财务分析☆ ◇300072 海新能科 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4990.35│ -95437.16│ -8415.45│ -80443.29│ 8291.17│ -138016.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -8415.45│ -80517.84│ 8140.02│ -138016.05│
│净利润增长率(%) │ 57.60│ -1034.07│ 89.55│ -1088.25│ 106.01│ -1095.06│
│扣非净利润(万) │ -5941.97│ -94235.28│ -92929.21│ -84056.52│ 572.41│ -140230.86│
│营业总收(未调整:万) │ 24133.47│ 242639.86│ 765390.81│ 864835.31│ 575064.95│ 713344.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 765390.81│ 864835.31│ 575490.19│ 713344.23│
│总营收同比增长率(%) │ -53.69│ -68.30│ -11.50│ 50.28│ -19.38│ -15.91│
│加权净资产收益率(%) │ -0.84│ -14.76│ -1.20│ -10.66│ 1.02│ -15.53│
│资产负债比率(%) │ 36.38│ 38.99│ 35.82│ 50.55│ 39.97│ 48.26│
│净利润现金含量(%) │ 313.40│ -34.79│ -642.25│ 63.47│ 1235.41│ 67.10│
│基本每股收益(元) │ -0.0212│ -0.4062│ -0.0358│ -0.3427│ 0.0346│ -0.5874│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0253│ -0.4010│ -0.3955│ -0.3577│ 0.0024│ -0.5968│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0212│ -0.4062│ -0.0358│ -0.3424│ 0.0353│ -0.5874│
│每股资本公积金(元) │ 0.4274│ 0.4274│ 0.4417│ 0.4403│ 0.4792│ 0.4784│
│每股未分配利润(元) │ 0.8679│ 0.8891│ 1.2953│ 1.3355│ 1.6934│ 1.6842│
│每股净资产(元) │ 2.5263│ 2.5469│ 2.9638│ 2.9907│ 3.3370│ 3.3272│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0666│ 0.1413│ 0.2300│ -0.2173│ 0.4359│ -0.3941│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4990.35│ -95437.16│ -63332.13│ -32596.19│ -11769.89│ -8415.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -11769.89│ -8415.45│
│净利润增长率(%) │ 57.60│ -1034.07│ -107.84│ -95.21│ 15.44│ 89.55│
│扣非净利润(万) │ -5941.97│ -94235.28│ -61902.44│ -29897.94│ -8092.03│ -92929.21│
│营业总收(未调整:万) │ 24133.47│ 242639.86│ 183861.21│ 125357.50│ 52108.89│ 765390.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52108.89│ 765390.81│
│总营收同比增长率(%) │ -53.69│ -68.30│ -65.55│ -66.23│ -73.53│ -11.50│
│加权净资产收益率(%) │ -0.84│ -14.76│ -9.57│ -4.80│ -1.71│ -1.20│
│资产负债比率(%) │ 36.38│ 38.99│ 37.94│ 36.96│ 35.86│ 35.82│
│净利润现金含量(%) │ 313.40│ -34.79│ -32.58│ -13.99│ 64.98│ -642.25│
│基本每股收益(元) │ -0.0212│ -0.4062│ -0.2695│ -0.1387│ -0.0501│ -0.0358│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0253│ -0.4010│ -0.2634│ -0.1272│ -0.0344│ -0.3955│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0212│ -0.4062│ -0.2695│ -0.1387│ -0.0501│ -0.0358│
│每股资本公积金(元) │ 0.4274│ 0.4274│ 0.4274│ 0.4274│ 0.4274│ 0.4417│
│每股未分配利润(元) │ 0.8679│ 0.8891│ 1.0257│ 1.1565│ 1.2452│ 1.2953│
│每股净资产(元) │ 2.5263│ 2.5469│ 2.6733│ 2.8110│ 2.8962│ 2.9638│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0666│ 0.1413│ 0.0878│ 0.0194│ -0.0326│ 0.2300│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.38│ 1.81│ 0.99│ 1.15│ 1.62│
│速动比率 │ 0.90│ 1.00│ 1.26│ 0.61│ 0.81│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 36.38│ 38.99│ 35.82│ 50.55│ 39.97│ 48.26│
│产权比率 │ 0.56│ 0.63│ 0.56│ 1.10│ 0.72│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.10│ 0.17│ -0.08│ 0.20│ -0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.38│ 1.47│ 1.61│ 1.73│ 1.81│
│速动比率 │ 0.90│ 1.00│ 1.02│ 1.13│ 1.17│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 36.38│ 38.99│ 37.94│ 36.96│ 35.86│ 35.82│
│产权比率 │ 0.56│ 0.63│ 0.61│ 0.58│ 0.56│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.10│ 0.06│ 0.01│ -0.02│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.46│ 3.57│ 6.77│ 6.45│ 1.75│ 1.14│
│存货周转率 │ 0.18│ 1.65│ 3.47│ 3.81│ 2.57│ 2.76│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.47│ 1.24│ 1.37│ 0.61│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 0.11│ 1.07│ 2.65│ 2.40│ 1.87│ 2.89│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.24│ 0.59│ 0.58│ 0.34│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.46│ 3.57│ 2.46│ 1.72│ 0.71│ 6.77│
│存货周转率 │ 0.18│ 1.65│ 1.15│ 0.80│ 0.30│ 3.47│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.47│ 0.35│ 0.23│ 0.09│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 0.11│ 1.07│ 0.80│ 0.54│ 0.23│ 2.65│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.24│ 0.18│ 0.12│ 0.05│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.84│ -15.95│ -1.21│ -11.45│ 1.02│ -16.99│
│销售毛利率 │ -6.65│ -2.66│ 2.85│ 4.46│ 12.78│ 12.96│
│营业利润率 │ -32.63│ -37.54│ -3.26│ -11.76│ 3.33│ -19.07│
│销售净利率 │ -29.86│ -42.66│ -4.15│ -11.49│ 1.00│ -18.97│
│总资产净利率 │ -0.76│ -10.05│ -2.43│ -6.62│ 0.34│ -6.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.84│ -15.95│ -10.08│ -4.94│ -1.73│ -1.21│
│销售毛利率 │ -6.65│ -2.66│ -0.76│ -4.57│ 0.73│ 2.85│
│营业利润率 │ -32.63│ -37.54│ -34.37│ -25.12│ -13.19│ -3.26│
│销售净利率 │ -29.86│ -42.66│ -38.25│ -29.83│ -26.64│ -4.15│
│总资产净利率 │ -0.76│ -10.05│ -6.72│ -3.51│ -1.29│ -2.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -53.69│ -68.30│ -11.50│ 50.28│ -19.38│ -15.91│
│营业利润增长率 │ -14.56│ -264.60│ 75.44│ -638.26│ 114.10│ -1588.70│
│净利润增长率 │ 57.60│ -1034.07│ 89.55│ -1088.25│ 106.01│ -1095.06│
│净资产增长率 │ -0.81│ -14.07│ -0.91│ -13.75│ 0.28│ -15.76│
│总资产增长率 │ -5.25│ -10.75│ -28.75│ 3.44│ -21.81│ -11.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -53.69│ -68.30│ -65.55│ -66.23│ -73.53│ -11.50│
│营业利润增长率 │ -14.56│ -264.60│ -39.73│ -13.16│ 62.10│ 75.44│
│净利润增长率 │ 57.60│ -1034.07│ -107.84│ -95.21│ 15.44│ 89.55│
│净资产增长率 │ -0.81│ -14.07│ -9.80│ -5.15│ -2.28│ -0.91│
│总资产增长率 │ -5.25│ -10.75│ -7.71│ -4.10│ -2.50│ -28.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │报告期，公司收到│ 81891.25│ 134853.05│ -39.27│
│ │债务方还款 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期，公司控股│ 6133.08│ 4453.42│ 37.72│
│ │子公司山东三聚生│ │ │ │
│ │物能源有限公司待│ │ │ │
│ │认证进项税增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期，公司控股│ 13771.36│ 8667.71│ 58.88│
│ │子公司山东三聚生│ │ │ │
│ │物能源有限公司融│ │ │ │
│ │资租赁增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期，公司控股│ 963.68│ 2730.27│ -64.70│
│产 │子公司山东三聚生│ │ │ │
│ │物能源有限公司预│ │ │ │
│ │付的采购长期资产│ │ │ │
│ │款结算 │ │ │ │
│合同负债 │报告期，公司全资│ 21379.43│ 8089.73│ 164.28│
│ │子公司海新能科国│ │ │ │
│ │际有限公司预收销│ │ │ │
│ │售商品款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期，公司控股│ 259.05│ 184.16│ 40.66│
│ │子公司工资发放时│ │ │ │
│ │间调整 │ │ │ │
│长期借款 │报告期，公司偿还│ 1000.00│ 3653.36│ -72.63│
│ │金融机构借款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期，公司控股│ 6057.99│ 2309.30│ 162.33│
│ │子公司山东三聚生│ │ │ │
│ │物能源有限公司融│ │ │ │
│ │资租赁增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期，公司生物│ 24133.47│ 52108.89│ -53.69│
│ │柴油业务收入减少│ │ │ │
│营业成本 │报告期，公司生物│ 25737.65│ 51728.38│ -50.24│
│ │柴油业务收入减少│ │ │ │
│ │成本随之减少 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期，公司随着│ 218.03│ 329.08│ -33.75│
│ │收入的减少相关的│ │ │ │
│ │税金及附加减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期，公司控股│ 2483.88│ 3813.52│ -34.87│
│ │子公司山东三聚生│ │ │ │
│ │物能源有限公司研│ │ │ │
│ │发投入减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期，公司收到│ 396.25│ 185.48│ 113.64│
│ │政府项目补助增加│ │ │ │
│投资收益 │上年同期，公司确│ -25.99│ 66.81│ -138.90│
│ │认债务重组收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期，公司全资│ 15.16│ 7.04│ 115.36│
│ │子公司海新能科国│ │ │ │
│ │际有限公司收到赔│ │ │ │
│ │偿款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期，公司控│ 155.83│ 6034.23│ -97.42│
│ │股子公司河北华晨│ │ │ │
│ │石油化工有限公司│ │ │ │
│ │因上游供应商问题│ │ │ │
│ │进行的税务处理，│ │ │ │
│ │本报告期无此事项│ │ │ │
│所得税费用 │报告期，公司控股│ -808.39│ 980.52│ -182.44│
│ │子公司山东三聚生│ │ │ │
│ │物能源有限公司确│ │ │ │
│ │认可抵扣亏损的递│ │ │ │
│ │延所得税资产 │ │ │ │
│销售商品、提│报告期，生物柴油│ 39639.52│ 75232.88│ -47.31│
│供劳务收到的│业务收入减少相应│ │ │ │
│现金 │的收款减少 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期，公司全资│ 38.35│ ---│ ---│
│还 │子公司苏州恒升新│ │ │ │
│ │材料有限公司收到│ │ │ │
│ │税费返还 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期，公司期初│ 2762.70│ 364.16│ 658.65│
│营活动有关的│冻结资金部分解冻│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│报告期，公司支付│ 1332.28│ 10982.47│ -87.87│
│费 │增值税减少 │ │ │ │
│支付其他与经│上年同期，公司全│ 4181.51│ 9759.49│ -57.15│
│营活动有关的│资子公司海新能科│ │ │ │
│现金 │国际有限公司支付│ │ │ │
│ │保证金 │ │ │ │
│收回投资收到│报告期，公司收到│ 5574.09│ 253.64│ 2097.64│
│的现金 │购买海南环宇新能│ │ │ │
│ │源有限公司100%股│ │ │ │
│ │权过渡期损益股权│ │ │ │
│ │转让款 │ │ │ │
│收到其他与投│报告期，公司收到│ 54000.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│债务方还款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期，公司全资│ 963.72│ 2498.83│ -61.43│
│、无形资产和│子公司海南环宇新│ │ │ │
│其他长期资产│能源有限公司、控│ │ │ │
│支付的现金 │股子公司山东三聚│ │ │ │
│ │生物能源有限公司│ │ │ │
│ │购建长期资产支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期，公司全资│ 6500.00│ 5000.00│ 30.00│
│的现金 │子公司内蒙古三聚│ │ │ │
│ │家景新能源有限公│ │ │ │
│ │司收到金融机构借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期，公司偿还│ 71131.72│ 20661.43│ 244.27│
│资活动有关的│北京市海淀区国有│ │ │ │
│现金 │资产投资集团有限│ │ │ │
│ │公司财务资助款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 7296.08│ 8011.54│ -8.93│
│管理费用 │--- │ 26670.26│ 31010.21│ -14.00│
│财务费用 │（1）报告期，公 │ 11829.46│ 29167.53│ -59.44│
│ │司金融机构借款利│ │ │ │
│ │息、海国投集团财│ │ │ │
│ │务资助款利息减少│ │ │ │
│ │；（2）报告期， │ │ │ │
│ │美方焦化不再纳入│ │ │ │
│ │合并范围 │ │ │ │
│研发费用 │报告期，美方焦化│ 11898.63│ 25673.86│ -53.65│
│ │不再纳入合并范围│ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 277155.28│ 694705.22│ -60.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 243950.29│ 640657.05│ -61.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期，公司以│ 33204.99│ 54048.17│ -38.56│
│的现金流量净│前年度大额应收账│ │ │ │
│额 │款回款 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 27204.53│ 219649.26│ -87.61│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 16759.92│ 18761.10│ -10.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期，公司转│ 10444.61│ 200888.16│ -94.80│
│的现金流量净│让控股子公司美方│ │ │ │
│额 │焦化、全资子公司│ │ │ │
│ │三聚绿能及联营企│ │ │ │
│ │业三聚裕进收到股│ │ │ │
│ │权款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 153354.70│ 435524.65│ -64.79│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 182147.23│ 691386.13│ -73.65│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期，公司偿│ -28792.53│ -255861.48│ 88.75│
│的现金流量净│还海国投集团财务│ │ │ │
│额 │资助款减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 16130.98│ -627.21│ 2671.88│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 75879.72│ 58579.20│ 29.53│
│应收账款 │--- │ 53027.12│ 82818.32│ -35.97│
│合同资产 │--- │ 1654.84│ 2978.72│ -44.44│
│存货 │--- │ 130339.95│ 170953.63│ -23.76│
│长期股权投资│--- │ 73414.33│ 71235.52│ 3.06│
│固定资产 │--- │ 218748.64│ 233629.91│ -6.37│
│在建工程 │--- │ 6237.56│ 3139.23│ 98.70│
│使用权资产 │--- │ 8667.71│ 8955.57│ -3.21│
│短期借款 │--- │ 23594.12│ 9470.04│ 149.14│
│合同负债 │--- │ 8089.73│ 10283.78│ -21.34│
│长期借款 │--- │ 3653.36│ 15919.24│ -77.05│
│租赁负债 │--- │ 2309.30│ 3778.01│ -38.88│
│其他应付款 │报告期，公司收到│ 165746.89│ 90566.16│ 83.01│
│ │海国投集团及海国│ │ │ │
│ │投财务资助款增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61743.60│ 75879.72│ 58579.20│ 48540.25│ 52630.92│ 210347.39│
│存货 │ 149779.83│ 130339.95│ 170953.63│ 258010.35│ 175307.24│ 215172.66│
│应收票据及应收账款 │ 62433.38│ 64300.69│ 88475.72│ 157644.66│ 133708.81│ 546533.45│
│合同资产 │ 1654.84│ 1654.84│ 2978.72│ 25427.13│ 27718.23│ 71368.55│
│预付款项 │ 55565.42│ 55201.04│ 75365.54│ 129931.44│ 140040.49│ 211758.63│
│其他应收款 │ 81891.25│ 134853.05│ 162439.50│ 47153.23│ 44953.41│ 19731.02│
│流动资产合计 │ 420337.26│ 467898.23│ 561225.70│ 672622.89│ 586571.85│ 1299904.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 73160.63│ 73414.33│ 71235.52│ 106080.82│ 153358.90│ 5847.61│
│固定资产净额 │ 211696.93│ 218748.64│ 233629.91│ 344092.93│ 376399.23│ 239705.65│
│在建工程 │ 7295.64│ 6237.56│ 3139.23│ 7293.45│ 8266.48│ 153155.65│
│无形资产 │ 53622.49│ 55315.55│ 60738.99│ 59780.18│ 58026.77│ 98514.37│
│商誉 │ 4568.81│ 4568.81│ 4568.81│ 6465.67│ 6465.67│ 12796.26│
│非流动资产合计 │ 500103.23│ 503493.89│ 527190.87│ 854945.64│ 890416.98│ 589024.91│
│资产总计 │ 920440.49│ 971392.12│ 1088416.57│ 1527568.53│ 1476988.84│ 1888929.68│
│应付票据及应付账款 │ 77016.95│ 84534.08│ 93155.78│ 172692.89│ 181053.49│ 369550.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 21379.43│ 8089.73│ 10283.78│ 60369.46│ 32660.21│ 85513.14│
│流动负债 │ 301084.57│ 338396.22│ 310626.13│ 678524.51│ 508006.31│ 804465.76│
│长期借款 │ 1000.00│ 3653.36│ 15919.24│ 46284.64│ 60283.63│ 68220.00│
│长期应付款 │ 14430.23│ 20125.02│ 48654.88│ 32540.11│ 6254.97│ 14014.55│
│非流动负债 │ 33749.63│ 40371.82│ 79211.78│ 93613.11│ 82290.04│ 107120.07│
│负债合计 │ 334834.19│ 378768.04│ 389837.91│ 772137.62│ 590296.35│ 911585.83│
│实收资本 │ 234972.03│ 234972.03│ 234972.03│ 234972.03│ 234972.03│ 234972.03│
│资本公积金 │ 100438.24│ 100438.24│ 103777.92│ 103466.92│ 112587.63│ 112420.30│
│盈余公积 │ 48851.05│ 48851.05│ 48851.05│ 47756.88│ 47756.88│ 44039.07│
│未分配利润 │ 203925.08│ 208915.42│ 304352.58│ 313795.77│ 397894.36│ 395734.23│
│少数股东权益 │ -8011.49│ -5821.23│ 2175.01│ 52706.61│ 71819.90│ 164775.91│
│归属母公司权益 │ 593617.79│ 598445.30│ 696403.65│ 702724.30│ 814872.59│ 812567.94│
│股东权益合计 │ 585606.30│ 592624.08│ 698578.66│ 755430.90│ 886692.49│ 977343.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61743.60│ 75879.72│ 72838.23│ 70616.09│ 51435.62│ 58579.20│
│存货 │ 149779.83│ 130339.95│ 149890.76│ 155996.02│ 177705.40│ 170953.63│
│应收票据及应收账款 │ 62433.38│ 64300.69│
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