│ 116.07│ ---│ 98.90│ -262.52│ 9.60│
│营业利润 │ -4429.55│ -426.14│ -571.95│ -3896.40│ -3170.98│ -3007.28│
│营业外收入 │ 7.31│ 6.64│ 2.12│ 1.33│ 1.50│ 1.50│
│营业外支出 │ -592.06│ -621.44│ 43.55│ -213.03│ -126.41│ -140.25│
│利润总额 │ -3830.18│ 201.93│ -613.38│ -3682.05│ -3043.06│ -2865.54│
│所得税 │ -176.13│ 321.69│ -139.89│ -304.41│ -514.28│ -601.96│
│净利润 │ -3654.05│ -119.75│ -473.49│ -3377.64│ -2528.78│ -2263.58│
│归属母公司净利润 │ -2989.28│ 416.63│ -155.25│ -2145.29│ -1658.12│ -1757.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 97626.18│ 143111.69│ 126910.97│ 106968.93│ 126020.06│ 297441.95│
│经营活动现金流出 │ 110611.22│ 142789.89│ 112465.10│ 103082.42│ 120970.11│ 286672.25│
│经营活动现金流量净额│ -12985.04│ 321.81│ 14445.87│ 3886.51│ 5049.95│ 10769.71│
│投资活动现金流入 │ 0.51│ 217.96│ 33.92│ 284.53│ 12.35│ 10078.68│
│资本性支出 │ 116.49│ 1356.56│ 865.52│ 135.67│ 116.53│ 313.45│
│投资活动现金流出 │ 316.49│ 1744.06│ 1715.52│ 135.67│ 1266.53│ 1615.36│
│投资活动现金流量净额│ -315.98│ -1526.10│ -1681.60│ 148.85│ -1254.18│ 8463.33│
│筹资活动现金流入 │ 31663.62│ 6184.56│ 627.08│ 316.39│ 623.60│ 10945.29│
│筹资活动现金流出 │ 21087.59│ 3172.28│ 11923.16│ 5794.24│ 9116.08│ 28756.24│
│筹资活动现金流量净额│ 10576.04│ 3012.28│ -11296.07│ -5477.85│ -8492.47│ -17810.95│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -1.18│
│现金及等价物净增加额│ -2724.97│ 1807.98│ 1468.19│ -1442.48│ -4696.70│ 1420.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 97626.18│ 65315.42│ 31176.70│ 143111.69│ 98929.72│ 67462.88│
│经营活动现金流出 │ 110611.22│ 75397.36│ 36723.29│ 142789.89│ 99790.74│ 67185.83│
│经营活动现金流量净额│ -12985.04│ -10081.93│ -5546.59│ 321.81│ -861.01│ 277.05│
│投资活动现金流入 │ 0.51│ 0.40│ 0.18│ 217.96│ 217.91│ 217.54│
│资本性支出 │ 116.49│ 93.64│ 7.51│ 1356.56│ 726.61│ 642.07│
│投资活动现金流出 │ 316.49│ 93.64│ 7.51│ 1744.06│ 1114.11│ 1029.57│
│投资活动现金流量净额│ -315.98│ -93.24│ -7.33│ -1526.10│ -896.20│ -812.03│
│筹资活动现金流入 │ 31663.62│ 20058.62│ 5820.00│ 6184.56│ 5594.56│ 4794.56│
│筹资活动现金流出 │ 21087.59│ 9050.25│ 2994.48│ 3172.28│ 2186.22│ 1626.01│
│筹资活动现金流量净额│ 10576.04│ 11008.37│ 2825.52│ 3012.28│ 3408.34│ 3168.54│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2724.97
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